DIA MES AÑO 13 VI 00 I.1. PROCEDIMIENTO: REGISTRO Y CONTROL DE BOLETOS E INGRESOS POR ACCESO A MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS INAH

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INAH

AREA: TESORERIA GENERAL DE LA COORDINACION NACIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTO: REG. Y CONTROL DE BOLETOS E INGRESOS POR ACCESO A MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS

DIA MES AÑO 13 VI 00

I.1. PROCEDIMIENTO: REGISTRO Y CONTROL DE BOLETOS E INGRESOS POR ACCESO A MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS

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INAH

PROCEDIMIENTOS: REG. Y CONTROL DE BOLETOS E INGRESOS POR ACCESO A MUSEOS Y Z. ARQ.

I.1.1 RESPONSABLES DE SU APLICACION

A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACION - TESORERIA GENERAL

- SUBDIRECCION DE INGRESOS

- DEPARTAMENTO DE CAPTACION DE FONDOS

B) CORRESPONSABLES EN SU APLICACION

- COORDINACION NACIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS

- CENTROS INAH

- MUSEOS Y/O ZONAS ARQUEOLOGICAS DEL INAH

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INAH

PROCEDIMIENTO: REG. Y CONTROL DE BOLETOS E INGRESOS POR ACCESO A MUSEOS Y Z. ARQ.

I .1.2. OBJETIVO

MANTENER BAJO CONTROL, LOS BOLETOS UTILIZADOS PARA OTORGAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A MUSEOS, ZONAS ARQUEOLOGICAS Y MONUMENTOS HISTORICOS BAJO CUSTODIA DEL INAH, ASI COMO DE LOS INGRESOS QUE SE GENEREN EN LA VENTA DE ESTOS, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS ADECUADOS Y OPORTUNOS QUE ABARQUEN SU IDENTIFICACION, REGISTRO, REPORTE Y CANCELACION.

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INAH

PROCEDIMIENTOS: REG., Y CONTROL DE BOLETOS E INGRESOS POR ACCESO A MUSEOS Y Z,. ARQ..

I.1.3. NORMAS DE OPERACION

- SERÁ OBLIGACION DE LA TESORERIA GENERAL, COMUNICAR A LOS DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE MUSEOS, ZONAS ARQUEOLOGICAS Y MONUMENTOS HISTORICOS BAJO CONTROL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, QUE DEBERÁN LLEVAR UN ESTRICTO CONTROL DE LOS BOLETOS DE ACCESO, DEBIENDO CONCILIAR DIARIAMENTE EL CONSUMO DE ESTOS CONTRA LOS DEPOSITOS BANCARIOS.

- INVARIABLEMENTE LA TESORERIA GENERAL TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD DE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS TITULARES Y ADMINISTRADORES DE CENTROS INAH, Y/O AREAS O UNIDADES ADMINISTRATIVAS, MUSEOS, ZONAS ARQUEOLOGICAS ETC. DEL INSTITUTO QUE TENGAN A SU CARGO EL MANEJO DE FONDOS Y VALORES, ASI COMO DE AQUEL, QUE POR LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, DEBA APLICARLA, QUE ES OBLIGATORIO LA REMISION, DE LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL USO DE BOLETOS Y FORMAS VALORADAS A ESTAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.Y EN FECHAS SEÑALADAS POR ESTA TESORERIA - SERÁ OBLIGACIÓN DE LA TESORERIA GENERAL DEL INAH, COMUNICAR A LOS DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE MUSEOS, ZONAS ARQUEOLOGICAS Y MONUMENTOS HISTORICOS, QUE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS POSTERIORES AL MES EN QUE SE REPORTA, QUE SERÁ OBLIGATORIO REQUISITAR Y REMITIR A LA TESORERIA EL FORMATO HIV-1 “LIQUIDACION DE FORMAS VALORADAS” QUE SE VIENE UTILIZANDO A LA FECHA

- LA TESORERIA GENERAL DEPENDIENTE DE LA COORDINACION NACIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS DEBERÁ SUJETARSE A LO DISPUESTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO EN CURSO. ASIMISMO EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, LA LEY DE INGRESOS, EN LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE PARA EL EFECTO DICTEN LA SECRETARIAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, EN LA CIRCULAR NO. 001 DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y EN LAS QUE EN EL EJERCICIO EMITAN LA DIRECCION GENERAL Y ESTA MISMA SECRETARIA ASI COMO EN LAS DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES QUE AFECTEN ESTE PROCEDIMIENTO

- DEBERÁN LAS AREAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS HACERSE RESPONSABLES DE LA CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEBERÁN ESTAR RESPALDADAS POR LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS ORIGINALES

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INAH

PROCEDIMIENTOS: REG. Y CONTROL DE BOLETOS E INGRESOS POR ACCESO A MUSEOS Y ZONAS ARQ.

I.1.3. NORMAS DE OPERACION

- SERÁ OBLIGACIÓN DE LA TESORERIA GENERAL DIFUNDIR ENTRE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS INAH) QUE QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS HACER USO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS, USOS Y APROVECHAMIENTOS, PRODUCTOS, APORTACIONES, Y TRANSFERENCIAS, EXCEPTO AQUELLOS GENERADOS DENTRO DEL MARCO DE UN ACUERDO DE DESEMPEÑO Y DONDE EXPRESAMENTE SE EXCEPTUE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA O CUANDO LOS TITULARES CUENTEN CON LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE

- LA TESORERIA GENERAL ASI COMO LAS UNIDADES Y AREAS ADMINISTRATIVAS A EFECTO DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN QUE COADYUVE A LA TOMA DE DECISIONES Y EL CONTROL ADECUADO DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEBERÁN ESTABLECER UN SISTEMA CONTABLE- PRESUPUESTAL QUE COMPRENDA DE LA MEJOR MANERA, LA CAPTACION Y REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y DE CONSECUCION DE METAS, SIENDO SU RESPONSABILIDAD LA CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS - INVARIABLEMENTE LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS Y MUSEOS DEPENDIENTES DE UN CENTRO INAH, EN LO QUE SE REFIERE A LOS INGRESOS DE BOLETOS ASI COMO LOS REPORTES Y FORMATOS QUE REQUISITEN; COMO EL FORMATO HVI-1 “LIQUIDACION DE FORMAS VALORADAS” DEBERAN CONTAR CON LA FIRMA Y VISTO BUENO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO INAH CORRESPONDIENTE, POR LO QUE QUEDA PROHIBIDO QUE ESTOS MUSEOS O ZONAS ARQUEOLOGICAS ENVIEN INFORMACION A LA COORDINACION NACIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS

- LOS MUSEOS NACIONALES, REGIONALES, LOCALES, DE SITIO, ZONAS ARQUEOLOGICAS Y CENTROS COMUNITARIOS QUE NO ESTEN ADSCRITOS DIRECTAMENTE A UN CENTRO INAH, EFECTUARAN SUS REPORTES EN FORMA DIRECTA

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_______________________________________________________________________________

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

I.1.4

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO Y CONTROL DE BOLETOS E INGRESOS POR ACCESO A MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS

DEPENDENCIA: COORDINACION NACIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA: TESORERIA GENERAL

AREA RESPONSABLE NUMERO DESCRIPCION PERIODICAMENTE

TESORERIA GENERAL 1 RECIBE DE LOS DIFERENTES CENTROS INAH, OFICIO DE SOLICITUD DE BOLETOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE CADA UNO, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ORIGINAL.- PARA LA TESORERIA GENERAL

COPIA 1 .- PARA EL CENTRO INAH CORRESPONDIENTE COMO ACUSE DE RECIBO

2 ANOTA NUMERO, ASUNTO Y FECHA DEL OFICIO DE SOLICITUD DE BOLETOS EN SU REGISTRO DE CORRESPONDENCIA Y TURNA JUNTO CON INSTRUCCIONES

SUBDIRECCION DE INGRESOS Y/O DEPARTAMENTO DE CAPTACION DE FONDOS

3 RECIBE INSTRUCCIONES Y ORIGINAL DE OFICIO DE SOLICITUD PARA QUE SEA ATENDIDO A LA BREVEDAD POSIBLE Y ANALIZA

4 VERIFICA QUE LAS CATEGORIAS Y LOS COSTOS DE LOS BOLETOS SOLICITADOS SEAN CONFORME A LA AUTORIZACION EMITIDA EN OFICIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN DONDE DETALLAN LAS CUOTAS QUE PARA ESE AÑO REGIRAN A LOS MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE

SI LAS CATEGORIAS Y LOS COSTOS DE LOS BOLETOS NO ESTAN DE ACUERDO A LO AUTORIZADO SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD 5

SI LAS CATEGORIAS Y LOS COSTOS DE LOS BOLETOS ESTAN DE ACUERDO A LO AUTORIZADO SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD 6

LOS BOLETOS NO ESTAN DE ACUERDO A CATEGORIAS Y COSTOS

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5 DEVUELVE DOCUMENTOS A LOS CENTROS INAH Y MUSEOS PARA QUE CORRIJAN ERRORES Y SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD 1

LOS BOLETOS ESTAN DE ACUERDO A CATEGORIAS Y COSTOS

6 ELABORA REMISION FOLIADA, DOCUMENTO DONDE SE DETALLAN LOS NUMEROS DE BOLETOS CONSECUTIVOS SOLICITADOS, FOLIOS CORRESPONDIENTES, CATEGORIAS, COSTO UNITARIO, DESTINO (CENTRO INAH, ZONAS Y/O MUSEOS, NOMBRE DEL ADMINISTRADOR, FECHA DE ENVIO DEBIDAMENTE FIRMADO) Y SE DISTRIBUYE ASI:

ORIGINAL .- PARA EL INTERESADO (ADMINISTRADOR CENTRO INAH)

COPIAS 1., 2 Y 3.- PARA LA TESORERIA GENERAL

COPIA 4 .- PARA LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION NACIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS

7 ELABORA “GUIA DE ENVIO” (RELACIÓN QUE CONTIENE DESTINO, REMITENTE, NUMERO DE CAJAS, PESO EN KG. ETC,) A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS (PAQUETERIA) Y DISTRIBUYE ASI:

ORIGINAL .- OFICIALIA DE PARTES

COPIA 1 .- EMPRESA DE SERVICIOS DE PAQUETERIA (AEROFLASH)

COPIA 2 .- PARA EL CENTRO INAH O MUSEO CORRESPONDIENTE

COPIA 3 .- PARA TESORERIA GENERAL COMO ACUSE DE RECIBO

POSTERIORMENTE

8 EMPAQUETA LOS BOLETOS EN CAJAS DE CARTON DE 10,000 BOLETOS PARA SU MEJOR MANEJO, FLEJADOS Y CON CINTA CANELA

9 TRASLADA LAS CAJAS Y DOCUMENTOS ANEXOS (REMISION FOLIADA Y GUIA DE ENVIO) A OFICIALIA DE PARTES DEL INSTITUTO PARA QUE A SU VEZ LAS LLEVE A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE PAQUETERIA (AEROFLASH) DISTRIBUYENDO LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE UNA VEZ EN LAS AREAS DE TRABAJO

CENTROS INAH (ADMINISTRADORES)

10 RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL LOS BOLETOS CONFORME LO REQUIRIERON Y DE ACUERDO A SUS NECESIDADES ASIMISMO RECIBEN REVISION FOLIADA Y GUIA DE ENVIO

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11 DISTRIBUYE LAS CAJAS CON BOLETOS A TODAS LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS Y MUSEOS BAJO SU ADMINISTRACION CONFORME A LAS NORMAS CORRESPONDIENTES

ZONAS ARQUEOLOGICAS Y MUSEOS DE CENTROS INAH

12 RECIBE LOS BOLETOS PARA SU UTILIZACION

13 RECIBE Y DEPOSITA LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DEL PRODUCTO DE LAS VENTAS DE LOS BOLETOS DE ZONAS ARQUEOLOGICAS Y MUSEOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA CIRCULAR 001 EMITIDA POR LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO, DIARIA O QUINCENALMENTE EN LA CUENTA CONCENTRADORA DEL INAH (870-3515-5) Y TURNA ORIGINAL DE FICHA DE DEPOSITO 14 ELABORA LAS LIQUIDACIONES DE FORMAS

VALORADAS HIV (VER ANEXOS), DONDE VENDRAN DESGLOSADOS LOS FOLIOS DE LOS BOLETOS EN EXISTENCIA INICIAL, FOLIOS VENDIDOS, IMPORTE TOTAL DE VENTA, EXISTENCIA FINAL AL CIERRE DEL MES DE LOS BOLETOS, OFICIO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA O MUSEOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y AUTORIZADO POR EL RESPONSABLE Y DISTRIBUIDO ASI:

- ORIGINAL DE OFICIO, FORMATO REQUISITADO DE LIQUIDACION DE FORMAS VALORADAS HIV Y FICHAS DE DEPOSITO.- PARA LA TESORERIA GENERAL

- COPIA DE OFICIO COMO ACUSE COPIA DE FORMATO HIV Y COPIA DE FICHAS PARA EL CENTRO INAH CORRESPONDIENTE.-

15 RECIBE DOCUMENTOS Y FICHAS DE DEPOSITO EN FECHA SEÑALADA:

TESORERIA GENERAL Y/O SUBDIRECCION DE

INGRESOS

16 REVISA OPERACIONES DE DEPOSITO EN LINEA

BANAMEX (SISTEMA DIGITEM) CORRESPONDIENTES A LOS BOLETOS DE

LAS DIFERENTES ZONAS ARQUEOLOGICAS Y MUSEOS Y OBTIENE IMPRESION , ASIMISMO LA INFORMACIÓN DEL DIA ANTERIOR SE VA DEPURANDO

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17 ANALIZA LAS “LIQUIDACIONES DE FORMAS VALORADAS” CONTRA LAS FICHAS DE DEPOSITO, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR QUE FOLIOS E IMPORTES ESTAN AMPARANDO UNA FICHA DE DEPOSITO DETERMINADA (DEPOSITOS EN LINEA BANAMEX).

POSTERIORMENTE

18 CONCILIA LAS FICHAS DE DEPOSITO CONTRA UNA IMPRESION DE LOS INGRESOS RECIBIDOS EN LA LINEA BANAMEX

SI LOS DEPOSITOS ESTAN INCORRECTOS SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD 19

SI LOS DEPOSITOS ESTAN CORRECTOS SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD 20

DEPOSITOS INCORRECTOS

19 SOLICITA POR OFICIO O BIEN VIA FAX O CORREO ELECTRONICO LAS ACLARACIONES PERTINENTES AL CENTRO INAH SOBRE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS E INCORRECTOS Y SE CONTINUA CON LA SIGUIENTE ACTIVIDAD DEPOSITOS CORRECTOS

20 ELABORA UN ESTADO DE CUENTA POR CADA ZONA ARQUEOLOGICA Y/O MUSEO EN DONDE SE INTEGRAN:

- LA REMISION CON QUE SE INTEGRAN LOS BOLETOS

- LOS FOLIOS DE LOS BOLETOS

- LOS FOLIOS DE LOS BOLETOS QUE SE ENVIARON

- LOS FOLIOS VENDIDOS - IMPORTE DE LAS FICHAS

- DEPOSITO EN LINEA BANAMEX (SISTEMA DIGITEM)

- FOLIOS PENDIENTES DE REPORTAR IMPORTE RESPECTIVO

NOTA.- ESTE ESTADO DE CUENTA SE IMPRIME DE MANERA SEMESTRAL

POSTERIORMENTE

21 INTEGRA EN EXPEDIENTES LOS ESTADOS DE CUENTA POR CADA ZONA ARQUEOLOGICA Y/O MUSEO

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22 ELABORA OFICIO A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CENTROS INAH INDICANDOLES QUE DEBEN LLEVAR A CABO LAS CONCILIACIONES RESPECTIVAS CON LA INFORMACIÓN QUE MANEJA LA TESORERIA GENERAL Y DISTRIBUYE ASI:

ORIGINAL .- PARA LOS ADMINISTRADORES DE LOS CENTROS INAH

COPIA 1 .- PARA LA TESORERIA GENERAL COMO ACUSE

COPIA 2 .- PARA LA CONTRALORIA GENERAL POSTERIORMENTE

CENTROS INAH 23 RECIBE OFICIOS PARA LLEVAR A CABO LAS CONCILIACIONES RESPECTIVAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA

24 ANALIZA Y CONCILIA LOS ESTADOS DE CUENTA RECIBIDOS JUNTO CON PERSONAL DE Z.A. O MUSEOS

SI ESTAN INCORRECTOS SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD 25

SI ESTAN CORRECTOS SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD 26

ESTADOS DE CUENTA INCORRECTOS

25 SOLICITA ACLARACIONES VIA FAX O CORREO ELECTRONICO REVISA Y CORRIGE

ESTADOS DE CUENTA CORRECTOS

26 TURNA OFICIO CON LA INFORMACION SOBRE LAS CONCILIACIONES DE LOS ESTADOS DE CUENTA Y ACUSA EN COPIA ASI´:

ORIGINAL .- PARA LA TESORERIA GENERAL COPIA 1 .- PARA LOS CENTROS INAH TESORERIA GENERAL Y/O

SUBDIRECCION DE INGRESOS

27 RECIBE OFICIO CON LA INFORMACION SOLICITADA SOBRE CONCILIACIONES DE LOS ESTADOS DE CUENTA Y ACUSA EN RECIBO

TERMINO