Tipo Fecha No. Poliza Descripción Cargos Abonos
DIARIO 01/03/2014 1
PAGO DE SUELDOS
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE
907,781.03 907,781.03
DIARIO 01/03/2014 2
PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE EL 2014 CENTRAL
620,894.11 620,894.11
DIARIO 01/03/2014 3
PAGO DE SUELDOS
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE
936,397.95 936,397.95
DIARIO 04/03/2014 4
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE SUELDOS A LA CUENTA DE FORMUN 2014
4,153.40 4,153.40
DIARIO 03/03/2014 5
GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y
2,200.00 2,200.00
DIARIO 03/03/2014 6
GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y
2,200.00 2,200.00
DIARIO 03/03/2014 7
GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y
2,200.00 2,200.00
DIARIO 03/03/2014 8
GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y
2,200.00 2,200.00
DIARIO 03/03/2014 9
GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y
2,200.00 2,200.00
DIARIO 03/03/2014 10
GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y
2,200.00 2,200.00
DIARIO 03/03/2014 11
GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y
2,200.00 2,200.00
DIARIO 03/03/2014 12
GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y
2,200.00 2,200.00
DIARIO 03/03/2014 13
PAGO DE SUELDO FERNANDO ALONSO SANCHEZ GOMEZ 2DA QNA DE FEBRERO DE EL 2014
14,049.68 14,049.68
DIARIO 04/03/2014 14
PAGO DE SUELDO SERGIO RAMON PINZON PERAZA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO 2014
DIARIO 03/03/2014 15
PAGO POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
808,324.65 808,324.65
DIARIO 07/03/2014 16
PAGO DE SUELDO JOSE CARLOS SIERRA MENDOZA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE EL 2014
15,036.20 15,036.20 DIARIO 04/03/2014 17 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE 230,677.25 230,677.25 DIARIO 04/03/2014 18 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
230,940.35 230,940.35
DIARIO 13/03/2014 19
REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA FORMUN 2014
1,306.19 1,306.19
DIARIO 10/03/2014 20
REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORMUN 2014 A LA CUENTA CORRIENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE ABONO
328,577.82 328,577.82
DIARIO 12/03/2014 21
GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y
2,200.00 2,200.00
DIARIO 12/03/2014 22
GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y
2,200.00 2,200.00
DIARIO 12/03/2014 23
GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y
2,200.00 2,200.00
DIARIO 11/03/2014 24
GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA
1,460.00 1,460.00
DIARIO 11/03/2014 25
PAGO DE SUELDO JESUS MANUEL PAYAN MORALES
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE EL 2014
13,866.84 13,866.84
DIARIO 14/03/2014 26
PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR EL C. JOSE ANGEL MORALES TEJEDA EN DIFERENTES COMISIONES DE LA 5,133.60 5,133.60 DIARIO 24/03/2014 27 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA
210,000.00 210,000.00
DIARIO 13/03/2014 28
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA JOSE ANGEL MORALES TEJEDA
13,073.72 13,073.72
DIARIO 14/03/2014 29
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA JOSE HERIBERTO VEGA GUEVARA
DIARIO 03/03/2014 30
PAGO A COMISARIO DE AGUA ZARCA (ENERO) MODESTO RIOS ARAGON
3,688.00 3,688.00
DIARIO 03/03/2014 31INCENTIVO ALCIRA SOTOSANCHEZ 8,000.00 8,000.00
DIARIO 03/03/2014 32 PAGO A 10 COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 36,880.00 36,880.00 DIARIO 03/03/2014 33
REPOSICION DE CAJA CHICA SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA
32,422.52 32,422.52
DIARIO 14/03/2014 34
PAGO DE GASTOS VARIOS JOSE HERIBERTO VEGA GUEVARA COMISIONES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA
23,440.48 23,440.48
DIARIO 14/03/2014 35
PAGO DE SUELDO EMILIO FRANCISCO PATRON FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO/14
15,290.00 15,290.00
DIARIO 26/03/2014 36
PAGO DE GASTOS GENERADOS POR EL LIC. JORGE LORENZO AGUILAR SARABIA COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA
1,560.00 1,560.00
DIARIO 26/03/2014 37
PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR EL C. JOSE ANGEL MORALES TEJEDA EN COMISIONES DE LA DIRECCION
2,513.60 2,513.60
DIARIO 19/03/2014 38
PAGO DE GASTOS JORGE LORENZO AGUILAR SARABIA VIATICOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA
1,776.00 1,776.00
DIARIO 26/03/2014 39
PAGO REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA JOSE ANGEL MORALES TEJEDA
11,470.00 11,470.00
DIARIO 04/03/2014 40PAGO DE GASTOS A DORA ALICIADIAZ BUSTAMANTE 2,976.00 2,976.00
DIARIO 19/03/2014 41
PAGO DE SUELDO JESUS MANUEL PAYAN MORALES
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO/14
11,248.60 11,248.60
DIARIO 04/03/2014 42
VALES DE GASOLINA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
(TERESITA DE JESUS BENITEZ SANDOVAL)
26,000.00 26,000.00
DIARIO 19/03/2014 43
PAGO DE SUELDO JOSE JUAN SANTOS CAZARES
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DEL 2014
14,785.64 14,785.64
DIARIO 04/03/2014 45 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA) 700.00 700.00 DIARIO 19/03/2014 46
PAGO DE SUELDO YUREMA JAZMIN VALLES LABRADO 1RA QNA DE MARZO/14
11,248.60 11,248.60
DIARIO 05/03/2014 47
PAGO A COMISARIO LAS NEGRAS JAIME BETANCOURT PEREZ (FEBRERO)
3,688.00 3,688.00
DIARIO 05/03/2014 48
PAGO COMISARIO STA MARIA (FEBRERO) ELEODORO ORONIA ALVARADO
3,688.00 3,688.00
DIARIO 05/03/2014 49GASTOS A COMPROBAR SANTOSRODRIGUEZ VILLEGAS 3,600.00 3,600.00
DIARIO 05/03/2014 50PAGO DE GASTOS A JORGEMARCEL HERNANDEZ SANCHEZ 7,888.00 7,888.00
DIARIO 19/03/2014 51
PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE
95,165.20 95,165.20
DIARIO 06/03/2014 52PAGO DE GASTOS A JESUSANTONIO AGUILAR ARMENTA 7,318.50 7,318.50
DIARIO 06/03/2014 53
GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA)
4,000.00 4,000.00
DIARIO 06/03/2014 54SUELDO A FELIX MUÑOZ LOPEZ(24 FEBRERO AL 02 DE MARZO) 3,839.92 3,839.92
DIARIO 07/03/2014 55GASTOS A COMPROBAR (VIATICOSA MAZATLAN, SINALOA) 300.00 300.00
DIARIO 07/03/2014 56GASTOS A COMPROBAR (VIATICOSA MAZATLAN, SINALOA) 150.00 150.00
DIARIO 07/03/2014 57 TRASPASO CUENTA DE TESORERIA A CUENTA DE SUELDOS 31,638.75 31,638.75 DIARIO 07/03/2014 58
PAGO DE 2 DIAS Y COMIDAS LOS DIAS 15 Y 16 FEBRERO (GONZALO HUMBERTO VARGAS GUERRA)
3,533.36 3,533.36
DIARIO 07/03/2014 60PAGO A COMISARIO BALAMO(ENERO) LEOPOLDO LABRADOR 3,688.00 3,688.00 DIARIO 07/03/2014 61 TRASPASO CUENTA DE TESORERIA A CUENTA DE SUELDOS 30,346.75 30,346.75 DIARIO 07/03/2014 62
PAGO DE 11 DIAS DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LIBRO BUS (18 AL 28 FEBRERO) 12,760.00 12,760.00 DIARIO 06/03/2014 63 CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE
210,000.00 210,000.00
DIARIO 14/03/2014 64
PAGO DE SUELDO
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE
455,171.29 455,171.29
DIARIO 14/03/2014 65
PAGO DE SUELDOS
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE
292,053.64 292,053.64
DIARIO 10/03/2014 66GASTOS A COMPROBAR (FREDYHALAN AGUIAR ZAPATA) 500.00 500.00
DIARIO 10/03/2014 67 TRASPASO CUENTA DE TESORERIA A CUENTA DE DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS 241,561.49 241,561.49 DIARIO 15/03/2014 68
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
527,549.77 527,549.77
DIARIO 15/03/2014 69
PAGO DE SUELDO
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE
473,320.69 473,320.69
DIARIO 07/03/2014 70PAGO DE GASTOS A GUADALUPEDEL CARMEN TOSTADO AGUIAR 7,232.00 7,232.00
DIARIO 10/03/2014 71
REGISTRO DE PRESTAMO PERSONAL EDGAR OMAR COPADO CASTELLANOS
5,000.00 5,000.00
DIARIO 10/03/2014 72
REGISTRO DE PRESTAMO PERSONAL (JOSE LUIS ALVAREZ BECERRA)
5,000.00 5,000.00
DIARIO 10/03/2014 73PAGO DE GASTOS A JESUSANTONIO AGUILAR ARMENTA 16,702.00 16,702.00
DIARIO 14/03/2014 74
PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE
DIARIO 11/03/2014 75
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS A (JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ ) VISITA DEL SR. GOBERNADOR
1,600.00 1,600.00
DIARIO 11/03/2014 76
PAGO A PERS SEMANA CORRESP (02 ENERO AL 19 ENERO) DAMIAN GUEVARA RAMOS
7,200.00 7,200.00
DIARIO 11/03/2014 77PAGO DE GASTOS A JESUSANTONIO AGUILAR ARMENTA 8,800.00 8,800.00
DIARIO 11/03/2014 78
TRASPASO CUENTA DE TESORERIA A CUENTA DE SUELDOS
85,330.00 85,330.00
DIARIO 13/03/2014 79PAGO ALVARO RENDON RENDONCORRESP.(10 AL 16 FEBRERO) 6,000.12 6,000.12
DIARIO 13/03/2014 80
GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A SR. PRESIDENTE)
2,683.00 2,683.00
DIARIO 13/03/2014 81
PAGO A IRMA ERNESTINA OSUNA RAMIREZ CORRESP. (03 AL 09 MARZO)
3,839.92 3,839.92
DIARIO 13/03/2014 82
PAGO A JANEET VILLAGRANA LOPEZ CORRESP. (03 AL 09
MARZO) 3,839.92 3,839.92
DIARIO 13/03/2014 83GASTOS A COMPROBAR (VICTORHUGO CRUZ CORREA) 700.00 700.00
DIARIO 13/03/2014 84
PAGO A FRANCISCO A. BOLAÑOS VELAZQUEZ CORRESP. (03 AL 09 MARZO) 3,839.92 3,839.92 DIARIO 13/03/2014 85 TRASPASO CUENTA DE TESORERIA A CUENTA DE REHABILITACION DE CARRETERA 1,324.72 1,324.72
DIARIO 13/03/2014 86PAGO DE VIATICOS ALCIRA SOTOSANCHEZ 6,240.00 6,240.00
DIARIO 07/03/2014 87
PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
197,798.45 197,798.45
DIARIO 13/03/2014 88
PAGO COMISARIO LOS POZOS LABRADAS (FEBRERO) VICTOR DIAZ RUIZ 3,688.00 3,688.00 DIARIO 24/03/2014 89 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DIARIO 13/03/2014 90
PAGO COMISARIO LA TEBAIRA (FEBRERO) VIDAL COPADO RODRIGUEZ
3,688.00 3,688.00
DIARIO 13/03/2014 91PAGO DE VIATICOS A LEOPOLDOJOSE HERNANDEZ OJEDA 4,680.00 4,680.00
DIARIO 13/03/2014 92
GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA)
800.00 800.00
DIARIO 13/03/2014 93
PAGO A JOSE DE JESUS PARRAL GUZMAN CORRESP. (03 AL 09 MARZO)
3,839.92 3,839.92
DIARIO 13/03/2014 94PAGO DE GASTOS A JESUSANTONIO AGUILAR ARMENTA 23,988.00 23,988.00
DIARIO 14/03/2014 95PAGO DE GASTOS A JULIOHECTOR HERNANDEZ AGUILAR 6,064.00 6,064.00
DIARIO 14/03/2014 96PAGO DE GASTOS ALMICARCRESPO CHAVEZ 14,679.96 14,679.96
DIARIO 14/03/2014 97
SUELDO A LUIS DIONICIO AGUILAR NAVA CORRESP. (10 AL 16 MARZO)
4,800.04 4,800.04
DIARIO 14/03/2014 98PAGO DE GASTOS JULIO HECTORHERNANDEZ AGUILAR 3,340.40 3,340.40
DIARIO 01/03/2014 99
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
502,922.24 502,922.24
DIARIO 01/03/2014 100
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
320,906.04 320,906.04
DIARIO 01/03/2014 101
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
417,288.03 417,288.03
DIARIO 01/03/2014 102
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
423,005.55 423,005.55
DIARIO 01/03/2014 103
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
292,879.00 292,879.00
DIARIO 18/03/2014 104
TRASPASO CUENTA DE DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS A CUENTA TESORERIA
DIARIO 18/03/2014 105
PAGO A COMISARIO AGUA CALIENTE DE LOS PANALES (FEBRERO) LUIS LOPEZ ESPINOZA
3,688.00 3,688.00
DIARIO 19/03/2014 106GASTOS A COMPROBAR (JORGELORENZO AGUILAR SARABIA) 4,302.00 4,302.00
DIARIO 19/03/2014 107
TRASPASO CUENTA DE TESORERIA A CUENTA DE
SUELDOS 36,032.00 36,032.00
DIARIO 19/03/2014 108GASTOS A COMPROBAR (JOSELUIS ALVAREZ BECERRA) 1,000.00 1,000.00
DIARIO 19/03/2014 109
GASTOS A COMPROBAR (MATHY DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA)
1,100.00 1,100.00
DIARIO 07/03/2014 110
PAGO CONSUMO DE
COMBUSTIBLE VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DEL
424,041.80 424,041.80
DIARIO 01/03/2014 111
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
250,950.69 250,950.69
DIARIO 19/03/2014 112
PAGO A JESUS ALBINO QUINTERO BENITEZ CORRESP. (24 AL 02
MARZO) 3,440.08 3,440.08
DIARIO 19/03/2014 113
PAGO A JORGE LUIS MARTINEZ CASTAÑEDA CORRESP. (03 AL 09 MARZO)
5,080.00 5,080.00
DIARIO 01/03/2014 114
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
412,336.49 412,336.49
DIARIO 19/03/2014 115PAGO DE VIATICOS A JESUSANTONIO AGUILAR ARMENTA 20,828.96 20,828.96
DIARIO 01/03/2014 116
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
275,867.86 275,867.86
DIARIO 19/03/2014 117
PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA (ELOY ANTONIO ARAMBURO GALINDO)
3,428.00 3,428.00
DIARIO 20/03/2014 118PAGO DE GASTOS A SANTOSRODRIGUEZ VILLEGAS 10,167.40 10,167.40
DIARIO 21/03/2014 119
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASISITIR A UNA CONVENCION EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA
DIARIO 04/03/2014 120
PAGO VALES DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE
TESORERIA ( LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR)
31,250.00 31,250.00
DIARIO 01/03/2014 121
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
96,647.12 96,647.12
DIARIO 03/03/2014 122
PAGO DE SUELDO A LINSDAY PALOMA GONZALEZ LIZARRAGA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
20,800.12 20,800.12
DIARIO 03/03/2014 123
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
351,438.29 351,438.29
DIARIO 03/03/2014 124
PAGO DE SUELDO A KARLA PATRICIA MURRAY AGUILAR Y JOSE SABAS AGUIAR LERMA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
41,274.76 41,274.76
DIARIO 04/03/2014 125
PAGO DE SUELDO Y COMISIONES CONFERIDAS A SOFIA SANCHEZ VILLA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
63,367.60 63,367.60
DIARIO 04/03/2014 126
PAGO DE SUELDO A DELIA HERRERA SANCHEZ SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
19,986.18 19,986.18
DIARIO 04/03/2014 127
PAGO DE SUELDO A IRMA YOLANDA GUTIERREZ MONTOYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
13,286.72 13,286.72
DIARIO 04/03/2014 128
PAGO DE SUELDO A ALBERTO SANTOS BONILLA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
7,703.87 7,703.87
DIARIO 04/03/2014 129
PAGO DE SUELDO A DANIELA NIEBLA PAREDES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
24,267.04 24,267.04
DIARIO 04/03/2014 130
PAGO DE HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS A LUIS ALBERTO VILLELA RODRIGUEZ SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
19,687.20 19,687.20
DIARIO 04/03/2014 131
PAGO DE SUELDO A ANA MARGARITA ASTORGA DURAN SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
8,612.60 8,612.60
DIARIO 05/03/2014 132
PAGO DE SUELDO A CANDIDO JARA LOPEZ SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE FEBRERO DEL 2014. 4,169.73 4,169.73
DIARIO 06/03/2014 133
PAGO DE SUELDO A LUIS FERNANDO GARCIA BARRAZA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
6,064.90 6,064.90
DIARIO 06/03/2014 134
PAGO DE SUELDO A ZELMIRA BENITEZ ESPERICUETA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
DIARIO 03/03/2014 135
PAGO PRERROGATIVAS MES DE FEBRERO PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
133,917.00 133,917.00
DIARIO 07/03/2014 136PAGO FACTURA#4919 JOSE LOPEZSANCHEZ 47,778.00 47,778.00
DIARIO 04/03/2014 137PAGO FACTURA#174 JUANMANUEL OCHOA ALVAREZ 67,512.00 67,512.00
DIARIO 24/03/2014 138PAGO RECIBO#483 SUBSIDIOSISTEMA MUNICIPAL DIF ROSARIO 1,200,000.00 1,200,000.00
DIARIO 24/03/2014 139
ANTICIPO A PROVEEDOR GUSTAVO ALONSO VIZCARRA QUINTERO
11,134.65 11,134.65
DIARIO 24/03/2014 140
ABONO SUBSIDIO MES DE FEBRERO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO
180,000.00 180,000.00
DIARIO 24/03/2014 141
LIQUIDACION SUBSIDIO MES FEBRERO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE EL
20,000.00 20,000.00
DIARIO 25/03/2014 142
PAGO FIANCIAMIENTO MES DE MARZO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 133,917.00 133,917.00 DIARIO 25/03/2014 143 PAGO FACTURAS#704,705,709,710, MARIA ELENA MENDOZA OLETA
11,730.00 11,730.00
DIARIO 07/03/2014 144ANTICIPO A PROVEEDOR JESUSDAMIAN HERNANDEZ PALESTINO 36,059.56 36,059.56
DIARIO 25/03/2014 145 PAGO
FACTURAS#03,04,06,07,09,11,17 JULIETA ISABEL GARCIA GARCIA
48,590.70 48,590.70
DIARIO 21/03/2014 146
PAGO A COMISARIO LAGUNA DE BELTRANES (FEBRERO) RICARDO MATA ONTIVEROS
3,688.00 3,688.00
DIARIO 24/03/2014 147
PRESTAMO PERSONAL FORTINO
SANCHEZ ALDAZ 2,000.00 2,000.00
DIARIO 24/03/2014 148PRESTAMO PERSONAL LEOPOLDOJOSE HERNANDEZ OJEDA 2,000.00 2,000.00
DIARIO 24/03/2014 149
TRASPASO CUENTA DE TESORERIA A CUENTA DE SUELDOS
DIARIO 10/03/2014 150
PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS AL SERVICIO DEL H.
AYUNTAMIENTO
121,457.00 121,457.00
DIARIO 24/03/2014 151
PAGO A COMISARIO PALOS BLANCOS (FEBRERO) RAMON CASTAÑEDA BUSTAMANTE
3,688.00 3,688.00
DIARIO 24/03/2014 152PAGO DE VIATICOS ANTONIOPEÑA TRAPERO 6,839.60 6,839.60
DIARIO 13/03/2014 153
PAGO CONSUMO DE
COMBUSTIBLE VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO
200,998.50 200,998.50
DIARIO 24/03/2014 154GASTOS A COMPROBAR HIRAMHERNANDEZ DUEÑAS 689.99 689.99
DIARIO 25/03/2014 155
COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE
TESORERIA
39,996.00 39,996.00
DIARIO 25/03/2014 156
GASTOS A COMPROBA (VIATICOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA)
250.00 250.00
DIARIO 25/03/2014 157GASTOS A COMPROBAR (JOSEANGEL MORALES TEJEDA) 12,300.00 12,300.00
DIARIO 26/03/2014 158
REGISTRO DE PRESTAMO PERSONAL (SOCORRO TIRADO PATIÑO)
2,000.00 2,000.00
DIARIO 06/03/2014 159
PAGO DE SUELDO A ROBERTO MEZA RODRIGUEZ SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
6,313.74 6,313.74
DIARIO 26/03/2014 160GASTOS A COMPROBAR (VIATICOSA MAZATLAN, SINALOA) 900.00 900.00
DIARIO 24/03/2014 161
PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO
327,319.95 327,319.95
DIARIO 11/03/2014 162
PAGO DE SUELDO A MARTIN DELGADO ALCARAZ SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
6,994.65 6,994.65
DIARIO 26/03/2014 163PAGO DE VIATICOS A DIEGOOCTAVIO LIZARRAGA MOTTA 960.00 960.00
DIARIO 25/03/2014 164 PAGO
FACTURAS#B551,B552,B553,B554 EDUARDO CHAVARIN TOLEDO
DIARIO 11/03/2014 165
PAGO DE SUELDO A FRANCISCO JAVIER OSUNA FLORES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
15,066.54 15,066.54
DIARIO 26/03/2014 166PAGO DE BOLETO DE AVION(MARIA ELENA LEAL BELTRAN) 23,848.00 23,848.00
DIARIO 13/03/2014 167
PAGO DE SUELDO A DAYANARA GARDENIA AGUIAR VALDIVIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
4,537.10 4,537.10
DIARIO 25/03/2014 168LIQUIDACION FACTURA#328MANUEL VIZCARRA OSUNA 52,181.97 52,181.97
DIARIO 26/03/2014 169PAGO DE VIATICOS A JESUSANTONIO AGUILAR ARMENTA 22,083.72 22,083.72
DIARIO 24/03/2014 170
PAGO FACTURAS#196 Y 230 GUSTAVO ALONSO VIZCARRA QUINTERO
17,409.30 17,409.30
DIARIO 14/03/2014 171
RESPONSABILIDAD POR DEPOSITOS SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA
38,223.28 38,223.28
DIARIO 25/03/2014 172
PAGO FACTURA#314 CONSTRUCCIONES Y
ARRENDAMIENTOS DEL BALUARTE S.A. DE C.V.
25,520.00 25,520.00
DIARIO 26/03/2014 173
RESPONSABILIDAD MES DE ABRIL 2014 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
44,639.00 44,639.00
DIARIO 14/03/2014 174
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA Y HONORARIOS ASIMILABLES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2014.
251,051.08 251,051.08
DIARIO 26/03/2014 175PAGO MEDICAMENTOS JOSE LUISGARCIA PEINADO 4,164.00 4,164.00
DIARIO 07/03/2014 176REPOSICION DE CAJA CHICA JOSELUIS ALVAREZ BECERRA 7,268.72 7,268.72
DIARIO 15/03/2014 177
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
693,894.81 693,894.81
DIARIO 03/03/2014 178
PAGO COMISIONES CONF 1RA FEBRERO (MARIANA LIZARRAGA GUERRERO)
26,000.00 26,000.00
DIARIO 03/03/2014 180COMISIONES CONF 1RA FEBREROAMILCAR CRESPO CHAVEZ 20,000.00 20,000.00
DIARIO 03/03/2014 181PAGO COMISIONES CONFCORRESP. 2DA QNA DE FEBRERO 280,000.00 280,000.00
DIARIO 03/03/2014 182TRASPASO CUENTA DE TRANSITOA CUENTA DE SUELDOS 47,893.31 47,893.31
DIARIO 25/03/2014 183
PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LIC. JORGE LORENZO AGUILAR SARABIA EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN,
2,256.00 2,256.00
DIARIO 15/03/2014 184
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
779,572.48 779,572.48
DIARIO 03/03/2014 185
SUELDO A CHRISTIAN HUERTA DURAN CORRESP. (17 AL 23 FEBRERO)
5,043.92 5,043.92
DIARIO 07/03/2014 186
PAGO A 20 COMISARIOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014
73,760.00 73,760.00
DIARIO 07/03/2014 187
PAGO DE COMISIONES Y SUELDOS CORRESP 2DA QNA DE FEBRERO (CYNTHIA VERENICE ECHEAGARAY TORRES)
63,367.60 63,367.60
DIARIO 07/03/2014 188
PAGO A 12 PERSONAS DE SEMANA CORRESP (24 FEBRERO AL 02 MARZO)
53,147.60 53,147.60
DIARIO 15/03/2014 189
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
796,174.84 796,174.84
DIARIO 10/03/2014 190
PAGO DE COMISIONES Y
SUELDOS CORRESP. 2DA FEBRERO (GILBERTO GARCIA ECHEAGARAY)
63,367.60 63,367.60
DIARIO 11/03/2014 191
PAGO A CUITLAHUAC TORRES HUERTA CORRESP. (24 FEBRERO AL 02 MARZO)
9,200.16 9,200.16
DIARIO 01/03/2014 192
PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
62,258.16 62,258.16
DIARIO 11/03/2014 193PAGO A 6 COMISARIOS CORRESPAL MES DE FEBRERO 18,440.00 18,440.00
DIARIO 11/03/2014 194
PAGO A PERSONAL DE SEMANA CORRESP. (24 FEBRERO AL 02 MARZO)
DIARIO 15/03/2014 195
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO JOSE EMETERIO QUEVEDO SARABIA,
PENSIONADOS Y JUBILADOS
630,260.28 630,260.28
DIARIO 15/03/2014 196
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO PENSIONADO Y JUBILADO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2014.
500,536.45 500,536.45
DIARIO 14/03/2014 197TRASPASO CUENTA DE TRANSITOA CUENTA DE SUELDOS 714,835.35 714,835.35
DIARIO 11/03/2014 198PAGO A 27 PERSONAS DE SEMANACORRESP. (03 AL 09 MARZO) 112,095.72 112,095.72
DIARIO 14/03/2014 199TRASPASO CUENTA DE TRANSITOA CUENTA DE SUELDOS 682,588.02 682,588.02
DIARIO 17/03/2014 200TRASPASO CUENTA DE TRANSITOA CUENTA DE SUELDOS 52,322.43 52,322.43
DIARIO 15/03/2014 201
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO PENSIONADO Y JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
160,022.74 160,022.74
DIARIO 18/03/2014 202PAGO RECIBOS#09,10 MARIAESPERANZA VALDEZ AGUILAR 77,720.00 77,720.00
DIARIO 15/03/2014 203
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
278,229.02 278,229.02
DIARIO 25/03/2014 204GASTOS A COMPROBAR EDGAROMAR COPADO CASTELLANOS 2,000.00 2,000.00
DIARIO 15/03/2014 205
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO
382,795.85 382,795.85
DIARIO 27/03/2014 206
CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
193,749.50 193,749.50
DIARIO 25/03/2014 207
PAGO POR GASTOS GENERADOS POR EL LIC. JORGE LORENZO AGUILAR SARABIA COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA
1,676.00 1,676.00
DIARIO 15/03/2014 208
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
472,531.95 472,531.95
DIARIO 19/03/2014 210COMISIONES CONF 1RA MZO(SOFIA SANCHEZ VILLA) 26,000.00 26,000.00
DIARIO 14/03/2014 211
PAGO DE SUELDO Y COMISIONES CONFERIDAS A MARTIN ENRIQUE ALCARAZ PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2014.
67,477.96 67,477.96
DIARIO 14/03/2014 212
PAGO DE SUELDO Y COMISIONES CONFERIDAS A JOSE ARTURO FLORES GUZMAN PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
160,000.28 160,000.28
DIARIO 15/03/2014 213
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
691,205.17 691,205.17
DIARIO 18/03/2014 214
PAGO DE SUELDO A DORA ALICIA DIAZ BUSTAMANTE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2014.
34,823.56 34,823.56
DIARIO 19/03/2014 215
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
249,465.81 249,465.81 DIARIO 24/03/2014 216 PAGO A 18 COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 62,696.00 62,696.00 DIARIO 18/03/2014 217
PAGO DE SUELDO A LINSDAY PALOMA GONZALEZ LIZARRAGA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2014.
22,399.60 22,399.60
DIARIO 19/03/2014 218
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL PENSIONADO DEL SINDICATO Y DELIA AMERICA PARENTA ALCANTAR PRIMERA QUINCENA
69,027.46 69,027.46
DIARIO 19/03/2014 219
PAGO DE SUELDO A ANTONIO PEÑA TRAPERO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2014.
23,999.76 23,999.76
DIARIO 24/03/2014 220TRASPASO CUENTA DE TRANSITOA CUENTA DE SUELDOS 87,000.00 87,000.00
DIARIO 19/03/2014 221
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2014.
116,294.02 116,294.02
DIARIO 24/03/2014 222
PAGO DE SUELDO A FRANCISCO JAVIER OSUNA FLORES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014.
16,665.35 16,665.35
DIARIO 24/03/2014 223
PAGO DE SUELDO A JESUS MIGUEL MORALES NORIS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2014.
5,170.79 5,170.79
DIARIO 24/03/2014 224
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H.
AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
DIARIO 26/03/2014 225
PAGO DE SUELDO A MARIA ISABEL LIZARRAGA ALCARAZ PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2014.
6,202.71 6,202.71
DIARIO 14/03/2014 226
PAGO HONORARIOS C, MANUEL ALBERTO LOPEZ BUSTILLOS DEL01 AL 15 DE MARZO 2014
13,999.80 13,999.80
DIARIO 14/03/2014 227
PAGO FACTURA#45821 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.
5,530.00 5,530.00
DIARIO 14/03/2014 228
PAGO FACTURA#45837
TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
62,500.00 62,500.00
DIARIO 14/03/2014 229
PAGO FACTURA#45859
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V
11,295.00 11,295.00
DIARIO 07/03/2014 230
PAGO A 34 PERSONAS DE SEMANA CORRESP. DEL 24 FEBRERO AL 02 MARZO
138,684.72 138,684.72
DIARIO 17/03/2014 231PAGO A 43 PERSONAS DE SEMANACORRESP. (10 AL 16 MARZO) 225,706.08 225,706.08
DIARIO 14/03/2014 232
PAGO FACTURA#45858
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
12,220.00 12,220.00
DIARIO 14/03/2014 233
PAGO FACTURA#45824
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
4,315.00 4,315.00
DIARIO 19/03/2014 234
PAGO DE TRANSPORTACION DE BALLET ARCADIA (XVII FESTIVAL CULTURAL LOLA BELTRAN 2014)
18,560.00 18,560.00
DIARIO 24/03/2014 235GASTOS A COMPROBAR ANTONIOPEÑA TRAPERO 1,300.00 1,300.00
DIARIO 27/03/2014 236
PAGO A JANETH VILLAGRANA LOPEZ CORRESP. (17 AL 23 MARZO)
3,839.92 3,839.92
DIARIO 28/03/2014 237
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR
4,312.00 4,312.00
DIARIO 31/03/2014 238
GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA)
730.00 730.00
DIARIO 18/03/2014 240PAGO A 15 PERSONAS DE SEMANACORRESP. (10 AL 16 MARZO) 62,812.12 62,812.12
DIARIO 03/03/2014 241
PAGO A 40 PERSONAS DE SEMANA CORRESP. 24 FEBRERO AL 02 MARZO
207,095.28 207,095.28
DIARIO 13/03/2014 242PAGO A 21 PERSONAS DE SEMANACORRESP. 03 AL 09 MARZO 87,022.36 87,022.36
DIARIO 18/03/2014 243PAGO A 21 PERSONAS DE SEMANACORRESP. (10 AL 16 MARZO) 92,910.40 92,910.40
DIARIO 24/03/2014 244PAGO A 17 PERSONAS DE SEMANACORRESP. (10 AL 16 MARZO) 65,439.08 65,439.08
DIARIO 27/03/2014 245PAGO A 50 PERSONAS DE SEMANACORRESP. (17 AL 23 MARZO) 208,837.68 208,837.68
DIARIO 27/03/2014 246
PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 13 AL 19 DE MARZO DE EL 2014
284,338.05 284,338.05
DIARIO 11/03/2014 247PAGO A 42 PERSONAS DE SEMANACORRESP. (03 AL 09 MARZO) 221,971.20 221,971.20
DIARIO 24/03/2014 248PAGO A 44 PERSONAS DE SEMANACORRESP. (17 AL 23 MARZO) 234,398.32 234,398.32
DIARIO 24/03/2014 249PAGO DE GASTOS ANTONIO PEÑATRAPERO 5,092.00 5,092.00
DIARIO 25/03/2014 250
TRASPASO CUENTA DE TRANSITO A CUENTA DE CUOTAS ISSSTE GOBIERNO
282,913.89 282,913.89
DIARIO 14/03/2014 251
PAGO CONSUMO DE
COMBUSTIBLE VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO
75,000.00 75,000.00
DIARIO 14/03/2014 252
PAGO CONSUMO DE
COMBUSTIBLE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
50,000.00 50,000.00
DIARIO 25/03/2014 253
COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
100,000.00 100,000.00
DIARIO 13/03/2014 255 REINTEGROS 2012 (SIAFF) 52,725.16 52,725.16
DIARIO 05/03/2014 256TRASPASO DEL 30% CORRESP. ALMES DE ENERO 2014 3,480.60 3,480.60
DIARIO 11/03/2014 257
PAGO DE SUELDO A JUAN MANUEL GUTIERREZ RUIZ (2DA QNA DE FEBRERO)
6,313.14 6,313.14
DIARIO 21/03/2014 258
TRASPASO POR DESPOSITO (MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO) 15,450.00 15,450.00 DIARIO 13/03/2014 259 GASTOS A COMPROBAR (ARRELADO DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVIL SONY) 4,316.00 4,316.00 DIARIO 31/03/2014 260 COMPROBACION DE GASTOS DIEGO OCTAVIO LIZARRAGA MOTTA
5,200.00 5,200.00
DIARIO 12/03/2014 261
RESPONSABILIDAD POR DEPOSITO ISAMEL BAEZ GERARDO (SE EROGARA DEL 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL FAIS 2014)
52,200.00 52,200.00
DIARIO 13/03/2014 262
TRASPASO POR DEPOSITO (MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO)
44,327.00 44,327.00
DIARIO 25/03/2014 263PAGO POR RENTA DE HABITACION(JOSE ARTURO FLORES GUZMAN) 7,792.00 7,792.00
DIARIO 19/03/2014 264RESPONSABILIDAD PORTRASPASO (COMEST, S.C) 74,240.00 74,240.00
DIARIO 20/03/2014 265
RESPONSABILIDAD POR
TRASPASO (COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA)
1,303.00 1,303.00
DIARIO 21/03/2014 266
PAGO FACTURA#04 PROMOTORA ARTISTICA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
812,000.00 812,000.00
DIARIO 21/03/2014 267PAGO BANDA LA PATRONA JOSECARLOS BENITEZ MORALES 17,500.00 17,500.00
DIARIO 28/03/2014 268PAGO FACTURA#4928 JOSE LOPEZSANCHEZ 66,700.00 66,700.00
DIARIO 25/03/2014 270PAGO FACTURA#3570 TDPUBLICIDAD S.A. DE C.V. 17,748.00 17,748.00
DIARIO 25/03/2014 271ANTICIPO A PROVEEDORGUSTAVO VIZCARRA OSUNA 11,134.65 11,134.65
DIARIO 28/03/2014 272ANTICIPO A PROVEEDORGUSTAVO VIZCARRA OSUNA 13,484.22 13,484.22
DIARIO 28/03/2014 273ANTICIPO APROVEEDOR GUSTAVOVIZCARRA OSUNA 7,611.83 7,611.83
DIARIO 05/03/2014 274COMISIONES BANCARIAS MES DEMARZO DE 2014 510.40 510.40
DIARIO 21/03/2014 275
PAGO DE MUSICA PARA EL XVIII FESTIVAL CULTURAL LOLA BELTRAN 2014
55,000.00 55,000.00
DIARIO 06/03/2014 276COMISIONES BANCARIAS MES DEMARZO DE 2014 2,139.04 2,139.04
DIARIO 13/03/2014 277PAGO DE FACTURA FOLIO #15URIEL ARSENIO ANGULO CASTRO 40,020.00 40,020.00
DIARIO 03/03/2014 278
REINTEGRO DEL 30% ZOFEMAT CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2013
42,855.90 42,855.90
DIARIO 25/03/2014 279
TRASPASO CUENTA DE TRANSITO A CUENTA DE CUOTAS ISSSTE GOBIERNO
936,277.81 936,277.81
DIARIO 28/03/2014 280PAGO A 42 PERSONAS DE SEMANACORRESP. (24 AL 30 MARZO) 222,373.64 222,373.64
DIARIO 28/03/2014 281PAGO A LUIS DIONICIO AGUILARNAVA (24 AL 30 MARZO) 4,800.04 4,800.04
DIARIO 31/03/2014 282
REGISTRO DE PRESTAMO PERSONAL VICENTE CARRILLO BENITEZ
2,000.00 2,000.00
DIARIO 28/03/2014 283GASTOS A COMPROBAR RAFAELALFONSO OVALLE VAZQUEZ 4,000.00 4,000.00
DIARIO 28/03/2014 285PAGO A JESUS ALBINO QUINTEROBENITEZ (17 AL 23 MARZO) 3,440.08 3,440.08
DIARIO 27/03/2014 286PAGO DE FACTURA # 242 CARLOSALEJANDRO STECK TELLO 32,915.00 32,915.00
