AL 31 DE MARZO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

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Texto completo

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1 ACTIVO 40.711.190,75 1 ACTIVO 42.316.001,13

1 ACTIVO 40.711.190,75 1 ACTIVO 42.316.001,13

11 FONDOS DISPONIBLES 2.394.592,83 11 FONDOS DISPONIBLES 1.655.466,31

1101 CAJA 901.767,47 1101 CAJA 692.792,30

110105 EFECTIVO 897.567,47 110105 EFECTIVO 688.892,30

110110 CAJA CHICA 4.200,00 110110 CAJA CHICA 3.900,00 1102 DEPOSITOS PARA ENCAJE 269.887,79 1102 DEPOSITOS PARA ENCAJE 352.613,36 110205 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 269.887,79 110205 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 352.613,36 1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.222.937,57 1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 610.060,65 110310 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 1.218.374,85 110310 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 605.497,93 110315 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI 4.562,72 110315 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI 4.562,72

13 INVERSIONES 3.388.837,57 13 INVERSIONES 5.805.187,10

1303 DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SE 2.218.696,59 1303 DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SE 4.633.087,25 130305 DE 1 A 30 DIAS 652.299,37 130305 DE 1 A 30 DIAS 1.401.000,00 130310 DE 31 A 90 DIAS 1.390.000,00 130310 DE 31 A 90 DIAS 3.189.256,65 130315 DE 91 A 180 DIAS 97.664,13 130315 DE 91 A 180 DIAS 13.000,00 130320 DE 181 A 360 DIAS 39.000,00 130320 DE 181 A 360 DIAS -130325 DE MAS DE 360 DIAS 39.733,09 130325 DE MAS DE 360 DIAS 29.830,60

1304 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENT 624.372,31 1304 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENT 626.331,18 130405 DE 1 A 30 DIAS - 130405 DE 1 A 30 DIAS -130410 DE 31 A 90 DIAS - 130410 DE 31 A 90 DIAS 200.270,00 130415 DE 91 A 180 DIAS 200.270,00 130415 DE 91 A 180 DIAS 150.404,73 130420 DE 181 A 360 DIAS 424.102,31 130420 DE 181 A 360 DIAS 275.656,45 130425 DE MAS DE 360 DIAS - 130425 DE MAS DE 360 DIAS

-1306 MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO DEL ESTADO O ENT 545.768,67 1306 MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO DEL ESTADO O ENT 545.768,67 130615 DE 91 A 180 DIAS 545.768,67 130615 DE 91 A 180 DIAS 545.768,67 1307 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - 1307 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA -130720 ENTREGADAS EN GARANTIA - 130720 ENTREGADAS EN GARANTIA -14 CARTERA DE CREDITOS 30.830.135,97 14 CARTERA DE CREDITOS 30.683.531,78 1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 5.973,73 1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 3.354,04 140205 DE 1 A 30 DIAS - 140205 DE 1 A 30 DIAS -140210 DE 31 A 90 DIAS 730,29 140210 DE 31 A 90 DIAS 290,37 140215 DE 91 A 180 DIAS 1.169,98 140215 DE 91 A 180 DIAS 463,78 140220 DE 181 A 360 DIAS 1.956,02 140220 DE 181 A 360 DIAS 981,74 140225 DE MAS DE 360 DIAS 2.117,44 140225 DE MAS DE 360 DIAS 1.618,15 1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR 29.489.374,63 1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR 29.044.621,47 140405 DE 1 A 30 DIAS 2.442.709,08 140405 DE 1 A 30 DIAS 2.187.404,20 140410 DE 31 A 90 DIAS 5.056.141,43 140410 DE 31 A 90 DIAS 4.885.773,44 140415 DE 91 A 180 DIAS 6.926.337,76 140415 DE 91 A 180 DIAS 6.966.015,72

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140420 DE 181 A 360 DIAS 9.664.477,35 140420 DE 181 A 360 DIAS 9.432.431,36 140425 DE MAS DE 360 DIAS 5.399.709,01 140425 DE MAS DE 360 DIAS 5.572.996,75 1420 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTUR 361.561,13 1420 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTUR 322.306,77 142005 DE 1 A 30 DIAS 11.586,78 142005 DE 1 A 30 DIAS 16.666,31 142010 DE 31 A 90 DIAS 27.662,85 142010 DE 31 A 90 DIAS 27.251,36 142015 DE 91 A 180 DIAS 47.349,84 142015 DE 91 A 180 DIAS 41.413,65 142020 DE 181 A 360 DIAS 87.245,50 142020 DE 181 A 360 DIAS 74.870,91 142025 DE MAS DE 360 DIAS 187.716,16 142025 DE MAS DE 360 DIAS 162.104,54

1426 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES - 1426 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES 1.734,27 142605 DE 1 A 30 DIAS - 142605 DE 1 A 30 DIAS 238,88 142610 DE 31 A 90 DIAS - 142610 DE 31 A 90 DIAS 485,60 142615 DE 91 A 180 DIAS - 142615 DE 91 A 180 DIAS 752,61 142620 DE 181 A 360 DIAS - 142620 DE 181 A 360 DIAS 257,18 142625 DE MAS DE 270 DIAS - 142625 DE MAS DE 270 DIAS

-1428 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 2.247.292,95 1428 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 2.469.053,52 142805 DE 1 A 30 DIAS 311.564,20 142805 DE 1 A 30 DIAS 343.678,49 142810 DE 31 A 90 DIAS 490.220,46 142810 DE 31 A 90 DIAS 557.194,74 142815 DE 91 A 180 DIAS 554.652,41 142815 DE 91 A 180 DIAS 615.564,83 142820 DE 181 A 360 DIAS 589.792,63 142820 DE 181 A 360 DIAS 643.939,70 142825 DE MAS DE 360 DIAS 301.063,25 142825 DE MAS DE 360 DIAS 308.675,76

1444 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 45.030,57 1444 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 63.586,23 144405 DE 1 A 30 DIAS 2.760,97 144405 DE 1 A 30 DIAS 4.705,87

144410 DE 31 A 91 DIAS 5.272,16 144410 DE 31 A 91 DIAS 8.102,67 144415 DE 91 A 180 DIAS 8.128,70 144415 DE 91 A 180 DIAS 12.291,29 144420 DE 181 A 360 DIAS 12.679,03 144420 DE 181 A 360 DIAS 20.390,10 144425 DE MAS DE 360 DIAS 16.189,71 144425 DE MAS DE 360 DIAS 18.096,30 1450 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA - 1450 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA 451,16 145005 DE 1 A 30 DIAS - 145005 DE 1 A 30 DIAS 235,93 145010 DE 31 A 90 DIAS - 145010 DE 31 A 90 DIAS -145015 DE 91 A 180 DIAS - 145015 DE 91 A 180 DIAS -145020 DE 181 A 360 DIAS - 145020 DE 181 A 360 DIAS -145025 DE MAS DE 360 DIAS - 145025 DE MAS DE 360 DIAS -1452 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENC 775.775,40 1452 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENC 1.188.188,86 145205 DE 1 A 30 DIAS 266.928,21 145205 DE 1 A 30 DIAS 278.052,83 145210 DE 31 A 90 DIAS 298.312,87 145210 DE 31 A 90 DIAS 398.131,06 145215 DE 91 A 180 DIAS 189.454,95 145215 DE 91 A 180 DIAS 344.542,79 145220 DE 181 A 360 DIAS 21.079,26 145220 DE 181 A 360 DIAS 167.462,18 145225 DE MAS DE 360 DIAS 0,11 145225 DE MAS DE 360 DIAS

-1468 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA 2.863,08 1468 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA 6.417,82 146805 DE 1 A 30 DIAS 2.196,99 146805 DE 1 A 30 DIAS 3.429,26

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146810 DE 31 A 90 DIAS 666,09 146810 DE 31 A 90 DIAS 2.807,11 146815 DE 91 A 180 DIAS - 146815 DE 91 A 180 DIAS 181,45 1499 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) -2.097.735,52 1499 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) -2.416.182,36 149910 (CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO) -29,87 149910 (CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO) -235,31 149920 (CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA) -1.233.271,25 149920 (CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA) -1.549.866,97 149950 CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA -16.187,49 149950 CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA -17.833,17 149980 PROVISION GENÉRICA POR TECNOLOGÍA CREDITICIA -848.246,91 149980 PROVISION GENÉRICA POR TECNOLOGÍA CREDITICIA -848.246,91 16 CUENTAS X COBRAR 990.568,34 16 CUENTAS X COBRAR 1.096.850,31 1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 20.207,56 1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 33.067,42 160210 DISPONIBLES PARA LA VENTA 20.207,56 160210 DISPONIBLES PARA LA VENTA 33.067,42 160220 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - 160220 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

-1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 425.922,65 1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 455.627,19 160310 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 285,22 160310 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 2,80 160320 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 420.338,35 160320 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 450.166,51 160350 CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA 5.299,08 160350 CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA 5.457,88 1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 711.787,79 1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 693.082,05 169005 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 7.467,98 169005 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 17.589,22 169090 CUENTAS POR COBRAR OTRAS 704.319,81 169090 CUENTAS POR COBRAR OTRAS 675.492,83 1699 (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) -167.349,66 1699 (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) -84.926,35 169905 (PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR CO -198,24 169905 (PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR CO -330,67 169910 (PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) -167.151,42 169910 (PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) -84.595,68 18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1.244.788,44 18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1.183.693,32

1802 EDIFICIOS 1.600.400,12 1802 EDIFICIOS 1.600.400,12

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 907.397,81 1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 870.456,25 1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 1.127.042,42 1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 1.034.797,87 1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 161.989,47 1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 140.579,47 1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) -2.552.041,38 1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) -2.462.540,39 189905 (EDIFICIOS) -744.128,69 189905 (EDIFICIOS) -764.133,68 189915 (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA) -562.215,57 189915 (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA) -549.443,58 189920 (EQUIPOS DE COMPUTACION) -1.091.961,35 189920 (EQUIPOS DE COMPUTACION) -1.010.654,53 189925 (EQUIPOS DE TRANSPORTE) -153.735,77 189925 (EQUIPOS DE TRANSPORTE) -138.308,60

19 OTROS ACTIVOS 1.862.267,60 19 OTROS ACTIVOS 1.891.272,31

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES - 1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES -190120 EN COMPANIAS DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SIST - 190120 EN COMPANIAS DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SIST -1902 DERECHOS FIDUCIARIOS 1.431.645,39 1902 DERECHOS FIDUCIARIOS 1.477.729,14 190210 CARTERA DE CREDITOS POR VENCER 1.316.898,37 190210 CARTERA DE CREDITOS POR VENCER 1.311.764,00 190245 CUENTAS POR COBRAR 18.136,63 190245 CUENTAS POR COBRAR 25.425,57 190286 FONDOS DE LIQUIDEZ 96.610,39 190286 FONDOS DE LIQUIDEZ 140.539,57 1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 234.263,18 1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 185.467,25 190410 ANTICIPOS A TERCEROS 29.710,02 190410 ANTICIPOS A TERCEROS

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-190490 OTROS 359.052,15 190490 OTROS 373.905,68 190499 AMORTIZACION DE GASTOS ANTICIPADOS -154.498,99 190499 AMORTIZACION DE GASTOS ANTICIPADOS -188.438,43 1905 GASTOS DIFERIDOS 193.171,72 1905 GASTOS DIFERIDOS 183.352,53 190510 GASTOS DE INSTALACION 320.537,12 190510 GASTOS DE INSTALACION 320.537,12 190520 PROGRAMAS DE COMPUTACION 883.174,78 190520 PROGRAMAS DE COMPUTACION 435.713,11 190525 GASTOS DE ADECUACION 10.551,04 190525 GASTOS DE ADECUACION 37.743,59 190590 OTROS GASTOS DIFERIDOS OTROS 110.853,90 190590 OTROS GASTOS DIFERIDOS OTROS 110.853,90 190599 AMORTIZACION ACUMULADA -1.131.945,12 190599 AMORTIZACION ACUMULADA -721.495,19

1990 OTROS 57.106,34 1990 OTROS 52.779,99

199005 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 2.689,88 199005 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 1.992,31 199010 OTROS IMPUESTOS 3.867,32 199010 OTROS IMPUESTOS 7.618,54 199015 DEPOSITOS EN GARANTIA Y PARA IMPORTACIONES 50.549,14 199015 DEPOSITOS EN GARANTIA Y PARA IMPORTACIONES 43.169,14 199025 FALTANTES DE CAJA - 199025 FALTANTES DE CAJA

-199090 VARIAS - 199090 VARIAS

-1999 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES -53.919,03 1999 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES -8.056,60 199910 PROVISION PARA VALUACION DE DERECHOS FID -6.584,49 199910 PROVISION PARA VALUACION DE DERECHOS FID -6.558,82 199990 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS -47.334,54 199990 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS -1.497,78

2 PASIVOS 32.008.654,42 2 PASIVOS 30.588.666,68

G G

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 7.281.682,10 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 8.781.082,01 2101 DEPOSITOS A LA VISTA 3.774.550,04 2101 DEPOSITOS A LA VISTA 4.287.417,97 210131 CHEQUES DE EMERGENCIA - 210131 CHEQUES DE EMERGENCIA -210135 DEPOSITOS DE AHORRO 3.648.269,42 210135 DEPOSITOS DE AHORRO 4.142.755,03 210140 OTROS DEPOSITOS 126.280,62 210140 OTROS DEPOSITOS 144.662,94 2103 DEPOSITOS A PLAZO 3.507.132,06 2103 DEPOSITOS A PLAZO 4.493.664,04 210305 DE 1 A 30 DIAS 941.952,87 210305 DE 1 A 30 DIAS 1.359.607,40 210310 DE 31 A 90 DIAS 840.889,22 210310 DE 31 A 90 DIAS 633.494,63 210315 DE 91 A 180 DIAS 383.068,34 210315 DE 91 A 180 DIAS 701.687,25 210320 DE 181 A 360 DIAS 563.545,99 210320 DE 181 A 360 DIAS 919.319,12 210325 DE MAS DE 361 DIAS 777.675,64 210325 DE MAS DE 361 DIAS 879.555,64 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS - 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS -2302 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PA - 2302 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PA -230205 GIROS Y TRANSFERENCIAS - 230205 GIROS Y TRANSFERENCIAS -25 CUENTAS POR PAGAR 1.168.750,75 25 CUENTAS POR PAGAR 1.248.941,71 2501 INTERESES POR PAGAR 327.843,03 2501 INTERESES POR PAGAR 382.594,00

(5)

250105 DEPOSITOS A LA VISTA - 250105 DEPOSITOS A LA VISTA -250115 DEPOSITOS A PLAZO 56.472,54 250115 DEPOSITOS A PLAZO 76.211,76 250135 CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS 271.370,49 250135 CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS 306.382,24 2503 OBLIGACIONES PATRONALES 403.961,14 2503 OBLIGACIONES PATRONALES 488.439,12 250305 REMUNERACIONES 5.000,00 250305 REMUNERACIONES 10.350,00 250310 BENEFICIOS SOCIALES 77.683,89 250310 BENEFICIOS SOCIALES 132.520,79 250315 APORTES AL IESS 40.064,94 250315 APORTES AL IESS 42.673,67 250320 FONDOS DE RESERVA IESS 3.526,93 250320 FONDOS DE RESERVA IESS 2.814,39 250325 PARTICIPACION A EMPLEADOS - 250325 PARTICIPACION A EMPLEADOS

-250390 OTRAS 277.685,38 250390 OTRAS 300.080,27

2504 RETENCIONES 89.654,48 2504 RETENCIONES 43.195,36

250490 OTRAS RETENCIONES 89.654,48 250490 OTRAS RETENCIONES 43.195,36 2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 41.330,41 2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 63.664,63 250505 IMPUESTO A LA RENTA 37.778,38 250505 IMPUESTO A LA RENTA 59.484,54 250590 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 3.552,03 250590 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 4.180,09 2506 GENERAL DE PROVEEDORES - 2506 GENERAL DE PROVEEDORES -2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 305.961,69 2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 271.048,60 259015 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 15.626,97 259015 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 15.667,78 259090 OTROS CUENTAS POR PAGAR 290.334,72 259090 OTROS CUENTAS POR PAGAR 255.380,82 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 20.550.000,00 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 20.550.000,00 2601 SOBREGIROS - 2601 SOBREGIROS -2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE - 2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE -260305 DE 1 A 30 DIAS - 260305 DE 1 A 30 DIAS -260310 DE 31 A 90 DIAS - 260310 DE 31 A 90 DIAS -260315 DE 91 A 180 DIAS - 260315 DE 91 A 180 DIAS -260320 DE 181 A 360 DIAS - 260320 DE 181 A 360 DIAS -260325 DE MAS DE 360 DIAS - 260325 DE MAS DE 360 DIAS -2606 OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SEC - 2606 OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SEC -260605 DE 1 A 30 DIAS - 260605 DE 1 A 30 DIAS -260610 DE 31 A 90 DIAS - 260610 DE 31 A 90 DIAS -260615 DE 91 A 180 DIAS - 260615 DE 91 A 180 DIAS -260620 DE 181 A 360 DIAS - 260620 DE 181 A 360 DIAS -261090 POR OTROS CRÉDITOS DEL FONDO DE LIQUIEZ - 261090 POR OTROS CRÉDITOS DEL FONDO DE LIQUIEZ -2690 OTRAS OBLIGACIONES 20.550.000,00 2690 OTRAS OBLIGACIONES 20.550.000,00 269005 DE 1 A 30 DIAS - 269005 DE 1 A 30 DIAS 2.000.000,00 269010 DE 31 A 90 DIAS - 269010 DE 31 A 90 DIAS 3.000.000,00 269015 DE 91 A 180 DIAS 5.000.000,00 269015 DE 91 A 180 DIAS 5.000.000,00 269020 DE 181 A 360 DIAS 5.000.000,00 269020 DE 181 A 360 DIAS -269025 DE MAS DE 360 DIAS 10.550.000,00 269025 DE MAS DE 360 DIAS 10.550.000,00

(6)

-2802 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 3.000.000,00 2802 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

-29 OTROS PASIVOS 8.221,57 29 OTROS PASIVOS 8.642,96

2990 OTROS PASIVOS OTROS 8.221,57 2990 OTROS PASIVOS OTROS 8.642,96

299005 SOBRANTES DE CAJA - 299005 SOBRANTES DE CAJA

-299090 VARIOS POR PAGAR 8.221,57 299090 VARIOS POR PAGAR 8.642,96

3 PATRIMONIO 8.946.596,54 3 PATRIMONIO 11.950.245,44

31 CAPITAL SOCIAL 16.859.300,00 31 CAPITAL SOCIAL 19.859.300,00

3101 CAPITAL PAGADO 16.859.300,00 3101 CAPITAL PAGADO 19.859.300,00

33 RESERVAS 806.206,47 33 RESERVAS 806.206,47

3301 LEGALES 625.365,47 3301 LEGALES 625.365,47

3303 ESPECIALES - 3303 ESPECIALES -330305 A DISPOSICION DE LA JUNTO GENERAL DE ACCIONIS - 330305 A DISPOSICION DE LA JUNTO GENERAL DE ACCIONIS -330310 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES - 330310 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES -3305 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 152.266,00 3305 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 152.266,00 3310 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 28.575,00 3310 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 28.575,00 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 168.832,15 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 172.481,05 3501 SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, EQUIP 163.928,34 3501 SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, EQUIP 163.928,34 3504 VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINA 4.903,81 3504 VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINA 8.552,71

36 RESULTADOS -8.887.742,08 36 RESULTADOS -8.887.742,08

3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 38,96 3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 38,96 3602 (PERDIDAS ACUMULADAS) -8.887.781,04 3602 (PERDIDAS ACUMULADAS) -8.887.781,04 3604 (PERDIDA DEL EJERCICIO) - 3604 (PERDIDA DEL EJERCICIO)

-Activo = Pasivo + Patrimonio + Resultados del periodo 40.711.190,75 Activo = Pasivo + Patrimonio + Resultados del periodo42.316.001,13

CUENTAS DE ORDEN 91.464.185,81 CUENTAS DE ORDEN 83.103.020,02

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 11.422.837,42 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 11.520.520,38 7101 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 1.384.907,91 7101 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 1.379.773,54

710110 EN CUSTODIA 1.316.898,37 710110 EN CUSTODIA 1.311.764,00

(7)

7103 ACTIVOS CASTIGADOS 1.394.667,32 7103 ACTIVOS CASTIGADOS 1.381.770,56 710310 CARTERA DE CREDITOS 1.284.210,82 710310 CARTERA DE CREDITOS 1.273.045,49 710320 CUENTAS POR COBRAR 110.456,50 710320 CUENTAS POR COBRAR 108.725,07 7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO 559.095,03 7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO 674.809,12 710920 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 557.244,16 710920 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 671.769,26 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 8.084.167,16 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 8.084.167,16 719005 COBERTURA DE SEGUROS 8.084.167,16 719005 COBERTURA DE SEGUROS 8.084.167,16 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 80.041.348,39 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 71.582.499,64 7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 59.301.914,00 7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 60.716.419,57 740105 EN COBRANZA 613.502,29 740105 EN COBRANZA 572.595,73 740110 DOCUMENTOS EN GARANTIA 57.150.265,47 740110 DOCUMENTOS EN GARANTIA 58.630.080,27 7402 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS 19.875.000,00 7402 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS 10.000.000,00 740230 OBLIGACIONES FINANCIERAS 19.875.000,00 740230 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10.000.000,00 7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS 864.434,39 7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS 866.080,07 741412 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO 16.187,49 741412 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO 17.833,17 741418 PROVISION GENERICA RIESGO ADICIONAL CARTERA M 848.246,90 741418 PROVISION GENERICA RIESGO ADICIONAL CARTERA M 848.246,90 741420 PROVISION GENERAL CARTERA MICROCREDITO - 741420 PROVISION GENERAL CARTERA MICROCREDITO

-7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GAR - 7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GAR -741520 DEPOSITOS CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PREST - 741520 DEPOSITOS CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PREST

-GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL ROCAEL GARCÍA MAURICIO VALENZUELA ROCAEL GARCÍA MAURICIO VALENZUELA

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