Pago a Proveedores en PC Banking Empresas PUBLIC

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Pago a Proveedores

en PC Banking Empresas

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CONTENIDOS

1. Características Generales

2. Configuración de PC BANKING EMPRESAS

2.1. Alta de Cuenta Cheques

2.2. Creación de Esquemas de Firmas

3. Carga por Pantalla

3.1. Altas, Bajas y Modificación de Proveedores 3.1.1. Alta de Proveedores

3.1.2. Baja de Proveedores

3.1.3. Modificación de Proveedores 3.1.4. Alta y Baja de Autorizados 3.2. Creación de Órdenes de Pago

3.2.1. Pagos por Cheque 3.2.2. Pagos por Transferencia 3.2.3. Documentos y Retenciones

3.2.3.1. Crear Documentos

3.2.3.2. Crear Retenciones y Relacionar

4. Carga por Archivo

4.1. Tipos de Registros

4.2. Consideraciones Generales 4.3. Carga/Subida de Archivos 4.4. Ejemplos

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4.5. Visualización de Errores

5. Autorización de Operaciones 6. Consulta de Operaciones

6.1. Consulta de Transferencias

7. Consulta de Cheques y Transferencias 8. Consulta de Pagos

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1- Características Generales

Mediante el módulo de Pago a Proveedores (PAP en adelante) en PC Banking Empresas (PC BANKING

EMPRESAS en adelante) usted podrá:

Realizar el alta, baja y modificación

(ABM) de proveedores

Especificar autorizados

a retirar los cheques.

Solicitar pagos con

Cheque Normal y Diferido

Solicitar pagos mediante

Transferencias

a bancos comprendidos en la Red Interbanking

Confeccionar

liquidaciones

Adicionar

Retenciones

de Impuestos como IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, SUSS y otros.

Realizar

consultas de los cheques emitidos

y los proveedores cargados

Realizar

Carga Manual o Carga Por Archivo

Emitir

cheques comunes y diferidos

Utilizar

firma digital

para cheques y comprobantes de retenciones

No

se necesita

línea de crédito

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2 - Configuración de PC BANKING EMPRESAS

Antes de realizar cualquier operación o pago, el cliente deberá tener configurado PC BANKING EMPRESAS.

Como primer paso la empresa debe dar el alta correspondiente de la “Cuenta Cheque” en el sistema, que será la cuenta asignada para el débito de la operatoria de Pago a Proveedores.

Para permitir que un usuario pueda autorizar (firmar) las operaciones, el mismo deberá crear un “Esquema de Firmas” el cual se explica más abajo.

2.1 Alta de Cuenta Cheque

Tras ingresar desde su navegador Web a https://www.empresas.hsbc.com.ar la primera pantalla que visualizará, luego de haber iniciado sesión en PC Banking Empresas, es la siguiente1.

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Luego, deberá hacer clic en la opción , en la empresa que desee, para ingresar a la próxima pantalla.

Continuando con el proceso, el operador de la empresa deberá seleccionar “Nueva Cuenta” en la opción “Cuentas” del menú. Para generar el alta de la cuenta cheque, deberá seleccionar la opción: “Cuentas de Servicios Transaccionales”

Luego deberá completar los siguientes datos:

• Tipo de Cuenta: en este caso “Cuenta Cheque”. • Nombre de Referencia.

• Cuenta Nro. (se deberá colocar el nro. de la cuenta sin guiones).

• Tildar el casillero “Proveedores Autorizados” Una vez completos todos los datos solicitados, deberá hacer clic

en la opción “Continuar”. El sistema mostrará una pantalla para la confirmación de los datos ingresados.

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Manual Pago a Proveedores

NOTA:

Si los datos no fuesen correctos, se deberá seleccionar la opción “cancelar” para volver a la pantalla anterior y modificar los datos.

En caso de ser correctos, se deberá hacer clic en “aceptar” y el sistema desplegará un mensaje indicando que la operación se realizó satisfactoriamente y que quedará pendiente de autorización por parte del banco.

La autorización o rechazo del alta de la cuenta, le será informada vía e-mail, a su casilla registrada en PC Banking Empresas. Una vez que la cuenta esté habilitada se deberá realizar el siguiente paso: Creación de Esquemas de Firmas, sobre servicios transaccionales.

2.2 Creación de Esquemas de Firmas

El esquema de firmas le permitirá autorizar las órdenes de pago. El mismo deberá ser creado de acuerdo a como se firman los cheques de la cuenta.

Para poder realizar el alta de un esquema de firma, deberá ingresar en el módulo Administrar y hacer en “Nuevo Esquema” dentro de la opción de “Esquemas de Firmas” en el menú principal. El sistema desplegará la siguiente pantalla:

Deberá completar con los siguientes datos:

• Nombre Esquema (el nombre del esquema no se podrá repetir en otros esquemas).

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• Operador requerido. • Montos Máximos.

• Transacciones sobre las cuales se aplicará el esquema de firmas (Aquí el operador deberá tildar la opción de Servicios Transaccionales en la cuenta cheques).

Una vez completos todos los datos solicitados, deberá hacer clic en la opción “Continuar”. El sistema mostrará una pantalla para la confirmación de los datos ingresados.

NOTA:

Si los datos no fuesen correctos, se deberá seleccionar la opción “cancelar” para volver a la pantalla anterior y modificar los datos.

En caso de ser correctos, se deberá hacer clic en “aceptar” y el sistema desplegará un mensaje indicando que la operación se realizó satisfactoriamente y que quedará pendiente de autorización por parte del banco.

Una vez habilitado el esquema de firma, el sistema notificara al cliente vía e-mail y podrá comenzar a operar.

2.3 Asignación de Permisos sobre la Cuenta

Cheque

Para poder operar con la nueva cuenta, un operador Administrador deberá asignarle permisos a el/los operador/es. Para realizar la modificación de los permisos, un operador con perfil Administrador deberá ingresar al módulo Administración, opción “Ver Operadores” del menú “Operadores”.

Sin completar ningún dato y haciendo clic en el botón “Aceptar”, el sistema desplegara un listado de los operadores de la empresa. Seleccione el operador a modificar y haga clic en el

ícono . De esta manera, accede a la pantalla que le permite asignarle permisos al operador seleccionado.

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El sistema mostrará la siguiente pantalla:

Para que el operador que se esta modificando pueda operar con el servicio de Pago a Proveedores con Cheque, deberá tildar dicho permiso dentro del módulo Servicios Transaccionales del apartado Permisos actuales sobre Productos.

Por ultimo también deberá asignarle permisos sobre las cuentas tildando la opción Servicios Transaccionales para la Cuenta Cheque.

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3 - Carga de Operaciones por Pantalla

El sistema de Pago a Proveedores le permite a usted la carga de información mediante dos canales según la necesidad de cada empresa.

A continuación le detallamos los procedimientos para la carga de Operaciones por Pantalla. Más adelante, podrá visualizar la carga mediante archivo

3.1 Altas, Bajas y Modificación de Proveedores

3.1.1 Alta de Proveedores:

El primer paso antes de realizar cualquier pago es dar de alta el/los proveedores. Para esto deberá seguir los siguientes pasos:

1) Dentro del módulo Transaccional, deberá ingresar a Pago a Proveedores y luego hacer clic sobre Proveedores.

2) Una vez seleccionado el link anterior se abrirá la siguiente pantalla donde se deberá hacer clic en “Enviar” para listar todos los proveedores y también para

poder agregar un nuevo proveedor.

NOTA:

Tener en cuenta que para el ingreso de un nuevo proveedor no es necesario completar los casilleros de Razón Social/Apellido y C

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Una vez desplegado el listado de 3) Proveedores, hacer clic en Nuevo Registro.

4) Una vez abierta esta pantalla completar los campos en blanco (los campos marcados con (*) son obligatorios).

NOTA:

Tener en cuenta que para el campo de Nro de Ingresos se admiten sólo datos numéricos.

Una vez cargados todos los campos hacer clic en

Aceptar.

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5) Una vez Aceptados los cambios se genera un nuevo lote que queda pendiente de Autorizar.

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3.1.2 Baja de Proveedores:

Para dar de baja a un proveedor se debe seguir los siguientes pasos:

1) Dentro del módulo Transaccional, deberá ingresar a Pago a Proveedores y luego hacer clic sobre Proveedores.

2) Una vez seleccionado el link anterior se abrirá la siguiente pantalla donde se deberá

hacer clic en “Enviar” para listar todos los proveedores y también para poder dar de baja a un proveedor.

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3) Una vez identificado el proveedor a dar de baja hacer clic sobre la X, para de esta manera proceder a su eliminación.

4) Se exhibirá la siguiente pantalla para informar que el cambio esta pendiente de autorización.

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3.1.3 Modificación de Proveedores:

Seguir los siguientes pasos para realizar modificaciones de algún Proveedor.

1) Dentro del módulo Transaccional, deberá ingresar a Pago a Proveedores y luego hacer clic sobre Proveedores.

2) Seleccionado el link anterior se abrirá la siguiente pantalla donde deberá hacer clic en “Enviar” para listar todos los proveedores y también modificar a un proveedor.

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NOTA:

Tener en cuenta que para el ingreso a listado de proveedores no es necesario completar los casilleros de Razón Social/Apellido y CUIT.

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3) Abierta la consulta de proveedores identificar al proveedor a modificar y hacer clic sobre el icono de la lupa, para ver el detalle y realizar modificaciones.

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4) Realizar los cambios correspondientes y luego hacer clic en Aceptar para actualizar las modificaciones.

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5) Las modificaciones quedan pendientes de autorización según esquema.

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3.1.4. Alta y Baja de Autorizados

1) Ingresar en (Personas Autorizadas)

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2) Clic en Nuevo Registro

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3) Ingresar los datos del autorizado: Tipo y número de documento, y nombre del autorizado a retirar los cheques.

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3.2 Creación de Órdenes de Pago

3.2.1 Pagos por Cheque:

1) Dentro del modulo transaccional se debe seleccionar

Pago a Proveedores y luego hacer clic sobre Ordenes de Pago. Una vez abierta la ventana de consulta hacer clic sobre Nueva Orden.

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2) Una vez abierta la siguiente pantalla, el cliente deberá completar los datos del Beneficiario de la orden.

Datos a completar:

Proveedor (Seleccionar)

Tipo de Pago (Seleccionar Normal o Diferido)

Cuenta Cheque (Seleccionar)

Sucursal de Retiro (Seleccionar)

Observaciones. (Estas irán impresas en la liquidación del Pago. No son obligatorias)

Beneficiario

Importe

Numero de Referencia (Este es el número de Orden de Pago que la empresa le asigne al pago)

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Fecha de Emisión: Mínimo: Hoy + 1 día. Máximo: Hoy + 15 días.

Fecha de Pago: Difiere con la fecha de emisión solo cuando haya cheques Diferidos Mínimo: Hoy + 1 día.

Máximo: Hoy + 15 días.

Completados todos los datos hacer clic sobre el botón Aceptar.

NOTA:

Fecha de Emisión: Es la fecha a partir de la cual el cheque estará disponible para retirar en la sucursal.

Fecha de Pago: Es la fecha del pago del cheque. Esta fecha difiere con la de Emisión, únicamente en los casos de pagos diferidos.

3) Una vez aceptada la pantalla anterior aparecerá la siguiente confirmación de que la orden ha sido creada.

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4) Una vez creada la orden aparecerá la siguiente pantalla antes de enviar a autorizar la Orden de Pago. Podrá realizar las siguientes acciones antes de autorizar el cheque:

• Modificar la orden de pago.

• (1er) Crear Documentos: Facturas, Notas de Crédito y Débito que se verán junto a la liquidación del pago.

• (2do) Crear Comprobantes de Retenciones.

• Eliminar Ordenes de Pagos que no quieran enviarse a autorizar (Cruz).

• CerrarOrden: Haciendo clic en este icono, se enviará la operación a autorizar.

3.2.2.Pagos por Transferencia

Para realizar pagos por Transferencia mediante carga manual, deberá seguir los siguientes pasos:

1) En el modulo Transaccional -> Pago a Proveedores -> Ordenes de Pago, Hacer Clic en Nueva Orden

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2) Detallamos los campos a completar, en el siguiente orden:

Proveedor: Seleccionar de la Lista

Tipo de Pago: Seleccionar Transferencia

Cuenta Terceros Trx: Cuenta de Débito

CBU Proveedor: Seleccionar la cuenta del proveedor deseada. La carga de estos datos se realiza mediante la consulta de Proveedores, en la opción de

“Alta de Cuentas”.

CUIT: Trae el CUIT del proveedor

Observaciones: Texto informativo para el proveedor.

Razón Social: Trae el nombre del proveedor

Importe: Monto del pago.

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Fecha de Pago: En este caso (transferencias), esta fecha siempre debe ser igual a la de emisión. La fecha únicamente difieren en el caso de cheques diferidos.

Hacer clic en Aceptar

3) Cerrar la Orden

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4) Autorizar la Operación

3.2.3. Documentos y Retenciones

3.2.3.1. Crear Documentos

1) Hacer clic en el primer icono (Documentos/Facturas)

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2) Clic en “Nueva” para generar un nuevo documento

3) Ingresar los datos correspondientes al documento. Este documento puede ser una Factura, Nota de Débito, Nota de Crédito, etc.

Número: Corresponde al número de la factura, nota de crédito o débito.

Ejercicio Contable: Ejercicio contable del documento.

Fecha de Vencimiento

Fecha de Pago

Tipo de Factura: Aquí se puede detallar el tipo de Factura, o si es nota de crédito o débito.

Moneda

Tipo de Importe: Seleccionar Positivo. Este campo es a ₃

modo informativo en la liquidación según la empresa

quiera realizar la retención. Por ej.: Las facturas son todas positivas y las notas de crédito son todas negativas. Esto menos las retenciones llega a ser el total del pago.

Importe

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4) El sistema confirma la creación del documento

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3.2.3.2. Crear Retenciones:

1) Hacer clic sobre el icono de generación de retenciones.

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2) Clic en “Nueva”, una vez desplegada la consulta de Retenciones.

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3) Ingreso de los datos de la Retención:

Tipo: Seleccionar de la lista

Número de Certificado: Ingresar el número de referencia de la retención

Descripción: Esta es una descripción genérica de la retención

Código oficial: Es el código que surge de la columna denominada “Reg” de la tabla SICORE (Se adjunta)

Descripción Oficial: Descripción oficial de la retención, la misma deberá contener el nombre oficial de la retención.

Base: Base Imponible

Monto: Monto de la retención

Moneda: seleccionar

Fecha de Declaración: Ingresar mes y año

Resolución DGR: Obligatorio para IIBB, resolución para informar retenciones de IIBB

Jurisdicción/Provincia: Obligatorio para informar IIBB

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sobre la base imponible

Alícuota: Obligatorio para IIBB, se informa la alícuota con el cual se calcula

Acumulado: Obligatorio para Ganancias, es el monto acumulado de la retención durante el ciclo especificado en la fecha de declaración. Deber ser como mínimo el mismo monto de la retención.

Pago a Cuenta: Obligatorio para SUSS, es el monto acumulado de la retención durante el ciclo especificado en la fecha de declaración. Deber ser como mínimo el mismo monto de la retención.

Observaciones: Es el texto que el proveedor podrá visualizar en el comprobante de retención como información adicional.

4) Se mostrará una ventana, con la confirmación de la generación de la orden.

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5) Una vez generada la orden, la misma PUEDE ser relacionada a una o más documentos. Este paso es opcional.

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6) Para relacionar una retención a una factura, se deberá seleccionar el número de factura (o documento) que se quiera asociar con la retención seleccionada. De esta manera la retención estará asociada a una factura en particular.

De no realizar este paso todas las retenciones se relacionarán con todas las facturas cargadas.

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7) Una vez relacionadas, se verá el siguiente mensaje.

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4 - Carga de Operaciones por Archivo

Mediante la carga de archivos usted podrá enviar fácilmente mayor volumen de pagos. Además podrá realizar toda la operatoria de Alta, Baja y Modificación de proveedores.

A continuación les detallamos los temas más relevantes para la creación de los archivos al sistema

4.1 Tipos de Registros

Según el diseño de registro de nuestro sistema (se adjunta), existen cinco tipos de registro, a saber:

Tipo FH: Registro de Cabecera. Obligatorio en todos los casos. Informará datos generales del archivo recibido y su contenido.

Aclaraciones:

• Se deberá informar la cantidad de modificaciones y pagos que deseen realizarse. Ejemplo: Si se realizan dos modificaciones de proveedores y 10 pagos, el totales es 12 más el FH, con lo cual el numero a informar es 13.

• El campo “Nombre del Archivo”, no tiene ningún formato específico.

Tipo SP: Registro de Proveedores. Obligatorio para informar A/B/M de proveedores y autorizados a retirar cheques. Se debe ingresar siempre antes del primer pago para un proveedor. En los pagos subsiguientes de ese proveedor no se deberá informar. Asimismo, cuando existan modificaciones o bajas podrán informarse a través de este tipo de registro.

Aclaraciones:

• Para dar de alta a un nuevo proveedor se debe ingresar la letra “U”. El sistema reconoce si se trata de un alta o modificación.

• En el caso de no haber autorizados, se deberá ingresar coma (,), para separar los campos. • Teniendo en cuenta que el CP (Código Postal) nuevo es de 7 posiciones, se deberá ingresar

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Tipo ID: Registro de Pagos. Obligatorio para informar pagos. Contendrá los datos completos de cada pago hacia proveedores que estén dados de alta en procesos anteriores.

Aclaraciones:

•

Tipo DC: Registro de Documentos. Optativo. Permitirá la impresión de Liquidaciones, con el detalle de: facturas, notas de crédito y/o notas de debito, que se abonan en cada pago. Si se informan retenciones, el registro es de carácter obligatorio. En caso de no estar informado, no se le emitirá ningún documento ni liquidación al proveedor; solo se le entregará el cheque.

Aclaraciones:

• El campo “MONEDA”, únicamente expresara sumas en Pesos($), ya que no se realizan pago en Dólares(USD).

Tipo RE: Registro de Retenciones. Optativo. Permitirá la impresión de las retenciones asociadas al pago, con el detalle de las facturas afectadas a cada una.

Aclaraciones (información de los siguientes campos):

• Descripción de Retenciones: Descripción de la retención.

• Código Oficial de Retención: Es la tabla de códigos oficiales de retención y percepción según la AFIP.

• Resolución DGR (únicamente si se informan Ingresos Brutos: Número de resolución DGR, dependiendo de donde se la jurisdicción, identifica la alícuota y porcentaje.

• Porcentaje de Retención: Es una base de cálculo informativa, para informar la base de cálculo del impuesto.

• Observaciones: Cualquier información que la empresa quiera añadir al proveedor, relacionada con las retenciones.

• Fecha de Declaración Jurada: Es la fecha de la DD.JJ en la cual se va a incluir esa/s retención/es.

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4.2 Consideraciones para el armado de archivos

Antes de realizar cualquier carga/armado, tener en cuenta: El diseño de registro a seguir es el siguiente:

Todos los archivos a cargar deben estar en formato CSV. Por ejemplo: “Pagosaabbcc.csv”

Siempre se deben informar las comas correspondientes a cada campo. Por ejemplo, en el campo Provincia, si se desea

informar se deberá ingresar: “,Buenos Aires,” en el caso que no se quiera ingresar se deben dejar solo las comas “, ,”

Las altas de nuevos proveedores SIEMPRE deben realizarse en archivos por separado.

Alta de un nuevo Proveedor

Pago al mismo Proveedor

En ningún caso se podrán utilizar los siguientes caracteres: | , ¬ ! , # , & , ( , ) , ? , ¿ , ¡ , { , } , [ , ] , ^ , ~ , “ ,

En el caso de ingresar un lote que contenga transferencias y cheques, el sistema generará un número de lote por los cheques que se hayan ingresado, otro número de lote por las transferencias entre cuentas HSBC, y otro número de lote con las transferencias hacia otros bancos. El sistema informará cada número según corresponda.

PUBLIC 2 H a g a c li c e n B u s c a r p a r a s e l e c c i o n a r e a r c h v o a c a r g a r .

4.3 Carga/Subida de Archivos

Para acceder al modulo de carga de archivos, deberá ingresar a PC Banking Empresas en la sección Operar:

=> Transaccional => Pago a Proveedores => Captura de Archivo.

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Haga clic en Buscar para seleccionar el archivo a cargar.

3) Luego de hacer clic en “Enviar” se generará el lote o el sistema mostrará un mensaje de error en el caso de que existiera. Una vez generado el lote el usuario (firmante) deberá autorizar la operación.

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Modificación de proveedores:

4.4 Ejemplos de Archivos

A continuación le adjuntamos algunos ejemplos de armado de archivos:

Alta de proveedores: FH,30072008,PC BANKING EMPRESAS,3,A,C,AR,HBAR,30501205092,, SP,I,U,30406127032,CCDD EMPRESA,Av de Mayo 701,Capital Federal,1002,Capital Federal,065,108917605,Responsable Inscripto,555-5555,,Juan Perez,,, SP,I,U,30308127033,EMPRESA AABB,San Martin,Cordoba,5006,Cordoba,042,30308127033,Responsable No Inscripto,5288-7454,,Julio Ramirez,,, FH,30072008,PC BANKING EMPRESAS,2,A,C,AR,HBAR,30501205092,,

SP,I,U,30406127032,CCDD EMPRESA,DOMICILIO MODIFICADO 701,Capital Federal,1002,,,108917605,Responsable Inscripto,,,,,,

Alta de autorizados*: Baja de Proveedores:

Pagos con cheque y transferencias, sin retenciones:

Pagos con cheques y transferencias, con retenciones: FH,30072008,PC BANKING EMPRESAS,3,A,C,AR,HBAR,30501205092,, SP,I,U,30406127032,,,,,,,,,,,,5012564589,Juan Hernandez, SP,I,U,30308127033,,,,,,,,,,,,5012345678,Jorge Perez, FH,30072008,PC BANKING EMPRESAS,3,A,C,AR,HBAR,30501205092,, SP,I,D,30406127032,,,,,,,,,,,,,, SP,I,D,30308127033,,,,,,,,,,,,5025263265,Jorge Perez, FH,02092008,PC BANKING EMPRESAS,4,A,C,AR,HBAR,30501205091,,

ID,I,CC,AR,N,0940002083,03092008,1041.10,C001,30406127032,03092008,Y,Y,N,042,CCDD EMPRESA,Pago Realizado con Cheque,,,,,, ID,I,CC,AR,N,0940002083,03092008,2056.30,C002,30406127032,09092008,Y,Y,D,065,CCDD EMPRESA,Pago Realizado con Cheque,,,,,, ID,I,CC,AR,N,0940002083,31082008,4041.10,T1001,30308127033,31082008,N,N,T,042,EMPRESA AABB,Pago Realizado con

TEF,0720042720000001522990,01,02,30308127033,VAR,

FH,09092008,PC BANKING EMPRESAS,16,A,C,AR,HBAR,30501205091,,

ID,I,CC,AR,N,0940002083,10092008,24024.40,,30406127032,24092008,Y,Y,D,042,CCDD EMPRESA,Pago Cheque Normal,,,,,, DC,I,A 002-00001710,2008,30092008,24092008,FACTURA,28585.43,+,$,

DC,I,A 002-00001717,2008,30092008,24092008,FACTURA,119.55,+,$,

RE,I,I,2400030809,Imp Ret. IVA,0024,Comp. de Ret. IVA,23624.32,3968.89,$,07/2008,,,,,,,,A 002-00001710,

RE,I,G,2400026625,Imp Ret. Gncs.,0024,Comp. de Ret. Gan.,102962.18,474.46,$,07/2008,,,,,2059.24,,,A 002-00001710/A 002-00001717, RE,I,S,2400013640,Imp Ret. SUSS.,0024,Comp. de Ret. SUSS,23723.12,237.23,$,07/2008,,,,,,1,,,

ID,I,CC,AR,N,0940002083,22082008,3745.49,,30406127032,22082008,Y,Y,N,042,CCDD EMPRESA,Pago Realizado con Cheque,,,,,, DC,I,A 0001-00000659,2008,21092008,11082008,FACTURA,4881.15,+,$,

RE,I,G,2400026621,Imp Ret. Gncs.,0026,Comp. de Ret. Gan.,2834.01,316.76,$,07/2008,,,,,316.76,,,A 0001-00000659, RE,I,I,2400030805,Imp Ret. IVA,0026,Comp. de Ret. IVA,4034.01,677.71,$,07/2008,,,,,,,,,

RE,I,B,2400001629,Imp Ret. IIBB,0026,Comp. de Ret. IIBB,4034.01,100.85,$,07/2008,31/99,Mendoza,2.5,2.5,,,,, RE,I,S,2400013639,Imp Ret. SUSS.,0026,Comp. de Ret. SUSS,4034.01,40.34,$,07/2008,,,,,,1,,,

ID,I,CC,AR,N,0940002083,31082008,4041.10,T1001,30308127033,31082008,N,N,T,042,EMPRESA AABB,Pago Realizado con TEF,0720042720000001522990,01,02,30308127033,VAR,

DC,I,A 0001-00000676,2008,30092008,09092008,FACTURA,4881.15,+,$,

RE,I,G,2400026621,Imp Ret. Gncs.,0026,Comp. de Ret. Gan.,4881.15,840.05,$,08/2008,,,,,400.50,,,,

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4.5 Visualización de Errores

De haber algún error en el archivo a subir, será visualizado luego de ser procesado.

En el mensaje de error se muestra la línea y la columna en donde se está generando el problema.

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5 - Autorización de Operaciones

1) Ingresar la fecha en la cual se ha confeccionado la operación.

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2) Una vez encontrada, se podrán revisar los detalles haciendo clic en la .

Una vez revisado tildar la operación y hacer clic en Firmar.

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NOTA:

En el caso de ingresar un lote que contenga transferencias y cheques, el sistema generará un número de lote por los cheques que se hayan ingresado, otro número de lote por las transferencias entre cuentas HSBC, y otro número de lote con las transferencias hacia otros bancos. El sistema informará cada número según corresponda.

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6 - Consulta de Operaciones

Mediante la consulta de operaciones, usted podrá realizar el seguimiento de los lotes cargados a PC BANKING EMPRESAS. Esta consulta es muy importante para poder realizar el seguimiento y control de todo aquello cargado en el sistema.

A través de esta consulta no se podrán visualizar ni estados, ni números de cheques.

1) Ingresar los datos correspondientes al lote a consultar. Fecha, Producto, Estado, Nro. de Lote.

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2) La consulta mostrará los datos principales del lote, como el estado,

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2

fecha de creación, tipo de operación, fecha de autorización, etc. Para visualizar un detalle de los pagos incluidos en el lote, hacer clic en la lupa .

3) Una vez desplegado el detalle de los pagos, se podrá visualizar el estado de cada uno. Un pago está disponible una vez que pasa su estado a “Procesado”

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6.1 Consulta de Transferencias

1) Mediante esta consulta usted podrá visualizar los pagos realizados por transferencias que pueda haber subido.

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7 - Consulta de Cheques y Transferencias

Mediante esta consulta la empresa podrá visualizar y realizar bajadas con los datos de sus cheques emitidos. 1) La primera pantalla muestra los filtros disponible para la

búsqueda de cheques:

Número de Orden: Es el número que asigna PC BANKING EMPRESAS a cada pago dentro de un lote. Este número se puede visualizar dentro la consulta de Operaciones -> Transacciones, visualizando el detalle del lote.

Proveedor: Seleccionar un proveedor

Forma de Pago: Seleccionar de la lista

Fecha desde/hasta: Esta es la fecha de pago del cheque

Importe desde/hasta: Seleccionar rango de importes

Estado: Seleccionar de la lista

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2) El sistema mostrará el número de Cheque, el número de orden de pago según la empresa, el beneficiaro del cheque, el tipo de cheque, el importe, el estado, número de cheque, e s t a d o h is t ó r ic o d e lo s c h e q u e s , s i informa facturas o retenciones, etc.

Además la opción de “Download” permite bajar la información de pantalla (hasta 200 registros) para ser

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NOTA:

Los estados que se pueden visualizar en la consulta son los siguientes:

"En proceso" se refiere que un cheque/pago está pendiente de imprimirse o que aún no ha sido entregado, generalmente este es el primer estado que adopta cada pago, a partir de aquí el número de cheque ya está disponible.

"Impreso" es un estado intermedio, que se utiliza solo en el caso que la sucursal de destino no posea impresora propia para imprimir los cheques, estos se imprimen centralizadamente, y por esto pasan a este estado Impreso, pero no entregados aún.

"Entregado" sería el segundo estado más común después de En Proceso, que es cuando el cheque/pago efectivamente se entrega al proveedor.

“Anulado”, “Vencido”, y “Rechazado” son estados que adoptará el cheque

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8 - Consulta de Pagos Disponibles

Mediante esta consulta la empresa podrá visualizar y realizar bajadas de los datos de sus pagos recibidos. 1) La primera pantalla muestra los filtros disponible para la

búsqueda de pagos con cheques y/o transferencias

Tipo de operación: Se podrá seleccionar entre cheque de pago diferido, cheque norma o transferencia

Ordenante: CUIT: Se puede ingresar el CUIT de la empresa pagadora

Fecha de Emisión: desde hasta Fecha de Pago: desde, hasta Importe

Número de cheque: búsqueda por número de cheque

Estado: Se debe seleccionar entre estado pendientes y estado históricos. Diferencia los pagos en estado final de los pendientes de cobro

NOTA:

Al filtrar por estado en la consulta de Pagos Disponibles los estados son los siguientes:

Pagos pendientes: aquí se podrán visualizar todos los cheques pendientes de retiro en sucursales, impresos, y cheques en proceso.

Histórico: aquí se podrán visualizar todos los cheques con estado final (rechazado, pagado, entregado, vencido, etc. y las transferencias pagadas

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9 – Visualización de documentos

Tanto desde la opción de Consulta de Pagos como desde la opción de Pagos Disponibles del módulo visualización

2) El sistema mostrará el CUIT del ordenante, razón social, fecha de emisión y fecha de pago, importe, número de cheque, tipo de operación, estado, si tiene documentos y retenciones. La opción Descargar Archivo permite visualizar y descargar la información de los pagos

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