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Maximice la Generación de Valor con Aplicaciones Analíticas
Eduardo Salazar
Excelencia en Gestión:
La Nueva Ventaja Competitiva
Ventaja
Competitiva
EXCELENCIA EN GESTIÓN
Inteligente – Conocimiento
Ágil – Toma de Decisiones
Alineado – Cadena Extendida
Tiempo
EXCELENCIA OPERACIONAL
Costo – Lean
Calidad – Seis Sigma, TQM
Eficiencia – Tiempo Real, JIT
Agilidad Operacional
Entorno del Mercado Modelo del Mercado Modelo del Negocio Plan del Negocio Operación del Negocio Resultados ANALIZAR PARA AJUSTAR PLANEAR PARA ACTUAR DISEÑAR PARA DECIDIR INVESTIGAR PARA INVERTIR REGISTRAR PARA REPORTAR GANAR PARA MEJORAR•
Monitorear el desempeño constantemente
•
Determinar las causas especificas de los problemas
•
Analizar los drivers de rentabilidad de la organización
Estrategias de Generación de Valor
Maximizar el
Flujo de Caja
Disminuir el
Costo de Ventas
Maximizar el
Valor de los Clientes
Flujo de Caja
Costo de Ventas
Valor de los Clientes
Mejorar la Efectividad
de la Fuerza de Ventas
Desarrollar el
Valor del R.H.
Mejorar el
Servicio al Cliente
Solución Integrada de Gestión del Desempeño
• Ventas
• Marketing
• Servicio
• Contact Center
• Precio
• Lealtad
• Finanzas
• HR
• Compras y Gastos
• Proyectos
• SCM
• Despachos
MODELO DETECTAR• Banca
• Telcos
• Salud
• Retail
• Manufactura
• Cierre Contable
• Planeación Estratégica
• Presupuesto
• Rentabilidad y Costeo
MODELO COMUN DE INFORMACION ANALIZAR ACTUAR MODELAREstrategias de Generación de Valor
Oracle Financial Analytics
Información para Optimizar el Flujo de Caja y la Rentabilidad
BENEFICIOS
• Controlar las CxC, las CxP, el flujo
de caja y la rentabilidad de forma periódica
• Controlar los gastos antes de que
INDICADORES
Cuentas por Cobrar • Días de CxC • Cartera corriente • Cartera vencida • % de Uso de Cupo
Flujo de Caja
• Flujo de Caja Operativo • Ciclo de caja
• Flujo de Caja Neto • CxC
• Optimizar el flujo de caja mediante la gestión del capital de trabajo
• Incrementar los ingresos y controlar los gastos buscando incrementar la
rentabilidad de la organización
Retos:
• Controlar los gastos antes de que
estos impacten la rentabilidad
• Revisar la información financiera
periódicamente
• Identificar las unidades de negocio y
los productos más y menos rentables
• Optimizar los niveles de cartera de
los clientes
• Maximizar la financiación con
proveedores, manteniendo
relaciones estratégicas con estos
• % de Uso de Cupo • Cartera de 1-30 días • Cartera de 30-60 días • Cartera de 60-90 días Cuentas por Pagar
• Días de CxP • Saldo de CxP • CxP Vencidas • % de CxP Vencidas • CxP de 1-30 días • CxP de 30-60 días • CxP de 60-90 días • Días de Pago • CxC • Rotación de Inventario • Índices de Liquidez • Días de caja Rentabilidad • ROE • ROA • % Margen Bruto • % Margen Operativo • % Margen EBT • % Margen Neto • Rentabilidad de Producto • Rentabilidad de Cliente BACK
Flujo de Decisión
Maximizar el Flujo de Caja
• Función: Cuentas por Cobrar
• Rol: Director de Crédito y
Cartera
Los niveles de cartera vencida son adecuados?
La rotación de cartera es la adecuada?
Maximizar el Flujo de Caja
Los plazos de pago son los adecuados?
Los días de Cuentas a Pagar son los adecuados?
Objetivo de Negocio
10
Cartera
• Objetivos
– Maximizar el flujo de caja – Controlar los riesgos de
crédito
Mejorar la cobranza para disminuir los niveles de
cartera vencida
Qué facturas me deben? Quiénes son los clientes
que me deben? Cuál es la antigüedad de
la cartera vencida?
Que facturas me deben en cada periodo? Cuántos son los Días de
Cuentas a Cobrar?
Conocimiento
Estrategias de Generación de Valor
BENEFICIOS
• Reducir los gastos de la organización
mediante contratos estratégicos de abastecimientos
• Consolidar la información de
• Disminuir los costos de materia prima y optimizar el la rentabilidad de la
organización
• Monitorear el desempeño de los proveedores y definir relaciones estratégicas
Retos:
INDICADORES
Compras y Gastos• Perdida por Contratos • Compras por Unidad • Compras por Producto • Análisis de Gastos
Lista de Materiales
• Devoluciones de Materia Prima por Planta
• Análisis de Listas de Materiales
Oracle Procurement and Spend Analytics
Información para Gestionar el Proceso de Compras
• Consolidar la información de
abastecimiento y demanda con el fin de gestionar las fluctuaciones
• Monitorear el desempeño de
proveedores y consolidar la cantidad de los mismos
• Incrementar las rotaciones de inventario
y los niveles de servicio a clientes
• Controlar los gastos de los empleados y
sus excepciones
• Análisis de Gastos • Perdida por Contratos • Gastos en Commodities • Tiempos de ciclo de Requisiciones y Ordenes de Compra Desempeño de Proveedores • Calificación General • Calificación de Calidad • Calificación de Cumplimiento • Calificación de Precio • Benchmarking con el año
anterior Materiales • Análisis de Utilización de Componentes • Recepciones de Materia Prima
Gastos por Empleados
• Gastos por Empleado • Violaciones de la
Política de Gastos • Análisis de Avances
Cuáles son los 5 productos con mayor gasto?
Qué commodities tienen el mayor nivel de gastos?
Reducir los Gastos en Bienes Indirectos
Cuáles centros de costo tienen mayor gasto?
Cuáles centros de costo han excedido su presupuesto?
Flujo de Decisión
Reducir los Gastos en Bienes Indirectos
Objetivo de Negocio
• Función: Compras
• Rol: Director de Compras
• Objetivos
Identificar proveedores con menor precio, consolidar las compras y renegociar los
contratos de compras
Cuánto le compramos a cada proveedor? Cuántos proveedores
tenemos?
Estamos comprando esos productos con contratos?
La tendencia del gasto se relaciona con las ventas? El gasto tiende a subir?
Conocimiento
Acción
• Objetivos
– Reducir los Gastos Indirectos
– Desarrollar Proveedores Estratégicos
Estrategias de Generación de Valor
BENEFICIOS
• Entender los costos de
compensación planeados versus los ejecutados
• Optimizar los planes de
• Mejorar la visibilidad del perfil del recurso humano para gestionarlo más
efectivamente
• Alinear la estrategia de gestión humana con el modelo de innovación organizacional
Retos:
Operaciones • Rotación Voluntaria • Rotación Involuntaria • % Rotación Compensación• Salario Básico Promedio • Compensación por Horas
Extras
INDICADORES
Oracle HR Analytics
Información para Gestionar Efectivamente el Recurso Humano
• Optimizar los planes de
compensación para obtener mejores resultados, minimizando los costos
• Identificar y retener el talento
• Proveer un perfil de la fuerza laboral
para una correcta toma de decisiones
• Disminuir los costos reduciendo la
rotación de empleados y haciendo procesos más eficientes de reclutamiento • % Rotación • Desempeño Promedio • Costo Anual • Tasa de Empleado a Supervisor Extras • Salario Variable Promedio • Deducciones • Compensación Anual • Desempeño de HR • Ingreso por Empleado • Contribución por
Empleado
• Gastos de Contratación • Costo de Beneficios • Costo por Empleado Gestión del Talento
• Análisis de Vacantes • Efectividad del
Reclutamiento
• Eficiencia del Proceso de Reclutamiento • Análisis de la
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La rotación es voluntaria o involuntaria?Disminuir la rotación del talento humano
Cuál es el nivel de rotación del personal?
Flujo de Decisión
Disminuir la Rotación del Talento Humano
Objetivo de Negocio 16
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Predecir las personas de alto desempeño que pueden estar en riesgo
Por qué esta renunciando la gente?
Qué líneas de negocio son las afectadas?
Conocimiento
Meta data premapeada, incluyendo cálculos y
métricas embebidas de acuerdo a las mejores
prácticas de negocios para la toma de
decisiones
Capa de
Presentación
Modelo Lógico de
Negocios
Fuentes Físicas
3Bodega de datos preconstruida con varios
esquemas de estrella diseñados para analizar
y reportear información operacional
1
Oracle BI Applications
Componentes de la Solución
18
Fuentes Físicas
ETLs preconstruidos para extraer datos de
más de 3,000 tablas operacionales desde
SAP, EBS, SIEBEL, PSFT y otras fuentes.
2
Una librería con indicadores de gestión,
dashboards, reportes y notificaciones
preconstruidas para los tomadores de
decisión de la organización
Optimización en las Organizaciones
Soluciones Analíticas
Preconstruidas:
Despliegue Rápido
Menor TCO
Herramientas
Tradicionales de BI
Aplicaciones Analíticas
Preconstruidas
Diseño del Diseño del Definición de Definición de Reportes Reportes Entrenamiento Entrenamiento 20
Menor TCO
Mayor Valor
Extracción, Extracción, Transformación Transformación y Cargue y Cargue de Datos de Datos Diseño del Diseño del Modelo de Datos Modelo de DatosETLs para información proveniente de Siebel, Oracle, PeopleSoft, SAP otros
Modelo de Datos Predefinido KPIs, Dashboards y Reportes Predefinidos Meses o días ETLs Predefinidos ETLs Predefinidos Modelo de Datos Modelo de Datos Reportes Reportes Predefinidos Predefinidos Entrenamiento Entrenamiento Años o Meses
Beneficios de las Aplicaciones Analíticas
“Estimamos que los costos y el
esfuerzo en tiempo de
desarrollar una Bodegas de
Datos o un Datamart para una
aplicación como EBS, es de por
lo menos 2.5 a 3.5 veces menor
si se utilizan las BI Apps.”
Fuente: BICG Whitepaper: The Great Debate: Buy versus Build
Existe el potencial
para que una aplicación analítica
genere beneficios en estos indicadores…
Costos de Materia Prima
Días de Cuentas a Pagar
Gastos Operacionales
Rotación de Cartera
Margen Operativo
Estos beneficios son estimados de acuerdo a benchmarks de beneficios obtenidos por clientes de Oracle.
