CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
FORMATO DE INFORME FINANCIERO
INFORME DE FINANCIERO
PERIODO DE INFORME:
01 DE ENERO AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2012
PRESUPUESTO CODIFICADO:
$4'016.321,08
PRESUPUESTO GASTO
OPERATIVO:
$3'459.092,34
PRESUPUESTO GASTO DE
INVERSION
$657.228,74
DETALLE DE EJECUCIÓN GASTO OPERATIVO (PROGRAMA 20)
PARTID
A CONCEPTO CODIFICADO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
% COMPRO METIDO % DEVENG ADO 53.01.01 AGUA POTABLE 45.598,76 - 37.361,79 37.361,79 81,94% 81,94% 53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA 445.150,70 - 437.668,45 436.660,65 98,32% 98,09% 53.01.05 TELECOMUNICACIONES 69.003,52 - 64.468,60 63.793,24 93,43% 92,45% 53.01.06 CORREOS 37.248,91 - 35.422,96 35.316,76 95,10% 94,81% 53,02,01 TRANSPORTE DE PERSONAL 61.998,00 - 61.977,50 61.977,50 99,97% 99,97% 53,02,2 FLETES Y MANIOBRAS 64.500,00 - 64.355,00 64.285,00 99,78% 99,67% 53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y
PUBLICACIÓN
50.026,61 340,69 48.368,08 47.530,76 96,68% 95,01% 53,02,06 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES 757,14 - 711,00 711,00 93,91% 93,91% 53.02.09 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 129.818,16 - 129.818,16 129.818,16 100,00% 100,00% 53,02,21 SERVICIOS EVENTUALES SIN RELACIÓN DE
DEPENDENCIA
664.474,92 - 664.056,01 659.871,04 99,94% 99,31% 53.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 801.772,89 2.473,69 799.299,20 798.019,20 99,69% 99,53% 53.03.01 PASAJE AL INTERIOR 43.886,64 - 42.968,16 41.388,62 97,91% 94,31% 53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 60.560,43 - 59.635,08 59.114,56 98,47% 97,61% 53.04.02 EDIFICIO LOCALES Y RESIDENCIAS 84.953,23 - 77.361,46 76.865,46 91,06% 90,48%
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53.04.03 MOBILIARIO 14.023,00 - 13.595,00 13.595,00 96,95% 96,95% 53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 113.123,23 150,00 110.083,16 109.933,16 97,31% 97,18% 53.04.05 VEHÍCULOS 41.399,10 1.262,44 38.205,76 31.860,28 92,29% 76,96% 53.05.02 EDIFICIO LOCALES Y RESIDENCIAS 89.507,48 - 84.303,16 83.979,16 94,19% 93,82% 53,06,03 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 8.906,75 - 8.906,75 8.906,75 100,00% 100,00% 53,07,04 MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPOS Y
SISTEMAS INFORMÁTICOS 10.208,33 123,40 9.998,53 9.158,53 97,94% 89,72% 53.08.03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 31.476,13 - 30.917,56 30.917,56 98,23% 98,23% 53.08.04 MATERIALES OFICINA 275.178,99 1.308,45 271.534,72 265.618,56 98,68% 96,53% 53,08,05 MATERIALES DE ASEO 1.961,97 - 1.961,97 1.961,97 100,00% 100,00% 53,08,07 MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN 20.000,00 21,50 19.848,72 13.215,72 99,24% 66,08% 53.08.09 MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.150,26 - 4.150,26 4.150,26 100,00% 100,00% 53.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICOS PLOMERÍA Y CARPINTERÍA 36.281,62 100,00 35.599,13 34.634,13 98,12% 95,46% 53,08,13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 89.476,44 - 88.181,33 82.653,33 98,55% 92,37% 53.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 10.149,52 - 10.149,52 10.149,52 100,00% 100,00%
57,01,02 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES 10.000,00 9.534,24 9.534,24 95,34% 95,34% 99,01,02 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GTOS. BIENES Y SERVICIOS 43.499,61 - 43.347,03 43.347,03 99,65% 99,65% TOTAL GASTO CORRIENTE 3.359.092,34 5.780,17 3.303.788,29 3.266.328,94 98,35% 97,24%
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DETALLE DE EJECUCIÓN GASTO INVERSIÓN (PROYECTO 320 ALICUOTAS BANCO CENTRAL EX MUSEO
ANTROPOLOGICO)
PARTIDA CONCEPTO CODIFICADO CERTIFI
CADO COMPROME TIDO DEVENGAD O % COMPRO METIDO % DEVENG ADO 73,04,02 EDIFICIO LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO 64.145,76 - 64.145,76 64.145,76 100% 100% 84,02,02 EDIFICIO LOCALES Y RESIDENCIAS 306.334,29 306.334,29 306.334,29 100% 100,00% 84,01,03 MOBILIARIOS 5.554,00 5.554,00 5.554,00 100% 100,00% TOTAL GASTOS 657.228,74 - 657.228,74 657.228,74 100% 100%
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DESCRIPCION CODIFICADO COMPROMETID O DEVENGADO SALDO POR COMPROMETE R SALDO POR DEVENGAR % COMPRO MISO % DEVENGAD O 1 Recursos Fiscales 4.010.767,08 3.955.463,03 3.918.003,68 55.304,05 92.763,40 98,63% 97,69% 2 Recursos Fiscales generados por las Instituciones 5.554,00 5.554,00 5.554,00 - - 100,00% 100,00% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - - - - - TOTAL 4.016.321,08 3.961.017,03 3.923.557,68 55.304,05 92.763,40 98,62% 97,69%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
1. Nivel de Ejecución Presupuestaria Para Compromiso
TOTAL COMPROMETIDO
3.961.017,03
98,62%
PRESUPUESTO CODIFICADO
4.016.321,08
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2. Nivel de Ejecución Presupuestaria para Devengado
TOTAL DEVENGADO
3.923.557,68
97,69%
PRESUPUESTO CODIFICADO
4.016.321,08
3. Nivel de Ejecución Presupuestaria Devengado + Anticipado
TOTAL DEVENGADO+ TOTAL
ANTICIPADO
3.923.557,68
97,69%
PRESUPUESTO CODIFICADO
4.016.321,08
4. Nivel de Ejecución según la planificación.
TOTAL DEVENGADO
3.923.557,68
97,69%
PROGRAMACION FINANCIERA CONFORME
MATRIZ POA
4.016.321,08
5.
EFECTIVIDAD EN GENERACION Y RECEPCION DE INGRESOS
Ingresos Efectivos
Ingresos Estimados
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN
Al Distrito Guayas le fue asignado para su ejecución el valor de 1’462.054.00 para los gastos corrientes del
ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 26 de Diciembre del 2012, sobrellevando los
siguientes cambios durante el ejercicio económico mencionado:
En Abril del 2012 el Distrito Guayas sufrió un recorte en su presupuesto de $ 130.000,00 para ser asignados
al distrito de Santa Elena, pese a que en el POA de este año el Distrito Guayas no considero esos gastos, ya
que el Distrito de Santa Elena para el año 2012 presento su POA directamente a la Dirección Nacional
Financiera, no a esta Dirección Provincial.
El 12 de Julio del 2012 la Dirección Nacional Financiera nos realiza una transferencia de $ 967.006,71, para
la cancelación de señores Jueces y Conjueces Temporales por sus servicios prestados en los distintos
Juzgados de la provincia del Guayas.
El 28 de Agosto del 2012 la Dirección Nacional Financiera nos realizó una transferencia de $ 238.198,35
para cubrir gastos corrientes para el último cuatrimestre del año 2012
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El 10 de Noviembre la Dirección Nacional Financiera nos realizó una transferencia de $ 366.826,64 para la
cancelación de señores Jueces y Conjueces Temporales por sus servicios prestados en los distintos Juzgados
de la provincia del Guayas.
El 10 de Noviembre la Dirección Nacional Financiera nos realizó una transferencia de $ 5.554,00 para la
adquisición de escaleras metálicas para los archivos de la Corte Provincial del Guayas.
El 30 de Noviembre la Dirección Nacional Financiera nos realizó una transferencia de $ 40.000,00 para el
arriendo del local 19k del Centro Comercial Albán Borja para la ubicación de los casilleros de la Corte
Provincial del Guayas.
El 12 de Diciembre la Dirección Nacional Financiera nos realizó una transferencia de $ 281.194,69 para
cumplir con la cancelación del “Pago del justo precio de la expropiación del Inmueble ubicado en las calles
Vélez e/Pedro Moncayo y Quito, perteneciente a Panificadora Rey Pan de propiedad Familia Hebze,
dispuesto por sentencia de autoridad judicial competente.
El Distrito Guayas realizó 29 modificaciones presupuestarias entre Intra 1, Intra 2, Inter, y ampliación, de
igual manera para ejecutar el presupuesto se han realizado durante el ejercicio 2012 19 reprogramaciones.
Con este recorte presupuestario; y, los incrementos realizados durante el segundo semestre del 2012, el
Distrito Guayas tuvo el siguiente movimiento:
Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 26 de diciembre del 2012 se ha devengado
el valor de $ 3.923.557,68, el cual representa el 97,69% del presupuesto asignado.
Del total devengado al 26 de diciembre del 2012, podemos indicar que el 83,25% ($ 3.266.328,94)
corresponde a los grupos 53.00.00, Bienes y Servicios de Consumo, 57.00.00 Otros Gastos
Corrientes y 99.00.00 Otros Pasivos, y el 16,75% (657.228,74) corresponde a los grupos 73.00.00
Bienes y Servicios para Inversión y 84.00.00 bienes de larga duración.
En los grupo 53.00.00 Bienes y Servicios de Consumo, 57.00.00 Otros Gastos Corrientes y 99.00.00
Otros Pasivos, podemos destacar lo siguiente:
o Contratos de servicios para aseo y limpieza de los edificios de Corte Provincial, Dirección
Provincial, Edificio Función Judicial (Ex Museo Antropológico);
o Servicios de mantenimiento de los ascensores de los edificios Corte Provincial, Dirección
Provincial y Función Judicial (Ex Museo Antropológico);
o Compra por subasta en portal de Compras Públicas de tóneres para las Dependencias del
Distrito Guayas, contrato de caratulas;
o Convenio con la Empresa de Hidrocarburos, Correos del Ecuador, compra de repuestos y
accesorios para arreglos varios de las distintas dependencias del Distrito.
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o Pagos de servicios básicos de los distintos Juzgados del Distrito Guayas (Energía Eléctrica,
CNT, Agua Potable).
o La partida 53.02.99 Otros Servicios Generales tuvo un incremento significativo, ya que con
los valores asignados por la Matriz, se pudieron cumplir compromisos de pagos a los
Conjueces y Jueces Temporales por el encargo de los distintos Juzgados de la Corte
Provincial del Guayas, los cuales estaban retrasados desde el mes de Abril del 2012.
o El distrito firmo contrato re-cidpg-001-2012, por "la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de acuerdo al plan de
mantenimiento que da el fabricante para cada modelo y precautelar el normal
funcionamiento de los vehículos de la Dirección Del Consejo De La Judicatura - Guayas "
con la empresa Poliautos Accesorios s.a. (Multijairos).
o Pago de arriendo del local 19K en el Centro Comercial Albán Borja para la Instalación de los
Casilleros Judiciales de la Corte Provincial del Guayas.
En lo referente al grupo 84.00.00 Bienes de Larga duración, se comprometió y se devengo el 100%,
quedando canceladas en su totalidad las alícuotas por dividendos para la adquisición del Edificio Ex
Museo Antropológico del Banco Central ahora denominado Función Judicial.
Se realizó el pago de $281,194,69 para cumplir con el pago del justo precio de la expropiación del
inmueble ubicado en las calles Vélez e/ Pedro Moncayo y Quito, perteneciente a Panificadora Rey
Pan de propiedad Familia Habze, dispuesto por sentencia de autoridad judicial competente.
Se realizó el pago de $64.145,76 por concepto de alícuotas del centro comercial Albán Borja, lugar
donde se trasladaron las dependencias Judiciales de la Corte Provincial del Guayas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con lo asignado por la Dirección Nacional Financiera durante el Ejercicio Económico comprendido entre el 1
de Enero al 26 de Diciembre del 2012, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas ha
logrado cancelar el 97.69% de los compromisos efectuados, quedando aún muchos trabajos por realizar
principalmente en las dependencias cantonales, de igual manera con el incremento de las Unidades
Judiciales, esta Dirección Provincial necesitará para el Ejercicio Económico del 2013 muchos más recursos,
ya que si bien es ciertos las nuevas instalaciones generan menos costos en los rubros de reparaciones pero
se incrementan los rubros de Útiles de Oficina, Servicios Básicos, Mantenimientos (Edificios, Computadoras,
Vehículos), Arriendos (principalmente con las dependencias donde se encuentran ubicados los distintos
Juzgados de la Corte Provincial, Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, Unidad de
Contravenciones, Unidad de Familia 4), así como en los pagos a los Jueces y Conjueces de la Corte
Provincial del Guayas, por los distintos encargos realizados, siendo este nuestro rubro más representativo.
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Cabe indicar que el presupuesto por devengar al 26 de Diciembre del 2012 (el 2.31% del presupuesto total
asignado), corresponde a pagos que no pudieron ser procesados, ya que el sistema e-Sigef presento
inconvenientes los últimos días.
GRÁFICOS
PARTID A CONCEPTO CODIFICAD O CERTIFI CADO COMPROME TIDO DEVENGAD O % COMPRO METIDO % DEVENG ADO 53.01.01 AGUA POTABLE 45.598,76 - 37.361,79 37.361,79 0,94% 0,95% 53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA 445.150,70 - 437.668,45 436.660,65 11,05% 11,13% 53.01.05 TELECOMUNICACIONES 69.003,52 - 64.468,60 63.793,24 1,63% 1,63% 53.01.06 CORREOS 37.248,91 - 35.422,96 35.316,76 0,89% 0,90% 53,02,01 TRANSPORTE DE PERSONAL 61.998,00 - 61.977,50 61.977,50 1,56% 1,58% 53,02,2 FLETES Y MANIOBRAS 64.500,00 - 64.355,00 64.285,00 1,62% 1,64% 53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN 50.026,61 340,69 48.368,08 47.530,76 1,22% 1,21% 53,02,06 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES 757,14 - 711,00 711,00 0,02% 0,02% 53.02.09 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 129.818,16 - 129.818,16 129.818,16 3,28% 3,31% 53,02,21 SERVICIOS EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 664.474,92 - 664.056,01 659.871,04 16,76% 16,82% 53.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 801.772,89 2.473,69 799.299,20 798.019,20 20,18% 20,34% 53.03.01 PASAJE AL INTERIOR 43.886,64 - 42.968,16 41.388,62 1,08% 1,05% 53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 60.560,43 - 59.635,08 59.114,56 1,51% 1,51% 53.04.02 EDIFICIO LOCALES Y RESIDENCIAS 84.953,23 - 77.361,46 76.865,46 1,95% 1,96% 53.04.03 MOBILIARIO 14.023,00 - 13.595,00 13.595,00 0,34% 0,35% 53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 113.123,23 150,00 110.083,16 109.933,16 2,78% 2,80% 53.04.05 VEHÍCULOS 41.399,10 1.262,44 38.205,76 31.860,28 0,96% 0,81% 53.05.02 EDIFICIO LOCALES Y RESIDENCIAS 89.507,48 - 84.303,16 83.979,16 2,13% 2,14% 53,06,03 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 8.906,75 - 8.906,75 8.906,75 0,22% 0,23% 53,07,04 MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPOS Y SISTEMASINFORMÁTICOS
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53.08.03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 31.476,13 - 30.917,56 30.917,56 0,78% 0,79% 53.08.04 MATERIALES OFICINA 275.178,99 1.308,45 271.534,72 265.618,56 6,86% 6,77% 53,08,05 MATERIALES DE ASEO 1.961,97 - 1.961,97 1.961,97 0,05% 0,05% 53,08,07 MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y
PUBLICACIÓN
20.000,00 21,50 19.848,72 13.215,72 0,50% 0,34%
53.08.09 MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.150,26 - 4.150,26 4.150,26 0,10% 0,11%
53.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICOS PLOMERÍA Y CARPINTERÍA
36.281,62 100,00 35.599,13 34.634,13 0,90% 0,88% 53,08,13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 89.476,44 - 88.181,33 82.653,33 2,23% 2,11% 53.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 10.149,52 - 10.149,52 10.149,52 0,26% 0,26%
57,01,02 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES
10.000,00 9.534,24 9.534,24 0,24% 0,24%
99,01,02 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GTOS.BIENES Y SERVICIOS
43.499,61 - 43.347,03 43.347,03 1,09% 1,10% 73,04,02 EDIFICIO LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO 64.145,76 - 64.145,76 64.145,76 1,62% 1,63% 84,02,02 EDIFICIO LOCALES Y RESIDENCIAS 587.528,98 - 587.528,98 587.528,98 14,83% 14,97% 84,01,03 MOBILIARIOS 5.554,00 - 5.554,00 5.554,00 0,14% 0,14% GRAN TOTAL 4.016.321,08 5.780,17 3.961.017,03 3.923.557,68 100,00% 100,00%
