Reporte Fiscal Mensual

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PRESENTACIÓN

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú

Vice Ministerio de Economía

Reporte Fiscal Mensual

Dirección General de Política Macroeconómica

Artículo I.

Julio 2013

Publicado el 14 de agosto

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2

El Reporte Fiscal mensual presenta los últimos indicadores acerca de la evolución de las cuentas fiscales (ingresos tributarios del Gobierno Central, gastos no financieros del Gobierno General, y la inversión pública por niveles de gobierno). La fuente de información básica proviene de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP). Con este documento, el Ministerio de Economía y Finanzas reafirma su vocación con la transparencia en la gestión de las finanzas públicas.

RESUMEN EJECUTIVO¹

En julio, los ingresos tributarios del Gobierno Central (GC) recaudados por la SUNAT crecieron 0,4% en términos reales respecto del mismo mes del año pasado. De esta forma, la recaudación tributaria acumuló entre enero y julio un crecimiento de 0,3% y 3,0% en los últimos doce meses². El resultado del mes se explica, principalmente, por el descenso de las cotizaciones de los minerales a nivel internacional que redujo la recaudación del Impuesto a la Renta (IR) proveniente del sector minero en 46,0% y por un efecto estadístico derivado de un pago extraordinario realizado en julio de 2012, que originó que la recaudación por IGV se reduzca 0,3%. Sin contabilizar dicho efecto estadístico, la recaudación por IGV habría crecido 2,9% en julio mientras que la recaudación total lo habría hecho en 2,2%.

Por su parte, en julio, el gasto no financiero del Gobierno General (GNF GG) creció 20,9% en términos reales, el segundo registro más alto desde diciembre de 2011. El crecimiento del gasto público estuvo liderado, principalmente, por el incremento de la inversión pública en los tres niveles de gobierno (43,8%) y por los mayores gastos del Gobierno Nacional (GN) en remuneraciones (14,4%) y bienes y servicios (22,6%). Con esto, el GNF GG acumuló un crecimiento de 14,5% en el periodo enero – julio, y 14,0% en los últimos doce meses.

I. Recaudación Tributaria del Gobierno Central creció 0,4% en julio

Según información de la SUNAT, en julio, la recaudación de ingresos tributarios del Gobierno Central (GC) creció 0,4%, en términos reales, respecto del mismo mes del año pasado. El desempeño del mes estuvo determinado por la caída en la recaudación de los principales tributos como son el Impuesto a la Renta (-9,4%, producto de menores pagos de empresas mineras) y el IGV (-0,3%, afectado por un efecto estadístico originado por un pago extraordinario recibido en julio de 2012). Estas caídas fueron compensadas por incrementos en la recaudación de otros ingresos tributarios como el ISC, multas, pagos de las cuentas de detracciones, entre otros. Cabe resaltar que si se descuenta el efecto del pago extraordinario del IGV en el año previo, la recaudación por dicho impuesto crecería 2,9% y la recaudación total lo haría en 2,2%.

Con el resultado del mes de julio, la recaudación tributaria acumuló un crecimiento de 0,3% en términos reales en los primeros siete meses del año y de 3,0% en los últimos doce meses.

Ingresos Tributarios del Gob. Central (Var.% real)

Ingresos Tributarios Acum. enero – julio (Var.% real)

*Considera pagos por ITF, ITAN, IEM, Fraccionamientos, Casinos y Tragamonedas y otros.

Fuente: SUNAT.

1 Datos preliminares a julio 2013. Valores estimados para EsSalud.

2 Crecimiento del periodo agosto 2012- julio 2013 respecto de agosto 2011- julio 2012.

0,4

-9,4 -0,3

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

J-11 O-11 E-12 A-12 J-12 O-12 E-13 A-13 J-13

Total Impuesto a la Renta IGV -50,5

-34,6

0,2 0,3 0,7 2,0 6,8

8,7 12,7

18,9

-60 -40 -20 0 20 40

IR Minería Regularización IGV Importaciones Ingresos Tributarios Devoluciones Aranceles IGV Interno IR sin minería ni regularización ISC Otros Ingresos *

(3)

3

En el mes de julio, la recaudación por Impuesto a la Renta (IR) registró una caída de 9,4% en términos reales; con ello, entre enero y julio acumuló una contracción de 7,8%. Este resultado se debe a una diminución de 50,5% (acumulado enero - julio) de los pagos a cuenta del IR 3era categoría del sector minero (julio: -46,0%) debido a la caída de los precios de los metales que exportamos. En contraste, la recaudación de IR de 3era categoría excluyendo el sector minería acumula un crecimiento de 9,6% en lo que va del año, debido al dinamismo en la recaudación vinculada a sectores no primarios como comercio, servicios y construcción. Por su parte la recaudación del IR de personas naturales creció 14,5% en julio y acumula un crecimiento de 8,8% en lo que va del año. Cabe destacar que la recaudación de Impuesto a la Renta de 3ra categoría proveniente de los Medianos y Pequeños Contribuyentes se incrementó 17,4% en términos reales entre enero y julio.

Impuesto a la Renta (Var.% real)

IR** 3era categoría por actividad económica Acumulado enero - julio

(Var. % real)

* Incluye regularización.

** No incluye la regularización.

Fuente: SUNAT.

En julio, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) cayó 0,3% en términos reales y acumuló un incremento de 3,9% en lo que va del año. En julio, el IGV interno creció 2,5%, debido al efecto estadístico producido por un pago extraordinario en este rubro, recibido en julio del año pasado, por aproximadamente S/. 121 millones. Descontando ese efecto estadístico el IGV interno hubiese crecido 8,7%, y el IGV total lo hubiese hecho en 2,9%. Por su parte el IGV de importaciones se contrajo 3,5% en julio. Con los resultados de julio, el IGV interno e importado acumulan, en lo que va del año, un crecimiento de 6,8% y 0,2%, respectivamente.

Asimismo en los últimos 12 meses el IGV interno creció 6,3% y el IGV importado lo hizo en 0,8%.

Impuesto General a las Ventas (Var. % real, acumulada 12 meses)

Fuente: SUNAT.

En julio, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) creció 19,1% en términos reales, respecto de similar mes del 2012, producto del crecimiento del ISC que grava a los combustibles (35,5%) debido a pagos extraordinarios de una empresa comercializadora de combustible, en cumplimiento de un mandato del Tribunal Fiscal. Así, la recaudación por ISC acumuló un crecimiento de 12,7% en lo que va del año. Por su parte, la recaudación de aranceles creció 3,0% debido al incremento de las importaciones de 0,8% respecto de julio de

-9,4 14,5

-18,7 -30

-10 10 30 50 70 90

J-11 O-11 E-12 A-12 J-12 O-12 E-13 A-13 J-13

Imp. a la renta * IR Personas Naturales IR Personas Jurídicas

-50,5 -40,1

-7,4 -1,5

4,2 10,3

16,0 21,7

30,2

-60 -40 -20 0 20 40

Minería Pesca Total Manufactura Hidrocarburos Otros Servicios Construcción Comercio Agropecuario

1 725 37 11 398 1 538 1 094 4 360 588 2 029 27 Recaudación por sector (Acum. ene - jul, en Millones de S/.)

3,8 6,3

0,8 0

5 10 15 20 25 30

J-11 O-11 E-12 A-12 J-12 O-12 E-13 A-13 J-13

IGV Total IGV Interno IGV Importaciones

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4

2012³. Asimismo, la recaudación en el rubro “Otros ingresos tributarios”⁴ creció 38,2% debido a los mayores ingresos de las cuentas de detracciones del IGV, multas e Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN). Finalmente, las devoluciones de impuestos cayeron 1,9% en julio y acumularon un incremento de 0,7% en los primeros siete meses del año.

II. Gasto no financiero del Gobierno General creció 20,9% en julio⁵

En julio, el gasto no financiero del Gobierno General creció 20,9% en términos reales respecto del mismo mes del año anterior. Con esto, entre enero y julio, acumuló un crecimiento real de 14,5% y de 14,0% en los últimos doce meses. La expansión del gasto público en julio estuvo liderada, principalmente, por el incremento de la inversión pública en los tres niveles de gobierno, y por los mayores gastos en remuneraciones y en bienes y servicios del Gobierno Nacional (GN).

Gasto No Financiero del Gob. General*

(Var. % real)

Gasto No Financiero del Gob. General*

enero - julio (Millones S/.)

Gasto No Financiero del Gobierno General*

(Var. % real, Julio 2013 / Julio 2012) (Var. % real)

* Incluye EsSalud, SBS, FCR y Sociedades de Beneficencia.

Fuente: SIAF/SP-MEF.

En julio, el gasto en remuneraciones registró un crecimiento de 12,1% real liderado por el Gobierno Nacional; con esto, se acumula un crecimiento de 15,4% entre enero y julio. El crecimiento en julio del Gobierno Nacional (14,4%) se explica por: i) los incrementos remunerativos decretados el año pasado en los sectores de Interior y Defensa (Decreto Legislativo N° 1132); ii) las mayores remuneraciones del sector Educación⁶; y, iii) el incremento del gasto del Ministerio Público debido a la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

En conjunto, estos tres factores explican el 67% del incremento total del gasto en remuneraciones del Gobierno Nacional respecto de julio de 2012. En el caso de los Gobiernos

3 Preliminar. Fuente: SUNAT.

4 Incluye ITAN, Impuesto Especial a la Minería (IEM), multas, apropiación de cuenta de detracciones, impuesto al rodaje y otros.

5 Julio 2013 es preliminar. Valores estimados para EsSalud. Las cifras de diciembre del 2012 incluyen anulaciones de gasto a marzo 2013.

6 Aplicación de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial - y el pago por parte de las universidades del incentivo único aprobado en el marco de la Ley N° 29874.

20,9

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

J-11 O-11 E-12 A-12 J-12 O-12 E-13 A-13 J-13

Mensual Promedio móvil 12 meses

15 1634 674 16 5785 160 17 2375 675 21 834 21 828 26 632 30 017 26 935 31 458 6 430 7 369

8 109 7 931

9 869 11 588

3 041 3 968 4 315

6 817 7 069

8 139 6 389 10 176 12 160

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Local Regional Nacional*

12,1 15,3

20,9

43,8

0 10 20 30 40 50

Remuneraciones Bienes y Servicios Gasto No Financiero Inversión

15,4 14,5 8,1

23,7

13,1 14,0

14,9 19,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Remuneraciones

Gasto No Financiero Bienes y Servicios Inversión

Doce meses A julio 2013

(5)

5

Regionales el crecimiento de 9,6% se sustenta en los mayores pagos al personal del magisterio (12,8%) y al personal de salud (7,5%).

Gasto en Remuneraciones del Gob. General*

(Var. % real)

Gasto en Remuneraciones del Gob. General*

El gasto en bienes y servicios creció 15,3% en términos reales en julio y acumuló una expansión de 8,1% en lo que va del año. A nivel del Gobierno Nacional, se registró un incremento de 22,6% sustentado en el gasto realizado por los sectores Defensa, Salud (adquisición de materiales e insumos médicos), y Transportes y Comunicaciones (mantenimiento vial). En el caso de los Gobiernos Regionales, la reducción de 7,8% es producto de una caída en el gasto en mantenimiento de 70,4%. Esta tasa refleja un efecto estadístico derivado de una ejecución del gasto en mantenimiento extraordinariamente alta en julio de 2012⁷. Por su parte, los Gobiernos Locales (GL) reportaron un crecimiento de 11,3% debido principalmente al mayor pago por Contratos Administrativos de Servicios que creció 24,8% en el mes y acumuló un avance de 12,1% en lo que va del año.

Gasto en Bienes y Servicios del Gob. General*

(Var. % real)

Gasto en Bienes y Servicios del Gob. General*

En julio, la inversión pública del Gobierno General creció 43,8% real (GN: 22,6%, GR: 16,5% y GL: 73,5%); con ello, se acumuló un crecimiento de 23,7% en los primeros siete meses del año (GN: 20,6%, GR: 23,8% y GL: 25,7%).

7 En julio de 2011 los GR ejecutaron gasto en mantenimiento por S/. 5 millones, en julio de 2012 dicho gasto pasó a S/. 89 millones y en julio de 2013 a S/. 27 millones.

12,1

-5 5 15 25

J-11 O-11 E-12 A-12 J-12 O-12 E-13 A-13 J-13

4 867 5 216 5 422 5 971 6 602 7 077 7 654 8 302 10 061 2 959 3 231 3 448 3 615 3 890 3 886 4 104

4 596 5 329

584 631 664

811 860

1 049 1 112 1 046

1 129

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

15,3

-25 -15 -5 5 15 25 35

J-11 O-11 E-12 A-12 J-12 O-12 E-13 A-13 J-13

4 690358 5 176391 5 074461 5 676606 6 696 8 104 8 653 8 511 9 430 714

954

957 1 450 1 632

890 1 218 1 410 1 826

1 996

2 339 2 330 3 374

3 741

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

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6

Inversión del Gob. General*

(Var. % real)

Inversión del Gob. General* enero - julio (Millones S/.)

En julio, el Gobierno Nacional registró un nivel de inversión de S/. 727 millones (crecimiento de 22,6% real ó S/. 152 millones más respecto de julio del 2012). El sector más relevante fue Transportes y Comunicaciones, que ejecutó S/. 413 millones (57% del total de las inversiones del GN) y registró un crecimiento de 27,2%. En el mes de julio los principales proyectos de inversión del sector fueron: i) Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay (S/. 106 millones); ii) Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco (S/. 51 millones);iii) Concesiones Viales (S/. 45 millones); iv) Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (S/. 34 millones); y, v) Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendín-Balzas (S/. 20 millones).

Por su parte, en julio los Gobiernos Regionales registraron un nivel de inversión de S/. 643 millones (crecimiento de 16,5% real ó S/. 108 millones adicionales respecto de julio 2012). El crecimiento de la inversión de los Gobiernos Regionales se concentró, principalmente, en Cusco, Ucayali, Lambayeque, Arequipa, Callao y Pasco, regiones que representaron un poco más del 50% del total de inversiones. Asimismo, esta mayor inversión fue destinada, principalmente, a obras vinculadas a las funciones de Transporte, Educación, Salud, Agropecuaria, Saneamiento, y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

Las inversiones de los Gobiernos Locales registraron un nivel de ejecución de S/. 1 618 millones y crecieron 73,5% real en julio (equivalente a un incremento de S/. 715 millones respecto de julio 2012). El crecimiento de la inversión de los Gobiernos Locales se concentró, principalmente, en Lima, Cusco, Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Piura, San Martín, y Puno, que representaron un poco más del 60% del total de las inversiones. Asimismo, la mayor inversión fue destinada, principalmente, a las funciones de Transporte, Saneamiento, Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deportes y Agropecuario.

Los otros gastos de capital del Gobierno General se incrementaron debido a las mayores transferencias de capital hacia empresas públicas destinadas hacia Agua y saneamiento urbano⁸.

En julio, el gasto total por concepto de Asociaciones Público Privadas (APP’s) ascendió a S/. 221 millones⁹, registrando un incremento de 3,9% en términos reales respecto a julio de 2012. El gasto registrado en dicho mes corresponde principalmente a los montos devengados por el Gobierno Regional de Lambayeque para el pago del servicio de trasvase agua del proyecto Olmos (S/. 108 millones) y los compromisos derivados de IIRSA SUR Tramo 4 por el pago del PAO, PAMO y Obras faltantes (S/. 38,3 millones).

Por otro lado, el componente de inversión de APP’s por concesiones viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias (S/. 65,3 millones)¹⁰ representó alrededor del 15,8% de la inversión del sector Transportes y Comunicaciones en julio. Ver Cuadros N° 5 y 6 del Anexo.

8 En julio, las transferencias a empresas públicas fueron de S/. 190 millones para el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, de los cuales S/. 120 millones se destinaron a SEDAPAL y el resto (S/. 70 millones) a empresas municipales.

9De los S/. 220,9 millones, S/. 174,6 millones fueron destinados a inversión mientras que el resto al gasto por mantenimiento y operación (S/. 46,3 millones).

10 De los gastos en inversión (S/. 174,6 millones), S/. 65,3 millones lo realizó el sector Transportes y Comunicaciones y el resto los Gobiernos Regionales, SEDAPAL y EsSalud (S/. 109,3 millones).

43,8

-50 -30 -10 10 30 50 70

J-11 O-11 E-12 A-12 J-12 O-12 E-13 A-13 J-13

1 238 1 329 1 410 2 038 2 505

4 230 5 111

3 354 4 151

334 480 604

951 1501

2065 1679 2631

3343

1 140 1 401 1 471 3 141

3 761

4 172 2 379 5 015 6 470

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

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7

Fortalecimiento del Marco Macrofiscal

Con la finalidad de fortalecer la gestión de las finanzas públicas del país, mediante la Ley N° 29854 se dispuso la creación de una comisión técnica que se encargue de evaluar y elaborar una propuesta para perfeccionar el marco macrofiscal vigente, en especial en lo referido a los mecanismos de responsabilidad, transparencia y reglas fiscales.

Esta Comisión Técnica estuvo conformada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva y un grupo de 4 profesionales independientes expertos en la materia. Cabe destacar que el grupo de expertos fue integrado por el señor George Kopits, reconocido experto internacional especializado en el análisis de política económica y autor de influyentes estudios sobre política fiscal y reglas fiscales; el señor Eduardo Wiesner, ex Ministro de Hacienda de Colombia y ex miembro del grupo de asesores externos del Comité Técnico Interinstitucional para la formulación de reglas fiscales en dicho país; el señor José Valderrama, miembro del Grupo de Estudios para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas del Perú, y el señor Bruno Seminario, profesor de la Universidad del Pacífico y miembro del Centro de Investigación de la misma universidad.

El grupo de expertos independientes recibió el encargo de elaborar un documento con las propuestas para fortalecer el marco macrofiscal peruano en los próximo años, para lo cual contó con la colaboración de las áreas técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva, asimismo recibió los comentarios y sugerencias de funcionarios de organismos internacionales. El documento presentado por el grupo de expertos fue adoptado como informe final por la Comisión Técnica. Asimismo, la Comisión Técnica recomendó la publicación de dicho informe final, considerando conveniente un debate amplio sobre los diversos temas ahí tratados.

Mediante la publicación del informe final de la Comisión Técnica, el Ministerio de Economía y Finanzas reafirma su vocación con la transparencia e institucionalidad en la gestión de las finanzas públicas. Como señala este informe final, las recomendaciones presentadas deben ser vistas como una continuación de un proceso de evolución institucional comenzado a principios de la década pasada con la Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, hoy denominada Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

El informe publicado en julio se encuentra disponible en

http://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/marco_macrofiscal.pdf.

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ANEXOS Cuadro N° 1

Ingresos Tributarios del Gobierno Central

Información Preliminar. Fuente: SUNAT.

Cuadro N° 2

Gasto No Financiero del Gobierno General

* Incluye EsSalud y Sociedades de Beneficencia. No consideradas en el Presupuesto.

Información Preliminar. Valores estimados para EsSalud. Fuente: SIAF-SP.

Cuadro N° 3

Gasto No Financiero por Niveles de Gobierno

2012 2013 2012 2013 Mes Acum.

Recaudación Total 6 918 7 168 49 965 51 443 0,4 0,3 Impuesto a la Renta 2 868 2 682 23 799 22 522 -9,4 -7,8 IR Personas Naturales 607 718 5 729 6 400 14,5 8,8 IR Personas Jurídicas 2 187 1 835 13 642 13 150 -18,7 -6,1

Regularización 73 129 4 428 2 971 70,3 -34,6

IGV Total 3 930 4 045 25 363 27 063 -0,3 3,9

IGV Interno 2 123 2 246 14 171 15 545 2,5 6,8

IGV Importado 1 807 1 800 11 192 11 519 -3,5 0,2

ISC 444 546 2 831 3 275 19,1 12,7

Aranceles 132 140 845 885 3,0 2,0

Otros 521 744 3 631 4 417 38,2 18,5

Devoluciones -976 -989 -6 504 -6 719 -1,9 0,7

2013/2012 Var.% Real

Concepto Julio Acum. a Julio

Millones de Nuevos Soles

2012 2013 2012 2013 Mes Acum.

GASTO NO FINANCIERO 8 166 10 197 46 980 55 207 20,9 14,5 a. Gastos Corrientes 6 056 6 877 35 414 40 184 10,0 10,5

a.1 Remuneraciones 2 439 2 822 13 945 16 519 12,1 15,4

Nacional 1 486 1 755 8 302 10 061 14,4 18,0

Otras entidades* 259 299 1 373 1 570 11,7 11,4

Regional 758 857 4 596 5 329 9,6 12,9

Local 195 210 1 046 1 129 4,6 5,1

a.2 Bienes y Servicios 2 214 2 635 13 335 14 804 15,3 8,1

Nacional 1 330 1 683 8 511 9 430 22,6 7,9

Otras entidades* 242 289 1 605 1 732 15,9 5,1

Regional 323 308 1 450 1 632 -7,8 9,6

Local 560 644 3 374 3 741 11,3 8,0

a.3 Transferencias 1 404 1 419 8 133 8 861 -2,1 6,1

b. Gastos de Capital 2 110 3 320 11 566 15 023 52,4 26,5

b.1 Inversión 2 013 2 988 11 000 13 965 43,8 23,7

Nacional 575 727 3 354 4 151 22,6 20,6

Otras entidades* 62 68 138 191 7,8 35,5

Regional 535 643 2 631 3 343 16,5 23,8

Local 903 1 618 5 015 6 470 73,5 25,7

b.2 Otros 98 332 566 1 058 228,8 82,0

Var. % Real 2013 / 2012 Acum. a Julio

Millones de Nuevos Soles Julio

2012 2013 2012 2013 Mes Acum.

GASTO NO FINANCIERO 8 166 10 197 46 980 55 207 20,9 14,5

Gobierno Nacional* 4 556 5 553 26 935 31 458 18,1 13,8

Gobierno Regional 1 815 2 014 9 869 11 588 7,5 14,4

Gobierno Local 1 796 2 629 10 176 12 160 41,8 16,4

Var. % Real Acum. a Julio 2013 / 2012 Julio

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9

Cuadro N° 4

Inversión del Gobierno Nacional*

Cuadro N° 5

Transportes y Comunicaciones

* Incluye el Pago Anual por Obras (PAO), las obras adicionales IIRSA Sur y Norte, las obras faltantes de IIRSA Sur Tramo 2, 3 y 4, entre otros.

Fuente: SIAF-SP.

Cuadro N° 6

Gastos por proyectos concesionados mediante APP’s *

* Incluye todo concepto asociado a los gastos por contratos de APP’s en el Sector Público No Financiero (gasto de inversión y de operación y mantenimiento).

** Sólo incluye la concesión EMFAPATUMBES.

*** Cifras ejecutadas a junio, las correspondientes a julio son preliminares.

Fuente: SIAF-SP, FONAFE.

Sector

2012 2013 2012 2013

Transportes y Comunicaciones 314 413 2 070 2 541

Educación 68 79 403 442

Agricultura 29 37 154 232

Salud 13 28 169 175

Energía y Minas 13 25 117 121

Vivienda, Construcción y Saneamiento 21 14 68 111

Resto Sectores 117 132 448 530

Total 575 727 3 430 4 151

Julio Acum. Julio

2012 2013 2012 2013

Producto/Proyecto* 314 413 2 070 2 541

Concesiones Viales 45 45 666 643

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 58 106 118 292

Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 33 34 359 209

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 18 51 84 147

Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 0 10 14 129

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin 0 2 0 129

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 29 15 174 119 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Canchis 16 8 45 90

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 22 14 55 76

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 1 10 132 68

Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa 0 1 0 66

Otros 92 118 422 572

Gasto en Mantenimiento 85 128 643 620

Producto/Proyecto y Gasto en Mantenimiento

Julio Acum. a Julio

2012 2013 2012 2013 Mes Acum

I. Viales 65 76 779 799 11 20

1.Concesiones Viales 45 45 666 643 0 -23

2.Conservación de Carreteras 21 31 113 156 10 43

II. Ferroviarias 17 18 33 53 0 19

III. Portuarias 1 1 1 3 0 2

IV. Aeroportuarias 22 13 53 73 -10 20

V. Saneamiento ** 0 0 0 1 0 1

VII. SEDAPAL *** 1 3 20 59 2 40

VIII. ESSALUD *** 3 3 20 19 0 -1

206 221 1 023 1 183 15 161

Gobierno Nacional

Gobiernos Regionales

Diferencias 2013 / 2012 Nivel de

Gobierno Tipo de Concesión

Millones de Nuevos Soles Julio Acum. a Julio

Gasto Total por APP (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

117 176

VI. Irrigación 97 108 11 59

Empresas y Entidades

(10)

10

Cuadro N° 7

Resultado Primario de las Empresas Públicas *

* No incluye Empresas Municipales.

** El déficit acumulado de PETROPERU S.A. ascendente a S/. 588 millones al mes de junio 2013, se debe al incremento de compras de crudo y productos terminados en los meses previos debido a la mayor demanda presentada y la recuperación de inventarios

Fuente: PETROPERU, FONAFE.

Cuadro N° 8

Inversión de las Empresas Públicas*

*No incluye Empresas Municipales.

Fuente: PETROPERU, FONAFE.

Cuadro N° 9

Inversión de los Gobiernos Regionales (GRs)

Información Preliminar.

Fuente: SIAF-SP.

2012 2013 2012 2013 Mes Acum

I. PETROPERÚ ** 220 348 452 -588 129 -1 040

II. ÁMBITO DE FONAFE 133 282 530 576 148 46

Sedapal 52 156 139 246 104 107

Electroperú 63 18 137 154 -44 18

Regionales de Electricidad 65 22 216 25 -42 -191

Resto -47 85 38 150 131 112

TOTAL (I+II) 353 630 982 -13 277 -994

Diferencias 2013 / 2012 Junio Acum. a Junio

2012 2013 2012 2013 Mes Acum

I. PETROPERÚ 13 17 87 77 3 -10

II. ÁMBITO DE FONAFE 41 82 282 484 41 202

Sedapal 17 16 126 179 -1 53

Electroperú 1 3 11 9 2 -2

Regionales de Electricidad 17 62 117 282 45 165

Resto 7 2 28 15 -5 -14

TOTAL (I+II) 54 99 369 561 45 192

Diferencias 2013 / 2012 Junio Acum. a Junio

2 011 2 012 2 013 2011 2012 2013

Amazonas 7 14 19 23 78 100

Ancash 101 68 15 247 269 121

Apurimac 8 10 17 31 56 122

Arequipa 17 34 51 106 153 227

Ayacucho 9 16 16 30 83 133

Cajamarca 14 11 15 200 161 106

Cusco 19 27 80 89 153 409

Huancavelica 9 16 26 37 72 108

Huánuco 8 11 3 65 87 110

Ica 12 12 11 53 56 82

Junin 10 16 17 50 65 80

La Libertad 8 7 17 70 39 63

Lambayeque 10 100 119 50 144 161

Loreto 7 42 33 132 192 153

Madre de Dios 6 13 10 35 47 56

Moquegua 8 9 16 21 45 68

Pasco 8 9 21 35 53 123

Piura 13 27 38 72 128 219

Puno 4 14 20 29 69 96

San Martín 9 14 4 92 135 186

Tacna 5 12 14 34 59 73

Tumbes 21 11 16 56 94 93

Ucayali 7 7 26 41 50 118

Lima 4 12 1 43 94 131

Municip. Metrop. de Lima 1 0 0 1 38 23

Total 331 535 643 1 679 2 631 3 343

Julio

Acum. a Julio

(11)

11

Cuadro N° 9 A

Inversión de los GR en la Función de Transporte (Millones S/.)

Fuente: SIAF-SP.

Cuadro N° 9 B

Inversión de los GR en la Función de Educación (Millones S/.)

Fuente: SIAF-SP.

Julio 2013

TRANSPORTE 143,2

- Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara,

Cayma y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa 35,9

- Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao 6,8

- Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas - Distritos Capachica,

Chucuito, Plateria, Acora, Ilave-Puno 6,0

- Mejoramiento de la Carretera Vecinal Huancayo-El Tambo-San Agustin de Cajas-Hualhuas-Saño-Quilcas-San

Jeronimo de Tunan-Ingenio, Provincia de Huancayo - Junín 5,8

- Mejoramiento de la Carretera Yanahuanca - Cerro de Pasco 4,3

- Rehabilitación de la Carretera Paucartambo - Pillcopata - Atalaya 3,5

- Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo-Apurímac 2,9

- Mejoramiento de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna 2,9

- Instalación del Puente Carrozable Viluyo del Tramo DV Km 27 Carretera Puno Moquegua - C.P. Viluyo, Distrito

De Pichacani - Region Puno 2,8

- Construccion Del Puente San Miguel (Ex-Puente Viejo), Provincia De Piura - Piura 2,7

- Otros 69,4

Producto/Proyecto

Julio 2013

EDUCACIÓN 118,1

- Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito De Bellavista -

Región Callao 18,2

- Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local -Ugel- de Coronel Portillo - Región Ucayali 2,6 - Mejoramiento del Servicio Educativo en las áreas de Ciencia - Ambiente y Personal Social de los Niveles de

Inicial 3 a 5 Años Escolarizado y Primaria de las Instituciones Públicas de la Región Moquegua 2,1 - Mejoramiento de los Servicios Educativos con Mobiliario y Equipo en las IIEE Integradas de las Provincias de

Acomayo, Canas, Chumbivilcas, Paruro y Paucartambo de la Región Cusco 1,8

- Mejoramiento e Implementación de Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Público Jose Carlos

Mariátegui del Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua 1,8 - Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Secundaria Federico Villarreal de Cucungara,

Distrito de Cura Mori, Provincia De Piura - Piura 1,5

- Mejoramiento del Servicio Educativo en el Centro de Educación Técnica Productiva - Padre Jesus Garcia -

Distrito De Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto 1,4

- Mejoramiento de la Infraestructura en La Institución Educativa Carlos Fermin Fitzcarrald-Madre de Dios 1,4 - Sustitución, Construcción, Culminación y Mejoramiento de la I.E.I. Santa Rosa del Distrito de San Ramón -

Chanchamayo - Junín 1,2

- Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa Pública Nº 86636 San Juan Bosco de

Yanama, del Distrito de Yanama Provincia de Yungay- Región Ancash 1,2

- Otros 84,9

(12)

12

Cuadro N° 9 C

Inversión de los GR en la Función de Agropecuaria (Millones S/.)

1/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de La Libertad, Piura y Lambayeque.

2/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de La Libertad, Arequipa e Ica.

3/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Cusco, Piura, Huancavelica e Ica.

Fuente: SIAF-SP.

Cuadro N° 10

Inversión de los Gobiernos Locales (GLs)

Información Preliminar.

Fuente: SIAF-SP.

Julio 2013

AGROPECUARIA 173,0

- Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón-

Lambayeque 108,2

- Instalación del Sistema de Riego Margen Derecha e Izquierda del Rio Vilcanota entre Yaucat y Paucarbamba -

Distritos Cusipata, Quiquijana, Urcos - Provincia Quispicanchi - Departamento Cusco 7,1

- Gestión de Proyectos^1/ 6,3

- Mejoramiento del Servicio del Sistema de Riego Yanapaccha en la Localidad de Nunamarca, Distrito de Chillia -

Pataz - La Libertad 3,9

- Operación y Mantenimiento^2/ 3,5

- Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergetico del Alto Piura 2,7

- Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo de los Productores de Ganado Vacuno Lechero en la

Región Puno 2,2

- Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna - Vilavilani II -

Fase I- Tacna 2,2

- Construcción del Sistema de Irrigación - Represa Pallcca en el Distrito de Quinua, Provincia de Huamanga - Ayacucho

1,7

- Estudios de Pre-Inversion^3/ 1,7

- Otros 33,6

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Amazonas 6 8 18 26 45 70

Ancash 43 47 100 204 317 407

Apurimac 9 15 28 28 83 109

Arequipa 25 49 66 141 295 315

Ayacucho 19 27 92 67 152 277

Cajamarca 35 59 105 175 328 396

Callao 7 8 6 33 40 48

Cusco 76 150 222 263 703 1 034

Huancavelica 17 29 61 65 136 185

Huanuco 15 33 57 46 143 206

Ica 16 29 43 84 182 203

Junín 23 29 52 90 160 195

La Libertad 36 57 82 168 315 401

Lambayeque 28 19 19 92 132 124

Lima 47 75 214 267 600 785

Loreto 10 19 33 46 133 162

Madre De Dios 1 1 4 5 8 14

Moquegua 16 28 51 56 134 174

Pasco 10 19 28 41 106 114

Piura 26 57 99 148 292 415

Puno 35 53 89 112 249 276

San Martín 10 30 69 43 133 171

Tacna 20 32 32 101 156 186

Tumbes 5 8 14 25 66 82

Ucayali 11 21 32 52 107 121

Total 545 903 1 618 2 379 5 015 6 470

Acum. a Julio Julio

(13)

13

Cuadro N° 10 A

Inversión de los GL en la Función de Transporte (Millones S/.)

1/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Arequipa, Lima y Tacna.

2/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Cusco, Cajamarca, Ancash y Piura.

3/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Ica, Arequipa, La Libertad y Ancash.

4/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Cajamarca, Cusco, La Libertad, Junín y Arequipa.

5/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de San Martín, Ancash, Huánuco y Junín.

Fuente: SIAF-SP.

Cuadro N° 10 B

Inversión de los GL en la Función de Saneamiento (Millones S/.)

1/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Cusco, Ancash, Arequipa y Cajamarca.

2/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Cusco, Ica, Cajamarca y Arequipa.

Fuente: SIAF-SP.

Julio 2013

TRANSPORTE 537,4

- Programa de Transporte Urbano de Lima Metropolitana Subsistema Norte Sur 91,0 - Construcción e Implementación del Terminal Terrestre del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto -

Moquegua 7,4

- Mejoramiento de Vías Urbanas^1/ 6,3

- Construcción de Trochas Carrozables2/ 5,9

- Construcción de Vías Urbanas^3/ 5,8

-

Mejoramiento de Calles en Jr. la Merced C-1,2 Grimaldo Reategui C-1, 2, 3 Prol. Jr. San Martin C-1,2 Prol. Jr.

Bolivar C-1, 2, C-1 Jr. San Miguel y Psje. Santa Rosa, Sector Punta Verde, Barrio la Merced, Ciudad Juanjui,

Provincia fe Mariscal Caceres-San Martín 5,3

-

Mejoramiento de la Infraest. Vial, Jrs. Sta. Rosa C-1 Al 3, La Paz C-1 al 3, Los Cedros C-2,3, Iquitos C-1 Al 4, Prolg Pajaten C-1 Al 2 y Psje. Fap C-1 al 3,Barrio Sta Rosa,Ciudad de Juanjui Distrito de Juanjui, Provincia de

Mariscal Caceres - San Martín 5,1

- Mejoramiento de Trochas Carrozables^4/ 5,1

- Mantenimiento de Caminos Rurales^5/ 3,5

- Mejoramiento de La Carretera Yaurisque - Huanoquite, Distrito De Huanoquite - Paruro – Cusco 3,4

- Otros 398,7

Julio 2013

SANEAMIENTO 161,2

- Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación de Vivienda el Trebol-Lima 7,4

- Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable^1/ 6,0

-

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva-Pucacaca-Chincha Alta- Shimbillo-Nvo Codo-Picota-Santa Rosillo-San Antonio-Nva Union-Winge Caspisapa-Pto Rico Y San Hilarion, Provincia De Picota - San Martin

5,0

- Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro

Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho 4,5 - Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Localidad de

Bolognesi, Provincia de Atalaya - Ucayali 3,9

- Mejoramiento del Colector San Miguel desde la Calle Felix Jaramillo hasta la Cámara de Bombeo del Distrito

de Sullana, Provincia de Sullana - Piura 3,4

-

Instalación del Servicio de Agua Potable y Letrinas Ecológicas en el Centro Poblado Villa Maquercota, y las Comunidades de Jalluyo Compuyo Collicollini, Usaja, Tara, Cancamaya y Sucano, del Distrito de Pilcuyo, Provincia de el Collao - Puno

3,0

- Instalación del Sistema de Agua Potable, Red de Alcantarillado, Letrinas y Tratamiento de Aguas Residuales

del Centro Poblado de San Sebastian de Quera, Distrito de Santa Maria del Valle - Huánuco - Huánuco 2,9

- Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable^2/ 5,3

- Mejoramiento del Saneamiento Básico de los Caserios y Anexos del Sector Norte de Morrope, Distrito de

Morrope - Lambayeque – Lambayeque 2,6

- Otros 117,1