AudiBank Conciliaciones Bancarias

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AudiBank

Conciliaciones Bancarias

ASUG TECH DAY 6°

Edición

Hotel MELIA, 21 de Mayo del 2015

Ezequiel Bonadeo

Gerente de Producto

New Technologies S.R.L.

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Agenda

• Modelo de conciliación con AudiBank

• Características

• Conciliación automática

• Conciliación manual

• Ciclos de conciliación

• Resultado de la conciliación

• Contabilización de gastos e impuestos

• Resumen

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Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Posibles soluciones

• Mucho trabajo manual

• Muchas partidas pendientes al cierre • Poco tiempo para gestionar diferencias • Retrabajo en el análisis

• Descompensaciones de muchas partidas

• Debilidad frente a auditorías • Poco control sobre los gastos e

impuestos

• Muchas cuentas contables • Contabilizaciones en la cuenta

equivocada

• Dificultad para monitorear el avance • Falta de información precisa

• Evitar tareas manuales repetitivas • Simplificar lo que no puede evitarse • Guardar y recuperar el análisis realizado • Evitar compensaciones de muchas

partidas

• Usar herramientas seguras y confiables • Validar antes de contabilizar gastos e

impuestos

• Utilizar menos cuentas contables por

banco

• Contar con un monitor de avance • Disponer de reportes específicos

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Modelos de conciliación

28 /0 5/ 20 15 Cuenta real (0) Compensación Cuenta cobradora (1) Compensación Cuenta pagadora (2) Resultado de la conciliación Partidas de Extracto Partidas Contables Conciliación

Extractos Ingreso de movimientos

contables Ingreso de movimientoscontables Extractos

Partidas contables Partidas de extracto Partidas de extracto Partidas de extracto Partidas contables Partidas de extracto Partidas contables Partidas

contables Partidas deextracto Partidas de extracto

Conciliación SAP

Resultado de la conciliación Cuenta única Partidas contables Partidas contables

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Proceso AudiBank

28 /0 5/ 20 15

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Modelo AudiBank

28 /0 5/ 20 15

Una cuenta

contable por

cuenta

bancaria

Sin gestión de

partidas

abiertas

No se

contabilizan

los extractos

bancarios

El resultado

de la

conciliación

se obtiene de

AudiBank

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Características AudiBank

28 /0 5/ 20 15 Integrado a SAP R/3 No implica modificaciones al código standard No depende de ninguna interfaz No demanda espacio de disco adicional

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Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

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Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

equivocada

• Utilizar una única cuenta contable por

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Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

• Muchas partidas pendientes al cierre • Poco tiempo para gestionar diferencias • Descompensaciones de muchas

partidas

equivocada

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Conciliación automática

28 /0 5/ 20 15 (archivos) SAP Sistemas externos

Partidas contables

Partidas de extracto

(on-line)

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Conciliación automática

28 /0 5/ 20 15

Campos a conciliar Campos a conciliar

• Fecha valor

• Fecha de documento en documento • Fecha de contabilización en el documento • Día de entrada del documento contable • Importe en moneda local

• Importe en la moneda del documento • Importe en moneda de conciliación • Moneda de conciliación

• Número de asignación

• Número de documento de referencia • Texto de posición

• Clave referencia posición 1 • Clave referencia posición 2 • Clave referencia posición 3 • Texto de cabecera

• Clave referencia cabecera 1 • Clave referencia cabecera 2

• Nombre del usuario de contabilización

• Fecha del movimiento • Importe • Moneda • Número de comprobante Fecha del movimiento Importe Número de comprobante Moneda

• Otros definidos por el usuario

• Cuenta contable

• Identificación de cuenta bancaria

Partidas contables

Partidas de extracto

• Clase de documento

• Código de operación 1 • Código de operación 2

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Conciliación automática

28 /0 5/ 20 15

Galicia

Citibank

Provincia

ICBC

Otros

Provincia

Galicia

Depósitos

Pagos

(Clase de documento)

Campos para conciliar

Códigos de operación

Fecha Nro. de_Comprobante

Fecha valor Fecha valor Fecha valor Fecha valor Fecha valor Fecha documento Fecha documento Asignación [ Ignorar ] Asignación Asignación [ Ignorar ] Texto posición Texto posición Código 755 (+) Código 755 (+) Código 755 (+) Código 495 (-) Código 674 (-) Código 178 (-) Código 674 (-) Código 480 (+) Código 304 (+) … … Código 755 (-) … Código 676 (-) … … … … … Código 355 (-) …

…

… … … … … … … … … …

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Conciliación - Directivas

28 /0 5/ 20 15

Directiva

Rutina Tolerancia de fechas Tolerancia de comprobantes

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Conciliación - Directivas

28 /0 5/ 20 15

Directiva

1

Standard Sin tolerancia Sin tolerancia

Directiva

2

Standard 1 día hábil hacia atrás Sin tolerancia

Directiva

3

Standard 5 días hacia adelante y hacia atrás Sin tolerancia

Directiva

4

Standard Sin tolerancia Aceptar nro. comprobante vacío

Directiva

5

Rutina de tarjetas Sin tolerancia Sin tolerancia

Directiva

6

Rutina agrupada 1 día hábil hacia adelante y hacia atrás Sin tolerancia

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Conciliación – Secuencias

28 /0 5/ 20 15

Conciliación

automática

Campos para

conciliar

Directiva 1

Códigos de

operación por

clase de doc.

Paso 1

Directiva

1

Standard Sin tolerancia Sin tolerancia

(17)

Conciliación – Secuencias

28 /0 5/ 20 15

Conciliación

automática

Campos para

conciliar

Directiva 4

Códigos de

operación por

clase de doc.

Paso 2

Directiva

4

Standard Sin tolerancia Aceptar nro. comprobante vacío

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Conciliación – Secuencias

28 /0 5/ 20 15

Conciliación

automática

Campos para

conciliar

Directiva 10

Códigos de

operación por

clase de doc.

Paso 3

Directiva

10

Rutina de tarjetas 1 día hábil hacia adelante y hacia atrás Sin tolerancia

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Conciliación – Resultado

28 /0 5/ 20 15

(20)

Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

partidas

equivocada

(21)

Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

partidas

equivocada

• Conciliar automáticamente la mayor

cantidad de partidas posible

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Conciliación manual

28 /0 5/ 20 15

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Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

partidas

equivocada

(24)

Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

partidas

equivocada

• Conciliación manual ágil

(25)

Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

equivocada

(26)

Ciclos de conciliación

28 /0 5/ 20 15

Partidas contables

Partidas de extracto

Conc. Febrero

Conc. Marzo

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Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

equivocada

(28)

Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

equivocada

• Conciliación manual ágil • Conciliaciones provisorias

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Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

• Debilidad frente a auditorías

equivocada

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Resultado on-line

28 /0 5/ 20 15

(31)

Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

equivocada

(32)

Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

equivocada

• Resultado de la conciliación on-line

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Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

impuestos

equivocada

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Contabilización de gastos

28 /0 5/ 20 15 Partidas de Extracto Partidas Contables Extractos Ingreso de movimientos contables

Partidas contables

Partidas

contables Partidas deextracto Partidas de extracto

Conciliación SAP

Cuenta única Partidas contables Partidas contables Gastos e impuestos Partidas de extracto (gastos) Partidas contables (gastos)

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Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

impuestos

equivocada

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Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

impuestos

equivocada

• Resultado de la conciliación on-line • Proceso de control y contabilización de

gastos e impuestos

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Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

impuestos

equivocada

gastos e impuestos

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Problemas y soluciones

28 /0 5/ 20 15

Problemas frecuentes

Solución con .

impuestos

equivocada

gastos e impuestos

cuenta bancaria

• Listados de monitoreo de conciliaciones • Informes estadísticos y comparativos