GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SIMAS TORREON-MATAMOROS, COAH.

(1)

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

SIMAS TORREON-MATAMOROS, COAH.

GASTOS

Análisis por sub-cuentas

Servicios Personales

PRESUPUESTO 2013

Nombre de las cuentas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total

SUELDO PERS. BASE 692,151 692,151 692,151 692,151 692,151 692,151 692,151 692,151 692,151 692,151 692,151 692,151 8,305,812

SUELDO EVENTUALES TIEMPO EXTRA PRIMA VACACIONAL. AGUINALDOS VACACIONES INDEMNIZACIONES IMPTO. S/REMUN. INFONAVIT I.M.S.S. SEGURO DE VIDA FONDO DE AHORRO R.C.V. PREVISION SOCIAL UNIF. DE TRABAJO CAP. Y ADIEST. ANTIGÜEDAD DEFUNCIONES VALES DESPENSA AYUDA ESCOLAR - GASTOS COMIDA GASTOS MEDICOS

TOTAL DE CUENTA

17,957,380 Nota : 39,804 39,804 39,804 39,804 39,804 39,804 39,804 39,804 39,804 39,804 39,804 39,804 477,648 136,080 136,080 136,080 136,080 136,080 136,080 136,080 136,080 136,080 136,080 136,080 136,080 1,632,960 12,346 12,346 12,346 12,346 12,346 12,346 12,346 12,346 12,346 12,346 12,346 12,346 148,152 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 857,972 896,472 26,713 26,713 26,713 26,713 26,713 26,713 26,713 26,713 26,713 26,713 26,713 26,713 320,556 35,700 15,000 40,000 35,000 12,500 45,500 66,500 250,200 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 639,600 38,760 38,760 38,760 38,760 38,760 38,760 38,760 38,760 38,760 38,760 38,760 38,760 465,120 100,900 100,900 100,900 100,900 100,900 100,900 100,900 100,900 100,900 100,900 100,900 100,900 1,210,800 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 61,200 84,160 84,160 84,160 84,160 84,160 84,160 84,160 84,160 84,160 84,160 84,160 84,160 1,009,920 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 570,000 4,500 5,000 6,000 35,000 20,000 6,000 7,500 6,500 7,500 65,000 5,500 150,000 318,500 42000 60,000 10,000 5,000 5,000 15,000 55,000 192,000 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 18,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 67,200 3,300 3,300 6,600 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 819,600 205,000 - - - - - 205,000 - - - - 410,000 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 114,000 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 22,440 1,373,634 1,632,834 1,333,134 1,390,434 1,387,134 1,338,134 1,339,634 1,573,634 1,347,134 1,455,934 1,332,634 2,453,106 17,957,380

-Se presupuesta para su autorizacion, el incremento del 3.9% a los conceptos de sueldos y salarios, ya que es el porcentaje de aumento que se estima a los salarios minimos para 2013. Prevision social corresponde a gastos de posada navideña, dia del niño y dia del trabajador de simas.

Antigüedad corresponde a bono por antigüedad a trabajadores con mas de 10 años de servicio Ayuda escolar corresponde al 30% del salario de 62 dias y se entrega en dos partidas Febrero y Agosto.

(2)

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

SIMAS TORREON-MATAMOROS, COAH.

Gastos

Análisis por sub-cuentas

Servicios generales

PRESUPUESTO 2013

Nombre de las cuentas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

ARRENDAMIENTO. 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 193,200 ENERGIA ELECTRICA. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 25,200,000 TELEFONO. 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 213,600 AVISOS Y PUBLICACIONES 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 PLACAS Y PERMISOS. 32,200 32,200 32,200 - - - - - - - 96,600 DERECHOS C.N.A. 445,000 9,200 - 445,000 9,200 - 445,000 - - 445,000 - - 1,798,400

SEGUROS EQ. TRANSP. 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 272,400

MULTAS Y RECARGOS 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 50,400 FLETES Y ACARREOS. 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 548,400 DONATIVOS. 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10,200 CUOTAS Y SUSCRIP. 900 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 18,400 APORT. C.E.A.S. - - - - - - - - - -COMISIONES. 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 2,100,000 ATENCIONES A VISITAS 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 HONORARIOS. 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 684,000 PEAJES. 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800

SEGURO PAQ. EMPRESA 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 34,200

VARIOS. 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,200 ANALI. FISICO-QUIMICOS 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 22,800 ANALI. BACTERIOL. 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 28,800 ELABORACION DE VIDEO 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,200 ANALISIS ARSENICO 680 - - - 700 - - - 710 - - - 2,090 SERVICIO DE INTERNET. 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200

PERM. PERF. Y CONST. 2,800 2,800

RENT. MAQ. Y EQUIPO. 37,550 37,550 37,550 37,550 37,550 37,550 37,550 37,550 37,550 37,550 37,550 37,550 450,600

VIATICOS FORANEOS 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 49,200

PLANTA DE OSMOSIS 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

VIGILANCIA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

TOTAL DE CUENTA

2,978,630 2,542,750 2,536,450 2,946,450 2,511,350 2,501,450 2,946,450 2,501,450 2,502,160 2,946,450 2,501,450 2,501,450 31,916,490

Nota :

Energia Electrica El aumento de esta considerado bajo los parametros de indexacion de la CFE Se considera un incremento por inflacion estimada de 3 %

(3)

COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SIMAS TORREON, MATAMOROS, COAH.

GASTOS

Análisis por sub-cuenta

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

PRESUPUESTO 2013

Nombre de la cuenta

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total

MTTO. DE EDIFICIO 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000

MTTO. MAQ. Y EQUIPO 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000

MTTO. EQ. OFICINA 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 17,400

MTTO. EQ. COMUNIC. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

MTTO. EQ. TRANSPOR. 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 1,134,000

MTTO. EQ. COMPUTO 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 122,400

MTTO. OBRAS AG. POT. 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 451,200

MTTO. OB. ALCANT. 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 40,200

MTTO. REHAB. POZOS 275,150 275,150 275,150 275,150 275,150 275,150 275,150 275,150 275,150 275,150 275,150 275,150 3,301,800

MTTO. TANQ. ALMAC. 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 330,600

MTTO. REHAB. CARC. 125,450 125,450 125,450 125,450 125,450 125,450 125,450 125,450 125,450 125,450 125,450 125,450 1,505,400

MTTO. EQ. DE CLORO 6,400 6,400

TOTAL DE CUENTA

605,750 605,750 605,750 605,750 605,750 612,150 605,750 605,750 605,750 605,750 605,750 605,750 7,275,400

Nota :

Se estima que el incremento en la cuenta de Mantenimiento de bienes Muebles e Inmuebles,

(4)

COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SIMAS TORREON-MATAMOROS, COAH.

GASTOS

Análisis por sub-cuentas

Materiales y suministros

PRESUPUESTO 2013

Nombre de las cuentas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

PAP. Y UT. OFICINA 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 55,200

PAP. Y ART. INFORM. 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 186,000

PAP. IMPRESA 21,360 21,360 21,360 21,360 21,360 21,360 21,360 21,360 21,360 21,360 21,360 21,360 256,320

PERIOD. REV. Y LIB. 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 11,760

ART. LIMPIEZA 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 48,840

HERRAMIENTAS 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 22,200

SOFTWARE 35,000 30,000 20,000 15,000 100,000

SUB. QUIM. Y REACT. 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 439,200

MATERIALES DIV. 10,722 10,722 10,722 10,722 10,722 10,722 10,722 10,722 10,722 10,722 10,722 10,722 128,664

COMB. Y LUBR. 180,520 180,520 180,520 180,520 180,520 180,520 180,520 180,520 180,520 180,520 180,520 180,520 2,166,240

MAT. P/MEDID. 7,663 7,663 7,663 7,663 7,663 7,663 7,663 7,663 7,663 7,663 7,663 7,663 91,956

MAT. Y SUM. RED. AG. 29,510 29,510 29,510 29,510 29,510 29,510 29,510 29,510 29,510 29,510 29,510 29,510 354,120

MAT. Y SUM. ALC. Y DRE. 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 730,800

REF. Y ACC. EQ. TRANS 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 38,400

SUMIN. AG. EN BLOCK 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 17,280

REV. Y ROLLO P/CAM. 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3,720

CULTURA DEL AGUA 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 122,400

TOTAL DE CUENTA

389,425 389,425 389,425 389,425 389,425 424,425 419,425 389,425 409,425 389,425 404,425 389,425 4,773,100

Nota :

Combustibles y Lubricantes Esta presupuestado tomando en cuenta los aumentos mensuales a los combustibles.

Cultura del Agua Se tiene planeado dar cursos a niños de los diferentes ejidos pertenecientes a los municipios de Torreon, Matamoros y Viesca, asi como la entrega de material didactico Se considera un incremento por inflacion estimada de 3.%

(5)

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

SIMAS TORREON-MATAMOROS, COAH.

GASTOS Análisis por sub-cuentas

Gastos Financieros

PRESUPUESTO 2013

GASTOS FINANCIEROS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. TOTAL

INTERESES PAG.

COMISIONES PAG. 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

INTERESES PAG.

DIVERSOS 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600

(6)

COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SIMAS TORREON-MATAMOROS, COAH.

GASTOS

Análisis de sub-cuentas

Depreciaciones y amortizaciones

PRESUPUESTO 2013

Nombre de las cuentas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total

EDIFICIO 40,908 40,908 40,908 40,908 40,908 40,908 40,908 40,908 40,908 40,908 40,908 40,908 490,890 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,650 22,650 22,650 22,650 22,650 22,650 22,650 22,650 22,650 22,650 22,650 22,650 271,800 EQ. DE OFICINA 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 61,560 EQ. COMUNICACION 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 11,652 EQ. DE TRANSPORTE 34,178 34,178 34,178 34,178 34,178 34,178 34,178 34,178 34,178 34,178 34,178 34,178 410,136 EQ. DE COMPUTO 14,318 14,318 14,318 14,318 14,318 14,318 14,318 14,318 14,318 14,318 14,318 14,318 171,816 HERRAMIENTAS 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 10,476

OB. OP. AGUA POT. 323,500 323,500 323,500 323,500 323,500 323,500 323,500 323,500 323,500 323,500 323,500 323,500 3,882,000

OB. OP. DRENAJE 146,354 146,354 146,354 146,354 146,354 146,354 146,354 146,354 146,354 146,354 146,354 146,354 1,756,248

OB. OP. ALCANTA. - - - - - - - - - - - -

-AMORTIZACION - - - - - - - - - - - -

(7)

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

SIMAS TORREON-MATAMOROS, COAH.

I N V E R S I O N E S

Activos Fijos

PRESUPUESTO 2013

Nombre de las cuentas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

EDIFICIOS -TERRENOS -EQ. OFICINA 15,000 8,000 10,000 15,000 48,000 MAQ. Y EQUIPO 65,000 75,000 80,000 90,000 310,000 EQ. COMUNICACION 6,000 2,500 2,000 10,500 EQ. TRANSPORTE 50,000 25,000 25,000 25,000 50,000 70,000 75,000 320,000 EQ. COMPUTO 15,000 25,000 6,000 20,000 5,000 71,000 MICROMEDIDORES 100,000 100,000 200,000 MACROMEDIDORES 40,000 40,000 40,000 20,000 140,000

OBRAS OPER. AGUA POT. 180,000 150,000 190,000 180,000 190,000 110,000 210,000 180,000 350,000 350,000 500,000 500,000 3,090,000

OBRAS OPER. DRENAJE 220,000 210,000 250,000 250,000 190,000 280,000 300,000 300,000 150,000 200,000 150,000 2,500,000

OBRAS OPER. ALCANT.

-TOTAL DE LA CUENTA

450,000 455,000 565,000 520,000 434,000 465,000 585,000 528,500 760,000 570,000 752,000 605,000 6,689,500

Nota :

TOTAL EGRESOS 75,739,048

Eq. de Oficina Se tiene planeado reponer sillas secretariales, sillas de sala de espera en cajas, para suplir las que se tienen en malas condiciones

Mquinaria y equipo Sustitucion de bombas sumergibles en pozos por estar en malas condiciones y ser obsoletas.

Eq. de Comunicación Se presupuesta la reposicion de camaras de video y sustitucion de telefonos de cominucacion interna

Eq. de Transporte Para actualizar el parque vehicular del sistema intermunicipal. Principalmete el area tecnica y comercial del sistema comprando 2 camionetas y sustitucion de por lo menos 4 motores

Eq. de Computo Actualizacion de equipo de computo suplir lo obsoleto, sustitucion de equipos en el servidor, cambio de impresoras obsoletas en el area de facturacion principalmente para mejorar el rendimiento de los procesos del sistema adquisicion de impresoras con escaner para la digitalizacion de documentos.

Micromedidores Para la reparacion, compra e instalacion de 1,000 medidores , para poder aumentar nuestra area de cobranza OBRAS OPER. AGUA POT. Perforación y equipamiento de pozos y equipo de bombeo yreorzamiento de lineas de conduccion rancho alegre OBRAS OPER. DRENAJE Reposicion de colector ejido la concha

Construcción de colector de 18" de diam. De polietileno de alta densidad con una longitud de 400 m. Construcción de tanque Imhoff para tratamiento de agua residual de Congregación Hidalgo. OBRAS OPER. ALCANT.