1101 --> CAJA 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
1101-01 --> FONDO REVOLVENTE 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
1101-01-0001 --> MARIA DE LA CRUZ QUIÑONES ENCISO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
30/12/2009 S/N I00483 / CANCELACION CAJA CHICA 2009 320.62 1,679.38
30/12/2009 D00271 / CANCELACION CAJA CHICA 2009 1,679.38
1102 --> BANCOS 2,497,947.34 994,049.78 1,498,128.14 1,993,868.98
1102-01 --> BANAMEX,S.A. (COBRO TERRENOS Y SERV.) 148,996.29 75,597.39 40,754.00 183,839.68 1102-01-0001 --> CUENTA DE CHEQUES NO.013347125339 148,996.29 75,597.39 40,754.00 183,839.68
03/12/2009 S/N I00447 / BACHOCO SA DE CV 13,363.20 162,359.49
08/12/2009 S/N I00448 / TRANSPORTES DE LIQUIDOS DE NAYARIT 2,025.60 164,385.09 09/12/2009 S/N D00265 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 40,754.00 123,631.09
15/12/2009 S/N I00453 / INCUBADORA CORA SA DE CV 23,762.41 147,393.50
22/12/2009 I00469 / PEMEX REFINACION 22,134.18 169,527.68
23/12/2009 S/N I00475 / TRACSA SA DE CV 4,870.40 174,398.08
29/12/2009 S/N I00479 / SANTORINI DEL PACIFICO 7,896.00 182,294.08
29/12/2009 S/N I00480 / TRANSPORTES NAVARRO 1,545.60 183,839.68
1102-03 --> BANORTE (COBRO TERRENOS Y SERV.) 29,103.93 624,919.15 344,219.65 309,803.43 1102-03-0001 --> CUENTA DE CHEQUE NO.0534466954 29,103.93 624,919.15 344,219.65 309,803.43
02/12/2009 S/N I00442 / JORGE ARMANDO SIERRA M. 10,368.75 39,472.68
02/12/2009 S/N I00443 / SABRITAS S DE RL DE CV 10,972.80 50,445.48
02/12/2009 S/N I00444 / S.C.T. 4,525.80 54,971.28
02/12/2009 S/N I00445 / MARIA MAGDALENA QUINTERO 2,923.20 57,894.48
02/12/2009 S/N I00446 / GILBERTO ORTEGA ROSALES 1,508.65 59,403.13
03/12/2009 0225 E00149 / ACCEND INTERNET ESTRATEGICO 539.35 58,863.78
03/12/2009 0226 E00150 / BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN 6,893.17 51,970.61
03/12/2009 0227 E00151 / CANCELADO 51,970.61
03/12/2009 0228 E00152 / CATARINO JIMENEZ CASTAÑEDA 1,560.00 50,410.61
08/12/2009 S/N I00449 / LECHERA GUADALAJARA 1,780.80 52,191.41
08/12/2009 S/N I00450 / JOSE SANTOS MANZANO PULIDO 4,781.70 56,973.11
08/12/2009 0229 E00153 / GRUPO OCTANO SA DE CV 2,000.00 54,973.11
08/12/2009 0230 E00154 / MARIA DE LA CRUZ QUIÑONES ENCISO 1,957.94 53,015.17
10/12/2009 S/N I00451 / CECILIA CONTRERAS VARGAS 3,062.40 56,077.57
10/12/2009 S/N I00452 / RAUL GONZALEZ FUENTES 432.00 56,509.57
10/12/2009 0027 E00155 / TRASPASO DE CTA 01400108359 SCOTIABANK 300,000.00 356,509.57 11/12/2009 S/N D00266 / 1ERA, 2DA QUINCENA DIC. Y AGUINALDO 2009 210,542.58 145,966.99
15/12/2009 S/N I00454 / AGROPECUARIA EL AVION 110,372.48 256,339.47
15/12/2009 S/N I00455 / ROQUE DE LA TORRE RENTERIA 652.80 256,992.27
15/12/2009 S/N I00456 / GRUPO SAN BERNARDO 287.50 257,279.77
15/12/2009 S/N I00457 / VIDRIOS Y CRISTALES RYOL 125,397.15 382,676.92
15/12/2009 S/N I00458 / ALQUILADORA DE CASAS 816.00 383,492.92
15/12/2009 0231 E00156 / SUSANA LOPEZ NATHAL 5,000.00 378,492.92
15/12/2009 0232 E00157 / EL CAMINERO CONSTRUCCIONES 1,648.70 376,844.22
16/12/2009 S/N I00459 / CANCELACION DE SALDOS 64.80 376,909.02
16/12/2009 0233 E00158 / ACCEND INTERNET ESTRATEGICO 539.35 376,369.67
16/12/2009 0234 E00159 / NACIONAL FINANCIERA SNC 9,534.08 366,835.59
17/12/2009 S/N I00460 / EMMA LEONOR MARQUEZ GIL 364.80 367,200.39
17/12/2009 S/N I00461 / ANTONIA CALDERA TALAMANTES 777.60 367,977.99
17/12/2009 I00462 / MOLINERA DEL FUERTE 489.60 368,467.59
17/12/2009 S/N I00463 / SERGIO GONZALEZ ORTEGA 1,171.00 369,638.59
17/12/2009 S/N I00464 / GRUPO MORSA DE MEXICO 1,027.20 370,665.79
17/12/2009 S/N D00267 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S. 11,504.17 359,161.62
17/12/2009 S/N D00268 / PAGO NOVIEMBRE 09 2,117.00 357,044.62
18/12/2009 S/N I00465 / SAMIRA DE JESUS HERRERA B. 1,555.20 358,599.82
18/12/2009 S/N I00466 / ABRHAN MAGAÑA DEL TORO 275.48 358,875.30
18/12/2009 S/N I00467 / FELIPE ALAVEZ RAMIREZ 523.20 359,398.50
18/12/2009 S/N I00468 / PROMOTORA DE INMUEBLES Y SERVICIOS 873.60 360,272.10
18/12/2009 0235 E00160 / IZADORA GUTIERREZ VILLEGAS 21,850.00 338,422.10
18/12/2009 0236 E00161 / JUAN MANUEL GRAVE INDA 50,000.00 288,422.10
18/12/2009 0237 E00162 / VLADIMIR OCHOA VAZQUEZ 769.00 287,653.10
18/12/2009 0238 E00163 / TRANSPORTES NAVARRO 5,635.00 282,018.10
22/12/2009 S/N I00470 / LOGICA INDUSTRIAL SA DE CV 4,123.67 286,141.77
22/12/2009 S/N I00471 / INOVACION CONSTRUCCION Y DISEÑO 403.20 286,544.97
22/12/2009 S/N I00472 / JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO 3,609.60 290,154.57
22/12/2009 S/N I00473 / FRANCISCO JAVIER RUIZ AGUILAR 336.00 290,490.57
22/12/2009 S/N I00474 / MZNA VII LOTE 26 672.00 291,162.57
22/12/2009 0239 E00164 / ARTURO DIAZ GONZALEZ 1,620.00 289,542.57
22/12/2009 0240 E00165 / BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN 2,796.66 286,745.91
22/12/2009 0241 E00166 / CANCELADO 286,745.91
22/12/2009 0242 E00167 / MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMO 1,823.35 284,922.56
22/12/2009 0213 E00168 / JOEL PARRA JIMENEZ 3,105.00 281,817.56
22/12/2009 S/N D00269 / TELEFONOS DE MEXICO 1,789.00 280,028.56
22/12/2009 S/N D00270 / TELEFONOS DE MEXICO 533.00 279,495.56
23/12/2009 S/N I00485 / MOTEL NAYARIT SA DE CV 17,941.76 297,437.32
28/12/2009 S/N I00476 / CANCELACION GASTOS A COMPROBAR 741.00 298,178.32
28/12/2009 S/N I00477 / COMVENSE SA DE CV 1,631.80 299,810.12
28/12/2009 S/N I00478 / LETICIA RAMIREZ PELAYO 1,795.20 301,605.32
29/12/2009 S/N I00481 / COMERCIALIZADORA EL ORO S.A. 4,864.32 306,469.64
29/12/2009 S/N I00482 / PROMOTORA Y CONSTRUCTORA DEL NAYAR 3,078.52 309,548.16
30/12/2009 S/N I00483 / CANCELACION CAJA CHICA 2009 320.62 309,868.78
31/12/2009 S/N I00484 / ESTAFETA MEXICANA SA DE CV 396.95 310,265.73
31/12/2009 S/N D00273 / COMISIONES DIC/09 462.30 309,803.43
1102-03-0002 --> CTA DE INVERSION (REM. TERRENOS Y SERV.) 0.00 0.00 0.00 0.00 1102-04 --> SCOTIABANK (COBRO TERRENOS Y SERV.) 2,319,847.12 293,533.24 1,113,154.49 1,500,225.87 1102-04-0001 --> CUENTA DE CHEQUES NO.01400108359 681,073.18 291,302.69 822,150.00 150,225.87
10/12/2009 0027 E00155 / TRASPASO A CTA BANORTE 300,000.00 381,073.18
10/12/2009 S/N D00276 / TRASPASO DE INVERSION SCOTIABANK 291,004.49 672,077.67
23/12/2009 0028 E00169 / COMISION NACIONAL DEL AGUA 520,150.00 151,927.67
23/12/2009 0029 E00170 / JOSE ALCARAZ RODRIGUEZ 2,000.00 149,927.67
31/12/2009 S/N D00275 / RENDIMIENTOS AL 31/12/09 CTA CHEQUES SCOTIABANK 298.20 150,225.87 1102-04-0002 --> CTA DE INVERSION (REM. TERRENOS Y SERV.) 1,638,773.94 2,230.55 291,004.49 1,350,000.00 10/12/2009 S/N D00276 / TRASPASO A CTA CHEQUES SCOTIABANK 291,004.49 1,347,769.45 31/12/2009 D00274 / RENDIMIENTOS AL 31/12/09 INVERSION SCOTIABANK 2,230.55 1,350,000.00
1104 --> DOCUMENTOS POR COBRAR 4,959,083.01 0.00 15,150.45 4,943,932.56
1104-01 --> CONCEPTOS VARIOS 4,959,083.01 0.00 15,150.45 4,943,932.56
1104-01-0001 --> MARIO MACEDO HERRERA 249,960.00 0.00 0.00 249,960.00
1104-01-0002 --> BARROS EXTRUIDOS DEL PACIFICO 972,082.34 0.00 0.00 972,082.34
1104-01-0003 --> ADOLFO LOPEZ QUINTERO 19,780.19 0.00 0.00 19,780.19
1104-01-0005 --> MIGUEL CASTILLON MEZA 34,746.24 0.00 0.00 34,746.24
1104-01-0007 --> RAFAEL MONTES YOUNG 18,287.51 0.00 0.00 18,287.51
1104-01-0008 --> EVANGELINA OLMOS BALLESTEROS 12,844.00 0.00 0.00 12,844.00
1104-01-0009 --> FRANCISCO JAVIER OREGEL LOMELI 14.52 0.00 0.00 14.52
1104-01-0010 --> LIZZETTE GUADALUPE BEJAR RIVERA 20,566.00 0.00 0.00 20,566.00
1104-01-0011 --> MARIA DOLORES OCHOA ZARAGOZA -0.12 0.00 0.00 -0.12
1104-01-0012 --> JORGE ARMANDO SIERRA MARTINEZ 103,687.50 0.00 10,368.75 93,318.75
02/12/2009 S/N I00442 / LIQ. PAGARE 27/36 ARMANDO SIERRA 10,368.75 93,318.75
1104-01-0013 --> INTEGRADORA OTILIO MONTAÑO S.A DE C.V 3,481,688.68 0.00 0.00 3,481,688.68
1104-01-0014 --> SANTOS MANZANO PULIDO 45,426.15 0.00 4,781.70 40,644.45
08/12/2009 S/N I00450 / LIQ. PAGARE 12 Y 13/30 SANTOS MANZANO PULIDO 4,781.70 40,644.45 1105 --> RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 1,222,042.34 0.00 0.00 1,222,042.34
1105-01 --> BARROS EXTRUIDOS DEL PACIFICO 972,082.34 0.00 0.00 972,082.34
1105-02 --> MARIO MACEDO HERRERA 249,960.00 0.00 0.00 249,960.00
1106 --> DEUDORES DIVERSOS 4,716,701.17 7,000.00 43,290.47 4,680,410.70
1106-01 --> FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 37,492.35 2,000.00 38,233.35 1,259.00
1106-01-0003 --> JOSE ALCARAZ RODRIGUEZ 0.35 2,000.00 741.35 1,259.00
16/12/2009 S/N I00459 / CANCELACION DE SALDO 0.35 0.00
23/12/2009 0029 E00170 / GASTOS A COMPROBAR 2,000.00 2,000.00
28/12/2009 S/N I00476 / CANCELACION GASTOS A COMPROBAR 741.00 1,259.00
1106-01-0005 --> GLENDA IVETTE SANCHEZ IBARRA 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00
11/12/2009 S/N D00266 / LIQUIDACION DE PRESTAMO 13,000.00
1106-01-0007 --> VLADIMIR OCHOA VAZQUEZ 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
11/12/2009 S/N D00266 / LIQUIDACION DE PRESTAMO 20,000.00
1106-01-0009 --> JOSE TOMAS MUÑOZ GONZALEZ 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
11/12/2009 S/N D00266 / LIQUIDACION DE PRESTAMO 2,500.00
1106-01-0010 --> EDGAR ROBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ 1,992.00 0.00 1,992.00 0.00
01/12/2009 D00262 / COMPROBACION DE GASTOS CH.0220 20/10/09 1,991.00 1.00
16/12/2009 S/N I00459 / CANCELACION DE SALDO 1.00 0.00
1106-05 --> OTROS DEUDORES 4,649,140.57 5,000.00 5,057.12 4,649,083.45
1106-05-0001 --> CARLOS V. GARCIA GUTIERREZ 2,953.12 0.00 0.00 2,953.12
1106-05-0002 --> GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 4,646,124.00 0.00 0.00 4,646,124.00 1106-05-0006 --> SUSANA LOPEZ NATHAL (SEDECO) 63.45 5,000.00 5,057.12 6.33
15/12/2009 0231 E00156 / GASTOS A COMPROBAR 5,000.00 5,063.45
16/12/2009 S/N I00459 / CANCELACION DE SALDO 63.45 5,000.00
30/12/2009 S/N D00272 / COMPROB. GASTOS CARRO ALEGORICO (SEDECO) 4,993.67 6.33 1106-06 --> GASTOS POR RECUPERAR DE TERCEROS 30,068.25 0.00 0.00 30,068.25
1106-06-0002 --> INSTALACION DE MEDIDORES 30,068.25 0.00 0.00 30,068.25
1107 --> INVENTARIO 66,551.82 0.00 0.00 66,551.82
1107-01 --> TERRENOS 47,265.00 0.00 0.00 47,265.00
1107-01-0002 --> INDUSTRIALES 47,265.00 0.00 0.00 47,265.00
1107-02 --> TERRENOS EN RECUPERACION 19,286.82 0.00 0.00 19,286.82
1107-02-0001 --> AMADO MEDINA MIRALRIO 19,286.82 0.00 0.00 19,286.82
1108 --> SUBSIDIO AL EMPLEO 1,691.89 494.32 574.00 1,612.21
1108-01 --> SUBSIDIO AL EMPLEO 1,691.89 494.32 574.00 1,612.21
11/12/2009 S/N D00266 / 1ERA Y 2DA QUINCENA DIC/09 494.32 2,186.21
17/12/2009 S/N D00268 / PAGO NOVIEMBRE 09 574.00 1,612.21
1110 --> CUENTAS INCOBRABLES 9,350.48 0.00 0.00 9,350.48
1201 --> BIENES MUEBLES -92,312.16 14,444.08 5,084.31 -82,952.39
1201-01 --> MOBILIARIO 139,472.74 0.00 0.00 139,472.74
1201-01-0001 --> INVENTARIO AL 31/12/99 90,397.14 0.00 0.00 90,397.14
1201-01-0002 --> SOPORTE PARA TELEVISION 395.00 0.00 0.00 395.00
1201-01-0003 --> MESA DE MADERA 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00
1201-01-0004 --> LIBRERO CREDENZA 8,625.00 0.00 0.00 8,625.00
1201-01-0005 --> CAJON PORTA LLAVES 287.50 0.00 0.00 287.50
1201-01-0006 --> MESA INDIVIDUAL DE MADERA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00
1201-01-0007 --> MESA INDIVIDUAL DE MADERA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00
1201-01-0008 --> MUEBLE PARA CONMUTADOR 2,760.00 0.00 0.00 2,760.00
1201-01-0009 --> MESA PARA CPU 150.00 0.00 0.00 150.00
1201-01-0010 --> MESA PARA CPU 150.00 0.00 0.00 150.00
1201-01-0011 --> PAPELERA DOBLE TERMINADA 120.00 0.00 0.00 120.00
1201-01-0012 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0013 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0014 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0015 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0016 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0017 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0018 --> CESTO PARA BASURA 135.70 0.00 0.00 135.70
1201-01-0019 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0020 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0021 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0022 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0023 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0024 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0025 --> COMPLEMENTO DE CREDENZA 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00
1201-01-0026 --> MUEBLE PARA IMPRESORA 80X45 747.50 0.00 0.00 747.50
1201-01-0027 --> MESA RESTAURADA 402.50 0.00 0.00 402.50
1201-01-0028 --> CESTO PARA BASURA 64.90 0.00 0.00 64.90
1201-01-0029 --> MUEBLE PARA PLANERIA 3,450.00 0.00 0.00 3,450.00
1201-01-0030 --> PAPELERA DOBLE TERMINADA EN MELANINA 130.00 0.00 0.00 130.00
1201-01-0031 --> PINTARRON BLANCO 90X1.50 800.00 0.00 0.00 800.00
1201-01-0032 --> PINTARRON BLANCO 90X1.50 800.00 0.00 0.00 800.00
1201-01-0033 --> REPISA PARA TELEFONO 230.00 0.00 0.00 230.00
1201-01-0034 --> BANQUITO PARA CPU 172.50 0.00 0.00 172.50
1201-01-0035 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13
1201-01-0036 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13
1201-01-0037 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13
1201-01-0038 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13
1201-01-0039 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12
1201-01-0040 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12
1201-01-0041 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12
1201-01-0042 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12
1201-01-0043 --> LOCKER 2 PUERTAS 750.00 0.00 0.00 750.00
1201-01-0044 --> LOCKER 2 PUERTAS 750.00 0.00 0.00 750.00
1201-01-0045 --> ANAQUEL 180.00 0.00 0.00 180.00
1201-01-0046 --> ANAQUEL 180.00 0.00 0.00 180.00
1201-02 --> EQUIPO DE COMPUTO 217,405.40 0.00 0.00 217,405.40
1201-02-0001 --> INVENTARIO AL 31/12/99 73,485.22 0.00 0.00 73,485.22
1201-02-0002 --> TECLADO EN ESPAÑOL DE 106 T 200.00 0.00 0.00 200.00
1201-02-0003 --> MESA PARA CPU 175.00 0.00 0.00 175.00
1201-02-0004 --> MESA PARA CPU 175.00 0.00 0.00 175.00
1201-02-0005 --> MOUSE SERIAL ARTEC 110.00 0.00 0.00 110.00
1201-02-0006 --> ACTUALIZACION CONTPAQ 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00
1201-02-0007 --> IMPRESORA DESKJET MX991141HG 1,498.99 0.00 0.00 1,498.99
1201-02-0008 --> IMPRESORA DESKJET MX04H141H4 1,498.99 0.00 0.00 1,498.99
1201-02-0009 --> IMPRESORA DESKJET MX04H141H8 1,498.99 0.00 0.00 1,498.99
1201-02-0010 --> SOLA REGULADOR MICROVOLT 262.01 0.00 0.00 262.01
1201-02-0011 --> FAX MODEM 33.6 KBPS 172.50 0.00 0.00 172.50
1201-02-0012 --> COMPUTADORA GENERICA INTER C 14,170.25 0.00 0.00 14,170.25 1201-02-0013 --> COMPUTADORA GENERICA INTER C 14,170.25 0.00 0.00 14,170.25
1201-02-0014 --> SCANER HP 3400 1,495.23 0.00 0.00 1,495.23
1201-02-0015 --> PROGRAMA AUTOCARD LT 2000 9,504.75 0.00 0.00 9,504.75
1201-02-0016 --> MINIMUOSE 8D COLOR GRAFITO 135.00 0.00 0.00 135.00
1201-02-0017 --> IMPRESORA HP DESKJET 640C 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00
1201-02-0018 --> MULTI VIDEO AVERMEDIA CONVER 2,011.35 0.00 0.00 2,011.35
1201-02-0019 --> QUEMADOR DE CD 3,303.75 0.00 0.00 3,303.75
1201-02-0020 --> MINI MOUSE AM-770 90.00 0.00 0.00 90.00
1201-02-0021 --> GABINETE ATX MEDIA TORRE 4,738.96 0.00 0.00 4,738.96
1201-02-0022 --> MONITOR 14" SVGA COLOR 1,402.57 0.00 0.00 1,402.57
1201-02-0023 --> TECLADO BTC 5106 WIN/PS2 77.15 0.00 0.00 77.15
1201-02-0024 --> MOUSE GENIUS EASY PLUS/PS2 33.70 0.00 0.00 33.70
1201-02-0025 --> BOCINAS MULTIMEDIA 300 WATTS 194.24 0.00 0.00 194.24
1201-02-0026 --> MICROSOFT OFFICE XP ESP OEM 1,990.00 0.00 0.00 1,990.00
1201-02-0027 --> WINDOWS MILLENIUM ESPAÑOL OEM 1,180.00 0.00 0.00 1,180.00
1201-02-0028 --> REGULADOR MICROVOLT 1000 VA 265.00 0.00 0.00 265.00
1201-02-0029 --> REGULADOR MICROVOLT 1000 VA 265.00 0.00 0.00 265.00
1201-02-0030 --> SOFTWARE COREL DRAW V 10 5,300.01 0.00 0.00 5,300.01
1201-02-0031 --> MOUSE GENUIS EASY PLUS/SERIAL 75.00 0.00 0.00 75.00
1201-02-0032 --> MOUSE 8D GRIS SERIAL/MONIDIN 120.00 0.00 0.00 120.00
1201-02-0033 --> MOUSE OPTICO 150.00 0.00 0.00 150.00
1201-02-0034 --> MOUSE OPTICO 150.00 0.00 0.00 150.00
1201-02-0035 --> MS WINDOWS XP HOME EDITION 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00
1201-02-0036 --> COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 5,076.20 0.00 0.00 5,076.20
1201-02-0037 --> MONITOR 17" A COLOR 1,623.80 0.00 0.00 1,623.80
1201-02-0038 --> TECLADO MULTIMEDIA 190.00 0.00 0.00 190.00
1201-02-0039 --> MOUSE 190.00 0.00 0.00 190.00
1201-02-0040 --> PAR DE BOCINAS 160.00 0.00 0.00 160.00
1201-02-0041 --> IMPRESORA HP DESKJET 6540 1,615.75 0.00 0.00 1,615.75
1201-02-0042 --> ACTUALIZACION CONTPAQ WINDOWS 3,093.50 0.00 0.00 3,093.50 1201-02-0043 --> SWITCH ENCORE 8 PTOS 10/100 MBPS RJ45 897.00 0.00 0.00 897.00
1201-02-0044 --> IMPRESORA HP DESKJET 3940 983.94 0.00 0.00 983.94
1201-02-0045 --> MOUSE OPTICO 125.58 0.00 0.00 125.58
1201-02-0046 --> MOUSE OPTICO 125.58 0.00 0.00 125.58
1201-02-0047 --> COMPUTADORA PORTATIL DELL 16,310.10 0.00 0.00 16,310.10
1201-02-0048 --> IMPRESORA HP LASER JET 3050 4,023.85 0.00 0.00 4,023.85
1201-02-0049 --> COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 4 7,999.00 0.00 0.00 7,999.00 1201-02-0050 --> COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 4 7,999.00 0.00 0.00 7,999.00
1201-02-0051 --> CONCENTRADO 8 PTOS RJ45 460.00 0.00 0.00 460.00
1201-02-0052 --> ADAPTADOR DE CORRIENTE ELECTRICA 1,057.64 0.00 0.00 1,057.64
1201-02-0053 --> IMPRESORA HP DESKJET 6940 1,380.00 0.00 0.00 1,380.00
1201-02-0054 --> COMPUTADORA GENERICA ATHLON-X2 8,106.35 0.00 0.00 8,106.35
1201-02-0055 --> IMPRESORA HP DESKJET 2360 728.00 0.00 0.00 728.00
1201-02-0056 --> ROUTER INALAMBRICO 1,048.22 0.00 0.00 1,048.22
1201-02-0057 --> COMPUTADORA GENERICA ATHLON-X2 7,245.00 0.00 0.00 7,245.00 1201-02-0058 --> KIT CAMARA WEB MICROFONO Y DIADEMA 340.00 0.00 0.00 340.00
1201-02-0059 --> CHECADOR PC 1,799.00 0.00 0.00 1,799.00
1201-02-0060 --> ESCANEADOR HUELLA DIGITAL 798.98 0.00 0.00 798.98
1201-03 --> EQUIPO DE COMUNICACIÓN 36,711.30 219.00 0.00 36,930.30
1201-03-0001 --> FAX PANASONIC KX-FT21 1,840.00 0.00 0.00 1,840.00
1201-03-0002 --> TELEFONO INALAMBRICO KX-TC14 1,132.75 0.00 0.00 1,132.75
1201-03-0003 --> TELEFONO KX-TS15 596.85 0.00 0.00 596.85
1201-03-0004 --> TELEFONO KX-TS15 596.85 0.00 0.00 596.85
1201-03-0005 --> TELEFONO UNILINEA KX-TS5 281.75 0.00 0.00 281.75
1201-03-0006 --> TELEFONO UNILINEA KX-TS5 281.75 0.00 0.00 281.75
1201-03-0007 --> TELEFONO UNILINEA KX-TS5 281.75 0.00 0.00 281.75
1201-03-0008 --> TELEFONO PANASONIC KX-TC1401 583.05 0.00 0.00 583.05
1201-03-0009 --> TELEFONO PANASONIC KX-TC1450 1,192.55 0.00 0.00 1,192.55
1201-03-0010 --> RADIO PORTATIL VHF KENWOOD 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00
1201-03-0011 --> RADIO PORTATIL VHF KENWOOD 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00
1201-03-0012 --> RADIO PORTATIL VHF KENWOOD 4,025.00 0.00 0.00 4,025.00
1201-03-0013 --> CENTRAL PANASONIC KX-TA3 7,475.00 0.00 0.00 7,475.00
1201-03-0014 --> CELULAR BENQ P50 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00
1201-03-0015 --> BATERIA CELULAR BENQ P50 575.00 0.00 0.00 575.00
1201-03-0016 --> LAPIZ CELULAR BENQ P50 230.00 0.00 0.00 230.00
1201-03-0017 --> MICROCENTRAL INTELBRAS 6,840.00 0.00 0.00 6,840.00
1201-03-0018 --> PROTECTOR DE LINEAS KRONE 1,679.00 0.00 0.00 1,679.00
1201-03-0019 --> CELULAR NOKIA 1200-G 0.00 219.00 0.00 219.00
30/12/2009 D00271 / CELULAR NOKIA F/18201 219.00 219.00
1201-04 --> EQUIPO DE ADMINISTRACION 33,365.13 0.00 0.00 33,365.13
1201-04-0001 --> CAFETERA 299.00 0.00 0.00 299.00
1201-04-0002 --> CAMARA FOTOGRAFICA MINOLTA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00
1201-04-0003 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 149.00 0.00 0.00 149.00
1201-04-0004 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 149.00 0.00 0.00 149.00
1201-04-0005 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 149.00 0.00 0.00 149.00
1201-04-0006 --> SOLA REGULADOR MICROVOLT 100 262.00 0.00 0.00 262.00
1201-04-0007 --> SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE 1,265.00 0.00 0.00 1,265.00
1201-04-0008 --> CALEFACTOR ELECTRICO CHICO 259.00 0.00 0.00 259.00
1201-04-0009 --> CALEFACTOR ELECTRICO CHICO 259.00 0.00 0.00 259.00
1201-04-0010 --> CALEFACTOR ELECTRICO GRANDE 489.00 0.00 0.00 489.00
1201-04-0011 --> CALEFACTOR ELECTRICO GRANDE 489.00 0.00 0.00 489.00
1201-04-0012 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 119.50 0.00 0.00 119.50
1201-04-0013 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 119.50 0.00 0.00 119.50
1201-04-0014 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 119.50 0.00 0.00 119.50
1201-04-0015 --> DISPENSADOR DE AGUA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00
1201-04-0016 --> MICROGRABADORA RCA 35383 499.00 0.00 0.00 499.00
1201-04-0017 --> CAMARA DIGITAL SAMSUNG DIGIMAX S500 2,299.00 0.00 0.00 2,299.00
1201-04-0018 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 199.00 0.00 0.00 199.00
1201-04-0019 --> COPIADORA/IMPRESORA CANON IR1023IF 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00
1201-04-0020 --> SUMADORA CASIO DR120LB 1,170.63 0.00 0.00 1,170.63
1201-05 --> EQUIPO DE CONSTRUCCION 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00
1201-06 --> EQUIPO DE MANTENIMIENTO 271,549.90 0.00 0.00 271,549.90
1201-07 --> EQUIPO ARTISTICOS Y CULTURALES 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1201-07-0001 --> ENCICLOPEDIA ATRIUM DE URBAN 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1201-09 --> REFACCIONES Y HERRAMIENTAS 7,528.07 0.00 0.00 7,528.07
1201-09-0001 --> INVENTARIO AL 31/12/99 830.72 0.00 0.00 830.72
1201-09-0002 --> AZADON CON CABO 82.45 0.00 0.00 82.45
1201-09-0003 --> TALADRO BUSH 1,940.00 0.00 0.00 1,940.00
1201-09-0004 --> PALA PRL-P LARGO 65.00 0.00 0.00 65.00
1201-09-0005 --> PALA PRL-P LARGO 65.00 0.00 0.00 65.00
1201-09-0006 --> DIABLO DE CARGA 320.00 0.00 0.00 320.00
1201-09-0007 --> MARRO 3 LBS 73.50 0.00 0.00 73.50
1201-09-0008 --> PALA CUADRADA 65.00 0.00 0.00 65.00
1201-09-0009 --> PALA CUADRADA 65.00 0.00 0.00 65.00
1201-09-0010 --> CUÑA CONCRETO 1X40 48.00 0.00 0.00 48.00
1201-09-0011 --> CUÑA CONCRETO 1X40 48.00 0.00 0.00 48.00
1201-09-0012 --> MATRACA PROTUL 103.50 0.00 0.00 103.50
1201-09-0013 --> TIJERA TRUPE T/10 93.00 0.00 0.00 93.00
1201-09-0014 --> LLAVE DE CRUZ 64.90 0.00 0.00 64.90
1201-09-0015 --> CARRETILLA AZUL HONDA 430.00 0.00 0.00 430.00
1201-09-0016 --> CARRETILLA NARANJA PLANA 395.00 0.00 0.00 395.00
1201-09-0017 --> CARRETILLA NARANJA PLANA 395.00 0.00 0.00 395.00
1201-09-0018 --> CARRETILLA NARANJA PLANA 395.00 0.00 0.00 395.00
1201-09-0019 --> ESCALERA EXT. ALUMINIO 405-24 2,049.00 0.00 0.00 2,049.00
1201-10 --> EQUIPO DE TRANSPORTE 173,735.01 0.00 0.00 173,735.01
1201-10-0001 --> CHEVROLET SILVERADO 91,545.00 0.00 0.00 91,545.00
1201-10-0002 --> CHEVY POP TIPO B MODELO 2005 82,190.01 0.00 0.00 82,190.01
1201-11 --> DEPRECIACIONES 988,079.71 14,225.08 5,084.31 978,938.94
1201-11-0001 --> DEP. ACUM. DE EDIFICIO 140,040.59 0.00 803.67 140,844.26
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 803.67 140,844.26
1201-11-0002 --> DEP. ACUM. MOBILIARIO 156,811.52 222.94 427.22 157,015.80
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 427.22 157,238.74
31/12/2009 S/N D00284 / AJUSTE A DEPRECIACIONES 222.94 157,015.80
1201-11-0003 --> DEP. ACUM. BIENES ART. Y CULTURALES 1,633.66 0.00 16.67 1,650.33
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 16.67 1,650.33
1201-11-0004 --> DEP. ACUM. REFACCIONES Y HERRAMIENTAS 7,005.81 0.00 59.76 7,065.57
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 59.76 7,065.57
1201-11-0005 --> DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE 182,295.37 10,273.74 1,712.29 173,733.92
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 1,712.29 184,007.66
31/12/2009 S/N D00284 / AJUSTE A DEPRECIACIONES 10,273.74 173,733.92
1201-11-0006 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 208,329.17 3,728.40 1,480.73 206,081.50
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 1,480.73 209,809.90
31/12/2009 S/N D00284 / AJUSTE A DEPRECIACIONES 3,728.40 206,081.50
1201-11-0007 --> DEP. ACUM. EQUIPO CONSTRUCCION 13,999.04 0.00 0.00 13,999.04 1201-11-0008 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACION 3,365.23 0.00 305.93 3,671.16
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 305.93 3,671.16
1201-11-0009 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE ADMINISTRACION 3,058.44 0.00 278.04 3,336.48
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 278.04 3,336.48
1201-11-0010 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE MANTENIMIENTO 271,540.88 0.00 0.00 271,540.88
1202 --> BIENES INMUEBLES 192,891.37 0.00 0.00 192,891.37
1202-01 --> TERRENOS 10.75 0.00 0.00 10.75
1202-01-0001 --> TERRENO EN OFICINA 10.75 0.00 0.00 10.75
1202-02 --> EDIFICIOS 192,880.62 0.00 0.00 192,880.62
1202-02-0001 --> EDIFICIO Y CONSTRUCCION 192,880.62 0.00 0.00 192,880.62
1301 --> DEPOSITOS EN GARANTIA 9,849.00 0.00 0.00 9,849.00
1301-01 --> DEPOSITOS EN GARANTIA 9,849.00 0.00 0.00 9,849.00
1301-01-0004 --> COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 9,849.00 0.00 0.00 9,849.00
1302 --> GASTOS DE INSTALACION 516,136.65 0.00 0.00 516,136.65
1302-01 --> GASTOS DE INSTALACION 516,136.65 0.00 0.00 516,136.65
1302-01-0001 --> INSTALACION ELECTRICA 14,254.75 0.00 0.00 14,254.75
1302-01-0002 --> ADAPTACIONES EN OFICINA 24,641.96 0.00 0.00 24,641.96
1302-01-0003 --> REHABILITACION PLANTA BOMBEO 433,761.97 0.00 0.00 433,761.97 1302-01-0004 --> AMPLIACION DIAMETRO TUBERIAS AV. TORRES 43,477.97 0.00 0.00 43,477.97
1303 --> OBRAS 2,025,019.64 0.00 0.00 2,025,019.64
1303-01 --> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2,025,019.64 0.00 0.00 2,025,019.64
1303-01-0001 --> CONSTRUCCION CALLE PLUTONIO 131,549.77 0.00 0.00 131,549.77
1303-01-0002 --> CONSTRUCCION DE BANQUETAS 36,375.28 0.00 0.00 36,375.28
1303-01-0003 --> AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO 198,325.54 0.00 0.00 198,325.54
1303-01-0004 --> HIDRANTE CONTRA INCENDIO 9,785.72 0.00 0.00 9,785.72
1303-01-0005 --> REHABILITACION CARCAMO 59,993.38 0.00 0.00 59,993.38
1303-01-0006 --> PAVIMENTACION CALLE NARDO 147,659.38 0.00 0.00 147,659.38 1303-01-0007 --> REJILLAS PLUVIALES NIÑO OBRERO 24,946.91 0.00 0.00 24,946.91 1303-01-0008 --> AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO 2003 92,970.05 0.00 0.00 92,970.05 1303-01-0009 --> CONSTRUCCION LINEA ALCANTARILLADO 89,789.94 0.00 0.00 89,789.94 1303-01-0010 --> REHABILITACION PAVIMENTO AV. TORRES 34,730.00 0.00 0.00 34,730.00 1303-01-0011 --> REHABILITACION PAVIMENTO CD. INDUSTRIAL 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 1303-01-0012 --> REHABILITACION POZO DE REBOMBEO 29,900.00 0.00 0.00 29,900.00
1303-01-0013 --> URBANIZACION CALLE ROSA 102,840.50 0.00 0.00 102,840.50
1303-01-0014 --> AMPLIACION RED DE AGUA 71,481.19 0.00 0.00 71,481.19
1303-01-0015 --> CONST. VALVULAS DE SECCIONAMIENTO 148,845.76 0.00 0.00 148,845.76 1303-01-0016 --> REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO 700,803.72 0.00 0.00 700,803.72 1303-01-0017 --> REHABILITACION DE REJILLAS DE DRENAJE 45,022.50 0.00 0.00 45,022.50
1304 --> GASTOS POR RECUPERAR 47,446.06 0.00 821.73 46,624.33
1304-01 --> DE TERCEROS 47,446.06 0.00 821.73 46,624.33
1304-01-0001 --> INSTALACION DE MEDIDORES 47,446.06 0.00 821.73 46,624.33
01/12/2009 D00263 / AJUSTE PI/9 05/03/07 INST. MEDIDOR JOSE NAHUM G. 258.75 47,187.31
15/12/2009 S/N I00456 / INST. MEDIDOR 1/2 MZNA IX LOTE 20 287.50 46,899.81
18/12/2009 S/N I00466 / MEDIDOR 1/2 ABRHAN MAGAÑA DEL TORO 275.48 46,624.33
1305 --> GASTOS POR REALIZAR 600.00 200.00 600.00 200.00
1305-01 --> GASTO POR APLICAR 600.00 200.00 600.00 200.00
1305-01-0001 --> VALES DE GASOLINA 600.00 200.00 600.00 200.00
04/12/2009 S/N D00264 / CONSUMO PENDIENTE DE VALES MES ANT. 600.00
08/12/2009 0229 E00153 / VALES FACT/85246 PENDIENTES 200.00 200.00
1306 --> AMORTIZACIONES ACUMULADAS 1,728,177.92 0.00 26,559.25 1,754,737.17
1306-01 --> GASTOS DE INSTALACION 516,136.65 0.00 0.00 516,136.65
1306-01-0001 --> INSTALACION ELECTRICA 14,254.75 0.00 0.00 14,254.75
1306-01-0002 --> ADAPTACIONES EN OFICINA 24,641.96 0.00 0.00 24,641.96 1306-01-0003 --> REHABILITACION PLANTA BOMBEO 433,761.97 0.00 0.00 433,761.97 1306-01-0004 --> APLIACION DIAMETRO AV. LAS TORRES 43,477.97 0.00 0.00 43,477.97 1306-02 --> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,212,041.27 0.00 26,559.25 1,238,600.52 1306-02-0001 --> CONSTRUCCION CALLE PLUTONIO 131,549.76 0.00 0.00 131,549.76
1306-02-0002 --> CONSTRUCCION DE BANQUETAS 36,375.28 0.00 0.00 36,375.28
1306-02-0003 --> APLIACION ALUMBRADO PUBLICO 198,325.54 0.00 0.00 198,325.54
1306-02-0004 --> HIDRANTE CONTRA INCENDIO 9,785.72 0.00 0.00 9,785.72
1306-02-0005 --> REHABILITACION CARCAMO 59,993.38 0.00 0.00 59,993.38
1306-02-0006 --> PAVIMENTO CALLE NARDO 147,659.38 0.00 0.00 147,659.38
1306-02-0007 --> APLIACION ALUMBRADO PUBLICO 2003 80,380.52 0.00 0.00 80,380.52 1306-02-0008 --> REJILLAS PLUVIALES NIÑO OBRERO 22,348.16 0.00 0.00 22,348.16 1306-02-0009 --> CONSTRUCCION LINEA DE ALCANTARILLADO 57,989.22 0.00 1,870.62 59,859.84
31/12/2009 S/N D00283 / AMORT. DIC/09 1,870.62 59,859.84
1306-02-0010 --> REHABILITACION PAVIMENTO AV. TORRES 22,429.74 0.00 723.54 23,153.28
31/12/2009 S/N D00283 / AMORT. DIC/09 723.54 23,153.28
1306-02-0011 --> REHABILITACION PAVIMENTO CD. INDUSTRIAL 62,499.91 0.00 2,083.33 64,583.24
31/12/2009 S/N D00283 / AMORT. DIC/09 2,083.33 64,583.24
1306-02-0012 --> REHABILITACION POZO DE REBOMBEO 17,825.08 0.00 622.92 18,448.00
31/12/2009 S/N D00283 / AMORT. DIC/09 622.92 18,448.00
1306-02-0013 --> URBANIZACION CALLE ROSA 57,847.77 0.00 2,142.51 59,990.28
31/12/2009 S/N D00283 / AMORT. DIC/09 2,142.51 59,990.28
1306-02-0014 --> AMPLIACION RED DE AGUA 28,198.18 0.00 1,161.26 29,359.44
31/12/2009 S/N D00283 / AMORT. DIC/09 1,161.26 29,359.44
1306-02-0015 --> CONSTRUCCION DE VALVULAS SECCIONAMIEN 49,822.83 0.00 2,417.02 52,239.85
31/12/2009 S/N D00283 / AMORT. DIC/09 2,417.02 52,239.85
1306-02-0016 --> REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO 217,286.18 0.00 14,600.08 231,886.26
31/12/2009 S/N D00283 / AMORT. DIC/09 14,600.08 231,886.26
1306-02-0017 --> REHABILITACION DE REJILLAS DE DRENAJE 11,724.62 0.00 937.97 12,662.59
31/12/2009 S/N D00283 / AMORT. DIC/09 937.97 12,662.59
2103 --> ACREEDORES DIVERSOS 964,751.51 551,261.17 237,476.94 650,967.28
2103-01 --> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 11,504.17 11,504.17 44,497.65 44,497.65
17/12/2009 S/N D00267 / IMSS/NOVIEMBRE 09 11,504.17 0.00
31/12/2009 D00278 / PROV. IMSS/DIC E INFONAVIT/6TO BIM/09 44,497.65 44,497.65
2103-02 --> COMISION NACIONAL DEL AGUA 833,293.34 499,003.00 149,705.29 483,995.63
23/12/2009 0028 E00169 / PAGO 3ER. TRIMESTRE 2009 499,003.00 334,290.34
31/12/2009 S/N D00279 / PROV. DICIEMBRE/09 149,705.29 483,995.63
2103-03 --> COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 40,754.00 40,754.00 43,274.00 43,274.00
09/12/2009 S/N D00265 / PAGO NOVIEMBRE 09 40,754.00
31/12/2009 S/N D00277 / PROV. DICIEMBRE/09 43,274.00 43,274.00
2103-05 --> AMPARO ROBLES GARCIA 79,200.00 0.00 0.00 79,200.00
2104 --> IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 8,059.84 10,541.22 53,155.66 50,674.28 2104-01 --> IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 8,059.84 7,398.46 50,012.90 50,674.28
2104-01-0001 --> ISPT POR SUELDOS 2,691.43 2,691.00 46,904.38 46,904.81
11/12/2009 S/N D00266 / 1ERA Y 2DA QUINCENA DIC. Y AGUINALDO 2009 46,904.38 49,595.81
17/12/2009 S/N D00268 / PAGO NOVIEMBRE 09 2,691.00 46,904.81
2104-01-0002 --> ISR POR HONORARIOS -0.20 0.00 341.93 341.73
03/12/2009 0228 E00152 / CERTIFICACION DOC. R/8565 LIC. CATARINO JIMENEZ 167.74 167.54 22/12/2009 0239 E00164 / CERTIFICACION DOC. R/5169 LIC. ARTURO DIAZ GLEZ 174.19 341.73
2104-01-0003 --> IVA RETENIDO 0.21 0.00 341.93 342.14
03/12/2009 0228 E00152 / CERTIFICACION DOC. R/8565 LIC. CATARINO JIMENEZ 167.74 167.95 22/12/2009 0239 E00164 / CERTIFICACION DOC. R/5169 LIC. ARTURO DIAZ GLEZ 174.19 342.14
2104-01-0004 --> AMORTIZACIONES INFONAVIT 2,351.18 4,707.46 2,356.28 0.00
11/12/2009 S/N D00266 / 1ERA Y 2DA QUINCENA DIC/09 2,356.28 4,707.46
31/12/2009 D00278 / PROV. IMSS/DIC E INFONAVIT/6TO BIM/09 4,707.46 0.00
2104-01-0005 --> IMPUESTO CEDULAR 3,017.22 0.00 68.38 3,085.60
03/12/2009 0228 E00152 / CERTIFICACION DOC. R/8565 LIC. CATARINO JIMENEZ 33.54 3,050.76 22/12/2009 0239 E00164 / CERTIFICACION DOC. R/5169 LIC. ARTURO DIAZ GLEZ 34.84 3,085.60
2104-03 --> PRESTACIONES SOCIALES 0.00 3,142.76 3,142.76 0.00
2104-03-0001 --> IMSS 0.00 3,142.76 3,142.76 0.00
11/12/2009 S/N D00266 / 1ERA Y 2DA QUINCENA DIC/09 3,142.76 3,142.76
31/12/2009 D00278 / PROV. IMSS/DIC E INFONAVIT/6TO BIM/09 3,142.76 0.00
2202 --> INTERESES 530,577.47 2,260.45 0.00 528,317.02
2202-01 --> A FAVOR POR DEVENGAR 530,577.47 2,260.45 0.00 528,317.02
2202-01-0001 --> MANUEL CARLOS BARRAGAN 1,846.80 0.00 0.00 1,846.80
2202-01-0003 --> MIGUEL CASTILLON MEZA 6,949.24 0.00 0.00 6,949.24
2202-01-0004 --> RAFAEL MONTES YOUNG 2,887.50 0.00 0.00 2,887.50
2202-01-0005 --> EVANGELINA OLMOS BALLESTEROS 3,850.00 0.00 0.00 3,850.00
2202-01-0006 --> MIGUEL CASTELLON MEZA 3,705.60 0.00 0.00 3,705.60
2202-01-0008 --> LIZZETTE GUADALUPE BEJAR RIVERA 2,366.00 0.00 0.00 2,366.00 2202-01-0011 --> JORGE ARMANDO SIERRA MARTINEZ 16,187.50 1,618.75 0.00 14,568.75
02/12/2009 S/N I00442 / LIQ. PAGARE 27/36 ARMANDO SIERRA 1,618.75 14,568.75
2202-01-0012 --> INTEGRADORA OTILIO MONTAÑO 486,688.68 0.00 0.00 486,688.68
2202-01-0013 --> SANTOS MANZANO PULIDO 6,096.15 641.70 0.00 5,454.45
08/12/2009 S/N I00450 / LIQ. PAGARE 12 Y 13/30 SANTOS MANZANO PULIDO 641.70 5,454.45
2203 --> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 4,646,124.00 0.00 0.00 4,646,124.00
2203-01 --> PERFORACION DE POZO PROFUNDO 613,901.00 0.00 0.00 613,901.00
2203-02 --> CONSTRUCCION COLECTOR Y OBRA 2,290,681.00 0.00 0.00 2,290,681.00
2203-03 --> PAVIMENTACION CALLE GIRASOL 641,143.00 0.00 0.00 641,143.00
2203-04 --> CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL 829,027.00 0.00 0.00 829,027.00
2203-05 --> EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO 271,372.00 0.00 0.00 271,372.00
2204 --> PRESTACIONES POR REALIZAR 210,798.64 193,989.24 16,809.40 33,618.80 2204-01 --> AGUINALDO Y OTRAS PRESTACIONES 210,798.64 193,989.24 16,809.40 33,618.80
11/12/2009 S/N D00266 / AGUINALDO 2009 193,989.24 16,809.40
31/12/2009 S/N D00281 / PROV. GTOS FIN AÑO DIC/09 16,809.40 33,618.80
3100 --> PATRIMONIO 17,892.00 0.00 0.00 17,892.00
3100-01 --> PATRIMONIO 17,892.00 0.00 0.00 17,892.00
3102 --> RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,944,140.47 0.00 0.00 8,944,140.47
3102-01 --> REMANENTES 8,944,140.47 0.00 0.00 8,944,140.47
3102-01-0001 --> REMANENTE EJERCICIO 1994 13,914,995.26 0.00 0.00 13,914,995.26 3102-01-0002 --> REMANENTE EJERCICIO 1995 -3,069,716.34 0.00 0.00 -3,069,716.34 3102-01-0003 --> REMANENTE EJERCICIO 1996 -311,410.14 0.00 0.00 -311,410.14 3102-01-0004 --> REMANENTE EJERCICIO 1997 1,327,371.67 0.00 0.00 1,327,371.67 3102-01-0005 --> REMANENTE EJERCICIO 1998 -3,272,551.94 0.00 0.00 -3,272,551.94 3102-01-0006 --> REMANENTE EJERCICIO 1999 4,936,794.70 0.00 0.00 4,936,794.70 3102-01-0007 --> REMANENTE EJERCICIO 2000 -634,103.09 0.00 0.00 -634,103.09 3102-01-0008 --> REMANENTE EJERCICIO 2001 1,878,572.13 0.00 0.00 1,878,572.13
3102-01-0009 --> REMANENTE EJERCICIO 2002 384,350.01 0.00 0.00 384,350.01
3102-01-0010 --> REMANENTE EJERCICIO 2003 -6,195,384.62 0.00 0.00 -6,195,384.62 3102-01-0011 --> REMANENTE EJERCICIO 2004 -422,134.87 0.00 0.00 -422,134.87 3102-01-0012 --> REMANENTE EJERCICIO 2005 -415,058.35 0.00 0.00 -415,058.35 3102-01-0013 --> REMANENTE EJERCICIO 2006 -142,469.96 0.00 0.00 -142,469.96 3102-01-0014 --> REMANENTE EJERCICIO 2007 -235,641.13 0.00 0.00 -235,641.13 3102-01-0015 --> REMANENTE EJERCICIO 2008 1,200,527.14 0.00 0.00 1,200,527.14
4101 --> VENTAS 2,139,161.37 258.75 258,279.54 2,397,182.16
4101-01 --> TERRENOS -123,106.60 0.00 0.00 -123,106.60
4101-01-0001 --> VENTAS ZONA INDUSTRIAL -226,622.00 0.00 0.00 -226,622.00
4101-01-0002 --> VENTAS ZONA MICROINDUSTRIAL 103,515.40 0.00 0.00 103,515.40 4101-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 2,262,267.97 258.75 240,337.78 2,502,347.00 01/12/2009 D00263 / AJUSTE PI/9 05/03/07 INST. MEDIDOR JOSE NAHUM G. 258.75 2,262,009.22
02/12/2009 S/N I00443 / SABRITAS S DE RL DE CV 10,972.80 2,272,982.02
02/12/2009 S/N I00444 / S.C.T. 4,525.80 2,277,507.82
02/12/2009 S/N I00445 / MARIA MAGDALENA QUINTERO 2,923.20 2,280,431.02
02/12/2009 S/N I00446 / GILBERTO ORTEGA ROSALES 1,508.65 2,281,939.67
03/12/2009 S/N I00447 / BACHOCO SA DE CV 13,363.20 2,295,302.87
08/12/2009 S/N I00448 / TRANSPORTES DE LIQUIDOS DE NAYARIT 2,025.60 2,297,328.47
08/12/2009 S/N I00449 / LECHERA GUADALAJARA 1,780.80 2,299,109.27
10/12/2009 S/N I00451 / CECILIA CONTRERAS VARGAS 3,062.40 2,302,171.67
10/12/2009 S/N I00452 / RAUL GONZALEZ FUENTES 432.00 2,302,603.67
15/12/2009 S/N I00453 / INCUBADORA CORA SA DE CV 23,762.41 2,326,366.08
15/12/2009 S/N I00454 / AGROPECUARIA EL AVION 110,372.48 2,436,738.56
15/12/2009 S/N I00455 / ROQUE DE LA TORRE RENTERIA 652.80 2,437,391.36
15/12/2009 S/N I00458 / ALQUILADORA DE CASAS 816.00 2,438,207.36
17/12/2009 S/N I00460 / EMMA LEONOR MARQUEZ GIL 364.80 2,438,572.16
17/12/2009 S/N I00461 / ANTONIA CALDERA TALAMANTES 777.60 2,439,349.76
17/12/2009 I00462 / MOLINERA DEL FUERTE 489.60 2,439,839.36
17/12/2009 S/N I00463 / SERGIO GONZALEZ ORTEGA 1,171.00 2,441,010.36
17/12/2009 S/N I00464 / GRUPO MORSA DE MEXICO 1,027.20 2,442,037.56
18/12/2009 S/N I00465 / SAMIRA DE JESUS HERRERA B. 1,555.20 2,443,592.76
18/12/2009 S/N I00467 / FELIPE ALAVEZ RAMIREZ 523.20 2,444,115.96
18/12/2009 S/N I00468 / PROMOTORA DE INMUEBLES Y SERVICIOS 873.60 2,444,989.56
22/12/2009 I00469 / PEMEX REFINACION 22,134.18 2,467,123.74
22/12/2009 S/N I00470 / LOGICA INDUSTRIAL SA DE CV 4,123.67 2,471,247.41
22/12/2009 S/N I00471 / INOVACION CONSTRUCCION Y DISEÑO 403.20 2,471,650.61
22/12/2009 S/N I00472 / JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO 3,609.60 2,475,260.21
22/12/2009 S/N I00473 / FRANCISCO JAVIER RUIZ AGUILAR 336.00 2,475,596.21
22/12/2009 S/N I00474 / MZNA VII LOTE 26 672.00 2,476,268.21
23/12/2009 S/N I00475 / TRACSA SA DE CV 4,870.40 2,481,138.61
28/12/2009 S/N I00477 / COMVENSE SA DE CV 1,631.80 2,482,770.41
28/12/2009 S/N I00478 / LETICIA RAMIREZ PELAYO 1,795.20 2,484,565.61
29/12/2009 S/N I00479 / SANTORINI DEL PACIFICO 7,896.00 2,492,461.61
29/12/2009 S/N I00480 / TRANSPORTES NAVARRO 1,545.60 2,494,007.21
29/12/2009 S/N I00481 / COMERCIALIZADORA EL ORO S.A. 4,864.32 2,498,871.53
29/12/2009 S/N I00482 / PROMOTORA Y CONSTRUCTORA DEL NAYAR 3,078.52 2,501,950.05
31/12/2009 S/N I00484 / ESTAFETA MEXICANA SA DE CV 396.95 2,502,347.00
4101-03 --> OTROS 0.00 0.00 17,941.76 17,941.76
23/12/2009 S/N I00485 / MOTEL NAYARIT PAGO ANUAL 2009 17,941.76 17,941.76
4102 --> INTERESES COBRADOS 111,377.68 0.00 2,260.45 113,638.13
4102-01 --> INTERESES POR VENTAS 111,377.68 0.00 2,260.45 113,638.13
02/12/2009 S/N I00442 / LIQ. PAGARE 27/36 ARMANDO SIERRA 1,618.75 112,996.43
08/12/2009 S/N I00450 / LIQ. PAGARE 12 Y 13/30 SANTOS MANZANO PULIDO 641.70 113,638.13 4103 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 145,589.72 0.00 127,925.90 273,515.62
4103-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 40,723.80 0.00 2,528.75 43,252.55
31/12/2009 D00274 / RENDIMIENTOS AL 31/12/09 INVERSION SCOTIABANK 2,230.55 42,954.35 31/12/2009 S/N D00275 / RENDIMIENTOS AL 31/12/09 CTA CHEQUES SCOTIABANK 298.20 43,252.55
4103-02 --> INTERESES MORATORIOS 6,241.69 0.00 125,397.15 131,638.84
15/12/2009 S/N I00457 / VIDRIOS Y CRISTALES RYOL 125,397.15 131,638.84
4103-03 --> DIVERSOS 9,864.00 0.00 0.00 9,864.00
4103-04 --> INTERESES SOBRE INVERSION EN VALORES 88,760.23 0.00 0.00 88,760.23 5201 --> GASTO DEL EJERCICIO 5,715,736.69 538,000.81 24,383.58 6,229,353.92
5201-P1 --> ADMINISTRACION 2,678,280.12 196,220.45 14,225.08 2,860,275.49
5201-P1-1101 --> Sueldos base 988,210.22 91,200.60 0.00 1,079,410.82
11/12/2009 S/N D00266 / 1ERA Y 2DA QUINCENA DIC/09 91,200.60 1,079,410.82
5201-P1-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 21,644.57 0.00 0.00 21,644.57 5201-P1-1303 --> Gratificación por fin de año 161,744.55 14,704.05 0.00 176,448.60
31/12/2009 S/N D00281 / PROV. GTOS FIN AÑO DIC/09 14,704.05 176,448.60
5201-P1-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 65,753.62 13,309.06 0.00 79,062.68
31/12/2009 D00278 / PROV. IMSS/DIC E INFONAVIT/6TO BIM/09 13,309.06 79,062.68
5201-P1-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 52,426.86 10,752.24 0.00 63,179.10
31/12/2009 D00278 / PROV. IMSS/DIC E INFONAVIT/6TO BIM/09 10,752.24 63,179.10
5201-P1-1408 --> Aportaciones al IMSS 80,666.95 7,564.88 0.00 88,231.83
31/12/2009 D00278 / PROV. IMSS/DIC E INFONAVIT/6TO BIM/09 7,564.88 88,231.83
5201-P1-2101 --> Material de oficina 4,722.75 1,119.00 0.00 5,841.75
08/12/2009 0230 E00154 / GASTOS CAJA CHICA 157.00 4,879.75
18/12/2009 0237 E00162 / INVITACIONES POSADA SEDECO 769.00 5,648.75
30/12/2009 D00271 / CANCELACION CAJA CHICA 2009 193.00 5,841.75
5201-P1-2102 --> Material de limpieza 2,882.18 512.29 0.00 3,394.47
08/12/2009 0230 E00154 / GASTOS CAJA CHICA 462.29 3,344.47
30/12/2009 D00271 / CANCELACION CAJA CHICA 2009 50.00 3,394.47
5201-P1-2105 --> Materiales y útiles de impresión y repro 2,430.00 0.00 0.00 2,430.00 5201-P1-2106 --> Materiales y útiles para el procesamient 6,676.08 55.90 0.00 6,731.98
08/12/2009 0230 E00154 / GASTOS CAJA CHICA 55.90 6,731.98
5201-P1-2201 --> Alimentos de Trabajo 9,695.98 1,924.08 0.00 11,620.06
01/12/2009 D00262 / ALIMENTOS PROTECCION CIVIL 341.00 10,036.98
08/12/2009 0230 E00154 / GASTOS CAJA CHICA 605.20 10,642.18
30/12/2009 D00271 / CANCELACION CAJA CHICA 2009 76.00 10,755.56
30/12/2009 D00271 / CANCELACION CAJA CHICA 2009 37.38 10,679.56
30/12/2009 S/N D00272 / COMPROB. GASTOS CARRO ALEGORICO (SEDECO) 864.50 11,620.06 5201-P1-2301 --> Refacciones, accesorios y herramientas 90.00 0.00 0.00 90.00 5201-P1-2302 --> Refacciones y accesorios para equipo de 420.00 0.00 0.00 420.00 5201-P1-2404 --> Material eléctrico y electrónico 2,500.10 0.00 0.00 2,500.10
5201-P1-2601 --> Combustibles 13,100.00 1,100.00 0.00 14,200.00
04/12/2009 S/N D00264 / CONSUMO PENDIENTE DE VALES MES ANT. 200.00 13,300.00
08/12/2009 0229 E00153 / VALES FACT/85246 600.00 13,900.00
30/12/2009 S/N D00272 / COMPROB. GASTOS CARRO ALEGORICO (SEDECO) 300.00 14,200.00
5201-P1-3102 --> Servicio telegráfico 35.65 0.00 0.00 35.65
5201-P1-3103 --> Servicio telefónico convencional 30,351.00 2,322.00 0.00 32,673.00
22/12/2009 S/N D00269 / FAX DICIEMBRE 09 1,789.00 32,140.00
22/12/2009 S/N D00270 / TELEFONO DIC/09 533.00 32,673.00
5201-P1-3104 --> Servicio de telefonía celular 200.00 0.00 0.00 200.00
5201-P1-3106 --> Servicio de energía eléctrica 18,007.00 1,462.00 0.00 19,469.00
31/12/2009 S/N D00277 / PROV. DICIEMBRE/09 1,462.00 19,469.00
5201-P1-3301 --> Servicios de asesoría y consultoria 751,845.64 9,534.08 0.00 761,379.72 16/12/2009 0234 E00159 / HONORARIOS FIDUCIARIOS DICIEMBRE 09 9,534.08 761,379.72 5201-P1-3303 --> Servicios de informática 10,796.79 1,282.25 0.00 12,079.04 03/12/2009 0225 E00149 / FACTURACION DICIEMBRE Y ADICIONALES NOV. 09 539.35 11,336.14
08/12/2009 0230 E00154 / FACTURACION NOVIEMBRE 09 203.55 11,539.69
16/12/2009 0233 E00158 / ANTICIPO FACTURACION ENERO 2010 539.35 12,079.04
5201-P1-3305 --> Estudios diversos 233,190.33 0.00 0.00 233,190.33
5201-P1-3402 --> Fletes y maniobras 173.11 0.00 0.00 173.11
5201-P1-3403 --> Servicios bancarios y financieros 61,538.89 485.30 0.00 62,024.19
11/12/2009 S/N D00266 / 1ERA Y 2DA QUINCENA DIC/09 23.00 61,561.89
31/12/2009 S/N D00273 / COMISIONES DIC/09 BANORTE 462.30 62,024.19
5201-P1-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales 5,053.77 0.00 0.00 5,053.77 5201-P1-3405 --> Otros impuestos y derechos 39,081.14 4,882.24 0.00 43,963.38 01/12/2009 D00262 / CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES PROTECCION CIVIL 950.00 40,031.14 03/12/2009 0228 E00152 / CERTIFICACION DOC. R/8565 LIC. CATARINO JIMENEZ 1,929.02 41,960.16 22/12/2009 0239 E00164 / CERTIFICACION DOC. R/5169 LIC. ARTURO DIAZ GLEZ 2,003.22 43,963.38
5201-P1-3406 --> PATENTES, REGALIAS Y OTROS 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
5201-P1-3408 --> Otros Servicios comerciales 781.50 0.00 0.00 781.50
5201-P1-3410 --> Servicios de vigilancia 29,856.00 0.00 0.00 29,856.00
5201-P1-3501 --> Mantenimiento y conservación de mobiliar 6,216.25 345.00 0.00 6,561.25 08/12/2009 0230 E00154 / MANTTO. CORRECTIVO COPIADORA F/30547 345.00 6,561.25 5201-P1-3502 --> Mantenimiento y conservación de bienes i 0.00 3,605.00 0.00 3,605.00
22/12/2009 0213 E00168 / MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE COMPUTOS 3,105.00 3,105.00
30/12/2009 D00271 / CANCELACION CAJA CHICA 2009 500.00 3,605.00
5201-P1-3504 --> Mantenimiento y conservación de instalac 460.00 1,329.17 0.00 1,789.17 30/12/2009 S/N D00272 / COMPROB. GASTOS CARRO ALEGORICO (SEDECO) 1,329.17 1,789.17 5201-P1-3506 --> Mantenimiento y conservación de vehículo 4,386.57 0.00 0.00 4,386.57
5201-P1-3703 --> Viáticos 154.00 0.00 0.00 154.00
5201-P1-3802 --> Congresos, convenciones y exposiciones 325.00 0.00 0.00 325.00
5201-P1-3804 --> Gastos menores 720.00 2,500.00 0.00 3,220.00
30/12/2009 S/N D00272 / COMPROB. GASTOS CARRO ALEGORICO (SEDECO) 2,500.00 3,220.00 5201-P1-3901 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio 1,275.97 21,147.00 0.00 22,422.97
23/12/2009 0028 E00169 / PAGO 3ER. TRIMESTRE 2009 CNA 21,147.00 22,422.97
5201-P1-5101 --> Mobiliario/Depreciaciones 4,699.42 427.22 222.94 4,903.70
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 427.22 5,126.64
31/12/2009 S/N D00284 / AJUSTE A DEPRECIACIONES 222.94 4,903.70
5201-P1-5102 --> Equipo de administración/Depreciaciones 3,058.44 278.04 0.00 3,336.48
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 278.04 3,336.48
5201-P1-5104 --> Bienes artísticos y culturales/Deprec. 183.37 16.67 0.00 200.04
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 16.67 200.04
5201-P1-5204 --> Equipo de telefonía y telecom/Deprec. 3,365.23 305.93 0.00 3,671.16
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 305.93 3,671.16
5201-P1-5206 --> Equipo de computación electrónico/Dep. 16,288.03 1,480.73 3,728.40 14,040.36
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 1,480.73 17,768.76
31/12/2009 S/N D00284 / AJUSTE A DEPRECIACIONES 3,728.40 14,040.36
5201-P1-5301 --> Vehículos y equipo de transporte/Deprec. 18,835.19 1,712.29 10,273.74 10,273.74
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 1,712.29 20,547.48
31/12/2009 S/N D00284 / AJUSTE A DEPRECIACIONES 10,273.74 10,273.74
5201-P1-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. 597.60 59.76 0.00 657.36
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 59.76 657.36
5201-P1-5701 --> Edificios y locales/Depreciaciones 8,840.37 803.67 0.00 9,644.04
31/12/2009 D00282 / DEPREC. DIC/09 803.67 9,644.04
5201-P2 --> OPERACION 3,037,456.57 341,780.36 10,158.50 3,369,078.43
5201-P2-1101 --> Sueldos base 137,166.02 12,738.84 0.00 149,904.86
11/12/2009 S/N D00266 / 1ERA Y 2DA QUINCENA DIC/09 12,738.84 149,904.86
5201-P2-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 6,285.60 0.00 0.00 6,285.60 5201-P2-1303 --> Gratificación por fin de año 12,190.20 12,263.85 0.00 24,454.05 31/12/2009 S/N D00280 / ERROR EN NO. DE CTA PROV. DE JULIO A NOV/09 10,158.50 22,348.70
31/12/2009 S/N D00281 / PROV. GTOS FIN AÑO DIC/09 2,105.35 24,454.05
5201-P2-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 9,384.33 1,883.04 0.00 11,267.37
31/12/2009 D00278 / PROV. IMSS/DIC E INFONAVIT/6TO BIM/09 1,883.04 11,267.37
5201-P2-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 7,477.50 1,500.42 0.00 8,977.92
31/12/2009 D00278 / PROV. IMSS/DIC E INFONAVIT/6TO BIM/09 1,500.42 8,977.92
5201-P2-1408 --> Aportaciones al IMSS 17,432.56 1,637.79 0.00 19,070.35
31/12/2009 D00278 / PROV. IMSS/DIC E INFONAVIT/6TO BIM/09 1,637.79 19,070.35
5201-P2-2201 --> Alimentos de Trabajo 10,517.50 0.00 10,158.50 359.00
31/12/2009 S/N D00280 / ERROR EN NO. DE CTA PROV. DE JULIO A NOV/09 10,158.50 359.00 5201-P2-2301 --> Refacciones, accesorios y herramientas 300.00 0.00 0.00 300.00
5201-P2-2303 --> Neumáticos y cámaras 586.50 0.00 0.00 586.50
5201-P2-2404 --> Material eléctrico y electrónico 2,070.00 0.00 0.00 2,070.00
5201-P2-2601 --> Combustibles 15,550.00 2,300.00 0.00 17,850.00
01/12/2009 D00262 / COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL 700.00 16,250.00
04/12/2009 S/N D00264 / CONSUMO PENDIENTE DE VALES MES ANT. 400.00 16,650.00
08/12/2009 0229 E00153 / VALES FACT/85246 1,200.00 17,850.00
5201-P2-2602 --> Lubricantes y aditivos 418.97 0.00 0.00 418.97
5201-P2-3106 --> Servicio de energía eléctrica 443,125.00 41,812.00 0.00 484,937.00
31/12/2009 S/N D00277 / PROV. DICIEMBRE/09 41,812.00 484,937.00
5201-P2-3107 --> Servicio de agua 1,723,345.38 149,705.29 0.00 1,873,050.67
31/12/2009 S/N D00279 / PROV. DICIEMBRE/09 149,705.29 1,873,050.67
5201-P2-3402 --> Fletes y maniobras 327.11 0.00 0.00 327.11
5201-P2-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales 7,906.07 0.00 0.00 7,906.07
5201-P2-3405 --> Otros impuestos y derechos 438.19 0.00 0.00 438.19
5201-P2-3503 --> Mantenimiento y conservación de maquinar 10,953.64 1,823.35 0.00 12,776.99 22/12/2009 0242 E00167 / REP. DE TRACTOR PISTONES DE PALA CARGADORA FRONTAL 1,823.35 12,776.99 5201-P2-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. 59.76 0.00 0.00 59.76 5201-P2-6106 --> Infraest. para desarrollo urban/Amort. 187,103.86 43,992.91 0.00 231,096.77 03/12/2009 0226 E00150 / MATERIAL ELECT. REP. LUMINARIAS F/03143 6,893.17 193,997.03 15/12/2009 0232 E00157 / ASFALTO 1M3 DE 3/4 PULG FACT/7670 1,648.70 195,645.73 18/12/2009 0235 E00160 / MANTTO Y REP. DE LUMINARIAS Y CIRCUITOS F/0001 21,850.00 217,495.73 18/12/2009 0238 E00163 / RENTA GRUA REP. DE LUMINARIAS F/12579 5,635.00 223,130.73 22/12/2009 0240 E00165 / MATERIAL ELECT. REP. LUMINARIAS F/03200 Y 03224 2,796.66 225,927.39
30/12/2009 D00271 / CANCELACION CAJA CHICA 2009 220.00 226,147.39
31/12/2009 S/N D00283 / AMORT. DIC/09 4,949.38 231,096.77
5201-P2-6114 --> Infraestructura de Serv. básicos/Amort. 444,818.38 72,122.87 0.00 516,941.25 08/12/2009 0230 E00154 / RELEVADOR ENCAPSULADO EQ. BOMBEO F/69640 129.00 444,947.38 18/12/2009 0236 E00161 / ANTICIPO ADQ. EQ. BOMBEO SUMERGIBLE F/2652 50,000.00 494,947.38
30/12/2009 D00271 / CANCELACION CAJA CHICA 2009 384.00 495,331.38
31/12/2009 S/N D00283 / AMORT. DIC/09 21,609.87 516,941.25
7101 --> VENTAS 4,826,895.88 0.00 0.00 4,826,895.88
7101-01 --> TERRENOS 741,000.00 0.00 0.00 741,000.00
7101-01-0001 --> VENTAS ZONA INDUSTRIAL 741,000.00 0.00 0.00 741,000.00
7101-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 3,400,000.00 0.00 0.00 3,400,000.00
7101-04 --> DOCUMENTOS POR COBRAR 685,895.88 0.00 0.00 685,895.88
7102 --> INTERESES COBRADOS 46,907.99 0.00 0.00 46,907.99
7102-01 --> INTERESES POR VENTAS 46,907.99 0.00 0.00 46,907.99
7103 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 355,397.15 0.00 0.00 355,397.15
7103-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 300,127.33 0.00 0.00 300,127.33
7103-02 --> INTERESES MORATORIOS 55,269.82 0.00 0.00 55,269.82
7201 --> VENTAS 2,139,161.37 258.75 258,279.54 2,397,182.16
7201-01 --> TERRENOS -123,106.60 0.00 0.00 -123,106.60
7201-01-0001 --> VENTAS ZONA INDUSTRIAL -226,622.00 0.00 0.00 -226,622.00
7201-01-0002 --> VENTAS ZONA MICROINDUSTRIAL 103,515.40 0.00 0.00 103,515.40 7201-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 2,262,267.97 258.75 240,337.78 2,502,347.00 01/12/2009 D00263 / AJUSTE PI/9 05/03/07 INST. MEDIDOR JOSE NAHUM G. 258.75 2,262,009.22
02/12/2009 S/N I00443 / SABRITAS S DE RL DE CV 10,972.80 2,272,982.02
02/12/2009 S/N I00444 / S.C.T. 4,525.80 2,277,507.82
02/12/2009 S/N I00445 / MARIA MAGDALENA QUINTERO 2,923.20 2,280,431.02
02/12/2009 S/N I00446 / GILBERTO ORTEGA ROSALES 1,508.65 2,281,939.67
03/12/2009 S/N I00447 / BACHOCO SA DE CV 13,363.20 2,295,302.87
08/12/2009 S/N I00448 / TRANSPORTES DE LIQUIDOS DE NAYARIT 2,025.60 2,297,328.47
08/12/2009 S/N I00449 / LECHERA GUADALAJARA 1,780.80 2,299,109.27
10/12/2009 S/N I00451 / CECILIA CONTRERAS VARGAS 3,062.40 2,302,171.67
10/12/2009 S/N I00452 / RAUL GONZALEZ FUENTES 432.00 2,302,603.67
15/12/2009 S/N I00453 / INCUBADORA CORA SA DE CV 23,762.41 2,326,366.08
15/12/2009 S/N I00454 / AGROPECUARIA EL AVION 110,372.48 2,436,738.56
15/12/2009 S/N I00455 / ROQUE DE LA TORRE RENTERIA 652.80 2,437,391.36
15/12/2009 S/N I00458 / ALQUILADORA DE CASAS 816.00 2,438,207.36
17/12/2009 S/N I00460 / EMMA LEONOR MARQUEZ GIL 364.80 2,438,572.16
17/12/2009 S/N I00461 / ANTONIA CALDERA TALAMANTES 777.60 2,439,349.76
17/12/2009 I00462 / MOLINERA DEL FUERTE 489.60 2,439,839.36
17/12/2009 S/N I00463 / SERGIO GONZALEZ ORTEGA 1,171.00 2,441,010.36
17/12/2009 S/N I00464 / GRUPO MORSA DE MEXICO 1,027.20 2,442,037.56
18/12/2009 S/N I00465 / SAMIRA DE JESUS HERRERA B. 1,555.20 2,443,592.76
18/12/2009 S/N I00467 / FELIPE ALAVEZ RAMIREZ 523.20 2,444,115.96
