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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE Y FILIALES

ESTADOS INTERMEDIOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (En millones de pesos - MM$)

2014 2013

ACTIVOS Notas MM$ MM$

Efectivo y depósitos en bancos 6 451.986 370.879

Operaciones con liquidación en curso 6 495.062 172.974

Instrumentos para negociación 7 538.303 738.249

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 8 77.421 67.356

Contratos de derivados financieros 9 1.172.796 552.245

Adeudado por bancos 10 50.354 51.563

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 11 7.979.325 7.407.387

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 12 422.134 294.294

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento 12 8.510 7.704

Inversiones en sociedades 13 7.861 4.337

Intangibles 14 19.748 18.817

Activo fijo 15 61.934 60.455

Impuestos corrientes 16 - 12.495

Impuestos diferidos 16 205.054 137.895

Otros activos 17 361.699 236.296

TOTAL ACTIVOS 11.852.187 10.132.946

PASIVOS

Depósitos y otras obligaciones a la vista 18 1.349.317 1.234.438

Operaciones con liquidación en curso 6 441.487 144.362

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 8 425.020 510.761

Depósitos y otras captaciones a plazo 18 4.482.443 4.678.329

Contratos de derivados financieros 9 1.306.735 623.753

Obligaciones con bancos 19 534.544 480.298

Instrumentos de deuda emitidos 20 2.261.267 1.544.550

Otras obligaciones financieras 20 53.770 49.447

Impuestos corrientes 16 24 -

Impuestos diferidos 16 109.227 69.301

Provisiones 21 60.717 52.450

Otros pasivos 22 111.085 78.527

TOTAL PASIVOS 11.135.636 9.466.216

PATRIMONIO:

De los propietarios del banco:

Capital 24 275.795 275.795

Reservas 24 380.350 355.170

Cuentas de valoración 24 (960) 77

Utilidades retenidas:

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores 24 - -

Utilidad del período 24 87.082 50.423

Provisión para dividendos mínimos 24 (26.125) (15.127)

Interés no controlador 24 409 392

TOTAL PATRIMONIO 716.551 666.730

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 11.852.187 10.132.946

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados.

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ESTADOS INTERMEDIOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2013 (En millones de pesos - MM$)

2014 2013

Notas MM$ MM$

Ingresos por intereses y reajustes 25 502.990 402.537

Gastos por intereses y reajustes 25 (327.200) (283.855)

Ingreso neto por intereses y reajustes 175.790 118.682

Ingresos por comisiones 26 56.143 52.622

Gastos por comisiones 26 (18.160) (14.555)

Ingreso neto por comisiones 37.983 38.067

Utilidad neta de operaciones financieras 27 20.370 30.253

Utilidad de cambio neta 28 46.906 37.038

Otros ingresos operacionales 33 8.193 12.563

Total ingresos operacionales 289.242 236.603

Provisiones por riesgo de crédito 29 (60.067) (57.210)

Ingreso operacional neto 229.175 179.393

Remuneraciones y gastos del personal 30 (65.753) (59.574)

Gastos de administración 31 (70.867) (66.699)

Depreciaciones y amortizaciones 32 (8.653) (8.416)

Deterioros 32 - -

Otros gastos operacionales 33 (7.842) (5.361)

Total gastos operacionales (153.115) (140.050)

Resultado operacional 76.060 39.343

Resultado por inversiones en sociedades 13 175 500

Resultado antes de impuesto a la renta 76.235 39.843

Impuesto a la renta 16 10.869 (5.877)

Resultado de operaciones continuas 87.104 33.966

Resultado de operaciones descontinuadas - -

UTILIDAD CONSOLIDADA DEL PERIODO 87.104 33.966

Atribuible a:

Propietarios del Banco 87.082 33.928

Interés no controlador 24 22 38

87.104 33.966

Utilidad por acción de los propietarios del Banco (expresado en pesos)

Utilidad básica 24 210,4 82,1

Utilidad diluida 24 210,4 82,1

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados

MANUEL OLIVARES ROSSETTI Gerente General GUILLERMO PARRA ZAMORA

Gerente de Contabilidad

Los estados financieros intermedios completos, se encuentran a disposicion de los interesados en el sitio www.bbva.cl

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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE Y FILIALES

ESTADOS INTERMEDIOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS

POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2013 (En millones de pesos - MM$)

2014 2013

MM$ MM$

UTILIDAD CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 87.104 33.966

OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 2.754 (62)

Coberturas de flujo de efectivo (3.123) 672

Otros resultados integrales antes de impuesto a la renta (369) 610 Impuesto a la renta relacionado con otros resultados integrales (668) 13 Total otros resultados integrales que se reclasificarán al

resultado del ejercicio (1.037) 623

Otros resultados integrales que no se reclasificarán al

resultado del ejercicio - -

RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 86.067 34.589 Atribuible a:

Propietarios del Banco 86.045 34.551

Interés no controlador 22 38

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados.

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ESTADOS INTERMEDIOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2013 (En millones de pesos - MM$)

Instrumentos Utilidades Provisión Total

de inversión Cobertura retenidas Utilidades para atribuible Interés disponibles de flujo Impuesto de ejercicios del dividendos propietarios no

Capital Reservas para la venta de efectivo a la renta anteriores ejercicio mínimos del Banco controlador Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Saldo al 1° de enero de 2013 275.795 316.069 148 - (30) - 65.171 (19.551) 637.602 354 637.956

Dividendos pagados - - - (26.070) 19.551 (6.519) - (6.519)

Provisión para dividendos mínimos - - - (10.179) (10.179) - (10.179)

Aumento de capital - - - -

Diferencia de precio emision de acciones - - -

Distribución resultado ejercicio anterior - 39.101 - - - - (39.101) - - - -

Otros movimientos - - - - - - - (14) (14)

Subtotal 275.795 355.170 148 - (30) - - (10.179) 620.904 340 621.244

Otros resultados integrales del período - - (62) 672 13 - - - 623 623

Resultado del Período - - - 33.928 - 33.928 38 33.966

Subtotal - - (62) 672 13 - 33.928 - 34.551 38 34.589

-

Patrimonio al 30 de septiembre de 2013 275.795 355.170 86 672 (17) - 33.928 (10.179) 655.455 378 655.833

Saldo al 1° de enero de 2014 275.795 355.170 957 (689) (191) - 50.423 (15.127) 666.338 392 666.730

Dividendos pagados - - - (25.243) 15.127 (10.116) - (10.116)

Provisión para dividendos mínimos - - - (26.125) (26.125) - (26.125)

Aumento de capital - - - -

Diferencia de precio emisión de acciones - -

Distribución resultado ejercicio anterior - 25.180 - - - - (25.180) - - - -

Otros movimientos - - - - - - - (5) (5)

Subtotal 275.795 380.350 957 (689) (191) - - (26.125) 630.097 387 630.484

Otros resultados integrales del período - - 2.754 (3.123) (668) - - - (1.037) (1.037)

Resultado del Período - - - 87.082 - 87.082 22 87.104

Subtotal - - 2.754 (3.123) (668) - 87.082 - 86.045 22 86.067

-

Patrimonio al 30 de septiembre de 2014 275.795 380.350 3.711 (3.812) (859) - 87.082 (26.125) 716.142 409 716.551

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados

Cuentas de valorización Utilidades retenidas

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ESTADOS INTERMEDIOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2013 (En millones de pesos - MM$)

2014 2013

Notas MM$ MM$

FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:

Utilidad del Período 87.082 33.928

Interés no controlador 24 22 38

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo

Depreciaciones y amortizaciones 32 8.653 8.416

Provisiones por activos riesgosos 64.844 72.650

Provisiones adicionales para colocaciones (4.777) (641)

Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones (484) (1.587)

Provisiones por riesgo país 33 (39) (146)

Castigo de activos recibidos en pago 33 1.138 2.057

Impuesto a la renta 16 (10.869) 5.877

Ajuste de inversiones y derivados de negociación a valor de mercado 133.448 49.681

Ingreso neto por intereses y reajustes 25 (175.790) (118.682)

Ingreso neto por comisiones 26 (37.983) (38.067)

FLUJOS DE CAJA DE BENEFICIOS DE EXPLOTACION ANTES DE LOS CAMBIOS

EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN 65.245 13.524

LOS CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS QUE AFECTAN AL FLUJO DE OPERACIÓN

Disminución neta de adeudado por bancos 1.209 847

(Aumento) neto de créditos y cuentas por cobrar a clientes (650.981) (158.298)

(Aumento) neta de instrumentos de inversión disponibles para la venta (127.840) (68.235)

Aumento neto de depósitos y otras obligaciones a la vista 114.734 30.047

(Disminución) aumento neto de contratos de retrocompra y préstamos de valores (95.806) 51.807

(Disminución) aumento neto de depósitos y otras captaciones a plazo (195.886) 129.013

Aumento préstamos obtenidos del Banco Central de Chile 17.555.886 23.968.757

(Disminución) pagos de préstamos del Banco Central de Chile (17.555.884) (23.968.808)

Aumento préstamos obtenidos del exterior 1.726.050 2.147.009

(Disminución) pago de préstamos del exterior (1.669.772) (2.383.368)

Aumento préstamos obtenidos bancos del país 3.052.411 6.856.542

(Disminución) pago préstamos bancos del país (3.054.306) (6.766.370)

Aumento (disminución) de otras obligaciones financieras 4.330 (14.296)

Intereses y comisiones recibidas 551.259 455.499

Intereses y comisiones pagadas (360.752) (294.970)

(Disminución) aumento neta de otros activos y pasivos (124.774) (240.167)

TOTAL FLUJO NETO ORIGINADO POR (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE OPERACIONES (830.122) (254.991) FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compras de activos fijos (6.446) (5.952)

Venta de activos fijo 132 -

Inversiones en sociedades de apoyo al giro (3.524) (1.440)

Disminución (aumento) neto de intangibles (4.746) (517)

TOTAL FLUJO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (14.584) (7.909)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS

Emisión de bonos 765.848 437.117

Rescate de bonos (44.955) (228.167)

Dividendos pagados (25.243) (26.070)

TOTAL FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS 695.650 182.880

FLUJO NETO (NEGATIVO) POSITIVO DEL EJERCICIO (83.811) (66.496)

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 1.205.096 1.116.241

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 6 1.121.285 1.049.745

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados

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