PRESUPUESTO VIGENCIA AÑO 2021

22 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

PRESUPUESTO

(2)

PRESENTADO

AL

CONSEJO DIRECTIVO Y COMUNIDAD

EDUCATIVA

POR

MARTHA LUCY TÉLLEZ FONSECA

RECTORA

(3)

Constitución Política de Colombia art 67

.

Ley 715 /01 Entrega competencias a los Distritos

de Planificar y prestar el servicio educativo.

Decreto 4791/08 reglamenta parcialmente la Ley

715/01 con relación a los FSE

Memorando N

°

DF- 5400 - 010-

de octubre de 2020 de la

SED. Determina los Lineamientos de Programación

Presupuestal para la Vigencia 2021 para los Fondos de

Servicio Educativo (FSE).

Decreto 1075 /15 Decreto Único reglamentario

del Sector Educativo

(4)

Para preparar el presupuesto para la vigencia 2021, la

rectora, con apoyo del pagador y almacenista debe tener

en cuenta las fuentes de financiación, el presupuesto

ejecutado en el año 2020, las destinaciones específicas,

la normatividad vigente para calcular el estimado del

presupuesto de ingresos y gastos.

Se debe tener en cuenta además la población atendida,

las políticas, programas y proyectos contemplados en el

Plan de desarrollo del Distrito, el Plan Sectorial de

Educación, el PEI del colegio, el Plan Anual de

Adquisiciones y las Directivas para la prestación del

servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria

por Covi-19 expedida por el MEN, la SED para la vigencia

2021

(5)

Para calcular los

ingresos

(

qué se esperan recibir)

Se debe tener en cuenta los ingresos :

1.

Para calcular ingresos operacionales:

Certificados y constancias pago que realizan los exalumnos.

Por un valor de $ 1800, definido mediante acuerdo del

Consejo Directivo.

Arriendo de bienes y servicios (tienda escolar) se calcula $

1.000.000.

(6)

2.

Ingresos de transferencia

.

Son aquellos que se giran

y que están determinados por normas previamente

establecidas. Están conformados por los siguientes

programas:

Nación- MEN

.(Sistema General de Participación SGP)

El valor girado por el MEN en el año 2020 .

$76.705.897

Gratuidad-SED

.(Recurso

complementarios

de

gratuidad). El mismo valor del 2020.

$ 7.891.476.

Ingresos de Capital

.

Son las rentas que se obtienen

por concepto de rendimientos financieros, excedentes

financieros, donaciones en efectivo u otros. No se

proyecta ningún valor.

(7)

Proyección de Ingresos:

Ingresos operacionales:

Certificados y

constancias

Arriendo tienda

escolar

$ 200.000

$ 1.000.000

Ingresos por

Transferencia:

MEN-SGP

SED

$76.705.897

$ 7.891.476

Ingresos de Capital.

Rendimientos

financieros

$ 0

Total ingresos: $85.897.373

(8)

2.

PROYECTO DE GASTOS:

Para proyectar y planear bien los recursos presupuestados en

ingresos, es importante que en gastos se inicie con la

Proyección recursos destinados a: Gastos de Funcionamiento

y lo que reste para Gastos de Inversión.

Los recursos de los FSE, sólo se pueden utilizar en los gastos

estipulados en el Dec. 1075/15

Se debe proyecta en :

2.1.Gastos de Funcionamiento

2.1.1.Servicios Personales:

2.1.2. Gastos Generales

2.2.Gastos de Inversión

Todos los proyectos que peritan mejorar en calidad, bienestar

y calidad en el servicio

(9)

2.1.Gastos de Funcionamiento

2.1.1.Servicios Personales:

Por este rubro sólo se puede contratar los

servicios de Contador(honorarios) y

Sistematización de boletines(si el colegio no tiene

acceso a la plataforma de la SED).

Nota

: No se podrá incrementar por encima del

porcentaje índice de precio al consumidor que fije

el Gobierno Nacional.

(10)

2.1.2 Gastos Generales.

Se proyecta todos los

gastos para el normal funcionamiento del colegio:

Gastos de Computador: Sólo para adquirir

cualquier medio magnético de almacenamiento de

la información y firma electrónica y actualización

del As financiero.

No se debe utilizar para adquisición o

mantenimiento de equipos de cómputo.

Materiales y Suministros: Destinados a la

adquisición de papelería y otros insumos de

oficina y elementos de aseo, botiquín y

cafetería.(material fungible o de consumo final).

(11)

2.1.2 Gastos Generales.

Se proyecta todos los

gastos para el normal funcionamiento del

colegio:

Material Didáctico. Destinados a la adquisición

de ayudas didácticas o medios que faciliten el

proceso pedagógico.

(No se pueden adquirir equipos)

Gastos de transporte y comunicación. Gastos

de mensajería, acarreos, empaques transporte

funcionarios y estudiantes dentro del

perímetro urbano para representar el colegio.

(12)

Impresos y publicaciones.

Gastos de papel

impreso, afiches, pendones, avisos, formularios

de impuestos, otros trabajos tipográficos.

Derechos de grado

.(Grado 11)

No puede exceder $39.700 por estudiante y está

destinados a elaboración de diplomas, actas de

grado, gastos de ceremonia, alquiler del lugar y

para alquiler de toga y birrete siempre y cuando

se cuente con el recurso disponible.

(13)

Carné.

Elaboración a través de la plataforma.

Agenda o manual

. Se proyecta el recurso para

su elaboración (insumos) a través de la Imprenta

Distrital.

Boletín Escolar

: Gastos correspondientes a

papelería , tóner y otros que se requieran

para expedir los boletines.

(14)

Mantenimiento y reparaciones

. Recursos destinados

al mantenimiento, conservación y reparación de los

bienes muebles e inmuebles del colegio.

Mantenimiento de la entidad

: Destinado al

mantenimiento

de

la

planta

física.

Preventivo: conservación de la edificación mediante

reparaciones menores, periódicas, permanentes y

programadas (en el plan de mantenimiento escolar

P.M.E debidamente aprobado)

predictivo. proceso que se realizan mediante

reparación con reemplazo de partes o elementos

que se deterioren o fallen. Se aplica a máquinas o

equipos especiales.

(15)

Mantenimiento de Mobiliario y Equipos. Destinados

a mantenimiento de muebles y de aulas especializadas

o administrativas y laboratorio del colegio.

Servicios Públicos

.

No se proyecta ningún valor.

Intereses y comisiones.

El pago de las comisiones

que se generan por los servicios financieros

.

Actividades Científicas, deportivas y Culturales.

Destinados a días especiales(día del idioma, de la

familia, del colegio, del estudiante) ferias de la ciencia,

foros, actividades teatrales, de danzas, días deportivos.

No se debe utilizar para la compra de elementos

suntuosos o recepciones e invitaciones o contratos de

publicidad, regalos o refrigerios.

(16)

Salidas Pedagógicas.

Siempre y cuando se haya

proyectado y aprobado por el Consejo Directivo. El

proyecto de salida debe indicar como mínimo:

objeto, población beneficiada, lugar, actividad a

realizar, fecha de la salida, hora de salida y

regreso, responsable, recursos.

Inscripciones y participación en Competencias

Deportivas, Culturales y Científicas

. Para cubrir

gastos de inscripción, participación o admisión de

los estudiantes en competencias de tipo

deportivo, cultural o científico.

Otros Gastos.

Gastos eventuales no

incluidos específicamente dentro del rubro de

gastos generales y no están identificados.

(17)

Se debe finalizar asignando recursos de inversión de

acuerdo a la disponibilidad presupuestal restante.

2.2. Inversión

. Corresponde a los (proyectos

transversales), gastos destinados al desarrollo

educativo y cultural que contribuyen a mejorar el nivel

educativo de los estudiantes y reforzar el PEI.

Redundan en el bienestar y beneficio de los proceso

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y de

innovaciones e iniciativas que propicien el

mejoramiento continuo de la calidad educativa del

colegio. Están definidos por la SED

(18)

Proyectos establecidos por la SED son:

1.

Vitrina Pedagógica;

2.

Medio Ambiente y Prevención de Desastres;

3.

Aprovechamiento Tiempo Libre;

4.

Educación Sexual;

5.

Compra Equipo beneficio de los estudiantes;

6.

Formación de Valores;

7.

Formación Técnica y para el Trabajo;

8.

Fomento a la Cultura.

9.

Investigación y Estudios y

10.

Otros Proyectos.

El formato de proyecto debe ser diligenciado por el

responsable de cada proyecto y debe estar

(19)

2 .1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

$ 65.897.373

SERVICIOS PERSONALES: 8.800.000 Honorarios 8.800.000 GASTOS GENERALES 57.097.373 Gasto de computador Materiales y Suministros Material Didáctico

Gastos de Transporte y Comunicación. Impresos/ Publicaciones: Derechos grado Carné Manual o Agenda Boletines Escolares Mantenimiento de la Entidad

Mantenimiento Mobiliario y Equipo Servicios Públicos(gas natural) Salidas Pedagógicas

Actividades Científicas Deportivas y Culturales Inscripción participación. Competencias

Deportivas Otros gastos generales

Intereses y Comisiones 2.000.000 7.000.000 7.000.000 1.000.000 100.000 2.500.000 1.500.000 5.000.000 2.000.000 20.797.373 3.000.000 00 1.000.000 2.000.000 1.200.000 500.000 500.000

(20)

Proyectos transversales 2021

1 Vitrina Pedagógica (Leer es mi cuento ) $2.100.000

2 Medio Ambiente y Prevención Desastres ( PRAE) $1.350.000

3 Aprovechamiento del tiempo Libre(centros de interés

) $1.350.000

4 Educación Sexual ( Habilidades Sociales) $1.350.000

5 Compra Muebles y Equipos Beneficio de los

estudiantes $2.100.000

6 Formación de Valores (Día D) $ 1.350.000

7 Formación Técnica y para el Trabajo (Media

Integrada) 00

8 Fomento Cultura.( Desarrollo Pensamiento Lógico). $ 1.350.000

9 Investigación y Estudios.(curricular ) $5.000.000

10-1 Iguales en la Diferencia $1.350. 000

10-2 Leo y escribo mi realidad $1.350.000

10-3 Escuela y Cultura: niños y niñas aprendiendo juntos

(21)

2.

1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: $ 65.897.373

o

GASTOS PERSONALES: $ 8.800.000

GASTOS GENERALES : $ 57.097.373

2.2 GASTOS DE INVERSIÓN : $ 20. 000.000

PROYECTOS DE LA SED

$ 0

PROYECTOS TRANSVERSALES $ 20.000.000

TOTAL GASTOS $ 85.897.373

(22)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :