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Carrera 23 N Consultorio 401 Tel. (038) Cel

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Academic year: 2021

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Carrera 23 N° 12 – 43 Consultorio 401 Tel. (038) 633 38 38 Cel. 320 806 14 86 Email – hematologíayoncología@gmail.com

ACTIVOS

NOTA 2016

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 18,839,849.38

Caja General 3 2,199,120.90

Bancos 3 16,640,728.48

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 116,842,032.00

Clientes 4 114,764,432.00

Anticipos y Avances 5

-Anticipo Imptos y Contribuciones 6 2,077,600.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 135,681,881.38

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Terrenos

-Construcciones y Edificaciones

-Maquinaria y Equipo 7 29,158,000.00

Equipo de Oficina 7 6,500,000.00

Equipo Computación y Comunicación 7 11,114,700.00

Depreciacion Acumulada 8 -9,956,965.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 36,815,735.00

TOTAL ACTIVO 172,497,616.38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores 9

-Costos y Gastos por Pagar 10 82,475,600.00

Imptos Gravámenes y Tasas 11 5,486,143.63

Obligaciones Laborales 12 1,915,941.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 89,877,684.63

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

-TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

-TOTAL PASIVO 89,877,684.63

PATRIMONIO

Capital Suscrito y pagado 13 70,000,000.00

Utilidad y/o pérdida del Ejercicio 14 9,231,931.75

Utilidad y/o pérdidas de Ejercicios Anteriores15 3,388,000.00

TOTAL PATRIMONIO 82,619,931.75

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 172,497,616.38

ROBINSON CAMACHO GRIMALDOS Representante Legal

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

DEL 1° DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA DEL ORIENTE S.AS

NIT. 900.806.357 - 9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Cifras expresadas en pesos Colombianos

651,000.00 249,491,968.00 68,548,589.00 593,824,600.00 5,860,000.00 250,142,968.00 29,158,000.00 10,026,895.00 12,794,700.00 519,416,011.00 843,967,568.00 42,457,513.00 344,481,267.00 146,859,366.00 -16,468,279.00 35,511,316.00 879,478,884.00 3,908,870.00 537,707,016.00 12,619,932.00 341,771,868.00 879,478,884.00 537,707,016.00 70,000,000.00 2017

MAYRA DANELY JAIMES MARTINEZ Contador Publico T.P 183.935 - T 259,151,936.00

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Ingresos operacionales NOTA 2017 2016

Ingresos Operacionales de Consulta Externa 16 2,485,861,547.00 152,134,456.00

Total de los ingresos operacionales 2,485,861,547.00 152,134,456.00 Menos

Costos de ventas

Costos de Operacion de Consulta Externa 17 1,799,529,649.00 84,109,217.00

Total costo de ventas 1,799,529,649.00 84,109,217.00

Utilidad bruta en ventas 686,331,898.00 68,025,239.00 Menos 82,117,231.00 53,915,454.00 Gastos de personal 18 27,393,410.00 15,828,028.00 Honorarios 19 7,835,000.00 6,450,000.00 Impuestos 20 13,167,800.00 730,300.00 Arrendamientos 21 3,368,000.00 752,000.00 Seguros 22 185,829.00 Contribuciones y Afiliaciones 23 1,758,400.00 1,725,000.00 Servicios 24 8,940,089.00 14,763,754.00 Gastos legales 25 1,584,600.00 1,192,328.00 Mantenimiento y Reparaciones 26 1,675,868.00 80,000.00 Gastos de viaje 27 390,000.00 -Depreciaciones 28 6,511,314.00 9,956,965.00 Diversos 29 9,306,921.00 2,437,079.00 200,000,000.00 0.00 Comisiones 30 200,000,000.00 0.00

Total gastos operacionales 282,117,231.00 53,915,454.00 Ganancia operacional 404,214,667.00 14,109,785.00 Mas

1,092,728.00 153,244.88

Intereses Corrientes 31 928,378.00 11,152.36

Reintegro de Costos y Gastos 31 164,350.00 142,092.52 Menos

10,101,123.00

275,254.50 Financieros 32 10,101,123.00 275,254.50

Utilidad o perdida antes de impuestos 395,206,272.00 13,987,775.38 Menos Provision impuesto de Renta - CREE 33 136,054,336.00 4,755,843.63

Ganancia o Perdida neta 259,151,936.00 9,231,931.75 ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

DEL 1° DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Representante Legal

MAYRA DANELY JAIMES MARTINEZ Contador Publico T.P. 183.935 - T ROBINSON CAMACHO GRIMALDOS

HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA DEL ORIENTE S.A.S. NIT. 900.806.357 - 9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Cifras expresadas en pesos Colombianos

Gastos operacionales Gastos de Administración

Gastos de Ventas

Ingresos no operacionales

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Carrera 23 N° 12 – 43 Consultorio 401 Tel. (038) 633 38 38 Cel. 320 806 14 86 Email – hematologíayoncología@gmail.com MOVIMIENTO DE CONCEPTOS PATRIMONIALES S aldos a Diciembre 31 de 2.016 PATRIMONIO Aumento Disminución S aldos a Diciembre 31 de 2.017 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Aportes Sociales $ 70,000,000 $ - $ - $ 70,000,000 RESERVAS Reserval Legal $ - $ - $ - $ -Reservas Estatutarias $ - $ - $ - $ -RESULTADO INTEGRAL DEL

EJERCICIO

Utilidad Integral del Ejercicio $ 9,231,932 $ 249,920,004 $ - $ 259,151,936 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES Utilidad de Ejercicios Anteriores $ 3,388,000 $ 9,231,932 $ - $ 12,619,932 Perdidas de Ejercicios Anteriores $ - $ - $ - $ -CORRECCION DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES $ - $ - $ - $ -CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES $ - $ - $ - $ -T O -T A L $ 82,619,932 $ 259,151,936 $ - $ 341,771,868 Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros (Ley 222 de 1995)

NIT. 900.806.357 - 9

ROBINSON CAMACHO GRIMALDOS Representante Legal

MAYRA DANELY JAIMES MARTINEZ Contador Publico T.P 183.935 -T

HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA DEL ORIENTE S.A.S.

ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

Cifras expresadas en pesos Colombianos ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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Carrera 23 N° 12 – 43 Consultorio 401 Tel. (038) 633 38 38 Cel. 320 806 14 86 Email – hematologíayoncología@gmail.com ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 259,151,936 $

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

6,511,314 $

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN $ 265,663,250

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

(404,651,579) $

(-) Aumento Anticipos y Avances $ (5,860,000) (-) Aumento Activos por Impuestos Corrientes $ (66,470,989) (+) Aumento en Proveedores $ 42,457,513 (+) Aumento Costos y Gastos por Pagar $ 262,005,667 (-) Disminución Impuesto de Renta y CREE $ 141,373,222 (+) Aumento Pasivos Estimados y Provisiones $ -(+) Aumento Beneficios a Empleados $ 1,992,929

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ (29,153,237)

ACTIVIDADES DE INVERSION

(-) Aumento Propiedad, Planta y Equipo $ (5,206,895)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION $ (5,206,895)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+) Incremento de Capital Suscrito y Pagado $

-FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS $

-TOTAL -AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO $ 231,303,118

EFECTIVO AÑO ANTERIOR $ 18,839,849

EFECTIVO PRESENTE AÑO $ 250,142,968

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros (Ley 222 de 1995)

ROBINSON CAMACHO GRIMALDOS MAYRA DANELY JAIMES MARTINEZ

Representante Legal Contador Publico T.P 183.935 - T Resultado Integral del Ejercicio

HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA DEL ORIENTE S.AS NIT. 900.806.357 - 9

(+) Depreciaciones

(-) Aumento Deudores Clientes

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

DEL 1° DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Cifras expresadas en pesos Colombianos

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HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA DEL ORIENTE S.A.S. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DICIEMBRE DE 2017

1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Hematología y Oncología del Oriente S.A.S; constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 26 de Diciembre de 2014 según matricula cámara de comercio número 0000112745, con una duración indefinida. Su objeto social según código CIUU (8610) Actividades de hospitales y clínicas, con internación, (8621) Actividades de la práctica médica, sin internación, (8699) Otras actividades de atención de la salud humana, (8710) Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general y en general para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad puede realizar todos los actos necesarios o conexos con el desarrollo del mismo; Hematología y Oncología de Oriente S.A.S está ubicada en la Carrera 23 N°. 27 – 13 Ficubo Medicenter Consultorio 401 en la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así mismo, la empresa observa los principios y normas de general aceptación en Colombia, que son prescritos por disposiciones legales. Se aplican entonces, las prescripciones contenidas en el Estatuto Mercantil, y en especial las del Decreto 2160 de 1986, Decreto 2420 de 2015, Resolución 1474 del 23 de octubre de 2009, por medio de la cual la Superintendencia Nacional de Salud establece el plan único de cuentas para IPS de Naturaleza Privada.

Unidad monetaria: De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía es el peso colombiano.

Período contable: La compañía tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre, valores expresados en miles de pesos.

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Clasificación de activos y pasivos: Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

Importancia relativa y materialidad: La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

3. Efectivo

Representan los recursos disponibles en caja y bancos, en virtud del desarrollo de su actividad principal, con la finalidad de mantener la liquidez para cumplir las obligaciones y para atender las operaciones más inmediatas. CUENTA 2017 2016 Caja 651.000,00 2.199.120,90 Bancos 249.491.968,00 16.640.728,48 TOTAL 250.142.968,00 18.839.849,38 4. Clientes

Registra los valores a favor de la empresa y a cargo de clientes nacionales por concepto de servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto social, así como la financiación de los mismos.

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Carrera 23 N° 12 – 43 Consultorio 401 Tel. (038) 633 38 38 Cel. 320 806 14 86 Email – hematologíayoncología@gmail.com CUENTA 2017 2016 Clientes Nacionales 519.416.011,00 114.764.432,00 TOTAL 519.416.011,00 114.764.432,00 5. Anticipos y Avances

Comprende dineros entregados en calidad de anticipos y avances a proveedores y contratistas para futuras adquisiciones de bienes o de servicios.

CUENTA 2017 2016

Anticipos y Avances 5.860.000,00 0,00 TOTAL 5.860.000,00 0,00

6. Anticipo Impuestos y Contribuciones

Son anticipos originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

CUENTA 2017 2016

Anticipo Impuestos 68.548.589,00 2.077.601,00 TOTAL 68.548.589,00 2.077.601,00

7. Muebles y enseres, Equipos de computación y comunicación Este rubro agrupa los activos cuya vida útil es representativa para el desarrollo de la actividad y se registran en el momento de su adquisición.

CUENTA 2017 2016 Maquinaria y Equipo 29.158.000,00 29.158.000,00 Equipo de Oficina 10.026.895,00 6.500.000,00 Equipo Computo y Comuni 12.794.700,00 11.114.700,00 TOTAL 51.979.595,00 46.772.700,00

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Carrera 23 N° 12 – 43 Consultorio 401 Tel. (038) 633 38 38 Cel. 320 806 14 86 Email – hematologíayoncología@gmail.com 8. Depreciación

El valor registrado en las depreciaciones es obtenido mediante el método de línea recta, tomado para cada uno la vida útil legal establecida.

CUENTA 2017 2016

Dep. Maquinaria Equipo - 8.747.396,00 - 5.831.600,00 Dep. Equipo de Oficina - 2.400.402,00 - 1.300.000,00 Dep. Equipo Computo - 5.320.481,00 - 2.825.365,00 TOTAL - 16.468.279,00 - 9.956.965,00

9. Proveedores

Son las obligaciones que contrae la compañía a favor de terceros y que se encuentran pendientes por cancelar al cierre del período, en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, uso de activos y demás obligaciones contraídas a favor de los mismos. Estas obligaciones se reconocen en el momento en que el servicio o bien se haya recibido y su valor pueda ser determinado en forma confiable.

CUENTA 2017 2016

Proveedores 42.457.513,00 0,00 TOTAL 42.457.513,00 0,00

10. Costos y Gastos por Pagar

Equivale aquellos pasivos del ente económico originados por la prestación de servicios.

CUENTA 2017 2016

Costos y Gastos por Pagar 344.481.267,00 82.475.600,00 TOTAL 344.481.267,00 82.475.600,00

11. Impuestos, Gravámenes y Tasas

Comprende el valor de los Impuestos de carácter general obligatorio a favor del estado, municipio y a cargo de la empresa, con base en las

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liquidaciones privadas generadas en el período fiscal, de acuerdo a la naturaleza de cada declaración.

CUENTA 2017 2016

Impuestos y Gravámenes 146.859.366,00 5.486.143,63 TOTAL 146.859.366,00 5.486.143,63

12. Obligaciones Laborales

Comprende el valor de los pasivos a cargo de la empresa y a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas legales, convenciones de trabajo o pactos colectivos, tales como: salarios por pagar, cesantías consolidadas, primas de servicios.

CUENTA 2017 2016

Salarios por Pagar 1.761.839,00 711.998,00 Cesantías Consolidadas 1.368.095,00 767.155,00 Intereses de Cesantías 164.171,00 92.059,00 Vacaciones 614.765,00 344.729,00 TOTAL 3.908.870,00 1.915.941,00

13. Capital Suscrito y Pagado

Comprende el ingreso real al patrimonio del ente económico, de los aportes efectuados por los accionistas; el capital está representado en 14 acciones a un valor nominal de $ 5.000.000 cada una.

CUENTA 2017 2016

Capital Suscrito y Pagado 70.000.000,00 70.000.000,00 TOTAL 70.000.000,00 70.000.000,00

14. Utilidad del ejercicio

Muestra los resultados arrojados al finalizar el periodo contable, como resultado de las operaciones efectuadas que para el año 2017 corresponde al siguiente valor:

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CUENTA 2017 2016

Utilidad del ejercicio 259.151.936,00 9.231.931,75 TOTAL 259.151.936,00 9.231.931,75

15. Utilidades Acumuladas

Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social.

CUENTA 2017 2016

Utilidades Acumuladas 12.619.932,00 3.388.000,00 TOTAL 12.619.932,00 3.388.000,00

16. Ingresos

Los ingresos operacionales son generados por la prestación de servicios de salud, en actividades de atención de la salud humana.

CUENTA 2017 2016

Ingresos 2.485.861.547,00 152.134.456,00

TOTAL 2.485.861.547,00 152.134.456,00

17. Costo de Ventas

Registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en las actividades de servicios para cumplir con el objeto social.

CUENTA 2017 2016

Costo de Ventas 1.799.529.649,00 84.109.217,00 TOTAL 1.799.529.649,00 84.109.217,00

18. Gastos de Personal

Son los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno del ente económico, pacto laboral o laudo.

CUENTA 2017 2016

Sueldos 14.754.340,00 8.273.460,00 Auxilio de Transporte 1.662.800,00 932.400,00

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Carrera 23 N° 12 – 43 Consultorio 401 Tel. (038) 633 38 38 Cel. 320 806 14 86 Email – hematologíayoncología@gmail.com Cesantías 1.368.095,00 767.155,00 Intereses de Cesantías 164.171,00 92.059,00 Prima de Servicios 1.368.096,00 767.156,00 Vacaciones 614.765,00 344.728,00 Aporte Entidades Promotoras S. 0,00 153.576,00 Aportes a Fondo Pensión 1.775.436,00 996.520,00 Aportes a Riesgos Prof. 360.000,00 202.200,00 Aportes Caja Comp. Fam. 436.560,00 82.920,00 Aportes ICBF 0,00 15.513,00 Aportes SENA 0,00 10.341,00 Dotación y Suministros 485.000,00 190.000,00 Pacto No Salarial 3.110.847,00 0,00 Bonificación 1.293.300,00 3.000.000,00 TOTAL 27.393.410,00 15.828.028,00 19. Honorarios

Gastos ocasionados por concepto de honorarios profesionales recibidos.

CUENTA 2017 2016

Honorarios 7.835.000,00 6.450.000,00 TOTAL 7.835.000,00 6.450.000,00

20. Impuestos

Registra el valor de los gastos pagados o causados por el ente económico originados en impuestos o tasas de carácter obligatorio a favor del municipio, de conformidad con las normas legales vigentes.

CUENTA 2017 2016

Impuestos 13.167.800,00 730.300,00 TOTAL 13.167.800,00 730.300,00

21. Arrendamientos

Comprende el valor de los gastos pagados o causados por el ente económico originados en servicios de arrendamientos de bienes, para el desarrollo del objeto social.

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Carrera 23 N° 12 – 43 Consultorio 401 Tel. (038) 633 38 38 Cel. 320 806 14 86 Email – hematologíayoncología@gmail.com CUENTA 2017 2016 Arrendamientos 3.368.000,00 752.000,00 TOTAL 3.368.000,00 752.000,00 22. Seguros

Registra el valor de los gastos pagados o causados por el ente económico por concepto de seguros en sus diversas modalidades.

CUENTA 2017 2016

Seguros 185.829,00 0,00 TOTAL 185.829,00 0,00

23. Contribuciones y Afiliaciones

Gastos pagados o causados por el ente económico por concepto de contribuciones, aportes, afiliaciones y/o cuotas de sostenimiento, con organismos públicos o privados por mandato legal o libre vinculación.

CUENTA 2017 2016

Contribuciones y Afiliación 1.758.400,00 1.725.000,00 TOTAL 1.758.400,00 1.725.000,00

24. Servicios

Corresponde a todos aquellos gastos pagados o causados por el ente económico por concepto de servicios tales como aseo y vigilancia, asistencia técnica, servicios públicos, aseo y cafetería, transportes y otros gastos incurridos para la operación.

CUENTA 2017 2016

Aseo y Vigilancia 224.284,00 34.712,00 Acueducto y Alcantarillado 797.977,00 1.061.790,00 Energía Eléctrica 891.410,00 880.320,00 Internet, Teléfono 3.079.145,00 1.850.382,00 Correo, portes y Telegramas 584.700,00 0,00

Otros 230.573,00 136.550,00

Servicios Temporales 3.132.000,00 10.800.000,00 TOTAL 8.940.089,00 14.763.754,00

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Carrera 23 N° 12 – 43 Consultorio 401 Tel. (038) 633 38 38 Cel. 320 806 14 86 Email – hematologíayoncología@gmail.com 25. Gastos Legales

Comprende gastos pagados en cumplimiento de disposiciones legales de carácter obligatorio tales como: gastos notariales, registro mercantil, trámites y licencias.

CUENTA 2017 2016

Trámites y Licencias 1.584.600,00 1.192.328,00 TOTAL 1.584.600,00 1.192.3228,00

26. Mantenimiento y Reparaciones

Gastos ocasionados por concepto de mantenimiento y reparaciones que se efectúan en desarrollo del giro operativo del ente económico.

CUENTA 2017 2016

Mantenimiento y Reparac. 1.675.868,00 80.000,00 TOTAL 1.675.868,00 80.000,00

27. Gastos de Viaje

Registra gastos por concepto de viajes que se efectúan en desarrollo del giro normal de operaciones de la empresa.

CUENTA 2017 2016

Gastos de Viaje 390.000,00 0,00 TOTAL 390.000,00 0,00

28. Depreciación

Valores correspondientes según método de depreciación línea recta.

CUENTA 2017 2016

Maquinaria Equipo 2.915.796,00 5.831.600,00 Equipo de Oficina 1.100.402,00 1.300.000,00 Equipo Computo 2.495.116,00 2.825.365,00 TOTAL 6.511.314,00 9.956.965,00

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Registra las erogaciones ocasionadas por concepto de gastos que se efectúan en desarrollo del giro normal de operaciones.

CUENTA 2017 2016 Elementos de Aseo y Cafetería 1.629.315,00 391.618,00 Útiles y Papelería 3.665.014,00 0,00 Taxis y Buses 392.500,00 0,00 Casino y Restaurante 1.459.650,00 0,00 Peajes 15.200,00 0,00 Otros 2.145.241,00 1.965.013,00 TOTAL 9.306.921,00 2.437.079,00 30. Comisiones

Gastos ocasionados directamente relacionados con la gestión de servicios encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad de servicios del ente económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, de distribución, mercadeo, comercialización, promoción, publicidad y contratos.

CUENTA 2017 2016

Comisiones 200.000.000,00 0,00 TOTAL 200.000.000,00 0,00

31. Otros Ingresos No Operacionales

Comprende los ingresos obtenidos de transacciones que no corresponden al desarrollo ordinario de sus operaciones, tales como aprovechamientos, reintegro de costos y gastos, intereses corrientes y ajuste al peso.

CUENTA 2017 2016

Intereses Corrientes 928.378,00 11.152,36 Aprovechamientos 164.350,00 142.092,00 TOTAL 1.092.728,00 153.244,88

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32. Gastos Financieros

Reconoce el valor de los gastos causados y pagados en que incurre la empresa para atender operaciones diferentes a las del giro ordinario de sus actividades durante el período, en la ejecución de diversas transacciones, incluye conceptos tales como: intereses, gastos bancarios, y comisiones.

CUENTA 2017 2016

Gmf 4 *1000 7.521.150,00 67.514,50 Cuota de Manejo 677.511,00 125.800,00 Comisiones Bancarias 1.441.503,00 81.940,00 Otros gastos bancarios 460.959,00 0,00 TOTAL 10.101.123,00 275.254,50

33. Impuesto de Renta y Complementarios

Comprende los impuestos por concepto de renta y complementarios liquidados conforme a las normas legales vigentes.

CUENTA 2017 2016

Renta y Complementarios 100.043.794,00 3.496.943,75 Sobretasa a la Renta 36.010.542,00 1.258.899,78 TOTAL 136.054.336,00 4.755.843,53

_____________________________ __________________________ ROBINSON CAMACHO GRIMALDOS MAYRA DANELY JAIMES M. C.C. 80.880.996 de Bogotá Contador Público TP 183.935-T Representante Legal

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Carrera 23 N° 12 – 43 Consultorio 401 Tel. (038) 633 38 38 Cel. 320 806 14 86 Email – hematologíayoncología@gmail.com Yopal, 15 Marzo de 2018

Señores:

ROBINSON CAMACHO GRIMALDOS GLORIA ELENA MORA FIGUEROA

Accionistas de Compañía HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA DEL ORIENTE S.A.S.

Ref. Dictamen Contador Público Independiente

Respetados Señores (as),

Me permito presentarle el dictamen sobre estados financieros básicos; Balance General y Estado de Resultados, Estado cambios en el patrimonio, Estado Flujo Efectivo con corte a 31 Diciembre de 2017 de; que han sido preparados como establece el decreto 2420 de 2015 y demás decretos que la modifican, forman con ellos un todo indivisible, la elaboración de dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la empresa; HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA DEL ORIENTE S.A.S., Identificada con Nit. N°. 900.806.357 – 9

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y ejecute la auditoria para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. Una auditoria comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan los montos y las correspondientes revelaciones en los Estados Financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración de la compañía, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en conjunto.

En mi opinión, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y presentan razonablemente la situación financiera a Diciembre 31 del 2017, de su actividad económica, lo anterior aplicando la normatividad vigente contable.

MAYRA DANELY JAIMES MARTINEZ Contador Público Independiente

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