Informe diario Fecha Corte

(1)

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Medellín: Cra 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) 448 4300 Bogotá: Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) 307 8090 Barranquilla: Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5) 317 7390

Liquidez Clase A Liquidez Clase C Liquidez Clase I Liquidez Pagos Corp. Liquidez Promedio % EA 1 Días** 1.65% 2.41% 2.41% 1.96%

*Cálculos internos (Datos simulados con la rentabilidad bruta de Liquidez A y las respectivas comisiones de las clases. La comisión de Liquidez Clase C es igual a la comisión de Liquidez Clase I).

** Cálculos internos.

*** Fuente: Sistema de información.

**** Para el fondo Acciones clase I y Deuda Privada clase B, rentabilidades simuladas.

1

Rentabilidades corresponden a las Tasas Internas de Retorno (TIR) calculadas a partir del flujo de caja de la respectiva clase de inversionistas o del fondo consolidado, según sea el caso.

Total volumen ($mill) 2,689,158.50

Fondos de Renta Fija

2.20% % EA Mes Corrido** 3.37% 4.14% 4.14% 3.67% % EA 7 Días** 2.99% 3.76% 3.76% 3.30% 3.95% 3.55% % EA 90 Días** 3.97% 4.75% 4.75% 4.28% % EA 30 Días** 3.86% 4.63% 4.63% 4.16% 4.52% 4.46% % EA Año Corrido** 4.17% 4.95% 4.95% 4.48% % EA 180 Días** 3.71% 4.48% 4.48% 4.02% 4.71% 4.26% % EA Inicio** 5.16% 6.52% 5.27% 4.52% % EA 360 Días** 4.29% 5.06% 5.06% -5.30% 4.81% Volumen ($mill)*** 373,376.86 522,033.31 196,819.13 22,592.51 Valor Unidad*** 18,025.10 12,920.66 13,292.30 10,400.52 18,324.44 Fecha de Inicio 01/02/2007 01/10/2015 06/04/2013 28/11/2017 01/02/2007 1,199,943.65

Fondos de Renta Fija Deuda Pública Clase A Deuda Pública Clase P Deuda Pública Colombia % EA 1 Días** -37.26% -36.79% -36.79% % EA 7 Días** 1.63% 2.38% 2.37% % EA 30 Días** -1.70% -0.97% -0.98% % EA Mes Corrido** -9.30% -8.62% -8.63% % EA 180 Días** -0.03% 0.70% 0.69% % EA 90 Días** 0.02% 0.75% 0.74% % EA 360 Días** 3.76% 4.49% 4.48% % EA Año Corrido** 2.45% 3.20% 3.19% Valor Unidad*** 18,292.23 11,142.52 11,472.88 % EA Inicio** 7.08% 6.37% -Volumen ($mill)*** 136.97 9,414.21 9,551.18 Fecha de Inicio 19/12/2016 17/01/2017 12/02/2009

Informe diario

Fecha Corte

18/10/2018

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% EA 7 Días** % EA Mes Corrido** % EA 30 Días** % EA 90 Días** % EA 180 Días** % EA Año Corrido** % EA 360 Días** % EA Inicio** Valor Unidad*** Volumen ($mill)*** Fecha de Inicio % Nom. 1 Día** % Nom. 7 Días** % Nom. Mes Corrido** % Nom. 30 Días** % Nom. Año Corrido** % Nom. 360 Días** % Nom. Inicio** Valor Unidad*** Volumen ($mill)*** Fecha de Inicio www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín: Cra 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) 448 4300 Bogotá: Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) 307 8090

Fondos de Renta Fija

4.38% 3.56% 4.07% 4.59% 4.29% Deuda Privada Clase P Deuda Privada Clase A Deuda Privada Clase B Deuda Privada Clase I Deuda Privada Promedio 6.12% 5.28% 5.80% 6.33% 6.08% 4.59% 3.76% 4.27% 4.80% 4.54% 5.63% 4.79% 5.31% 5.84% 5.49% 6.80% 5.96% 6.48% 7.01% 6.70% 6.91% 6.07% 6.59% 7.12% 6.79% 6.65% 5.81% 6.34% 6.87% 6.53% 12,929.69 12,468.68 12,252.24 12,143.18 12,882.43 8.52% 7.74% 8.39% 8.86% 8.43% 28/03/2016 05/07/2016 28/08/2015 90,307.55 92,009.46 69,433.70 166,978.25 439,950.62 28/08/2015 03/11/2015

Fondos de Renta Variable

Acciones Colombia Clase A Acciones Colombia Clase B Acciones Colombia Clase P Acciones Colombia Promedio -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% 0.09% 0.11% 0.11% 0.10% -2.36% -2.38% -2.56% -2.48% -2.48% -2.51% -2.41% -2.36% -2.88% -3.08% 0.19% 1.15% 1.16% 0.91% -3.64% -2.88% 8.51% 100.08% 19,486.50 10,851.87 10,851.10 20,008.35 94.86% 8.52% 43,068.00 01/02/2007 14/10/2014 14/10/2014 01/02/2007 14,975.31 2,802.09 24,183.67

Informe diario

Fecha Corte

18/10/2018

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% EA 30 Días** % EA 90 Días** % EA 180 Días** % EA Año Corrido** % EA Inicio** Valor Unidad*** Volumen ($mill)*** Fecha de Inicio % EA 30 Días** % EA 90 Días** % EA 180 Días** % EA Año Corrido** % EA Inicio** Valor Unidad*** Volumen ($mill)*** Fecha de Inicio % EA Año Corrido1 % EA 12 Meses1 % EA 24 Meses1 % EA Inicio1 Valor Unidad*** Volumen ($mill)*** Fecha de Inicio www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

6.91% 6.12% 6.80% Fondos Alternativos Crédito Clase 12 Crédito Clase 6 Crédito Promedio 6.53% 5.76% 6.37% 6.83% 6.04% 6.70% 6.65% 5.87% 6.45% 7.34% 6.64% 7.39% 23,177.99 21,677.26 22,395.40 213,014.04 32,096.25 245,110.29 18/07/2008 18/07/2008 03/07/2007 Fondos Alternativos 8.94% 8.56% 7.18% 11.31% 11.25% 11.46%

Credivalores I Credivalores II Obligaciones Diversificado I Obligaciones Diversificado II Diversificado II Clase A Diversificado II Clase P 9.18% 8.62% 7.58% 11.12% 11.06% 11.27% 9.09% 8.59% 7.27% 11.22% 11.16% 11.38% 9.81% 9.76% 8.93% 11.43% 11.36% 9.44% 8.83% 8.03% 11.16% 11.10% 11.31% 11.57% 15,472.00 13,691.66 14,886.51 12,858.60 12,839.23 12,896.76 76,397.56 29,121.09 7,678.90 6,267.11 4,463.96 18/02/2014 04/06/2015 24/02/2014 22/06/2016 22/06/2016 22/06/2016 1,803.15 Fondo Inmobiliario Rentas Inmobiliarias Especiales Rentas Inmobiliarias Comunes Rentas Inmobiliarias Consolidado 8.00% 7.40% 7.97% 7.76% 7.13% 7.62% 8.76% 8.03% 8.53% 7.72% 7.11% 7.68% 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 15,530.71 15,070.79 15,452.64 386,101.43 79,048.51 574,018.98

Informe diario

Fecha Corte

18/10/2018

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% Nom. 1 Día** % Nom. 7 Días** % Nom. Mes Corrido** % Nom. 30 Días** % Nom. Año Corrido** % Nom. 360 Días** % Nom. Inicio** Valor Unidad*** Volumen ($mill)*** Fecha de Inicio % Nom. 1 Día** % Nom. 7 Días** % Nom. Mes Corrido** % Nom. 30 Días** % Nom. Año Corrido** % Nom. 360 Días** % Nom. Inicio** Valor Unidad*** Volumen ($mill)*** Fecha de Inicio www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Acciones Int Clase I Acciones Int Clase B Acciones Int Promedio FONDOS INTERNACIONALES

Fondos de Renta Variable Acciones Int Clase P Acciones Int Clase A 0.08% 0.09% 0.09% 0.09% 0.69% 0.68% 0.09% 0.70% 0.69% 0.69% -1.63% -1.66% -1.61% -1.64% -1.64% -2.37% -2.42% -2.34% -2.39% -2.38% 1.53% 1.05% 1.85% 1.37% 1.41% 5.86% 5.24% 6.27% -7.23% 10,737.66 11,001.58 11,044.22 10,260.51 10,722.74 5.72% 7.38% 10.02% 10.44% 2.61% 6,227.63 1,947.17 1,521.25 760.32 10,456.37 18/08/2017 07/09/2017 14/09/2017 22/12/2017 18/08/2017 FONDOS INTERNACIONALES Fondos de Renta Fija

Renta Fija Int Clase A

Renta Fija Int Clase B

Renta Fija Int Promedio Renta Fija Int

Clase P

Renta Fija Int Clase I 0.18% 0.19% 0.19% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.19% 0.20% 2.81% 2.82% 2.78% 2.80% 2.81% 2.91% 2.93% 2.84% 2.88% 2.90% -0.83% -0.63% -1.42% -1.07% -0.93% -0.28% -0.03% -1.01% -0.57% -0.40% -2.39% 0.29% -0.86% -0.28% -2.51% 9,760.97 10,029.12 9,914.45 9,972.06 9,749.01 10,309.68 3,485.26 2,718.72 1,736.73 18,250.39 18/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 06/09/2017 18/08/2017

Informe diario

Fecha Corte

18/10/2018

(5)

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 900.129.135-6

BANCO BCSC 210-027773-10 BANCOLOMBIA

BANCO SUDAMERIS BANCOLOMBIA

BANCO DE OCCIDENTE 405-07740-5 BANCOLOMBIA 097-308864-49 BANCOLOMBIA- Bogotá 013-488650-74 BANCO COLPATRIA 060-105231-8 BANCO DAVIVIENDA 0370-6999956-5 BANCO DE BOGOTA 434-83311-7 CITIBANK 006-997450-3 BANCO CORPBANCA 054-01871-8 BANCO AV VILLAS 477-00416-2 BANCO HSBC 021-061684-011 097-30886449 HELM BANK 005-45670-2 BBVA 379-010000115-9 013-48865074 BANCO POPULAR 1811538-34 777-78396790 CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 900.243.517-3

BANCOLOMBIA 611-451381-55 BANCOLOMBIA- Bogotá 013-488651-95

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 900.126.668-6 097-30473742 BANCO DE OCCIDENTE 405-07739-7

BANCOLOMBIA 097-304725-12 BANCOLOMBIA- Bogotá 013-488650-50

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 900.155.109-4 BANCO DE OCCIDENTE 405-07899-9 BANCOLOMBIA 005-343711-33 BANCOLOMBIA- Bogotá 013-488651-88

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 900.633.404-3 BANCOLOMBIA 611-106392-56

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 900.863.856-5 BANCO DE OCCIDENTE CORRIENTE EXENTA 405-10408-4 BANCOLOMBIA 611-450958-25 BANCO DAVIVIENDA 0335-69996748

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES BANCOLOMBIA

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BTG PACTUAL LIQUIDEZ BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES

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NÚMERO DE CONVENIO CUENTA BANCARIA

BTG PACTUAL DEUDA PÚBLICA 70316*

61174083594

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BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ BANCOLOMBIA

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NÚMERO DE CONVENIO CUENTA BANCARIA

BTG PACTUAL FONDO CRÉDITO 15015 288072721

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BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA NÚMERO DE CONVENIO CUENTA BANCARIA

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Cuentas Bancarias

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