Liquidació del pressupost 2012 del Consorci del Besòs (Barcelona)

(1)

CONSORel

_,

DEL BESOS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL

CONSORCI DEL BESOS

(2)

CONSORel

INDEX

'\

DEL BESOS

1. Resultat Pressupostari

2. Estat de Romanent de Tresoreria

3. Liquidació del Pressupost de Despeses

4. Liquidació del Pressupost d'Ingressos

5. Liquidació de Pressupostos Tancats

6. Romanents de Credit

7. Compromisos de Despeses a Carrec d'Exercicis Futurs

8. Compromisos d'Ingrés a Carrec d'Exercicis Futurs

9. Estat de Modificacions de Credit

10. Despeses amb Finan¡;ament Afectat

11. EvoIució deIs Recursos Administrats per Compte d' Altres Ens Públics

12. Estat de Tresoreria

13. Operacions No pressupostaries de Tresoreria

14. Informe d'Intervenció

(3)

~

r

• I

~

o

~

rI1

~

=

~

-1""1"

>

~

1""1"

~

O~

00 ""t

~

fTIQ

rI1 rI1

~

r

z

=

~

aJ(J)

"C

o

r

fTIQ

rI1

~,,:u

1""1"

~

""t

~

(J)O

....

(4)

:ONSORCI

DEL BESOS - 2012

Data

de Referén

cia:

3 I

IJ 212

012 ESTA

T DE

LIQUIDA CIÓ

DEL PRESSUPOST

1. RESULTA

T

PRESSUPOST ARI

a.) OpcraClOllS Currellts

b.l Altres Opcradons no FinllJ1ccn.:s

Total opcraclons no linanceres (a + b) 2 /\cttUS Finanr.:crs

3. Passius Fmanccrs

RESUITAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI USTOS

CONCEPTES

4 Cn.':dlts ga~tats tinal1\a1s amb mm,:mcnt de tn.:sorcna pcr a Jcspcscs generals :; f)csviaclolls de tinam,:amcnt Ill!galives de \'cxcrcin

6. DCsvl<II.:IOnS de linan~amcnl pOSiIIVC!> dI! \'excreiel

RESULTi\T PRESSUPOSTARI AJUSTi\T

L

'

INT

I)RETS RECONEGUTS NETS

2 ,

338 ,

020.15

127.528.3

2 2465

5

48.47

0 .

00

0.00 2.465548.47

EL

P

ag.:

I

OI3L1GACIONS AJUSTOS RESULTAT RECONEGUDES

NETES

1.918 .3

14 .2

1

283.308.3

3

2.2

01.622 .54

0.00

2.201.622.54 (J

-

,

-

~

:

E

EL GERENT

Antoni Ollé

i

Dorca

PRESSUPOSTARI

419.705 .

94 -155.780

.

01

263.925.93

0.00

263.925.9

3

0.00

98 .300.46

61.436.62

300.789.77

(5)

CONSORel

"

DEL BESOS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012

(6)

CONSORC! DEL BESOS

- 2012

EST AT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS

J (+) Fons liquids

2 (+) Drc:ts pcnclcnls de cobramcnt • ( .... ) del Prcssupost corren!

• (+) de Prcssuposlos tancats

• (+) d'opcraclOlls 110 prcssuposl:'mcs

· (-) cobramcnts n:ahtzats pcndcnls d'apllcació defimt1va

3 (-) Ohligacions pcndcnts de pagamcnl

- (-I-) del Prcssupost correnl

-(+) de Prcssupnstos tancalS - (+) d'opcracions no pn:ssupostúrrcs

-(-) pagarm:nts rcaliwlIs pcndents d'aphcació defiutLiva

1 Romanenl de Tresorcrta TOlal (1 + 2 -J)

!I Saldos de dubtós cobramcJ1I !Il Excés de fillan~amCJ1t all:ctat

IV RI1lllancnl de Trcsorcria pa a Dcspcses (¡enerals (I " 11-111)

IM

PORTS

ANY

- - - _ . _ - - - -

---

_ .

_

-EL

Ant,

~65 480.39

2.704492.99

93.68

ROO.OO

351.066.09

2704.482.50

82057.55

0.00

980.0~9.59

3.269.267.06

3.t37.606.1~

1.111.710.51

0.00

228361.94

88J.J~S.57

Data Final P

e

riode:

31112/2012

Data

Inicial

Periodc

:

3\11

2/2011

IMPORTS

ANY ANTERIOR

-

---

----

-811.238.72

fi.9..f8.23S,44

6 758.39~.20

34.057.24 ¡~5 7R3.00

0.00

6.877 ,632.J4

() 652 135,09

0.00

226496.4X

999.23

8S 1.841.82

0.00 21 S.17Ó,OJ

663.665.79

EL GERENT

(7)

CONSORel

_,

DEL BESOS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012

(8)

CONSORCI

DEL BESOS - 2012

Estat

d

e

Situació del Pr

essupos

t de D

es

pe

ses

a

02 /

04 /

2013.

R

es

um per

Cap

ítols

C~

p

(

t

~

I

-

--

1=

__

Inicial

-T

:~

~~:i~

~~

.

I

R

e

t~

tt

~:

I

~

'-

~

-

t

--

A

p

~

~de';t

,.

I

.' .

I

RP

I

--

p,

_

._-

-

-i

D

-

o

_I

P

-

_.-

Saldo % %0 s/Cred. :

oioD s/Cred. -

~...iR

P

slO ; D Pendel1t O Pcndent P Pendent : Reintegramcnts ' Romancnt

I

,

I GASTOS DE PERSONAL. 563.377,00 0,00

I

0,00 :

2 GASTOS CORRIENTES EN 1.212.131,00 0,00

BIENES Y SERViCiOS. ₁_70._053,₃₅

3 GASTOS FINANC[EROS. [9.003,00

I

0,00

I 0,00

I

,

I

4 TRANSFERENCIAS

i

425.993,00 I 0,00 CORRIENTES.

I

I 0,00

I

6 INVERSIONES REALES. 578.293,00 74.202,95 4.635.890,13

7 TRANSFERENCIAS DE 2,00 0,00

CAPITAL.

I 0,00

,

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 2,00 0,00

0,00

!

9 PASIVOS FINANCIEROS. 2,00 I 0,00 0,00

~

.

~OI

"I

-

G

-

en

-

e

-

ral

· ~

u

-

r

-

os

-:

1 -

2,798_803,00

1-

-

74,202,95

i

I

4.805,943,48

J

L __ .__ ___ _ ____ _ __ _ _

NTOR

nez..

6 i

h

\:a--K.

,

I

91,39

I

563.377,00

!

514.881,66 514.881,66 514.881,66 514.881,66 507.858,59 : 17.014,14 3,02

31.481,20

I

0,00 0,00 0,00 7.023,07 0,00 48.495,34 91,39

I

98,64

,

I

1.382.184,35

I

1.041.490,58 1.040.337,68 ₉₈₂_.058,18 ₁ 982.058,18 868.978,91 314.780,33 22,77

I

71,05

i

25.913,44

I

1.152,90 58.279,50 0,00 113.079,27 0,00 400.126,17 75,27 88,49 I

I

19.003,00 I 0,00 0,00 0,00

I

0,00 0,00 [9.003,00 100,00 0,00

I

0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 19.003,00 0,00

I

0,00 I

i

425.993,00 : 421.374,37 , 421.374,37 421.374,37

I

421.374,37 254.214,00 4.618,63 1,08 98,92

0,00

i

0,00 0,00 0,00 167.160,37 0,00 4.618,63 98,92 60,33

I I I

I

5.288.386,08

i

284.438,33 284.438,33 283.308,33 283.308,33 2[9.504,95 4.587.997,75 86,76 5,36

415.950,00 0,00 1.130,00 0,00 63.803,38 0,00 5.005.077,75 5,38 77,48

0,00 I

I

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100,00 0,00

0,00 0,00 000 I

0,00

I

0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 I

i

,

I

2,00

I

0,00 0,00 ₀_,₀₀

I

0,00 I 0,00 I 2,00 0,00 I

0,00

,

I

0,00 0,00 0,00 0.00 : 0,00 ; 2,00 0,00

I

_I

2.00

!

0,00 0,00 0,00

i

0,00 0,00

I

2,00 I 0,00

0,00 0,00 0,00 _i nM v,vv nM v,vv ~ nM v,vv

I

,.., ",VV M\ I v,vv

I

0,00

,

7,678.949,43

I

2 .262,184

,

~~

I

2'261,

03 2'~~

-1

r---;:;-~

-

· ~

22 '

54 2

~

201 ,

622 ,5

4 I

1.850.556,45- 4.943.419,85 6';':;8- r --28,6;l

~

3 _

~

4,6

~

J

_ _

~~~

2~

59.409 ,5~

0,00

351.066,~

._

0,00 I 5.477.326,89 29,44 _ . L

84,~5

_

I

~-

-pag.:

1 E

LGER

E

N

T

Anto

ni Ollé

i

Dorca

(9)

CONSORCI DEL BESOS - 2012

Estat

de

Silllació del Pre

ss

lIpo

s

t de

Despeses 18/03/2013

R C. Econom. C. Org. c.Prog. Esper .. Inicial

PARTIDA

N 1000100. 912. 1.00

Allres RCllluneracions Organs de GO\lcm

Total [COIIOIllIC 100: 1.00

TOlal Art. 10: 1.00

N 1100000 912. 141.742.00

Retnbucions l3asiqucs Personal Eventual

Total Economic 1 JO: 141.742.00

Total Arl. 1 J : 141.742.00

N 1200000 920 I R.513.00

Rclnhucions Baslqucs FunclOnaris Grup Al

N 1200600 .. 920.

Tncmus FunclonarlS

LOO

Toral f:conómic 120 : 18.514.00

N 1210100 920. 46.S70.0n

Retnbllcions FUllci0J111ris ComplClllcnt Espccí!1c

Total Economic 121 : 46.870.00

TOlal ArI. 12: 65.384.00

N 1300000. 920. 209.989.00

RcmullcraclOlls Baslqucs Laboral Fb.:e

N 1300100. 920 1.00

llores b:lraordlOúru::s Lab()rat Flx,"

:\Iodiric. Actual Inr:.Roman.

Re

Pdr.+ N

o

0.00 1.00

0.00 0.00

0.00 1.00

0.00 0.00

0.00 1.00

0.00

0,00

0.00

0.00 0.00

0.110

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

141.742.00 10.124,40

141.742.00 10.124.40

141. 742.00

10.124.40

IS513.00 4.670.11

1.00 0.00

18.514.00 4.670.11

46.870.00 0.00

6'.384.00 4.670.11

209989.00 15.051.83 1.00 0.00

A

A Pendenl

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 131.617,20 0.00 131.617.20 0.00 131.617.20 0.00

1797R.71

0.00 2.559,00

0.00

20.537.71 0.00 40.173.72 0.00 ~0.173.72 0.00 60.711.43 0.00

1954X9.61 0.00

0.00

Pag.

:

D

D Pendent

0.00

0.00 0.00

0.00

131617.20 0.00

131.617.20 0.00

131.617.20

0.00

1797lU I

0.00

2559.00

0.00

20.537.71

0.00

4U 173.72 0.00

40.173.72

0.00

60.711.43

0.00

195.489.61 0.00

0,00

0.00

o

Pendenl

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 (1.110

131617.20 O.OU

131.617.20

0.00

131.617.20

0.00

17978.71 0.00

2.559.00 0.00

20.537.71

0.00

40.173.72 0.00

40.173.72

0.00

60.71 L43 0.00

195489.61 0.00

0.00

P RP

P Penden! Rcinlcgramcnts

0.00 0.00

0.00

131617,20

0.00

131.617.20 0.00

17978.71 0.00

2559.00

0.00

20.537.71 0.00

40173.72

0,00

.. "'.173.72 0.00

60.711.43 0.00

195489.61

0.00

n.o

o

0.110

131617.20

0.011

131.617.20 0.00 131.617,20 0.00 17978.71 0.00

2559.00

U.OO

20.537,71

0.00

40.173.72 0.00

40.113.72

0.00

60.711.43

0.00

1954»9.61

0.00

0.00 0.00

Saldo % %0 s/Crcd.

Romanen! ,%D s/Cred. % RP s/O LOO 1 00.00 0.00

1.00 0.00 0.00

1.00 100.00 0.00

1.00 0.00 0.00

1.00 100.00 0.00

1.00

UAII 10124.XO

0.411 10.124.80

0.40

10.124.80

.. 4 135.82

534,29

0.00 0.00 92.&6 0.00 92.86 0.00 92.86

·22.34

97.11

0.00 92.86 100.00 92.86 100,00 92.86 100.00

97.11

100.00

·2558.00 55 800.00 55.900.00 ·2558.00 55900.00 100.00

·6.693.82

-2.023.71

(¡ 6%.28

6.696.28 6.696.28 6.696.28 2.4() 4.672,57 ·552.44 14.49939

1.00

1.00

-36.16 110.93

14.29 8:'1.71

14.29 85,71

0.00

n.85

·0.26

93.10

100.00 0.00 110.93 100.00 85.71 100.00 85.71 100.00 92.85 100.00 93.10

100.00

0.00

(10)

CONSORCI DEL BESOS - 2012

E

s

tat

de Situaeió del Pressupos1 de

Despeses

18/03/2013

R C. [con()m. C. Org. c.ProJ!:. Espcc..

PARTIDA

N 1300200 .. 920.

Allres RcmuncraciClnsLaboral rixc

Total Econ¡)mic 130 :

N 1310000 .. 920.

Rcmuncracinns Pcrsonall.ahmal T cmpoml Total Economic 131 :

Total Art. 13:

N 1430000 .. 920.

Rcmuncraclons Altrc Personal

Total Econilluic 143 :

Total ;\rt. 14:

N 1500000 920

Incentlus al Rendllnen! -ProuuCllvltat

Total Económic 150 :

N 1510000 920

Inccntius al Rcnduncnt -Gratlficacions Total Eronillnir 151 :

Total Arl. 15:

N IbOOOOO. 912.

Scgurclal Social Órgans eh! Gon;rn

luicial 1.00 209.991.00 33957.00 33.957.00 2-13.948.00

ú.SOD.DO

6.500.00 6500.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

N 500.00

Modific.

Ine.Roman.

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

Actual

Re Pdt.+ 1'\ D

1.00 0.00

209.991.00

15.051.R3

33957.00 \.634.86

33.957.00

1.634.86

2~3,948,OO

16.686.69

6.500.00

0.00

6500.00 0.00

1.00 0.00

1.00

0.00

1.00 0.00

2.00

0.00

24 500.00

0,00

A ,\ Pendrnl

0.00

0.00

195.489.61 0.00 21.253,18 0.00 21.253.18 0.00 2]6.742.79 0.00

6.351.12

0.00 6.351.12 0.00 6.JS 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <l.OO 0.00 J)

o

!'endenl

0.00 0.00

195.489.61

0.00

11253.18 0.00

21.253.18 0.00

216.742.79

0.00

6.351.12 0.00

6.351,12

0.00

6.351.12 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1\.00 0.00

Pag.:

2 o

o

Pendent

0.00 0.00

195.489.61 0.00 21253.18 0.00 21.253.18 0.00 216.742.79 0.00

6351.12 0.00 6.351,12 0.00 6.351.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P P Pendent 0.00 0.00 195.489.61 0.00 21.253.! 8 0.00 21.253.18 0.00 21(),742.79 0.00 6.351.l2

0.00

6.351.12 0.00 6.351.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

o.no

0.00

RP

RcintcJ!;ramcnts 0.00 0.00

195.489.61 0.00

21253.18 0.00 21.253.18 0.00 216.7.n.79 0.00 6351.12 0.00

6.351.12

0.00 6.351.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Romanent

1.00 1.00

-550.44 14.501.39

11.06R.96 12703.R2

11.068.96 12.703.82

10.518.52 27.205.21

14R,RR 148.88 148.88 148.88 148.88 148.88 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

24 500.00 24 500.00

% %D s/Cred.

100.00 0.00 -0.26 93.09 32.60 62.59 32.60 6259 4.3t 88.85 2.29 97.71 2.29 97.71 2,29 97.71 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00

100.00 0.00

%0 s/Crcd.

% RPs/O

0.00 0.00 93.09 100.00 62.59 100.00 62.59 100.00 88.85 100.00 97.71 100.00 97.71 100.00 97.71 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(11)

CONSORCI DEL BESOS -

2012

Estat

de

Siluació

del Pre

ss

upo

s

t de Despcses 18

/

03 /

2013

R C. [('onOm. C. Org. c.Prog. Espet.. Inidal PARTIDA

N 1600000 920 R I 300.00

ScgureHlI Social Funcionans I Laboral.~

Total ":conómic H'íO : 105.800.00

Total Arl. lG : 105.800.00

Total Cap. I : 563.377.00

N 2000000 920 1.00

L1nguer de Tcrrenys I l3ém; Nalurals

Total Economic 200: 1.00

N 2020001 920 0.00

Dcspcscs Comunit;'lrks Pisos La Catalana

Total Económic 202: 0,00

N 2030000 .. 920 1.00

Llogucr de MaqulIlima. Insta] [aclOlls 1 1 ¡tdlalge

Tolal EcoTlomic 203 : 1,00

TOlal Arl. 20 : 2.00

N 2100001 .169 1.00

MantcnlmCnl Vu:s PúhII(IUC:S ZOIliI Fúru!11

N 2100002 171 1.00

Manlcntlllcnt llares I JarJlIls 7.ona Forul1l

N 2100003 169 1.00

Mantcnllllcnl Clavcgucram Zuna Fórum

Modific. Ine.Roman.

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aclual

Re Pdl.+ N o

81.300.00

0.00

105.800.00 0.00 105.800.00 0.00 %3.377.00 31-"81.20 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00

0.00 1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

,\ A Penden!

99.459.12

0.00

99.459.12 0.00 99.459.12 0.00 514.881.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3525.40 0.00 3.525.·W

0.00 0.00 0,00

0.00 0.00

3.525.40 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

D

D Pendenl

99.459,12

0.00

99.459.12

0.00

99.459.12 0.00

514.881.66 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 :'1.525.40 0.00 J.525.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.525.40 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

Pag

.: 3

o

O Pendent

99459.12

0.00

99.459.12

0.00 99-"59.12 0.00 51~.881.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3525.40 0.00 3525.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3525.40

0.00

n.oo

0.00 0.00 0.00

0.00

P P Pcndcnt

99.459.12

7023.07

99.459.12 7.023.07 99.459.12 7.023.07 514.881.66 7.023.07 0.00 0.00 0.00 0.00

3.525.40

0.00 3525.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.525.40 0.00

0.00 0.00

(UIO 0.00 0.00 0.00 RP Rcinlcgramcnl.~

92 436.05

0.00 92A36.05 0.00 92.436.05 0.00 507.858.59 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

3525.40

0.00

3.525.40

0.00

0.011 0.00

O.lIO 0.00

3.525.40

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

Saldo Romanen!

·18159.12

-18.159.12

6.340.88 6.340.88

6.340.88 6.340.88 17.014.14 48.495.34 1.00 1.00 1.00 1.00 -3525.40 ·3525.40

-J.525.·W

·3.525.~0

1.00

1.00 1.00

% %0 s/end.

%D sIC red. % RP 510

-22.34 122.34

122.34 92.94

5.99 94.01

94.01 92.94

5.99 94.01 94.01 92.94

3,02 91.39

91.39 98.64

100.00 0.00

0.00 0.00

100.00 0.00

0.00 0.00

0,00 0.00

0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 100.00

100.00 0.00

0.00 0.00

100.00 0.00 0.00 0.00

-3.523.40 76.170.00 76.270,00 -3.523.40 76.270.00 100.00

1.00

1.00 1.00

1.00

1.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

0.00

0.00

0.00

(12)

CONSORC} DEL BESOS - 2012

Estat

de

Situació del Pressupost de Despeses

18/03/2013

. R C. ECOnllTl1. C. Org. c.Pro~. Espec ..

PAUTIDA

N 2100004 .161

Mantcnlrnenl Xilrxa Frcallca Zona Fórutn N 2100005 .169

Conservacló I ManlcnUllcnl Pare de la Pau

N 2100006 [69

Conservació 1 Mantclluncnt C3

Total Económic 210:

N 2120000 .. 920

Mantcmmcnt d'EdtJicis

TOlal Eronc'lnlic 212 :

N 2130001 .920 Manlcnirncnl Ascensor

N 2130002. 920.

MantcnlOlcnt Aife CondicIOnal N 2 130003 920

Mantcnltnl'lIt Plaqu!!s FOlov\)ltiuqucs

Total [rnnómic 213 :

N 2150000. 920

Mantc!1uJll:nt Moblhan 1 EqUlp d'OFicrna

Total ECOllomic 21S:

N 2160000 920

MantclllOl"nl EqUlpS Infórmiulcs

N 2160001. 920.

Manh:lllmenl FOlocopindorcs

TOlal E('onómic 216:

Inidal

1.00

40000,00

12000,00

52.004,00

3.500.00

3,500.00

1.900.00

850,00

450.00

3,200.00

500.00

500,00 1.000.00 3000,00 4.000,00 ~lotJiric. Inc.Roman. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

0,00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0,00

O,no

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actual

n

.e

PlIt.+ 1'\" l>

1.00 0.00

40000.00

0.00

12.000.00

0.00

52.004,00 0.00

3.500.00 0.00

1 900.00

0,00

850.00 0.00

450.00 0.00 3.200.00 0.00 500,00 0.00 500.00 0.00

1 0011.00

0.00 3000.00 0.00

4.000.011 0.00

A

A l'clldcnl

0.00

0,00

21 109.47

0,00

2680.00 0.00

23.789.47 0.00 6 680.53 0.00 6.680,53 0.00 1.987.14 0.00

1 158.06 0.00

424.88

0,00 3.570,08 0.00 21937 0,00 2]9.37 0.00

0.00

0,00 2162.75 0.00 2.162.75 0.00 D O Pendenl 0.00 0.00

21109.·0 0.00

26811.00 0,00

23.789"¡7

0.00

(, 680.53 0.00

6.680."3 0.00

1.987.14

0.00

1 158.06

0.00

424.88

0.00

3570.08 0.00

219.37 0.00

0.110

0.00 2162.75

0.00

::!.1 C12.7:;

0.00

Pág.:

4 o

O Penden!

0.00

0,00

21109.47

0.00

2.680.00 0.00

23.789,47 0.00

6.680.53

0.00

6.680.53 0,00

1987.14

0.00

1.158.06

0.00 424.88

0,00

3570,OS 0,00

219.37

0.00

219.37 0.00

0.00 0.011

2.162.75 0.00 2.1(,2.7:; 0.00 p P Penden! 0.00 0.00 21.109.47 0,00

2680.00 2680.00

23.789,47 2,680.00 6680.53 209.64 6.680.53 209.64

1.987.14 0.00

1 158.06 0.00

424.8);; 0.00

3.570.08 0.00

21937 0.00

219,37 0.011

0.00

2 162.75 251.78

2.162.75 251.7R

RP

Rcintce,ramcnts

0.00

21.109.47

0.00

21.109,.17 0.00

6470.S9

0.00

6,470.89 0.011

1987.14

0.00

1.158.116 0.00

424.88 0.00

3.570.08 0.00

219.37 0.00

219.37 0.00 0.00 0.00 1910.97 0.00 1.910.97

n.on

Saldo Romanent 1.00 1.00 18 S90.53

18.890.53 9.320.00

9.320.00

28.214.5) 28.214.")

.) 180.53

-3.1 RO.53

-).IM';3 -3.180.53

-87.14

-87.14 -308.06 -308.06 25.12 25.12

-370.0R -370.08 21-\0.63 280.63 280.63 2HO.63 1.000.00

1.000.00 107.25

!U7.25

1.837.2:;;

1.837.25

% %0 s/Crcd.

100.00 0.00 47.23 52,77

77.67 22.33 54.25 45.75 -90.87 190.87 -90.87 190,87 ·-l.59 104.59 -36.24 136.24 5,58 94.42

·II.S7

Ilt.57

56.13 43.87

:;6.13 4).87

100.00

0.00

27.91

72.09

45.93

54.07

%0 !O/eretJ. % RP s/O

0.00 0.00

52.77

100.00 22.33 0.00

45,75 H8.73

190.87 96.86

190.87 96.R6

104.59 100.00

136,24 100,00

94.42 100,00

111.57 100.00 43.87 100.00 ~3.87 100.00 0.00

n

.o

o

72,09 S830

5-1.07 88.36

(13)

Estat

de Situació del

Prc

ss

upost de Despeses 18/03

/

201

3

R C. Econ6m. C. Orf:!;o c:.Prog. Espec. Inicial

PARTIDA

N 2190001. 169 LOO

Mantcnlmcnl Mobrlmfl lJrba Forum

Total Económic 219: 1,00

Total Arl. 21: 63.205,00

N 220000Q 920. 4.000.00

Material d'Oticlna Ord,nari No [nvcnlanabk

N 2200100 .920 4.000.00

Pn::rnsa. Revistes i Allres Publ!caclOn~

N 2200200 920 2 500,00

Matcnallnformátic No II1\'cntariablc

Total Erollomic 220: 10.500.00

N 2210000 920 5 000.00

Encrgra E1cclnca

N 2210001. 165. (,1.384.00

Encrgm Eló.:tnca i'.ona ForulTI

N 2210002 .. 165. 1.00

Encrgm Ekclm:a Zona C3

N 2210100 920. 1,00

Suhmnistramcnl d'l\rgu<I

N 2210101 .161

Suhmnlstramcnt d'l\lgua Zona ¡:orunl

Tolal F.conómic 221 ;

N 2220000 920 Tclcfons

N 2220100 920.

COlllunlCaCl¡lnS Poslals

10000,00

76,386,00

11 000.00

750,00

:'\Iodilic. Ine.Roman. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.no

0,00

0,00 0.00

0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0.00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0.00

0,00

Actual

Re I~dl.+ ';'11 D

LOO

0,00 1.00 0,00 63.205.00 0,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00

2500.00 0,00 10.500,00

0.00

5000.00

0.00

61.384,00 0,00 LOO 0.00 LOO 0.00 10000.00 0.00 76,386,00 0,00 11,000,00 0.00

750.00 (l.OO

A tl

A Pendent

o

l'clI(!t-n!

0,00 0,00 0,00 0,00 36,422,20 0,00 3.634.99 0.00 443S.40 0.00

1 191,75

OJ)O 9.265.14 0,00 5296.27 0.00 75.M2.93 0.00 0.00 O.()O 0.00 0,00 2551.56 0.00 83.490.76 0,00

8 183.65 0,00

~17.29

0.00

pag

.:

:;

0.00 0,00 0,00 0,00 36.422.20 0,00 3634,99 0,00 44J~AO 0,00 191,75

0,00 9.265.14 0,00

5296.27

0,00 75642.93 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2 551.56 0,00 83,490,76 0,00

x

110.65 0.00 217.19 0.00

o

Penden!

0.00 0,00 0,00 0,00 36.422.20 0,00 3634.99 0,00 4.438,40 0.00 1191.75 0,00 9.265.14 0,00 5.296.27 0,00 75642.93 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

~ 551.56 t..

0,00 83.490.76 0,00 8 183.65 0,00 217.29

0.00

p

P Penden!

0.00 0,00 0,00 0,00 36.422,20 3,14t,42

3.634.99 160,00 4438.40 O.DO 191.75 0,00 9.265,14 160,00

5.296.27 0.00 75642.93 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 2 551.51í 224.91 ~JA90,76 224.91 8183.65 449.94

~ 17.19 0.00

Rr

I{t'integraments

0.00 0,00 0,00

0,00

33.280.78

0,00

3474.99 0,00

.:1 4.18.40 0,00

1.191.75 0,00

9.105.14 0,00

5 296.27 0.00 75.642.93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.J26.ó5 0,00

83.2()5.S:oi 0,00

7,733.71 0.00 217.29 0.00 Saldo Romanent 1.00 1.00 1.00 LOO 26,782,80 26.782.80 365Jl1 365.01 .43!L40 ·43R,..10

I.J08.~5

1 .108.25

1.234JUt L234,86

-296.27

·296.27

·14258.9.1 -1425¡:;.93 1.00 1,00 LOO 1.00 744fL44 7.448,44 ·7.104.7(, ·7.104.76

2.816J5

2 R 16. 3:-53~.71 532.71

% %0 s/Cred. %D s/Cred., % RP s/O

100.00 0.00 100,00 0,00 42.37 57,63 9,1 ) 90.87 ·10,96 110.96 52.33 47.67

t 1,76 88,24 -S,9J 105.93 -23,23 12.3.23 100.00 0,00 100,00 0,00 74,48 25.52 -9,30 109,30 25.60 74,40 71.03 28.97 0.00 0.00 0,00 0,00 57,63

91.37 90,87 95,60

110.96 100,00 47,67

100,00

88.24

9R.27

105.93

(14)

CONSORCI DEL BESOS

-

2012

ES

l

al

d

e Si

luació d

el

Pr

ess

upo

sl

de

De

s

pe

s

es

18 /

0

3 /

2013

R

,

c.

Econom. C. Org. c.Prog. Espec.

PARTIDA

N 2220300 920.

Scrvcis TclccomunlcaclOl1s lnformallqucs

N 2220500 .920

MIssatgcna

Total Economic 222 :

N 2240000 920. Primes d'¡\sseguranccs

Total Ecollomir 224 :

N 225000 I 920 TnoulS Estatales

N 2250200 .920

Tribut~ de les Entltals \.ocal5

Total EcolJómic 225 :

N 22Ó010Q. 920

Atcm:ions Protocolancs ] Rcprcscmati"cs

N 2260200 920.

Pubhcilal i Propag.anda

N 2260300 .920

PubhcaclOl1S en Dlam OficTa/s N 2260400 920

Dcspcscs Juridlqul,'s 1 ConlcnC10scs N 2269900 .. 920.

Allres Despcscs Divcrscs

N 226990\ 169

Altrcs l)Cspcs('~ DI\'cr$CS Zona Fórum N 221)9902 . 169

Altn.'s D\!sp\!ses Divcrscs Pare de léI

r,

lU

N 2269903. 162

[nicial

0.00

4.000,00 15.750.00 5.000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 1.00

3000.00

3000,00

75000.00

29644.00

5000.00

1.00

1,00

/l.lln:s Dc!'pcscs Dlvcrscs Pl1cumülicéI Zona Fórum

Modifico

Ine.Roman. 0,00 0.00

0.00

0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

0,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00

0,00 S 96L19

O,fIO

0.00

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 Actual

Re Pdt.+ ~ o

0.00

0,00

4000,00

0.00

15,750,00 0.00

5000,00

0.00

5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

I.no

0,00

) 000,00

0,00

J 000.00

OJ10

8096U 9 0.00

29.644.00 0.00

:' 000.00

0.00

1,00 0.00

1.00

0.00

A

o

A Pendent

o

('endenl

59.00

0,00

J 067.45

0,00

t 1.527,39

0,00

1.428,90

0.00

1.428.90

0.00

150.00

0.00

758,89 0,00

908.89 0.00 0,00 0.00

826,00

0,00

4237,24

0,00

46711.35 0.00

12.298.64

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.(10 O.DO

Pag.

:

6

59.00

0,00

3067,45

0.00

1 LS27.39 0,00

1.428.90

0,00

1,428.90 0.00 150.00 0.00 758.89 0.00 908,89 0.00 0,00 0.00 826.00 0.00

4237,24 (UlO

..t6.711.35

15A73.19 12 298.64 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

o

Pendent

59,00

0,00

3067.45 0,00

, 1527.39

0.00 1 42R,90 0,00 IA28,90 0,00 150,00 0,00 758,89 0.00 908.89 0,00

0,00

0.00

826.00 0.00

4237.24 0.00 31 231U6

0.00

12198.6..t

0.00

o

.n

o

n.no

P P Pendent

59.00

0,00

3.067.45 306,07 11.527.39 756.01 1.428.90 0,00 , .428.90 0.00

150.00

0,00 758.89 0.00 908,89 0,00 0,00 0,00 826,00 0,00 4237,14 447.70

31.238,16

2987.56

12298.64 2487.49

0,00

0.00

0.00 0,00

o,no

O.Uo

RJ>

Rrintcgramcnts 59.00

0,00

2 761.38

0.00

10.77US

0,00

1 42R.90 0,00

tA28.90 0.00

150.00

0.00

75R,R9 0,00

908,89

0,00

0.00

R26.00

0.00

.:; 7lN.54

(UJO

2R 250.60

o,un

9811.15

0,00

n.o

o

0.00

o.no

0.00

Saldo Romanent ·59,00 -59.00 932.55 93255

~,222,61

4.222.61

3571.10

3,571,10

3.571.10

-150,00 -ISO,DO -758,89 ~75R.89 -IJOR,R9 .908,S9 1.00 1,00

2 174.00

·1237,2< ~1.237.24

34249,lU 49713,03

173..t5.3(1

17345.3(1

5000,00

5000.00

1,00

1.00

LOO

% %Os/Crrd.

%0 sIC red. '16 RP s/O

0,00 0,00 23,31

76,69

26,81

73,19

71,42

28.58

71.42

28,58

0.00

0,00

0,00 0,00

0.00 0,00 100,00

O,DO 72.47 27,53 -41.24 141.24 42.30 57.70 58,51 41A9 100,00 0.00

100.00

0,00

IOO.DO

0.00

0,00

100,00 7ft,69

90.02

73.19

93,44

2S.58 100,00 28,58 100.00 0,00 100,00 0,00 100.00 0,00 100,00 0,00 0,00

27,53

100.00

141.24

89.4.1

38.5R

90,44

(15)

Estat

de

Situació

del Pressupo

s

t

de

Despeses 18/03

/

2013

R C. t:conOm. C. Org. c.Prog. Esper, PARTIDA

N 2270000 920 NCtCJ3 Seu del ConsoreE

Inicial

115.647,00

12975.00

N 227000 I 162 0,00

(¡estió Rccn[lIda Pncumi'llica Escomhrarles Fórum

N 2270100 169 1.00

Segurclat Pare de la Pau

N 2270101 920 500,00

Scgurdat Seu ConsoTCl

N 2270600 920 40000.00

Estudis í Asslslcncia Jurídica. InrOTlllat1\;" I J\hr

N 2270(,0 I .920 127.500.00

EstudlS 1 Trchalls Tecmes Plancjamcnt lJrbanísllc

N 2279901 162 413.934.00

Gcstió Rccolhdíl PncumatJca Zona Fórum

Total Económic 227 : 594.910.00

Total ATI. 22 : 818.193.00 N 2300000 912 350.00

DIctes deIs Mcmbrcs i Órgans de üov¡;rn

N 230 I 000. 920. 150,00 DIctes del Pcr~omtl Dlfcctiu

N 23020ÚO .920 1.00

Dictes del Personal No DirccllU

Total Eronomir 230 : 501.00

N 2310000 912

soo.no

Dcspcs~'s LOCOmOC¡0 deis Mcmbres ¡ 6rgan~ de Uovem

Modific. Ine.Roman. 0,00 5.961.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.250.00 0.00 0.00 0.00 123842,16 11,00 164.092.16 0.00

170.053.35

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0.00 0,00

0,00

0.00

Actual

Re Pdt.+ N J)

121.608.19 0,00 12975.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 500.00 0.00 80250.00 0.00

127.500.00 0.00 537.776.16 25.913.44

759.002.16

25.913,"''''

988.246.35 25.913A4

350.00 0.110

[50.00

0.00

1.110 0.011

501.00

0,00

500.00 11.00

A ,\ Pendent 64.073,23 0,00 12363,57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.54 0.00

106.1 13,39 0.00

25.777.50

0.00 353 651,20

1 152,90

498.203.20 1.152.90 668.897.51 1.152.90 0.00 0.00 0.00 0.00 (,-00 0.00 0,00 0,00 224.9R 0.1)0 [)

o

Pendent

64.073.23 15A73.19 12363,57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.54 0.00 106 113,39 42.356.31

25 777 .50

0.00

352498.30

0.00

"'97.050,30

42.356.31

(i(,7.744.61

57.S29.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0,00 224.9S 0.00

Pag.

:

7 o

o

Pendent

48.600.0",

0.00

12.363.57 0.00 0.00

0.00

297.54 0.00

63757.08 0.00 25.777.50 0.00 352.498,30 0.00 454.693.99 0,00 609.915.11 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.9R 0.00 p

P Pendent

48.600.04 5.922.75 12.363.57 0.00 0.<)0 0.00 0.00 0.00 297,54 0.00 63757,08 8_950,87 25.777.50 I 149.50

352.498.30

57978.88

454.693,99

68.079.25

609.915.11

75.142.92

0.00

0.00 0.00 0.011 0.00

0.00 0,00

224.9S

0.00

RI' Rcintegramellls 42.677.29 0.00 12363.57 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

297,54

0.00

54.806.21 0.00

24 h28.00

0.00

294519.42 0.00

386.614.74

0,00 534.772,19 0,00 0.00 0.00 0,00

0.00

0,00

0.00

0,011

0.00

22-1.CJS

lUlO

Saldo % %0 s/Cred.

Romanent %D s/end. % RP slO

57.534.% 47,31 39.%

73.008.15 52.69 87.81

611.-'3 4,71 95.29

61 1.43 95.29 100.00

0.00 0.00 1.00

1.00

202.46

202.-'6

·25 S63.39

16492.92

10 1. 722.50 101.72250

158.211.52

185.277.86

234.885.52

304.308.17

293A35 • .$O 37R.331.24

3;0.00

350.00 150.DO

150.00

¡

.

oo

1.00 501,00 501.00

275.02

0.00 0.00 100.00 0.00 40.49 59.51 ·32.23 132.23 79.78 20,22 29.42 65.55 30.95 65,49 29.69 67.57 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00

loo,no

0,00 55,00 45.00

0.00 0.00 0.00 0.00 59.51

100.00

79.45

S5.96

20.22

95.54

65.55 83.55

59.91 S5,03

(11 .72 R7,6R

(16)

CONSORCl DEL BESOS - 2012

Esta!

d

e Situació

del Pre

ss

upo

st de

Despeses

18/03/2013

R C. ECOIlOm. C. Ore. c.Prog. Elopec. Inicial

PARTIDA

N 23 J 1000. 920 250.00

Dcspe~cs de Locomncló del Personal Dm:ctlu

N 2312000. 920. 250.00

D\.':spcscs de LocornocLo del Personal No [)rrcctm

Total [conómic 231 : 1.000,00

N 2330000 .920. 2.000.00

AlIres IndcmmlzaClOtlS

Total [conómic 233 : 2.000.00

Total Arlo 23: 3501.00

N 2400QnO .. 920. [ 500.00 Dcspcscs d'EdiclÓ r J)istnhució de PubhcacHll1s

Total Economic 240 : 1.500.00

Total Arl. 24 : 1300.00

N 2500000 17\ 135.729.00

Trchalls ¡{calllzats per Pares 1 Jardms Zona hirum

N 250000 l. 920.

Trchalls RcalltzalS per J'lMI

N 2509900. 920

Trd)alls Rcalilzals pcr AlIfes AAPP

Total Econümic 2::;0 :

Tot:1I Arl. 25 :

4.000.00

1.00

139.730.00

.\lodific.

Inc.l{oman.

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actual

Re Pdt.+ i\: o

250.00

0.00

250.00

0.00

1.000.00

0.00

2000.00 0.00

2.000.00

0.00

3.501.00

0.00

1 500.00

0.00

1.500.00

0.00

1.500.00

0.00

135729.00

0.00

.¡ 000.00

0.00

1.00

0.00

139.730.00

0.00

139.730.00

0.00

A

A Pendent

204,54

0.00 240.56

0.00

670.08

0.00 6,351.25 0.00 6.351,25 0.00 7.021.33 0.00 0.00 0.00

0.00

137329,24 0.00

] 374.90

0.00

140.704.14

0.00

140.704.14

11,00

o

Penden!

204.54

0.00

240.56

0.00

670.08

0.00 6.351.25 0.00 6.351.25 0.00 7.021.33 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

137.329.24

450.00

3374.90

0.00 0.00 0.00 140.704.14 450.00 140.704.14 450.00

Pag.: 8

o

O Penden!

204.54

0.00

240.56

0.00 670.08 0.00 6.351.25 0.00 6.351,25 0.00 7.021.33 0.00 0.00 0.00

0.00

! 36 R79.2-1 0.00

3374.90 0.00

O.DO

0.00

1·10.254.14 0.00

1"0.25-1.14 0.00

l' P Pendenl

204.54 0.00

240.56

0.00

670.08

0.00 6351.25 0.00 ti.35t.25 0.00 7.021.33

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.879.24

34.79-1.93 3.374.90

0.00

140.254.14 34.794.93 140.254.14 ].,(794.93 RI' Hcintegramcnts 204.54 0.00 240,56 0.00 670.08

0.00

6.351.25

0.00 6.351.25 0.00 7.02t.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

[ 01.0R4.31 0.00 3374.90 0.00 0.00 0.00 IOSAS9.21 0.00 105,459,21 0.00 Saldo l{omancnt 45.46 45.46 9.44 9.-14 329.92 329.92

·4 351.2:' ·4351.25

-4.351.25

-3520.33

1 500.00

1.500.00

1500.00

1.500.00

-1.600.24

-1150.24 625.10 625.10 1.00 1.00 -974.14 -524.14 -974.14 -524.14

% %0 s/Crcd.

%0 s/Cred. % RI' stO

18.18 81.82

81.82 100.00

3.78

96.22

32,99

67.01

-217.56

317.56

-217,56

317,56

-10055

20055

100.00

0.00

tOO.OO 0.00

100.00

0.00

-1.18 101.18

15.63

84.37

100.00 0.00 -0.70 100.70 -0,70 100.70 96,22 100.00 67.01 100.00

3 [7.56

100.00 317.56 100.00 200.55 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,85 74.58

R07

100.00 0.00 0.00

100.3R

75.19

100.3M 7S.19

(17)

CONSORCI

DEL

BESOS - 2012

ESlal

de

Siluació

del Pressupost de Despeses

¡

8/03/20 13

R C. Econom, C. Org. c.Prog. Espec.

PARTIDA

N 2700000. 920.

Compcnsacló Esccnan "m" Dlslncllma

Total Económic 270:

Total Art. 27 ;

Total Cap. 2 :

N 3100000 [53

Inlcrcssos I'réstec Pi.sos La Catalana N 3100100 .. 934

11ltcrcssos CrcdHs de Prestees en €

Tofal Economic310:

Total Art. 31 :

N 3520000 934. lntcrcssos de Demora

N 3590000 .934. Altn:s Dcspescs FmancL'rcs

Total Ecouomic 359 :

Total Art. 35 :

rotal Cap. 3 :

Inicial

186.000.00

1.212.131,00

19.000.00

1.00

19.001.00

t9.001.00

LOO t.OO 1.00 1.00 2.00 t 9.003.00 Modific. IlIe.Roman. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.053.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 11.00 0.00 Actual Re Pdt.+ N o

186000.00 0.00 186.000.00 0.00 186.000.00 0.00 1.382.184,35 25.913,4~ 19000.00 0.00 1.00 0.00 19.001,00 0.00 19.001.00 0.00 LOO

0.00

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0,00 19.003.00 0.00 A A Pendent 184.920.00 0.00 184.920.00 0.00 184.920.00 0.00 1.041.490.58 1.152.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

o.on

II

o

Pendent

184920.00

0.00

184.920.00

0.00

184.920,00

0.00

1 .O~0.337,68

58.27950

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág.: 9

o

Pendenf

184.920.00 0.00 184.920.00 0.00 184.920.00 0.00 982.058.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 P P Pendent 184920.00 0.00 184.920.00 0.00 184.920.00 0.00 982.058,18 113.079.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 RP Rcintcgramcnts

184.920.00

0,00 184.920.00 0.00 184.920,00 0.00 868.978.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S:lIdo

Romanent

1.080.00 1.080.00 1.080.00 1.080.00 1.080.00 1.080.00 3t'-780.33 400.126.17 J9000.0{) 19000.00 1.00 1.00

19.001

,

on

19.001,00 19.001.00 19.001.00 LOO [.00 t.OO t.OO 1.00 1.00 1.00 1.110

2,00

2.00

19.003.00 19.003.00

% %0 s/Crcd. %1> s/Crcd.: % RP slO

0.58 99.42 0,58 99,42 0.58 99.42 22,77 75.27 100.00 0.00 100.00 0.00 tOO.OO 0.00 100.00 0.110 100.00 0.00 100.00 0.011 100.00 0.00 100.00

n,no

loo,nn

0.00 100.00 0.00 99.42 100.00

99.42 100.00 99.42 100.00 71,05 88.49

0,00

0.00

(18)

CONSORC

'

DEL BESOS

-

2012

Estat de

S

itu

ac

i

ó

d

e

l

P

ress

upo

st

d

e

D

e

speses 18/03

/2

01

3

R C. E('onom.e. ()r~. c.Prog. Espec. Inicial

PARTIDA

N 44900()O 943 1.00

AportaclOns a Soclclals Mcrcanlils de ¡'Ens Local

N 449000 I 943 1,00

Aportaclons a Barcelona RegIOnal ConvCIlI"

N 4490002 94]. LOO

Altrcs ApNtacions a Socictats i\Jllnlamcnt Barcc]oo

Tolal Erollomic 449 : 3,00

Total Art. 44 : 3.00

N 46 [0000 943 1,00

Aportacions a la Dlputacló de Barcelona

Tular Lronomir 461 : 1.00

N 4620000 943. 250.091,00

Alires Transfcn.'ncics a l'AtUlltamcllt de Barcc!ona

N 4620001 .943 171.774.00 Allrcs Transktcnclcs a \'AjUl1tJlllCnt de San! Adná

Total EconÓlIlir 462 : 421.865,00

N 467()OOO 943 4.123.00

AportaclOns al Consorcl lnlcrUllivcrsrtan del Lk:v

Total Eronúmic 4(¡7: ·U23.00

Total Ar!. 46 : 425.9X9.00

N 4790002 943 1.00

J\port<lCIIlIlS a Dl51riclima. S A Emprl.'sa ('0I1CCSSIOO

l\lodific. loc.Roman.

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1.00 0.00

0.00 0.00

0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 0,00

0.00 0.00

Actual

Re Pdt.+ j'\ D

1.00

0.00

1.00

0.00

\.00

0.00

3,00 0,00 3.00 0.00 1.00 0.00

1.00 0.00

250091.00 0.00

171,774,00

0.00

421.865.00 0,00

4 123.00 0.00

4.J13.00

0.00

H'.989,00 0.00

1.00

0.00

A

A Pcndenr

0.00

0,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

0,00

0.00

250091.00

0.00

167.1(,0.37

0.00

-117.251,37

0,00

4-123.00

0.00

4,123.00

0.00 -12 t .374.37

0,00 0.00

0,00

1)

D Pendent

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 lUlO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 250091.00 0.00

167160.37

0.00

417.251.37 11.00

.¡ In.oo

0.00

4.123.00 0.011

421.374.37

0.00

Pág

.:

1

0 o

o Prlldent

0.00 0.00

0.00 0,00 0,00 0,00

0.00

0.00 0.00

250.091.00

0.00

1f,7160.37 O.()O

~17.25L37

0.00

.¡ 123.00

0.00

-1.123.00 0,00 H1.374.37

0.00

0.00

P

P Pcndcnt

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.110

0.00

0,00

0,00 0,00

0.00

0.00

0,00 0.00

250091.00

0.00

167.160.37

417.251,37

167.160.37 4-12.1.00 0.00

4.123,00 0,00 42t.J74.J7

\67.160,37

0.00 O.UO

RP

Rrintceramcnts

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

250091.00

0.00 0.00

0.00

2.50.091.00

0.00

-Iln.oo O.DO

4.t23.00

0.00

254.21-1.00 0.00

0.00

0,00

Saldo

Romanenl

1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 3,00 3.00

3.00 3,00 1.00

1.00

LOO LOO

0.00 0.00 4,613.63

4.613.63

4.6tJ.63

4.6lJ.6J

0.00

O.DO

0,00 0,00 -1.(114,(,]

4.6t4,63

1.00

% %OsICrcd.

%D s/Crt'd. % RP $0/0

100.00 0.00 100.00 0.00

100.00 0.00 tOO.OO 0.00

tOO,oo

0,00 100.00 0.00

tOO.OO

0.00

0.011

100.00

2.69

97.31

1.09 98,9t

0.00

100.110

0.00 tOO.OO 1.08 98,92 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

100.00

97.3 1

0.00

98.91 59.94

100.00

100.00

toO,OO

tOO.OO

98.92

(IO.J3

0.00

(19)

CONSORC} DEL BESOS - 2012

ES

l

al de 5i

luació

del Pressuposl de Despeses

18 /03

/

2013

R C. Econi'lm. C. Org. c.Prog. Esper.

PARTIDA

Total Ecollomic 479 :

Total Arl. 47 :

Total Cap." :

N 6220000. 920.

EddicIs. Obres Primera [nslal·lactó

Total [conumie 622:

N 6230000 920.

Maqu1Il:Jna. [nstal (ac](l!1s i Utdlatgc

N 6230001 .920

Plaques FOloyolLaiqucs Edilici Besos

N 6240000. 920 Mlliam: de Transport

Total Economic 624 :

N /\250000 .920

Motuhan N 6250001 920.

EqLllpS d'Qficma

Total Ecollomic 625:

N 626(1000 <)20

EqUl]1 pcr ti. Prnccssos d'[nfClTl11aCtÓ

Inicial

1.00

1,00

~2S.993,OO

LOO

1,00

1.00

2,00

1.00

3000.00

3.000.00

(,.000.00

5 nOO,DO

!\1otlific. IlIe.Roman.

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

0.00

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

o.no

Arrual Re Pdt.+ N D

1.00 0,00

~2S.993,OO 0,00 LOO 0.00 1.00 0,00 1.00 0.00

L

OO

0,00

2.00 0,00 1.00 0.00 1.00 0,00 3000,DO 0.00 3000.00 0.00 6.000.00 0,00 5000.00

0.00

A

A Pcndcnt

0,00 0,00

421.374,37

0,00

0.00

0,00 0,00

0.00

0,00

0.00

0,00 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

1 880,00

0.00 0.00

0.00 1.880.00 0,00 2 20M.2) CUlO

n

o

Pcndcnt

0.00 0,00

0,00 0,00

~21.37V7

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

{l.00

0.00

0,00

0.00

0,00 0,00

1 SRO.OO 0.00 0.00 0.00 I.S80.00 0.00 2201U5

0.00

Pág

.:

II

o

Pcndcnt

0,00 0,00 0,00 0,00 "'21.374.37 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

1 3RO.OO

0.00

0.00 0.00

1.880.00 0.00

2208.25

0.00

P

P Pendenl

0,00 0,00 0.00 0,00 421.374.37 167.160,37 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

0.00 0.00 0,00 11,00 !.SRO.OO (l.OO 0.00 0.00 1.880,00 0,00

.2 20S.25

0,00

RP

Rcintcgrarncnts

0,00 0,00

25 .... 21 .... 00

0.00

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 11,011 0.00

0.00 0,00 0,00 1880.011 0.00 0.00 0.00

!.S80.00 0,00 2l0R.:!)

n.oo

Saldo Romanenl 1.00 1.00 1,00

1,00

4.618,(i3 ~.618,63 1,011 1,00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00

LOO

2.00 2,00 1.00 1.00 1.00 1,00 11211,011 I 120.00

3.000.00

3000.00

.... 120.00 4.120.00

2791.75

.2 7lJ1.75

% %0 s/Crcd. %D s/Crcd. % Rll _slO

100,00 0,00 0,00 0,00

1,08 98,92

98,92 60,33

100,00 11.00 0.00 0.00

100,00 0,00 0,00 0,00

100.00 0.00

0,00 0.00

100.00 0.00

0.00 0.00

100,00 0,00

0,00 0,00

100.00 0,00

0.00 0.00

too,oo

0,00 0,00

37.33 62.67 1110.00 0.00 68.67 31.33

55.84

~4.17

0,00

62./\7 100.00

0.00

31,33 {OO,OO

44.17

100.00

(20)

CONSORC! DEL BESOS - 2012

Estat de Situació de

l

Pressupost de Despeses

18 /

03/20 I 3

R C. Econiim.~. Org. c.Prog. Espec.

rARTIIlA

Total Art. 62 : N 6410000. 920

J)¡;SPCSCS en AplicaclOns Inft1rmallqucs

Total Econóntic 641 :

Total Art. 64 :

N 6500001. 155.

Urbamlzacló Gran Vía N 6500002. 155.

Infraestructurcs i Ohres Riu Besos

N 6500003 .155

Urhanitzacto Via Trajana

N 6500004 155

Urbanització Sant Raimnn de Pcnyafort

N 6500005 155

Vian Cnnsorcl del Besos

N 6500006 .. 155.

UrhanltZllCló Polígon Monlsolis

N 6500007. 155

Rcdaccló ProJcctes Urbanistics

N 6500üOR .155

In\'l.:rSlOns en Infraestructura al C3

N 6500009. 155

Projecte de Reparcd.laclO dd Sector C4

N 6500010 155.

ProJccte de 1 Jrhall1tzaclCl Zona verde e2 r C3

Inicial 5.000.00 11.004.00 3000.00 3.000.00 3.000.00 78328,00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 Modific. Ine.Roman. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74202.95

49,201,07

0.00

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 94333.87 0.00 0.00

Actual Re Pdt.+ N n

5.000.00

0.00

11.004.00

0.00

) 000.00

0.00

3.000.00

0.00 3.000.00 0.00 201.732,02 0.00 1.00 0,00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1,00 0.00 1.00 0,00 1.00 0.00

94,334.87 0.00

1.00

0,00

A A Pendent

2.208.25 0.00 4.088.25 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.731.27 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0.00

0.00 0,00

0.00

o

.

no

0.00

X 950,10 0.00 0.00

o.no

D

n

Penden!

2.208.25 0.00 4.088.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201. 73 1.27 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

0.00

0.00 0.00 0.00 S 950.10

I 130.00

0.00

Pag

,:

12 o

O Pendent 2.208,25 0.00 4.088.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.731.27 0,00

0.00

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7820,10

0.00

0,00

r

P Pendent

2.208.25 0.00 4.088.25 0.00 0.00 0.00 0.011 0.00 0.00 0.00

201 731.27 63.R03.38

0,00

0.00 0.00 0.00 O,DO 0.00 0,00 0.00

0.00

0,00

0.00 0,00 0.00 7820.10 0.00 0,00 0.00 Rr Rcintcgramcnts

2.208.25

0.00

4.088.25

0.00

0.00 0.00

0.00

137.927.89

0.00

o,no

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

OJlO

7820,10 0.00 0,00 0.00

Saldo % %0 s/en'd.

Romanent %0 sIC red. % RI' s/O 2.791.75 55,84 44.17

2.791.75 44.17 100,00

6.915.75 62.85 37.15 6.915,75 37.15 100,00

3 000.00 100.00 0.00

3 000.00 O.DO 0,00

3.000.00 100.00 0.00

3.000.00 0.00 0.00

3.000.00 100.00 0.00

3.000.00 0.00 0.00

0,75 0.00 100.00

0.75 100.00 ó8.37

1.00 100.00 0.00

1.00 0.00 0.00

1.00 100.00 0.00

1.00 0.00 0.00

1.00 100.00 0.00

1.00 0.00 0.110

1.00 100.00 0.00

1.00 LOO 1.00 1.00 ¡,(lO LOO 1.00

S5384.77

86514.77 1,00

1.00

0.00

100.00

0.00

100.00 O,DO

IOO.üO

0.00

90.S 1 9,49

100.00 0.00

0.00

0.00 0.011 0.00 0.00

0.00

0.00 8.29 100.00

0.00 0.00

(21)

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

1 8/03/2013

R C. Econilm.C. Org. c.Prog. Espcc.

rARTIIlA

N 6500011 .155

ProJcctc Panlallcs dc ConICnCH) C4

N 6509900 155

Alifes Ohres i ConstrucClOns

Total Art. 65 :

N 6820000 .920

Edifícis i Alifes ConstruccJOns PatTllllomals

N 6820001 153

PISOS dd Barn de La Catalana

Total Económic 682 :

Total Art. 68 :

Total Cap. 6;

N 7401000 943 AportaclOllS a 13IMSA

Tolal Ecollomic 740 :

Total Art. 7-1 :

N 7700000 .. 920.

Inicial L110 70000,00 148338,00 148338,00 LOO

415 950.00

415.951.00 415.951.00 578.293.00 1.(JO LOO 1,011

1.00 Transtercncies dc CapItal Juntes de Compensaclll

Total E('()lHlmir 770 : 1.00

:\lotlific. loe.Roman.

0,00 4492355,19

0,00

74.202.95 4.635.890.13

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 74.202.95

4.635.890,13

0,00

Actual

Re Pdt.+ N D

4.492356,19 0,00

70000,00

0,00

4,858.431,08

0,00

4.858.431,08

0,00

LOO

0,00

415950,00

415.951.00 415.950.00 415.951.00 415.950.00 5,288.386,08 415.950,00 1,00 0,00 LOO 0,00 1,00 0,00 LOO 0,00 1.00 0,00 A A Pcndcot

0.00 0,00 0,00 0,00 210,681,37 0,00 210.681.37 0,00 0,00 0,00 69668,71 0,00 69.668.71

0,00

69.668.71

0,00

284.43833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

0.00

0,00 0,00

D

o

Pendent

0,00

0.00

0,00

210.681.37

Ll30,OO

210,68137

1.130,00

0,00 0,00

69668,7J

0,00 69.668.71

0,00

69.668.71 0,00 284.438,33 Ll30,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0.00

O.flf) 0,00

Pág,

: 1

3 o

o

Pendent

0,00 0,00 0,00 0,00 209.551.37 0,00 209.551,37 0,00 0.00 0,00

69668.71 0,00

69.668.71

0,00 69.668.71 0,00 283,308,33 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (LOO 0.00 O,DO 0,00 l'

r

Penden!

0,00

0.00

0,00

209.551.37

63,803,38

209.551,37

63.803,38

0,00

69.668.71

0.00

69.668.71

0,00

69.668.71

0,00

283.308,33

63,80338

{l.OO

000

0,00

11,00

0.00

0,00

RP

Rcintcgramcnts

0.00 0,00

0,00

n,no

145.747.99 0,00 145.747.99 0,00

0,00

69.661Ul

0,00

69.668,71

0,00

69,668,71

0,00

219.504.95

0,00

0,00 0.00

0,00

0,00 0,00

o.no

0.00

0,00

11.00

Saldo

Romanent

4.492.356.19 4492.356.19

70.000,00

70000,00

4,647,749,71

4.648.879.71

4.647.749.71

4.648.879.71

l.00

1,00

·69661UJ 346.281.29

-69,667,71

346,282,29

-69.667,71 346.282.29

4.587.997.75

5.005.077 ,75

1.00

L

O

1,00

LOO

1.00

1,00

1.00 1.00

%

%0 s/Cred.

100,00

0,00 100,00 0,00 95,66 4,34 95.66 4,34 100.00 0,00 ·16,75

16.75

-16,75 16,75 .16.75 16,75 86.76 5,38

100.00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100.00 0.00 %0 s/Crcd.

% RP s/O 0,00 0,00 0,00 0,00 4,31 69.55 4.31 69.55

0,00 0,00 16,75 100,00 16,75 100,00 16.75 100,00 5.36 77,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00