PLAZO 0 0 a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0 0

(1)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2016

33,040,423.19 0 464,079.92 0

a1) EFECTIVO 4,521,101.89 0 a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0

a2) BANCOS/TESORERIA 28,519,321.30 0 a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0

a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 0 0 a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO

PLAZO 0 0

a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0 0 a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO

PLAZO 0 0

a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 0 0 a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0

a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O

ADMINISTRACION 0 0 a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0

a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0 0 a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 464,079.92 0

420,763.12 0 a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO

PLAZO 0 0

b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0 0 a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0

b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0

b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,008.27 0 b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0

b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0 0

b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR

PAGAR A CORTO PLAZO 0 0

b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO 0 0 b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0

b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 0 0 0 0

b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A

CORTO PLAZO 416,754.85 0 c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 0 0

27,774,411.24 0 c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0 0

c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y

PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 15,820,534.25 0 0 0

c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES

INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO 0 0 0 0

c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES

INTANGIBLES A CORTO 0 0 e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 0 0

c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO

PLAZO 11,953,876.99 0 e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 0 0

c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO

PLAZO 0 0 e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0 0

0 0 0 0

d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA 0 0 f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO 0 0

d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS 0 0 f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0 0

d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION 0 0 f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0 0

d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y

SUMINISTROS PARA PRODUCCION 0 0 f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS

ANALOGOS A CORTO PLAZO 0 0

d5) BIENES EN TRANSITO 0 0 f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O

ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0 0

0 0 f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO 0 0

0 0 0 0

f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A

RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0 0 g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO 0 0

f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS 0 0 g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO 0 0

0 0 g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0

g1) VALORES EN GARANTIA 0 0 0 0

g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) 0 0 h1) INGRESOS POR CLASIFICAR 0 0

g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,

ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO 0 0 h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR 0 0

g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS 0 0 h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0 0

61,235,597.55 0 464,079.92 0

0 0 0 0

3,259,414.52 0 0 0

835,097.30 0 0 0

0 0 0 0

-61,278.66 0 0 0

0 0 0 0

0 0 464,079.92 0

0 0

4,033,233.16 0

0 0

64,804,750.79 0

64,804,749.79 0

1 0

0 0

64,804,750.79 0

$65,268,830.71 $0.00 $65,268,830.71 $0.00

MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (b)

(PESOS)

e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)

b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)

c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)

c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)

d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE

d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5) f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO

PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

e. ALMACENES

f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2) g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)

g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)

h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)

IA. TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE (IA = a + b + c + d + e + f + g) IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)

a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

d. BIENES MUEBLES d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

e. ACTIVOS INTANGIBLES e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO

PLAZO

f. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES f. PROVISIONES A LARGO PLAZO

g. ACTIVOS DIFERIDOS IIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIB = a + b + c + d + e + f)

h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA + IIB)

i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

IB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA = a + b + c) a. APORTACIONES

b. DONACIONES DE CAPITAL

c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d + e) a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES c. REVALUOS

d. RESERVAS

e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/

PATRIMONIO (IIIC=a+b)

I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB) IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (IV = II + III)

a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)

(2)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (d) DISPOSICIONES DEL PERIODO (e) AMORTIZACIONES DEL PERIODO (f) REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES (g) SALDO FINAL DEL PERIODO (h) h=d+e-f+g PAGO DE INTERESES DEL PERIODO (i)PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO (j)

0 0 0 0 0 0 0

a1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 0

a2) TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0 0 0

a3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

b1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 0

b2) TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0 0 0

b3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

0 464,079.92

0 0 0 0 464,079.92 0 0

0 0 0 0 0 0 0

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (k) MONTO CONTRATADO (l) PLAZO PACTADO (m) TASA DE INTERÉS (n) COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS (o) TASA EFECTIVA (p) 6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)

A. CRÉDITO 1 0 0 0 0 0

B. CRÉDITO 2 0 0 0 0 0

C. CRÉDITO XX 0 0 0 0 0

A. DEUDA CONTINGENTE 1

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (b)

(PESOS) DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (c)

1. Deuda Pública (1=A+B)

A. CORTO PLAZO (A=a1+a2+a3)

B. LARGO PLAZO (B=b1+b2+b3)

2. OTROS PASIVOS

3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2) 4. DEUDA CONTINGENTE1 (INFORMATIVO)

1 SE REFIERE A CUALQUIER FINANCIAMIENTO SIN FUENTE O GARANTÍA DE PAGO DEFINIDA, QUE SEA ASUMIDA DE MANERA SOLIDARIA O SUBSIDIARIA POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON SUS MUNICIPIOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Y FIDEICOMISOS, LOCALES O MUNICIPALES, Y POR LOS MUNICIPIOS CON SUS RESPECTIVOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIA.

2SE REFIERE AL VALOR DEL BONO CUPÓN CERO QUE RESPALDA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS ASOCIADOS AL MISMO (ACTIVO).

B. DEUDA CONTINGENTE 2 C. DEUDA CONTINGENTE XX 5. VALOR DE INSTRUMENTOS DE BONO CUPÓN CERO² (INFORMATIVO)

A. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 1 B. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2 C. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO XX

(3)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE

FINANCIAMIENTO (C) FECHA DEL CONTRATO (D) FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO (E) FECHA DE VENCIMIENTO (F) MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (G) PLAZO PACTADO (H) MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN (I)

MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE

INVERSIÓN (J)

MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE

DE 2017 (K) MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017 (L) SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (M = G - L) A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. OTROS INSTRUMENTOS a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (b)

(PESOS)

(4)

ESTIMADO/APROBADO DEVENGADO RECAUDADO/PAGADO 115,008,634.59 92,248,623.75 92,248,623.75 A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 29,635,009.00 22,043,023.42 22,043,023.42 A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 85,373,624.59 70,205,600.33 70,205,600.33

A3. FINANCIAMIENTO NETO 1 0 0

115,008,634.59 31,477,107.12 31,477,107.12 B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE

LA DEUDA PÚBLICA) 29,635,010.00 17,884,752.04 17,884,752.04

B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA

DEUDA PÚBLICA) 85,373,624.59 13,592,355.08 13,592,355.08

0 0

C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

APLICADOS EN EL PERIODO 0 0

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES

ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO 0 0

0 60,771,516.63 60,771,516.63 -1 60,771,516.63 60,771,516.63 -1 60,771,516.63 60,771,516.63

APROBADO DEVENGADO PAGADO

0 0 0

E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON

GASTO NO ETIQUETADO 0 0 0

E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON

GASTO ETIQUETADO 0 0 0

-1 60,771,516.63 60,771,516.63

ESTIMADO/APROBADO DEVENGADO RECAUDADO/PAGADO

1 0 0

F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN 1 0 0

F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0 0 0

0 0 0

G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO

ETIQUETADO 0 0 0

G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO

ETIQUETADO 0 0 0

1 0 0

CONCEPTO (C)

MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (b)

(PESOS)

CONCEPTO (C) A. INGRESOS TOTALES (A = A1+A2+A3)

B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS

¹

(B = B1+B2)

C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR ( C = C1 + C2 )

I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I = A – B + C)

II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II = I - A3) III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III= II - C)

E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E = E1+E2)

IV. BALANCE PRIMARIO (IV = III + E)

CONCEPTO (C) F. FINANCIAMIENTO (F = F1 + F2)

G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (G = G1 + G2)

A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3 = F – G )

(5)

ESTIMADO/APROBADO DEVENGADO RECAUDADO/PAGADO 29,635,009.00 22,043,023.42 22,043,023.42

1 0 0

F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN 1 0 0

G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO

ETIQUETADO 0 0 0

29,635,010.00 17,884,752.04 17,884,752.04

0 0

0 4,158,271.38 4,158,271.38

-1 4,158,271.38 4,158,271.38

ESTIMADO/APROBADO DEVENGADO RECAUDADO/PAGADO 85,373,624.59 70,205,600.33 70,205,600.33

0 0 0

F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0 0 0

G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO

ETIQUETADO 0 0 0

85,373,624.59 13,592,355.08 13,592,355.08

0 0

0 56,613,245.25 56,613,245.25 0 56,613,245.25 56,613,245.25 V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V = A1 + A3.1 –

B 1 + C1)

CONCEPTO (C) A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (A3.1 = F1 – G1)

B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)

C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO

VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)

VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII = VII – A3.2)

VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI = V – A3.1)

CONCEPTO (C) A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2 = F2 – G2)

B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS

EN EL PERIODO

(6)

ESTIMADO (d) AMPLIACIONES / REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

245,004.00 30,000.00 275,004.00 145,667.17 145,667.17 -99,336.83

0 0 0 0 0 0

1,275,007.00 43,500.00 1,318,507.00 666,128.90 666,128.90 -608,878.10

5,000.00 19,500.00 24,500.00 19,907.73 19,907.73 14,907.73

25,000.00 0 25,000.00 79,138.88 79,138.88 54,138.88

1 0 1 0 0 -1

28,084,997.00 0 28,084,997.00 21,132,180.74 21,132,180.74 -6,952,816.26 h1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 18,555,678.00 0 18,555,678.00 13,998,581.92 13,998,581.92 -4,557,096.08

h2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 8,039,232.00 0 8,039,232.00 6,029,424.00 6,029,424.00 -2,009,808.00

h3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 0 0 0 0 0 0

h4) FONDO DE COMPENSACIÓN 1,012,052.00 0 1,012,052.00 737,392.32 737,392.32 -274,659.68

h5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 0 0 0 0 0 0

h6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0

h7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 0 0 0 0 0 0

h8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 0 0 0 0 0 0

h9) GASOLINAS Y DIÉSEL 478,035.00 0 478,035.00 366,782.50 366,782.50 -111,252.50

h10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0

h11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

i1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 0 0 0 0 0 0

i2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 0 0 0 0 0 0

i3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 0 0 0 0 0 0

i4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS 0 0 0 0 0 0

i5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

k1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

l1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES 0 0 0 0 0 0

l2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0 0 0 0 0 0

29,635,009.00 93,000.00 29,728,009.00 22,043,023.42 22,043,023.42 -7,591,985.58 0

85,373,619.59 0 85,373,619.59 67,733,100.32 67,733,100.32 -17,640,519.27 a1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA

Y GASTO OPERATIVO 0 0 0 0 0 0

a2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE

SALUD 0 0 0 0 0 0

a3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL 67,985,453.65 0 67,985,453.65 55,940,848.80 55,940,848.80 -12,044,604.85

a4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 17,388,165.94 0 17,388,165.94 11,792,251.52 11,792,251.52 -5,595,914.42

a5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 0 0 0 0 0 0

a6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN

TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 0 0 0 0 0 0

a7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 0

a8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0 0 0 0 0 0

5 4,945,000.00 4,945,005.00 2,472,500.01 2,472,500.01 2,472,495.01

b1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 0 0 0 0 0 0

b2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 0 0 0 0 0 0

b3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 0 0 0 0 0 0

b4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 5 4,945,000.00 4,945,005.00 2,472,500.01 2,472,500.01 2,472,495.01

0 0 0 0 0 0

c1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 0 0 0 0 0 0

c2) FONDO MINERO 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

85,373,624.59 4,945,000.00 90,318,624.59 70,205,600.33 70,205,600.33 -15,168,024.26

1 0 1 0 0 -1

115,008,634.59 5,038,000.00 120,046,634.59 92,248,623.75 92,248,623.75 -22,760,010.84

1 0 1 0 0 -1

0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 -1

D. DERECHOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (b)

(PESOS)

CONCEPTO (c) INGRESO DIFERENCIA (e)

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN A. IMPUESTOS

B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

E. PRODUCTOS F. APROVECHAMIENTOS

G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

H. PARTICIPACIONES (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. TRANSFERENCIAS

D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS K. CONVENIOS

L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (L=l1+l2)

I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

A. APORTACIONES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. CONVENIOS (B=b1+b2+b3+b4)

C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES (C=c1+c2)

3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (3 = 1 + 2) E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (II = A + B+ C + D + E) III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (III = A)

A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS IV. TOTAL DE INGRESOS (IV = I + II + III)

DATOS INFORMATIVOS

1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

(7)

APROBADO (d) AMPLIACIONES/REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

29,635,010.00 93,000.00 29,728,010.00 17,884,752.04 17,884,752.04 11,843,257.96 15,169,610.00 -628,500.00 14,541,110.00 9,721,077.81 9,721,077.81 4,820,032.19 a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER

PERMANENTE 10,070,601.60 -25,000.00 10,045,601.60 6,911,485.88 6,911,485.88 3,134,115.72

a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER

TRANSITORIO 0 0 0 0 0 0

a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 419,608.40 0 419,608.40 0 0 419,608.40

a4) SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0

a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0 4,073,792.00 4,073,792.00 2,809,591.93 2,809,591.93 1,264,200.07

a6) PREVISIONES 4,679,400.00 -4,677,292.00 2,108.00 0 0 2,108.00

a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0 0 0 0 0 0

4,919,903.00 -329,781.00 4,590,122.00 2,247,257.24 2,247,257.24 2,342,864.76 b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE

DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 1,136,000.00 4,884.00 1,140,884.00 493,350.07 493,350.07 647,533.93

b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0 536,005.00 536,005.00 426,875.27 426,875.27 109,129.73

b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION 0 0 0 0 0 0

b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE

REPARACION 0 211,000.00 211,000.00 149,300.73 149,300.73 61,699.27

b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE

LABORATORIO 19,919.00 163,000.00 182,919.00 137,034.82 137,034.82 45,884.18

b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,400,000.00 -1,379,670.00 2,020,330.00 790,007.28 790,007.28 1,230,322.72 b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y

ARTICULOS DEPORTIVOS 99,984.00 -3,000.00 96,984.00 42,379.88 42,379.88 54,604.12

b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 84,000.00 -25,000.00 59,000.00 0 0 59,000.00

b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 180,000.00 163,000.00 343,000.00 208,309.19 208,309.19 134,690.81 4,985,497.00 1,488,781.00 6,474,278.00 3,952,457.12 3,952,457.12 2,521,820.88

c1) SERVICIOS BASICOS 180,000.00 1,570,000.00 1,750,000.00 1,451,689.15 1,451,689.15 298,310.85

c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 180,000.00 470,000.00 650,000.00 352,870.92 352,870.92 297,129.08

c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y

OTROS SERVICIOS 624,000.00 189,616.00 813,616.00 173,289.42 173,289.42 640,326.58

c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 12,000.00 26,000.00 38,000.00 12,165.00 12,165.00 25,835.00 c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1,800,000.00 -769,505.00 1,030,495.00 595,804.83 595,804.83 434,690.17

c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 0 65,000.00 65,000.00 55,815.92 55,815.92 9,184.08

c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 960,000.00 68,000.00 1,028,000.00 296,980.07 296,980.07 731,019.93

c8) SERVICIOS OFICIALES 1,229,497.00 -415,000.00 814,497.00 749,445.23 749,445.23 65,051.77

c9) OTROS SERVICIOS GENERALES 0 284,670.00 284,670.00 264,396.58 264,396.58 20,273.42

2,999,999.00 -724,500.00 2,275,499.00 1,617,699.55 1,617,699.55 657,799.45 d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR

PUBLICO 0 0 0 0 0 0

d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0 13,500.00 13,500.00 0 0 13,500.00

d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0 0 0 0

d4) AYUDAS SOCIALES 2,999,999.00 -738,000.00 2,261,999.00 1,617,699.55 1,617,699.55 644,299.45

d5) PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 0 0 0 0

d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS

ANALOGOS 0 0 0 0 0 0

d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0

d8) DONATIVOS 0 0 0 0 0 0

d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0

1,560,000.00 287,000.00 1,847,000.00 346,260.32 346,260.32 1,500,739.68 e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 420,000.00 160,000.00 580,000.00 202,811.32 202,811.32 377,188.68

e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 20,000.00 20,000.00 7,820.00 7,820.00 12,180.00

e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 120,000.00 -15,000.00 105,000.00 0 0 105,000.00

e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 420,000.00 -50,000.00 370,000.00 0 0 370,000.00

e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 240,000.00 0 240,000.00 0 0 240,000.00

e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 360,000.00 50,000.00 410,000.00 13,629.00 13,629.00 396,371.00

e7) ACTIVOS BIOLOGICOS 0 0 0 0 0 0

e8) BIENES INMUEBLES 0 122,000.00 122,000.00 122,000.00 122,000.00 0

e9) ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 1

f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1 0 1 0 0 1

f2) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 0 0 0 0 0 0

f3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS 0 0 0 0 0 0

g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0

g3) COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0 0 0 0 0 0

g4) CONCESION DE PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0

CONCEPTO (c) EGRESOS SUBEJERCICIO (e)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (b) (PESOS)

I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. SERVICIOS PERSONALES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. SERVICIOS GENERALES (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. INVERSION PUBLICA (F=f1+f2+f3)

G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

(8)

g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS

FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO) 0 0 0 0 0 0

g6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS

EROGACIONES ESPECIALES 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

h1) PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0

h2) APORTACIONES 0 0 0 0 0 0

h3) CONVENIOS 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

i1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0

i2) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0

i3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0

i4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0

i5) COSTO POR COBERTURAS 0 0 0 0 0 0

i6) APOYOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

85,373,624.59 4,945,000.00 90,318,624.59 13,592,355.08 13,592,355.08 76,726,269.51 7,919,866.45 -260,508.70 7,659,357.75 5,320,421.30 5,320,421.30 2,338,936.45 a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER

PERMANENTE 5,130,303.79 -200,000.00 4,930,303.79 4,702,383.30 4,702,383.30 227,920.49

a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER

TRANSITORIO 0 0 0 0 0 0

a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 213,762.66 0 213,762.66 0 0 213,762.66

a4) SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0

a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0 2,275,120.00 2,275,120.00 618,038.00 618,038.00 1,657,082.00

a6) PREVISIONES 2,575,800.00 -2,335,628.70 240,171.30 0 0 240,171.30

a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0 0 0 0 0 0

0 2,363,237.84 2,363,237.84 2,048,222.99 2,048,222.99 315,014.85 b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE

DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 0 4,988.00 4,988.00 3,988.00 3,988.00 1,000.00

b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0 0 0 0 0 0

b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION 0 0 0 0 0 0

b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE

REPARACION 0 30,000.00 30,000.00 22,094.93 22,094.93 7,905.07

b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE

LABORATORIO 0 0 0 0 0 0

b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 1,145,000.00 1,145,000.00 997,904.28 997,904.28 147,095.72

b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y

ARTICULOS DEPORTIVOS 0 546,904.84 546,904.84 543,725.64 543,725.64 3,179.20

b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0 310,000.00 310,000.00 241,056.99 241,056.99 68,943.01

b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0 326,345.00 326,345.00 239,453.15 239,453.15 86,891.85 2,039,563.00 3,448,942.69 5,488,505.69 2,355,215.29 2,355,215.29 3,133,290.40

c1) SERVICIOS BASICOS 0 2,058,000.00 2,058,000.00 1,354,363.11 1,354,363.11 703,636.89

c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0 0 0 0 0 0

c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y

OTROS SERVICIOS 2,039,563.00 32,000.00 2,071,563.00 32,000.00 32,000.00 2,039,563.00

c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0 14,500.00 14,500.00 5,742.00 5,742.00 8,758.00

c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 0 1,344,442.69 1,344,442.69 963,110.18 963,110.18 381,332.51

c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0

c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0 0 0 0 0 0

c8) SERVICIOS OFICIALES 0 0 0 0 0 0

c9) OTROS SERVICIOS GENERALES 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR

PUBLICO 0 0 0 0 0 0

d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0 0 0 0 0 0

d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0 0 0 0

d4) AYUDAS SOCIALES 0 0 0 0 0 0

d5) PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 0 0 0 0

d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS

d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0

d8) DONATIVOS 0 0 0 0 0 0

d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0

0 2,243,218.14 2,243,218.14 1,831,080.98 1,831,080.98 412,137.16

e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0 85,000.00 85,000.00 70,746.00 70,746.00 14,254.00

e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 206,312.70 206,312.70 186,824.70 186,824.70 19,488.00

e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 0

e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 284,585.44 284,585.44 176,190.28 176,190.28 108,395.16

e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0

e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0 269,020.00 269,020.00 269,020.00 269,020.00 0

e7) ACTIVOS BIOLOGICOS 0 0 0 0 0 0

e8) BIENES INMUEBLES 0 1,370,000.00 1,370,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 270,000.00

e9) ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0

75,414,195.14 -2,849,889.97 72,564,305.17 2,037,414.52 2,037,414.52 70,526,890.65 A. SERVICIOS PERSONALES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H=h1+h2+h3)

I. DEUDA PUBLICA (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. SERVICIOS GENERALES (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. INVERSION PUBLICA (F=f1+f2+f3)

(9)

f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 75,414,190.14 -2,849,889.97 72,564,300.17 2,037,414.52 2,037,414.52 70,526,885.65

f2) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 5 0 5 0 0 5

f3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS 0 0 0 0 0 0

g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0

g3) COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0 0 0 0 0 0

g4) CONCESION DE PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0

g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS

FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO) 0 0 0 0 0 0

g6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS

EROGACIONES ESPECIALES 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

h1) PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0

h2) APORTACIONES 0 0 0 0 0 0

h3) CONVENIOS 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

i1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0

i2) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0

i3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0

i4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0

i5) COSTO POR COBERTURAS 0 0 0 0 0 0

i6) APOYOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

115,008,634.59 5,038,000.00 120,046,634.59 31,477,107.12 31,477,107.12 88,569,527.47 H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H=h1+h2+h3)

I. DEUDA PUBLICA (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II)

G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

(10)

APROBADO (d) AMPLIACIONES/REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

29,635,010.00 93,000.00 29,728,010.00 17,884,752.04 17,884,752.04 11,843,257.96 A. PRESIDENCIA MUNICIPAL 19,763,107.00 -12,356,369.53 7,406,737.47 5,043,920.95 5,043,920.95 2,362,816.52

B. SINDICATURA HACENDARIA 1,560,000.00 683,725.60 2,243,725.60 785,226.84 785,226.84 1,458,498.76

C. SINDICATURA PROCURACION 0 848,725.60 848,725.60 775,667.31 775,667.31 73,058.29

D. REGIDURIA DE HACIENDA 2,108,000.00 1,102,725.60 3,210,725.60 1,742,750.33 1,742,750.33 1,467,975.27 E. REGIDURIA DE SEGURIDAD PUBLICA 3,183,984.00 -1,079,670.00 2,104,314.00 959,743.72 959,743.72 1,144,570.28

F. REGIDURIA DE SALUD 1,177,255.00 528,434.33 1,705,689.33 1,335,250.97 1,335,250.97 370,438.36

G. REGIDURIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 0 2,165,376.80 2,165,376.80 1,139,986.74 1,139,986.74 1,025,390.06 H. REGIDURIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 921,331.00 507,725.60 1,429,056.60 602,639.91 602,639.91 826,416.69

I. REGIDURIA DE IGUALDAD DE GENERO 0 639,525.60 639,525.60 398,178.65 398,178.65 241,346.95

J. TESORERIA MUNICIPAL 0 3,666,067.40 3,666,067.40 2,069,340.62 2,069,340.62 1,596,726.78

K. DIRECCION DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

MUNICIPAL 921,332.00 1,654,052.04 2,575,384.04 1,726,070.81 1,726,070.81 849,313.23

L. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1 306,000.00 306,001.00 190,315.64 190,315.64 115,685.36

M. REGIDURIA DE DESARROLLO SOCIAL 0 587,955.36 587,955.36 461,427.86 461,427.86 126,527.50

N. REGIDURÃA DE GOBERNACIÃ“N 0 838,725.60 838,725.60 654,231.69 654,231.69 184,493.91

85,373,624.59 4,945,000.00 90,318,624.59 13,592,355.08 13,592,355.08 76,726,269.51 A. PRESIDENCIA MUNICIPAL 7,919,866.45 6,139,812.00 14,059,678.45 6,513,332.65 6,513,332.65 7,546,345.80

B. SINDICATURA HACENDARIA 0 0 0 0 0 0

C. SINDICATURA PROCURACION 0 393,345.00 393,345.00 373,857.00 373,857.00 19,488.00

D. REGIDURIA DE HACIENDA 0 4,500.00 4,500.00 3,445.20 3,445.20 1,054.80

E. REGIDURIA DE SEGURIDAD PUBLICA 0 4,853,932.97 4,853,932.97 3,794,878.67 3,794,878.67 1,059,054.30

F. REGIDURIA DE SALUD 0 0 0 0 0 0

G. REGIDURIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 0 11,369,650.73 11,369,650.73 2,310,272.61 2,310,272.61 9,059,378.12

H. REGIDURIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 0 0 0 0 0 0

I. REGIDURIA DE IGUALDAD DE GENERO 0 0 0 0 0 0

J. TESORERIA MUNICIPAL 0 10,000.00 10,000.00 2,296.80 2,296.80 7,703.20

K. DIRECCION DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

MUNICIPAL 0 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 0

L. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 77,453,758.14 -17,854,540.70 59,599,217.44 565,972.15 565,972.15 59,033,245.29

M. REGIDURIA DE DESARROLLO SOCIAL 0 0 0 0 0 0

N. REGIDURÃA DE GOBERNACIÃ“N 0 0 0 0 0 0

115,008,634.59 5,038,000.00 120,046,634.59 31,477,107.12 31,477,107.12 88,569,527.47 I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)

II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)

III. TOTAL DE EGRESOS (III=I+II)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

(11)

APROBADO (d) AMPLIACIONES/REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

29,635,010.00 93,000.00 29,728,010.00 17,884,752.04 17,884,752.04 11,843,257.96 26,615,091.00 448,200.00 27,063,291.00 15,999,397.11 15,999,397.11 11,063,893.89

a1) LEGISLACIÓN 0 355,000.00 355,000.00 345,052.08 345,052.08 9,947.92

a2) JUSTICIA 0 0 0 0 0 0

a3) COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 19,763,107.00 -13,878,040.00 5,885,067.00 3,643,625.14 3,643,625.14 2,241,441.86

a4) RELACIONES EXTERIORES 0 0 0 0 0 0

a5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 3,668,000.00 -167,000.00 3,501,000.00 636,143.64 636,143.64 2,864,856.36

a6) SEGURIDAD NACIONAL 0 0 0 0 0 0

a7) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 3,183,984.00 -1,543,170.00 1,640,814.00 497,076.19 497,076.19 1,143,737.81

a8) OTROS SERVICIOS GENERALES 0 15,681,410.00 15,681,410.00 10,877,500.06 10,877,500.06 4,803,909.94

3,019,919.00 -355,200.00 2,664,719.00 1,885,354.93 1,885,354.93 779,364.07

b1) PROTECCIÓN AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0

b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1 61,000.00 61,001.00 35,634.36 35,634.36 25,366.64

b3) SALUD 1,177,255.00 -285,291.27 891,963.73 700,469.28 700,469.28 191,494.45

b4) RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES

SOCIALES 0 49,000.00 49,000.00 30,575.02 30,575.02 18,424.98

b5) EDUCACIÓN 921,331.00 -380,000.00 541,331.00 156,303.03 156,303.03 385,027.97

b6) PROTECCIÓN SOCIAL 921,332.00 -17,708.73 903,623.27 805,916.82 805,916.82 97,706.45

b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES 0 217,800.00 217,800.00 156,456.42 156,456.42 61,343.58

0 0 0 0 0 0

c1) ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORABLES

EN GENERAL 0 0 0 0 0 0

c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0 0 0 0 0 0

c3) COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 0 0 0 0 0 0

c4) MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 0 0

c5) TRASPORTE 0 0 0 0 0 0

c6) COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0

c7) TURISMO 0 0 0 0 0 0

c8) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 0 0 0 0 0 0

c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO

FINANCIERO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0

d2) TRASFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 0 0 0 0 0 0

d3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0

d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0 0 0 0 0 0

85,373,624.59 4,945,000.00 90,318,624.59 13,592,355.08 13,592,355.08 76,726,269.51 9,959,429.45 5,906,589.97 15,866,019.42 10,286,679.30 10,286,679.30 5,579,340.12

a1) LEGISLACIÓN 0 4,500.00 4,500.00 3,445.20 3,445.20 1,054.80

a2) JUSTICIA 0 0 0 0 0 0

a3) COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 7,919,866.45 -6,145,099.49 1,774,766.96 1,320,833.00 1,320,833.00 453,933.96

a4) RELACIONES EXTERIORES 0 0 0 0 0 0

a5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 0 300,000.00 300,000.00 245,417.00 245,417.00 54,583.00

a6) SEGURIDAD NACIONAL 0 0 0 0 0 0

a7) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 0 9,482,876.76 9,482,876.76 7,178,730.51 7,178,730.51 2,304,146.25 a8) OTROS SERVICIOS GENERALES 2,039,563.00 2,264,312.70 4,303,875.70 1,538,253.59 1,538,253.59 2,765,622.11 75,414,195.14 -961,589.97 74,452,605.17 3,305,675.78 3,305,675.78 71,146,929.39

b1) PROTECCIÓN AMBIENTAL 0 4,599,490.58 4,599,490.58 0 0 4,599,490.58

b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 75,414,195.14 -10,534,380.55 64,879,814.59 3,277,375.78 3,277,375.78 61,602,438.81

b3) SALUD 0 0 0 0 0 0

b4) RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES

SOCIALES 0 0 0 0 0 0

b5) EDUCACIÓN 0 4,945,000.00 4,945,000.00 0 0 4,945,000.00

b6) PROTECCIÓN SOCIAL 0 0 0 0 0 0

b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES 0 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 0

0 0 0 0 0 0

c1) ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORABLES

EN GENERAL 0 0 0 0 0 0

c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0 0 0 0 0 0

c3) COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 0 0 0 0 0 0

c4) MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 0 0

c5) TRASPORTE 0 0 0 0 0 0

c6) COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0

c7) TURISMO 0 0 0 0 0 0

c8) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 0 0 0 0 0 0

c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO

FINANCIERO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0

d2) TRASFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 0 0 0 0 0 0

d3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0

d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0 0 0 0 0 0

115,008,634.59 5,038,000.00 120,046,634.59 31,477,107.12 31,477,107.12 88,569,527.47 II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D)

A. GOBIERNO (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. DESARROLLO SOCIAL (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. DESARROLLO ECONÓMICO (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D=d1+d2+d3+d4)

A. GOBIERNO (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. DESARROLLO SOCIAL (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. DESARROLLO ECONÓMICO (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D=d1+d2+d3+d4)

III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II)

(12)

APROBADO (d) AMPLIACIONES/REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

15,169,610.00 -628,500.00 14,541,110.00 9,721,077.81 9,721,077.81 4,820,032.19 15,169,610.00 -628,500.00 14,541,110.00 9,721,077.81 9,721,077.81 4,820,032.19

0 0 0 0 0 0

c1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 0 0

c2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

e1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7,919,866.45 -260,508.70 7,659,357.75 5,320,421.30 5,320,421.30 2,338,936.45 7,919,866.45 -260,508.70 7,659,357.75 5,320,421.30 5,320,421.30 2,338,936.45

0 0 0 0 0 0

c1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 0 0

c2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

23,089,476.45 -889,008.70 22,200,467.75 15,041,499.11 15,041,499.11 7,158,968.64 E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS

LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS (E = e1 + e2)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F) A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO B. MAGISTERIO

C. SERVICIOS DE SALUD (C=c1+c2) D. SEGURIDAD PÚBLICA

E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS (E = e1 + e2)

F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS

III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES (III = I + II) F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS

II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F)

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO B. MAGISTERIO

C. SERVICIOS DE SALUD (C=c1+c2)

D. SEGURIDAD PÚBLICA