SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

(1)

Previsions pressupostàries

Econ. Descripció Previsions

inicials

Modificacions Previsions definitives

Drets reconeguts

Drets anul.lats Drets cancel.lats Drets reconeguts nets

Recaptació neta Drets pendents de cobrament

Excés / defecte previsió

1 IMPOSTOS DIRECTES 751.500,00 0,00 751.500,00 730.282,49 1.888,47 0,00 728.394,02 584.715,44 143.678,58 -23.105,98

2 IMPOSTOS INDIRECTES 355.100,00 0,00 355.100,00 366.020,65 53.892,06 0,00 312.128,59 307.203,19 4.925,40 -42.971,41

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 178.800,00 25.591,10 204.391,10 203.740,04 28,32 0,00 203.711,72 182.799,38 20.912,34 -679,38

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 847.400,00 334.593,32 1.181.993,32 1.245.215,70 0,00 0,00 1.245.215,70 942.475,99 302.739,71 63.222,38

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 21.400,00 0,00 21.400,00 21.043,32 0,00 0,00 21.043,32 21.043,32 0,00 -356,68

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 785.900,00 195.830,00 981.730,00 944.545,60 0,00 0,00 944.545,60 408.993,03 535.552,57 -37.184,40

8 ACTIUS FINANCERS 0,00 619.242,37 619.242,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -619.242,37

2.940.100,00

TOTAL 1.175.256,79 4.115.356,79 3.510.847,80 55.808,85 0,00 3.455.038,95 2.447.230,35 1.007.808,60 -660.317,84

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

(2)

Org. Econ. Sp. Descripció Previsions

inicials

01 11200 01 I.B.I. DE NATURALESA RUSTICA 28.500,00 0,00 28.500,00 22.625,02 0,00 0,00 22.625,02 18.840,00 3.785,02 -5.874,98

01 11201 01 I.B.I. DE NATURALESA URBANA 460.000,00 0,00 460.000,00 447.800,70 441,22 0,00 447.359,48 360.641,58 86.717,90 -12.640,52

01 11300 01 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 210.000,00 0,00 210.000,00 210.711,56 1.413,17 0,00 209.298,39 163.622,17 45.676,22 -701,61

01 11400 01 Impost sobre l'increment Valor Terreny de 18.000,00 0,00 18.000,00 12.137,20 34,08 0,00 12.103,12 12.103,12 0,00 -5.896,88

01 13009 01 Impost sobre Activitats Econòmiques 35.000,00 0,00 35.000,00 37.008,01 0,00 0,00 37.008,01 29.508,57 7.499,44 2.008,01

01 28200 01 Impost sobre Construccions,instal.lacions 350.000,00 0,00 350.000,00 353.511,60 53.892,06 0,00 299.619,54 295.116,04 4.503,50 -50.380,46

01 28201 01 Impost sobre instal.lacions ICIO 4.000,00 0,00 4.000,00 11.487,15 0,00 0,00 11.487,15 11.487,15 0,00 7.487,15

01 28300 01 Vedats de Caça i Pesca 1.100,00 0,00 1.100,00 1.021,90 0,00 0,00 1.021,90 600,00 421,90 -78,10

01 31000 01 Expedició de Documents 7.000,00 0,00 7.000,00 6.070,97 12,02 0,00 6.058,95 6.046,93 12,02 -941,05

01 31001 01 Cementiri 10.000,00 25.591,10 35.591,10 35.613,29 0,00 0,00 35.613,29 35.613,29 0,00 22,19

01 31002 01 Menjador a domicili 9.000,00 0,00 9.000,00 10.579,00 0,00 0,00 10.579,00 8.811,00 1.768,00 1.579,00

01 31003 01 Servei d'Ajuda a Domicili 8.000,00 0,00 8.000,00 12.265,54 16,30 0,00 12.249,24 10.414,05 1.835,19 4.249,24

01 31004 01 Servei Teleassistència 7.000,00 0,00 7.000,00 6.724,30 0,00 0,00 6.724,30 5.613,35 1.110,95 -275,70

01 31100 01 Llicències d'obertura d'establiments 1.600,00 0,00 1.600,00 1.923,20 0,00 0,00 1.923,20 1.923,20 0,00 323,20

01 31101 01 Mercat setmanals i fires 12.000,00 0,00 12.000,00 6.045,61 0,00 0,00 6.045,61 6.045,61 0,00 -5.954,39

01 31102 01 Ocupació subsol terrenys d'us públic 60.000,00 0,00 60.000,00 67.332,06 0,00 0,00 67.332,06 66.076,10 1.255,96 7.332,06

01 31103 01 Guals 12.000,00 0,00 12.000,00 14.085,09 0,00 0,00 14.085,09 10.366,67 3.718,42 2.085,09

01 34100 01 Estades temporals residència 15.000,00 0,00 15.000,00 22.930,80 0,00 0,00 22.930,80 16.469,00 6.461,80 7.930,80

01 34101 01 celebració matrimonis civils 1.200,00 0,00 1.200,00 900,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 -300,00

01 39100 01 Multes 15.000,00 0,00 15.000,00 11.223,49 0,00 0,00 11.223,49 6.473,49 4.750,00 -3.776,51

01 39200 01 Recàrrec constrenyiment 5.000,00 0,00 5.000,00 4.424,22 0,00 0,00 4.424,22 4.424,22 0,00 -575,78

01 39901 01 RECURSOS EVENTUALS 8.000,00 0,00 8.000,00 3.622,47 0,00 0,00 3.622,47 3.622,47 0,00 -4.377,53

01 39902 01 IB-SALUT 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00

01 42000 01 PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT 620.000,00 146.268,36 766.268,36 768.788,30 0,00 0,00 768.788,30 768.788,30 0,00 2.519,94

01 42001 01 Sostiniment Jutjat de Pau 2.000,00 0,00 2.000,00 2.221,00 0,00 0,00 2.221,00 2.221,00 0,00 221,00

01 42002 01 compensació IAE 35.000,00 0,00 35.000,00 51.106,80 0,00 0,00 51.106,80 51.106,80 0,00 16.106,80

01 42003 01 Projecte Equal Envolt 14.400,00 0,00 14.400,00 14.380,32 0,00 0,00 14.380,32 5.921,31 8.459,01 -19,68

01 43000 01 Programa leader 0,00 17.503,05 17.503,05 17.503,05 0,00 0,00 17.503,05 6.659,01 10.844,04 0,00

01 45002 01 SOIB SERVEI OCUPACIÓ 0,00 7.663,00 7.663,00 7.663,00 0,00 0,00 7.663,00 0,00 7.663,00 0,00

01 45100 01 Projecte Equal Arco 29.600,00 0,00 29.600,00 70.743,08 0,00 0,00 70.743,08 0,00 70.743,08 41.143,08

01 45500 01 Fons compensació municipal 75.000,00 0,00 75.000,00 82.045,77 0,00 0,00 82.045,77 82.045,77 0,00 7.045,77

01 45501 01 TRANSFERÈNCIES CAIB 0,00 98.365,11 98.365,11 98.365,11 0,00 0,00 98.365,11 4.441,60 93.923,51 0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Partida: Orgànica + Econòmica+Subpartida)

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

(3)

Org. Econ. Sp. Descripció Previsions

inicials

01 46200 01 Institut serveis socials 69.000,00 0,00 69.000,00 67.605,47 0,00 0,00 67.605,47 0,00 67.605,47 -1.394,53

01 46201 01 Ajudes a famílies en situació de risc 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.400,00

01 46204 01 CIM subvencions diverses 0,00 45.980,36 45.980,36 45.980,36 0,00 0,00 45.980,36 2.478,76 43.501,60 0,00

01 48007 01 Aportació de particulars actes organitzats 0,00 18.813,44 18.813,44 18.813,44 0,00 0,00 18.813,44 18.813,44 0,00 0,00

01 52000 01 Interessos de dipòsits 8.600,00 0,00 8.600,00 10.559,03 0,00 0,00 10.559,03 10.559,03 0,00 1.959,03

01 55000 01 Concessions Administratives 12.800,00 0,00 12.800,00 10.484,29 0,00 0,00 10.484,29 10.484,29 0,00 -2.315,71

01 75500 01 Dotació ronda estació 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00

01 75501 01 Reforma Casa Consistorial 18.000,00 0,00 18.000,00 18.037,78 0,00 0,00 18.037,78 18.037,78 0,00 37,78

01 75502 01 Reforma Auditori municipal 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

01 75503 01 Camí Son Valls 79.100,00 0,00 79.100,00 74.200,00 0,00 0,00 74.200,00 0,00 74.200,00 -4.900,00

01 75504 01 Millora enllumenat urbà / Centre de formac 10.300,00 0,00 10.300,00 10.312,50 0,00 0,00 10.312,50 0,00 10.312,50 12,50

01 75505 01 Millora enllumenat ronda 12.400,00 0,00 12.400,00 12.393,75 0,00 0,00 12.393,75 0,00 12.393,75 -6,25

01 75506 01 Cotxe elèctric 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.000,00

01 76100 01 Reforma Auditorium 120.000,00 86.693,67 206.693,67 207.203,67 0,00 0,00 207.203,67 87.203,67 120.000,00 510,00

01 76101 01 Aceres Rondes POS 2006 62.200,00 28.240,00 90.440,00 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00 90.400,00 0,00 -40,00

01 76102 01 Piscina coberta: POS 2006 213.400,00 0,00 213.400,00 213.351,58 0,00 0,00 213.351,58 213.351,58 0,00 -48,42

01 76103 01 Auditori: POS 2007 50.000,00 0,00 50.000,00 49.749,99 0,00 0,00 49.749,99 0,00 49.749,99 -250,01

01 76104 01 Transferències CIM 158.400,00 0,00 158.400,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 -18.400,00

01 76105 01 Transferències CIM 0,00 77.870,88 77.870,88 77.870,88 0,00 0,00 77.870,88 0,00 77.870,88 0,00

01 76106 01 Transferències CIM 0,00 3.025,45 3.025,45 3.025,45 0,00 0,00 3.025,45 0,00 3.025,45 0,00

01 87001 01 RT. TRESORERIA: APLICACIO PER FINANÇAR SUP 0,00 275.174,67 275.174,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -275.174,67

01 87002 01 RT. TRESORERIA: APLICACIO PER FINANÇAR INC 0,00 344.067,70 344.067,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -344.067,70

01 Ajuntament de Porreres 2.940.100,00 1.175.256,79 4.115.356,79 3.510.847,80 55.808,85 0,00 3.455.038,95 2.447.230,35 1.007.808,60 -660.317,84

2.940.100,00

TOTAL 1.175.256,79 4.115.356,79 3.510.847,80 55.808,85 0,00 3.455.038,95 2.447.230,35 1.007.808,60 -660.317,84

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Partida: Orgànica + Econòmica+Subpartida)

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

(4)

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses

compromeses

Obligacions reconegudes netes

Pagaments Obligacions pendents de pagament

Romanents de crèdit

1 DESPESES DE PERSONAL 764.200,00 122.014,75 886.214,75 886.197,62 886.197,62 886.197,62 0,00 17,13

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 806.500,00 376.041,55 1.182.541,55 1.182.446,40 1.182.446,40 959.647,99 222.798,41 95,15

3 DESPESES FINANCERES 14.000,00 6.931,00 20.931,00 20.930,76 20.930,76 20.930,76 0,00 0,24

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 200.000,00 27.273,64 227.273,64 226.790,91 226.790,91 160.287,50 66.503,41 482,73

6 INVERSIONS REALS 998.700,00 617.404,75 1.616.104,75 1.490.024,41 1.490.024,41 819.485,47 670.538,94 126.080,34

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 126.200,00 0,00 126.200,00 116.829,25 116.829,25 116.829,25 0,00 9.370,75

9 PASIUS FINANCERS 30.500,00 25.591,10 56.091,10 56.091,10 56.091,10 56.091,10 0,00 0,00

2.940.100,00

TOTAL 1.175.256,79 4.115.356,79 3.979.310,45 3.979.310,45 3.019.469,69 959.840,76 136.046,34

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

(5)

Org. Func. Econ. Sp. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses

compromeses

01 0 31000 01 INTERESSOS 14.000,00 6.931,00 20.931,00 20.930,76 20.930,76 20.930,76 0,00 0,24

01 0 91300 01 AMORTITZ. PRESTECS A MIG I LLARG PLAÇ ENS FORA SP 30.500,00 25.591,10 56.091,10 56.091,10 56.091,10 56.091,10 0,00 0,00

01 0 DEUTE PUBLIC 44.500,00 32.522,10 77.022,10 77.021,86 77.021,86 77.021,86 0,00 0,24

01 1 12000 01 Retribucions bàsiques 90.800,00 -4.061,25 86.738,75 79.706,87 79.706,87 79.706,87 0,00 7.031,88

01 1 12100 01 Retribucions complementàries 84.700,00 0,00 84.700,00 83.046,15 83.046,15 83.046,15 0,00 1.653,85

01 1 13100 01 Laboral eventual 57.000,00 25.612,90 82.612,90 94.393,79 94.393,79 94.393,79 0,00 -11.780,89

01 1 15000 01 Productivitat 4.800,00 0,00 4.800,00 4.504,40 4.504,40 4.504,40 0,00 295,60

01 1 15100 01 Gratificacions 3.600,00 0,00 3.600,00 800,44 800,44 800,44 0,00 2.799,56

01 1 20200 01 Edificis i altres construccions 17.700,00 0,00 17.700,00 17.852,41 17.852,41 17.852,41 0,00 -152,41

01 1 20500 01 LLOGUER MOBILIARI I ESTRIS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.331,59 1.331,59 1.331,59 0,00 168,41

01 1 21200 01 Edificis i altres construccions 15.000,00 5.532,27 20.532,27 19.702,41 19.702,41 17.720,20 1.982,21 829,86

01 1 21300 01 Maquinària, instal.lacions i estris 1.500,00 0,00 1.500,00 590,36 590,36 590,36 0,00 909,64

01 1 21400 01 Material de transport 2.000,00 0,00 2.000,00 2.588,32 2.588,32 2.588,32 0,00 -588,32

01 1 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 18.000,00 2.618,82 20.618,82 18.664,53 18.664,53 17.775,97 888,56 1.954,29

01 1 22002 01 Material informàtic 2.000,00 0,00 2.000,00 864,20 864,20 0,00 864,20 1.135,80

01 1 22109 01 Subministraments diversos 17.000,00 5.371,23 22.371,23 24.732,81 24.732,81 21.695,97 3.036,84 -2.361,58

01 1 22209 01 Comunicacions diverses 20.000,00 0,00 20.000,00 21.930,01 21.930,01 21.930,01 0,00 -1.930,01

01 1 22400 01 Primes d'assegurances 11.500,00 0,00 11.500,00 6.922,96 6.922,96 6.922,96 0,00 4.577,04

01 1 22601 01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES 1.000,00 0,00 1.000,00 389,30 389,30 272,20 117,10 610,70

01 1 22608 01 Altres despeses especials 18.000,00 809,72 18.809,72 24.560,74 24.560,74 22.387,09 2.173,65 -5.751,02

01 1 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT 12.000,00 1.347,24 13.347,24 16.957,12 16.957,12 12.947,07 4.010,05 -3.609,88

01 1 22712 01 Prevenció riscs laborals CIMA 20 3.500,00 0,00 3.500,00 3.964,24 3.964,24 3.964,24 0,00 -464,24

01 1 23300 01 Altres indemnitzacions 40.000,00 0,00 40.000,00 35.328,28 35.328,28 35.328,28 0,00 4.671,72

01 1 46600 01 A entitat que agrupen municipis (FEMP I FELIB) 900,00 555,00 1.455,00 976,27 976,27 976,27 0,00 478,73

01 1 46700 01 Al Consorci d'Informàtica 5.000,00 0,00 5.000,00 5.486,56 5.486,56 5.486,56 0,00 -486,56

01 1 48902 01 A altres corporacions i entitats de foment socio-cultural 100,00 0,00 100,00 92,00 92,00 92,00 0,00 8,00

01 1 63600 01 Renovació equips informàtics 5.000,00 3.025,45 8.025,45 2.787,42 2.787,42 2.787,42 0,00 5.238,03

01 1 SERVEIS DE CARACTER GENERAL 432.600,00 40.811,38 473.411,38 468.173,18 468.173,18 455.100,57 13.072,61 5.238,20

01 2 12000 01 Retribucions bàsiques 84.400,00 12.974,04 97.374,04 94.365,33 94.365,33 94.365,33 0,00 3.008,71

01 2 12100 01 Retribucions complementàries 82.000,00 4.495,51 86.495,51 88.290,22 88.290,22 88.290,22 0,00 -1.794,71

Liquidació del pressupost de despeses (Per Partida: Orgànica + Funcional + Econòmica)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

(6)

compromeses

01 2 15000 01 Productivitat 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

01 2 15100 01 Gratificacions 10.000,00 0,00 10.000,00 11.814,00 11.814,00 11.814,00 0,00 -1.814,00

01 2 22109 01 Subministraments diversos 1.500,00 823,24 2.323,24 2.313,53 2.313,53 2.313,53 0,00 9,71

01 2 46100 01 CIM serpreisal 21.500,00 0,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00

01 2 48901 01 A la Societat de Caçadors 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00

01 2 PROTECCIO CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA 204.800,00 18.292,79 223.092,79 223.083,08 223.083,08 196.783,08 26.300,00 9,71

01 313 13000 01 PERSONAL LABORAL FIX: RETRIBUCIONS BASIQUES 51.600,00 6.300,00 57.900,00 57.839,90 57.839,90 57.839,90 0,00 60,10

01 313 13100 01 Laboral eventual 72.900,00 14.339,80 87.239,80 86.375,88 86.375,88 86.375,88 0,00 863,92

01 313 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 2.000,00 83,20 2.083,20 4.546,12 4.546,12 555,38 3.990,74 -2.462,92

01 313 22109 01 Subministraments diversos 3.000,00 0,00 3.000,00 4.452,18 4.452,18 1.666,92 2.785,26 -1.452,18

01 313 22209 01 Comunicacions diverses 1.300,00 0,00 1.300,00 738,12 738,12 738,12 0,00 561,88

01 313 22300 01 Transports 1.000,00 0,00 1.000,00 310,84 310,84 310,84 0,00 689,16

01 313 22400 01 Primes d'assegurances 400,00 0,00 400,00 329,53 329,53 329,53 0,00 70,47

01 313 22603 01 JURIDICS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

01 313 22710 01 Servei de Menjador a Domicili 9.000,00 0,00 9.000,00 14.039,48 14.039,48 12.676,04 1.363,44 -5.039,48

01 313 22711 01 Conveni Teleassistència 7.000,00 0,00 7.000,00 6.189,03 6.189,03 6.189,03 0,00 810,97

01 313 22714 01 Projectes EQUAL ARCO 4.000,00 0,00 4.000,00 1.488,75 1.488,75 1.360,57 128,18 2.511,25

01 313 22715 01 SIGI (Serv.inform.gesti.inmobili.) 5.600,00 0,00 5.600,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 3.000,00 1.100,00

01 313 23100 01 Locomoció 2.500,00 0,00 2.500,00 1.205,37 1.205,37 0,00 1.205,37 1.294,63

01 313 48000 01 Acció Social 5.000,00 0,00 5.000,00 3.134,00 3.134,00 1.034,00 2.100,00 1.866,00

01 313 48001 01 Projectes solidaris 3er.mon 6.000,00 151,00 6.151,00 7.699,28 7.699,28 5.499,28 2.200,00 -1.548,28

01 313 48002 01 Estàncies temporals a residències 15.000,00 14.831,14 29.831,14 29.891,04 29.891,04 16.096,54 13.794,50 -59,90

01 313 48003 01 Gent Gran 2.000,00 2.015,56 4.015,56 4.950,42 4.950,42 4.381,02 569,40 -934,86

01 313 48004 01 Famílies desfavorides 2.400,00 0,00 2.400,00 1.722,53 1.722,53 1.722,53 0,00 677,47

01 313 48005 01 Conciliació familiar (E-ENVOLT) 7.000,00 0,00 7.000,00 6.999,62 6.999,62 6.870,50 129,12 0,38

01 313 62203 01 Calefacció i aire acondicionat Gent Gran 10.600,00 0,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00

01 313 ACCIO SOCIAL 210.300,00 37.720,70 248.020,70 247.012,09 247.012,09 215.746,08 31.266,01 1.008,61

01 314 16000 01 SEGURETAT SOCIAL 160.000,00 44.592,01 204.592,01 204.548,21 204.548,21 204.548,21 0,00 43,80

01 314 16006 01 ASSISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A FUNCIONARIS 9.000,00 14.600,00 23.600,00 24.551,35 24.551,35 24.551,35 0,00 -951,35

Liquidació del pressupost de despeses (Per Partida: Orgànica + Funcional + Econòmica)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

(7)

compromeses

01 314 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 169.000,00 59.192,01 228.192,01 229.099,56 229.099,56 229.099,56 0,00 -907,55

01 41 21200 01 Edificis i altres construccions 5.000,00 0,00 5.000,00 1.322,27 1.322,27 1.322,27 0,00 3.677,73

01 41 22109 01 Subministraments diversos 6.000,00 0,00 6.000,00 7.056,93 7.056,93 7.056,93 0,00 -1.056,93

01 41 22209 01 Comunicacions diverses 300,00 0,00 300,00 128,31 128,31 128,31 0,00 171,69

01 41 22608 01 Punt sà 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

01 41 22706 01 Control de plagues 2.000,00 0,00 2.000,00 2.724,97 2.724,97 2.724,97 0,00 -724,97

01 41 SANITAT 15.300,00 0,00 15.300,00 11.232,48 11.232,48 11.232,48 0,00 4.067,52

01 42 21200 01 Edificis i altres construccions 8.000,00 382,80 8.382,80 6.929,18 6.929,18 6.246,85 682,33 1.453,62

01 42 22109 01 Subministraments diversos 5.000,00 0,00 5.000,00 2.637,46 2.637,46 2.637,46 0,00 2.362,54

01 42 22608 01 Altres despeses especials 1.200,00 0,00 1.200,00 2.151,32 2.151,32 2.151,32 0,00 -951,32

01 42 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT 24.500,00 0,00 24.500,00 21.850,89 21.850,89 15.636,12 6.214,77 2.649,11

01 42 EDUCACIO 38.700,00 382,80 39.082,80 33.568,85 33.568,85 26.671,75 6.897,10 5.513,95

01 43 15100 01 Gratificacions 6.000,00 -2.000,00 4.000,00 3.966,60 3.966,60 3.966,60 0,00 33,40

01 43 21200 01 Edificis i altres construccions 5.000,00 1.458,35 6.458,35 2.929,24 2.929,24 2.929,24 0,00 3.529,11

01 43 22109 01 Subministraments diversos 30.000,00 11.333,29 41.333,29 38.955,21 38.955,21 38.955,21 0,00 2.378,08

01 43 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 80.000,00 21.903,58 101.903,58 89.300,99 89.300,99 60.062,76 29.238,23 12.602,59

01 43 HABITATGE I URBANISME 121.000,00 32.695,22 153.695,22 135.152,04 135.152,04 105.913,81 29.238,23 18.543,18

01 44 21200 01 Edificis i altres construccions 8.000,00 1.469,72 9.469,72 2.640,02 2.640,02 2.640,02 0,00 6.829,70

01 44 22109 01 Subministraments diversos 1.200,00 0,00 1.200,00 2.687,05 2.687,05 2.408,74 278,31 -1.487,05

01 44 22704 01 cementeri 0,00 701,80 701,80 701,80 701,80 701,80 0,00 0,00

01 44 22716 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 27.000,00 2.225,26 29.225,26 32.472,34 32.472,34 24.910,57 7.561,77 -3.247,08

01 44 60000 01 Expropiacions vàries 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

01 44 BENESTAR COMUNITARI 43.200,00 4.396,78 47.596,78 38.501,21 38.501,21 30.661,13 7.840,08 9.095,57

01 451 13100 01 Laboral eventual 19.000,00 0,00 19.000,00 19.186,36 19.186,36 19.186,36 0,00 -186,36

01 451 21200 01 Edificis i altres construccions 5.000,00 4.614,23 9.614,23 7.136,67 7.136,67 0,00 7.136,67 2.477,56

01 451 22109 01 Subministraments diversos 9.000,00 1.788,80 10.788,80 5.043,14 5.043,14 5.043,14 0,00 5.745,66

01 451 22209 01 Comunicacions diverses 1.500,00 0,00 1.500,00 911,97 911,97 911,97 0,00 588,03

Liquidació del pressupost de despeses (Per Partida: Orgànica + Funcional + Econòmica)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

(8)

compromeses

01 451 22601 01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

01 451 22608 01 Altres despeses especials 10.000,00 19.359,98 29.359,98 44.555,84 44.555,84 26.095,11 18.460,73 -15.195,86

01 451 22609 01 Publicacions 9.000,00 5.411,63 14.411,63 10.767,08 10.767,08 10.767,08 0,00 3.644,55

01 451 22610 01 Gegants 12.000,00 0,00 12.000,00 18.190,00 18.190,00 18.190,00 0,00 -6.190,00

01 451 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

01 451 48900 01 A Entitats Culturals i Esportives 50.000,00 0,00 50.000,00 56.740,39 56.740,39 43.690,39 13.050,00 -6.740,39

01 451 62200 01 Equipament Auditori 182.500,00 353.241,80 535.741,80 545.118,46 545.118,46 310.123,83 234.994,63 -9.376,66

01 451 63203 01 Reformar i rehabilitar Antic Quarter 0,00 111.281,21 111.281,21 111.281,02 111.281,02 0,00 111.281,02 0,19

01 451 PROMOCIO I DIFUSIO DE LA CULTURA 307.000,00 495.697,65 802.697,65 818.930,93 818.930,93 434.007,88 384.923,05 -16.233,28

01 452 13100 01 Laboral eventual 6.300,00 -1.438,47 4.861,53 4.708,57 4.708,57 4.708,57 0,00 152,96

01 452 20500 01 LLOGUER MOBILIARI I ESTRIS 2.500,00 0,00 2.500,00 15.937,22 15.937,22 15.937,22 0,00 -13.437,22

01 452 21200 01 Edificis i altres construccions 8.000,00 1.212,22 9.212,22 11.877,79 11.877,79 11.877,79 0,00 -2.665,57

01 452 22109 01 Subministraments diversos 25.000,00 4.548,99 29.548,99 36.634,35 36.634,35 36.634,35 0,00 -7.085,36

01 452 22604 01 circulació 5.000,00 0,00 5.000,00 879,93 879,93 551,91 328,02 4.120,07

01 452 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT 11.000,00 0,00 11.000,00 2.806,91 2.806,91 2.249,24 557,67 8.193,09

01 452 23300 01 Manteniment camp mpal. Ses Forques 36.000,00 0,00 36.000,00 40.157,82 40.157,82 29.576,82 10.581,00 -4.157,82

01 452 48903 01 A Subvencions puntuals Cultura i Esports 3.000,00 0,00 3.000,00 3.725,39 3.725,39 3.625,00 100,39 -725,39

01 452 62201 01 Piscina coberta 328.800,00 0,00 328.800,00 326.423,53 326.423,53 306.318,53 20.105,00 2.376,47

01 452 78000 01 Unió Esport.Porreres camp de gespa 126.200,00 0,00 126.200,00 116.829,25 116.829,25 116.829,25 0,00 9.370,75

01 452 EDUCACIO FISICA, ESPORTS I ESBARJO 554.800,00 22.496,15 577.296,15 583.690,77 583.690,77 549.949,31 33.741,46 -6.394,62

01 454 22607 01 FESTES POPULARS 70.000,00 83.632,89 153.632,89 156.369,83 156.369,83 145.232,83 11.137,00 -2.736,94

01 454 22608 01 Altres despeses especials 5.000,00 2.478,76 7.478,76 7.620,33 7.620,33 7.620,33 0,00 -141,57

01 454 48903 01 A Subvencions puntuals Cultura i Esports 4.800,00 0,00 4.800,00 2.068,00 2.068,00 2.068,00 0,00 2.732,00

01 454 FESTES POPULARS, FIRES I ALTRES CELEBRACIONS 79.800,00 86.111,65 165.911,65 166.058,16 166.058,16 154.921,16 11.137,00 -146,51

01 455 22614 01 Producte Porrerenc 2.500,00 0,00 2.500,00 4.371,72 4.371,72 2.396,08 1.975,64 -1.871,72

01 455 48006 01 promoció productes porrerencs 5.000,00 0,00 5.000,00 150,00 150,00 150,00 0,00 4.850,00

Liquidació del pressupost de despeses (Per Partida: Orgànica + Funcional + Econòmica)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

(9)

compromeses

01 455 62203 01 Reforma Sala Polivalent 0,00 26.637,69 26.637,69 26.637,69 26.637,69 26.637,69 0,00 0,00

01 455 PROMOCIO SOCIO-ECONOMICA 22.500,00 78.034,73 100.534,73 105.493,07 105.493,07 55.864,68 49.628,39 -4.958,34

01 51 21000 01 Infrastructures i béns naturals 50.000,00 41.867,19 91.867,19 82.288,85 82.288,85 79.180,85 3.108,00 9.578,34

01 51 22109 01 Subministraments diversos 4.000,00 0,00 4.000,00 9.360,66 9.360,66 3.244,86 6.115,80 -5.360,66

01 51 22713 01 Jardineria 24.000,00 0,00 24.000,00 18.925,89 18.925,89 18.925,89 0,00 5.074,11

01 51 48007 01 Ajuda a la sequera 5.000,00 0,00 5.000,00 6.878,00 6.878,00 6.118,00 760,00 -1.878,00

01 51 60001 01 Accés institut 25.000,00 25.029,00 50.029,00 50.019,00 50.019,00 50.019,00 0,00 10,00

01 51 60002 01 Accés Rondes 77.700,00 35.300,00 113.000,00 112.999,00 112.999,00 112.999,00 0,00 1,00

01 51 60003 01 Electrificació Ronda 0,00 62.889,60 62.889,60 0,00 0,00 0,00 0,00 62.889,60

01 51 61000 01 Camí de Son Valls 113.000,00 0,00 113.000,00 106.000,00 106.000,00 0,00 106.000,00 7.000,00

01 51 61001 01 Reposició de carrers 198.000,00 0,00 198.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00 175.000,00 23.000,00

01 51 62202 01 Reforma enllumenat 33.600,00 0,00 33.600,00 23.158,29 23.158,29 0,00 23.158,29 10.441,71

01 51 INFRASTRUCTURAS BASIQUES I TRANSPORTS 530.300,00 165.085,79 695.385,79 584.629,69 584.629,69 270.487,60 314.142,09 110.756,10

01 53 13100 01 Laboral eventual 21.500,00 6.600,21 28.100,21 28.099,55 28.099,55 28.099,55 0,00 0,66

01 53 22605 01 Agenda Local 21 6.000,00 19.012,98 25.012,98 25.642,74 25.642,74 498,40 25.144,34 -629,76

01 53 48100 01 Premis i beques per estudis i investigacions 9.000,00 0,00 9.000,00 6.757,08 6.757,08 6.757,08 0,00 2.242,92

01 53 60003 01 Cotxe elèctric 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00

01 53 INFRASTRUCTURES AGRARIES 60.000,00 59.197,03 119.197,03 108.744,86 108.744,86 67.886,26 40.858,60 10.452,17

01 6 22708 01 SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENTITAT 28.000,00 24.797,91 52.797,91 52.797,13 52.797,13 52.797,13 0,00 0,78

01 6 REGULACIO ECONOMICA DE CARACTER GENERAL 28.000,00 24.797,91 52.797,91 52.797,13 52.797,13 52.797,13 0,00 0,78

01 75 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00

01 75 48903 01 A Subvencions puntuals Cultura i Esports 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.500,00 7.500,00 0,00

01 75 TURISME 34.800,00 8.101,16 42.901,16 42.901,16 42.901,16 32.105,02 10.796,14 0,00

01 9 46300 01 A la Mancomunitat des Pla 43.500,00 9.720,94 53.220,94 53.220,33 53.220,33 53.220,33 0,00 0,61

Liquidació del pressupost de despeses (Per Partida: Orgànica + Funcional + Econòmica)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

(10)

compromeses

01 9 TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 43.500,00 9.720,94 53.220,94 53.220,33 53.220,33 53.220,33 0,00 0,61

01 Ajuntament de Porreres 2.940.100,00 1.175.256,79 4.115.356,79 3.979.310,45 3.979.310,45 3.019.469,69 959.840,76 136.046,34

2.940.100,00

TOTAL 1.175.256,79 4.115.356,79 3.979.310,45 3.979.310,45 3.019.469,69 959.840,76 136.046,34

Liquidació del pressupost de despeses (Per Partida: Orgànica + Funcional + Econòmica)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

(11)

DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

AJUSTAMENTS RESULTAT

PRESSUPOSTARI

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Partida: Orgànica + Econòmica+Subpartida)

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Partida: Orgànica + Econòmica+Subpartida)

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Partida: Orgànica + Funcional + Econòmica)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Partida: Orgànica + Funcional + Econòmica)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Partida: Orgànica + Funcional + Econòmica)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Partida: Orgànica + Funcional + Econòmica)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Partida: Orgànica + Funcional + Econòmica)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Partida: Orgànica + Funcional + Econòmica)

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

a. Operacions corrents 2.510.493,35 2.316.365,69 194.127,66

b. Altres operacions no financeres 944.545,60 1.606.853,66 -662.308,06

1. Total operacions no financeres (a+b) 3.455.038,95 3.923.219,35 -468.180,40

2. Actius financers 0,00 0,00 0,00

3. Passius financers 0,00 56.091,10 -56.091,10

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 3.455.038,95 3.979.310,45 -524.271,50

AJUSTOS:

4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 346.114,40

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 209.126,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 30.968,90

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2007