04 M E M O R I A I N S T I T U C I O N A L

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

05

M E M O R I A I N S T I T U C I O N A L

(6)

(7)

07

(8)

(9)

Me dirijo a ustedes, como Presidente del Directorio para presentar los Estados Financieros de la EPS TACNA S.A. y los hechos más signiﬁcativos del ejercicio ﬁnalizado el 31 de diciembre de 2017. En primer lugar, quiero destacar en el ejercicio 2017, que si bien los resultados obtenidos son positivos, considero que para el logro de estos se han presentado escenarios difíciles con el cual los colaboradores en general les ha tocado lidiar.

Principalmente, enfrentamos una escasez de recurso hídrico por la ubicación de la ciudad de Tacna, puesto que se encuentra en el desierto costero peruano.

A pesar de este problema, la Entidad ha logrado una captación de agua de 23'280,138 m3 y una producción de agua potable de 22'800,751 m3, superando lo programado o estimado para el año 2017; logrando una continuidad de 15.93 horas de promedio ponderado, con la misma cantidad de agua que recibimos de nuestras fuentes.

Nuestra Facturacion alcanzó el importe de S/ 29'849,380.64, superando la Facturacion del año anterior en S/ 2'881,273.36; así mismo nuestra cobranza ejecutada por concepto de venta de servicio agua potable y alcantarillado alcanzó el importe de S/ 30'585,803, superando a la cobranza del año anterior en S/. 2'203,975.00

En el mes de junio 2017, nuestro órgano rector emite el Decreto Supremo N°18-2017-VIVIENDA, aprobando el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, el cual establece metas para alcanzar los objetivos especíﬁcos, y deﬁne los indicadores de los lineamientos de política, siendo los principales:

1. Cobertura de agua potable 2. Cobertura de alcantarillado 3. Tratamiento Aguas Residuales 4. Continuidad

5. Cloro Residual

Con nuestro Recursos Directamente Recaudados, la Entidad ejecutó obras, siendo las principales: I) INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE TACNA, PACHIA Y LOCUMBA II ETAPA por S/. 1'683,107.27, II) REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL PARA GRANDE por S/ 1'555,903.65, III) REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VIRGEN DEL CARMEN por S/ 1'087,164.07, IV) REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE LA PROTECION DE LA VALVULAS Y BUZONES DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA EPS TACNA S.A. por S/ 1'014,338.98.

Con recursos por Transferencia la EPS TACNA S.A. ejecutó obras, siendo las principales: I) RENOVACION Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA J.V. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL DE LA CIUDAD DE TACNA por S/ 2'062,011.97, II) RENOVACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LEGUIA DE LA CIUDAD DE TACNA por S/ 3'050,805.65.

El año 2017, se logró la aprobación del expediente técnico del proyecto “CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA”, obra de importancia para la población de Tacna, será ﬁnanciada por el Ministerio de Vivienda hasta por 93 millones de soles y tendrá una capacidad de producción de hasta 600 l/s y permitirá reducir los niveles de metales pesados para tener parámetros de acuerdo a normas.

Termino este mensaje, reconociendo a nombre del Directorio, el trabajo realizado de todos los colaboradores que cada día se esfuerzan para que la EPS TACNA S.A. sea reconocida a nivel nacional en el sector saneamiento.

A nombre de todo el Directorio agradecer la conﬁanza depositada en este equipo Directivo. Atentamente,

09

(10)

01-02-2017

31-12-2017

(11)

11 2 0 1 7

enero

2011

(12)

(13)

El presente documento contiene información veraz y suﬁciente respecto al desarrollo de las

actividades de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. durante el año 2017. El

suscrito así como los demás funcionarios somos responsables de la presente información conforme a

los dispositivos legales vigentes.

Abg. Eduardo Pérez Maldonado

Gerente General

RAZÓN SOCIAL:

Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento de Tacna S.A.-EPS TACNA S.A.

DOMICILIO LEGAL:

Avenida Dos de Mayo 372 – Cercado.

RUC:

20134052989

TIPO DE ENTIDAD:

Empresa pública de derecho privado, organizada como Sociedad Anónima en virtud a lo dispuesto

por la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N° 26338, y su reglamento aprobado por Decreto

Supremo N° 09-95-PRES, y el TUO aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.

13

(14)

Eduardo Enrique Pérez Maldonado, abogado de la Universidad Privada de Tacna. Experiencia laboral como supervisor de la División de Logística de la EPS Tacna S.A.

Jefe del Área de Recursos Humanos y Logística en la Municipalidad Distrital de Pachía, gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Sama, gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Pocollay. Asume el cargo de gerente de Administración y Finanzas desde enero de 2015 hasta la fecha.

(15)

15 2 0 1 7

Fausto Esteban Liendo Huabloche, contador publico colegiado, graduado de la Universidad Privada de Tacna.

Experiencia profesional como especialista de contabilidad general de la EPS Tacna S,A.

Asume el cargo de gerente de Administración y Finanzas desde el 25 de enero del 2017 hasta la fecha.

(16)

(17)

“Brindar calidad en los

servicios de saneamiento

en forma eﬁciente y eﬁcaz,

estableciendo nuevos

procesos de mejoramiento

continuo para satisfacer a

la población”.

“Ser una empresa

competitiva de servicios

de saneamiento líder en el

país”.

17 2 0 1 7

(18)

Capital social - Tacna

10.00

99.15

0

0 13,061,260.00

4,901,490.00

4,736,110.00

267,420.00

2,378,610.00

9,542,600.00

34,887,490.00

Municipalidades

_Nominal

Valor

Participac.

_%

2017

2016

Valores Históricos

Capital Social EPS TACNA S.A.

Capital social - Tacna

Capital social - Jorge Basadre

99.15%

0.85%

Nº Acciones

Capital social - Jorge Basadre

29,909.00

0.85 299,090.00

299,090.00

Capital social - Alto de la Alianza

Capital social - Ciudad Nueva

Capital social - Pachia

Capital social - Pocollay

Capital social - Gregorio Albarracin

35,186,580.00

3,518,658.00

TOTAL

3,488,749.00

0.00

10.00

100.00

(19)

(20)

Financiamiento para

Obras y Programas:

Se ha logrado las transferencias ﬁnancieras del MVCS, para ejecución de los siguientes

proyectos y programas en el año 2017:

IMPORTE

Convenio Morro Sama

Acciones de Asistencia Técnica gestión

operativa/comercial

Programa Reducción de perdidas-Gobierno

Nacional

115,200

8,011,606.00

793,702

PARA PROGRAMAS Y/O ACCIONES:

8,920,508.00

152922

Instalacion Redes Agua Potable y Alcantarillado

en el Fundo Para del Centro Poblado Menor

Augusto B Leguia, del Distrito, Provincia y

Departamento de Tacna

3,020,902.00

244089

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en

el Sub Sector 23 y 26 del Sector VIII con el

caudal excedente de la estacion de bombeo

EB-03 mediante la impulsion de este caudal por la

Estacion de Bombeo Eb-02 al reservorio R-09

en el Distrito Coronel Gregorio Albarracin.

3,727,946.00

PARA OBRAS :

6,748,848.00

15,669,356.00

S/Nº

1

2

3

4

5 TOTAL

(21)

31.12.2017

15.93

88.03

86.64

83.46 79.70(*)

39.27

56.28

0.99

100.00 (*) promedio de enero-diciembre

21 2 0 1 7

(22)

(23)

R e s e r v o r i o

C a l a n a

(24)

Continuidad de servicio promedio

periodo 2017: por localidad

17.4

18.5

19.2

17.1

293

294

296

295

10.6

11.4

12.1

18.8

17.0

20

416

419

421

14.4

13.5

13.7

15.0

15.3

16.65 78225

78204

78247

78556

78579

Presión de servicio promedio

periodo 2017

31.2

22.6

23.6

26.9

33.4

293

294

296

295

22.5

19.4

416

419

421

15.9

16

16.3

16.6

17.1

17.6 78225

78204

78247

78556

78579

(25)

17.1

16.9

19.5

16.2

15.2

17.1

296

20.0

423

17.88

298

20.0

424

17.52

298

19.7

424

16.7

281

19.7

429

16.0

281

14.5

429

16.1

390

14.5

411

15.9 78856

78989

79270

79343

79460

17.6

16.5

15.7

32.6

32.7

32.8

31.8

19.4

17.5

17.6

17.5

17.3

17.2

296

298

281

390 78856

78989

79270

79343

79460

423

424

429

411

30

20

17

25 2 0 1 7

(26)

936

766

890

822

823

816

778

877

821

936

852

757 10074

936

766

890

822

823

816

778

877

821

936

852

757 10074

(27)

27 2 0 1 7

Programas ejecutados por la División de Distribución

y Recolección en el periodo 2017

1,877

8,810

734

6

432 2,552

9,429

597

6

437 136%

107%

81%

100%

101%

2,102

1,368

65%

(28)

AÑO 2017 - M3

23,280,138

25,613,923

110.02 AÑO 2017 - M3

22,800,751

23,773,259

104.27 PROYECTADO

EJECUTADO

3,137

3,129

15,869

15,980

3,184

3,574

PROGRAMA DE CALIDAD

Programa de control de calidad FISICO - QUIMICO

Programa de control de turbidez y cloro en redes y reservorios

Programa de control de calidad Microbiologico e hidrobiologico

2017

CALIDAD

(29)

(30)

26,968,107.28

29,849,380.64

AÑO 2016

AÑO 2017

28,381,828

30,585,803

AÑO 2016

AÑO 2017

31/12/2017:

94,244

92,963

80,854

(31)

2016

2017

2,182,851.45

2,363,026.84

180,175.39

2,172,746.02

2,396,976.17

224,230.15

2,169,783.54

2,534,061.61

364,278.07

2,179,464.05

2,527,762.92

348,298.87

2,088,754.33

2,551,221.72

462,467.39

2,273,155.23

2,441,677.75

168,522.52

2,395,410.88

2,461,912.05

66,501.17

2,129,824.55

2,439,585.80

309,761.25

2,307,560.49

2,491,280.54

183,720.05

2,359,361.20

2,429,200.43

69,839.23

2,304,443.89

2,514,352.94

209,909.05

2,404,751.65

2,698,321.87

293,570.22

26,968,107.28

29,849,380.64

2,881,273.36

Facturación comparativa

2016 Y 2017 (S/)

31 2 0 1 7

(32)

Comparativo

de la Cobranza

ejecutada -

Periodo

2016 y 2017

(sin IGV)

Periodo 2016

2,398,829

2,450,858

2,326,197

2,201,518

2,361,840

2,177,880

2,314,468

2,363,726

2,397,892

2,366,325

2,399,227

2,623,068

28,381,828

TOTAL S/

(33)

Periodo 2017

2,561,556

2,411,172

2,737,353

2,332,713

2,743,664

2,404,135

2,448,216

2,459,806

2,546,176

2,569,153

2,636,651

2,735,208

162,727

-39,686

411,156

131,195

381,824

226,255

133,748

96,080

148,284

202,828

237,424

112,140

Variación S/

30,585,803

2,203,975

TOTAL S/

33 2 0 1 7

(34)

Suscripción de convenio

Lanzamiento del programa educación sanitaria

Gasﬁtero escolar (llamadas recibidas y atendidas)

Concurso día interamericano del agua (programas dibujo,

literatura, Conocimiento, Composición, barras)

Audiencia gestionando la comunidad

(sensibilización población en zona inicio obra)

01

53

91 100%

6

90

0

5 AÑO

2016

377

431

411

473

623

503

742

750

855 1,050

697

727 7,639

2017

709

760 1,090

781 1,039

774

750

729

835

837

881 1,001

10,186

Atención de reclamos presentados por

nuestros usuarios en el periodo 2017

(35)

35

(36)

(37)

37

(38)

(39)

39

(40)

(41)

El Aprobado con RGG N° 019-2017-300-EPS TACNA S.A. de fecha 16 de enero 2017. , se

programan 17 procesos para compra de bienes y 09 procesos para compra de servicios.

7

41

(42)

(43)

1

2

3

4 109770

97079

146406

132919

3'050,805.68

43,258.35

1'168,192.66

2'062,011.97

TOTAL EJECUCIÓN

6,324,268.86

Culminado

MVCS-RP

2823.40 ml

agua y

2830.80 ml

alcant

566.12 ml

agua pot y

146.93 alcant

2235.86 ml

agua y

1377.59 ml

alcant

4455.93 ml

agua pot y

2210.74

alcant

Renovación de red de alcantarillado y agua potable en el centro poblado Augusto B. Leguía en el distrito de Tacna - Tacna" II etapa

“Renovación y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado de la J.V. Francisco de Paula Gonzales Vigil de la ciudad de tacna"

"Renovación de la red de alcantarillado y agua potable en la Avenida Leguía de la ciudad de Tacna”

"Renovación de las redes de agua potable y alcantarillado en la junta vecinal La Victoria de la ciudad de Tacna”

OBRAS EJECUTADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

TRANSFERENCIAS

-43

(44)

OBRAS EJECUTADAS AL 31 DICIEMBRE 2017

RECURSOS PROPIOS

-1

2

3

4

5

6

7 120213

259527

338918

285947

259527

228557

186980

359012

1'683,107.27

1'087,164.07

1'014,338.98

184,904.45

946,873.21

1'555,903.65

142,431.99

885,200.20

RP

Culminado

En ejecución

Culminado

Paralizado

7,348 Und

2219.58 ml

Agua y

453.50 ml

Alcant

30.45 m2

1.00 Eq.

1568 Inst Marcos y Tapas para Válvulas y 450 Inst Marcos para Buzón

230.70 ml

Agua y

225.40 ml

Alcant

201.50 ml

Agua y

1171.18 ml

Alcant

5,466 ml Alc

1426.79 ml

Inst Tubería

de 8

Pulgadas

Instalación de micromedidores en la localidad de Tacna, Pachía Y Locumba II Etapa

"Rehabilitación de la capacidad de prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en la Junta Vecinal Para Grande, distrito Tacna – Tacna – Tacna”

Rehab. de la capacidad de prestación del servicio de agua pot y alcant. En La Junta Vecinal Virgen del Carmen distrito de tacna - tacna I etapa

Rehab. de la capacidad de prestación del servicio de agua pot y alcant. En La Junta Vecinal Virgen del Carmen distrito de tacna - tacna II etapa

"Mejoramiento de la planta de agua potable del Distrito de Pachía, provincia de Tacna - Tacna”

Mejoramiento del servicio de agua potable de los pozos de agua subterranea Sobraya II y IV de EPS Tacna

Rehabilitacion del servicio de agua potable y alcantarillado mediante la proteccion de las válvulas y buzones de la infraestructura sanitaria de la EPS Tacna S.S. en la provincia y Región Tacna

Rehabilitación del servicio de alcantarillado y agua potable en la Urb. El olivar, distrito Tacna, Tacna, Tacna.

8

(45)

Obra: Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el centro histórico de la ciudad de Tacna

Obra: Rehabilitación y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado en la Calle Cusco del Distrito de Tacna

45

(46)

(47)

C o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e 4 0 m a d r e s t r a b a j a d o r a s d e l a E P S T a c n a S . A . s e o f r e c i ó u n d e s a y u n o d e c a m a r a d e r í a c o n s o r t e o d e c a n a s t a s , p r e m i o s y l a a m e n i z a c i ó n d e u n s h o w m u s i c a l .

47 2 0 1 7

(48)

(49)

49

(50)

(51)

2,629,912 2,382,566 1,466,558 1,951,301

1,575,756 1,736,347 19,799 302,099

31,808,370 30,498,245

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre 2016

(EN NUEVOS SOLES)

26,116,345 2017 2016 2017 2016 24,125,932 217,207,559 202,419,211 2,114,584 1,149,220 880,971 879,183 220,203,114 204,447,614 1,799,765 5,081,008 252,011,484 234,945,859 788,547 1,877,033 1,675,938 891,559 6,033,720 3,236,123 1,618,705 1,290,501 1,306,063 9,788,706 8,929,483 155,262,521 Provisiones Nota Nº 18 1,234,203 3,049,904 113,427 101,555 Otros Pasivos 168,999,886 170,347,516 158,413,980 180,136,222 167,343,463 Otras reservas de patrimonio 35,186,580 20,763,077 518,198 7,056,970 8,350,437 71,875,262 1,799,765 35,186,580 15,746,741 518,198 7,800,440 8,350,437 67,602,396 252,011,484 234,945,859 5,081,008

51 2 0 1 7

(52)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(EN NUEVOS SOLES)

2017 30,872,167 28,584,567 30,872,167 28,584,567 (23,262,024) (23,262,024) 7,610,143 6,827,215 (4,510,527) (7,906,154) 11,000,118 6,193,580 6,044,706 104,159 5,981 (8,573) (184) 6,294,963 (1,676) 6,176,934 (823,595) (1,160,598) 5,471,368 5,016,336 5,471,368 5,016,336 5,471,368 5,016,336 (21,757,352) (21,757,352) (4,378,202) (8,370,584) 11,966,277 132,770 1,134

(53)

8,929,483

3.38 Al 31 de Diciembre del 2017 la EPS TACNA S.A., cuenta con una Liquidez General de S/ 3.38 para cubrir cada sol de deuda a

corto plazo en el caso que estas pudieran ser exigibles.

Esta prueba se obtiene de comparar el Activo Corriente excluyendo el rubro existencias y su resultado frente al Pasivo

Corriente. Es más categórico porque sólo considera la deuda exigible con los recursos disponibles.

8,929,483

3.19 21,568,762.00

Al 31 de Diciembre del 2017 la EPS TACNA S.A., cuenta con S/ 3.19 por cada sol de deuda, para hacer frente a sus obligaciones

corrientes.

53

(54)

Este Ratio demuestra el cuan rentable es el Patrimonio de la EPS TACNA S.A. frente a la Utilidad o Pérdida del Ejercicio,

mostrando un 8.24%, resultado favorable para la Entidad.

8.24

5,471,368 66,403,894

Este Ratio demuestra el cuan rentables son las Ventas de la EPS TACNA S.A. para generar Utilidad, relaciona la Utilidad o

Perdida del Ejercicio Frente a las Ventas Netas, mostrando un 17.55%.

5,471,368

30,872,167

17.72

170,347,516

217,207,559

0.7843

Al 31 de Diciembre del 2017 la EPS TACNA S.A. muestra un índice de Endeudamiento del Activo de S/ 0.7843. Lo que signiﬁca

que del total del Activo no ha sido ﬁnanciado por capitales externos y que corresponde a deudas a largo plazo y otras

cuentas por pagar(incluye las Otras Cuerntas por Pagar a Largo Plazo por las Transferencias Recibidas para ejecución de

Obras de Saneamiento. Se Aplica la NIC 20 Subsidios Gibernamentales con autorización de la Contaduría Pública de la

Nación.

170,347,516

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(56)

17

20