VII-7 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CORREGIDORA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

(1)

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MES ACTUAL MES ANTERIOR CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO MES ACTUAL MES ANTERIOR

Efectivo 2,000.00 2,000.00 Servicios personales 191,004.22 183,603.34

Bancos/Tesoreria 11,121.88 2,313.46 Proveedores 1,010.00 0.00

EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A

RECIBIR Retenciones y Contribuciones

45,678.98 77,245.07

Deudores Diversos 0.00 0.00 0 0

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00

Subsidio para el Empleo 340.53 340.53 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES _$237,693.20 _$260,848.41

Depositos en Garantia 0.00 0.00

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES $13,462.41 $4,653.99 PASIVO NO CIRCULANTE 0 0

ACTIVO NO CIRCULANTE 0 0 TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES 0 0

BIENES MUEBLES TOTAL PASIVO _$237,693.20 _$260,848.41

Mobiliario y Equipo de Administracion 115,887.84 115,887.84

Equipo de Transporte 209,690.00 209,690.00 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0 0

Hacienda Publica Patrimonio Generado 311,462.42 311,462.42

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 Resultado de Ejercicios Anteriores 85,453.74 85,453.74

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 396,916.16 396,916.16 TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES _325,577.84 _325,577.84 TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO -295,569.11 -327,532.74

TOTAL DE ACTIVOS 339,040.25 330,231.83 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO _339,040.25 _330,231.83

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

(2)

MES ACTUAL MES ANTERIOR INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestion: 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asiganaciones al Sector Publico 138,888.89 138,888.89

0.00 0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00

INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00

Otros Ingresos Financieros 21.44 0.00

TOTAL DE INGRESOS 138,910.33 138,888.89

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 98,052.13 448,387.27

Materiales y Suministros 2,260.00 11,013.20

Servicios Generales 6,634.57 33,467.39

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 106,946.70 492,867.86

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 31,963.63 -353,978.97

C.P. ALEJANDRA GARCÍA MARTÍNEZ

ELABORÓ DIRECTOR

ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODO DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

(3)

CONCEPTO HACIENDA PUBLICA/PATR IMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA/PATR IMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA/PATR IMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA/PATRI MONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA/PATRI MONIO CONTRIBUIDO TOTAL

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO Ejercicio Anterior

Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambio en Politicas Contables y Cambios por Errores Contables

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Actualizaciones de Hacienda Publica/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio

Ganancia/Perdida por Revaluos Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto

Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio

Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio

Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de Hacienda Publica/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Netos del Ejercicio

Ganancia/Perdida por Revaluos Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO PERIODO DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

(4)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION MES ACTUAL MES ANTERIOR ORIGEN

Impuestos

Participaciones y Aportaciones

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 138,888.89 138,888.89

Otros Ingresos y Beneficios 21.44 0.00

Aplicación

Servicios Personales

98,052.13

448,387.27

Materiales y Suministros

2,260.00

11,013.20

Servicios Generales

6,634.57

33,467.39

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 31,963.63 - 353,978.97 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Origen

Aplicación

Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen

Aplicación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalentes al Efectivo

8,808.42

-

84,719.79

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio

4,313.46

89,032.25

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio

13,121.88

4,313.46

C.P. ALEJANDRA GARCÍA MARTÍNEZ

ELABORÓ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE 2012

C. ADOLFO VELÁZQUEZ ERREGUÍN

DIRECTOR

(5)

Saldo Inicial

(SI) 1

Cargos del

Periodo 2

Abonos del

Periodo 3

Saldo Final

(SF) 4(1+2-3)

Flujo del

Periodo

(SF-SI) (4-1)

1

ACTIVO

1.1

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1

EFECCTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.1.1

Efectivo

2,000.00

1,925.30

2,000.00

-1.1.1.2

Bancos /Tesoreria

2,313.46

138,910.33

130,101.91

11,121.88

8,808.42

1.1.2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

-1.1.2.3

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plalzo

-

-1.1.2.4

Contribuciones por recuperar

340.53 -

-

340.53 -1.1.3

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

-1.1.3.9

Otros derechos a recibir bienes o servicios

-

-1.1.4

INVENTARIOS

1.1.5

ALMACENES

1.1.6

ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

1.1.9

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

1.2

ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.1

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

1.2.2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1.2.3

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1.2.4

BIENES MUEBLES

1.2.4.1

Mobiliario y Equipo de Administracion

115,887.84

-

115,887.84

-1.2.4.4

Equipo de Transporte

209,690.00

-

209,690.00

-CUENTA CONTABLE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CORREGIDORA

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

(6)

Operaciones de Endeudamiento del Periodo Amortizacione Bruta Colocacion Bruta Endeudamiento Neto del Periodo DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO:

SUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO:

SUBTOTAL LARGO PLAZO OTROS PASIVOS

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

REPORTE ANALITICO DEUDA PUBLICA AL 31 DE OCTUBREBRE 2012 Variacion del endeudamiento del Periodo Saldo al momento N del periodo" Saldo al momento "n1- del periodo" INSTITUCION O PAIS ACREEDOR MOVIMIENTOS Depuracion o Conciliacion MONEDA DE CONTRATACION DENOMINACION DE LAS DEUDAS

(7)

Fuente de Ingreso Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado _{Recaudación/Estimación}Avance de Recaudación

I IMPUESTOS

II CONTRIBUCIONES DE MEJORA

III DERECHOS

IV

CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

V PRODUCTOS

VI APROVECHAMIENTOS

VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,800,000.00 1,522,222.21 1,522,222.21 85% X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación

Impuestos Sobre los Ingresos Impuestos Sobre Patrimonio

Impuestos Sobre la producción, el Consumo y las Transacciones Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos Sobre Nominas y asimilables Impuestos Ecológicos Accesorios Otros Impuestos SUBTOTAL TRIBUTARIOS I DERECHOS II PRODUCTOS III APROVECHAMIENTOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE OCTUBREBRE 2012

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE

(8)

Ejercicio del Presupuesto

Capítulo del Gasto

NOMBRE 1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1000 Servicios Personales 1,562,146.00 -28,629.70 1,533,516.30 98,052.13 1,435,464.17 98,052.13 0.00 1,435,464.17 98,052.13 98,052.13 0.00 2000 Materiales y Suministros 103,150.00 -47,600.00 55,550.00 2,260.00 53,290.00 2,260.00 0.00 53,290.00 2,260.00 2,260.00 0.00 3000 Servicios Generales 534,704.00 -210,450.00 324,254.00 6,634.57 317,619.43 6,634.57 0.00 317,619.43 6,634.57 5,665.57 969.00 4000 Transf.,Asignac.,Subs. Y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6000 Inversión Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7000 Inv.Financieras o Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8000 Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9000 Adefas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,200,000.00 -286,679.70 1,913,320.30 106,946.70 1,806,373.60 106,946.70 0.00 1,806,373.60 106,946.70 105,977.70 969.00 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

PERIODO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

Devengado Comprometido _{no Devengado} _{sin Devengar}Presupuesto Ejercido Pagado

Cuentas por Pagar (Deuda) Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones/(

Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido

Presupuesto Disponible

para Comprometer

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