INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

(1)

Elaborado por: Lic. Liliana Castillo Lic. Keila Rosalía Pinto

Supervisado por: Lic. Mercedes Midence Zavala

Refrendado por: Abog. Victor Martinez Lic. Jorge Gallardo Dr. Hugo Rodriguez Lic. Mario López

Aprobado por: Abog. Victor Martinez Lic. Jorge Gallardo Dr. Hugo Rodriguez Lic. Mario López

Autorizado para su socialización por: Ing. Sergio Romero

Edición No.

Cargo: Analista de Organización y métodos

Cargo: Jefe Depto. Organización y Métodos Cargo: Gerente de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en memorando No. 691-2014-RIVM-IHSS Gerente de Riesgos Profesionales en memorando No. 235-GPR-15-IHSS Director Médico Nacional en memorando No. 777-DMDSS-2015 Gerente Administrativo y Financiero en memorando No. 919-GAYF-15 Cargo: Gerente de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en memorando No. 691-2014-RIVM-IHSS Gerente de Riesgos Profesionales en memorando No. 235-GPR-15-IHSS Director Médico Nacional en memorando No. 777-DMDSS-2015. Gerente Administrativo y Financiero en memorando No. 919-GAYF-15

Cargo: Jefe Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG), en memorando No. 082-UPEG-2015 Fecha de Elaboración 04-12-2013; 05-06-2014 29-07-2014 15-12-2014 5-02-2015 12-03-2015 17-03-2015 Firma Fecha de Elaboración 05-12-2013 05-06-2014 20-08-2014 15-12-2014 6-02-2015 12-03-2015 17-03-2015 Firma Fecha de Elaboración: 28-03-2014 12-03-2015 17-03-2015 23-03-2015 Firma Fecha de Elaboración: 28-03-2014 12-03-2015 17-03-2015 23-03-2015 Firma Fecha de Elaboración: 30-03-2015 Firma

Organización y Métodos

1. Introducción

Se diseñó el “Procedimiento para el trámite de Pago de Incapacidades Temporales

por Accidentes de Trabajo y/o Enfermedad Profesional por Riesgo Profesional” con

la finalidad de contar con un instrumento que permita conocer las instancias necesarias

para realizar dicho trámite.

Este procedimiento identifica la actividad general del proceso y el grado de detalle de los

mismos, describiendo en orden cronológico el conjunto de operaciones que deben

realizarse para efectuar el trámite de pago de incapacidades temporales, por accidentes de

trabajo y/o enfermedad profesional por riesgo profesional, identificando el responsable de

cada actividad.

El grado de detalle con el que elaborado, es útil para actividades de capacitación e

inducción, sobre todo cuando se trata de empleados de reciente ingreso al Instituto,

permite tener un instrumento homogéneo de aplicación uniforme a nivel institucional.

2. Objetivo

Establecer el mecanismo idóneo para realizar el proceso de trámite de pago de

incapacidades temporales por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional, por

riesgo profesional en el Régimen de Riesgos Profesionales.

(2)

Edición No.

Organización y Métodos

Contar con un proceso administrativo, que identifique las instancias y defina la norma

para realizar el procedimiento antes descrito.

3. Alcance

Este documento es aplicable a nivel nacional

4. Definiciones

ACCIDENTE COMÚN: Cualquier accidente que no tenga su origen en el trabajo y

aquellos que queden exceptuados de serlo por no cumplir las condiciones establecidas en

la Ley y el presente Reglamento.

ACCIDENTE DE TRABAJO: Suceso, evento o acontecimiento imprevisto y repentino

relacionado causalmente con la actividad laboral que ocasiona de manera temporal o

permanente, lesiones corporales, trastornos funcionales y/o muerte inmediata o posterior

del trabajador. Se considera de igual manera como Accidente de Trabajo el que se

produce durante la ejecución de órdenes del empleador o ejecución de una labor bajo su

autoridad, aun fuera del lugar horario de trabajo y el que se produzca durante el trayecto

y horario habituales del trabajador desde su residencia al lugar de trabajo y viceversa

(3)

Edición No.

Organización y Métodos

COMISIÓN TÉCNICA DE INVALIDEZ: Trabaja de la mano con la Comisión Técnica

de Riesgos Profesionales, revisará periódicamente los criterios de ponderación de la tabla

de valuación establecidos en el sistema para calificar la perdida de la capacidad funcional

del trabajador.

COMISIÓN TÉCNICA DE RIESGOS PROFESIONALES: Es la única instancia

encargada por la Ley de determinar el riesgo ocasionado al derechohabiente en un

accidente o enfermedad

DERECHOHABIENTE: El asegurado, el pensionado y los beneficiarios de ambos que,

en los términos de la Ley, tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones debidas por

el Instituto.

ENFERMEDAD COMÚN: Cualquier estado patológico que no se considere de origen

profesional.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Alteración de salud, nosológicamente bien definida,

producida por la acción directa y obligada del trabajo o las condiciones en que éste se

ejecuta, en trabajadores que se expongan a factores etiológicos constantes presentes en

determinadas profesionales u oficios, bajo las circunstancias previstas en la Ley nacional,

(4)

Edición No.

Organización y Métodos

vigente a través del Código del Trabajo. En los casos en que una enfermedad no figure en

la Tabla de Enfermedades Profesionales establecidas en el Código del Trabajo, pero se

demuestre, por el IHSS la relación de causalidad con los factores de riesgo presentes en el

trabajo, será reconocida como Enfermedad Profesional, conforme lo establecido en el

presente Reglamento

GERENCIA DE RIESGOS PROFESIONALES: Es un conjunto de estructuras, normas

y procedimientos, destinado a prevenir, proteger y asistir a los trabajadores de los efectos

de las enfermedades y accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia

del trabajo que desempeñan.

INCAPACIDAD TEMPORAL: Es la que impide al trabajador dedicarse a sus labores

habituales durante un periodo limitado de tiempo que no exceda de un (1) año, siempre

que al terminar su tratamiento queda apto para el trabajo

INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE: Es la disminución de las facultades de un

individuo por haber sufrido la pérdida o paralización de algún miembro, órgano o función

del cuerpo.

(5)

Edición No.

Organización y Métodos

IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social

PATRONO: Persona natural o jurídica, particular o de derecho público que utiliza los

servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo

PENSIÓN: Es el beneficio, en especie o en dinero, que un asegurado que haya adquirido

derechos, percibe en forma periódica temporal o vitalicia por motivo de disminución o

perdida de la capacidad de trabajo, como consecuencia de los riesgos cubiertos por el

seguro.

PENSIONADO: El asegurado que por resolución del Instituto tiene otorgada una pensión

por cualquier causa legal

RRP: Régimen de Riesgos Profesionales

RÉGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES: Es un conjunto de estructuras, normas

y procedimientos, destinado a prevenir, proteger y asistir a los trabajadores de los efectos

de las enfermedades y accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia

del trabajo que desempeñan.

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Edición No.

Organización y Métodos

RIESGO PROFESIONAL: Son los ocasionados a los trabajadores por la exposición a

los factores de riesgo en los ambientes laborales. Los riesgos profesionales son los

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

SUBSIDIO: Es el beneficio, en especie o en dinero, que un asegurado activo cotizantes

percibe en forma temporal por concepto de enfermedad común, accidente común,

maternidad, enfermedad profesional o accidente de trabajo

TRABAJADOR: Toda persona natural que presta a otro u otros, natural o jurídica

servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, mediante el pago de una

remuneración y en virtud de un contrato o relación de trabajo.

5. Referencias

INTERNAS

Ley y Reglamento del Instituto Hondureño de Seguridad Social

Reglamento para la extensión del Certificado de Incapacidad Temporal Laboral

Certificado de Incapacidad Temporal

Informe Patronal de Accidente de Trabajo

Carnet de Afiliación

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Edición No.

Organización y Métodos

Comprobante de Vigencia de Derechos

Planilla pago por incapacidad laboral

Informe final del Inspector

EXTERNAS

Tarjeta de Identidad

6. Responsabilidad y Autoridades

Es responsable de la supervisión y velar por el cumplimiento de este procedimiento, la

Gerencia de Riesgos Profesionales, Gerencia de IVM así como la Gerencia

Administrativa y Financiera

Son responsables de la correcta implementación de este procedimiento: Área de Registros

y Análisis Estadísticos , Subgerencia de Servicios de Prevención de Riegos Profesionales

Tegucigalpa, Sub-Gerencia Regional de Riesgos Profesionales San Pedro Sula,

Gerencia Administrativa y Financiera, Sub-Gerencia de Presupuesto, Sub-Gerencia de

Presupuesto, Sub-Gerencia de Registros Contables, Tesorería y el personal operativo que

participa en este proceso.

(8)

Edición No.

Organización y Métodos

La Unidad de Auditoría Interna de Tegucigalpa y San Pedro Sula, efectuara

fiscalizaciones para verificar que el mismo se efectué correctamente

7. Procedimiento

Asegurado (Paciente)

7.1 Se presenta a la Sub-Gerencia de Subsidios de la Gerencia de Invalidez, Vejez y

Muerte y presenta el Certificado de Incapacidad Temporal Laboral sellado por

Riesgos Profesionales (Certificado de Incapacidad Temporal laboral)

7.1.1 Hace entrega de Certificado de Incapacidad Temporal Laboral original

(blanco y copia rosada) firmado y sellado por Riesgos Profesionales como

accidente de trabajo o enfermedad profesional con copia de carnet.

GERENCIA DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

SUB-GERENCIA DE SUBSIDIOS

Recepción de Documentos

7.2 Recibe, revisa Certificado de Incapacidad Laboral Temporal, ingresa datos en el

sistema de incapacidades de Planilla de Subsidios y entrega comprobante de

recepción de documentos, traslada documentos al área de control diario.

(Certificado de Incapacidad Temporal, Comprobante de recepción de documentos )

7.2.1 Recibe Certificado de Incapacidad Temporal Laboral sellado como

Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional.

(9)

Edición No.

Organización y Métodos

7.2.2 En el Sistema de Incapacidades de Planilla de Subsidios ingresa digitando

los datos del Certificado de Incapacidad Temporal Laboral del asegurado

7.2.3 Entrega comprobante de recepción de documentos al asegurado.

7.2.4 Traslada documentos al área de control diario.

AREA DE CONTROL DIARIO

Auxiliar Administrativo I

7.3 Recibe, revisa, ordena y coteja los Certificados de Incapacidad Temporal Laboral,

Imprime planilla de Tegucigalpa y traslada al empleado encargado de elaborar la

planilla nacional de pago(Certificado de Incapacidad Temporal,)

7.3.1 Revisa los Certificados de Incapacidad Temporal Laboral

7.3.2 Ordena correlativamente los Certificados de Incapacidad Temporal

7.3.3 Coteja la información ingresada en el sistema de incapacidades de

planilla de subsidios de los Certificados de Incapacidad Temporal

Laboral con los Certificados en físico.

7.3.4 Imprime la planilla de pago de Tegucigalpa para efectuar nuevamente el

cotejo con los Certificados de Incapacidad en físico.

7.3.5 Una vez realizado el cotejo de la planilla de Tegucigalpa y Certificados de

Incapacidad traslada la planilla revisada al empleado encargado de

elaborar la planilla nacional de pago de subsidios.

(10)

Edición No.

Organización y Métodos

PLANILLA NACIONAL

Auxiliar Administrativo I

7.4 Elabora e imprime Planilla Nacional de Pago de Subsidios y resumen de planilla a

nivel nacional del pagos de incapacidades por accidente y/o enfermedad profesional y

la traslada a Sub-Gerencia de Servicios de Previsión (Area de Registro y Análisis

Estadísticos) de la Gerencia de Riesgos Profesionales. (Planilla nacional de pago de

Subsidios, resumen de planilla a nivel nacional del pago por accidente y/o

enfermedad profesional)

7.4.1 Elabora el formato de la planilla nacional.

7.4.2 Ingresa al Sistema de Incapacidades de Planilla de Subsidios para exportar la

data de las planillas regionales y Tegucigalpa al formato de la planilla nacional e

integrarlas en una sola planilla.

7.4.3 Totaliza el valor de la planilla nacional

7.4.4 En el sistema separa lo que es Riesgo Profesional: accidentes de trabajo y

Enfermedad profesional y Enfermedad- Maternidad

7.4.5 Imprime planilla nacional de pago de subsidios

7.4.6 Elabora resumen de la planilla nacional de pago de incapacidades por

Accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional indicando:

a)

Número de planilla

b)

Año

c)

Monto por cada Regional

7.4.7 Adjunta resumen a la planilla nacional de pago

(11)

Edición No.

Organización y Métodos

Previsión ( Area de Registro y Análisis de Estadísticos del Régimen de Riesgos

Profesionales para revisión).

GERENCIA DE RIESGOS PROFESIONALES

SUB-GERENCIA DE SERVICIOS DE PREVISION

AREA DE REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO (ARPE)

COORDINADOR /ANALISTA AREA DE REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO

(ARAE)

7.5 Recibe de la Sub-Gerencia de Subsidios de la Gerencia de Invalidez, Vejez y Muerte

la Planilla Nacional de Pago para revisión. (Planilla nacional de pago de

Subsidios)

7.5.1 Recibe Planilla Nacional de Pago a nivel nacional y firma libro de control de

recibido.

7.5.2 Revisa la Planilla Nacional de Pago a nivel nacional.

7.6 Verifica que valores en planilla de pago coincidan con información de base de datos de

ARAE. (Planilla nacional de pago Subsidios)

7.6.1 Si los valores calculados en la Planilla Nacional de Pago no coinciden con los

asegurados registrados en la base de datos de ARAE devuelve la planilla a la

Sub-Gerencia de Subsidios de la Sub-Gerencia de IVM para que efectúe las correcciones.

7.6.2 Si los valores calculados de la Planilla Nacional de Pago coinciden con los

(12)

Edición No.

Organización y Métodos

ingresa los datos a la información en tabla de Excel por los que son casos de

accidente y/o enfermedad profesional y el valor total a pagar.

7.7 Elabora memorando a Gerencia de Invalidez, Vejez y Muerte solicita copia de la Planilla

Nacional de Pago en electrónico, solicita firma del Gerente de Riesgos Profesionales.(

Memo solicitud copia electrónica planilla nacional de pago)

7.7.1 Mediante memorando a la Gerencia de Invalidez, Vejez y Muerte solicita una

copia de la Planilla Nacional de Pago en electrónico.

7.7.2 Solicita la firma y sello del Gerente de Riesgos Profesionales en memorando de

solicitud.

GERENCIA DE RIESGOS PROFESIONALES

Gerente de Riesgos Profesionales

7.8 Firma y sella memorando de solicitud de planilla nacional de pago en electrónico para la

Gerencia de Invalidez, Vejez y Muerte. Y devuelve. (Memo solicitud copia electrónica

planilla nacional de pago)

7.8.1 Revisa, firma y sella el memorando de solicitud para la Gerencia de Invalidez,

Vejez y Muerte.

7.8.2 Devuelve el memorando a l Area de Registro y Análisis Estadístico (ARAE)

SUB-GERENCIA DE SERVICIOS DE PREVISION

AREA DE REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO (ARPE)

Coordinador /Analista Area de Registro y Análisis Estadístico (ARAE)

(13)

Edición No.

Organización y Métodos

7.9 Recibe y revisa memorando de solicitud, remite a la Gerencia de Invalidez, Vejez y

Muerte (Memorando de solicitud)

7.9.1 Revisa que el memorando esté firmado y sellado por el Gerente de Riesgos

Profesionales

7.9.2 Remite memorando de solicitud a la Gerencia de Invalidez, Vejez y Muerte.

GERENCIA DE INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE

7.10 Recibe, revisa y traslada memorando de solicitud a la Sub-Gerencia de Subsidios.

7.10.1 Revisa y traslada memorando de solicitud a la Sub-Gerencia de Subsidios.

SUB-GERENCIA DE SUBSIDIOS

Jefe de Sub-Gerencia de Subsidios

7.11 Recibe y revisa memorando de solicitud de planilla de pago y grava en

electrónico.(memo de solicitud de planilla )

7.11.1 revisa memorando de solicitud de planilla de pago.

7.11.2 Grava en electrónico la planilla de pago

7.11.3 Remite planilla en electrónico al Área de Registros y Análisis Estadísticos (ARAE)

de la Gerencia de Riesgos Profesionales

GERENCIA DE RIESGOS PROFESIONALES

SUB-GERENCIA DE SERVICIOS DE PREVISION

AREA DE REGISTRO Y PLANEACION DE ESTADISTICA (ARPE)

Coordinador /analista de sistema (arpe)

(14)

Edición No.

Organización y Métodos

7.12 Recibe copia de la Planilla Nacional de Pago en electrónico y la remite a la Regional de

Riesgos Profesionales Nor- Occidental para su conciliación.

7.12.1 Recibe copia en electrónico de la planilla Nacional de pago de la sub-gerencia de

subsidios

7.12.2 Remite copia de la planilla nacional de pagos en electrónico a la regional de

Riesgos Profesionales Nor-Occidental.

DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

SUB-GERENCIA REGIONAL DE RIESGOS PROFESIONALES

DEPARTAMENTO SERVICIOS DE PREVISION

7.13 Recibe y revisa copia de la Planilla Nacional de Pago y devuelve al Área de Registros y

Análisis Estadísticos del nivel central (ARAE) (copia planilla nacional de pago)

7.13.1 Recibe copia de la planilla nacional de pago en electrónico remitida por el Área de

Registros y Análisis Estadísticos (ARAE)

7.13.2 Efectúa Conciliación de la Planillas Nacional de Pago con la planilla de pago de la

zona Nor-occidental

7.13.3 Devuelve al

Área de Registros y Análisis Estadísticos (ARAE) del nivel central las

planillas de pago ya revisadas.

GERENCIA DE RIESGOS PROFESIONALES

SUB-GERENCIA DE SERVICIOS DE PREVISION

AREA DE REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO (ARAE)

Coordinador /analista de sistema (arae)

(15)

Edición No.

Organización y Métodos

7.14 Recibe de Riesgos Profesionales de la región Nor-Occidental Planilla Nacional de

Pago conciliada, solicita Visto Bueno al Gerente de Riesgos Profesionales.

(Copia planilla nacional de pago)

7.14.1 Recibe Planilla Nacional de Pago de Riesgos Profesionales de la regional

Nor-Occidental conciliada.

7.14.2 Solicita visto Bueno del Gerente de Riesgos Profesionales

Gerente de Riesgos Profesionales

7.15 Otorga el Visto Bueno a Planilla Nacional de Pago y devuelve. (Planilla Nacional de

Pago)

7.15.1 Otorga el visto bueno firmando y sellando en cada una de las hojas que forman la

Planilla Nacional de Pago

7.15.2 Devuelve la Planilla Nacional de Pago al área de Registro y Análisis Estadístico

AREA DE REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO (ARAE)

Coordinador /analista de sistema (ARAE)

7.16 Recibe Planilla Nacional de Pago autorizada y remite al Area de Apoyo Administrativo

de la Sub-Gerencia de Previsión de la Gerencia de Riesgos Profesionales. (Planilla

Nacional de Pago)

7.16.1 Revisa que la Planilla Nacional de Pago esté autorizada con la firma y sello del

Gerente de Riesgos Profesionales.

7.16.2 Remite al área de Apoyo Administrativo de la Sub-Gerencia de Previsión las

planillas de pago para su aprovisionamiento.

(16)

Edición No.

Organización y Métodos

SUB-GERENCIA DE PREVISION

AREA DE APOYO ADMINISTRATIVO

Inspector de riesgos profesionales

7.17 Recibe la Planilla Nacional de Pago revisada del Área de Registros y

Análisis Estadísticos (ARAE) , elabora memorando de solicitud de Reserva

presupuestaria para la Sub-Gerencia de Presupuesto la reserva, solicita firma

en memorando al Gerente de Riesgos Profesionales (planilla de pago

original, memo solicitud de reserva )

7.17.1 Confirma que la planilla de pago a nivel nacional del Área de Registros y Análisis

Estadísticos (ARAE) tenga el Visto Bueno del Gerente de Riesgos Profesionales.

7.17.2 Verifica que los cálculos de la planilla de pago estén correctos.

7.17.3 Elabora memorando para la Sub-Gerencia de Presupuesto solicitando la reserva

presupuestaria para el pago de planillas por accidentes de trabajo y/o enfermedad

profesional a nivel nacional

7.17.4 Solicita firma y sello en memorando al Gerente de Riesgos Profesionales.

Gerente de Riesgos Profesionales

7.18 Recibe, revisa y verifica montos en memorando de solicitud de reserva presupuestaria

con copia de Planilla Nacional de Pago, firma y sella memorando y devuelve

memorando al Area de Apoyo Administrativo.

(17)

Edición No.

Organización y Métodos

7.18.2 Verifica que los montos solicitados equivalen a los montos a pagar en la Planilla

Nacional de Pago.

7.18.3 Firma y sella memorando de solicitud de reserva presupuestaria para la Planilla

Nacional de Pago.

7.18.4 Devuelve memorando de solicitud de reserva presupuestaria firmado y sellado al

Area de Apoyo Administrativo.

AREA DE APOYO ADMINISTRATIVO

Inspector de riesgos profesionales

7.19 Recibe y revisa memorando de solicitud de reserva firmado, adjunta Planilla Nacional

de Pago por accidentes de trabajo y enfermedad profesional por Riesgos Profesionales y

traslada a la Sub-Gerencia de Presupuesto. (memo solicitud de reserva, Planilla Nacional

de Pago)

7.19.1 Revisa que el memorando este firmado y sellado por el Gerente de Riesgos

Profesionales.

7.19.2 Adjunta Planilla Nacional de Pago por accidentes de trabajo y/o enfermedad

profesional por Riesgos Profesionales.

7.19.3 Traslada documentación a la Sub-Gerencia de Presupuesto.

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

ANALISTA DE PRESUPUESTO

(18)

Edición No.

Organización y Métodos

de planilla nacional de pago de incapacidades por accidentes de trabajo y/o

enfermedad profesional, verifica en sistema SAP disponibilidad presupuestaria,

registra en sistema la reserva presupuestaria, imprime y remite a la Gerencia de

Riesgos Profesionales (Memo solicitud de reserva presupuestaria)

7.20.1 Revisa el memorando de solicitud de reserva presupuestaria con

documentación de pago para la Planilla Nacional de Pago de incapacidades

por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional de Riesgos Profesionales.

7.20.2 Verifica en el sistema SAP si el Régimen de Riesgos Profesionales cuenta con

la disponibilidad presupuestaria para el pago de la Planilla Nacional.

7.20.3 De no contar con disponibilidad Presupuestaria en el régimen de Riesgos

Profesionales devuelve la documentación al área solicitante indicando no

autorizar el pago solicitado por falta de disponibilidad

7.20.4 De contar con disponibilidad Presupuestaria en el régimen de Riesgos

Profesionales Registra en el sistema SAP , graba la Reserva de Recursos

para el pago de la Planilla Nacional e imprime documento y remite a la

Gerencia de Riesgos Profesionales.

7.20.5 Imprime el documento de reserva presupuestaria.

7.20.6 Remite la documentación del pago y la reserva presupuestaria a la Gerencia de

Riesgos Profesionales.

(19)

Edición No.

Organización y Métodos

GERENCIA DE RIESGOS PROFESIONALES

SUB-GERENCIA DE PREVISION

AREA APOYO ADMINISTRATIVO

Inspectores de riesgos profesionales

7.21 Recibe y revisa la reserva presupuestaria, elabora memo solicitud de

aprovisionamiento para la planilla de pago de Riesgos Profesionales por accidentes

de trabajo y/o enfermedad profesional y remite a la Gerencia Administrativa y

Financiera

(

Memo solicitud de aprovisionamiento)

7.21.1 Revisa la reserva presupuestaria

7.21.2 Elabora memorando de solicitud de aprovisionamiento.

7.21.3 Solicita firma y sello del Gerente de Riesgos Profesionales en memorando

7.21.4 Adjunta reserva presupuestaria , Planilla Nacional de Pago y memorando de

solicitud de aprovisionamiento

7.21.5 Traslada documentación anotando en el libro de control a la Gerencia

Administrativa y Financiera.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Area de Revisión

7.22 Recibe la documentación para el pago de la planilla de pago por incapacidades

de accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional (memorando, reserva

Presupuestaria, Planilla de pago por Incapacidad )

(20)

Edición No.

Organización y Métodos

7.22.1 Recibe y revisa la documentación para el pago de la planilla nacional de pago

por incapacidades temporales de accidentes de trabajo y/o enfermedad

profesional del Régimen de Riesgos Profesionales

planilla de pago por incapacidades de accidentes de trabajo y/o

enfermedad profesional

Memo solicitud de reserva presupuestaria

Memo solicitud de aprovisionamiento

reserva presupuestaria

7.22.2 Si la planilla de pagos presenta diferencias en los cálculos, la devuelve a la

Gerencia de Riesgos Profesionales para su respectiva corrección.

7.22.3 Si los cálculos están correctos se emite memorando, a la Subgerencia de Registros

Contables para que proceda a registrar facturas en el sistema SAP el

aprovisionamiento respectivo.

7.22.4 Traslada la documentación de orden de aprovisionamiento a la Sub-Gerencia de

Registros

Contables

SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES

Contador I

7.23. Recibe y revisa orden de aprovisionamiento, elabora listado de proveedores y

Traslada a Contador asignado (orden aprovisionamiento, planilla de pago, listado

de proveedores)

7.23.1 Recibe y revisa documentos de solicitud de aprovisionamiento y planillas

de pago

(21)

Edición No.

Organización y Métodos

7.23.2 Elabora listado de proveedores en el sistema informático y contiene la

siguiente información:

1.- Beneficiario

2.- Concepto de pago

3.- Valor

4.- Número de reserva

5.- Número de Memorando

6.- Fecha de recibido en Sub-Gerencia de Registros Contables

7.23.3 Imprime el listado de proveedores

7.23.4 Traslada listado y documentación de cuentas por pagar a Contador

Asignado para el registro en el sistema SAP

Contador II

7.24 Recibe , revisa y

verifica documento presupuestario y la demás documentación de cuentas por pagar, las

planillas de pago de Incapacidades por accidentes de trabajo y/o enfermedad

profesional asignada, (documentación cuentas por pagar , documento presupuestario,

planilla de pago de Incapacidades por accidente y enfermedad profesional)

7.24.1 Revisa que la documentación de cuentas por pagar las incapacidades de

accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional tengan adjunto el documento

Presupuestario

(22)

Edición No.

Organización y Métodos

7.24.2 Si la documentación de las cuentas por pagar no traen adjunto el documento

presupuestario, elabora y remite memorando a la Sub-Gerencia de Presupuesto

para que se elabore el documento presupuestario adjuntando la documentación

de pago.

7.24.3 Si la documentación de las cuentas por pagar trae adjunto el documento

presupuestario registra las facturas en el sistema SAP del módulo de finanzas.

7.24.4 La documentación para realizar el trámite de pago de cuentas por pagar y las

planillas de pago por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional , deben

traer adjunto todos los documentos soportes que amparan el desembolso

7.24.5 La documentación de cuentas por pagar deben ser revisadas por parte de la

Unidad que la envía, en caso que no efectúe la revisión a los documentos de

cuentas por pagar solicitados, es responsable de los perjuicios económicos que

genere esta acción.

7.25 Efectúa el registro en el sistema SAP de las facturas de cuentas por pagar de

las planillas de pago de incapacidad por accidentes de trabajo y/o enfermedad

profesional en el sistema, genera documento, e imprime, (facturas de cuentas por

pagar )

7.25.1 Registra las facturas de la documentación de cuentas por pagar de las planillas

de incapacidad por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional de forma

(23)

Edición No.

Organización y Métodos

directa en el sistema SAP, desde el módulo de Finanzas en la transacción

“FB60” Registro de facturas de Cuentas por pagar” donde queda registrado el

compromiso de pago en la partida en el Haber

7.25.2 El sistema genera el Documento SAP que adjunta a la documentación de pago y

contiene la siguiente información:

1.- Número de documento

2.- Clase de documento

3.- Fecha de documento

4.- Beneficiario

5.- Pago a: según Orden de Compra, Factura

6.- Cuenta,

7.- Centro de Costo

8.- Posición Presupuestaria

9.- Texto cuenta

10.- Debe

11.- Haber

7.25.3 Imprime documento soporte de la transacción que contiene la información

de :

a.- Número de documento