Informe Cuarto Trimestre del 2007
Fidenorte Nuevo León
71.1
Informe Cuarto Trimestre del 2007
Fidenorte Nuevo León
71.2
FIDENORTE NUEVO LEÓN
MISIÓN
FIDENORTE Nuevo León es un Fideicomiso Público con carácter de Entidad Paraestatal, se
construyó mediante contrato de Fideicomiso No. 2093, el 20 de junio de 2005, señalándose
como fideicomitente el Gobierno del Estado de Nuevo León, como fiduciario al Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., y teniendo como actividad principal la de
otorgar apoyos no recuperables para programas de carácter social, de infraestructura y de
equipamiento a los municipios de la zona norte del Estado de Nuevo León.
INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE
El Fideicomiso FIDENORTE Nuevo León realizó diversas actividades para propiciar el
desarrollo de la región norte a través de sus diferentes programas de apoyo, dentro del
período octubre-diciembre de 2007 se destacan las siguientes acciones:
•
La inversión de poco más de $225 mil pesos realizada para la conclusión de los
trabajos de la primera etapa de la construcción de los centros integrales caprinos de
los Municipios de Mina, Los Herreras, Sabinas Hidalgo y Villaldama. Además se
iniciaron y se concluyeron los trabajos de las segunda etapas en el centro integral
caprino de Los Herreras con una aportación de $650 mil pesos por parte del
Fideicomiso, finalmente se iniciaron los trabajos de la segunda etapa del centro
caprino de Villaldama, mismo que presenta un avance físico del 50% con una
inversión aproximada a $315 mil pesos.
•
La inversión de $700 mil pesos realizada por FIDENORTE Nuevo León en apoyo a las
Sociedades de Producción Rural del Municipio de Cadereyta Jiménez: “Los Paisanos
de Cadereyta”, “Ejido El Palmito” y “Hacienda Santa Isabel”, para con ello consolidar la
construcción de 6 invernaderos de 1,570 metros cuadrados, así como la instalación de
4 invernaderos de 5,000 metros cuadrados, para la producción de hortalizas bajo
técnicas de agricultura protegida.
•
El inicio en los trabajos de rehabilitación en las instalaciones del Centro Polivalente del
Municipio de Anáhuac, con una inversión inicial de $500 mil pesos se realizarán
reparaciones generales tanto en el interior como en el exterior de este inmueble,
mismo que además de ser sede de los eventos más destacados del Ayuntamiento,
también funge como albergue en caso de contingencias.
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71.3
•
El apoyo de $350 mil pesos entregado al Municipio de General Bravo para la
construcción de 88 unidades básicas de vivienda en beneficio de igual número de
familias de escasos recursos.
•
Los apoyos de $105 mil y $65 mil pesos respectivamente entregados a los Municipios
de Bustamante y Villaldama en beneficio de 34 mujeres y sus familias, para la
incorporación de las mismas al mercado laboral en sus propios hogares a través de la
dotación de equipo para quebrar, descascarar y secar la producción e nuez pecanera
de los municipio mencionados.
•
La entrega de $84 mil 351 pesos para iniciar los trabajos para la interconexión de la
Presidencia Municipal de Los Herreras al sistema de telefonía e Internet (2020) del
Gobierno del Estado.
•
La inversión de $34 mil 500 pesos para realizar en coordinación con el ITESM un
estudio para la instalación de estaciones anemométricas en el Municipio de
Villaldama, mismas que recaudarán información relevante como densidad, orientación
y velocidad del viento, con el propósito de medir la capacidad en esta zona para la
generación de energía eólica.
•
La presentación del “Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible de la Región Norte
del Estado de Nuevo León”, documento de planeación del desarrollo de los municipios
de la zona norte el cuál fue desarrollado conjuntamente por el Gobierno del Estado y
la Universidad de Monterrey. Así también en el marco de este evento se presento ante
el Ejecutivo Estatal y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso el “Segundo
Informe de Actividades de FIDENORTE Nuevo León”.
•
El evento de inicio de los trabajos para la habilitación del paraje conocido como
“Charco del Lobo” en Sabinas Hidalgo, como un parque turístico que complemente al
corredor turístico Ojo de Agua – La Turbina - Charco del Lobo, cabe señalar que para
ello FIDENORTE realizará una aportación de 600, mil pesos, en tanto que el Municipio
aportará poco más de $750 mil pesos.
•
Las reuniones de seguimiento para la instalación de la empresa Pascual Boing en el
Municipio de Anáhuac, cabe señalar que durante este trimestre se celebraron
reuniones con diversas dependencia como la Secretaría de Desarrollo Económico,
CODEFRONT, el Ayuntamiento,, además se realizaron visitas de campo a los terrenos
que donará el Municipio para la instalación de esta empresa.
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71.4
•
El seguimiento en coordinación con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga,
así como del Programa INVITE y el Ayuntamiento de Sabinas Hidalgo, para instalar un
Centro de de Servicios para el Autotransporte de Carga.
•
La participación del Fideicomiso FIDENORTE Nuevo León en el “Seminario Taller de
Desarrollo Municipal y Regional: Metodología para su Planeación y Operación”,
organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública, durante el cuál se
expuso el trabajo del Fideicomiso como un caso de éxito en materia de desarrollo
municipal y regional.
•
La participación de FIDENORTE en la organización y celebración del “IV Seminario
Internacional de Venado Cola Blanca”, mismo en el que los propietarios de ranchos
cinegéticos recibieron capacitación en el desarrollo de esta actividad, así como
también el apoyo para realizar los trámites para certificar sus propiedad como
Unidades de Manejo Animal “UMA´S”.
•
La asistencia a los 17 Informes de Gestión Municipal por parte del personal del
Fideicomiso, en donde fueron reconocidas por parte de los Presidentes Municipales
las acciones realizadas por FIDENORTE en cada uno de los Municipios durante el
2007.
•
La organización de la Séptima Sesión Ordinaria de Comité Técnico en la que se
presentó la situación financiera del patrimonio del Fideicomiso, así como la propuesta
de reclasificación de partidas del ejercicio 2007, misma que fue aprobada por
unanimidad con el objetivo de incrementar el ejercicio del presupuesto.
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UNIDAD DE AÑO
MEDIDA 2006 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
Apoyo al Sector Agropecuario
Apoyar a los productores del
sector agropecuario con
diversas obras para que se fortalezca el desarrollo de sus actividades. Productores Beneficiados 566 100 130 250 140 620 Apoyo a las MIPYMES
Apoyar a empresas para el equipamiento y promover la reubicación a los municipios del norte del Estado.
Empleos Generados 50 10 5 15 30 60 Apoyo a la infraestructura social
Impulsar y apoyar aquellos proyectos que conlleven al
mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes de la zona norte del Estado. Número de beneficiarios 540 164 167 143 180 654 Apoyo al desarrollo de la infraestructura productiva Promover la inversión en
proyectos que generen
infraestructura estratégica para el desarrollo de la zona norte.
Municipios Beneficiados 4 1 1 1 9 12 Apoyo al sector turismo Participar en el desarrollo de
proyectos turísticos que
propicien el aprovechamiento sustentable de los atractivos naturales de la región. Municipios Beneficiados 8 4 2 1 2 9 Gestión: Cociente Aportaciones Otros/Aportacion es FIDENORTE Lograr la aplicación de
recursos de otras instituciones
y/o particulares en los
proyectos que participa
FIDENORTE
Pesos
1.7
7.0 6.4 1.5 2.5 4.4 TOTAL
INDICADOR OBJETIVO RESULTADO TRIMESTRAL 2007
FIDENORTE NUEVO LEÓN
INDICADORES DE GESTIÓNInforme Cuarto Trimestre del 2007
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Sep-07 Dic-07 Acumulada Trimestral
ACTIVO Circulante:
Efectivo en Caja y Bancos 5,595,136 3,188,917 2,469,372 (3,125,764) (719,545) Inversiones en Valores de Realización Inmediata - - - - Cuentas por Cobrar:
Clientes - - - - Organismos - - - - Gobierno del Estado - - - - Otros - - - - Estimación p/Cuentas Incobrables - - - - -Otras Cuentas por Cobrar - - - - -Inventarios - - - -
-Total Activo Circulante 5,595,136 3,188,917 2,469,372 (3,125,764) (719,545)
No Circulante:
Terrenos - - - - Edificios - - - - Equipo de Transporte 234,800 1,088,900 1,088,900 854,100 Maquinaria y Equipo - - - - Mobiliario y Equipo de Oficina 68,192 98,973 98,973 30,781 Equipo de Cómputo 99,342 99,342 99,342 - Herramientas - - - - Otros Activos - - - - Actualización de Activo Fijo 15,595 15,595 15,595 - Depreciación acumulada (83,535) (253,368) (184,119) (100,584) 69,249 Actualización de Depreciación Acumulada (3,387) (3,387) (3,387) - Gastos Anticipados - - - - Otros Activos Diferidos 6,000 6,000 6,000 - Amortización - - - -
Total Activo No Circulante 337,007 1,052,055 1,121,304 784,297 69,249
TOTAL ACTIVO 5,932,143 4,240,972 3,590,676 (2,341,467) (650,296) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
Ejercicio Actual Variación
FIDENORTE NUEVO LEÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
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Sep-07 Dic-07 Acumulada Trimestral
PASIVO A Corto Plazo:
Proveedores - - - - Acreedores Diversos: 3,005 425,674 342,453 339,448 (83,221) Organismos - - - - Gobierno del Estado - - - - Impuestos por Pagar 114,360 94,013 227,226 112,866 133,213 Otras Cuentas por Pagar - - - - Créditos Bancarios - - - - Intereses por Pagar - - - -
-Total Corto Plazo 117,365 519,687 569,679 452,314 49,992
Largo Plazo:
Préstamos Bancarios - - - - Otros Pasivos - - - - Créditos Diferidos - - - - Impuestos Diferidos - - - -
-Total Largo Plazo - - - - -TOTAL PASIVO 117,365 519,687 569,679 452,314 49,992 PATRIMONIO No Restringido 5,814,778 3,721,285 3,020,997 (2,793,781) (700,288) Restringido Temporalmente - - - - Restringido Permanente - - - - -Total Patrimonio 5,814,778 3,721,285 3,020,997 (2,793,781) (700,288)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,932,143 4,240,972 3,590,676 (2,341,467) (650,296) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
Variación AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
FIDENORTE NUEVO LEÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Pesos)
Dic-06 Ejercicio Actual
MVZ. José Juan Cantú García
Director General
C.P. Oscar Villarreal Garza
Informe Cuarto Trimestre del 2007
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71.8
E je r c ic io A n te r io r E n e ro -D ic ./0 6 E n e r o -S e p t./0 7 E n e r o -D ic ./0 7 A c u m u la d a T r im e s tr a l C a m b io s e n e l p a tr im o n io n o r e s tr in g id o : In g re s o s : A p o rta c io n e s E s ta ta le s 1 7 ,3 4 6 ,5 6 5 1 9 ,8 9 4 ,9 9 0 2 5 ,2 5 3 ,0 6 0 7 ,9 0 6 ,4 9 5 5 ,3 5 8 ,0 7 0 A p o rta c io n e s F e d e ra le s - - - - -O tro s In g re s o s - - - - -S u b -to ta l d e in g r e s o s n o r e s tr in g id o s 1 7 ,3 4 6 ,5 6 5 1 9 ,8 9 4 ,9 9 0 2 5 ,2 5 3 ,0 6 0 7 ,9 0 6 ,4 9 5 5 ,3 5 8 ,0 7 0 P a tr im o n io n e to lib e ra d o d e r e s tr ic c io n e s - - - - -T o ta l d e In g r e s o s n o r e s tr in g id o s 1 7 ,3 4 6 ,5 6 5 1 9 ,8 9 4 ,9 9 0 2 5 ,2 5 3 ,0 6 0 7 ,9 0 6 ,4 9 5 5 ,3 5 8 ,0 7 0 C o s to d e v e n ta s - - - - -G a s to s : S e rv ic io s P e rs o n a le s 6 ,5 4 0 ,6 3 2 5 ,3 2 5 ,3 2 1 7 ,8 5 3 ,9 7 5 1 ,3 1 3 ,3 4 3 2 ,5 2 8 ,6 5 4 S e rv ic io s G e n e ra le s 1 ,4 1 5 ,8 9 3 1 ,5 0 9 ,7 8 8 1 ,8 3 4 ,7 0 8 4 1 8 ,8 1 5 3 2 4 ,9 2 0 M a te ria le s y S u m in is tro s 3 1 5 ,7 9 6 3 9 2 ,4 6 8 5 6 7 ,6 1 0 2 5 1 ,8 1 4 1 7 5 ,1 4 2 P ro g ra m a s d e In ve rs ió n 5 ,4 9 3 ,9 3 7 1 4 ,7 7 2 ,4 2 0 1 7 ,8 9 2 ,7 7 4 1 2 ,3 9 8 ,8 3 7 3 ,1 2 0 ,3 5 4 G a s to s p o r D e p re c ia c ió n y A m o rtiz a c ió n 8 3 ,5 3 5 1 6 9 ,8 3 2 1 0 0 ,5 8 4 1 7 ,0 4 9 (6 9 ,2 4 8 ) O tro s G a s to s - - - --T o ta l g a s to s 1 3 ,8 4 9 ,7 9 3 2 2 ,1 6 9 ,8 2 9 2 8 ,2 4 9 ,6 5 1 1 4 ,3 9 9 ,8 5 8 6 ,0 7 9 ,8 2 2
C o s to in te g r a l d e fin a n c ia m ie n to :
P ro d u c to s F in a n c ie ro s 2 9 6 ,2 8 3 1 9 0 ,7 5 5 2 1 6 ,1 5 6 (8 0 ,1 2 7 ) 2 5 ,4 0 1 G a s to s F in a n c ie ro s 5 ,9 6 2 9 ,4 0 9 1 3 ,3 4 6 7 ,3 8 4 3 ,9 3 7 R e s u lta d o p o r P o s ic ió n M o n e ta ria - - - -
-T o ta l c o s to in te g r a l d e fin a n c ia m ie n to 2 9 0 ,3 2 1 1 8 1 ,3 4 6 2 0 2 ,8 1 0 (8 7 ,5 1 1 ) 2 1 ,4 6 4 O tr o s g a s to s y p r o d u c to s n e to s - - - - A u m e n to (d is m in u c ió n ) e n p a tr im o n io n o r e s trin g id o 3 ,7 8 7 ,0 9 3 (2 ,0 9 3 ,4 9 3 ) (2 ,7 9 3 ,7 8 1 ) (6 ,5 8 0 ,8 7 4 ) (7 0 0 ,2 8 8 ) C a m b io s e n e l p a tr im o n io te m p o r a lm e n te r e s trin g id o : C o n trib u c io n e s o T ra n s fe re n c ia s - - - - A u m e n to (d is m in u c ió n ) e n p a tr im o n io te m p o r a lm e n te r e s tr in g id o - - - - C a m b io s e n e l p a tr im o n io p e rm a n e n te m e n te r e s trin g id o : C o n trib u c io n e s o T ra n s fe re n c ia s - - - - A u m e n to (d is m in u c ió n ) e n p a tr im o n io p e r m a n e n te m e n te r e s tr in g id o - - - - A u m e n to o D is m in u c ió n to ta l d e l e je r c ic io e n e l p a tr im o n io 3 ,7 8 7 ,0 9 3 (2 ,0 9 3 ,4 9 3 ) (2 ,7 9 3 ,7 8 1 ) (6 ,5 8 0 ,8 7 4 ) (7 0 0 ,2 8 8 ) P a trim o n io a l in ic io d e l a ñ o 2 ,0 2 2 ,6 1 2 5 ,8 1 4 ,7 7 8 5 ,8 1 4 ,7 7 8 3 ,7 9 2 ,1 6 6 M o v im ie n to s a l p a tr im o n io d e in ic io d e a ñ o - - - - -P a tr im o n io a l fin a l d e l a ñ o 5 ,8 0 9 ,7 0 5 3 ,7 2 1 ,2 8 5 3 ,0 2 0 ,9 9 7 (2 ,7 8 8 ,7 0 8 ) (7 0 0 ,2 8 8 ) L a s n o ta s q u e s e a d ju n ta n s o n p a rte in te g ra l d e l E s ta d o F in a n c ie ro V a ria c ió n F ID E N O R T E N U E V O L E Ó N E S T A D O D E A C T IV ID A D E S D E L 1 ° D E E N E R O A L 3 1 D E D IC IE M B R E D E L 2 0 0 7 Y 2 0 0 6 (P e s o s ) E je rc ic io A c tu a l
MVZ. José Juan Cantú García
Director General
C.P. Oscar Villarreal Garza
Informe Cuarto Trimestre del 2007
Fidenorte Nuevo León
71.9
Enero-Dic./06 Enero-Dic./07
Recursos Utilizados por la Operación: 3,787,093 (2,793,781) (6,580,874) Gastos que no requirieron recursos:
Efectos de Actualización - - Depreciaciones y Amortizaciones 83,536 100,584 17,048 SUMA 3,870,629 (2,693,197) (6,563,826) Cuentas por Cobrar:
Clientes - - Otras Cuentas por Cobrar - - Inventarios - - Gastos Anticipados - - Otros Activos Diferidos (6,000) - 6,000 Proveedores - - Acreedores Diversos - 339,448 339,448 Impuestos por Pagar 30,206 112,866 82,660 Otras Cuentas por Pagar (30,386) - 30,386 Otros Pasivos - - Créditos Diferidos - - -RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 3,864,449 (2,240,883) (6,105,332) RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:
Préstamos Bancarios e Intereses devengados por pagar - - Incremento o Decremento en Patrimonio - - Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (68,192) (884,881) (816,689)
SUMA 3,796,257 (3,125,764) (6,922,021) Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes 1,804,985 5,595,136 3,790,151 Saldo Final del Efectivo y Equivalentes 5,601,242 2,469,372 (3,131,870)
(PESOS)
FIDENORTE NUEVO LEÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 2006
Variación Cuarto Trimestre Acumulado
Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
MVZ. José Juan Cantú García
Director General
C.P. Oscar Villarreal Garza
Informe Cuarto Trimestre del 2007
Fidenorte Nuevo León
71.10
Sin Restringido Restringido Total
Restricciones Tem poralm ente Perm anentem ente Concepto
ACTIVO Circulante:
Efectivo en Caja y Bancos 2,469,372 - - 2,469,372 Inversiones Temporales - - - Cuentas por Cobrar:
Clientes - - - Organismos - - - Gobierno del Estado - - - Otros - - - Estimación p/Cuentas Incobrables - - - Otras Cuentas por Cobrar - - - Inventarios - - - Total Activo Circulante 2,469,372 - - 2,469,372 No Circulante:
Terrenos - - - Edificios - - - Equipo de Transporte 1,088,900 - - 1,088,900 Maquinaria y Equipo - - - Mobiliario y Equipo de Oficina 98,973 - - 98,973 Equipo de Computo 99,342 - - 99,342 Herramienta - - - Otros Activos - - - Actualización de Activo Fijo 15,595 - - 15,595 Depreciación Acumulada (184,119) - - (184,119) Actualización de Depereciación Acumulada (3,387) - - (3,387) Gastos Anticipados - - - Otros Activos Diferidos 6,000 - - 6,000 Amortización - - - Total Activo No Circulante 1,121,304 - - 1,121,304 TOTAL ACTIVO 3,590,676 - - 3,590,676 PASIVO 569,679 - - 569,679 PATRIMONIO 3,020,997 - - 3,020,997 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,590,676 - - 3,590,676 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
(Pesos)
FIDENORTE NUEVO LEÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
MVZ. José Juan Cantú García
Director General
C.P. Oscar Villarreal Garza
Informe Cuarto Trimestre del 2007
Fidenorte Nuevo León
71.11
Sin Restringido Restringido Total
Restricciones Temporalmente Permanentemente
Concepto
Ingresos:
Aportaciones Estatales
25,253,060
-
-
25,253,060
Aportaciones Federales
-
-
-
-Otros Ingresos
-
-
-
-Sub-total de ingresos
25,253,060
-
-
25,253,060
Costo de ventas
-
-
-
-Gastos:
Servicios Personales
7,853,975
-
-
7,853,975
Servicios Generales
1,834,708
-
-
1,834,708
Materiales y Suministros
567,610
-
-
567,610
Programas de Inversión
17,892,774
-
-
17,892,774
Gastos por Depreciación y Amortización
100,584
-
-
100,584
Otros Gastos
-
-
-
-Total gastos
28,249,651
-
-
28,249,651
Costo integral de financiamiento:
Productos Financieros
216,156
-
-
216,156
Gastos Financieros
13,346
-
-
13,346
Resultado por Posición Monetaria
-
-
-
-Total costo integral de financiamiento
202,810
-
-
202,810
Otros gastos y productos netos
-
-
-
-Cambios netos en patrimonio
(2,793,781)
-
-
(2,793,781)
Patrimonio al inicio del año
5,814,778
-
-
5,814,778
Movimientos al patrimonio de inicio de año
