PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2015 CUENTA DE AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

(1)

FONDOS FIDUCIARIOS Y EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO PROVINCIAL PLANILLA 33

EN PESOS

CONCEPTO FONDO FIDUCIARIO

PARA EL DES. DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA

PCIAL.(LEY Nº 12.511) FIDEICOMISO

INTEGRADO POR LOS CRED. DE LA CARTERA DEL BCO. PCIA. (LEY N° 12726) AUTOPISTAS DE

BUENOS AIRES S. A. (AUBASA) BUENOS AIRES GAS

(BAGSA) CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA (CCASA) AGUAS BONAERENSES (ABSA) CUENTA CORRIENTE 87.923.274 646.031.338 45.862.638 302.613.546 1.784.762.439 1.1.0.0.0.0.0 - INGRESOS CORRIENTES 87.923.274 1.784.762.439 1.1.3.0.0.0.0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 87.923.274 1.784.762.439 1.1.3.1.0.0.0 - DE ORIGEN PROVINCIAL 646.031.338 45.862.638 302.613.546 1.1.5.0.0.0.0 - INGRESOS DE OPERACION 646.031.338 45.862.638 302.613.546 1.1.5.1.0.0.0 - VENTAS BRUTAS 1.1.6.0.0.0.0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.1.6.1.0.0.0 - INTERESES

I - TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.784.762.439 302.613.546 45.862.638 646.031.338 87.923.274

86.836.023 577.544.492 102.500.638 607.737.796 1.784.762.439 2.1.0.0.0.0.0 - GASTOS CORRIENTES 73.187.065 577.544.492 102.500.638 607.737.796 1.784.762.439 2.1.1.0.0.0.0 - GASTOS DE OPERACION 43.086.230 351.370.725 46.158.423 375.500.912 847.359.752 2.1.1.1.0.0.0 - REMUNERACIONES 29.856.233 207.568.157 50.745.215 217.022.098 937.402.687 2.1.1.2.0.0.0 - BIENES Y SERVICIOS 244.602 18.605.610 5.597.000 15.214.786 2.1.1.3.0.0.0 - IMPUESTOS 2.1.1.5.0.0.0 - PREVISIONES 53.742 2.1.3.0.0.0.0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 53.742 2.1.3.3.0.0.0 - DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

13.595.216 2.1.6.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II - TOTAL GASTOS CORRIENTES 1.784.762.439 607.737.796 102.500.638 577.544.492 86.836.023

1.087.251 68.486.846

-56.638.000 -305.124.250

0 III - RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO

CUENTA DE CAPITAL 734.600.751 141.010.755 1.2.0.0.0.0.0 - RECURSOS DE CAPITAL 734.600.751 141.010.755 1.2.2.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 734.600.751 1.2.2.2.0.0.0 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

141.010.755 1.2.2.3.0.0.0 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

(2)

EN PESOS

(BAGSA) CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA (CCASA) AGUAS BONAERENSES (ABSA)

1.2.3.2.0.0.0 - RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO

IV - TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 141.010.755 734.600.751

734.600.751 1.087.251 68.486.846 153.769.555 262.940.300 2.2.0.0.0.0.0 - GASTOS DE CAPITAL 1.087.251 68.486.846 153.769.555 262.940.300

2.2.1.0.0.0.0 - INVERSION REAL DIRECTA

1.087.251 68.486.846

153.769.555 262.940.300

2.2.1.1.0.0.0 - FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO

2.2.1.2.0.0.0 - TIERRAS Y TERRENOS

734.600.751 2.2.2.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.2.3.0.0.0.0 - INVERSION FINANCIERA

2.2.3.3.0.0.0 - CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

V - TOTAL GASTOS DE CAPITAL 262.940.300 153.769.555 68.486.846 1.087.251 734.600.751

VI - TOTAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

VII - TOTAL GASTOS FIGURATIVOS

0 0

0 -56.638.000

-317.883.050 -262.940.300

VIII - RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/DEFICIT

CUENTA DE FINANCIAMIENTO

56.638.000 380.241.900

262.940.300 1.3.0.0.0.0.0 - FUENTES FINANCIERAS

1.3.1.0.0.0.0 - DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA

1.3.1.4.0.0.0 - DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

56.638.000 380.241.900

262.940.300 1.3.3.0.0.0.0 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO

56.638.000 380.241.900

262.940.300 1.3.3.1.0.0.0 - INCREMENTO DE CAPITAL

IX - TOTAL FUENTES FINANCIERAS 262.940.300 380.241.900 56.638.000

X - TOTAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

62.358.850 2.3.0.0.0.0.0 - APLICACIONES FINANCIERAS

2.3.1.0.0.0.0 - INVERSION FINANCIERA

2.3.1.4.0.0.0 - INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

62.358.850 2.3.2.0.0.0.0 - AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

(3)

EN PESOS

(BAGSA) CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA (CCASA) AGUAS BONAERENSES (ABSA) 40.000.000 2.3.2.1.0.0.0 - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO

22.358.850 2.3.2.5.0.0.0 - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

2.3.2.7.0.0.0 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

XI - TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 62.358.850

XII - TOTAL GASTOS FIGURATIVOS

0 0

(4)

1 EN PESOS

CONTINUACION

FUERZA SOLIDARIA (LEY 13673) FONDO FIDUCIARIO

SIST. DE FIN. Y ASIST. TÉCNICA PARA LA MEJORA DEL

HÁBITAT (LEY Nº 14.449) FONDO FIDUCIARIO VIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CUENTA CORRIENTE 6.805.451 1.1.0.0.0.0.0 - INGRESOS CORRIENTES 500.000 1.1.3.0.0.0.0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 500.000 1.1.3.1.0.0.0 - DE ORIGEN PROVINCIAL 1.1.5.0.0.0.0 - INGRESOS DE OPERACION 1.1.5.1.0.0.0 - VENTAS BRUTAS 6.305.451 1.1.6.0.0.0.0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 6.305.451 1.1.6.1.0.0.0 - INTERESES

I - TOTAL INGRESOS CORRIENTES 6.805.451

6.667.537 166.970.891 2.1.0.0.0.0.0 - GASTOS CORRIENTES 6.667.537 166.970.891 2.1.1.0.0.0.0 - GASTOS DE OPERACION 2.314.898 2.1.1.1.0.0.0 - REMUNERACIONES 3.352.639 166.970.891 2.1.1.2.0.0.0 - BIENES Y SERVICIOS 700.000 2.1.1.3.0.0.0 - IMPUESTOS 300.000 2.1.1.5.0.0.0 - PREVISIONES 2.1.3.0.0.0.0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

2.1.3.3.0.0.0 - DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

2.1.6.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II - TOTAL GASTOS CORRIENTES 166.970.891 6.667.537

137.914 -166.970.891

III - RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO

CUENTA DE CAPITAL 18.741.178 132.084.000 687.955.000 1.2.0.0.0.0.0 - RECURSOS DE CAPITAL 4.000.000 132.084.000 687.955.000 1.2.2.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.000.000 132.084.000 687.955.000 1.2.2.2.0.0.0 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

1.2.2.3.0.0.0 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

14.741.178 1.2.3.0.0.0.0 - DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA

(5)

1 EN PESOS

CONTINUACION

HÁBITAT (LEY Nº 14.449) FONDO FIDUCIARIO VIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 14.741.178 1.2.3.2.0.0.0 - RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO

IV - TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 687.955.000 132.084.000 18.741.178

15.980.000 132.084.000 520.984.109 2.2.0.0.0.0.0 - GASTOS DE CAPITAL 380.000 132.084.000 520.984.109 2.2.1.0.0.0.0 - INVERSION REAL DIRECTA

380.000 520.984.109

2.2.1.1.0.0.0 - FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO

132.084.000 2.2.1.2.0.0.0 - TIERRAS Y TERRENOS 2.2.2.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.600.000 2.2.3.0.0.0.0 - INVERSION FINANCIERA 15.600.000 2.2.3.3.0.0.0 - CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

V - TOTAL GASTOS DE CAPITAL 520.984.109 132.084.000 15.980.000

VI - TOTAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

VII - TOTAL GASTOS FIGURATIVOS

2.899.092 0

0 VIII - RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/DEFICIT

CUENTA DE FINANCIAMIENTO

500.000 1.3.0.0.0.0.0 - FUENTES FINANCIERAS

500.000 1.3.1.0.0.0.0 - DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA

500.000 1.3.1.4.0.0.0 - DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

1.3.3.0.0.0.0 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO

1.3.3.1.0.0.0 - INCREMENTO DE CAPITAL

IX - TOTAL FUENTES FINANCIERAS 500.000

X - TOTAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

3.399.092 2.3.0.0.0.0.0 - APLICACIONES FINANCIERAS

1.981.592 2.3.1.0.0.0.0 - INVERSION FINANCIERA

1.981.592 2.3.1.4.0.0.0 - INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

1.417.500 2.3.2.0.0.0.0 - AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

(6)

1 EN PESOS

CONTINUACION

HÁBITAT (LEY Nº 14.449) FONDO FIDUCIARIO VIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2.3.2.1.0.0.0 - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO

2.3.2.5.0.0.0 - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

1.417.500 2.3.2.7.0.0.0 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

XI - TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 3.399.092

XII - TOTAL GASTOS FIGURATIVOS

0 0

0 XIII - FINANCIAMIENTO NETO