Formato Nº 1 Continuidad del Servicio de Agua Potable Al 31 de Diciembre del Horas de Abastecimiento Agua Potable

Formato Nº 1

Continuidad del Servicio de Agua Potable Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad/Sector Horas de Abastecimiento

Agua Potable Delimitación Geográfica

Localidad de Huacho 12.35 HORAS AL DIA HUACHO-HUALMAY-S. MARIA

Localidad de Sayán 24.00 HORAS AL DIA TODO SAYAN

Localidad de Végueta 18.00 HORAS AL DIA VEGUETA-MAZO-PRIMAVERA

Formato Nº 2

Niveles de Presión en las Redes de Agua Potable Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad/Sector

Nivel de Presión Agua Potable en MCA

Calificación

Localidad de Huacho 12.30 M/C/A REGULAR

Localidad de Sayán 19.86 M/C/A BUENA

Localidad de Végueta 19.50 M/C/A BUENA

Formato Nº 3

Tratamiento de Aguas Servidas Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad Porcentaje Tratamiento Nivel de Tratamiento

(según Norma)

Localidad de Huacho 0%

Localidad de Sayán 0%

Localidad de Végueta 26% SEPTICO - INFO

Formato Nº 4

Costo de los Servicios de Saneamiento Al 31 diciembre de 2015

Localidad

Tarifa Promedio de Agua Potable

(S/. / M3)

Costo promedio de Agua Potable (S/. / M3) Costo promedio de Alcantarillado (S/. / M3) Localidad de Huacho 1.678834400 Localidad de Sayán 1.211757835 Localidad de Végueta 1.196198147

Formato Nª 5

Producción de Agua Potable Al 31 de Diciembre de 2015

Localidad Producción agua Anual Capacidad

(lps/seg) 1. Localidad Huacho Pozo Nº 01 564464 18.41 LIT./SEG. Pozo Nº 02 923829 29.34 LIT/SEG. Pozo Nº 03 1721270 66.43 LIT/SEG. Pozo Nº 04 1035101 34.06 LIT/SEG. Pozo Nº 05 623894 19.98 LIT/SEG. Pozo Nº 06 392030 12.57 LIT/SEG. Pozo Nº 07 209694 8.76 LIT/SEG Pozo Nº 08 280857 8.97 LIT/SEG. Pozo Nº 09 364240 12.50 LIT/SEG. Pozo Nº 10 245945 7.84 LIT/SEG Pozo Nº 11 224206 7.18 LIT/SEG. 2.- Localidad Sayán Pozo Nº 01 309937 25.64 LIT/SE. 3.- Localidad Végueta Pozo Nº 012 317555 26.74 LIT/SEG. Pozo Nº 03 81643 9.29 LIT/SEG Pozo Nº 04 41297 6.99 LIT/SEG. Formato Nº 6

Reservorios de Agua Potable Al 31 de Diciembre del 2015 Localidad Capacidad (M3) Estado de Conservación (2) Localidad de Huacho

RESERVORIO VISPAN 3000 BUENA

RESERVORIO DEL P11 1400 BUENA

(ELEVAD0)

RESERVORO DEL P10 1200 BUENA

(ELEVAD0)

RESERVORIO PUQUIO P1 500 REGULAR

RESERV. LAS PALMAS P7 150 MAL

(ELEVADO)

RESERVORIO DEL 03 300 BUENA

(ELEVAD0)

RESERV. MANZANARES I ETAPA 500 REGULAR

RESERVORIO DEL 09 500 BUENA

RESERVORIO SAYAN 347 BUENA

Localidad de Végueta

RESERVORIO N° 01 350 REGULAR

RESERV. SAN ISIDRO 75 BUENA

RESERV. PRIMAVERA 60 REGULAR

RESERV. MAZO 60 BUENA

Formato Nº 7

Estaciones de Bombeo de Agua Potable Al 31 de Diciembre del 2015 Localidad/Estación de Bombeo Capacidad de Bombeo

(lps) Estado de Conservación Ubicación

Localidad de Huacho

Pozo Nº 01 18.41 LIT./SEG. REGULAR PUQUIO CANO 5TA C

Pozo Nº 02 29.34 LIT/SEG. REGULAR PUQUIO CANO 5TA C

Pozo Nº 03 66.43 LIT/SEG. REGULAR URB. HUACHO PARQUE

Pozo Nº 04 34.06 LIT/SEG. REGULAR CENTENARIO C- 4

Pozo Nº 05 19.98 LIT/SEG. MAL SAN MARTIN S. MARIA

1RA

Pozo Nº 06 12.57 LIT/SEG. REGULAR HIPOLITO OYOLA

Pozo Nº 07 8.76 LIT/SEG REGULAR URB. LAS PALMAS

PARQ.

Pozo Nº 08 8.97 LIT/SEG. REGULAR S, MARTIN HUALMAY

2DA

Pozo Nº 09 12.50 LIT/SEG. REGULAR BALTAZ. LA ROSA

Pozo Nº 10 7.84 LIT/SEG BUENA J. JOSE CRESPO 5TA. C

Pozo Nº 11 7.18 LIT/SEG. BUENA CINCUENTENARIO 3RA.

C.

Localidad de Sayán

Pozo Nº 01 25.64 LIT/SE. REGULAR EL CATALINO

Localidad de Végueta

Pozo Nº 01 26.74 LIT/SEG. REGULAR LAS LAGUNAS

Pozo Nº 02 9.29 LIT/SEG REGULAR PRIMAVERA -

PANAMERIC.

Pozo Nº 03 6.99 LIT/SEG. BUENA MAZO -

PANAMERICANA

Formato Nº 8

Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas Al 31 de Diciembre de 2015

Localidad/Estación de Bombeo Capacidad de Bombeo

(lps) Estado de Conservación (3) Ubicación

Localidad de Huacho 0

Localidad de Sayán 0

Formato Nº 9

Conexiones de Agua Potable Al 31 de Diciembre de 2015 Localidad: Huacho

Categoria Conexiones Totales

(Nº) Unidades de Uso (Nº) Conexiones No Facturadas (Nº) Distribución (%) Social 103 104 26 0.67% Doméstico 21204 21064 3533 91.24% Comercial 2309 2466 277 7.15% Industrial 85 81 14 0.36% Estatal 142 145 22 0.57% Total 23843 23860 3872 100% Localidad: SAYAN

Categoria Conexiones Totales (Nº) Unidades de Uso (Nº) Conexiones No Facturadas (Nº) Distribución (%) Social Doméstico 1540 1540 193 86.54 Comercial 131 131 24 10.76 Industrial Estatal 42 42 6 2.7 Total 1,713 1,713 223 100% Localidad: VEGUETA

Categoria Conexiones Totales (Nº) Unidades de Uso (Nº) Conexiones No Facturadas (Nº) Distribución (%) Social 4 4 0 0.00 Doméstico 2352 2352 235 90.04 Comercial 36 36 3 1.15 Industrial 0 0 0 0.00 Estatal 40 40 23 8.81 Total 2432 2432 261 100.00

Formato Nº 10

Conexiones de Alcantarillado

Al 31 de Diciembre de 2015

Localidad: Huacho

Categoría

Conexiones Totales

(Nº)

Conexiones No

Facturadas

(Nº)

Social

103

26

Doméstico

21204

3533

Comercial

2309

277

Industrial

85

14

Estatal

142

22

Total

23843

3872

Localidad:

SAYAN

Categoría

Conexiones Totales

(Nº)

Conexiones No

Facturadas

(Nº)

Social

Doméstico

1462

Comercial

131

Industrial

Estatal

42

Total

1635

Localidad:

VEGUETA

Categoría

Conexiones Totales

(Nº)

Conexiones No

Facturadas

(Nº)

Social

2

0

Doméstico

31

12

Comercial

1

0

Industrial

0

0

Estatal

0

0

Total

34

12

Formato Nº 11

Micromedición

Al 31 de Diciembre de 2015

LOCALIDAD

TOTAL MEDIDORES

INSTALADOS

NIVEL DE MICROMEDICION

(%)

HUACHO

16999

85.46%

SAYAN

1,653

98%

VEGUETA

2181

100

TOTAL EMPRESA

20833

10183.46%

Formato Nº 12

Promedios de Consumo y Facturación Al 31 de Diciembre del 2015 Categoria HUACHO VEGUETA Consumo (M3) Facturado (S/. /) Facturado (S/. /) Facturado (S/. /) domestico 0-10/ 10-20/ 20 a + 3,162,228 5,129,196.17 267462.2 250579.15 comercial 0-30/ 30 a + _{779,164 3,287,005.63 60447.94 64385.73} Industrial 0-60/ 60 a + _{34,942.00 657,817.70 0 0} estatal 0-50/ 50 a + _{385,881 1,161,584.46 70491.6 93220.44} Social 0 a + _{54,454 54,393.51 0 471.75} Total _{4,416,669 10,289,997.47} 398,401.74 408,657.07

Soles facturado: agua y desagüe sin IGV

Formato Nº 13

Reclamos en Primera Instancia Al 31 de Diciembre de 2015

Tipo de Reclamos Recibidos Atendidos

Nº Nº

CONSUMO ELEVADO 1876 1801

FACTURACION INDEBIDA 301 305

UNIDADES DE USO 10 10

TIPO UNIDADES DE USO 7 7

Formato Nº 14

Reclamos en Segunda Instancia

Al 31 de Diciembre de 2015

Tipo de Reclamos

Presentados

Nº

Absueltos a Favor

Nº

Recurso de Reconsideración

409

393

Total

409

393

Educación Sanitaria Al 31 de Diciembre de 2015

Formato Nº 15

Personal

Al 31 de Diciembre de 2015

Categoría

Nº

Gerencial

6

Profesional

28

Administrativo

27

Operativo

74

Auxiliar

0

Total

135

Formato Nº 16

Personal Directivo

Al 31 de Diciembre de 2015

Nombre y Apellido

Miembro (4)

Representante (5)

Lic. Jorge Humberto Barba Mitrani

Junta de Accionistas

Municipalidad

Provincial de

Huaura

Lic. Eddie Jara Salazar Junta de Accionistas Municipalidad Distrital de

Hualmay

Sr. Alejandro Alor Portilla Junta de Accionistas Municipalidad Distrital de

Végueta

Sr. Víctor F Esteban Aquino

Junta de Accionistas

Municipalidad Distrital

de Sayán

Ing. Manuel Isique Barrera

_{Miembro de directorio}

Municipalidad

Provincial de Huaura

CPC Eduardo Sevan Pomez

Miembro de directorio

Colegio de

Profesionales

Econ. Jhony Pacheco Medina

_{Miembro de directorio}

Gobierno Regional de

Lima

Ing. Víctor Gonzales Quiroz

_{Miembro de directorio}

Ministerio de Vivienda

construcción y

saneamiento

(4) Junta de Accionistas o Directorio.

Formato Nº 17

Distribución Costos y Gastos Por Naturaleza

Al 31 de Diciembre de 2015

Costos

Costo Ventas

Gasto Administrativo

Total

Suministros 483774.81 518706.25 1002481.06

Cargas de Personal 739956.34 2720983.85 3460940.19

Serv. Prestados por Terceros 1116122.72 1264125.23 2380247.95

Tributos 39535.14 38072.14 77607.28

Cargas Diversas de Gestión 31031.3 363696.81 394728.11

Provisión del Ejercicio 2052959.69 729187.72 2782147.41

4463380 5634772 10098152

Formato Nº 18

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2015

RUBROS 2014 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja Banco 216023 350207

Cuentas por Cobrar Comerciales 3820243 4327581

Menos: Provisión Cobranza Dudosa -1720863 -1972887

Otras Cuentas por Cobrar _{28260 48683}

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

Existencias 244344 357874

Gastos Pagados por Anticipado 881856 712799

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3469863 3824257

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo _{6267506 6267506}

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 54273311 56059048

Menos: Depreciación Acumulada _{-23616977 -26324091}

Activos Intangibles _{2780102 1104066}

Menos: Amortizac. Acumulada Intangible -2167301 -601671

Impto a la Renta y Particip. Diferidos Activo

Otros Activos

TOTAL NO CORRIENTE _{37536641 36504858}

TOTAL ACTIVO _{41006504 40329115}

PASIVO Y PATRIMONIO

Obligaciones Financieras ₆₁₀₀₅

Cuentas por Pagar Comerciales 861978 1168860

Otras Cuentas por Pagar _{685616 547388}

Parte Cte. Deudas Largo Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE _{1547594 1777253}

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo _{9799235 8970011}

Beneficios Sociales de los Trab. (CTS) _{1384194 1205731}

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE _{11183429 10175742}

TOTAL PASIVO 12731023 11952995

PATRIMONIO

Capital _{20854873 20854873}

Capital Adicional _{13599864 13859437}

Excedente de Revaluacion 57122 57122

Resultado del Periodo _{38848 170184}

Resultados Acumulados _{-6275226 -6565496}

TOTAL PATRIMONIO _{28275481 28376120}

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41006504 40329115

Formato Nº 19

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO

Al 31 de diciembre del 2015

RUBROS 2014 2015

Ventas Netas 12518263 13441621

A Terceros 12518263 13441621

A Empresas Vínculadas

Otros Ingresos Operacionales

A Terceros

A Empresas Vínculadas

TOTAL INGRESOS BRUTOS 12518263 13441621

Costos de Ventas -9449381 -4463380 A Terceros A Empresas Vínculadas UTILIDAD BRUTA 3068882 8978241 Gastos de Administración -1771759 -5634772 Gastos de Ventas -590586 -2817298 UTILIDAD OPERATIVA 706537 526171

OTROS INGRESOS (GASTOS) -667689 -355987

Ingresos Financieros 2 9

Gastos Financieros -724149 -396253

Otros Ingresos 56458 40257

Resultado por Exposición a la Inflación

RESULT. ANTES RTIC. Y DEL IMP.

RENT. 38848 170184

Participaciones y Deducciones

Impuesto a la Renta

RESULT. ANTES DE PART. EXT. 38848 170184

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 38848 170184

Comentarios sobre las cuentas y la situación real de la EPS

Al 31 de Diciembre de (año)

NUESTRAS VENTAS EN COMPARACION CON EL AÑO 2014 SE HAN INCREMENTADO EN S/. 923358.00 SOLES

SE HA OBTENIDO COMO RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2015 S/. 170,184.00 SOLES

NUESTROS PASIVOS COMPARADOS CON EL AÑOS 2014 HAN DISMUNUIDO EN S/. 778028.00 SOLES ESTO DEBIDO

A QUE SE HAN CUMPLIDO CON PAGAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS OBLIGACIONES CON SUNAT,

SUNASS, AFPs, AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, SE CUMPLE CON EL PAGO OPORTUNO A NUESTROS

TRABAJADORES

ASI COMO LAS RETENCIONES EFECTUADAS A ESTOS

EN EL AÑO 2015 SE HA INCREMENTADO LAS REMUNERACIONES EN S/. 80.00 SOLES, ESCOLARIDAD EN S/.

100.00

PAGO DE LAUDOS, REINTEGROS Y DEMAS TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES CON LOS TRABAJADORES DE LA

EPS

EN LA CUENTA DE INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS, SE HA INSCREMENTADO DEBIDO A QUE SE HA

COMPRADO UN TERRENO POR S/. 175,000 PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL CONO SUR, SE HA

ADQUIRIDO UN CAMION CISTERNA POR S/. 257,500.00 NUEVOS SOLES, Y DOS MOTOFURGONES POR S/.

9,800.00

CADA UNA, ASI MISMO SE HA IMPLEMENTADO EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

SE VIENEN CUMPLIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION FIJADAS EN NUESTRO PLAN MAESTRO

OPTIMIZADO

FORMATO Nº 20

Metas del Plan Maestro Optimizado Al 31 de Diciembre de 2015

Metas de Gestión Unidad de _Medida Año Base _{Ejecuc. Al} Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

30.04.15 Ejecuc. Al 31.12.15 Proyec. Ejecuc. Proyec. Ejecuc. Proyec. Ejecuc.

Cobertura de Agua Potable % 71.53 S/I S/I 71.68 72.01 72.27 Incremento Conex Agua

Potable (6) Unid. 495 718 534 714 700 1091

Incremento de Conexiones

de Alcantarillado (6) Unid. 428 611 416 600 600 600

Micromedición % 73.44 ₇₃ 88.26 81.62 85.24 86.11 Medidores Instalados Unid. _1,681 761 1573 890 1448 Medidores Operativos Unid. 16868 _{19,535 20,887} 20378 21969 22877 Medidores Reparados Unid. 145 _{- -} 160 160 160 Medidores Reemplazados Unid. 180 _{34 996} 2080 2080 2309 Instalación de tuberias de

agua potable ml 680 s/I 380 224 0 3079

Instalación de tuberias de alcantarillado ml 570 S/I 232 0 0 0 Incremento de la capacidad de tratamiento de agua potable lps 0 0 0 0 Incremento de la capacidad de tratamiento de aguas servidas lps 0 0 0 0

Tarifa Promedio de Agua

Potable S/. / M3 1.68 S/I 1.65 € 1.88 1.9 1.91

Incremento Tarifario % 0

- 5.5 0 0

Tarifa Promedio de

Alcantarillado S/. / M3 0.53 S/I 0.65 € 0.66 0.67 0.67

Costo Promedio Agua

Potable S/. / M3 0.98 S/I S/I 1.14 1.18 1.18

Costo Promedio

FORMATO Nº 21

Proyectos del PMO

Al 31 de Diciembre de 2015

Nombre del Proyecto Tipo (7)

Proyectado Ejecutado

Fuente Financiamiento Meta Física _{Costo de}

Inversión S/.

Meta Física Costo de Inversión

S/.

Uni Cantidad

Mejoramiento de lineas de conducción de agua potable del sector 3A y 3B en la Urb. Huachi distrito de Huacho, Provincia de

Huaura, Departamento de Lima AGUA

ml 74,461,74 241.05 74,461,74

Recursos Propios Mejoramiento de red Matriz

Conexiones domiciliairas de agua potable y alcantarillado Psje Los Olivos del distrito de Hualmay-Provincia de Huaura- Departamento de Lima AGUA Y ALCANTARILLADO ml 198,731,19 211,80 231,70 198,731,19 Recursos Propios (7) Señalar: Agua Potable, Alcantarillado