L IBROS DE R OBERT B OROWSKI
Resumen y Traducción:
Indice
FOREX CLASSICS --- 7
Velas --- 7
Velas Doji --- 7
Velas Trompo (Spinning Top) --- 7
Velas Martillo, Doji Libélula, Doji Lápida y Velas de cuerpo completo --- 7
Formación de velas Estrella de la Mañana (morning star) --- 7
Formación de velas Estrella de la Noche (evening star) --- 8
Techo Pinza y Piso Pinza (tweezers top y tweezers bottom) --- 8
Reglas para Operar Formaciones de Velas --- 9
Soportes y Resistencias --- 9
Puntos altos --- 9
Niveles de Resistencia --- 9
Puntos bajos ---10
Niveles de Soporte ---10
Reglas para Operar Niveles de Soporte y Resistencia ---10
Tendencias y líneas de Tendencias ---11
Buscando la línea de tendencia interior, la línea de tendencia exterior y la línea de tendencia exterior de largo plazo en una tendencia alcista ---11
Operar líneas de tendencia en una tendencia alcista---11
Buscando la línea de tendencia interior, la línea de tendencia exterior y la línea de tendencia exterior de largo plazo en una tendencia bajista ---12
Operar líneas de tendencia en una tendencia bajista ---12
Reglas para Operar Líneas de Tendencia ---13
Zonas de Compra y Venta ---13
El quiebre de una tendencia alcista ---13
Operando la zona de venta ---14
Formación Hombro-Cabeza-Hombro (Corona de Rey) ---14
Fibonacci y Convergencias ---16
El Patrón Gartley ---16
Reglas para operar el Patrón Gartley ---17
Vibraciones Armónicas y Pulsaciones ---18
La convergencia entre pulsaciones, líneas de tendencia y Fibonacci ---18
Banderines ---18
Operar dentro de los banderines ---19
Indicadores ---19
Medias Móviles ---19
MACD ---19
Estocástico ---20
Reglas para utilizar estos indicadores --- 21
Estrategias para Operar --- 21
Cinco pasos a seguir al planear una operación --- 21
Siete características comunes a todos los traders fracasados --- 21
FOREX FREEDOM --- 23
Una vez abierta la cuenta regular: --- 23
FOREX SURFING --- 25
Estrategia Básica - Variante 1 --- 25
Qué puede suceder: --- 25
Resumen Estrategia Básica, Variante 1: --- 25
Estrategia Básica - Variante 2 --- 26
Resumen Estrategia Básica, Variante 2: --- 26
Estrategia Básica - Variante 3 --- 26
Estrategia Básica - Variante 4 --- 27
Horarios Nocturnos --- 27
Conceptos a tener en cuanta --- 27
Surfeando Tendencias --- 28
Micro Tendencias --- 28
Cómo mirar los Gráficos --- 28
Oportunidades --- 29
Oportunidad 1: La línea de tendencia hace rebotar el mercado --- 29
Oportunidad 2: Movimientos dentro de una sesión de Trading --- 29
Oportunidad 3: Después de un “fiasco” posterior a un Anuncio Fundamental --- 29
Oportunidad 4: Surfear después de Explosiones de Anuncio Fundamental --- 30
Oportunidad 5: Operando con Triángulos --- 30
Estrategia 1 --- 31
Estrategia 2 --- 31
Oportunidad 6: Otros Triángulos y Banderas --- 31
Estrategia 1 --- 32
Estrategia 2 --- 32
Estrategia 3 --- 32
Estrategia 4 (debe aplicarse conjuntamente con la estrategia 2): --- 33
Banderas --- 33
Oportunidad 7: Rompimiento de un Canal de Consolidación--- 34
Oportunidad 8: Dentro de las Consolidaciones --- 34
Oportunidad 9: Fibonacci --- 36
Teoría 101 de Fibonacci --- 36
Retrocesos de Fibonacci: --- 36
Extensiones de Fibonacci --- 37
Variante de Fibonacci nº 1 --- 38
Variante de Fibonacci nº 2 --- 38
Variante de Fibonacci nº 3 ---38
Oportunidad 10: Ganancias Combinadas ---38
Arrastrar los Stops ---39
Ganancias Combinadas, Variante 1 ---39
Ganancias Combinadas, Variante 2 ---40
Estrategias de Salida para las Ganancias Combinadas ---40
Señales de Cambio de Rumbo ---41
Rompimiento de la Línea de Tendencia ---41
Hombro-Cabeza-Hombro , Corona de Rey, 1-2-3 Techo/Piso ---41
Doble Techo/Piso ---42
Anuncios Fundamentales ---42
Mirando el Calendario de Anuncios Fundamentales ---42
Otros Conceptos ---43
Pares de Divisas ---43
EXPLOSIVE PROFITS --- 45
Pasos para Aplicar la Estrategia del Libro ---47
Paso 1: Determinar el Potencial de la Oportunidad ---47
Paso 2: Determinar el Par de Monedas para Operar ---47
Paso 3: Esperar el Momento de Entrada ---47
Paso 4: Determinar Cuándo Salir ---48
Paso 5: Disfruta el éxito ---48
Otros Conceptos ---49
Administración del Capital (Gestión Monetaria) ---49
Protección de Fondos ---49
Imposibilidad de Ingresar con Órdenes de Entrada ---49
Demoras en la Ejecución de una Orden ---50
FOREX SAILING --- 53
Administración del Capital – Gestión Monetaria (Primera Parte)---53
Sobre los Ratios Ganancia/Pérdida ---54
Interés Nocturno o Rollover ---54
Distintos Brokers---54
Ordenes de Mercado ---54
Concepto de Stop y Límite ---54
Ordenes de Entrada ---55
Orden If-Done ---56
Orden OCO (One Cancels the Other) ---56
Orden If-Done OCO ---57
Trailing Stop ---57
GTC vs. GFD ---57
Administración del Capital – Gestión Monetaria (Segunda Parte) ---58
Precaución ---58
Motivos para tener más de un Broker ---58
Protección de Activos ---58
Marco Legal --- 58
Gráficos --- 59
Gráficos en ACM --- 59
Indicadores --- 59
Promedio de Rango Real (ATR - Average True Range) --- 59
Semanal y Mensual --- 60
Medias Móviles --- 61
Líneas S.E.X. --- 62
Líneas S.E.X, Variante 1 --- 62
Líneas S.E.X. Variante 2--- 62
Técnicas para las líneas S.E.X. --- 62
Notas Adicionales --- 66
Líneas S.E.X. Variante 3--- 67
Líneas S.E.X. Variante 4--- 68
Tendencias Fractales --- 69
Canales de Tendencias --- 70
Finales de Tendencia Curvados --- 71
Diamantes y Triángulos --- 72
Velas --- 72
Algunos Consejos --- 72
Técnicas de Navegación --- 73
Buscando Razones --- 73
Operar Cabalgando Sin Red --- 73
Forex Ruleta --- 75
Pasos para aplicar la técnica de Forex Ruleta --- 75
Utilizar nuestros conocimientos y el análisis técnico para determinar la probable dirección que tomará el mercado. --- 75
Determinar la distancia probable que recorrerá el mercado en esa dirección. --- 75
Determinar la probabilidad de que el mercado No vaya en la dirección contraria lo suficiente como para alcanzar el Stop. --- 76
Entrar al mercado con un stop (SL) y un límite (TP) equidistantes. --- 76
El Escalpe Increíble – Técnica “Escalpa y Deja Correr” --- 76
Alternativa para el “Escalpe Increíble” --- 78
Velas Sin Red --- 79
Pequeños Días Sin Red --- 79
Un gran consejo para esta técnica --- 80
Fibonacci y Fibonacci Modificado --- 80
Consejos adicionales --- 81
Método de Salida Dividido --- 81
Arrastrar los Stops ---81
Saltar de Escala ---82
Efecto de noticias de escala mundial ---82
Actitud para aprender ---82
FOREX SCALPING --- 83
Herramientas ---83
Retraso de los Brokers ---84
Visión General de la Técnica de Scalping ---84
Administración del Capital – Gestión Monetaria ---84
Pares de Divisas ---85
Las Técnicas ---85
La Mecánica de las Operaciones ---85
Premisas para el “Scalping” ---86
Eligiendo Tops & Bottoms (parte A, continúa después) ---86
Pequeñas Tendencias ---86
Estancamiento ---87
Reversiones en Punta ---87
Grandes Movimientos ---89
Asegurar la Entrada al Mercado---89
Entrada en una Ola en ambas direcciones ---89
Sólo utilizar este método en períodos de superposición de mercados. ---90
Stops más Seguros ---90
Fibonacci ---90
Agregando líneas S.E.X. ---91
Entrar/Salir, Pensamiento Inverso ---94
Eligiendo Tops & Bottoms (parte B) ---94
Ganancias Combinadas ---95
Observando Múltiples Gráficos ---95
Mayores Perspectivas ---96
Las Oportunidades ---96
Las Cuatro Principales Oportunidades---96
1- Tendencias y Micro Tendencias ---96
Regla General para cualquier tipo de tendencia ---96
Ejemplo---97
2- Patrones de Rompimiento ---97
Rompimiento del Punto Alto/Bajo del día anterior ---98
3- Después de los Anuncios Fundamentales ---98
4- Dentro de Rangos---99
Consolidaciones hacia los lados ---99
Consolidaciones en Declive o Banderas ---99
Triángulos---99
Consejos Adicionales --- 100
Psicología --- 100
Forex Classics
Velas
Hay dos formaciones de velas en particular que pueden ser herramientas muy útiles para predecir reversiones: la Estrella de la Mañana/Noche y la Techo y Piso Pinza.
Velas Doji
Las velas Doji tienen un cuerpo muy pequeño, o no tienen cuerpo. Por si mismas son consideradas neutrales, pero pueden ser una señal de alerta. Si por ejemplo, en una tendencia bajista una vela Doji es formada antes de una vela grande alcista, puede señalizar un posible cambio de tendencia.
Velas Trompo (Spinning Top)
Las velas trompo, al igual que las velas Doji, revelan indecisión en el mercado.
Tienen un cuerpo muy pequeño en comparación a sus mechas.
Velas Martillo, Doji Libélula, Doji Lápida y Velas de cuerpo completo Todas estas velas revelan una reversión inminente.
Formación de velas Estrella de la Mañana (morning star)
Una formación de velas Estrella de la Mañana se forma al final de una tendencia bajista (es el piso), potencialmente señalando una reversión hacia una tendencia alcista.
Esta formación, que incluye tres velas o más, se caracteriza por una larga vela bajista, seguida por una vela de cuerpo corto alcista o bajista (una Vela Trompo o una Doji), seguida por una vela alcista de cuerpo más largo.
Para calificar como una formación Estrella de la Mañana, la tercera vela alcista debe cerrar en, o por arriba del 60% de la apertura de las velas bajistas (contándose el punto bajo de la vela del medio como el 0 y el precio de apertura de la primera vela bajista como 1).
Como puede observarse en la imagen de la derecha, una formación Estrella de la Mañana puede estar formada por más de tres velas. Las características que definen esta formación son la vela larga bajista inicial y una vela larga alcista al final, la cual cierra en o por encima del 60% de la apertura de la vela bajista inicial. Entre estas dos velas puede haber una vela Doji o una
una vela Trompo, o varias. Se puede confirmar la formación de una estrella de la mañana cuando la vela alcista del final se ha formado.
Cuando se identifica una Estrella de la Mañana y se decide operar, se puede comprar al precio de apertura de la vela siguiente a la vela alcista al final de la formación. Se coloca un stop en el último nivel de soporte (que es el punto bajo de la vela central de la Estrella de la mañana).
Operar esta formación puede resultar particularmente lucrativo si se tiene una convergencia, es decir, que la Estrella de la Mañana esté acompañada por una línea de tendencia o algún otro indicador.
Formación de velas Estrella de la Noche (evening star)
Una formación de velas Estrella de la Noche se forma al final de una tendencia alcista (es el techo), potencialmente señalando una reversión hacia una tendencia bajista.
Esta formación, que incluye tres velas o más, se caracteriza por una larga vela alcista, seguida por una vela alcista o bajista de cuerpo corto (una Vela Trompo o una Doji), seguida por una vela bajista de cuerpo más largo.
Para calificar como una formación Estrella de la Mañana, la tercera vela bajista debe cerrar en el 60% o más de la apertura de las velas alcistas (contándose el punto alto de la vela del medio como el 0 y el precio de apertura de la primera vela alcista como 1).
Esta formación también puede estar compuesta por más de tres velas y puede ser operada en forma similar a la Estrella de la Mañana.
Techo Pinza y Piso Pinza (tweezers top y tweezers bottom)
La segunda formación de velas que puede ser una herramienta muy útil para observar posibles reversiones de tendencia es la Techo Pinza (o Piso Pinza). El Techo Pinza revela el
final de una tendencia alcista (el techo) y el comienzo de una bajista. Tiene las siguientes características: dos o más velas (Dojis o Trompos) de casi la misma altitud con largas mechas superiores (las mechas deben constituir al
menos el 60% de las velas completas). Las dos (o más) velas pueden ser alcistas, bajistas, o una combinación de ambas.
Cuando se identifica una formación Techo Pinza y se decide operarla, se debe vender en el precio de apertura de la vela siguiente a la de la formación. Se coloca un stop en el último nivel de resistencia, el cual es
el punto más alto del Techo Pinza. Como con cualquier otro indicador, operar cuando se encuentra una convergencia aumenta las posibilidades de éxito de la operación, por lo que se deben buscar otras razones para confirmar que el mercado está por retroceder.
Reglas para Operar Formaciones de Velas 1. Dibujar todos los soportes y resistencias 2. Dibujar todas las líneas de tendencia.
3. Buscar una convergencia (un lugar donde hay más de una razón para el rebote del mercado).
4. Operar en la dirección de la tendencia principal (“Trend is your friend”).
5. Esperar hasta que el mercado rebote en la convergencia para abrir mi operación.
6. Comprar (o vender) al precio de apertura de la siguiente vela después de la formación Estrella de la Mañana/Noche o de la Techo/Piso Pinza.
7. Colocar un stop en el último nivel de soporte/resistencia.
8. No operar las formaciones Estrella de la Mañana/Noche o Techo/Piso Pinza en períodos de consolidación.
Soportes y Resistencias
Puntos altos
Un determinado precio es considerado un punto alto cuando el punto alto de una vela es más alto que las anteriores dos velas y que las dos velas posteriores.
Niveles de Resistencia
No todos los puntos altos son niveles de resistencia, pero todos los niveles de resistencia son puntos altos. Para calificar como un nivel de resistencia, el punto alto del mismo debe ser más alto que los puntos altos siguientes. Un nivel de resistencia es un precio donde los compradores se resisten a seguir comprando y el mercado cambia de rumbo, interrumpiendo la tendencia alcista.
Para dibujar los niveles de resistencia, comienzo desde la derecha del gráfico marcando los puntos altos y sólo se dibuja otra línea de resistencia si el siguiente punto alto hacia la izquierda es superior al anterior a la derecha.
Puntos bajos
Los puntos bajos son una formación donde el punto bajo de una vela es más bajo que las anteriores dos velas y posteriores dos velas.
Niveles de Soporte
No todos los puntos bajos son niveles de soporte, pero todos los niveles de soporte son puntos bajos. Para calificar como un nivel de soporte, el punto bajo del mismo debe ser más bajo que los siguientes puntos bajos. Un nivel de soporte es un precio donde el mercado cambia de rumbo, interrumpiendo la tendencia bajista.
Para dibujar los niveles de soporte, comienzo desde la derecha del gráfico marcando los puntos bajos y sólo se dibuja otra línea de soporte si el siguiente punto bajo hacia la izquierda es menor al anterior a la derecha.
Ejemplo de gráfico donde si dibujan los niveles de soporte y resistencia:
Reglas para Operar Niveles de Soporte y Resistencia 1. Dibujar todos los niveles de soporte y resistencia
2. Dibujar todas las líneas de tendencia. Recordar operar en la dirección de la tendencia, porque “La tendencia es tu amiga”.
3. Colocar las órdenes de stop.
4. Hacer un plan de cómo será la operación y seguir el plan. Muchos traders tienen serios problemas porque dentro de las operaciones comienzan a guiarse por sus emociones en lugar de hacerlo por un plan.
Muchas veces ocurre que niveles de resistencia pasados pueden convertirse en futuros niveles de soporte, y niveles de soporte pasados pueden convertirse en futuros niveles de resistencia.
Tendencias y líneas de Tendencias
Las líneas de tendencia son una herramienta importante porque proyectan dónde es probable que rebote el mercado. Si uno aprende a dibujar líneas de tendencia correctamente logrará maximizar su potencial como trader.
Tanto las tendencias bajistas como las alcistas se definen por tres líneas de tendencia primarias: la línea de tendencia interior, la línea de tendencia exterior y la línea de tendencia exterior de largo plazo.
Buscando la línea de tendencia interior, la línea de tendencia exterior y la línea de tendencia exterior de largo plazo en una tendencia alcista
Una tendencia alcista es una serie de swings de precios donde el mercado va haciendo puntos altos cada vez más altos y puntos bajos cada vez más altos. Un swing de una tendencia alcista comienza en un punto bajo y termina en un punto alto.
Para dibujar una línea de tendencia cuando el mercado está en alza, dibujar una línea uniendo los puntos bajos.
Para dibujar la línea de tendencia alcista interior, localizar los dos últimos niveles de soporte (comenzando desde el precio actual a la derecha del gráfico) y dibujar una línea entre esos dos niveles, extendiéndola hacia arriba y hacia la derecha.
Después dibujar la línea de tendencia alcista exterior. Primero localizar todos los niveles de soporte; después, comenzando desde la izquierda del gráfico, dibujar la línea de tendencia entre todos los niveles de soporte, extendiéndola hacia arriba y hacia la derecha.
Aquí podrá observarse que cuando el mercado quiebra la línea de tendencia interior los precios generalmente se moverán hacia la línea de tendencia exterior.
Para encontrar la línea de tendencia exterior de largo plazo es necesario cambiar el gráfico a uno de una mayor escala de tiempo. Por ejemplo, si tenemos dibujadas las líneas de tendencia interior y exterior en un gráfico con velas de una hora, entonces cambiar a un gráfico de velas de un día. Una vez en este gráfico, dibujar la línea de tendencia exterior de largo plazo es igual a dibujar la línea de tendencia exterior: después de localizar todos los niveles de soporte, comenzar desde el lado izquierdo del gráfico y dibujar la línea de tendencia entre todos esos niveles, extendiendo la línea hacia arriba y hacia la derecha.
Así como el mercado probablemente se moverá hacia la línea de tendencia exterior si la tendencia interior es quebrada, de la misma manera el mercado probablemente se moverá hacia la línea de tendencia exterior de largo plazo si se quiebra la línea de tendencia exterior.
Operar líneas de tendencia en una tendencia alcista
Para operar la tendencia interior alcista hay que comprar cuando el mercado golpea en esta línea, colocando el stop en el último nivel de soporte. Para operar las líneas de tendencia alcistas exterior o exterior de largo plazo, comprar cuando el mercado golpea en estas líneas, colocando el stop en el último nivel de soporte.
En ocasiones convergen las líneas de tendencia interior y exterior, lo cual represente una muy fuerte señal de que el mercado rebotará, en este caso comprar cuando el mercado golpee en la línea interior y/o exterior, colocando un stop en el último nivel de soporte.
Buscando la línea de tendencia interior, la línea de tendencia exterior y la línea de tendencia exterior de largo plazo en una tendencia bajista
Una tendencia bajista es una serie de swings de precios donde el mercado va haciendo puntos altos cada vez más bajos y puntos bajos cada vez más bajos. Un swing de una tendencia bajista comienza en un punto alto y termina en un punto bajo.
Para dibujar una línea de tendencia cuando el mercado está en baja, dibujar una línea uniendo los niveles de resistencia (puntos altos).
Para dibujar la línea de tendencia bajista interior, localizar los dos últimos niveles de resistencia (comenzando desde el precio actual a la derecha del gráfico) y dibujar una línea entre esos dos niveles, extendiéndola hacia abajo y hacia la derecha.
Después dibujar la línea de tendencia bajista exterior. Primero localizar todos los niveles de resistencia; después, comenzando desde la izquierda del gráfico, dibujar la línea de tendencia entre todos los niveles de resistencia, extendiéndola hacia abajo y hacia la derecha.
Para encontrar la línea de tendencia exterior de largo plazo es necesario cambiar el gráfico a uno de una mayor escala de tiempo. Por ejemplo, si tenemos dibujadas las líneas de tendencia interior y exterior en un gráfico con velas de cinco minutos, entonces cambiar a un gráfico de velas de una hora. Una vez en este gráfico, dibujar la línea de tendencia exterior de largo plazo es igual a dibujar la línea de tendencia exterior: después de localizar todos los niveles de resistencia, comenzar desde el lado izquierdo del gráfico y dibujar la línea de tendencia entre todos esos niveles, extendiendo la línea hacia abajo y hacia la derecha.
Aquí podrá observarse que cuando el mercado quiebra la línea de tendencia interior los precios generalmente se moverán hacia la línea de tendencia exterior.
Operar líneas de tendencia en una tendencia bajista
Para operar la tendencia interior bajista hay que vender cuando el mercado golpea en esta línea, colocando el stop en el último nivel de resistencia. Para operar las líneas de tendencia
bajista exterior o exterior de largo plazo, vender cuando el mercado golpea en estas líneas, colocando el stop en el último nivel de resistencia.
En ocasiones convergen las líneas de tendencia interior y exterior, lo cual represente una muy fuerte señal de que el mercado rebotará, en este caso vender cuando el mercado golpee en la línea interior y/o exterior, colocando un stop en el último nivel de resistencia.
Reglas para Operar Líneas de Tendencia
Para tener éxito operando en Forex es muy importante seguir estas reglas:
1. Buscar y dibujar todas las líneas de tendencia (interior, exterior y exterior de largo plazo). Esto me ayuda a determinar si el mercado está tendiendo al alza o a la baja y si una línea de tendencia ha sido quebrada.
2. Localizar el precio en el cual uno anticipa que el mercado rebotará (en la línea de tendencia).
3. Localizar el último nivel de soporte o resistencia (según sea una tendencia alcista o bajista) para colocar el stop.
4. Hacer un plan para la operación. Seguir el plan.
Zonas de Compra y Venta
Las zonas de compra y venta existen cuando se quiebra una tendencia.
El quiebre de una tendencia alcista
Se dice que una tendencia es tu amiga hasta que gira, sin embargo estos giros también pueden ser redituables si se aprende a operarlos entrando en la zona de compra/venta.
Se considera que se ha quebrado una tendencia alcista cuando se producen estas tres condiciones:
1. El mercado hace un nuevo punto alto.
2. El mercado primero penetra la línea de tendencia.
3. El mercado luego retrocede hasta el último nivel de soporte.
Cuando se quiebra una tendencia alcista, el mercado entra en una zonza de venta, que es el área debajo de la línea de tendencia. Recordar sin embargo que la tendencia ha sido quebrada sólo si se ha producido un nuevo punto alto. Se observan ciertos casos en que el mercado perfora la línea de tendencia pero no la quiebra.
Operando la zona de venta
Para operar la zona de venta hay que esperar hasta que se forme una vela bajista completa debajo de la línea de tendencia (la vela debe estar completamente debajo de la línea de tendencia, el cuerpo y la mecha). Se coloca una orden de mercado de venta en el precio de apertura de la siguiente vela y se coloca el stop en el último nivel de resistencia.
Recordar que cuando la línea de tendencia interior se quiebra, muy a menudo el mercado se dirigirá hacia la línea de tendencia exterior y rebotará allí. Midiendo la distancia entre estas dos líneas cuando se produce un quiebre, podemos estimar la posible ganancia que se obtendría. Si la ganancia es muy pequeña conviene no operar el quiebre de tendencia.
Cuando se quiebran ambas líneas de tendencia, la interior y la exterior, eso es un signo de que se producirá una reversión mayor.
Formación Hombro-Cabeza-Hombro (Corona de Rey)
Muchas veces cuando el mercado quiebra una línea de tendencia, en el proceso se observa una formación Hombro-Cabeza-Hombro (también llamada Corona de Rey). El término
“Corona de Rey” fue acuñado por Jared F. Martínez, diferenciándolo de la figura “Hombro- Cabeza-Hombro” debido al punto de entrada por él recomendado.
En una tendencia alcista, la Corona de Rey por lo general está inclinada con el lado derecho hacia arriba y significa la reversión de la tendencia alcista.
En una tendencia bajista, la Corona de Rey está dada vuelta y por lo general está con el lado derecho hacia abajo, y significa la reversión de la tendencia bajista.
Hay 5 pasos involucrados en la formación de una Corona de Rey (en una tendencia alcista):
1. Los precios penetran la línea de tendencia. Es necesario que la vela que atravesó la línea de tendencia cierre debajo de la misma.
2. El mercado retorna al último nivel de soporte (el retroceso cubre el 100% del último swing alcista), o al menos retrocede un 92%. Entonces se ha formado el pico central de la corona, el cual será el último precio alto en la tendencia alcista y marca el inicio de la tendencia bajista (aunque todavía es muy riesgoso operar la reversión, por lo que hay que esperar hasta el paso 4). Recordar que cuando el mercado hizo un nuevo punto alto, luego penetró la línea de tendencia, cerró una vela por debajo de la línea de tendencia y retrocedió hasta el último nivel de soporte, estamos ahora en una zonza de venta, pág. 13.
3. Los precios hacen un nuevo punto bajo (para calificar como tal debe haber dos velas más altas a cada lado). Para que se forme la Corona de Rey el mercado debe establecer un nuevo punto bajo por debajo de la línea de tendencia.
4. Después de que se formó ese nuevo punto bajo, los precios cruzan la línea EMA(25) (lenta). Ese es el paso 4. Luego, cuando esta línea EMA(25) cruza a la línea EMA(10) (rápida) estamos ante una señal de venta.
Cuando se completaron los 4 pasos estamos listos para operar la reversión. Se colocarán dos órdenes para entrar al mercado. Luego de que el mercado formó el punto bajo del paso 3, ahora retrocederá (hacia arriba en este caso) y rebotará en algún nivel de Fibonacci. El lugar donde rebote será el pico derecho de la corona de rey. Entonces, si el último punto bajo retrocede hasta el 38%, 50% ó 62% del último swing bajista, la extensión descendente irá hasta el 162%. Si el pico derecho de la corona de rey se forma en un retroceso del 79% del último swing bajista, entonces la extensión descendente irá hasta el 127%.
Entonces, cuando se completa el paso 4, se coloca la primera orden de entrada (donde supondremos que el retroceso será hasta el 62 ó el 79%). Entonces colocamos la primera orden de entrada de venta en el 62% de retroceso del último swing descendente y se coloca el stop en el último punto alto (el pico central de la corona). Si el mercado rebota en el 62% ó en el 79% se activará la orden y deberé cancelar la segunda orden abierta.
Para abrir la segunda orden suponemos que el mercado rebotará en el nivel del 38%, entonces colocamos una orden de entrada de venta en el último punto bajo (punto 3).
Colocamos una orden de stop en el nivel del 38%. Recordemos que el mercado ya atravesó el
último punto bajo y está retrocediendo, por lo tanto, si el mercado rebota en el nivel del 38%, al regresar y continuar con la tendencia bajista, atravesará el nivel de precios del punto bajo y activará la orden, en cuyo caso deberé cancelar la otra orden pendiente.
5. El mercado sube (retroceso de Fibonacci) hasta alcanzar y formar el pico derecho de la corona de rey, donde rebotará en un nivel de Fibonacci. Luego el mercado descenderá, completando la reversión hacia una tendencia bajista.
Nota: Considero más efectivo y menos arriesgado colocar solo una orden de entrada y hacerlo una vez que el mercado ya haya rebotado. La coloco a unos cuántos pips de distancia para que sólo se active si efectivamente el mercado comenzó a moverse en la dirección esperada. Entonces espero a que se haya formado el tercer pico y coloco una orden de entrada unos pips más abajo.
Fibonacci y Convergencias
Una convergencia es cuando hay más de una razón para esperar que el mercado rebote en un punto determinado. Es muy recomendable utilizar estas convergencias entre rebotes en líneas de tendencias y un nivel de retroceso de Fibonacci.
Por ejemplo, si además del punto donde está la línea de tendencia tengo un nivel de Fibonacci, también puedo buscar swings más chicos y más grandes cuyo retroceso se producirá en algún nivel de Fibonacci coincidiendo con en el mismo punto anterior. En este caso tendré múltiples razones para operar. Y puedo aumentar otras, mirando todas las líneas de tendencia y demás indicadores.
Cuando opero teniendo dos o tres retrocesos de Fibonacci, de distintos swings, pero que retrocederán hasta un punto común único y supongo que allí comenzará una extensión, entonces coloco el límite en el valor al cual supongo que llegará la extensión del swing más cercano, y el stop será colocado en el último nivel de soporte (o resistencia).
El Patrón Gartley
El patrón Gartley es un pequeño swing, seguido de una extensión, con las siguientes características:
1. El swing pequeño está dentro de un swing más grande.
2. El swing pequeño se mueve en la dirección opuesta que el swing más grande.
3. La extensión de Fibonacci del swing pequeño rebota en el mismo lugar que rebota el retroceso de Fibonacci del swing más grande. Juntos, el swing pequeño y el más grande forman un punto de convergencia de Fibonacci.
4. El swing pequeño y su extensión forman el retroceso del swing más largo
Reglas para operar el Patrón Gartley
1. Encontrar y dibujar todas las líneas de tendencia.
2. Buscar un swing grande (alcista o bajista).
3. En este swing dibujar los niveles de Fibonacci para conocer los potenciales lugares donde rebotarán el retroceso y la extensión del swing.
4. Buscar, dentro del retroceso del swing grande, un swing más chico moviéndose en la dirección opuesta a la del swing grande.
5. En el swing más chico dibujar los niveles de Fibonacci para conocer los potenciales lugares donde rebotarán el retroceso y la extensión de ese swing más chico.
6. Analizar si alguna de las líneas de los niveles de Fibonacci del swing más chico coinciden con las líneas de los niveles de Fibonacci del swing más grande.
7. Una vez identificada la convergencia de Fibonacci buscar convergencias adicionales (por ejemplo, con líneas de tendencia).
8. Crear un plan para la operación. Ejecutar ese plan.
Para operar el patrón Gartley es muy importante anticiparse y colocar las órdenes tan pronto como el mercado se está moviendo hacia la extensión del swing más chico. Colocar la orden de entrada justo antes del punto proyectado de convergencia de Fibonacci (donde rebota la extensión del swing más chico junto con el retroceso del swing más grande). Tener en cuenta que el mercado ya debe haber pasado a través del precio en el que colocaré la orden de entrada, de tal forma que cuando rebote en el punto de convergencia y vuelva, en ese momento se activará la orden.
Colocar el stop en el último nivel de soporte (para tendencias alcistas) o resistencia (para tendencias bajistas). Colocar el límite justo antes del punto proyectado donde rebotará la extensión de Fibonacci del swing más grande.
Vibraciones Armónicas y Pulsaciones
El mercado se mueve en olas y pulsaciones. Una pulsación en Forex tiene 60 pips, entonces si el mercado baja 120 pips se entiende que bajó 2 pulsaciones.
Saber esto puede ayudarnos, ya que el mercado suele rebotar al completar media pulsación, una pulsación o una serie de pulsaciones.
La convergencia entre pulsaciones, líneas de tendencia y Fibonacci
Para encontrar en el gráfico las pulsaciones, comienzo desde la izquierda, colocando una línea en los puntos altos y bajos y contando en pulsaciones la cantidad de pips. Tengo que poner un especial interés en el último nivel de soporte (si estoy en una tendencia alcista) o de resistencia (si estoy en una tendencia bajista) para contar desde allí cierta cantidad de pulsaciones que, si coinciden en el mismo punto que un patrón Gartley o un nivel de Fibonacci y alguna línea de tendencia, entonces tendré múltiples razones para entrar al mercado con altas posibilidades de éxito.
Para operar una convergencia entre pulsaciones, líneas de tendencia y Fibonacci en una tendencia alcista, hay que comprar después de que el mercado:
1) Retroceda a un nivel de 0,618 ó 0,786 después de alcanzar el último swing alcista;
2) Se complete una pulsación; y
3) se establezca un nuevo punto bajo (más alto que los anteriores) sobre la línea de tendencia.
La compra se hace a través de una orden de entrada, justo antes del punto de convergencia, pero una vez que el mercado ya lo haya tocado, de esta manera, si el precio continúa bajando la orden no se activará, pero si efectivamente rebota en el punto de convergencia, entonces la orden se activará.
En este caso estaré comprando donde tres indicios me dicen que el mercado rebotará para continuar con la tendencia alcista.
Colocar el stop en el último nivel de soporte. Colocar el límite justo antes de donde rebotará la extensión de Fibonacci.
Banderines
Los banderines son una figura de consolidación que se forma justo antes, o justo después de un anuncio fundamental.
Los anuncios fundamentales son como un bote en el lago, que forma grandes olas al principio pero después las mismas van disipándose. Esas olas se mueven en ratios de Fibonacci.
Cuando el mercado se está moviendo hacia los costados, y es así cuando se forman banderines, las olas siguen la secuencia 0,786 de Fibonacci.
Para operar con banderines (triángulos), triángulos ascendentes o descendentes, o diamantes, se deben efectuar los siguientes pasos (para un ejemplo de rompimiento ascendente):
1) Buscar una vela completa que cierre por encima del nivel de resistencia del banderín (la vela debe estar completamente por encima del nivel de resistencia, el cuerpo y la mecha).
2) Comprar en la apertura de la vela siguiente.
3) Colocar el stop en el último nivel de soporte.
Operar dentro de los banderines
Si los triángulos tienen el alto suficiente, hacemos lo siguiente:
1) Localizo un triángulo en un gráfico de dos horas, cuatro horas o un día.
2) En los swings descendentes, vender cuando sus retrocesos lleguen a los niveles de 0,618 ó 0,786, con el objeto de ganar los pips de la extensión de Fibonacci.
3) En los swings ascendentes, comprar cuando sus retrocesos lleguen a los niveles de 0,618 ó 0,786, con el objeto de ganar los pips de la extensión de Fibonacci.
4) Repetir el proceso hasta que se produzca el quiebre de la formación.
Indicadores
Medias Móviles
Hay tres tipos de medias móviles que son las más utilizadas: simple, ponderada y exponencial.
Es usual utilizar los cruces de líneas de medias móviles exponenciales. Por ejemplo, se dibuja una línea EMA (Exponential Moving Average) rápida, de por ejemplo 10 períodos y una línea EMA lenta, de por ejemplo 25 períodos.
Si la línea EMA(25) (lenta) cruza por encima de la línea EMA(10) (rápida) el mercado probablemente está disminuyendo su velocidad, posiblemente entrando a una tendencia bajista, es decir que este cruce es una señal de venta
Por el contrario, si la línea EMA(10) (rápida) cruza por encima de la línea EMA(25) (lenta) el mercado probablemente está aumentando su velocidad, posiblemente entrando a una tendencia alcista, es decir que este cruce es una señal de compra. Se deberá esperar la confirmación de otros indicadores antes de operar.
MACD
MACD significa moving average convergence divergence y refleja la fuerza con la que el mercado está oscilando. El MACD tiene varios componentes:
1) Una línea que representa la diferencia entre la EMA(26) (lenta) y la EMA(12) (rápida).
Para simplificar, esta línea es conocida como la MACD.
2) Una línea que representa la línea EMA(9). Esta línea es conocida como la “línea señal” o “línea gatillo” y se usa conjuntamente con la línea anterior.
Cuando la “línea MACD” (que muestra la diferencia entre la EMA rápida y lenta) cruza por encima de la “línea gatillo” eso representa una señal de compra.
Cuando la “línea MACD” (que muestra la diferencia entre la EMA rápida y lenta) cruza por debajo de la “línea gatillo” eso representa una señal de venta.
3) El histograma: muestra la fuerza que tiene el movimiento del mercado. Las barras del histograma muestran la fuerza del momento. Cuando el mercado no tiene fuerza puede ser el anuncio de una reversión. Este indicador se utiliza junto con los otros dos.
4) La “línea MACD” (que muestra la diferencia entre la EMA rápida y lenta) se dibuja sobre un plano con valores positivos y negativos, cuando esta línea cruza por encima del cero, significa una señal de compra, cuando cruza por debajo del cero significa una señal de venta.
5) La “línea MACD” (que muestra la diferencia entre la EMA rápida y lenta) también debe compararse con el movimiento del mercado. Una divergencia MACD es cuando esta línea se está moviendo en una dirección determinada y el mercado se está moviendo en la dirección opuesta. Esta divergencia nos ofrece información de hacia donde se moverá el mercado. Si la divergencia es positiva (la línea MACD se mueve hacia arriba mientras el mercado lo hace hacia abajo) esto representa una señal de compra. Si la divergencia es negativa (la línea MACD se mueve hacia abajo mientras el mercado lo hace hacia arriba) esto representa una señal de venta.
6) El histograma suele mostrar la misma divergencia del párrafo anterior cuando se lo compara con los movimientos del mercado. Se utiliza de la misma manera y en ocasiones suele mostrar la divergencia antes que la línea MACD.
Estocástico
El estocástico, al igual que el MACD, refleja la fuerza con la que el mercado está oscilando.
Hay tres formas principales de utilizar este indicador:
1) Comparar el movimiento del estocástico con el movimiento de los precios del mercado. Si el mercado está en una sólida tendencia positiva, o en una sólida tendencia negativa y el estocástico también está en una sólida tendencia en la misma dirección, esto significa que es probable que el mercado continúe con esa tendencia. En otras palabras, si el mercado y el estocástico están de acuerdo, no hay motivos para pensar que se avecine un cambio de rumbo en los precios.
Por el contrario, si el mercado está marcando puntos altos cada vez más altos (tendencia alcista) pero el estocástico está marcando puntos altos cada vez más bajos, entonces se avecina un cambio de rumbo. Si el mercado está marcando puntos bajos cada vez más bajos (tendencia bajista) pero el estocástico está marcando puntos bajos cada vez más altos, entonces se avecina un cambio de rumbo.
2) La segunda manera de utilizar el estocástico es observando la interacción entre las líneas %K y %D. Si la línea %K cruza por encima de la línea %D, es una señal de
compra. Si la línea %K cruza por debajo de la línea %D, es una señal de venta. Este cruce de líneas sólo puede utilizarse cuando el mercado está en una tendencia marcada. No usar este cruce de líneas en períodos de consolidación.
3) El estocástico está dibujado en una escala de 0 a 100. Si miramos las líneas %K y %D, las mismas nos muestran la fuerza con que el mercado está tendiendo en una determinada dirección. Si cualquiera de estas dos líneas está por encima del valor 80, significa que el mercado está tendiendo hacia arriba en forma sólida. Si alguna de estas líneas supera el valor 80 y luego baja de ese valor, es una clara señal de venta porque informa que se avecina una reversión.
Por el contrario, si cualquiera de estas dos líneas está por debajo del valor 20, significa que el mercado está tendiendo hacia abajo en forma sólida. Si alguna de estas líneas cruza hacia abajo del valor 20 y luego sube de ese valor, es una clara señal de compra porque informa que se avecina una reversión.
Reglas para utilizar estos indicadores
Para utilizar cualquiera de estos indicadores siempre tener en cuenta que debe operarse solo en el mismo sentido de la tendencia.
Estos indicadores deben utilizarse en conjunción con el análisis de gráficos. También se recomienda no utilizar demasiados indicadores ya que el gráfico se volvería muy confuso.
Estrategias para Operar
Cinco pasos a seguir al planear una operación
Los traders que obtienen ganancias en forma consistente son aquellos que saben trazar un plan antes de operar y luego siguen ese plan, sin permitir que sus emociones tomen parte en el asunto.
1) Decidir si se operará durante el día o a largo plazo.
2) Correcta administración del riesgo.
3) Si una operación sobrepasa el porcentaje de mi cuenta que puedo arriesgar, entonces no entrar a esa operación.
4) Operar con un ratio de riego/beneficio de por lo menos 1:1,5. Por ejemplo, si el stop de una operación se coloca a 40 pips de distancia, debo buscar operaciones donde el Target Price (límite) esté al menos a 60 pips de distancia de la orden de entrada.
5) Solo operar cuando las posibilidades de perder son mínimas.
Siete características comunes a todos los traders fracasados 1) Operan con el objetivo de tener suerte y hacer dinero rápido.
2) Su codicia excede su necesidad.
3) No se capacitan adecuadamente.
4) No están dispuestos a pagar por su capacitación, 5) No están concentrados.
6) No tienen una estrategia definida para operar.
7) No pueden manejar sus emociones cuando están operando.
Los operadores exitosos, además de actuar justamente en sentido contrario en los siete puntos anteriores, tienen las siguientes características:
No se atan demasiado a un plan establecido cuando están operando, ya que si los indicadores y gráficos comienzan a mostrar que estuvieron equivocados en sus presupuestos, entonces abandonan la operación o trazan un nuevo plan. No confundir esto con la influencia de las emociones. Siempre hay que trazar un plan y seguirlo, pero hay ocasiones en que la realidad demuestra que las condiciones cambiaron y por tanto debe trazarse un plan nuevo.
Si un operador exitoso está inseguro de las señalas que proveen los indicadores o los gráficos, simplemente se mantiene sin operar.
Forex Freedom
Cómo pasar de u$s 300 a u$s 30.000 en 6 meses.
Paso 1 $ 0 a $ 399 operar 1 mini lote 100 pips 1 semana Paso 2 $ 400 a $ 599 operar 2 mini lotes 100 pips 1 semana Paso 3 $ 600 a $ 899 operar 3 mini lotes 100 pips 1 semana Paso 4 $ 900 a $ 1299 operar 4 mini lotes 100 pips 1 semana
Paso 5 $ 1300 a $ 1999 operar 5 mini lotes 140 pips 1 semana y 2 días Paso 6 $ 2000 a $ 2999 operar 6 mini lotes 166 pips 1 semana y 4 días Paso 7 $ 3000 a $ 4499 operar 7 mini lotes 214 pips 2 semanas y 1 día Paso 8 $ 4500 a $ 6999 operar 8 mini lotes 312 pips 3 semanas y 1 día Paso 9 $ 7000 a $ 9999 operar 9 mini lotes 333 pips 3 semanas y 2 días
El autor recomienda los siguientes puntos para aplicar esta estrategia:
• Comenzar con u$s 300.
• Ganar 100 pips por semana, es decir 20 pips por día.
• Ir incrementando, de acuerdo al cuadro, la cantidad de lotes que se operan simultáneamente.
• Comenzar con una cuenta Mini y sólo pasar a una cuenta regular cuando ya se consiguieron u$s 10.000.
• Según el cuadro, se pasa de u$s 300 a u$s 10.000 en menos de 3 meses y medio.
Una vez abierta la cuenta regular:
Paso 10 - $10,000 a $14,999 – operar 1 lote regular – 500 pips – 5 semanas
Paso 11 - $15,000 a $19,999 – operar 2 lotes regulares – 250 pips – 2 semanas y 3 días Paso 12 - $20,000 a $29,999 – operar 3 lotes regulares – 333 pips – 3 semanas y 2 días Estos tres pasos tomarán, en total, 2 meses y medio (100 pips por semana).
Una vez alcanzados los u$s 30.000, se puede operar con 3 lotes al mismo tiempo y obtener 100 pips por semana, es decir, 3 lotes x 100 pips x u$s 10 = u$s 3.000 de ganancia semanal.
Recién operar con 4 lotes simultáneamente cuando la cuenta tenga un saldo de u$s 40.000, e ir incrementando la cantidad de lotes sólo cuando la cuenta aumente nuevamente en u$s 10.000.
Forex Surfing
Nunca arriesgar más del 2% del capital. Por ejemplo: Si tengo una cuenta de u$s 10.000, no puedo perder en una operación, más del 2% de u$s 10.000 = u$s 200.
Para poner en práctica estas estrategias es necesario estar dispuestos a perder hasta 20 pips, por lo que, mientras tenga un margen inferior a u$s 10.000 deberé estar dispuesto a arriesgar más del 2%. Sin embargo, en una cuenta Mini, un pip equivale a u$s 1, por lo que 20 pips son solo u$s 20 (dependiendo del par a operar).
Un consejo de oro para todas las estrategias de este libro: al operar, SIEMPRE es más inteligente obtener una pequeña ganancia y retirarme. Esto se puede hacer consistentemente a lo largo del tiempo. En cambio, la gente que intenta maximizar su beneficio en cada operación, a veces podrá lograrlo, pero por lo general no podrá repetirlo en el tiempo y terminará generando pérdidas.
Estrategia Básica - Variante 1
En una tendencia alcista: La diferencia entre el último punto alto y el último punto bajo debe ser de entre 6 y 20 pips.
Veo el último punto alto y el último punto bajo y cuando comienza a bajar nuevamente el precio (por lo menos 4 pips) y estoy en el punto que en el gráfico se muestra como “Currently in Between”, entonces ahí compro, abriendo una
“Orden de Entrada” al precio del último punto alto -Last High- (más el spread que cobra mi broker), y con un Stop loss en el último punto bajo -Last Low.
Qué puede suceder:
1) Si el precio continúa cayendo hasta perforar el último punto bajo (Last Low), cancelar la orden. No obtuve pérdidas ni ganancias porque la orden no se ejecutó.
2) El precio baja un poco pero luego comienza a subir y supera el precio del último punto alto (Last High) por lo tanto la orden se ejecuta y entro el mercado.
a) Luego de entrar al mercado el precio sube, o baja un poco y luego comienza a subir, hasta que llego al punto límite en el que vendo. El punto límite de ganancia es la misma cantidad de pips de la ola, es decir la diferencia entre el último punto alto y el último punto bajo, que en esta variante de la estrategia puede ser entre 6 y 20 pips.
b) Luego de entrar al mercado el precio baja hasta golpear el punto del Stop loss y pierdo en esa operación.
Resumen Estrategia Básica, Variante 1:
Alto de la Ola: entre 6 y 20 pips.
Momento de colocar la Orden de Entrada: cuando cae por lo menos 4 pips después del último punto alto.
Precio de Compra: el precio del último punto alto (+ Spread).
Stop loss: el precio del último punto bajo.
Límite: igual al alto de la ola.
Cancelar la Orden sin ejecutarla: si el precio sigue bajando y perfora el último punto bajo.
Nota: r/g = 1:1 = 1.
Estrategia Básica - Variante 2
La diferencia entre el último punto alto y el último punto bajo debe ser de entre 20 y 40 pips.
Debo sacar el promedio entre estos dos puntos.
Entonces compro (“voy largo”), abriendo una “Orden de Entrada” en el precio promedio determinado arriba (+ Spread), y con un Stop loss en el último punto bajo. El límite de ganancia al cual debo vender es la cantidad de pips de la ola, es decir, la diferencia entre el último punto alto y el último punto bajo, que en esta variante de la estrategia puede ser entre 20 y 40 pips.
Si el precio efectivamente comienza a subir luego de que entré al mercado, entonces puedo cambiar el Stop loss y ponerlo en el precio al que compré, o incluso un par de pips por encima.
Resumen Estrategia Básica, Variante 2:
Alto de la Ola: entre 20 y 40 pips.
Momento de colocar la Orden de Entrada: cuando cae por lo menos 6 pips después del último punto alto. Nota: analizar colocar la orden de entrada cuando el precio caiga por debajo del precio de entrada, de tal forma que la orden sólo se active si efectivamente el mercado comienza a moverse en la dirección esperada.
Precio de Compra: promedio entre el último punto alto y el último punto bajo (+ Spread).
Stop loss: el precio del último punto bajo.
Límite: igual al alto de la ola.
Cancelar la Orden sin ejecutarla: si el precio sigue bajando y perfora el último punto bajo.
Nota: r/g = 1:2 = 0,50; Muy recomendable
Estrategia Básica - Variante 3
La diferencia entre el último punto alto y el último punto bajo debe ser de entre 30 y 40 pips.
Debo sacar el promedio entre estos dos valores.
Veo el último punto alto y el último punto bajo y cuando comienza a bajar nuevamente el precio (por lo menos 8 pips) y estoy en el punto que en el gráfico se muestra como
“Currently in Between”, entonces ahí coloco dos órdenes de entrada, una por cada una de las variantes anteriores, pero en la variante 1 colocar un Stop loss en la mitad del alto de la ola.
Si el precio comienza a subir (sin golpear el precio del 50% del alto de la ola):
Cancelar la orden de la variante 2.
A la variante 1 ponerle un Stop loss unos pips por debajo de la mitad de la ola.
Si el precio cae hasta el precio del 50% de la ola:
Cancelar la orden de la variante 1. La variante 2 se activó automáticamente.
Nota: r/g = 1:2 = 0,50; Muy recomendable
Estrategia Básica - Variante 4
Igual a la Variante 1, pero una vez que se ejecuta la orden y entro al mercado, fijo un nuevo Stop loss en el punto C. Para esto la diferencia entre el punto B y el C debe ser igual o mayor al 33% del alto de la ola.
Nota: r/g =~ 1:2 =~ 0,50; Recomendable
Horarios Nocturnos
Solo operar en los horarios en los cuales hay superposición de mercados:
Pueden verse los mercados abiertos en http://forex.timezoneconverter.com
De 13:00 a 23:00 EST: operar utilizando la estrategia para Canales de Consolidación con una altura menor a 40 pips – pág. 35.
Las operaciones cierran los viernes, NUNCA dejar una posición abierta durante el fin de semana. Tampoco durante la noche (excepto cuando se esté operando a mediano plazo).
Conceptos a tener en cuanta
Trailing Stops: Son órdenes de stop pero que están en referencia al precio de mercado. Si el precio de mercado se mueve en la dirección de mi orden, entonces el precio en el que se activará el stop también se mueve. Es una herramienta muy útil ya que maximiza las ganancias sin aumentar el riesgo. Siempre teniendo en cuenta que por la volatilidad de las operaciones nocturnas y el costo de las mismas, es conveniente no mantener operaciones abiertas durante la noche.
Límite: En cualquier operación, en general nunca es recomendable apuntar a una ganancia superior a 20 pips.
Administración del Capital: siempre intentar un ratio de riesgo 1:2 (o por lo menos una ratio menor a 1). Por ejemplo, un límite en la ganancia de 20 pips y un stop loss de 10 pips.
Entonces, si gano, gano 20, y si pierdo, pierdo solo 10.
Siempre practicar en una cuenta Demo.
Cuando consiga ganar dinero todos los días, entonces practicar un mes más en una cuenta Demo.
Después de esto, pasar a una cuenta Mini y practicar hasta que haya conseguido ganancias todos los días durante por lo menos un mes.
Recién después de todo esto pasar a una cuenta estándar.
El 95% de los nuevos traders No cumplen las reglas anteriores, y por eso tienen fuertes pérdidas y demoran su período de aprendizaje durante años.
Regla Nº 1: Si pierdo en dos operaciones consecutivas entonces dejar de operar ese día.
Nunca intentar recuperar lo perdido operando con más de un lote.
Regla Nº 2: Nunca usar estas estrategias antes o después de un anuncio fundamental.
Calendarios de anuncios:
http://www.forexfactory.com/calendar.php http://www.dailyfx.com/calendar
http://www.fxstreet.es/fundamental/calendario-economico
Regla Nº3: Nunca, NUNCA, NUNCA, operar sin un stop loss.
Regla Nº4: Ser paciente: nunca operar sin estar seguro. Si no estoy seguro, es mejor no operar. Si no se presentan buenas oportunidades, apagar la PC y volver al día siguiente.
Regla Nº 5: Mantener la mente abierta para reconocer cuándo el mercado está definitivamente moviéndose en contra de lo que previamente supuse.
Si alguna vez se producen cinco operaciones consecutivas que generen pérdidas, entonces dejar de operar en la cuenta real y no volver hasta haber logrado una semana completa con saldos diarios positivos en una cuenta demo.
Nunca retirar de mi cuenta más del 50% de las ganancias de un mes. Aunque se puede analizar la posibilidad de retirar capital para invertir en otros negocios, como bienes raíces, pero una vez que la cuenta alcanzó niveles realmente significativos.
También leer sobre este tema en los libros Explosive Profits - pág.49, Forex Sailing – pág. 53, Forex Sailing – pág. 58 y Forex Scalping – pág.84.
Surfeando Tendencias
Micro Tendencias
Son tendencias que duran un par de horas y que usualmente se visualizan en gráficos de 5 minutos y gráficos de 1 minuto.
Para reconocer una tendencia debo dibujar la línea de soporte uniendo los puntos bajos para las tendencias alcistas, o dibujar la línea de resistencia uniendo los puntos altos para tendencias bajistas.
Para identificar las tendencias, la línea de soporte (o la de resistencia, según corresponda) debe tocar por lo menos 3 puntos en línea ascendente (para tendencias alcistas) o descendente (para tendencias a la baja).
Cómo mirar los Gráficos
Primero mirar el gráfico de 3 años con velas de 1 día.
Después mirar el gráfico de 30 días con velas de una hora.
Después miro el gráfico de 5 días con velas de 5 minutos, que es el que más usaré.
Es muy importante ver el gráfico de velas de 1 minuto en situaciones específicas, por ejemplo, cuando se ven solo velas de 5 minutos ascendentes, es conveniente ver las velas de un minuto para descubrir las olas dentro de esa tendencia.
En el gráfico de 3 años con velas de 1 día marcar las tendencias de largo plazo y después dibujar las tendencias de corto plazo cerca del día de hoy. Marcar también los niveles de Fibonacci.
Ahora pasar al gráfico de 30 días con velas de 1 hora y dibujar las resistencias, soportes y niveles de Fibonacci.
Después pasar al gráfico de 5 días con velas de 5 minutos y dibujar las resistencias, soportes y niveles de Fibonacci. Aquí se buscarán también otros elementos, como triángulos/banderas, patrones de consolidación, etc.
Oportunidades
Oportunidad 1: La línea de tendencia hace rebotar el mercado
En el gráfico de 30 días con velas de una hora, identifico una tendencia. Puedo “agarrar” la ola una vez que confirmo que el mercado rebota en esa línea de tendencia.
Una vez que confirmo que el mercado rebotó en esa línea de tendencia, aplico lo antes posible una de las variantes de las estrategias que se enseñan en este libro.
Oportunidad 2: Movimientos dentro de una sesión de Trading
Cuando está por lanzarse un anuncio fundamental, el mercado puede moverse hacia los costados, en un rango de unos 50 pips. También puede moverse en una dirección (hacia arriba o hacia abajo) y luego retroceder, generalmente debido a que se realizó un anuncio fundamental.
Pero cuando no está por lanzarse un anuncio fundamental, entonces es cuando se utiliza esta oportunidad: Generalmente durante una sesión de Trading (ya sea la superposición entre las sesiones asiática y europea o entre las sesiones europea y americana) el mercado se mueve en una dirección (hacia arriba o hacia abajo), puede hacerlo rápida o lentamente.
La idea aquí es detectar durante la primera parte de una sesión cuál es la dirección del mercado y una vez determinado esto, utilizar una de las variantes que se enseñan en este libro.
Oportunidad 3: Después de un “fiasco” posterior a un Anuncio Fundamental
10 ó 15 minutos después de un análisis fundamental en el que el mercado no se movió como se podría haber supuesto, se puede observar que los precios comienzan a moverse en una dirección en particular (hacia arriba o hacia abajo). Después de ver un par olas, entonces se puede entrar utilizando una de las variantes de este libro.
Si la tendencia es lenta, pueden esperarse ganancias de unos 20 pips, pero si el mercado se está moviendo rápidamente, entonces puede usarse la Oportunidad 10 (Ganancias Combinadas) – pág. 38.
Oportunidad 4: Surfear después de Explosiones de Anuncio Fundamental
Después de un movimiento muy vertiginoso (ascendente o descendente) producido inmediatamente después de un anuncio fundamental, a veces ocurre que el mercado se mueve unos minutos al revés para luego continuar en la misma dirección de ese movimiento principal. Esta estrategia es un poco más riesgosa, pero puede generar grandes ganancias.
Cuando el mercado comienza a ir contra la dirección principal generada por el anuncio fundamental, inmediatamente coloco una Orden de Entrada al precio del punto más alto de la ola (si se trata de un movimiento ascendente) más el Spread (si es ascendente). Pongo un Trailing Stop de unos 5 a 10 pips, que opere como seguro contra pérdidas pero también como límite porque no sé hasta donde puede subir la ola, entonces es mejor poner este tipo de límites para captar la mayor ganancia posible. Ver ejemplo 1 del libro Explosive Profits, pág. 45.
Oportunidad 5: Operando con Triángulos
Los triángulos se manifiestan cuando aparece una serie de mayores puntos bajos y menores puntos altos. Si se dibuja una línea de tendencia a lo largo de los puntos altos y otra a lo largo de los puntos bajos, se observará que ambas líneas convergen en un punto, formando un triángulo.
La teoría general indica que cuando el mercado rompe una de las líneas de tendencia del triángulo, entonces los precios tienden a ir en esa dirección.
Para operar en estas circunstancias tengo que utilizar el gráfico con velas de 5 minutos.
Existen dos estrategias para aprovechar los triángulos:
Estrategia 1: Una vez que el precio cruza el precio del límite de la formación, buscar una ola para surfear usando una de las estrategias básicas que enseña el libro. El problema es que muchas veces el movimiento es tan abrupto que no hay olas y se desperdicia todo el movimiento sin pode entrar.
También hay que tener en cuenta los falsos rompimientos, como el que rompe hacia arriba el segundo triángulo en el gráfico. Probablemente allí hubiéramos comprado, pero luego venderíamos y nos sumaríamos al movimiento bajista.
Estrategia 2: Es un poco más complicada pero aumenta las posibilidades de obtener una ganancia.
Se debe localizar un “swing” cercano al centro del triángulo, cuyos extremos toquen (o se aproximen a tocar) las líneas de tendencia que conforman el triángulo.
Entonces colocar dos órdenes de entrada:
1) Comprar al precio más alto del “swing”, más el spread.
2) Vender al precio más bajo del “swing”.
Cuando una orden se activa, cancelar la otra.
El alto en el centro de estos triángulos generalmente será inferior a 30 pips. En ambas órdenes colocar un stop loss igual al alto del “swing”. Si el mismo es entre 20 y 35 pips, entonces el stop será de 20 pips.
Oportunidad 6: Otros Triángulos y Banderas
El autor NO recomienda operar con los triángulos ascendentes ni descendentes.
Utilizar los gráficos con velas de 5 minutos.
Estrategias para operar con estos triángulos:
Estrategia 1: Una vez que el precio cruza el precio del límite de la formación, buscar una ola para surfear usando una de las estrategias básicas que enseña el libro. El problema es que muchas veces el movimiento es tan abrupto que no hay olas y se desperdicia todo el movimiento sin poder entrar.
Estrategia 2 (debe aplicarse conjuntamente con las estrategias 3 y 4):
Para un Flat Bottom y para un Triángulo Descendente:
Se debe localizar un “swing” cercano al centro del triángulo, cuyos extremos toquen (o se aproximen a tocar) las líneas de tendencia que conforman el triángulo.
Entonces colocar una orden de entrada para comprar al precio más alto del swing, más el spread. El stop loss será igual al alto del swing. Si el mismo es entre 20 y 35 pips, entonces el stop loss será de 20 pips.
Para un Flat Top y para un Triángulo Ascendente:
Se debe localizar un swing cercano al centro del triángulo, cuyos extremos toquen (o se aproximen a tocar) las líneas de tendencia que conforman el triángulo.
Entonces colocar una orden de entrada para vender al precio más bajo del swing. El stop loss será igual al alto del swing. Si el mismo es entre 20 y 35 pips, entonces el stop loss será de 20 pips.
Estrategia 3 (debe aplicarse conjuntamente con la estrategia 2):
Para un Flat Top y para un Flat Bottom:
Esta estrategia se usa para la parte plana de estos triángulos, en cambio, para la parte inclinada se utiliza la estrategia número 2. Pero deben aplicarse ambas estrategias al mismo tiempo.
Mirar la altura, en pips, en la parte central del triángulo. Dividir ese número en dos (redondearlo hacia arriba). Colocar una orden de entrada al precio que corresponda a esa distancia que acabo de determinar, calculada a partir del lado plano del triángulo.
Para un Flat Top será una orden de entrada de compra y para un Flat Bottom será una orden de entrada de venta.
