PRESUPUESTO AÑO

(1)

PRESUPUESTO

AÑO 2 0 0 9

(2)

(3)

(4)

COMPARATIVA ENTRE AÑO 2008 - 2009

AÑO 2008

AÑO 2009

ESTADO DE INGRESOS

1. Impuestos Directos

22.192.600,00

1. Impuestos Directos

23.873.250,00

2. Impuestos Indirectos

5.179.262,00

2. Impuestos Indirectos

4.777.840,00

3. Tasas y otros ingresos

8.178.621,00

3. Tasas y otros ingresos

8.503.692,00

4. Transferencias corrientes

17.416.133,00

4. Transferencias corrientes

18.857.590,00

5. Ingresos patrimoniales

1.727.320,00

5. Ingresos patrimoniales

1.980.320,00

6. Enajenación inversiones Reales

34.714,00

6. Enajenación inversiones Reales

27.310,00

7. Transferencias de capital

694.095,00

7. Transferencias de capital

3.979.052,00

9. Pasivos financieros

0,00

9. Pasivos financieros

0,00

TOTAL ingresos

55.422.745,00

TOTAL ingresos 61.999.054,00

ESTADO DE GASTOS

1. Gastos de Personal

26.676.815,00

1. Gastos de Personal

28.545.862,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

18.741.258,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

19.808.132,00

3. Gastos financieros

1.004.500,00

3. Gastos financieros

1.300.000,00

4. Transferencias corrientes

6.199.362,00

4. Transferencias corrientes

6.128.009,00

6. Inversiones reales

755.810,00

6. Inversiones reales

3.979.051,00

7. Transferencias de capital

144.000,00

7. Transferencias de capital

0,00

9. Pasivos financieros

1.901.000,00

9. Pasivos financieros

2.238.000,00

TOTAL gastos 55.422.745,00

TOTAL gastos 61.999.054,00

(5)

(6)

(7)

(8)

P R E S U P U E S T O

A Ñ O 2 0 0 9

(9)

ORG.

ECON.

AÑO 2009

DESCRIPCIÓN CONCEPTO

CAPITULO I: IMPUESTOS DIRECTOS

10000

1.185.000,00

CESION IRPF

11200

153.250,00

IBI DE NATURALEZA RUSTICA

11201

13.600.000,00

IBI DE NATURALEZA URBANA

11300

4.970.000,00

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

11400

2.465.000,00

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

13000

1.500.000,00

IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

CAPITULO I

23.873.250,00

CAPITULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS

21000

1.010.000,00

CESION IVA

22000

17.490,00

CESION IMPUESTO ESP.S/ALCOHOL Y BEBIDAS

22001

5.750,00

CESION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA

22003

178.030,00

CESION IMPUESTO ESPECIAL S/ LABORES DEL

22004

356.150,00

CESION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARB

22006

360,00

CESION IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCTOS INT

28200

3.208.558,00

IMPUESTO SOBRE CONSTRUC./INSTAL./OBRAS.

28403

1.502,00

COTOS DE CAZA Y PESCA

CAPITULO II

4.777.840,00

CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

30000

1.525,00

VENTA DE IMPRESOS.- LIBROS

30100

2.500,00

VENTA MATERIAL DE DESECHO

31000

23.250,00

EXPEDICION DOCUMENTOS ADTVOS

31001

1.500,00

PLACAS PATENTES, ETC

31002

60,00

EXTINCION Y PREVENCION INCENDIOS

31003

175.000,00

CEMENTERIOS

31004

145.000,00

RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA

31005

30.000,00

TASA APERTURA DE CALICATAS, ZANJAS Y CALAS

31006

60,00

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

31008

165.450,00

TASA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA

31009

1.500,00

TASA PRESTACION SERVICIOS COLONIAS VERANO

31010

60,00

TASA POR PRESTACION DE SERVICIO DE MATADERO

31011

20.000,00

TASA UTILIZACION DE LOCALES MERCATALAVERA

31013

530.000,00

TASA POR APROVECHAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

31014

600,00

TASA UTILIZACION MERCADO NACIONAL DE GANADOS

31015

1.000,00

TASA PRESTACION DE SERVICIOS BASCULA MUNICIPAL

31016

105.000,00

TASA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

31100

0,00

LICENCIA AUTOTAXIS Y VEHICULOS ALQUILER

31103

150.000,00

LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

31201

3.660.000,00

RECOGIDA DE BASURAS

31202

60,00

ALCANTARILLADO

(10)

31204

45.000,00

LICENCIAS URBANISTICAS SUJETAS A COMUNIC. PREVIA

32100

100.000,00

TASA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLIC

32101

80.000,00

TASA POR OCUPACION CON MESAS Y SILLAS

32102

13.700,00

TASA INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

32103

300.000,00

TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, ETC.

32104

100.000,00

MERCADILLO

32105

150.000,00

TASA INSTALACION CASETAS-FESTEJOS

32106

140.000,00

TASA POR OCUPACION CON VALLAS, PUNTALES, ETC.

32107

192.000,00

TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACER

32200

360.000,00

COMPAÑIAS ELECTRICAS

32201

600.000,00

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CAMPAÑÍAS TELEF

32202

150.000,00

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CAMPAÑÍAS DE GAS

34001

6.200,00

PRECIOS PUBLICOS MATRIMONIOS CIVILES

34002

3.500,00

MUSEOS MUNICIPALES

34003

60,00

FESTIVALES Y ESPECTACULOS

36100

36.662,00

UNESPA

38000

3.600,00

REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES

38100

1.000,00

CENSO ELECTORAL

39100

400.000,00

MULTAS

,

39101

100.000,00

SANCIONES URBANISTICAS

39102

5.000,00

OTRAS SANCIONES

39200

260.000,00

RECARGO SOBRE APREMIO

39201

55.000,00

OTROS RECARGOS

39300

90.000,00

INTERESES DE DEMORA

39700

6,00

APROVECHAMIENTO URBANISTICO (10% EN META

39901

50.000,00

RECURSOS EVENTUALES

39904

10.000,00

IMPREVISTOS

39905

500,00

ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES

39906

15.000,00

OBRAS E INSTALACIONES A CARGO DE PART.

39908

10.000,00

CUOTAS COMUNIDADES A CARGO PARTICULARES

39909

205.000,00

RECICLAJE PAPEL Y CARTON

39910

2.900,00

APORTACIONES ECONOMICAS

39911

6.000,00

ENSEÑANZAS ESPECIALES

CAPITULO III

8.503.693,00

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42000

15.510.000,00

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

42001

125.297,00

OTRAS TRANSFERENCIAS

45500

837.100,00

FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL

45501

287.794,00

CONSEJERIA DE EDUCACION

45502

1.765.670,00

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL

45503

230.184,00

CONSEJERIA DE SANIDAD

45504

24.000,00

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TRABAJO

46000

77.545,00

EXCMA. DIPUTACION

(11)

CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

52100

600.000,00

INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS BANCOS

54000

3.100,00

PROD. ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS

54100

601,00

PROD. DEL ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS

55000

1.018.200,00

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

55001

71.166,00

SERVICIO DE ORDENACION Y REGULACION DE A

55300

287.253,00

EXPLOTACIONES

CAPITULO V

1.980.320,00 €

CAPITULO VI: ENAJENACION INVERSIONES REALES

60200

27.310,00

SOBRANTE VIA PUBLICA

61000

0,00

ENAJENACION VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO

CAPITULO VI

27.310,00 €

CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADMON. DEL ESTADO

72001

2.881.620,00

TRANSFERENCIAS DE UNION EUROPEA

75500

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADMON. GRAL COM. AUT.

75501

260.000,00

FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL

76100

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, CONSEJOS Y CABILDOS

75503

205.725,00

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

75504

100.707,00

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

75508

6.000,00

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL

76100

525.000,00

EXCMA DIPUTACION

CAPITULO VII

3.979.051,00 €

CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS

CAPITULO IX

0,00 €

2009

TOTAL INGRESOS

61.999.054,00

€

(12)

ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.

CONCEPTO

AÑO 2009

% sobre el

total

A) Operaciones Corrientes

93,54

I

Impuestos Directos

23.873.250,00

38,51

II

Impuestos Indirectos

4.777.840,00

7,71

III Tasas y otros ingresos

8.503.692,00

13,72

IV Transferencias corrientes

18.857.590,00

30,42

V

Ingresos Patrimoniales

1.980.320,00

3,19

B) Operaciones de Capital

6,46

VI Enajenacion Inversiones Reales

27.310,00

0,04

VII Transferencias de Capital

3.979.052,00

6,42

IX Pasivos Financieros

0,00

(13)

(14)

P R E S U P U E S T O

A Ñ O 2 0 0 9

(15)

ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.

CONCEPTO

% sobre el total

89,97

I

Gastos de Personal

28.545.862,00

46,04

II

Gastos en bienes corr. y servicios

19.808.132,00

31,95

III

Gastos financieros

1.300.000,00

2,10

IV

Transferencias corrientes

6.128.009,00

9,88

10,03

VI

Inversiones reales

3.979.051,00

6,42

VII

Transferencias de capital

0,00

VIII

Activos financieros

0,00

IX

Pasivos financieros

2.238.000,00

3,61

(16)

Capitulo I:

(17)

RESUMEN POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1110.- ORGANOS DE GOBIERNOS

568.349,00

PROGRAMA 1112.- GABINETE DE LA ALCALDIA

205.229,00

PROGRAMA 1210.- SECRETARIA GENERAL

3.051.953,00

PROGRAMA 1211.- PARQUE MOVIL

440.672,00

PROGRAMA 1212.- INFORMATICA

243.952,00

PROGRAMA 2220 .- POLICIA LOCAL

4.825.583,00

PROGRAMA 2230.- BOMBEROS

2.958.794,00

PROGRAMA 2231.- PROTECCION CIVIL

45.466,00

PROGRAMA 3130.- CENTROS SOCIALES

1.172.823,00

PROGRAMA 3132.- C.O.E.M.

333.973,00

PROGRAMA 3137.- JUVENTUD

68.566,00

PROGRAMA 3221.- PLAN DE EMPLEO Y DESARROLLO

484.000,00

PROGRAMA 4130.- SANIDAD

204.856,00

PROGRAMA 4135.- CENTRO DE RECOGIDA DE ANIMALES

57.266,00

PROGRAMA 4220.- ENSEÑANZA GENERAL

(18)

PROGRAMA 4221.- ESCUELA DE MUSICA

945.073,00

PROGRAMA 4320.- URBANISMO

1.403.780,00

PROGRAMA 4321.- ALUMBRADO

279.453,00

PROGRAMA 4322.- PARQUES Y JARDINES

770.423,00

PROGRAMA 4420.- SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

2.126.801,00

PROGRAMA 4430.- CEMENTERIO

321.101,00

PROGRAMA 4440.- CONSUMO O.M.I.C.

141.939,00

PROGRAMA 4511.- CASA DE LA CULTURA

391.820,00

PROGRAMA 4513.- BANDA DE MUSICA

93.643,00

PROGRAMA 4514.- DELEGACION DE FESTEJOS

74.606,00

PROGRAMA 4520.- CENTROS DEPORTIVOS

1.354.263,00

PROGRAMA 4521.- PISCINAS

717.272,00

PROGRAMA 5110.- VIAS PUBLICAS, CARRETERAS Y CAMINOS

1.874.861,00

PROGRAMA 5330.- MEDIO AMBIENTE

651.636,00

PROGRAMA 6110.- INTERVENCION

335.767,00

PROGRAMA 6111.- TESORERIA

334.853,00

(19)

PROGRAMA 6112.- GESTION TRIBUTARIA

642.401,00

PROGRAMA 6220.- MERCADO NACIONAL DE GANADOS

231.097,00

PROGAMA 6222.- MERCATALAVERA

110.521,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS…..

28.545.862,00

(20)

Capítulo II:

(21)

CAPITULO II: Gastos en Bienes Corrientes y

Servicios

Funcional Nº

PARTIDA DESCRIPCION

AÑO 2009

GRUPO

FUNCIONAL 1:

Servicios de carácter general

1110 21400 REPARACION VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO

_5.200,00

22000 MAT. OFICINA ORGANOS GOBIERNO

_34.320,00

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

_23.920,00

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

_3.500,00

22200 COMUNICAC. TELF. ORG. GOBIERNO

_33.200,00

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS

_41.600,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORG. GOBIERNO

_37.440,00

22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS

_3.200,00

22608 DELEGACION HERMANAMIENTO

_24.000,00

22609 DELEGACION DE RELACIONES INSTITUCIONALES

_20.000,00

22610 PROYECTOS EUROPEOS ARTESANIA

_20.000,00

23001 DIETAS DEL PERSONAL

_6.300,00

23100 LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO

_3.200,00

23300 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS

_290.000,00

_{ORGANOS DE GOBIERNO}

_545.880,00

1210 21200 MANT. Y REP. EDIFICIOS

_6.000,00

21300 MANT. Y REP. MAQUINARIA E INSTALACIONES

_18.000,00

21500 MANT. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES

_10.000,00

22000 MATERIAL OFICINA ADMON GENERAL

_120.000,00

22001 PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

_33.300,00

22100 ENERGIA ELECTRICA

_115.000,00

22102 GAS

_20.700,00

22104 VESTUARIO

_2.000,00

22108 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

_27.000,00

22200 TELEFONICAS

_110.000,00

22400 SEGUROS

_225.000,00

22601 JURIDICOS

_125.000,00

_5.000,00

22606 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS

_64.000,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

_51.000,00

22708 PREST. SERVICIOS MANTENM. EXTINTORES

_14.560,00

22709 PREST. SERVICIOS NOTIFICACIONES

_36.400,00

23001 DIETAS PERSONAL ADMON. GENERAL

_1.300,00

23100 LOCOMOCION ADMON. GENERAL

_1.300,00

23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES

_32.000,00

(22)

1211 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS

_3.100,00

21300 REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA

_15.000,00

21400 REPARACION DE VEHICULOS

_46.800,00

21600 REPARACION EQUIPOS PROCESO

_3.200,00

22000 MATERIAL OFICINA PARQUE MOVIL

_2.500,00

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.

_500,00

_19.000,00

22104 VESTUARIO PARQUE MOVIL

_2.500,00

22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS PARQUE MOVIL

_2.100,00

23001 DIETAS PERSONAL PARQUE MOVIL

_2.500,00

23100 LOCOMOCION PERSONAL PARQUE MOVIL

_600,00

PARQUE MOVIL

_97.800,00

1212 22002 MATERIAL INFORMATICO

_162.000,00

_{SERVICIOS INFORMATICOS}

_162.000,00

_{TOTAL GRUPO FUNCIONAL 1 1.823.240,00}

GR UPO

FUNCIONAL 2:

Protección Civil y Seguridad ciudadana

2220 21300 REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA

_22.000,00

21400 REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL

_15.000,00

21500 SEÑALIZACIONES

_93.600,00

_24.000,00

22000 MATERIAL OFICINAS POLICIA LOCAL

_13.200,00

_900,00

22100 ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL

_0,00

22102 GAS POLICIA LOCAL

_10.000,00

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POL. LOCAL

_34.500,00

22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL

_37.440,00

22109 MUNICION POLICA LOCAL

_6.000,00

22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL

_31.000,00

22602 CAMPAÑA EDUACION VIAL

_4.000,00

22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS POLICIA LOCAL

_3.100,00

22608 GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL

_3.200,00

22609 GASTOS EN BIENES CORRIENTES (A. MOVILIDAD)

_17.600,00

22701 SEGURIDAD

_36.400,00

22706 ESTUDIO REORDENACION TRAFICO

_6.200,00

22707 PRESTACION SERVICIO GRUA

_225.000,00

22708 PRESTACION SERVICIO MULTAS

_334.000,00

23001 DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL

_2.080,00

23100 LOCOMOCION POLICIA LOCAL

_3.600,00

POLICIA LOCAL

_922.820,00

2230 20400 ALQUILER AUTO-ESCALERA

_124.100,00

21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS

_3.200,00

_36.400,00

(23)

6.100,00

22000 MATERIAL OFICINA BOMBEROS

_4.300,00

22100 ENERGIA ELECTRICA BOMBEROS

_50.000,00

22102 GAS BOMBEROS

_4.000,00

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES BOMBEROS

_21.200,00

22104 VESTUARIO BOMBEROS

_66.500,00

22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

_700,00

22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS BOMBEROS

_18.000,00

_3.200,00

_900,00

22706 SERVICIO ATENCION TELEFONICO PARQUE

_95.000,00

_1.300,00

23100 LOCOMOCION

_600,00

BOMBEROS

_477.500,00

_6.000,00

21400 REPARACION VEHICULOS

_3.500,00

_1.800,00

22000 MATERIAL OFICINA

_1.900,00

_4.000,00

22104 VESTUARIO PROTECCION CIVIL

_4.900,00

_200,00

22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS

_5.000,00

_12.000,00

_300,00

23100 LOCOMOCION

_300,00

PROTECCION CIVIL

_39.900,00

2232 22608 GASTOS DIVERSOS CONVENIO CRUZ ROJA

_20.500,00

CRUZ ROJA

_20.500,00

_{TOTAL GRUPO FUNCIONAL 2}

1.460.720,00 €

GRUPO

FUNCIONAL 3:

Seguridad, protección y Promoción Social

3130 20200 ALQUILER PISO SERVICIOS SOCIALES

_15.000,00

_3.200,00

21300 REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES

_10.000,00

_1.300,00

_13.000,00

22001 PRENSA, REVISTAS,L IBROS Y OTRAS PUBLIC.

_2.600,00

_40.000,00

(24)

_6.000,00

_900,00

_26.200,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO

_38.800,00

_12.500,00

22707 CENTRO CIVICO "LA SOLANA"

_90.000,00

_800,00

23100 LOCOMOCION

_700,00

SERVICIOS SOCIALES

_279.500,00

3131 22602 COMUNICACIONES: Promoción y Difusión de programas

_37.000,00

22608 GASTOS DIVERSOS

_47.000,00

DELEGACION DE LA MUJER

_84.000,00

3132 22000 MATERIAL DE OFICINA

_1.000,00

_600,00

_1.600,00

_150,00

23100 LOCOMOCION

_400,00

CAM _ COEM

_3.750,00

3133 20200 ARRENDAMIENTOS

_13.200,00

_3.000,00

21500 MOBILIARIO Y ENSERES

_3.120,00

_1.500,00

22101 AGUA

_400,00

22102 GAS

_2.800,00

_500,00

_2.700,00

22701 SEGURIDAD

_800,00

22709 PRESTACION DE SERVICIOS

_309.654,00

CASA DE ACOGIDA

_337.674,00

3134 22709 CENTRO OCUPACIONAL LOUIS BRAILLE

_232.490,00

CENTRO OCUPACIONAL LOUIS BRAILLE

_232.490,00

3135 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

_1.000.000,00

ATENCION A LA DEPENDENCIA

_1.000.000,00

3136 20200 ALQUILER LOCAL

_7.257,00

22607 CONVENIOS DE COLABORACION

_15.200,00

22608 ACTIVIDADES TERCERA EDAD

_40.000,00

22609 PROMOCION Y COOPERACION SOCIAL

_39.500,00

22610 DISCAPACITADOS ACTIVIDAES II JORNADAS

_5.100,00

BIENESTAR SOCIAL

_107.057,00

(25)

112.000,00

3138 20200 ALQUILER LOCAL

_19.200,00

_9.500,00

22709 PRESTACION SERVICIOS

_98.600,00

LUDOTECA

_127.300,00

3221 22608 GASTOS DIVERSOS

_28.900,00

PLAN SOCIAL DE EMPLEO

_28.900,00

_24.000,00

DELEGACION DE FAMILIA

_24.000,00

_32.000,00

PLAN REGIONAL INTEGRACION SOCIAL

_32.000,00

_{TOTAL GRUPO FUNCIONAL 3}

2.368.671,00

GRUPO

FUNCIONAL 4:

_1.200,00

22000 MATERIAL DE OFICINA

_1.900,00

_500,00

22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

_300,00

22602 COMUNICACIONES: Promoción y Difusión de programas

_30.000,00

_21.000,00

22706 CONTROL SANITARIO EDIFICIOS MUNICIPALES

_78.000,00

_150,00

23100 LOCOMOCION

_300,00

SANIDAD

_133.350,00

4133 22706 PRESTACION SERVICIO ACTIVIDAD FISICA

_38.100,00

ACTIVIDAD FISICA 3ª EDAD

_38.100,00

4134 22706 PRESTACION DE SERVICIOS DESINFECCION

_145.000,00

DESINFECCION

_145.000,00

4135 21300 REPARACION MAQUINARIA, EDIFICIOS E INSTALACIONES

_4.000,00

21400 REPARACION DE VEHICULOS

_1.000,00

_600,00

_2.700,00

(26)

22104 VESTUARIO

_600,00

22106 MANUTENCION ANIMALES

_6.000,00

_2.000,00

_2.200,00

22605 SACRIFICIO ANIMALES

_15.300,00

22700 DESINFECCION CENTRO RECOGIDA

_1.400,00

PERRERA MUNICIPAL

_38.300,00

_2.500,00

_49.000,00

PREVENCION RIESGOS LABORALES

_51.500,00

_134.056,00

ALCAZUL

_134.056,00

_44.772,00

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS

_44.772,00

4220 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS

_14.690,00

21200 REPARACION MAQUINARIA, EDIFICIOS E INSTALACIONES

_22.000,00

_5.500,00

_120.000,00

22102 GAS

_110.000,00

_5.000,00

_1.000,00

_3.200,00

22602 COMUNICACIONES: Promoción y Difusión de programas

_30.000,00

_25.000,00

_61.158,00

EDUCACION

_397.548,00

4221 21300 REPARACION MAQUINARIA, EDIFICIOS E INSTALACIONES

_10.500,00

21500 REPARACION ,MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOBILIARIO

_4.500,00

_5.000,00

_2.500,00

22002 MATERIAL INFORMATIC0

_1.200,00

_8.000,00

22102 GAS

_6.500,00

_7.100,00

_800,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

_1.200,00

22607 FESTEJOS POPULARES

_7.200,00

_6.000,00

23100 LOCOMOCION

_2.000,00

ESCUELA MUSICA

_62.500,00

(27)

4.300,00

VIVIENDAS MUNICIPALES

_29.100,00

4320 20200 ALQUILER LOCAL NUEVA UBICACIÓN

_37.300,00

21300 MANTENIMIENTO COPIADORA DE PLANOS

_2.000,00

_19.500,00

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

_9.100,00

22707 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

_6,00

23001 DIETAS PERSONAL

_900,00

23100 LOCOMOCION

_3.600,00

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

_0,00

URBANISMO

_72.406,00

4321 20500 ALQUILER ALUMBRADO ARTISTICO

_180.000,00

_113.300,00

_3.700,00

22103 COMBUSTIBLES

_4.100,00

22104 VESTUARIO

_1.900,00

22706 INSPECIONES TECNICAS ALUMBRADO

_30.000,00

ALUMBRADO

_333.000,00

4322 20300 ALQUILER MAQUINARIA

_75.000,00

21000 REPARACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

_100.000,00

21300 REPARACION, CONSERVACION MAQUINARIA

_36.000,00

_6.900,00

_200,00

_6.900,00

_8.000,00

22104 VESTUARIO

_2.600,00

_200,00

_1.100,00

22706 PRESTACION SERVICIOS (ASPRODETA)

_32.000,00

22707 PRESTACION SERVICIOS (Encomienda mantenimiento

_550.000,00

_400,00

23100 LOCOMOCIONES

_1.200,00

PARQUES Y JARDINES

_820.500,00

_1.000,00

22101 AGUA

_140.242,00

22600 CANONES SANEAMIENTO

_115.392,00

AGUA Y SANEAMIENTO

_256.634,00

_8.000,00

_110.000,00

(28)

_4.300,00

_142.000,00

22104 VESTUARIO

_4.100,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO

_95.500,00

22706 PRESTACION DE SERVICIOS (TRATAMIENTO RESIDUOS)

_671.500,00

_300,00

23100 LOCOMOCION

_60,00

RECOGIDA BASURAS

_1.043.760,00

4421 22706 PRESTACIONES DE SERVICIOS

_3.790.000,00

LIMPIEZA VIARIA

_3.790.000,00

_5.000,00

21200 REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS

_6.000,00

_6.400,00

_9.000,00

_300,00

22104 VESTUARIO

_700,00

_2.000,00

CEMENTERIO

_30.100,00

_900,00

_2.000,00

22001 PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

_300,00

22002 MATERIAL INFORMATICO

_600,00

22200 TELEFONICA (Ascensor Casa Ecologica)

_300,00

_13.000,00

22706 Prestación servicios (AULA DE CONSUMO)

_45.150,00

CONSUMO OMIC

_62.250,00

_900.000,00

22608 ACTOS BICENTENARIO BATALLA TALAVERA

_100.000,00

DELEGACION FESTEJOS

_1.000.000,00

_30.000,00

_193.905,00

22701 SEGURIDAD

_68.200,00

PATRIMONIO

_292.105,00

_50.000,00

_36.000,00

_120.000,00

_1.900,00

21500 MOBILIARIO PARA VESTUARIOS

_10.000,00

_7.000,00

(29)

131.000,00

22102 GAS

_62.600,00

_2.700,00

22104 VESTUARIO

_7.000,00

_8.300,00

_15.000,00

_4.200,00

_700,00

23100 LOCOMOCION PERSONAL

_2.000,00

CENTROS DEPORTIVOS

_462.500,00

4521 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS

_8.000,00

_107.000,00

22000 MATERIAL DE OFICINA PISCINAS

_7.000,00

_83.200,00

22102 GAS

_80.000,00

22104 VESTUARIO PERSONAL

_6.200,00

_14.420,00

_6.900,00

22701 SEGURIDAD

_45.000,00

_245.000,00

22707 CONVENIO ASPRODETA

_16.500,00

PISCINAS

_619.220,00

_27.200,00

ESCUELAS DEPORTIVAS

_27.200,00

_56.800,00

22709 PRESTACION SERVICIOS MONITORES

_2.800,00

ALBERGUES Y CAMPAMENTOS

_59.600,00

_30.000,00

_110.000,00

DELEGACION DE DEPORTES

_140.000,00

_40.000,00

PARTICIPACION CIUDADANA

_40.000,00

4631 22709 PRESTACION DE SERVICIOS

_70.000,00

ASISTENCIA RELIGIOSA

_70.000,00

_{TOTAL GRUPO FUNCIONAL 4}

(30)

GRUPO

FUNCIONAL 5:

_120.000,00

20500 ALQUILER ENSERES - CASETAS

_170.000,00

21000 REPARACION,MANTENIM. CONS. INFRAESTRUCTURA

_544.000,00

21001 REPARACION CAMINOS RURALES

_46.800,00

21300 REPARACION CONSERVACION MAQUINARIA

_135.200,00

_14.600,00

_5.000,00

22100 ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS

_1.200.000,00

_33.000,00

_16.000,00

22701 SEGURIDAD VIAS PUBLICAS

_65.000,00

_62.000,00

VIAS PUBLICAS

_2.411.600,00

_16.000,00

_35.000,00

_6.000,00

_13.900,00

_1.900,00

_4.000,00

_38.000,00

22104 VESTUARIO

_600,00

_11.000,00

_1.500,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

_44.000,00

_2.000,00

22701 SEGURIDAD PARQUE DE LOS SIFONES

_105.000,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS (Agesma)

_63.500,00

22708 RECOGIDA SELECTIVA

_90.000,00

_800,00

23100 LOCOMOCION

_1.000,00

MEDIO AMBIENTE

_434.200,00

_{TOTAL GRUPO FUNCIONAL 5}

2.845.800,00

€

GRUPO

FUNCIONAL 6:

Regulación económica de carácter general

6110 22000 MATERIAL OFICINA

_3.000,00

_600,00

_3.000,00

22606 REUN IONES Y CONFERENCIAS

_2.100,00

(31)

600,00

INTERVENCION

_9.900,00

_5.000,00

_600,00

_1.000,00

_1.300,00

22609 INTERESES DEMORA POR OBLIGACIONES

_10.000,00

22708 SERVICIO COLABORACION RECAUDACION EJECUTIVA

_390.000,00

22709 SERVICIO COLABORACION RECAUDACION

_40.000,00

_600,00

TESORERIA

_454.100,00

_11.800,00

_3.000,00

21500 MOBILIARIO

_0,00

_1.600,00

_0,00

22706 MANTENIMIENTO PADRON IBI

_125.200,00

22707 ASISTENCIA TECNICA

_86.200,00

_600,00

GESTION TRIBUTARIA

_229.000,00

_3.000,00

_1.000,00

21300 REP. Y CONSERVACION MAQUINARIA

_8.000,00

_2.000,00

_14.000,00

22102 GAS

_1.200,00

_1.000,00

_600,00

_1.200,00

_8.000,00

22203 TELEX Y TELEFAX

_2.700,00

22400 PRIMAS DE SEGUROS

_600,00

_1.000,00

22701 SEGURIDAD

_13.500,00

22707 MESA DE PRECIOS

_71.800,00

_600,00

23100 LOCOMOCION

_9.000,00

MERCADO NACIONAL DE GANADOS

_139.200,00

6221 22608 PROMOCIO ECONOMICA Y COMERCIAL

_58.000,00

FERIAS Y MERCADOS

_58.000,00

6222 21300 REP. Y CONSERVACION MAQUINARIA

_6.400,00

21500 ADQUISICION DE CONTENDORES

_17.000,00

_500,00

_21.000,00

22104 VESTUARIO

_600,00

22108 PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO962€

_500,00

_1.000,00

22701 SEGURIDAD

_33.800,00

23100 LOCOMOCION

_4.200,00

(32)

TOTALES CAPITULO II

19.808.132,00 €

_{TOTAL GRUPO FUNCIONAL 6}

975.200,00 €

GR.

FUNCIONAL 7:

Regulación económica de sectores

productivos

7510 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

_56.500,00

_83.900,00

22706 VISITAS CULTURALES

_600,00

TURISMO

_141.000,00

_{TOTAL GRUPO FUNCIONAL 7}

(33)

Capítulo III:

Gastos Financieros

(34)

CAPITULO III: Gastos Financieros

Nº PARTIDA

DESCRIPCION

31002

Intereses Préstamo NUM. 6141448/05

308.121,00

31003

Intereses Préstamo NUM. 22069602

31.533,00

31004

Intereses Préstamo NUM. 0033-0096-003796.9

139.275,00

31005

Intereses Préstamo NUM. 42221868

123.697,00

31008

Intereses Préstamo NUM. 9543959909

312.426,00

31009

Intereses Préstamo NUM. 95/44262562

379.948,00

TOTAL

1.295.000,00

34900

Gastos financieros (Avales y otros)

5.000,00

TOTAL

5.000,00

(35)

Capítulo IV:

(36)

CAPITULO IV: Transferencias Corrientes

GRUPO

FUNCIONAL 1:

Servicios de carácter general

1110 47000 SUBVENCION EVENTOS AGRICOLA-GANADEROS

33.000,00

1210 46600 CUOTA ASOCIATIVA FEMP y FEMP- CLM

14.000,00

TOTAL

47.000,00 €

GRUPO

FUNCIONAL 3:

Seguridad, protección y promoción social

3130 48000 EMERGENCIAS SOCIALES A LAS FAMILIAS

13.000,00

3130 48001 A CARITAS

15.000,00

3130 48100 BECAS ESCOLARES PARA LIBROS

33.100,00

TOTAL

61.100,00 €

GRUPO

FUNCIONAL 4:

Producción de Bienes Públicos de carácter general

4130 48101 SUBVENCION PARA INVESTIGACION

9.000,00

4524 48900 SUBVENCIONES A CLUBS

360.000,00

4630 48200 SUBVENCION A ASOCIAC. AMAS DE CASA

4.700,00

4630 48202 SUBVENCION A ASOCIACIONES VECINALES

139.200,00

4632 48900 COOPERAC. AL DESARROLLO INTERNACIONAL

161.950,00

TOTAL

674.850,00 €

GRUPO

FUNCIONAL 5:

Producción de Bienes Públicos de carácter económico

5130 47000 SUBVENCION AL TRANSPORTE URBANO

1.477.758,00

5330 48900 COLABORAC. ACTIVS. MEDIOAMBIENTALES

6.000,00

TOTAL

1.483.758,00 €

GRUPO

FUNCIONAL 7:

Regulación económica de sectores productivos

7210 47000 SUBVENCION A LA LOCALIZAC. INDUSTRIAL

60.200,00

TOTAL

60.200,00 €

GRUPO

FUNCIONAL 8:

Transf. a O.A.L., Patronatos y Fundaciones

8110 41000 APORTACION IPETA

473.622,00

8110 41001 APORTACION OO.AA. CULTURA

1.555.157,00

8110 41003 APORTACION MUNICIPAL BIBLIOTEDCAS DOBLE USO

40.000,00

8211 42000 UNED

125.130,00

8311 48300 APORTACION A FUNDACION TALAVERA FERIAL

400.000,00

8312 48300 APORTACION A CENTRO PROMOCION ARTESANIA

62.000,00

(37)

8313 48300 APORTACION AL C.E.E.I.

8411 44000 APORTAC. SOC. MUNICIPAL DE GEST. DE INFRAESTRUCT.

365.390,00

TOTAL

3.104.641,00 €

GRUPO

FUNCIONAL 9:

Transf. a Admones. Públicas

9110 46800 TRANSFERENC. TALAVERA LA NUEVA

318.230,00

9110 46801 TRANSFERENC. GAMONAL

318.230,00

9110 46802 TRANSFERENC. EL CASAR

60.000,00

TOTAL

696.460,00 €

(38)

Capítulo VI:

Inversiones 2009

(39)

CAPITULO VI: INVERSIONES

PROG. ECONO. DENOMINACION DETALLE IMPORTE

GRUPO FUNCIONAL 4:

Producción de Bienes Públicos de carácter

social

Educación

4320 62202

Reforma edificio atención a la Infancia

6.000,00

TOTAL EDUCACION 6.000,00

Urbanismo

4320 61103

Proyecto Plan Urban

2.881.620,00

62202

Obras de adaptación y equipamiento de

"Centro de Recursos Ambientales

100.706,00

TOTAL URBANISMO 2.982.326,00

4530 patrimonio

63203

Recuperación de los Recintos Entretorres y

Alcazaba 525.000,00

TOTAL PATRIMONIO 525.000,00

TOTAL GRUPO FUNCIONAL 4 3.513.326,00

GRUPO FUNCIONAL 5:

Producción de bienes públicos de carácter

económico

5110 Vías públicas urbanas

61101

Ejecución de obras varias rotondas

205.725,00

TOTAL VÍAS PUBLICAS 205.725,00

Medio Ambiente

4320 61103

M.A.U. Infraestructuras Parques Infantiles

120.000,00

62202

Tratamiento de residuos

140.000,00

TOTAL MEDIO AMBIENTE 260.000,00

TOTAL GRUPO FUNCIONAL 465.725,00

(40)

Capítulo IX:

Pasivos Financieros

(41)

CAPITULO IX: Pasivos Financieros

Funcional Nº PARTIDA DESCRIPCION

110 91302 AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 6141448/05

_796.300,00

91303 AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 00022069602

_139.291,24

91304 AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 096-0033-003796-9

_125.024,37

_239.600,00

_636.945,36

91309 AMORTIZACION PRESTAMO NUM 95/44262652