Presupuestos Generales del Estado

(1)

Presupuestos Generales del Estado

Liquidación de los Presupuestos

de Explotación y Capital de 2013

(Art. 6 de la Ley 17/2012)

Artículo 37 L.G.P.

(2)

(3)

ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN ...

11 SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

I. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Otros Organismos Públicos ...

17 COMISIÓN DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (CMT) ...

19 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE) ... 21

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) ...

23 COMISIÓN NACIONAL DEL SECTOR POSTAL (CNSP) ...

25 CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (CZEC) ...

27 II. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Consorcios ...

29 CONSORCIO CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS

ÁRABES Y DEL MUNDO MUSULMÁN ...

31 CONSORCIO CASA DEL MEDITERRÁNEO ...

33 CONSORCIO

CENTRO

SEFARAD-ISRAEL ...

35 CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE BIOINGENIERÍA,

BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA (CIBER-BBN) ...

37 CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE DIABETES Y ENFERMEDADES

METABÓLICAS

(CIBERDEM) ...

39 CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS

Y DIGESTIVAS (CIBERHED) ...

41 CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE ENFERMEDADES

NEURODEGENERATIVAS

(CIBERNED) ...

43 CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE ENFERMEDADES RARAS

(CIBERER) ...

45 CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE ENFERMEDADES

RESPIRATORIAS

(CIBERES) ...

47 CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD

PÚBLICA

(CIBERESP)

...

49

(4)

Página

CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE FISIOPATOLOGÍA DE LA

OBESIDAD Y NUTRICIÓN (CIBEROBN) ...

51 CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE SALUD MENTAL (CIBERSAM) ...

53 CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES, TECNOLÓGICAS,

AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (CONSORCIO ALETAS) ...

55 CONSORCIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED DE UNIDADES

CENTRALES DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EN ENSAYOS CLÍNICOS (CAIBER) ...

57 CONSORCIO INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DE

ZARAGOZA

(I2C2) ...

59 CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO

SUBTERRÁNEO DE CANFRANC (LSC) ...

61 CONSORCIO PARA LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y

EXPLOTACIÓN DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO

NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS) ...

63 III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Fondos carentes de

personalidad

jurídica

(art. 2.2. LGP) ...

65 FONDO DE APOYO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y

ACUÍCOLA ...

67 FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (FAAD) ... 69

FONDO DE CARBONO PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE (FES-CO2) ...

71 FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS) ...

73 FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS ...

75 FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO (FLA) ... 77

FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (FEIL) ...

79 FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (FEESL) ...

81 FONDO FINANCIERO DEL ESTADO DE AYUDA AL COMERCIO INTERIOR (FACI) ...

83 FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS

INFRAESTRUCTURAS

TURÍSTICAS (FOMIT) ...

85 FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR (FIEX) ...

87

(5)

Página

FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (FONPRODE) ...

91 FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y

MEDIANA

EMPRESA

(FONPYME) ...

93 SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

I. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Sociedades mercantiles estatales ..

97 AENA

AEROPUERTOS, S.A.U. ...

99 AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. ...

102 AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. ...

105 APARCAMIENTO ZONA FRANCA, S.L.U. ...

108 APARCAMIENTOS

SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. ...

111 AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE

CAPITAL

RIESGO, S.A.U. ...

114 CANAL DE NAVARRA, S.A. ...

117 CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. ...

120 COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.A.,

EN

LIQUIDACIÓN ...

123 COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL CENTRAL DE ARAGÓN, S.A., EN LIQUIDACIÓN ...

126 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A. ...

129 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. ...

132 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS ...

135 CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. ...

138 DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A.U. ...

141 EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.A. ...

144 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. ...

147 ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. ...

150 EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. ...

153 EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, S.A. ...

156

(6)

Página

HULLERAS DEL NORTE, S.A.U. ...

162 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. ...

165 INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. ...

168 INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. ...

171 INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE COINVERSIÓN, S.A. S.C.R. DE RÉGIMEN

SIMPLIFICADO ...

174 INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO ...

177 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S.A. ...

180 LA

ALMORAIMA, S.A.U. ...

183 MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.U. ...

186 PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. ...

189 PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. ...

192 PORTEL, SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. ...

195 PROGRAMAS Y EXPLOTACIONES DE RADIODIFUSIÓN, S.A. ...

198 PUERTO SECO DE MADRID, S.A. ...

201 REDALSA,

S.A.

...

204 RENFE

MERCANCÍAS, S.A. ...

207 SERVICIOS

DOCUMENTALES

DE ANDALUCÍA, S.L.U. ...

210 SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD

AERONÁUTICA,

S.A.U. ...

213 SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A. ...

216 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL

ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.A. ...

219 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.U. ...

222 SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. ...

225 SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. ...

228 SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. ...

231 SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. .

234 SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA, EXPANSIÓN EXTERIOR, S.A. ...

237

(7)

Página

SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS

TURÍSTICAS, S.A. ...

243 VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. ...

246 VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. ...

249 WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. ...

252 II. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Entidades Públicas Empresariales .

255 ADIF-ALTA

VELOCIDAD ...

257 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ...

260 AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA ... 263

AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (CONSOLIDADO) ...

266 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL ...

269 CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS ... 272

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES ... 275

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA ...

278 FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA ...

281 GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL ...

284 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES ...

287 INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL ... 290

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA ...

293 SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO ...

296 SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (CONSOLIDADO) ...

299 SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA ...

302 III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Otros Organismos Públicos ...

305 CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ ...

307 CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA ...

310 CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO ...

313 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO) ...

316 FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA ...

319

(8)

Página

PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO) ... 325

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES ...

328 SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (CONSOLIDADO) ...

331 IV. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Consorcios ...

335 CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE MÚSICA DE MÁLAGA ....

337 SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL

I. Liquidación de los presupuestos de explotación y capital de Fundaciones del Sector Público

Estatal

...

343 FUNDACIÓN AENA ...

345 FUNDACIÓN AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y

ACREDITACIÓN ...

348 FUNDACIÓN ALMADÉN, FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS ...

351 FUNDACIÓN

BIODIVERSIDAD ...

354 FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES ...

357 FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS ...

360 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES

CARLOS

III

...

363 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III ...

366 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE APLICACIÓN DE LAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN BASADAS EN

FUENTES

ABIERTAS ...

369 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO ... 372

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO ...

375 FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN ... 378

FUNDACIÓN

COLECCIÓN

THYSSEN BORNEMISZA ...

381 FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAEC-AECID ...

384 FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES ... 387

FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ...

390

(9)

Página

FUNDACIÓN ENRESA ...

396 FUNDACIÓN EOI ...

399 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ...

402 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y

POLÍTICA

SOCIAL ...

405 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA ...

408 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A

DISTANCIA

...

411 FUNDACIÓN

ICO

...

414 FUNDACIÓN INSTITUTO DE CULTURA GITANA ...

417 FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES ...

420 FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y

POLÍTICAS

PÚBLICAS ...

423 FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA ...

426 FUNDACIÓN

LÁZARO GALDIANO ...

429 FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA ...

432 FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA ...

435 FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ...

438 FUNDACIÓN PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES

ESPAÑOLAS-UNIVERSIDAD.ES ...

441 FUNDACIÓN

PLURALISMO

Y CONVIVENCIA ... 444

FUNDACIÓN

RESIDENCIA

DE ESTUDIANTES ... 447

FUNDACIÓN SEPI ...

450 FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO ...

453

(10)

(11)

INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece la información correspondiente a la Liquidación de los

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013

en lo referente a los presupuestos de

explotación y capital de las entidades del artículo 6 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013: Entidades del sector público

administrativo estatal, Fondos carentes de personalidad jurídica del artículo 2.2 de la Ley

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, Sociedades mercantiles estatales,

Fundaciones estatales, Entidades públicas empresariales y Organismos públicos. La principal

característica de los presupuestos de estas entidades es que sus dotaciones tienen carácter

estimativo y no limitativo, lo que determina su exclusión del ámbito consolidado de los

Presupuestos Generales del Estado.

La información se presenta en función del sector público al que pertenecen las citadas

entidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General Presupuestaria, sector

público administrativo, sector público empresarial y sector público fundacional y, dentro de cada

sector, atendiendo a su forma jurídica.

Para elaborar esta publicación se han utilizado, en el caso de las entidades del sector público

administrativo, sus cuentas anuales aprobadas, que han sido remitidas a la Intervención General

de la Administración del Estado para su rendición al Tribunal de Cuentas. No obstante, en

aquellos casos en los que, en el momento de la elaboración de esta publicación, aún no habían

sido recibidas por este Centro sus cuentas aprobadas, se ha utilizado las cuentas formuladas

por los correspondientes Organismos.

En el caso de las entidades del sector público empresarial y del sector público fundacional, se

ha utilizado la información sobre la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital

que se contiene en el informe que, de acuerdo con el artículo 129.3 de la Ley General

Presupuestaria, estas entidades deben acompañar a sus cuentas anuales, y que han sido

remitidas también a la Intervención General del la Administración del Estado para su rendición al

Tribunal de Cuentas. En aquellos casos en los que, en el momento de la elaboración de esta

publicación, aún no habían sido recibidas por este Centro sus cuentas aprobadas, se ha

utilizado las cuentas formuladas por las correspondientes entidades.

(12)

No obstante, no ha sido posible incluir, al no haber remitido sus cuentas anuales aprobadas ni,

en su caso, formuladas, a la Intervención General de la Administración del Estado en el

momento de la elaboración de esta publicación, las liquidaciones de los presupuestos de una

sociedad mercantil estatal (Logirail, S.A.),

en el sector público empresarial; y de dos fundaciones

(Fundación Canaria Puertos de Las Palmas y Fundación Iberoamericana para el Fomento de la

Cultura y Ciencias del Mar), en el sector público fundacional.

Tampoco ha sido posible incluir las liquidaciones de los presupuestos de la sociedad mercantil

estatal “Barcelona Holding Olímpico, S.A. (en liquidación)”, en el sector público empresarial,

sociedad que se ha liquidado durante el ejercicio, presentando únicamente su balance final de

liquidación.

Por otra parte, hay que señalar que no se incluyen las liquidaciones de los presupuestos de

estos cuatro consorcios: tres, en el sector público administrativo (Consorcio Ciudad de Cuenca,

Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela y Consorcio Ciudad de Toledo), y uno, en el

sector público empresarial (Consorcio Valencia 2007), al tratarse de consorcios que en el

ejercicio 2012 dejaron de formar parte del sector público estatal, pasando a ser de la disposición

adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

A continuación se señalan los cambios de denominación social que se han producido en el

ejercicio 2013 y que afectan a la presente publicación:

- Durante el ejercicio 2013 se otorgó escritura de fusión por absorción de las sociedades

mercantiles estatales “Aguas de la Cuenca del Norte, S.A.” y “Sociedad Estatal Aguas de

las Cuencas del Sur, S.A.” a favor de la sociedad mercantil estatal “Aguas de la Cuenca

del Ebro, S.A.”, que modifica su denominación social a “Aguas de las Cuencas de

España, S.A.”, figurando por tanto en la presente publicación con esta última

denominación. En este caso, no ha sido necesario sumar los presupuestos aprobados

de las sociedades extinguidas al de la absorbente, dado que no se aprobaron para el

ejercicio 2013 presupuestos para las dos sociedades absorbidas.

- Durante el ejercicio 2013 se otorgó escritura de fusión por absorción de las sociedades

mercantiles estatales “Contren Renfe Mercancías, S.A.”, “Irion Renfe Mercancías, S.A.” y

“Multi Renfe Mercancías, S.A.”, a favor de la sociedad mercantil estatal de nueva

creación “Renfe Mercancías, S.A.”. Para el ejercicio 2013 únicamente se aprobaron

(13)

presupuestos para la sociedad absorbida “Contren Renfe Mercancías, S.A.”, figurando

en la presente publicación con la denominación de su sociedad absorbente “Renfe

Mercancías, S.A.”.

Por último, hay que tener en cuenta que, durante el ejercicio 2013 se han producido las

siguientes operaciones de reestructuración de entidades cuyos presupuestos de explotación y

capital fueron aprobados en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del

Estado para el año 2013:

-

Escisión de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

(ADIF) en ADIF-Alta Velocidad, en virtud del Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de

diciembre, sobre reestructuración de la entidad pública empresarial «Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias» (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico,

retrotrayéndose contablemente los efectos de la escisión al 1 de enero de 2013.

Si bien en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado

para el año 2013 se aprobaron unos presupuestos únicos para la entidad pública

empresarial ADIF, se incluyen en la presente publicación las liquidaciones de los

presupuestos de las dos entidades públicas empresariales ADIF y ADIF-Alta Velocidad

en virtud del reparto dispuesto en la disposición final cuarta del Real Decreto-ley

15/2013, de 13 de diciembre.

-

Fusión de las Fundaciones SEPI y Laboral SEPI en la fundación de nueva creación

Fundación SEPI, con efectos 1 de enero de 2013; a fin de garantizar la coherencia de la

liquidación presentada por la Fundación de nueva creación SEPI se ha procedido a

sumar los presupuestos aprobados de las dos fundaciones extinguidas.

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2013 (Miles de euros)

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

INICIALMENTE PREVISTO DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES

TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 20.771 - 20.771 21.077 306 1,5

2. Transferencias y subvenciones recibidas 5.180 - 5.180 - -5.180 -100,0

3. Ventas netas y prestaciones de servicios - - -

-4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación y deterioro de valor - - -

-5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - -

-6. Otros ingresos de gestión ordinaria 73 - 73 13 -60 -82,2

7. Excesos de provisiones - - - 659 659

-A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 26.024 - 26.024 21.749 -4.275 -16,4

8. Gastos de personal -11.478 - -11.478 -8.457 3.021 -26,3

9. Transferencias y subvenciones concedidas - - -

-10. Aprovisionamientos - - -

-11. Otros gastos de gestión ordinaria -7.495 - -7.495 -5.125 2.370 -31,6

12. Amortización del inmovilizado -2.003 - -2.003 -1.891 112 -5,6

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -20.976 - -20.976 -15.473 5.503 -26,2

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 5.048 - 5.048 6.276 1.228 24,3

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado

no financiero y activos en estado de venta - - -

-14. Otras partidas no ordinarias -15.563 - -15.563 -8.363 7.200 -46,3

II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -10.515 - -10.515 -2.087 8.428 -80,2

15. Ingresos financieros 852 - 852 552 -300 -35,2

16. Gastos financieros -2.006 - -2.006 -2.217 -211 10,5

17. Gastos financieros imputados al activo - - -

-18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - -

-19. Diferencias de cambio - - -

-20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos

y pasivos financieros - - - -15.735 -15.735

-21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - -

-III Resultado de las operaciones financieras

(15+16+17+18+19+20+21) -1.154 - -1.154 -17.400 -16.246 1.407,8

(20)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

INICIALMENTE PREVISTO DE LOS INCREMENTOS

DE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros 306.950 - 306.950 241.971 -64.979 -21,2

B) Pagos 299.505 - 299.505 241.312 -58.193 -19,4

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 7.445 - 7.445 659 -6.786 -91,2

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros - - - 28.000 28.000

-D) Pagos 7.717 - 7.717 962 -6.755 -87,5

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -7.717 - -7.717 27.038 34.755 -450,4

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio - - -

-F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - -

-G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - -

-H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - -

-Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - -

-IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) Cobros pendientes de aplicación - - -

-J) Pagos pendientes de aplicación - - -

-Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - -

-V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - -

-VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS

LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -272 - -272 27.697 27.969 -10.282,7

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 4.561 - 4.561 6.685 2.124 46,6 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 4.289 - 4.289 34.382 30.093 701,6

(21)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 30.755 - 30.755 31.668 913 3,0

2. Transferencias y subvenciones recibidas - - -

-3. Ventas netas y prestaciones de servicios - - -

-6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - -

-7. Excesos de provisiones - - - 759 759

-A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 30.755 - 30.755 32.427 1.672 5,4

-11. Otros gastos de gestión ordinaria -9.829 - -9.829 -9.223 606 -6,2

-14. Otras partidas no ordinarias - - -

-II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 4.990 - 4.990 9.170 4.180 83,8

15. Ingresos financieros 10 - 10 121 111 1.110,0

16. Gastos financieros - - -

-17. Gastos financieros imputados al activo - - -

-19. Diferencias de cambio - - - -3 -3

y pasivos financieros - - - 10 10

(15+16+17+18+19+20+21) 10 - 10 128 118 1.180,0

(22)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

A) Cobros 30.765 - 30.765 31.502 737 2,4

B) Pagos 30.468 - 30.468 32.329 1.861 6,1

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 297 - 297 -827 -1.124 -378,5

C) Cobros - - - 5.000 5.000

-D) Pagos 307 - 307 5.127 4.820 1.570,0

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -307 - -307 -127 180 -58,6

I) Cobros pendientes de aplicación 10 - 10 - -10 -100,0

J) Pagos pendientes de aplicación - - - 171 171

-Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 10 - 10 -171 -181 -1.810,0

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - -

LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - -1.125 -1.125

-Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 4.000 - 4.000 6.025 2.025 50,6 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 4.000 - 4.000 4.900 900 22,5

(23)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 47.800 - 47.800 46.238 -1.562 -3,3

-5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 650 - 650 696 46 7,1

6. Otros ingresos de gestión ordinaria 170 - 170 246 76 44,7

7. Excesos de provisiones - - -

-A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 48.620 - 48.620 47.180 -1.440 -3,0

9. Transferencias y subvenciones concedidas -446 - -446 -387 59 -13,2

10. Aprovisionamientos - - -

no financiero y activos en estado de venta - - - -291 -291

-14. Otras partidas no ordinarias - - - -2.065 -2.065

-II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 2.735 - 2.735 1.826 -909 -33,2

15. Ingresos financieros 1.926 - 1.926 2.468 542 28,1

16. Gastos financieros - - - -1 -1

-18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - 155 155

-19. Diferencias de cambio - - - -9 -9

y pasivos financieros - - - -321 -321

(15+16+17+18+19+20+21) 1.926 - 1.926 2.292 366 19,0

(24)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

A) Cobros 49.896 - 49.896 45.960 -3.936 -7,9

B) Pagos 42.855 - 42.855 41.453 -1.402 -3,3

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 7.041 - 7.041 4.507 -2.534 -36,0

C) Cobros 26.589 - 26.589 33.750 7.161 26,9

D) Pagos 33.630 - 33.630 45.523 11.893 35,4

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -7.041 - -7.041 -11.773 -4.732 67,2

-F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - 5.061 5.061

-Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - -5.061 -5.061

I) Cobros pendientes de aplicación - - - 61 61

-J) Pagos pendientes de aplicación - - - 2 2

-Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - 59 59

-V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -5 -5

LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - -12.273 -12.273

-Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 6.000 - 6.000 19.410 13.410 223,5 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 6.000 - 6.000 7.137 1.137 19,0

(25)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

COMISIÓN NACIONAL DEL SECTOR POSTAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 627 - 627 890 263 42,0

-6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 20 20

-7. Excesos de provisiones - - -

-A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 627 - 627 910 283 45,1

8. Gastos de personal -1.486 - -1.486 -1.233 253 -17,0

-11. Otros gastos de gestión ordinaria -708 - -708 -385 323 -45,6

12. Amortización del inmovilizado -64 - -64 -59 5 -7,8

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -2.258 - -2.258 -1.677 581 -25,7

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -1.631 - -1.631 -767 864 -53,0

-II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -1.631 - -1.631 -767 864 -53,0

15. Ingresos financieros - - - 3 3

-16. Gastos financieros - - - -1 -1

y pasivos financieros - - - -307 -307

(15+16+17+18+19+20+21) - - - -305 -305

(26)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

COMISIÓN NACIONAL DEL SECTOR POSTAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

A) Cobros 6.687 - 6.687 759 -5.928 -88,7

B) Pagos 8.172 - 8.172 1.836 -6.336 -77,5

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -1.485 - -1.485 -1.077 408 -27,5

C) Cobros - - -

-D) Pagos 55 - 55 27 -28 -50,9

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -55 - -55 -27 28 -50,9

LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -1.540 - -1.540 -1.104 436 -28,3

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.544 - 1.544 2.340 796 51,6 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 4 - 4 1.236 1.232 30.800,0

(27)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 515 - 515 523 8 1,6

2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.317 - 1.317 1.197 -120 -9,1

-7. Excesos de provisiones - - - 5 5

-A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1.832 - 1.832 1.748 -84 -4,6

-11. Otros gastos de gestión ordinaria -220 - -220 -475 -255 115,9

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.746 - -1.746 -1.720 26 -1,5

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 86 - 86 28 -58 -67,4

-II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 86 - 86 14 -72 -83,7

15. Ingresos financieros 14 - 14 16 2 14,3

y pasivos financieros -100 - -100 -144 -44 44,0

21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - -

(15+16+17+18+19+20+21) -86 - -86 -128 -42 48,8

(28)

-EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

A) Cobros 1.746 - 1.746 1.794 48 2,8

B) Pagos 1.676 - 1.676 1.626 -50 -3,0

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 70 - 70 168 98 140,0

C) Cobros - - - 613 613

-D) Pagos 30 - 30 639 609 2.030,0

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -30 - -30 -26 4 -13,3

-G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - 48 48

-Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - 48 48

LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 40 - 40 189 149 372,5

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 340 - 340 80 -260 -76,5 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 380 - 380 270 -110 -29,0

(29)

(30)

(31)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ÁRABES Y DEL MUNDO

MUSULMÁN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - -

-2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.120 - 2.120 2.011 -109 -5,1

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 250 - 250 295 45 18,0

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

7. Excesos de provisiones - - -

12. Amortización del inmovilizado -492 - -492 -538 -46 9,4

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -3.815 - -3.815 -3.548 267 -7,0

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -1.245 - -1.245 -1.176 69 -5,5

-14. Otras partidas no ordinarias - - - 2 2

-II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -1.245 - -1.245 -1.208 37 -3,0

15. Ingresos financieros 200 - 200 233 33 16,5

16. Gastos financieros -2 - -2 - 2 -100,0

y pasivos financieros - - -

(15+16+17+18+19+20+21) 198 - 198 232 34 17,2

(32)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ÁRABES Y DEL MUNDO

MUSULMÁN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

A) Cobros 2.791 - 2.791 2.648 -143 -5,1

B) Pagos 3.365 - 3.365 3.052 -313 -9,3

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -574 - -574 -404 170 -29,6

C) Cobros - - -

-D) Pagos 25 - 25 25 -

-Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -25 - -25 -25 -

-III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -599 - -599 -429 170 -28,4

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 8.328 - 8.328 8.621 293 3,5 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 7.729 - 7.729 8.192 463 6,0

(33)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

CASA DEL MEDITERRÁNEO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

-2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.200 - 1.200 843 -357 -29,8

fabricación y deterioro de valor - - - 12 12

-A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1.200 - 1.200 857 -343 -28,6

8. Gastos de personal -918 - -918 -419 499 -54,4

12. Amortización del inmovilizado -35 - -35 -88 -53 151,4

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.200 - -1.200 -643 557 -46,4

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - 214 214

-13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado

-II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) - - - 214 214

-15. Ingresos financieros 20 - 20 42 22 110,0

(15+16+17+18+19+20+21) 20 - 20 42 22 110,0

(34)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

CASA DEL MEDITERRÁNEO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

A) Cobros 1.220 - 1.220 807 -413 -33,9

B) Pagos 1.165 - 1.165 581 -584 -50,1

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 55 - 55 226 171 310,9

C) Cobros - - - 1.100 1.100

-D) Pagos 998 - 998 1.644 646 64,7

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -998 - -998 -544 454 -45,5

LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -943 - -943 -318 625 -66,3

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.043 - 1.043 397 -646 -61,9 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 100 - 100 79 -21 -21,0

(35)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

CENTRO SEFARAD-ISRAEL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

-2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.001 - 1.001 998 -3 -0,3

7. Excesos de provisiones - - - 7 7

8. Gastos de personal -764 - -764 -784 -20 2,6

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.186 - -1.186 -1.121 65 -5,5

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 15 - 15 12 -3 -20,0

-14. Otras partidas no ordinarias - - - 6 6

-II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 15 - 15 18 3 20,0

15. Ingresos financieros - - -

-16. Gastos financieros -9 - -9 - 9 -100,0

(15+16+17+18+19+20+21) -9 - -9 - 9 -100,0

(36)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

CENTRO SEFARAD-ISRAEL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

A) Cobros 1.198 - 1.198 1.102 -96 -8,0

B) Pagos 1.286 - 1.286 1.072 -214 -16,6

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -88 - -88 31 119 -135,2

C) Cobros - - -

-D) Pagos 10 - 10 1 -9 -90,0

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -10 - -10 -1 9 -90,0

-J) Pagos pendientes de aplicación - - - 1 1

-Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - -1 -1

LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -98 - -98 29 127 -129,6

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 122 - 122 309 187 153,3 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 24 - 24 338 314 1.308,3

(37)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

CIBER DE BIOINGENIERÍA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

-2. Transferencias y subvenciones recibidas 5.491 - 5.491 7.438 1.947 35,5

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 300 - 300 397 97 32,3

-6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - -

-A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 5.791 - 5.791 7.835 2.044 35,3

9. Transferencias y subvenciones concedidas - - - -2.024 -2.024

-10. Aprovisionamientos -550 - -550 -330 220 -40,0

11. Otros gastos de gestión ordinaria -610 - -610 -778 -168 27,5

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -5.666 - -5.666 -7.435 -1.769 31,2

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 125 - 125 400 275 220,0

-14. Otras partidas no ordinarias 50 - 50 - -50 -100,0

II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 175 - 175 400 225 128,6

(15+16+17+18+19+20+21) 25 - 25 2 -23 -92,0

(38)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

CIBER DE BIOINGENIERÍA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

A) Cobros 5.110 - 5.110 5.493 383 7,5

B) Pagos 5.090 - 5.090 5.347 257 5,1

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 20 - 20 146 126 630,0

C) Cobros - - -

-D) Pagos 36 - 36 66 30 83,3

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -36 - -36 -66 -30 83,3

LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -16 - -16 80 96 -600,0

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 940 - 940 1.434 494 52,6 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 924 - 924 1.514 590 63,9

(39)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2015

CIBER DE DIABETES Y ENFERMEDADES METABÓLICAS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DESVIACIONES

-2. Transferencias y subvenciones recibidas 3.411 391 3.802 4.907 1.105 29,1

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 65 - 65 25 -40 -61,5

-A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 3.476 391 3.867 4.935 1.068 27,6

8. Gastos de personal -2.279 - -2.279 -2.644 -365 16,0

9. Transferencias y subvenciones concedidas - - - -1.607 -1.607

-10. Aprovisionamientos -246 - -246 -130 116 -47,2

11. Otros gastos de gestión ordinaria -673 - -673 -591 82 -12,2

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -3.636 - -3.636 -5.359 -1.723 47,4

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -160 391 231 -424 -655 -283,6

-II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -160 391 231 -461 -692 -299,6

(15+16+17+18+19+20+21) 6 - 6 2 -4 -66,7