MUNICIPIO DE TLAHUAPAN ESTADO DE PUEBLA Estado de Situación Financiera Al 31/ene./2019

(1)

Estado de Situación Financiera

24/jul./2019

Al 31/ene./2019

hora de Impresión04:29 p. m.

Fecha y Rep: rptEstadoSituacionFinanciera Usr: SUPERVISOR

2019

2018

ACTIVO

$10,763,653.37 ACTIVO CIRCULANTE $10,275,713.57 $10,749,220.44 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $10,262,453.46 $14,432.93

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $13,260.11

$0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $0.00

$0.00

INVENTARIOS $0.00

$0.00

ALMACENES $0.00

$0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES $0.00

$0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $0.00

$10,763,653.37

Total de Activos Circulantes

$10,275,713.57

$264,835,454.12

ACTIVO NO CIRCULANTE $264,599,520.00

$0.00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $0.00

$0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00

$244,183,048.58

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $244,183,048.58

$20,652,405.54

BIENES MUEBLES $20,416,471.42

$0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $0.00

$0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $0.00

$0.00

ACTIVOS DIFERIDOS $0.00

$0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00

$0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00

$264,835,454.12

Total de Activos No Circulantes

$264,599,520.00

$275,599,107.49

Total de Activos

$274,875,233.57

2019

2018

PASIVO

$3,660,430.88 PASIVO CIRCULANTE $3,118,269.09 $3,660,430.88

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $3,118,269.09

$0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00

$0.00

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $0.00

$0.00

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO $0.00

$0.00

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $0.00

$0.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO $0.00

$0.00

PROVISIONES A CORTO PLAZO $0.00

$0.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $0.00

$3,660,430.88

Total de Pasivos Circulantes

$3,118,269.09

$0.00

PASIVO NO CIRCULANTE $0.00

$0.00

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

$0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

$0.00

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $0.00

$0.00

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00

$0.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO $0.00

$0.00

PROVISIONES A LARGO PLAZO $0.00

$0.00

Total de Pasivos No Circulantes

$0.00

$3,660,430.88

Total de Pasivos

$3,118,269.09

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

$254,368,432.21

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $254,368,432.21

$254,368,432.21

APORTACIONES $254,368,432.21

$0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00

$0.00

(2)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

24/jul./2019

Al 31/ene./2019

Fecha y

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera Usr: SUPERVISOR

2019

2018

$271,938,676.61

Total Hacienda Pública/Patrimonio

$271,756,964.48

$275,599,107.49

(3)

Estado de Situación Financiera

24/jul./2019

Al 31/ene./2019

Fecha y

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera Usr: SUPERVISOR

2019

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS $0.00

$97,689,031.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA $100,508,708.36

$94,165,271.61

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $4,135,028.05

$0.00

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $4,092,515.53

$3,523,759.39

LEY DE INGRESOS DEVENGADA $100,466,195.84

$3,523,759.39

LEY DE INGRESOS RECAUDADA $100,466,195.84

PRESUPUESTO DE EGRESOS $0.00

$97,689,031.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $100,508,708.36

$95,559,567.65

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $28,023,206.60

$12,338,853.28

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $20,595,670.06

$14,468,316.63

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $93,081,171.82

$3,577,981.38

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $89,967,106.35

$3,577,981.38

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $89,967,106.35

$3,112,543.07

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $89,482,545.40

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

C. P. ERIKA COVA MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

SECRETARIO GENERAL

(4)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Rep: rptEstadoActividades

24/jul./2019 04:32 p. m. hora de ImpresiónFecha y

Usr: SUPERVISOR

2019

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

$614,731.16

INGRESOS DE GESTIÓN

$208,565.91

$30,751.00

IMPUESTOS $39,802.50

$0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00

$0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $550,100.16 DERECHOS $126,896.60 $32,580.00 PRODUCTOS $33,716.81 $1,300.00 APROVECHAMIENTOS $8,150.00 $0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS $0.00

$2,909,028.23

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA

COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

$2,763,759.94

$2,909,028.23 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN

FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

$2,763,759.94

$0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00

$0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

$0.00

INGRESOS FINANCIEROS $0.00

$0.00

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS $0.00

$0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00

$0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES $0.00

$0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.00

$3,523,759.39

Total de Ingresos y Otros Beneficios

$2,972,325.85

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

$3,087,725.76

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$2,234,700.98 $1,485,664.75 SERVICIOS PERSONALES $1,256,373.07 $313,461.58 MATERIALES Y SUMINISTROS $359,578.80 $1,288,599.43 SERVICIOS GENERALES $618,749.11 $254,321.50

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$320,115.10

$0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00

$0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00

$0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $91,200.00 $254,321.50 AYUDAS SOCIALES $228,915.10 $0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $0.00

$0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00

$0.00 DONATIVOS $0.00 $0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 $0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$0.00 $0.00 PARTICIPACIONES $0.00 $0.00 APORTACIONES $0.00 $0.00 CONVENIOS $0.00 $0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

$0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

$0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

$0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

$0.00

COSTO POR COBERTURAS $0.00

$0.00

APOYOS FINANCIEROS $0.00

(5)

Estado de Actividades

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Rep: rptEstadoActividades

Usr: SUPERVISOR

2019

2018

$0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

$0.00

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $0.00

$0.00

PROVISIONES $0.00

$0.00

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS $0.00

$0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00

$0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES $0.00

$0.00

OTROS GASTOS $0.00

$0.00

INVERSIÓN PÚBLICA

$0.00

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE $0.00

$3,342,047.26

Total de Gastos y otras Pérdidas

$2,554,816.08

$181,712.13

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

$417,509.77

SECRETARIO GENERAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

C. P. ERIKA COVA MORALES

(6)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

24/jul./2019

Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

hora de Impresión04:32 p. m. Fecha y Rep: rptEstadoVariacionHacienda Usr: SUPERVISOR

Concepto

Hacienda

Publica/

Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Publica/

Patrimonio

Generado Del

Ejercicio

Hacienda Publica/

Patrimonio

Generado De

Ejercicios

Anteriores

Exceso o

Insuficiencia en la

Actualización de la

Hacienda Pública /

Patrimonio

Total

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018

$254,368,432.21

$0.00

$254,368,432.21

APORTACIONES $254,368,432.21 $0.00 $0.00 $0.00 $254,368,432.21

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018

$0.00

$14,735,688.11

$0.00

$14,735,688.11

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $14,735,688.11 $0.00 $0.00 $14,735,688.11

REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

$0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA

PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018

$0.00

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018

$254,368,432.21

$14,735,688.11

$0.00

$269,104,120.32

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019

$0.00

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO

2019

$0.00

$181,712.13

$0.00

$181,712.13

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $181,712.13 $0.00 $181,712.13

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

$0.00

CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019

$0.00

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(7)

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

24/jul./2019

Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

Fecha y Rep: rptEstadoVariacionHacienda Usr: SUPERVISOR

Concepto

Hacienda

Publica/

Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Publica/

Patrimonio

Generado Del

Ejercicio

Hacienda Publica/

Patrimonio

Generado De

Ejercicios

Anteriores

Exceso o

Insuficiencia en la

Actualización de la

Hacienda Pública /

Patrimonio

Total

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

C. P. ERIKA COVA MORALES

C. PLACIDO MORALES GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO GENERAL

(8)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Usr: SUPERVISOR

Origen

Aplicación

ACTIVO

$723,873.92

ACTIVO CIRCULANTE $487,939.80

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $486,766.98

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $1,172.82

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS

ALMACENES

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE $235,934.12

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES $235,934.12

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

$542,161.79

PASIVO

$542,161.79 PASIVO CIRCULANTE

$542,161.79 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO

$181,712.13

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

$181,712.13 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

$181,712.13 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

(9)

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Usr: SUPERVISOR

Origen

Aplicación

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

C. P. ERIKA COVA MORALES

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

SECRETARIO GENERAL

(10)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: SUPERVISOR

2019

2018

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-ORIGEN $3,599,310.05 $99,745,937.34

IMPUESTOS $30,751.00 $412,840.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00

DERECHOS $550,100.16 $7,376,393.26

PRODUCTOS $32,580.00 $305,274.28

APROVECHAMIENTOS $1,300.00 $75,702.96

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS $0.00 $0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

$2,909,028.23 $91,575,726.84 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y

JUBILACIONES

$0.00 $0.00

OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $75,550.66 $0.00

APLICACIÓN $2,876,608.95 $61,444,860.11

SERVICIOS PERSONALES $1,020,226.44 $17,314,663.03

MATERIALES Y SUMINISTROS $313,461.58 $5,163,958.68

SERVICIOS GENERALES $1,288,599.43 $17,041,848.17

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $1,907,067.24

AYUDAS SOCIALES $254,321.50 $2,551,236.98

PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00

DONATIVOS $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 $0.00

PARTICIPACIONES $0.00 $0.00

APORTACIONES $0.00 $0.00

CONVENIOS $0.00 $0.00

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $0.00 $17,466,086.01

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $722,701.10 $38,301,077.23

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-ORIGEN $0.00 $0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00 $0.00

BIENES MUEBLES $0.00 $0.00

OTROS ORIGENES DE INVERSION $0.00 $0.00

APLICACIÓN $235,934.12 $45,503,771.30

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00 $38,617,767.88

BIENES MUEBLES $235,934.12 $6,886,003.42

OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN $0.00 $0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$235,934.12 -$45,503,771.30

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-ORIGEN $0.00 $0.00

ENDEUDAMIENTO NETO $0.00 $0.00

EXTERNO $0.00 $0.00

INTERNO $0.00 $0.00

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00

APLICACIÓN $0.00 $0.00

SERVICIOS DE LA DEUDA $0.00 $0.00

INTERNO $0.00 $0.00

EXTERNO $0.00 $0.00

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

$486,766.98 -$7,202,694.07

(11)

-Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: SUPERVISOR

2019

2018

Concepto

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $10,262,453.46 $17,465,147.53 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $10,749,220.44 $10,262,453.46

SECRETARIO GENERAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

C. P. ERIKA COVA MORALES

(12)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Activo

24/jul./2019

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

hora de Impresión04:35 p. m. Fecha y Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R Usr: SUPERVISOR

Concepto

Saldo Inicial

1 Saldo Final

4(1+2-3)

Variación del

Periodo

(4-1)

Cargos

del

periodo 2

Abonos

del

periodo 3

ACTIVO

$274,875,233.57

$7,139,630.12

$6,415,756.20

$275,599,107.49

$723,873.92

ACTIVO CIRCULANTE

$10,275,713.57

$6,903,696.00

$6,415,756.20

$10,763,653.37

$487,939.80

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

$10,262,453.46

$3,378,763.79

$2,891,996.81

$10,749,220.44

$486,766.98

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

$13,260.11

$3,524,932.21

$3,523,759.39

$14,432.93

$1,172.82

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

$0.00

INVENTARIOS

$0.00

ALMACENES

$0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

$0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

$0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

$264,599,520.00

$235,934.12

$0.00

$264,835,454.12

$235,934.12

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

$0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

$0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

$244,183,048.58

$0.00

$244,183,048.58

$0.00

BIENES MUEBLES

$20,416,471.42

$235,934.12

$0.00

$20,652,405.54

$235,934.12

ACTIVOS INTANGIBLES

$0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

$0.00

ACTIVOS DIFERIDOS

$0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

$0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

$0.00

(13)

Estado Analítico del Activo

24/jul./2019

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Fecha y Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R Usr: SUPERVISOR

Concepto

Saldo Inicial

1 Saldo Final

4(1+2-3)

Variación del

Periodo

(4-1)

Cargos

del

periodo 2

Abonos

del

periodo 3

SECRETARIO GENERAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

C. P. ERIKA COVA MORALES

(14)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

24/jul./2019

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

hora de Impresión04:36 p. m. Fecha y

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos Usr: SUPERVISOR

DEUDA PÚBLICA

Denominación de las Deudas

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

Moneda de

Contratación

Institución o País Acreedor

Corto Plazo

Deuda Interna

$0.00

Instituciones de Crédito

Peso

México

$0.00

Títulos y Valores

Peso

México

$0.00

Arrendamientos Financieros

Peso

México

$0.00

Deuda Externa

$0.00

Organismos Financieros Internacionales

Peso

México

$0.00

Deuda Bilateral

Peso

México

$0.00

Títulos y Valores

Peso

México

$0.00

Arrendamientos Financieros

Peso

México

$0.00

Subtotal Corto Plazo

Peso

México

$0.00

Largo Plazo

Deuda Interna

$0.00

Instituciones de Crédito

Peso

México

$0.00

Títulos y Valores

Peso

México

$0.00

Arrendamientos Financieros

Peso

México

$0.00

Deuda Externa

$0.00

Organismos Financieros Internacionales

Peso

México

$0.00

Deuda Bilateral

Peso

México

$0.00

Títulos y Valores

Peso

México

$0.00

Arrendamientos Financieros

Peso

México

$0.00

Subtotal Largo Plazo

Peso

México

$0.00

$3,660,430.88

Otros Pasivos

Peso

México

$3,118,269.09

$3,660,430.88

Total Deuda y Otros Pasivos

Peso

México

$3,118,269.09

(15)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

24/jul./2019

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos Usr: SUPERVISOR

DEUDA PÚBLICA

Denominación de las Deudas

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

Moneda de

Contratación

Institución o País Acreedor

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

C. P. ERIKA COVA MORALES

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

SECRETARIO GENERAL

(16)

PASIVOS CONTINGENTES

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA CLAVE 07-07

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

El

municipio

de

TLAHUAPAN,

Puebla

a

la

fecha

no

cuenta

con

compromisos

por

Pasivos Contingentes.

0.00 C. P. VIDAL ROA BENITEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

SECRETARIO GENERAL

C. P. ERIKA COVA MORALES

TESORERA MUNICIPAL.

(17)

Estado Analítico de Ingresos

24/jul./2019

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019 Usr: SUPERVISOR

Recaudado

(5)

Ampliaciones / (Reduciones) (2)

Devengados

(4)

Diferencia

(6=5-1)

Rubros de los Ingresos

Estimado

(1)

Modificado

(3=1+2)

Ingreso

$0.00 IMPUESTOS $600,000.00 $600,000.00 $30,751.00 $30,751.00 -569,249.00 $0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 DERECHOS $2,410,000.00 $2,410,000.00 $550,100.16 $550,100.16 -1,859,899.84 $0.00 PRODUCTOS $600,000.00 $600,000.00 $32,580.00 $32,580.00 -567,420.00 $0.00 APROVECHAMIENTOS $100,000.00 $100,000.00 $1,300.00 $1,300.00 -98,700.00 $0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES$93,979,031.00 $93,979,031.00 $2,909,028.23 $2,909,028.23 -91,070,002.77 $0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00

Total

$97,689,031.00 $97,689,031.00 $3,523,759.39 $3,523,759.39 -94,165,271.61

Ingresos Excedentes

-94,165,271.61

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y

de los Municipios

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de

Financiamiento

Ingreso

Recaudado

(5)

Ampliaciones / (Reduciones) (2)

Devengados

(4)

Diferencia

(6=5-1)

Estimado

(1)

Modificado

(3=1+2)

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes

Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos

y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las

Empresas Productivas del Estado

Ingresos Derivados de Financiamiento

99 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00

Total

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

(18)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos

24/jul./2019

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019 Usr: SUPERVISOR

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

C. P. ERIKA COVA MORALES

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

SECRETARIO GENERAL

(19)

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

24/jul./2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Usr: SUPERVISOR

| Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Concepto

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Devengado

Pagado

Subejercicio

Modificado

Egresos

1

2 3=(1+2)

4

5 6 = ( 3 - 4 )

$12,376,000.00

SERVICIOS PERSONALES

$49,660.43 $12,425,660.43 $1,485,664.75 $1,020,226.44 $10,939,995.68 $11,424,000.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $0.00 $11,424,000.00 $1,020,226.44 $1,020,226.44 $10,403,773.56

$0.00

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$952,000.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $49,660.43 $1,001,660.43 $465,438.31 $0.00 $536,222.12

$0.00

SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

PREVISIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$7,450,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

-$23,369.25 $7,426,630.75 $313,461.58 $313,461.58 $7,113,169.17

$900,000.00

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $6,630.75 $906,630.75 $175,598.00 $175,598.00 $731,032.75

$150,000.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0.00 $150,000.00 $2,189.00 $2,189.00 $147,811.00

$500,000.00

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $0.00 $500,000.00 $0.00 $0.00 $500,000.00

$900,000.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $0.00 $900,000.00 $57,200.00 $57,200.00 $842,800.00

$50,000.00

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $0.00 $50,000.00 $3,968.00 $3,968.00 $46,032.00

$4,000,000.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS -$30,000.00 $3,970,000.00 $28,240.13 $28,240.13 $3,941,759.87

$150,000.00

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $0.00 $150,000.00 $16,517.14 $16,517.14 $133,482.86

$300,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00

$500,000.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0.00 $500,000.00 $29,749.31 $29,749.31 $470,250.69

$15,730,000.00

SERVICIOS GENERALES

$1,076,628.11 $16,806,628.11 $1,288,599.43 $1,288,599.43 $15,518,028.68 $4,000,000.00 SERVICIOS BÁSICOS $0.00 $4,000,000.00 $477,916.00 $477,916.00 $3,522,084.00 $600,000.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $600,000.00 $49,493.50 $49,493.50 $550,506.50 $1,000,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $0.00 $1,000,000.00 $67,329.00 $67,329.00 $932,671.00

$300,000.00

(20)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

24/jul./2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR

| Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Concepto

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Devengado

Pagado

Subejercicio

Modificado

Egresos

1

2 3=(1+2)

4

5 6 = ( 3 - 4 )

$2,000,000.00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $16,152.88 $2,016,152.88 $186,503.81 $186,503.81 $1,829,649.07

$300,000.00

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00

$30,000.00

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $30,000.00 $60,000.00 $6,497.00 $6,497.00 $53,503.00

$2,500,000.00

SERVICIOS OFICIALES $23,000.00 $2,523,000.00 $390,040.95 $390,040.95 $2,132,959.05

$5,000,000.00

OTROS SERVICIOS GENERALES $1,007,475.23 $6,007,475.23 $81,110.00 $81,110.00 $5,926,365.23

$4,000,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$50,000.00 $4,050,000.00 $254,321.50 $254,321.50 $3,795,678.50

$0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000,000.00 AYUDAS SOCIALES $50,000.00 $4,050,000.00 $254,321.50 $254,321.50 $3,795,678.50 $0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

DONATIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$6,681,736.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$1,798,000.00 $8,479,736.00 $235,934.12 $235,934.12 $8,243,801.88

$681,736.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $200,000.00 $881,736.00 $235,934.12 $235,934.12 $645,801.88

$0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$6,000,000.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $1,598,000.00 $7,598,000.00 $0.00 $0.00 $7,598,000.00

$0.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

SECRETARIO GENERAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

(21)

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

24/jul./2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Fecha y

Usr: SUPERVISOR

| Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Concepto

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Devengado

Pagado

Subejercicio

Modificado

Egresos

1

2 3=(1+2)

4

5 6 = ( 3 - 4 )

$0.00 BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $51,451,295.00

INVERSIÓN PÚBLICA

$9,387,933.99 $60,839,228.99 $0.00 $0.00 $60,839,228.99 $41,451,295.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $7,203,647.41 $48,654,942.41 $0.00 $0.00 $48,654,942.41

$0.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$10,000,000.00

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO $2,184,286.58 $12,184,286.58 $0.00 $0.00 $12,184,286.58

$0.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PARTICIPACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CONVENIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DEUDA PÚBLICA

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

(22)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

24/jul./2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR

| Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Concepto

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Devengado

Pagado

Subejercicio

Modificado

Egresos

1

2 3=(1+2)

4

5 6 = ( 3 - 4 )

$0.00

COSTOS POR COBERTURAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

APOYOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$97,689,031.00

Total del Gasto $12,338,853.28 $110,027,884.28 $3,577,981.38 $3,112,543.07 $106,449,902.90

SECRETARIO GENERAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

(23)

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

24/jul./2019

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Usr: SUPERVISOR

| Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Concepto

Aprobado

Ampliaciones /(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

Egresos

$39,556,000.00 Gasto Corriente $697,768.52 $40,253,768.52 $3,342,047.26 $2,876,608.95 $36,911,721.26 1 $58,133,031.00 Gasto de Capital $11,641,084.76 $69,774,115.76 $235,934.12 $235,934.12 $69,538,181.64 2 $0.00

Amortización de la deuda y disminución de pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3 $0.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 5 $97,689,031.00

Total

$12,338,853.28 $110,027,884.28 $3,577,981.38 $3,112,543.07 $106,449,902.90

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

C. P. ERIKA COVA MORALES

C. PLACIDO MORALES GARCIA

SECRETARIO GENERAL

(24)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

24/jul./2019

Clasificación Administrativa

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Usr: SUPERVISOR

| Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Concepto

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Devengado

Pagado

Subejercicio

Modificado

Egresos

1

2 3=(1+2)

4

5 6 = ( 3 - 4 )

Sin Ramo/Dependencia

$41,237,736.00 $697,768.52 $41,935,504.52 $3,577,981.38 $3,112,543.07 $38,357,523.14 TESORERIA $56,451,295.00 $11,641,084.76 $68,092,379.76 $0.00 $0.00 $68,092,379.76 OBRAS PUBLICAS $97,689,031.00 $12,338,853.28 $110,027,884.28 $3,577,981.38 $3,112,543.07 $106,449,902.90

Sin Ramo/Dependencia

$97,689,031.00 $12,338,853.28 $110,027,884.28 $3,577,981.38 $3,112,543.07 $106,449,902.90

Total Final

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

C. P. ERIKA COVA MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

SECRETARIO GENERAL

(25)

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

24/jul./2019

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Usr: SUPERVISOR

| Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Devengado

Pagado

Subejercicio

Modificado

1

2

4

5 6 = ( 3 - 4 )

Concepto

Egresos

3=(1+2)

$41,222,736.00

GOBIERNO

$697,768.52 $41,920,504.52 $3,577,981.38 $3,112,543.07 $38,342,523.14 $0.00 LEGISLACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 JUSTICIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

RELACIONES EXTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$40,972,736.00

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $697,768.52 $41,670,504.52 $3,577,981.38 $3,112,543.07 $38,092,523.14

$0.00

SEGURIDAD NACIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$250,000.00

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 $250,000.00

$0.00

OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$56,466,295.00

DESARROLLO SOCIAL

$11,641,084.76 $68,107,379.76 $0.00 $0.00 $68,107,379.76

$0.00

PROTECCIÓN AMBIENTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$56,451,295.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $11,641,084.76 $68,092,379.76 $0.00 $0.00 $68,092,379.76

$0.00

SALUD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

EDUCACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$15,000.00

PROTECCIÓN SOCIAL $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00

$0.00

OTROS ASUNTOS SOCIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

DESARROLLO ECONÓMICO

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

(26)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

24/jul./2019

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Usr: SUPERVISOR

| Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Devengado

Pagado

Subejercicio

Modificado

1

2

4

5 6 = ( 3 - 4 )

Concepto

Egresos

3=(1+2)

$0.00 COMUNICACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TURISMO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total del Gasto

$97,689,031.00

$12,338,853.28

$110,027,884.28

$3,577,981.38

$3,112,543.07

$106,449,902.90

SECRETARIO GENERAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

(27)

Gasto por Categoria Programática

24/jul./2019

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC Usr: SUPERVISOR

Aprobado

Ampliaciones / (Reducciones)

Devengado

Pagado

Modificado

1

2 3=(1+2)

4

5 6 = ( 3 - 4 )

Subejercicio

Concepto

Egresos

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Sujetos a Reglas de Operación

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Otros Subsidios

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Desempeño de las Funciones

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Provisión de Bienes Públicos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Prestación de Servicios Públicos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Promoción y fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Regulación y supervisión $56,451,295.00 $11,641,084.76 $68,092,379.76 $0.00 $0.00 $68,092,379.76 Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Específicos

$56,451,295.00 $11,641,084.76 $68,092,379.76 $0.00 $0.00 $68,092,379.76 Desempeño de las Funciones

Administrativos y de Apoyo

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

$40,972,736.00 $697,768.52 $41,670,504.52 $3,577,981.38 $3,112,543.07 $38,092,523.14

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Operaciones ajenas $40,972,736.00 $697,768.52 $41,670,504.52 $3,577,981.38 $3,112,543.07 $38,092,523.14 Administrativos y de Apoyo

Compromisos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Desastres Naturales

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(28)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Gasto por Categoria Programática

24/jul./2019

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

hora de Impresión04:39 p. m. Fecha y Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC Usr: SUPERVISOR

Aprobado

Ampliaciones / (Reducciones)

Devengado

Pagado

Modificado

1

2 3=(1+2)

4

5 6 = ( 3 - 4 )

Subejercicio

Concepto

Egresos

Programas

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Programas de Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Participaciones a entidades federativas y municipios

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

$97,689,031.00

$12,338,853.28

$110,027,884.28

$3,577,981.38

$3,112,543.07

$106,449,902.90

Total del Gasto

SECRETARIO GENERAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

C. P. ERIKA COVA MORALES

(29)

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Rep: rptEndeudamientoNeto

Usr: SUPERVISOR

Identificación de Crédito o Instrumento

Contratación/Colocación

A

Amortización

B

Endeudamiento Neto

C=A-B

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

$0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

$0.00

Total

$0.00

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

SECRETARIO GENERAL

C. P. ERIKA COVA MORALES

TESORERA MUNICIPAL

(30)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

ESTADO DE PUEBLA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Rep: rptInteresesdelaDeuda

Usr: SUPERVISOR

Identificación de Crédito o Instrumento

Devengado

Pagado

Créditos Bancarios

Total de Intereses de Créditos Bancarios

$0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

$0.00

C. P. VIDAL ROA BENITEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PLACIDO MORALES GARCIA

SECRETARIO GENERAL

C. P. ERIKA COVA MORALES

TESORERA MUNICIPAL

(31)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL

31 DE ENERO DE 2019

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, obliga a los entes públicos a contar

con las notas a los Estados Financieros, a fin de dar cumplimiento a los artículos 46

y 49, y estas tendrán como objeto revelar y proporcionar información adicional y

suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes

financieros; razón por la cual el Municipio de Tlahuapan emite a continuación las

notas a los estados financieros con la siguiente estructura:

• De desglose

• De memoria

• Gestión Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Representa el saldo de los fondos de caja y la cuenta de Bancos, misma donde se

registran los ingresos propios y el recurso federal asignado Municipio y que está

considerado para cubrir compromisos pendientes de pago al cierre del periodo, el

cual se integra como sigue: $10,749,220.44

Concepto

Importe

Efectivo

149,944.50

Bancos

10,559,275.94

Derechos a recibir efectivos y equivalentes

Se cuenta con un saldo de $ 14,432.93

(32)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL

31 DE ENERO DE 2019

2 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Su saldo representa la adquisición de bienes muebles e inmuebles propiedad del

Municipio.

2019

2018

Bienes Inmuebles, Infraestructura

y Construcciones en Proceso

244,183,048.58

Bienes Muebles

20,652,405.54

20,416,471.42

Tasas de depreciación

Durante el ejercicio 2019 no se ha llevado a cabo la aplicación de las tasas de

depreciación que se encuentran establecidas en los lineamientos por el CONAC,

denominado Parámetros de Vida Útil.

Pasivo

Cuentas por Pagar a corto plazo

El saldo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, representa compromisos de

pago que tiene el Municipio con terceros.

2019

2018

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

3,660,430.88

3,118,269.09

Otros Pasivos

El Municipio de Tlahuapan

a

la

fecha

no cuenta con Otros Pasivos ni Deuda Publica.

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Patrimonio

Representa la diferencia del activo y pasivo del Municipio, incluye el resultado de la

gestión de ejercicios anteriores. La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes

saldos: $254,368,432

2019

2018

Aportaciones

(33)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL

31 DE ENERO DE 2019

Patrimonio Contribuido

El saldo de Patrimonio Contribuido, representa la adquisición de Activos de años

fiscales anteriores.

Patrimonio Generado

El saldo de Patrimonio Generado es el resultado (Ahorro / Desahorro) representa el

incremento en los Bienes Muebles.

2019

2018

Resultado de ejercicio

(Ahorro/ Desahorro)

181,712.13

0.00 Resultado de ejercicios

anteriores

14,735,688.11

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

ingresos y Otros Beneficios

ingresos de Gestión

2019

2018

Impuestos

30,751.00

39,802.5

Derechos

550,100.16

126,896.6

Productos de Tipo Corriente

32,580.00

33,716.81

Aprovechamientos de Tipo Corriente

1,300.00

8,150.00

Participaciones,

Aportaciones,

Transferencias,

Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

2019

2018

Participaciones y Aportaciones

2,909,028.23

2,763,759.94

(34)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL

31 DE ENERO DE 2019

4 Servicios Generales

1,288,599.43

618,749.11

2019

2018

Transferencias,

Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

254,321.5

320,115.1

Subsidios y Subvenciones

91,200

Ayudas Sociales

254,321.5

228,915.1

Otros

Gastos

y

Pérdidas

Extraordinarias

0

0.00 Estimaciones,

Depreciaciones,

Deterioros,

Obsolescencia

y

Amortizaciones

0

0.00 Inversión Pública

0.00

(35)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL

31 DE ENERO DE 2019

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Muestra información sobre los flujos de efectivo, identificando las fuentes de

entradas y salidas de recursos.

Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y

equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de

ellos.

Se conforma por los siguientes elementos básicos: origen de los recursos y

aplicación de recursos.

Concepto

2019

2018

-

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN $3,599,310.05 $99,745,937.34

IMPUESTOS $30,751.00 $412,840.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00

DERECHOS $550,100.16 $7,376,393.26

PRODUCTOS $32,580.00 $305,274.28

APROVECHAMIENTOS $1,300.00 $75,702.96

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS $0.00 $0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

$2,909,028.23 $91,575,726.84

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

$0.00 $0.00

OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $75,550.66 $0.00

APLICACIÓN $2,876,608.95 $61,444,860.11

SERVICIOS PERSONALES $1,020,226.44 $17,314,663.03

MATERIALES Y SUMINISTROS $313,461.58 $5,163,958.68

SERVICIOS GENERALES $1,288,599.43 $17,041,848.17

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $1,907,067.24

AYUDAS SOCIALES $254,321.50 $2,551,236.98

PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00

DONATIVOS $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 $0.00

PARTICIPACIONES $0.00 $0.00

APORTACIONES $0.00 $0.00

CONVENIOS $0.00 $0.00

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $0.00 $17,466,086.01

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $722,701.10 $38,301,077.23

(36)

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL

31 DE ENERO DE 2019

6

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00 $38,617,767.88

BIENES MUEBLES $235,934.12 $6,886,003.42

OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN $0.00 $0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$235,934.12 -$45,503,771.30

-

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN $0.00 $0.00

ENDEUDAMIENTO NETO $0.00 $0.00

EXTERNO $0.00 $0.00

INTERNO $0.00 $0.00

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00

APLICACIÓN $0.00 $0.00

SERVICIOS DE LA DEUDA $0.00 $0.00

INTERNO $0.00 $0.00

EXTERNO $0.00 $0.00

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00

-

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL

EFECTIVO

$486,766.98 -$7,202,694.07

Concepto

2019

2018

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $10,262,453.46 $17,465,147.53

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $10,749,220.44 $10,262,453.46

Efectivo y Equivalentes

Comprende la liquidez en las cuentas de efectivo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

(37)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL

31 DE ENERO DE 2019

(38)