ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ANEXO 2
FONDO FIJO
-
9,700.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR C. PLAZO
19,277,241.58
19,070,782.21
BANCOS /TESORERIA
1,969,320.62
4,704,404.69 PROVEEDORES POR PAGAR C. PLAZO
8,406,273.23
4,232,959.48
DEUDORES DIVERSOS
11,449,159.21
11,510,695.41 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
3,398,534.22
6,422,824.80
POR COBRAR A CORTO PLAZO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
13,418,479.83
16,224,800.10 TOTAL PASIVO CIRCULANTE
31,082,049.03
29,726,566.49
TERRENOS
1,127,723.42
1,127,723.42 PASIVO DIFERIDO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
149,829.56
149,829.56 DOCTOS PORPAGAR A C.P.
7,356,658.01
3,341,000.68
MOBILIARIA Y EQPO DE OFNA
2,034,791.10
2,003,437.11
MAQ Y EQUIPO
1,356,748.00
1,356,748.00
EQPO DE TRANSPORTE
3,702,729.61
3,702,729.61
TOTAL ACTIVO FIJO
8,371,821.69
8,340,467.70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
7,356,658.01
3,341,000.68
TOTAL PASIVO
38,438,707.04
33,067,567.17
PATRIMONIO
PATRIMONIO MPAL.
14,145,628.77
14,114,274.78
RESULTADO DE EJERCICIO ANT
-17,831,049.92
-17,625,994.89
RESULTADO DE EJERCICIO(Ahorro/Desahorro)
-5,606,326.36
-1,649,578.58
TOTAL PATRIMONIO
-9,291,747.51
-5,161,298.69
TOTAL ACTIVO
29,146,959.53
27,906,268.48 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
29,146,959.53
27,906,268.48
DEUDORES POR IMPUESTO
25,168,464.48
INGRESOS POR RECUPERAR
25,168,464.48
PREDIAL
DEL IMPUESTO PREDIAL
DEUDORES DIVERSOS POR RECUPERAR
373,200.00
RECUPERACION DE DEUDORES
373,200.00
ACTIVOS EN COMODATO
761,908.35
COMODATO DE ACTIVOS
761,908.35
________________________________
_______________________________________
DR. JESUS RODOLFO MARTINEZ LEAL
C.P. JOSE IVAN GRIJALVA PALOMINO
PRESIDENTE
TESORERO
MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA
PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR
PERIODO ACTUALPERIODO ANTERIOR
FIJO
C.P. 3
MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
PERIODO
PERIODO
ACTUAL
ANTERIOR
INGRESOS
1000
IMPUESTOS
8,105,913.41
$
7,450,286.23
1100
Impuesto sobre los Ingresos
1102
Impuesto Sobre diversiones y espectáculos públicos
24,331.00
20,665.00
1200
Impuestos sobre el Patrimonio
1201
Impuesto Predial
3,677,657.57
3,323,848.86
1202
Impuesto s/tras. de Dominio de Bienes Inmuebles
2,962,167.64
2,577,613.00
1203
Impuesto municipal s/tenencia y uso de vehículos
712,305.50
594,771.00
1300
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
1301
Impuesto Predial Ejidal
47,119.20
80,301.00
1700
Accesorios
1701
Recargos
0.00
3,823.37
1800
Otros Impuestos
1801
Impuestos Adicionales
1802
Para Obras y Acciones de interes social
204,068.60
254,786.10
1803
Para asistencia social
137,071.65
169,685.40
1804
Fomento Deportivo
341,192.25
424,792.50
205
Ingresos Derivados de F.
636,488.73
205
Otros Ingresos
636,488.73
4000
DERECHOS
2,675,666.58
$
4,183,650.00
4300
Derechos por prestación de servicios
4301
Alumbrado Publico
1,657,516.58
2,908,994.00
4304
Panteones
41,800.00
48,025.00
4305
Rastros
125,176.00
76,970.00
4307
Seguridad Pública
320,533.00
235,772.00
4308
Transito
78,859.00
77,691.00
4310
Desarrollo Urbano
203,926.00
436,756.00
4312
Licencias para la colocación de anuncios o Publicidad
48,560.00
21,060.00
4313
Eped. de anuencia p/tramitar lic.
0.00
0.00
4314
Por la expedición de autorizaciones eventuales por un día
18,823.00
25,977.00
4316
Por la expedición de anuencias por cambio de domicilio
0.00
110,000.00
4318
Otros servicios
180,473.00
242,405.00
5000
PRODUCTOS
183,500.94
$
497,771.59
5100
Productos de Tipo Corriente
5101
Enajenacion Onerosa de Bienes Muebles sujetos
0.00
75,000.00
a régimen de dominio Público
5102
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles sujetos
158,925.00
118,190.00
a régimen de dominio Público
5103
Utilidades, dividendos e intereses
10,133.94
274,121.59
5200
Otros Productos de Tipo Corriente
5210
Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes
14,442.00
24,240.00
5300
Productos de Capital
5301
Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de
0.00
6,220.00
dominio Público
6000
APROVECHAMIENTOS
3,246,572.78
$
4,283,527.02
6100
Aprovechamientos de Tipo Corriente
6101
Multas
957,433.00
1,142,286.00
6102
Recargos
188,199.06
178,317.82
6103
Donativos
963,216.00
1,822,750.00
CUENTA PUBLICA 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLAVE
CONCEPTO
C.P. 3
MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
PERIODO
PERIODO
ACTUAL
ANTERIOR
CUENTA PUBLICA 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLAVE
CONCEPTO
6114
Aprovechamientos Diversos
1,137,724.72
1,140,173.20
8000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
59,950,765.16
$
55,945,018.10
8100
Participaciones
8101
Fondo general de participaciones
25,992,653.45
24,807,179.13
8102
Fondo de fomento municipal
4,647,584.17
4,319,102.07
8103
Participaciones estatales
626,196.77
233,608.13
8104
Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos
10,394.18
19,839.30
8105
Fondo de impuesto especial
717,784.56
687,756.91
8106
Fondo de Impuestos de Autos Nuevos
276,724.57
259,775.20
8107
Participacion de Premios y Loterias
0.00
141,727.86
8108
Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del
104,011.77
99,906.40
impuesto sobre automóviles nuevos
8109
Fondo de Fiscalización
7,366,230.35
7,021,617.70
8110
IEPS a las gasolinas y diesel
1,809,694.34
1,734,999.40
8200
APORTACIONES
8201
Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento Municipal
15,637,459.00
14,414,780.00
8202
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Mpal.
2,762,032.00
2,204,726.00
0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
4,900,000.00
$
6,928,423.16
0200
Otros Ingresos Varios
0205
Otros Ingresos Varios
4,900,000.00
6,928,423.16
TOTAL DE INGRESOS
79,698,907.60
$
79,288,676.10
1000
SERVICIOS PERSONALES
$
51,361,152.57
$
48,485,599.61
1100
REMUNERACION AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE
111 DIETAS
11101
Dietas
790,581.00
791,104.00
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 Sueldos
28,962,130.03
27,952,712.46
11302 Sueldo diferencial por zona
-
-11303 Remuneraciones diversas
3,185,016.61
1,044,063.06
11304 Remuneración por sustitución de personal
-
-11305 Compensación por riesgos profesionales
924,899.53
-11306 Riesgo laboral
-
-11307 Ayuda para Habitación
-
-11308 Ayuda para despensa
3,505.00
-11309 Prima por riesgo laboral
-
-1200
REMUNER.AL PERS. DE CARAC.TRANS
121 HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS
12101 Honorarios
84,744.36
1,732.63
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
12201 Sueldo base al personal eventual
946,585.73
667,476.81
123 RETRIBUCIONES POR SERV. DE CARÁCTER SOCIAL
12301 Retribuciones por servicio de carácter social
-
C.P. 3
MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
PERIODO
PERIODO
ACTUAL
ANTERIOR
CUENTA PUBLICA 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLAVE
CONCEPTO
1300
PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFE.PRES
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFEC. PRESTA
13101 Primas y acredit.Por años de ser.Efec.Pres al per
1,100,819.02
957,385.68
132 PRIMAS DE VACA.DOMINICAL Y GRATIF D AÑO
13201 Prima vacacional
600,024.15
659,268.91
13202 Gratificación de fin de año
3,979,009.83
3,645,155.16
133 HORAS EXTRAORDINARIAS
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias
411,560.74
416,681.25
134 COMPENSACIONES
13403 Estimulos al Personal de confianza
1,251,329.13
1,478,385.89
13404 Bonos de productividad
-
-137 HONORARIOS ESPECIALES
13701 Honorarios especiales
-
-1400
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
14101 Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON
840,207.63
620,372.25
14102 Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON
-
-14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON
-
-14106 Otras prestaciones de seguridad sociaL
2,367,819.99
1,683,418.27
14107 Cuotas por servicio médico del IMSS
-
-142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
14201 Cuotas al FOVISSSTESON
-
-14202 Cuotas al Infonavit
-
-143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones
4,477,278.89
5,631,590.92
14302
Fondo de pensión ISSSTESON
-
-14303
Retiro, Censatía y vejez
-
-144 APORTACIONES PARA SEGUROS
14404 Otros Seguros de carácter laboral o ecónomicos
184,959.68
196,556.00
1500
OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECONOM
152 INDEMNIZACIONES
15201 Indemnizaciones al Personal
35,744.40
64,877.40
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES
15406 Apoyo para útiles escolares
2,800.00
-15409 Bono para despensa
878,800.00
636,760.00
155 APOYOS A LA CAPACIT. DE LOS SERVID.PUBLICOS
15501 Apoyo a la capacitación
-
C.P. 3
MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
PERIODO
PERIODO
ACTUAL
ANTERIOR
CUENTA PUBLICA 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLAVE
CONCEPTO
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
15901 Otras Prestaciones
-
-1600
PREVISIONES
161 PREVIS.DE CARÁCTER LABORAL, ECON.Y SEG.SO
16101 Previsión para incremento de sueldos
-
-1700
PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS
171 ESTIMULOS
17102 Estímulos al Personal
333,336.85
2,038,058.92
17104 Bono por Puntualidad
-
-172 RECOMPENSAS
17201 Recompensas
-
-1800 IMPUESTO SOBRE NOM. Y OTROS QUE SE
DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL
181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
18101 Impuesto sobre nóminas
-
-182 OTROS IMP. DERIVADOS DE UNA RELAC, LABORAL
18201 Otros impuestos derivados de un arelación laboral
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
$
7,391,575.75
$
7,831,826.08
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
211
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
21101
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
341,386.23
463,426.08
212
MATERIALES Y UTILES DE IMPRES. Y REPRODUC.
21201
Materiales y útiles de impresión y reproducción
72,468.05
32,308.15
215
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
21501
Material para Información
157,392.20
307,162.42
216
MATERIAL DE LIMPIEZA
21601
Material de Limpieza
202,045.11
276,386.60
217
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
21701
Material Educativo
-
678.03
2200
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
22101 Productos alimenticios para el personal de las instalacion.
302,259.42
395,395.28
22102 Alimentación de pers. en proces. de readaptación soc.
-
3,400.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
22301 Utensilios para el servicio de alimentación
15,032.65
7,879.31
2400
MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REP.
C.P. 3
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PERIODO
PERIODO
ACTUAL
ANTERIOR
CUENTA PUBLICA 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLAVE
CONCEPTO
242 CEMENTON Y PRODUCTOS DE CONCRETO
24201
Cemento y productos de concreto
52,859.21
43,107.21
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
24301
Cal, yeso y productos de yeso
1,508.35
5,373.30
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
24601 Material Eléctrico y Electrónico
135,115.49
156,806.60
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
24801 Materiales complementarios
106,846.55
218,341.61
249 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPAR.
24901
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
81,369.49
181,807.95
2500
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO
251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
25101 Productos químicos básicos
-
-252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
5,890.78
19,805.02
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos
1,254.41
14,202.80
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos
370.00
767.90
2600
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 Combustibles
5,429,265.93
5,094,723.24
26102 Lubricantes y Aditivos
252,847.68
232,285.55
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTE-CCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
271 VESTUARIOS Y UNIFORMES
27101 Vestuario y uniformes
126,311.42
220,051.45
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
27201
Prendas de seguridad y protección personal
11,884.42
32,720.33
273 ARTICULOS DEPORTIVOS
27301
Artículos Deportivos
6,125.72
38,611.30
2800
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD
282 MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA
28201
Materiales de Seguridad Pública
283 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG. PUBLICA Y NAC.
C.P. 3
MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
PERIODO
PERIODO
ACTUAL
ANTERIOR
CUENTA PUBLICA 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLAVE
CONCEPTO
28301
Prendas de protecc. Para Seg. Pública y nacional
2900
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES. MENORES
291 HERRAMIENTAS MENORES
29101 Herramientas menores
66,653.14
79,676.95
294 REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQU. DE COMPUTO
Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
29401 Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo
22,689.50
6,909.00
y tecnologías de la información
3000
SERVICIOS GENERALES
$
13,473,155.57
$
14,537,559.26
3100
SERVICIOS BASICOS
311 ENERGIA ELECTRICA
31101 Energía eléctrica
561,442.94
675,151.00
31104 Servicio de Alumbrado Público
7,486,348.40
7,011,571.69
312
GAS
31201
Gas
-
290.72
314 TELEFONIA TRADICIONAL
31401 Telefonía tradicional
582,543.45
609,695.57
315 TELEFONIA CELULAR
31501 Telefonía celular
28,653.00
20,978.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
31801 Servicio Postal
2,458.50
2,565.00
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
5,800.00
-325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
32501 Arrendamiento de equipo de transporte
170,608.34
388,514.63
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,
PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIA D LA INFOR.
33301 Servicios de Informática
5,800.00
11,600.00
33302 Servicios de Consultorías
5,800.00
-334 SERVICIOS DE CAPACITACION
33401 Servicios de capacitación
34,570.00
3,944.00
3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANACARIOS Y COMERC.
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
34101 Servicios Financieros y Bancarios
126,835.22
132,634.09
C.P. 3
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PERIODO
PERIODO
ACTUAL
ANTERIOR
CUENTA PUBLICA 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLAVE
CONCEPTO
343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y
CUSTODIA DE VALORES
34301 Servicios de Recaudación, traslado custodia y valores
-
-344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Y FIANZAS
34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas
3,947.09
49,187.01
346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE
34601 Almacenaje, envase y embalaje
-
-347 FLETES Y MANIOBRAS
34701
Fletes y maniobras
44,789.98
35,815.28
3500
SERV. DE INST. REPARAC. MANTEN. Y CONS.
351 CONSERVACION Y MANTENIM. MENOR DE INMUEBLES
35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles
353,650.60
524,116.34
35102 Mantenimiento y conservación de areas deportivas
35104
Mantenimiento y Conservación de Panteones
38,604.90
1,955.18
352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIM. DE MOB.
Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo
157,013.34
238,613.01
353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIM. DE EQUIP.
DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
35302 Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos
61,244.76
380,348.14
355 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE
35501 Mant y Conservación de Equipo de Transporte
2,088,505.83
2,316,012.71
357 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ.
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
233,020.19
63,677.54
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
35901 Servicios de jardinería y fumigación
4,566.28
13,953.53
3600
SERV. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID.
361 DIFUSION POR RADIO, TELEVIISION Y OTROS MEDIOS
DE MENSAJES SOBRE PROG. Y ACTIV. GUBERNAMEN
36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
209,380.00
47,096.00
sobre programas y actividades gubernamentales
362 DIFUSION POR RADIO, TELEVIISION Y OTROS MEDIOS
DE MENS.COMERC. PARA PROMO. LA VENTA DE PROD.S
36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
-
-comerc. Para promover la venta de productos o servicios
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PERIODO
PERIODO
ACTUAL
ANTERIOR
CUENTA PUBLICA 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLAVE
CONCEPTO
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
36901 Otros servicios de información
58,000.00
3700
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
372 PASAJES TERRESTRES
37201 Pasajes terrestres
80,874.75
34,463.48
375 VIATICOS
37501 Viaticos
347,542.20
410,614.95
3800
SERVICIOS OFICIALES
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
38201 Gastos de orden social y cultural
384,863.30
945,905.95
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES
38301 Congresos y convenciones
-
-3900
OTROS SERVICIOS GENERALES
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS
39101 Servicios Funerarios y de cementerios
-
9,000.00
392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
39201 Impuestos y Derechos
79,922.16
79,350.10
393 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION
39301 Impuestos y derechos de Importación
-
-395 PENAS, MULTAS, ACCESOR. Y ACTUALIZACIONES
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
399 OTROS SERVICIOS GENERALES
39902 Servicios de Administracción del Impuesto Predial
316,370.34
530,505.34
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$
3,911,727.31
$
2,768,848.93
4400
AYUDAS SOCIALES
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
44101 Ayudas sociales a personas
1,392,848.17
1,398,613.70
44102 Transferencias para apoyos en programas sociales
286,722.94
355,304.19
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE
CAPACITACION
44201 Becas educativas
28,800.00
25,200.00
44203 Becas de educación media y superior
44204 Fomento deportivo
51,078.41
11,600.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
44301 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza
-44302 Acciones Sociales Basicas (Desayunos Escolares)
915,365.37
978,131.04
444 AYUDAS SOCIALES A INST. DE ENSEÑANZA
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PERIODO
PERIODO
ACTUAL
ANTERIOR
CUENTA PUBLICA 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLAVE
CONCEPTO
44401 Ayudas Culturales y Sociales
-451 PENSIONES
45101 Pensiones
1,236,912.42
452 JUBILACIONES
45201 Pensiones
-459 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES
45901 Pago de Pensiones y Jubilaciones
-4700 TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL
471 TRANSFERENCIA POR OBLIGACIONES DE LEY
47101 Transferencias para cuotas y aportaciones de seguridad social
-Transferencia para cuotas y aportaciones a los seguros de retiro,
cesantia en edad avanzada
5000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$
645,725.43
$
588,682.22
5100
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACCION
513 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS
51301 Bienes artísticos, culturales y científicos
-515 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF..
51501 Equipo de cómputo y tecnologías de la información
79,092.80
74,139.02
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP. DE ADMINISTRACCION
51901 Otros Mobiliarios y equipo de Administracción
156,132.63
357,143.20
51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres
5200
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
521 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES
52101 Equipo y Aparatos audiovisuales
-5400
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
541 AUTOMOVILES Y CAMIONES
54101 Automóviles y camiones
48,000.00
95,000.00
542 CARROCERIAS Y REMOLQUES
54201 Carrocerías y remolques
-549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
54901 Otros equipos de transporte
331,760.00
57,800.00
5500
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
55101 Equipo de defensa y seguridad
-5600
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
47102
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PERIODO
ACTUAL
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CUENTA PUBLICA 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLAVE
CONCEPTO
56101 Maquinaria y equipo agropecuario
-562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
56201 Maquinaria y equipo industrial
-
4,600.00
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
56301 Maquinaria y equipo de construcción
-565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación
-567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA
56701 Herramientas
-56702 Refacciones y accesorios mayores
30,740.00
5700
ACTIVOS BIOLOGICOS
578 ARBOLES Y PLANTAS
57801 Arboles y plantas
-6000
INVERSION PUBLICA
$
2,839,005.18
$
3,098,232.96
6100
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
611 EDIFICACION HABITACIONAL
61101
Remodelación y mejoramiento
-
1,704.00
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL
61201 Construcción
61202 Ampliación
61203 Remodelación y rehabilitación
61205 Equipamento
-
-61211 Infraestruc. Y equipo en materia de cultura,deporte y recreac.
61213 Infraestruc. Y equipamien. En materia de educación preesc.
-
-61214 Infraestruc. Y equipamien. En materia de educ. primaria
-
25,098.73
61215 Infraestruc. Y equipamien. En materia.De educac. Secunda.
-
9,879.82
61219 Empleo Temporal
613 CONSTRUC. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA, PETROLEO, GAS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNIC.
61301 Rehabilitación de Sistemas de Abastec. De Agua Potable
157,899.92
-61302 Amp. De Sistemas de Abastecimiento de agua potable
-
40,848.22
61303 Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
415,379.62
61308 Construcción de Abastecimiento de agua Potable
61309 Estudios y Proy. p/ Sistemas de agua Potable
-
34,800.00
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONS. DE OBRAS D URBANIZ.
61408 Infra. Y Equip. En Materia de Agua Potable
1,613.55
61409 Infraest. y equipamiento en materia de Agua Potable (FAISM)
340,027.23
-61410 Electrificación Urbana ( FAISM )
-
-61411 Electrificación Rural (FAISM )
61413 APAZU (Agua Potable, alcantarillado y saneamiento )
61416 CECOP
133,967.50
500,000.00
61417 Empleo Temporal
61418 Construcción y Rehabilitación de calles
451,861.29
1,242,397.13
61420 Vialidades Urbanas
-
85,877.80
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ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLAVE
CONCEPTO
61421 Equipamiento Urbano
-
529,421.99
61422 Pavimentación de calles y avenidas ( FAISM )
-
-61425 Aportacion Conade
37,100.00
61426 Aportacion Fopedep
7,750.00
615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN
61508 Caminos Rurales
41,064.00
263,623.27
617 INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION
61701 Instalaciones Electricas
1,252,342.07
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
632 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO
INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT. DE ESTE CAPITULO
63201 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en
-
364,582.00
conceptos anteriores de este capítulo
7000
INVERSIONES FINANC. Y OTRAS PROVISIONES
7100
INVERS. PARA EL FOMENTO DE ACTIV.PRODUC.
712 CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTID.FEDERATIVAS
A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIV.PRODUCTIV.
71201
Créditos otorgados por las entidades federativas a municip.
-para el fomento de actividades productivas
9000
DEUDA PÚBLICA
$
5,682,892.15
$
4,062,976.72
9100
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA
911 Amortización de la Deuda Interna con Instituc. De crédito
91101 Amortización capital a largo plazo
4,772,894.10
3,692,380.14
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
92102 Pago de intereses de corto plazo
-
-9900
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIOR
(ADEFAS)
991 ADEFAS
99101 Adefas
909,998.05
370,596.58
99102
Adefas por Servicios Personales
TOTALGASTOS
85,305,233.96
81,373,725.78
-5,606,326.36
-2,085,049.68
DR. JESUS RODOLFO MARTINEZ LEAL
PRESIDENTE
TESORERO
C.P. JOSE IVAN GRIJALVA PALOMINO
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CUENTA PUBLICA 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLAVE
CONCEPTO
C.P. 1
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1 ACTIVO 29,206,588.44 0.00 162,194,177.80 162,253,806.71 29,146,959.53 0.00 0.00 0.00 29,146,959.53 0.00
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 14,485,311.80 0.00 153,350,945.15 154,417,777.12 13,418,479.83 0.00 0.00 0.00 13,418,479.83 0.00 1.1.1 Efectivos y equivalentes
1.1.1.1 Efectivo 0.00 9,700.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 7,323,448.25 137,448,964.03 142,803,091.66 1,969,320.62 1,969,320.62 0.00 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0.00 0.00
1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 7,161,863.55 15,892,281.12 11,604,985.46 11,449,159.21 11,449,159.21 0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 14,721,276.64 0.00 8,843,232.65 7,836,029.59 15,728,479.70 0.00 0.00 0.00 15,728,479.70 0.00 1.2.3 Bienes Inmuebles,Infraestructura y Const. en Proceso 1,277,552.98 0.00 0.00 0.00 1,277,552.98 0.00 0.00 0.00 1,277,552.98 0.00
1.2.3.1 Terrenos 1,127,723.42 0.00 0.00 1,127,723.42 1,127,723.42 0.00
1.2.3.2 Viviendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3.3 Edificios No Habitacionales 149,829.56 0.00 0.00 149,829.56 149,829.56 0.00 1.2.4 Bienes Muebles 13,443,723.66 0.00 8,843,232.65 7,836,029.59 14,450,926.72 0.00 0.00 0.00 14,450,926.72 0.00 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administracción 1,795,066.67 239,724.43 0.00 2,034,791.10 2,034,791.10 0.00 1.2.4.4 Equipo de Transporte 3,322,969.61 379,760.00 0.00 3,702,729.61 3,702,729.61 0.00 1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,326,008.00 30,740.00 0.00 1,356,748.00 1,356,748.00 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS 0.00
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 6,999,679.38 8,193,008.22 7,836,029.59 7,356,658.01 7,356,658.01 0.00
2 PASIVO 0.00 33,169,374.00 55,043,862.30 60,313,195.34 0.00 38,438,707.04 0.00 0.00 0.00 38,438,707.04
2.1 PASIVO CIRCULANTE 0.00 26,169,694.62 47,185,560.80 52,097,915.21 0.00 31,082,049.03 0.00 0.00 0.00 31,082,049.03 2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo
2.1.1.1 Servicios personales por pagar a corto plazo 13,941,802.82 13,692,176.32 19,027,615.08 19,277,241.58 0.00 19,277,241.58 2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo 6,291,470.95 9,382,582.30 11,497,384.58 8,406,273.23 0.00 8,406,273.23
2.1.9 Otras cuentas por pagar a corto plazo
2.1.9.9 Otros pasivos circulantes 5,936,420.85 24,110,802.18 21,572,915.55 3,398,534.22 0.00 3,398,534.22
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE 6,999,679.38 7,858,301.50 8,215,280.13 7,356,658.01 0.00 0.00 0.00 7,356,658.01 2.2.2 Documentos por pagar a largo plazo
2.2.2.9 Otros documentos por pagar a largo plazo 6,999,679.38 7,858,301.50 8,215,280.13 7,356,658.01 0.00 7,356,658.01
3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO -3,962,785.56 206,625.11 483,989.52 0.00 -3,685,421.15 0.00 0.00 0.00 -3,685,421.15
3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 0.00
3.1.3.0 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 13,495,404.34 0.00 650,224.43 14,145,628.77 0.00 0.00 0.00 14,145,628.77
3.2 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO - 17,458,189.90 206,625.11 - 166,234.91 - - 17,831,049.92 - - - - 17,831,049.92 3.2.1.0 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 1,649,578.58 -5606326.36 - 5,606,326.36 - 5,606,326.36 - 5,606,326.36 3.2.2.0 Resultado de EjercicicosAnteriores - 17,458,189.90 206625.11 -166234.91 - 17,831,049.92 0 - - - 17,831,049.92
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 79,698,907.60 0.00 79,698,907.60 0.00 79,698,907.60 0.00 79,698,907.60
4.1 INGRESOS DE GESTION 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 8,105,913.41 0.00 8,105,913.41 0.00 8,105,913.41 0.00 8,105,913.41
4.1.1.1 Impuestos sobre los Ingresos 0.00 24,331.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.1.1 Impuesto por la Prestación de Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTA PUBLICA 2015
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.
CLAVE EGRESOS
MOVIMIENTOS
DENOMINACION
SALDO AL
01 DE ENERO DE 2014 31 DE DICIEMBRE 2014 BALANZA PREVIA
INGRESOS Y SALDOS FINALES AL
ANUAL 2014
C.P. 1
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CUENTA PUBLICA 2015
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.
CLAVE EGRESOS
MOVIMIENTOS
DENOMINACION
SALDO AL
01 DE ENERO DE 2014 31 DE DICIEMBRE 2014 BALANZA PREVIA
INGRESOS Y SALDOS FINALES AL
ANUAL 2014
4.1.1.1.2 Impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos 0.00 0.00 24,331.00 24,331.00 24,331.00
4.1.1.2 Impuestos sobre el Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.2.1 Impuesto Predial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.2.1.1 Impuesto predial del Ejercicio 0.00 2,446,715.60 2,446,715.60 2,446,715.60 2,446,715.60 4.1.1.2.1.2 Impuesto predial rezagado 0.00 1,230,941.97 1,230,941.97 1,230,941.97 1,230,941.97 4.1.1.2.2 Impuesto sobre traslación de dominio 0.00 2,962,167.64 2,962,167.64 2,962,167.64 2,962,167.64 4.1.1.2.3 Impuesto municipal sobre tenencia 0.00 712,305.50 712,305.50 712,305.50 712,305.50
4.1.1.2.4 Alumbrado Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.3 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y Transa. 0.00 47,119.20 47,119.20 47,119.20 47,119.20
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.9 Otros Impuestos 0.00 682,332.50 682,332.50 682,332.50 682,332.50
4.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.1.3.1 Contribuciones de mejoras por Obras Públicas
4.1.3.1.1 Alumbrado Público 0.00
0000 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00 5,536,488.73 5,536,488.73 0.00 5,536,488.73 0.00 5,536,488.73
0200 Otros Ingresos Varios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0205 Otros Ingresos Varios 0.00 5,536,488.73 5,536,488.73 5,536,488.73 5,536,488.73
4.1.4 DERECHOS 0.00 0.00 0.00 2,675,666.58 0.00 2,675,666.58 0.00 2,675,666.58 0.00 2,675,666.58 4.1.4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 0.00
Explotación de Bienes de Dominio Público
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00
4.1.4.3.1 Alumbrado Público 0.00 1,657,516.58 1,657,516.58 1,657,516.58 1,657,516.58 4.1.4.3.2 Rastros 0.00 125,176.00 125,176.00 125,176.00 125,176.00 4.1.4.3.3 Panteones 0.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 4.1.4.3.4 Seguridad Pública 0.00 320,533.00 320,533.00 320,533.00 320,533.00 4.1.4.3.5 Tránsito 0.00 78,859.00 78,859.00 78,859.00 78,859.00 4.1.4.3.6 Desarrollo Urbano 0.00 203,926.00 203,926.00 203,926.00 203,926.00
4.1.4.3.7 Licencias para la colocación de anuncios 0.00 48,560.00 48,560.00 48,560.00 48,560.00
4.1.4.3.8 Otros servicios 0.00 180,473.00 180,473.00 180,473.00 180,473.00
4.1.4.3.13 Expedición de Anuencias p/tramitar licencias con beb.alcoh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.1.4.3.14 Expedición de autorización de evento por un día 0.00 18,823.00 18,823.00 18,823.00 18,823.00
4.1.4.3.16 Expedicion de Anuencias por Cambio de Domicilio 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.4.4 Accesorios de Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.4.4.1 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.4.4.2 Recargos 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 183,500.94 0.00 183,500.94 0.00 183,500.94 0.00 183,500.94 4.1.5.1 Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de
Bienes no sujetos a Régimen de Dominio Público
4.1.5.1.1 Enajenación onerosa de Bienes muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.5.1.3 Enajenación onerosa de Bienes inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.5.2 Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 158,925.00 158,925.00 158,925.00 158,925.00
C.P. 1
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CUENTA PUBLICA 2015
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.
CLAVE EGRESOS
MOVIMIENTOS
DENOMINACION
SALDO AL
01 DE ENERO DE 2014 31 DE DICIEMBRE 2014 BALANZA PREVIA
INGRESOS Y SALDOS FINALES AL
ANUAL 2014
4.1.5.3 Utilidades y Dividendos e intereses 0.00 10,133.94 10,133.94 10,133.94 10,133.94
4.1.5.9 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.5.9.1 Mensura, Remensura, deslinde o localización 0.00 14,442.00 14,442.00 14,442.00 14,442.00 4.1.5.9.1 Otorgamiento de Financ. Y rendimiento
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 3,246,572.78 0.00 3,246,572.78 0.00 3,246,572.78 0.00 3,246,572.78
4.1.6.2 Multas 0.00 957,433.00 957,433.00 957,433.00 957,433.00
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 0.00
4.1.6.9.1 Recargos 0.00 188,199.06 188,199.06 188,199.06 188,199.06
4.1.6.9.2 Donativos 0.00 963,216.00 963,216.00 963,216.00 963,216.00
4.1.6.9.3 Aprovechamientos Diversos 0.00 1,137,724.72 1,137,724.72 1,137,724.72 1,137,724.72
4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(PARAMUNICIPALES)
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Org. 0.00 0.00 Descentralizados
4.1.7.3.1 Comisarías 0.00 0.00
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 59,950,765.16 0.00 59,950,765.16 0.00 59,950,765.16 0.00 59,950,765.16
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4.2.1 Participaciones y Aportaciones
4.2.1.1 Participaciones 41,551,274.16 41,551,274.16 41,551,274.16 41,551,274.16
4.2.1.2 Aportaciones 18,399,491.00 18,399,491.00 18,399,491.00 18,399,491.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00 0.00 85,305,233.96 0.00 85,305,233.96 0.00 85,305,233.96 0.00 85,305,233.96 0.00
AYUNTAMIENTO 0.00 0.00 1,046,743.11 0.00 1,046,743.11 0.00 1,046,743.11 0.00 1,046,743.11 0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 885,013.00 0.00 885,013.00 0.00 885,013.00 0.00 885,013.00 0.00
11101 Dietas 0.00 0.00 790,581.00 790,581.00 790,581.00 790,581.00
11303 Remuneraciones Diversas 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
12101 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13202 Gratificación de Fin de Año 0.00 91,432.00 91,432.00 91,432.00 91,432.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 21501 Material para Información
26101 Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 31101 Energía eléctrica
34101 Servicios financieros y bancarios 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 35201 Mantenimiento y conservación de mob. y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37201 Pasajes terrestres
37501 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C.P. 1
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CUENTA PUBLICA 2015
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CLAVE EGRESOS
MOVIMIENTOS
DENOMINACION
SALDO AL
01 DE ENERO DE 2014 31 DE DICIEMBRE 2014 BALANZA PREVIA
INGRESOS Y SALDOS FINALES AL
ANUAL 2014
9000 DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 158,730.11 0.00 158,730.11 0.00 158,730.11 0.00 158,730.11 0.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA
911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INST. CRED.
91101 Amortización de capital a largo plazo 0.00 158,730.11 158,730.11 158,730.11 158,730.11 92102 Pago de intereses de corto plazo
99101 Adefas
SINDICATURA 0.00 0.00 2,022,078.86 0.00 2,022,078.86 0.00 2,022,078.86 0.00 2,022,078.86 0.00
0.00 0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 1,500,670.81 0.00 1,500,670.81 0.00 1,500,670.81 0.00 1,500,670.81 0.00
1100 REM. AL PERSONAL DE CARÁCT. PERMANENTE
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 Sueldos 0.00 850,524.27 850,524.27 850,524.27 850,524.27
11303 Remuneraciones Diversas 0.00 47,955.72 47,955.72 47,955.72 47,955.72
1200 HONORARIOS Y REMUNERACIONES DIVERSAS
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
12101 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12201 Sueldo base al personal eventual 0.00 16,240.00 16,240.00 16,240.00 16,240.00 13101 Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.
13201 Prima vacacional 0.00 21,932.61 21,932.61 21,932.61 21,932.61
13202 Gratificación de Fin de Año 0.00 116,972.00 116,972.00 116,972.00 116,972.00 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 0.00 2,770.27 2,770.27 2,770.27 2,770.27 13403 Estímulos al personal de confianza 0.00 162,055.03 162,055.03 162,055.03 162,055.03
13404 Bono de productividad 0.00
13701 Honorarios especiales 0.00
14101 Cuotas por servicio médico del Isssteson 0.00 28,567.03 28,567.03 28,567.03 28,567.03
14102 Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON 0.00 0.00 0.00 0.00
14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 0.00 0.00 0.00 0.00
14106 Otras prestaciones de Seguridad Social 0.00 95,250.78 95,250.78 95,250.78 95,250.78 14107 Cuotas por servicio médico del IMSS
14201 Cuotas al FOVISSSTESON
14202 Cuotas al Infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14301 Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones 0.00 118,703.63 118,703.63 118,703.63 118,703.63
15201 Indemnizaciones al Personal 0.00
17102 Estimulo al Personal 0.00 39,699.47 39,699.47 39,699.47 39,699.47
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 70,588.64 0.00 70,588.64 0.00 70,588.64 0.00 70,588.64 0.00 21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 0.00 9,072.33 9,072.33 9,072.33 9,072.33
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.00 3,128.91 3,128.91 3,128.91 3,128.91
21501 Material para Información 0.00 4,340.80 4,340.80 4,340.80 4,340.80
21601 Material de Limpieza 0.00 5,137.46 5,137.46 5,137.46 5,137.46
22101 Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones 0.00 4,769.66 4,769.66 4,769.66 4,769.66
24601 Material Eléctrico y Electrónico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C.P. 1
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CUENTA PUBLICA 2015
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DENOMINACION
SALDO AL
01 DE ENERO DE 2014 31 DE DICIEMBRE 2014 BALANZA PREVIA
INGRESOS Y SALDOS FINALES AL
ANUAL 2014
24801 Materiales Complementarios 0.00 1,023.28 1,023.28 1,023.28 1,023.28
24901 Otros Mat. Y Art. De Construcción y Reparación 0.00 820.00 820.00 820.00 820.00 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
26101 Combustibles 0.00 42,296.20 42,296.20 42,296.20 42,296.20
27101 Vestuario y uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29101 Herramientas menores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29401 Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo 0.00 0.00 0.00 0.00
y tecnologías de la información 3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 163,045.72 0.00 163,045.72 0.00 163,045.72 0.00 163,045.72 0.00 31101 Energía eléctrica 0.00 22,788.84 22,788.84 22,788.84 22,788.84 31401 Telefonía tradicional 0.00 32,529.91 32,529.91 32,529.91 32,529.91 31801 Servicio Postal 0.00 100.50 100.50 100.50 100.50 33301 Servicios de Informática 0.00 0.00 0.00 0.00 33302 Servicios de Consultorías 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 33401 Servicios de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00
34101 Servicios Financieros y Bancarios 0.00 5,684.15 5,684.15 5,684.15 5,684.15 34301 Servicios de Recaudación, traslado custodia y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 0.00 67,945.70 67,945.70 67,945.70 67,945.70 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 0.00 4,407.99 4,407.99 4,407.99 4,407.99 35302 Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos 0.00 817.80 817.80 817.80 817.80 35501 Mant y Conservación de Equipo de Transporte 0.00 11,920.84 11,920.84 11,920.84 11,920.84 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sobre programas y actividades gubernamentales
37201 Pasajes terrestres 0.00 4,849.99 4,849.99 4,849.99 4,849.99
37501 Viaticos 0.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
38201 Gastos de Orden Socilal y Cultural 39201 Impuestos y Derechos
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 4,988.00 0.00 4,988.00 0.00 4,988.00 0.00 4,988.00 0.00 51501 Equipo de cómputo y tecnologías de la información 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00
51901 Otros Mobiliarios y equipo de Administracción 0.00 1,798.00 1,798.00 1,798.00 1,798.00 54101 Automóviles y camiones
9000 DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 282,785.69 0.00 282,785.69 0.00 282,785.69 0.00 282,785.69 0.00 91101 Amortización capital largo plazo 0.00 258,373.06 258,373.06 258,373.06 258,373.06
92102 Pago de Intereses de corto plazo
99101 Adefas 0.00 24,412.63 24,412.63 24,412.63 24,412.63
PRESIDENCIA 0.00 0.00 5,815,312.25 0.00 5,815,312.25 0.00 5,815,312.25 0.00 5,815,312.25 0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 2,045,451.45 0.00 2,045,451.45 0.00 2,045,451.45 0.00 2,045,451.45 0.00
1100 REM. AL PERSONAL DE CARÁCT. PERMANENTE
11301 Sueldos 0.00 930,042.80 930,042.80 930,042.80 930,042.80
C.P. 1
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CUENTA PUBLICA 2015
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01 DE ENERO DE 2014 31 DE DICIEMBRE 2014 BALANZA PREVIA
INGRESOS Y SALDOS FINALES AL
ANUAL 2014
11302 Sueldo diferencial por zona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11303 Remuneraciones Diversas 0.00 120,826.85 120,826.85 120,826.85 120,826.85
12101 Honorarios 0.00 25,772.18 25,772.18 25,772.18 25,772.18
12201 Sueldo base al personal eventual 0.00 157,400.00 157,400.00 157,400.00 157,400.00 12301 Retribuciones por servicio de carácter social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13101 Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13201 Prima vacacional 0.00 24,839.24 24,839.24 24,839.24 24,839.24
13202 Gratificación de Fin de Año 0.00 270,943.98 270,943.98 270,943.98 270,943.98
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 0.00 0.00 0.00 0.00
13403 Estímulos al personal de confianza 0.00 286,550.35 286,550.35 286,550.35 286,550.35
13404 Bono de productividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13701 Honorarios especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14101 Cuotas por servicio médico del Isssteson 0.00 20,164.99 20,164.99 20,164.99 20,164.99
14102 Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON 0.00 0.00 0.00 0.00
14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 0.00 0.00 0.00 0.00
14106 Otras prestaciones de Seguridad Social . 60,937.67 60,937.67 60,937.67 60,937.67
14107 Cuotas por servicio médico del IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14202 Cuotas al Infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14301 Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones 0.00 91,078.08 91,078.08 91,078.08 91,078.08
14302 Fondo de pensión ISSSTESON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15201 Indemnizaciones al Personal 0.00 0.00
15406 Apoyo para útiles escolares 0.00 0.00
15409 Bono de Despensa 0.00 0.00
15901 Otras Prestaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
16101 Previsión para incremento de sueldos 0.00 0.00
17102 Estímulos al personal 0.00 56,895.31 56,895.31 56,895.31 56,895.31
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 605,579.22 0.00 605,579.22 0.00 605,579.22 0.00 605,579.22 0.00 21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 0.00 22,694.78 22,694.78 22,694.78 22,694.78
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.00 4,699.65 4,699.65 4,699.65 4,699.65 21501 Material para Información 0.00 63,196.80 63,196.80 63,196.80 63,196.80
21601 Material de Limpieza 0.00 5,456.06 5,456.06 5,456.06 5,456.06
21701 Material Educativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones 0.00 44,650.54 44,650.54 44,650.54 44,650.54 22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación 0.00 13,869.54 13,869.54 13,869.54 13,869.54 24601 Material Eléctrico y Electrónico 0.00 5,394.00 5,394.00 5,394.00 5,394.00
24801 Materiales Complementarios 0.00 8,695.26 8,695.26 8,695.26 8,695.26
25301 Medicinas y Productos farmaceúticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25401 Materiales accesorios y suministros médicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26101 Combustibles 0.00 424,378.11 424,378.11 424,378.11 424,378.11
26102 Lubricantes y Adivos 0.00 6,390.37 6,390.37 6,390.37 6,390.37
27101 Vestuario y uniformes 0.00 1,356.59 1,356.59 1,356.59 1,356.59
27301 Artículos Deportivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C.P. 1
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CUENTA PUBLICA 2015
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.
CLAVE EGRESOS
MOVIMIENTOS
DENOMINACION
SALDO AL
01 DE ENERO DE 2014 31 DE DICIEMBRE 2014 BALANZA PREVIA
INGRESOS Y SALDOS FINALES AL
ANUAL 2014
29101 Herramientas menores 0.00 360.12 360.12 360.12 360.12
29401 Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo 0.00 4,437.40 4,437.40 4,437.40 4,437.40 y tecnologías de la información 3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 951,734.45 0.00 951,734.45 0.00 951,734.45 0.00 951,734.45 0.00 31101 Energía eléctrica 0.00 22,789.00 22,789.00 22,789.00 22,789.00 31401 Telefonía tradicional 0.00 45,020.67 45,020.67 45,020.67 45,020.67 31501 Telefonía celular 0.00 28,653.00 28,653.00 28,653.00 28,653.00 31801 Servicio Postal 555.00 555.00 555.00 555.00 32501 Arrendamiento de Equipo de T 0.00 170,608.34 170,608.34 170,608.34 170,608.34 33301 Servicios de Informática 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33401 Servicios de capacitación 0.00 31,320.00 31,320.00 31,320.00 31,320.00 34101 Servicios Financieros y Bancarios 0.00 5,869.12 5,869.12 5,869.12 5,869.12 34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 0.00 83,917.96 83,917.96 83,917.96 83,917.96 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 0.00 33,026.95 33,026.95 33,026.95 33,026.95 35302 Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos 0.00 11,804.16 11,804.16 11,804.16 11,804.16 35501 Mant y Conservación de Equipo de Transporte 0.00 102,562.86 102,562.86 102,562.86 102,562.86 35701 Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35901 Servicios de jardinería y fumigación 0.00 464.00 464.00 464.00 464.00 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 0.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00
sobre programas y actividades gubernamentales 36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
37201 Pasajes terrestres 0.00 51,446.37 51,446.37 51,446.37 51,446.37
37501 Viaticos 0.00 130,360.83 130,360.83 130,360.83 130,360.83
38201 Gastos de orden social y cultural 0.00 101,318.19 101,318.19 101,318.19 101,318.19
39101 Servicios Funerarios y de Cementerios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39201 Impuestos y Derechos 0.00 27,618.00 27,618.00 27,618.00 27,618.00
39301 Impuestos y derechos de Importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4000 TRANSF. ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 1,843,555.31 0.00 1,843,555.31 0.00 1,843,555.31 0.00 1,843,555.31 0.00 44101 Ayudas sociales a personas 0.00 403,488.21 403,488.21 403,488.21 403,488.21
44102 Transferencias para apoyos en programas sociales 0.00 182,589.24 182,589.24 182,589.24 182,589.24
44201 Becas Educativas 0.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00
44301 Ayudas Sociales a Instituciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45101 Pensiones 0.00 1,228,677.86 1,228,677.86 1,228,677.86 1,228,677.86
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 42,754.80 0.00 42,754.80 0.00 42,754.80 0.00 42,754.80 0.00 51501 Equipo de cómputo y tecnologías de la información 0.00 37,534.80 37,534.80 37,534.80 37,534.80
51901 Otros Mobiliarios y equipo de Administracción 0.00 5,220.00 5,220.00 5,220.00 5,220.00
54101 Automóviles y camiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54901 Otros equipos de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00
