International
Cash
Management
Madrid, 20 y 21 de Mayo de 2008
Hotel NH EurobuildingAprenda en 2 días todo lo que necesita saber para conocer
las claves de la Gestión Integral de Tesorería Internacional
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t. 902 12 10 15
[email protected] • www.iir.es
MBA
2 days
Impartido por 2 reconocidos
Expertos
José Carlos Cuevas
ALSTOM
Elena López
ABB
VI Módulos Específicos
> Organización de un departamento de Tesorería Internacional
> Cálculo y seguimiento de las previsiones de cobros y pagos
> Relación con entidades financieras y agentes externos
> Puntos críticos en la gestión de ICM
> Principales medios de cobro y pago internacionales
> Legislación relativa a la transferencia de fondos internacionales
MBA
International Cash Management
2 ¡Regístrese!Tel. 902 12 10 15 Fax 91 319 62 18 www.iir.es [email protected]
MODULO I
Organización del departamento de Tesorería Internacional
Las claves del éxito en un proceso de internacionalización
Cómo se organiza y estructura el departamento de Tesorería Internacional
Principales transformaciones en el departamento de tesorería Factores críticos a considerar Cómo financiar el crecimiento global de la compañía
Cómo construir un departamento financiero acorde a las nuevas necesidades de la empresa Determinación de los niveles de responsabilidad en tesorería Cuáles son las principales funciones realizadas por los in-house banks Cuáles son las nuevas estructuras usadas por las corporaciones internacionales
Fijación de objetivos
Cómo identificar y evitar la escasez de liquidez
Gestión del activo circulante basado en el concepto de tesorería-cero
Control y reportingde la tesorería
MODULO II
Claves para el cálculo y seguimiento de las previsiones de cobros y pagos
Cuáles son los objetivos del forecasting
Todo s lo s ponent es/ins truct or es e stán c onfirmado s. IIR s e r es erv a la po sibilidad de sus tituirle s, modific ar el pr ogr ama y de no e ntr eg
ar la documentación de alguna ponencia si a ello s
e vier a oblig ado ,siempr e por motiv os ajeno s a su v oluntad • © IIR E S PAÑA S .L. 2 0 08 MADRID Martes, 20 de Mayo de 2008 HORARIO
Recepción de los asistentes y entrega
de la documentación 9.15 h.
Comienzo del Seminario 9.30 h.
Café 11.30 h.
Almuerzo 14.00 h.
Fin de la primera Jornada 17.30 h.
MADRID Miércoles, 21 de Mayo de 2008 HORARIO Comienzo de la segunda Jornada 9.30 h. Café 11.30 h. Almuerzo 14.00 h.
Fin de la segunda Jornada y clausura
del Seminario 17.30 h.
Las diferencias del forecastinga corto y a largo plazo
Qué plan se adapta mejor a nuestras necesidades
> Order to Cash
— Cómo estructurar procesos efectivos de gestión de cobro
— En qué medida la gestión integral permite optimizar los procesos de cobros
> Purchase to Pay
— La automatización de los procesos — Establecimiento de workflowsautomáticos para agilizar los procesos de aprobación y conformidad de la factura
— Cómo utilizar la autofactura como medio general de tramitación y pago de facturas
MODULO III
Relación del departamento de tesorería con entidades financieras y agentes externos
La obtención de la posición Qué factores son determinantes para la centralización de la tesorería > En qué momento conviene centralizar la gestión de la tesorería
> Cuáles son los requisitos exigibles a las entidades financieras al cargo > Cuáles son los pasos a seguir para su implantación
> Cuáles son los principales objetivos de una centralización integral
> Cómo seleccionar las técnicas más idóneas para una tesorería centralizada
> La posición global de la tesorería > Cómo evitar que la centralización limite el crecimiento en los mercados locales: centralización vs. localización
> Cuáles son los factores decisivos para optar por la localización
> Cómo garantizar el control y la transparencia del International Cash Management
Barridos: tipos
> Internacionalización de la función > Netting
Un evento específico para Empresas Multisectoriales > Director de Tesorería > Responsable de Tesorería Corporativa > Controller > Director Financiero > Responsable de Medios de Pago > Responsable de Administración y Finanzas Banca y Entidades Financieras > Responsable de International Cash Management Consultoras Financieras > Responsable del Area Financiera > Responsable de Proyecto > Consultores
Programa
Madrid. 20 y 21 de Mayo de 2008
> El Cash-Poolingcomo instrumento de concentración de tesorería > Cash Poolingdoméstico: sistemas de “barrido” “overnight”...
> Fases de implantación del Cash Pooling
en la empresa
— Estructura de la empresa para implantar un Cash Pooling
— Creación del grupo de trabajo — Agrupación de saldos
— Cuentas de crédito centralizadas — La externalización de funciones en la empresa y en finanzas Integración con bancos Colocación de excedentes e instrumentos
La financiación en el corto plazo Gestión de las relaciones bancarias en el ámbito de la gestión financiera de la tesorería
Técnicas de negociación con las entidades financieras: ¿cómo? El balance de la relación banca-empresa: el activo bancario La calidad bancaria: ¿es posible?, ¿la podemos medir?
Planteamiento de la negociación de un préstamo
Tácticas y prácticas bancarias Modalidades de préstamos bancarios a corto plazo
MODULO IV
Puntos críticos en la gestión de la Tesorería Internacional
Cómo realizar la planificación de tesorería utilizando como documento base el estado de flujos de efectivo previsional
Cash Management y Cash Pooling
> Planteamientos y precedentes > Fases para su consecución
> Elección de bancos
> Alternativas barajadas y posición de los organismos oficiales paneuropeos > Puntos clave de éxito
La gestión de la liquidez para grupos de empresas: diferentes respuestas a una necesidad global
> Cómo identificar y evitar la escasez de liquidez
> Cómo llegar a los objetivos establecidos > Cuál es el coste de la liquidez
> Los beneficios de las diferentes opciones: seguridad, liquidez, rendimientos > Cash Concentration-Notional Pooling: cómo optimizar la relación a través de estructuras híbridas
MODULO V
Principales medios de cobro y pago internacionales empleados en el International Cash Management
Nuevos instrumentos de gestión de cobros y pagos: confirming, factoring y renting
Cuándo interesan y cómo se gestionan Otros medios para financiar la tesorería > Pólizas de crédito
> Créditos a corto y medio plazo y leaseback
Fijación de la caja mínima
Localización de las puntas de tesorería Gestión de instrumentos de
financiación e inversión: análisis comparativo
Inversión de Excedentes Cuáles son los puntos críticos en la financiación de déficits > Gestión de los déficits de tesorería: instrumentos y negociación > Instrumentos financieros bancarios > Instrumentos financieros no bancarios Medios de pago tradicionales vs. medios de pago electrónicos Cómo se ven afectados los procesos por los sistemas TARGET y Euro I
Cuáles son las ventajas de los soportes electrónicos frente a los instrumentos de cobro y pago tradicionales Cuál es el nivel actual de automatización de pagos/cobros en la tesorería
Cuáles son los puntos críticos en la seguridad de las transacciones electrónicas
De qué manera afecta al International
Cash Managementla creación de
un Area Unica de Pagos
> Cuáles son los principales objetivos de la SEPA en relación a los diferentes medios de pago
> Cuáles son los planes de implantación > Cuáles son las funcionalidades y aspectos estandarizadores de los nuevos instrumentos paneuropeos de pago
> Cómo pueden afectar los modelos de gestión locales/paneuropeos
MODULO VI
Legislación relativa a la Transferencia de Fondos Internacionales
Algunas leyes que afectan a la gestión del International Cash Management En qué medida incide el riesgo legal en las transferencias de fondos Cuáles son los aspectos más importantes en la Legislación sobre los Movimientos de Capitales Cuáles son las principales
características de la Legislación sobre Blanqueo de Dinero
Tel. 902 12 10 15 Fax 91 319 62 18 www.iir.es [email protected] ¡Regístrese! 4 José Carlos Cuevas de Miguel
Country Treasury Director ALSTOM
José Carlos es Economista por la Universidad S. Pablo CEU con estudios de post-grado especializados en Sistema Fiscal y Gestión Financiera y de Tesorería. Auditor de C&L, pasa al Grupo PSA en 1994 desempeñando distintas funciones de responsabilidad en el área contable-fiscal. Entra en tesorería de PSA en Julio de 2001 llegando a Responsable de Cash Management. En Septiembre de 2006 entra en ALSTOM como Director de Tesorería, responsabilidad que actualmente ejerce.
Ponente en diversos cursos y seminarios organizados por FEF, ISTPB, ASSET e IIR. Es Coordinador de la Comisión sobre Medios de Pago Paneuropeos en ASSET con representación en EACT y miembro de la Junta Directiva de dicha asociación. Elena López
Country Treasurer ABB
Licenciada en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Corporate Finance y Banca de Inversión por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid.
Ha desarrollado su actividad profesional primeramente en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y desde 1996 en Asea Brown Boveri SA (ABB) desempeñando actualmente el cargo de Country Treasurer de la compañía.
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¿Qué es MBA-2 days?
¿Se puede aprender todo en 2 días?
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de lo verdaderamente importante?
Objetivos
Descubrir cuándo conviene centralizar, localizar o externalizar la gestión de la tesorería
Identificar las herramientas más útiles para mantener el control financiero
Conocer alternativas a los sistemas de pagoactuales
Alcanzar objetivos y garantizar el beneficio/coste de liquidez Descubrir los principales objetivos de una centralización integral Garantizar el control y transparencia del International Cash Management
Identificar los puntos críticos en la Gestión de la Tesorería Internacional Estructurar procesos efectivos de control de cobros
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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION
Madrid, 20 y 21 de Mayo de 2008 Hotel NH Eurobuilding Padre Damián, 23. 28036 Madrid Tel. 91 353 73 00
PRECIO
1.499€ + 16% IVA
El precio incluye almuerzo, cafés y documentación.Precio especial para grupos
IIR ofrece precios especiales a las empresas que inscriban a 3 o más personas al mismo evento. Para informarse, contacte con Diana Mayo, en el teléfono: 91 700 48 70
CANCELACION
Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica hasta 2 días laborables antes del inicio del encuentro, se devolverá el importe menos un 10% en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la celebración del encuentro.
IIR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.
INFORMACION GENERAL
Alojamiento en Hotel: Para beneficiarse de un precio especial en el hotel correspondiente haga su reserva directamente por teléfono, indicando que está Vd. inscrito en el evento de IIR España. Certificado de Asistencia: A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento.
Transportista oficial Los asistentes a los eventos que IIR España celebre en 2008, obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los cuales obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para más información contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación de Iberia y/o Agencia de Viajes Iberia, indicándole el Tour Code BT8IB21MPE0014.
Datos personales:En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de IIR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que IIR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de IIR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.
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501-1000 >1.000
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DEPARTAMENTO JEFE DE CONTABILIDAD DIRECCION POBLACION CP TELEFONO FAX FORMA DE PAGO TITULAR DE LA TARJETA NUMERO DE LA TARJETA FECHA Y FIRMA CADUCA
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