Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

(1)

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo

Tipo Monto

0.00 Recaudación de Ingresos de Ley

0.00 Cheques de Caja

Monto

Tipo Banco No. de Cuenta Ejercicio F.F.

Bancos / Tesoreria

CUENTA DE CHEQUES BANCO INTERACCIONES CTA. 4232 RESERVA DE AGUINALDOS

3,767.83 2016 AA

CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA: 3610 NOMINAS 2016 AA 1,068.60

CUENTA DE CHEQUES BANCO INTERACCIONES CTA: 4275 GASTO CORRIENTE 2016 AA 12.10

CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA. 7737 FGP 2016 2016 AB 163,003.20

CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA. 9450 FGP 2016 2016 AB 505,474.80

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA. 4283 FISM 2015 2016 EB 215,536.18

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA. 9050 FISM 2016 2016 EB 144.34

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA. 8853 FISM 2014 2016 EC 282,106.19

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA. 9050 FISM 2016 2016 EC 904,265.05

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA. 9050 FISM 2016 2016 ED 12,743.89

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA.4267 FISM 2016 2016 ED 7,107.36

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA. 4291 FAFM 2016 2016 FC 123.25

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA. 4291 FAFM 2016 2016 FD 10,848.76

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA. 8837 BANOBRAS 2016 HB 35,819.05

CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA. 1735 PREDIAL 2017 2017 AA 4,215.06

CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA. 3785 SUELDOS GASTO CORRIENTE

16,601.61 2017 AA

CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA. 9885 2017 AA 0.51

CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA: 0280 FONDO GENERAL 2017 2017 AA 1,397,865.73 CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA: 1891 FONDO SOLIDARIO

2017

0.04 2017 AA

CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA: 2969 COMISIONES BANCARIAS 2017

1,960.21 2017 AA

CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA: 8665 BANORTE DISPERSION

DE NOMINAS 2017

0.10 2017 AA

CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA: 9622 FONDO SOLIDARIO 2017 2017 AA 91,015.53

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 2049 FISM 2017 2017 EA 7,205,582.15

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ

TESORERO

CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ

PRESIDENTE

(2)

07/02/2018 Fecha:

Pág. 2 de 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

NESF SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 2049 FISM 2017 2017 EE 210,188.36

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA. 5620 FISM 2017 2017 EE 126,837.99

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA: 2170 FAFM 2017 2017 FA 925,648.94

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA 5639 FAFM 2017 2017 FE 45.45

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA: 2170 FAFM 2017 2017 FE 288,310.14

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 1193 FORFIN 2017 2017 GA 981,001.00

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 8733 FORFIN B 2017 GA 6,500,001.00

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 9147 FORFIN D 2017 GA 15,400,001.00

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA: 8494 MEXICO GLOBAL 2017. 2017 GA 1,150,265.05

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 0804 FORTAFIN 2017 GC 124,689.50

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo

Vencimientos en Días

90 180 Menor o Igual a 365 Mayor a 365

0.00 44,000.00 5,276,016.50 0.00

Prestamos aFuncionarios y Empleados

0.00 0.00 44,061,809.46 0.00

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios

0.00 8,725,722.49 0.00 0.00

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público

(3)

Tipo Saldo Inicial Saldo Final Variación

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

81,731,430.35 72,098,677.73 -9,632,752.62 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso 1230

Terrenos 49,880,648.06 57,881,507.06 8,000,859.00

Edificios No Habitacionales 0.00 258,523.35 258,523.35

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 31,850,782.29 13,958,647.32 -17,892,134.97 52,280,735.82 60,712,935.28 8,432,199.46 Bienes Muebles 1240

Mobiliario y Equipo 7,165,866.98 7,787,408.08 621,541.10

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 402,679.75 402,679.75 0.00 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 6,695.30 6,695.30 0.00

Equipo de Transporte 33,871,776.78 38,827,962.43 4,956,185.65

Equipo de Defensa y Seguridad 7,130,831.50 8,530,831.45 1,399,999.95 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,702,885.51 4,997,676.47 1,294,790.96 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 0.00 159,681.80 159,681.80

0.00 8,531.27 8,531.27

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261

Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales 0.00 8,531.27 8,531.27 15,488,135.48 25,843,159.68 10,355,024.20 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 11,907,935.12 19,655,321.62 7,747,386.50 Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y

de Laboratorio

2,678.12 4,017.18 1,339.06

Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

553,636.43 1,053,404.05 499,767.62

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración

2,732,890.53 4,728,064.47 1,995,173.94

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

290,995.28 402,352.36 111,357.08

Saldo Inicial

Tipo Saldo Final Variación

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Intangibles 1250 180,000.00 229,590.00 49,590.00

Software 180,000.00 180,000.00 0.00

Licencias 0.00 49,590.00 49,590.00

ELABORÓ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

(4)

07/02/2018 Fecha:

Pág. 4 de 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

NESF SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción

Vencimientro en Días

90 180 Menor Igual

a 365 Mayor a 365

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

0.00

48,794,865.41 0.00 0.00

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

256,862.51 0.00 0.00 0.00

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

577,193.67 0.00 0.00 0.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

47,960,809.23 0.00 0.00 0.00

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

30,760,310.25

0.00 0.00 0.00

Deuda Pública a Largo Plazo

0.00 0.00 0.00 30,760,310.25 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo

Plazo

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

(5)

INGRESOS DE GESTIÓN NOTA 1. EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR CUENTA IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 50,610,229.40 43,372,881.88 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0.00 1,246,890.00 DERECHOS

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 3,708,787.50 3,996,310.00 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,222,251.75 2,634,407.50

OTROS DERECHOS 8,587,991.50 6,884,058.09

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 2,477,000.00 1,788,776.00 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 5,583,906.50 5,575,682.80 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

MULTAS 3,396,060.00 2,194,721.50

REINTEGROS 179,916.00 171,057.66

OTROS APROVECHAMIENTOS 30,026,284.82 1,216,566.82

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 3,031,982.00 6,373,293.19

INGRESOS DE GESTIÓN NOTA 1. EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR CUENTA PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES 196,270,044.84 188,406,990.26 APORTACIONES 299,857,964.25 274,406,105.29 CONVENIDOS 46,377,672.62 51,819,305.88

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA 2. EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR CUENTA INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 2,423,308.50 1,989,620.19

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA 3. EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR CUENTA SERVICIOS PERSONALES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

(6)

07/02/2018 Fecha:

Pág. 2 de 3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEA

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 70,780,167.91 69,214,746.96 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 107,964,504.34 88,883,540.47 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 29,451,729.22 25,157,460.75

SEGURIDAD SOCIAL 988,557.29 658,697.73

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 17,896,004.92 13,609,349.19

PREVISIONES 2,356,993.66 2,261,223.63

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 3,246,226.94 4,096,343.15

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,993,529.14 8,970,214.62

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,340,319.31 3,072,111.39 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 4,925,690.32 2,137,578.05 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,504,342.40 7,874,843.75 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 9,958,470.10 8,765,768.52 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5,772,660.75 2,056,045.16 SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS 23,051,093.74 14,996,826.77

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 742,319.25 790,280.05

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 27,194,244.51 19,991,854.31 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,332,918.75 2,540,971.84 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 7,656,219.81 1,110,617.28 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 6,762,375.85 6,633,658.54 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 851,629.09 1,988,970.73

SERVICIOS OFICIALES 22,652,322.16 25,078,005.07

OTROS SERVICIOS GENERALES 19,055,575.99 13,006,121.37

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 13,888.12 0.00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 16,486,913.61 5,625,987.94 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

SUBSIDIO 67,690.00 7,190,316.32

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 9,067,683.00 6,222,284.14

BECAS 669,600.00 633,600.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 1,160,368.51 974,485.39 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 2,970,800.00 2,825,476.48 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 12,393,105.48 2,445,675.36 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 19,998,821.96 11,427,287.43 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 8,531.27 0.00

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 10,355,024.04 9,097,322.93 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO 71,047.70 2,038,772.27 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

(7)

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 191,945,381.25 145,733,130.09

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

(8)

07/02/2018 Fecha:

Pág. 1 de 1 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEFE

Efectivos y Equivalentes Nota 1.

Cuenta Ejercicio Anterior Ejercicio Actual

2,290,174.58 -2,290,174.58 Efectivo

48,560,100.55 -11,354,633.70 Efectivo en Bancos - Tesorería

-13,644,808.28 50,850,275.13

Total Efectivos y Equivalentes Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta Ejercicio Anterior Ejercicio Actual

81,731,430.35 -9,632,752.62 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

49,880,648.06 8,000,859.00 Terrenos

0.00 258,523.35 Edificios no Habitacionales

31,850,782.29 -17,892,134.97 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

52,280,735.82 8,432,199.46 Bienes Muebles

7,165,866.98 621,541.10 Mobiliario y Equipo

402,679.75 0.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

6,695.30 0.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

33,871,776.78 4,956,185.65 Equipo de Transporte

7,130,831.50 1,399,999.95 Equipo de Defensa y Seguridad

3,702,885.51 1,294,790.96 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

0.00 159,681.80 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

180,000.00 49,590.00 Activos Intagibles 180,000.00 0.00 Software 0.00 49,590.00 Licencias -1,150,963.16 134,192,166.17

Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

(9)

121,831,559.25

0.00

0.00 3,066,648.51

-1,307,413.95

-55,135,755.19

53,828,341.24

0.00

0.00 -643,442.11

Patrimonio Municipal

Incrementos al Patrimonio

Decrementos al Patrimonio

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultado de Ejercicios Anteriores

Saldo de Ejercicios Anteriores

Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

TIPO

CUENTA

NATURALEZA

MONTO

Acreedora

3121-01-01

3121-01-02

3121-01-03

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

MONTO

Acreedora

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ TESORERO

SINDICO LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE