• No se han encontrado resultados

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN FUNDACIONES Y CONSORCIOS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN FUNDACIONES Y CONSORCIOS"

Copied!
192
0
0

Texto completo

(1)

FUNDACIONES Y CONSORCIOS

(

Art. 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

(2)
(3)

FUNDACIONES Presupuesto de

Explotación Presupuesto de Capital TOTAL - Fundación Agencia Aragonesa para I+D

2.568.852,00 €

2.873,23 €

2.571.725,23 €

- Fundación Andrea Prader

110.100,00 €

0,00 €

110.100,00 €

- Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar

Citoler

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

- Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos

de Aragón

4.455.000,00 €

1.752.000,00 €

6.207.000,00 €

- Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel

769.283,00 €

52.320,00 €

821.603,00 €

- Fundación Desarrollo Comarca Campo de Daroca

201.238,94 €

44.284,15 €

245.523,09 €

- Fundación Emprender en Aragón

225.000,00 €

0,00 €

225.000,00 €

- Fundación Goya en Aragón

139.800,00 €

0,00 €

139.800,00 €

- Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de

Aragón

4.355.465,80 €

351.719,11 €

4.707.184,91 €

- Fundación Parque Científico-Tecnológico de Aula

Dei

988.720,00 €

561.460,30 €

1.550.180,30 €

- Fundación PLAZA

-1.800,00 €

0,00 €

-1.800,00 €

- Fundación Torralba Fortún

22.740,00 €

3.400,00 €

26.140,00 €

- Fundación Zaragoza Logistics Center

3.728.000,00 €

335.000,00 €

4.063.000,00 €

TOTAL FUNDACIONES

17.566.399,74 €

3.103.056,79 € 20.669.456,53 €

Presupuesto

Corriente Presupuesto de Capital TOTAL - Consorcio Aeródromo/Aeropuerto de Teruel

1.452.000,00 €

4.150.000,00 €

5.602.000,00 €

TOTAL CONSORCIOS

1.452.000,00 €

4.150.000,00 €

5.602.000,00 €

Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017

Fundaciones y Consorcios participados por la Comunidad Autónoma de Aragón

F U N D A C I O N E S

Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017

C O N S O R C I O S

Presupuestos de explotación y de capital de las Fundaciones de iniciativa pública a las que se refiere el

artículo 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Presupuestos de explotación y de capital de los Consorcios a los que se refiere el artículo 8º del

Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: LIQUIDACIÓN PREVISIÓN 31-12-2015 2017 - REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS 22.497,43 89.502,00 - GASTOS DE PERSONAL 1.553.822,27 2.152.245,65 - Sueldos y salarios 1.200.884,18 1.651.081,19 - Seguridad Social a cargo de la Empresa 352.938,09 501.164,46 - Indemnizaciones

- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros

- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN 4.351,73 2.873,23 - De inmovilizado material 1.398,91 1.812,94 - De inmovilizado inmaterial 2.952,82 1.060,29 - De gastos de establecimiento

-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES 0,00 0,00 - De existencias

- De tráfico - Financieras - Otras

- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 55.589,16 324.231,12 - Servicios exteriores 55.589,16 324.231,12 - Tributos

- Otros gastos de gestión corriente - Dotación al fondo de reversión

- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) 0,00 0,00 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00 0,00 - Gastos extraordinarios

- IMPUESTOS

- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 238,36 0,00

TOTAL DOTACIONES: 1.636.498,95 2.568.852,00

(9)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD:

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

31-12-2015 2017

- AUMENTO DE EXISTENCIAS

- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 0,00 0,00

- Ventas Netas - Prestación de Servicios

- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN 32.716,50 0,00

- Arrendamientos

- Otros 32.716,50

- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS 1.603.022,15 2.568.852,00

- De la Comunidad Autónoma (1) 1.289.257,76 2.500.000,00

- Otras (Especificar) 313.764,39 68.852,00

- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO

- PROVISIONES APLICADAS

- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 238,36 0,00

- Dividendos - Intereses

- Otros 238,36

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) 283,58 0,00

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 521,94 0,00

- Ingresos extraordinarios

- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 521,94

- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS: 1.636.498,95 2.568.852,00

(10)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD:

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

31-12-2015 2017

- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS 0,00 0,00

- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos

- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) 0,00 0,00

- Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero

- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO

- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO

- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO 0,00 0,00

- Deudas comerciales a largo plazo

- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales

- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS

- REDUCCIONES DE CAPITAL

- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO

- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 4.590,09 2.873,23

TOTAL APLICACIONES: 4.590,09 2.873,23

(11)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD:

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

31-12-2015 2017

- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 4.590,09 2.873,23 - Resultado del ejercicio 238,36 0,00 - Amortizaciones 4.351,73 2.873,23 - Provisiones netas a L/P 0,00 0,00 - Gastos diferidos

- Ingresos diferidos

- Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante

- APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 - De la Comunidad Autónoma (1)

- Otras (especificar)

- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 0,00 0,00 - De la Comunidad Autónoma (1)

- Otras (especificar)

- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)

- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO

- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) 0,00 0,00 - Material

- Inmaterial - Financiero

- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS

- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO 0,00 0,00 - Deudas comerciales a largo plazo

- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales

- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00 - Otros ingresos

TOTAL ORÍGENES: 4.590,09 2.873,23

(12)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

A REALIZAR IMPORTE TOTAL

IMPORTE INVERTIDO

AL 31-12-2015 IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 IMPORTE 2018

IMPORTE 2019 Y SIGUIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALES:

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTIDAD:

(13)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES,

FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

No se han programado proyectos de inversión plurianuales.

La Fundación ARAID tiene por objeto impulsar la investigación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación

como factores de desarrollo regional, dentro de los objetivos de política institucional propuestos por el Gobierno de

Aragón.

Entre sus fines fundacionales se encuentra, con carácter prioritario, desarrollar una política activa de incremento y

mejora de los recursos humanos y materiales dedicados a la I+D+i. Por tanto, la actividad principal de la Fundación

ARAID en el 2017 será, dentro de sus posibilidades presupuestarias, la contratación de nuevos investigadores de

excelencia y su incorporación en Centros de Investigación de Aragón, así como el apoyo y seguimiento de la

actividad de los investigadores contratados en convocatorias anteriores y, aquellas otras iniciativas que permitan

consolidar y proyectar el liderazgo de ARAID en el sistema aragonés de ciencia, tecnología y empresa.

(14)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES,

FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD:

APLICACIÓN DE FONDOS

- Recursos Aplicados en las Operaciones

- Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas

- Adquisición de Inmovilizado

- Adquisición de Acciones Propias

- Reducción de Capital

- Dividendos y otros repartos de beneficio

- Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo

- Provisiones para Riesgos y Gastos

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE)

ORIGEN DE FONDOS

- Recursos Generados por las Operaciones

- Aportaciones de Capital

- Subvenciones de Capital Recibidas

- Deudas a Largo Plazo

- Enajenación de Inmovilizado

- Enajenación de Acciones Propias

- Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras

TOTAL ORIGEN DE FONDOS

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP.

CIRCULANTE)

0,00

0,00

2.873,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.873,23

2.873,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe

0,00

0,00

(15)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES,

FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.5.- MEMORIA DEL PRESUPUESTO

ENTIDAD:

1) OBJETO SOCIAL:

La Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID), tiene por objeto impulsar la investigación, el

desarrollo científico, tecnológico y la innovación como factores de desarrollo regional, dentro de los objetivos de política institucional

propuestos por el Gobierno de Aragón.

Entre sus fines fundacionales se plantea con carácter prioritario el desarrollar una política activa de incremento y mejora de los

recursos humanos y materiales dedicados a la I+D+i.

La Fundación ARAID, fue autorizada por Decreto 223/2005, de 25 de Octubre, del Gobierno de Aragón, constituida ante notario el 1

de Diciembre de 2005 e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón el 31 de Enero de 2006 con el

número 197 (I).

2) INMOVILIZADO:

En el ejercicio 2017 no se estima ningún importe destinado a la adquisición de inmovilizado.

3) FONDOS PROPIOS:

En cuanto a los Fondos propios, estos estarán constituidos por:

* Dotación Fundacional inicial, aportada por la DGA, por un importe de 30.000 euros. Durante el ejercicio 2017 no se plantea ninguna

modificación al respecto.

* Resultados de ejercicio: El presupuesto de explotación de 2017 se presenta equilibrado.

* Remanente: Durante el ejercicio 2017 no se plantea ninguna modificación al respecto.

4) SUBVENCIONES:

Para el año 2017 se piensa obtener la siguiente subvención:

* Subvención a la explotación de la DGA para gasto corriente: 2.500.000 euros

Con el presupuesto del 2017 está previsto cubrir los sueldos y costes sociales de la actual plantilla fija de ARAID y la contratación de

8 nuevos investigadores dentro de la Convocatoria del año 2017.

La plantilla de ARAID está formada (2017) por:

Personal de Dirección y administración: 3 personas contratadas. La Directora de ARAID es la actual Directora de Investigación e

Innovación del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad.

Personal de Investigación: 30 Investigadores contrato permanente + 8 Investigadores nueva Convocatoria

* Ayuda de la Unión Europea para el desarrollo de la Acción COST ES1406 (Horizonte 2020): 68.852 euros

JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ SE SOLICITA AYUDA FINANCIERA CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA

La Fundación ARAID pretende ser un instrumento al servicio de la política gubernamental de impulso a la investigación, el desarrollo

y la innovación.

Dentro de los objetivos generales involucrados en el desarrollo de esta política están, por un lado, el incremento de la “masa critica”

de investigadores de excelencia y por otro, el impulso a líneas de investigación estratégicas y de calidad.

Los objetivos operativos de la Fundación ARAID, en sintonía con la política científica gubernamental, se pueden sintetizar en:

- Facilitar y flexibilizar la contratación de investigadores y su adscripción a líneas prioritarias de investigación de la Comunidad

Autónoma

- Crear progresivamente una plantilla de investigadores propia con contratos laborales estables y atractivos.

- Incrementar la captación de fondos públicos y privados destinados a investigación y establecer sinergias facilitadoras.

- Mejorar la difusión de resultados de la actividad investigadora.

Así mismo, en función de las últimas modificaciones estatutarias de la Fundación se incorporan a ésta acciones relacionadas

con el impulso a las iniciativas científico-tecnológicas y al desarrollo y potenciacion de la innovación en el territorio de la

Comunidad Autónoma de Aragón.

Todas estas acciones justifican el decisivo apoyo institucional del Gobierno de Aragón a esta iniciativa, con independencia de

la previsible capacidad de la Fundación, en el medio y largo plazo, para la generación de ingresos, captación de fondos o la

ampliación y diversificación de sus patrocinios. Por otro lado, la apertura a la sociedad aragonesa de esta Fundación reúne

las adecuadas garantías de transparencia administrativa y financiera y cuenta con los mecanismos necesarios de evaluación

de la eficacia de sus acciones y de la calidad de sus resultados.

(16)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017

31/12/15 31/12/2014 Incremento Decremento

ACTIVO 285.273,71 1.422.837,27 0,00 0,00

Accionistas Desembolsos no Exigidos Gastos de Ampliación de Capital Terrenos y Construcciones

Instalaciones (1) 4.013,11 6.965,93 Mobiliario (2) 5.327,09 6.726,00 Amort. Acumulada Inmovilizado Material

Existencias

Provisión Depreciación Existencias Anticipos a Proveedores Clientes

Deudores Diversos (por arrendamientos) (3) 140.583,34 1.073.093,07 Gastos Anticipados Tesorería 135.350,17 336.052,27 PASIVO 285.273,71 1.422.837,27 0,00 0,00 Capital 30.000,00 30.000,00 Reservas (4) 170.025,77 1.218.510,94 Dividendos a Cuenta Pérdidas y Ganancias 238,36 310,05 Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo

Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito

Remuneraciones Pendientes de Pago 33.424,53 H.P. Acreedora por Impuesto 51.942,33 82.179,19 Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito(5) -305,53 9.070,73

Proveedores

Acreedores Diversos 30.078,97 49.341,83 Ingresos Anticipados(6) 3.293,81

Nota:

(1) Corresponde al Inmovilizado Inmaterial (Aplicaciones informáticas)

(2) Corresponde al Inmovilizado material (Equipos para procesos de información y mobiliario)

(3) Corresponde a Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar

(4) Corresponde a las Subvenciones of. de capital y al remanente

(5) Corresponde a Otras deudas a corto plazo

(6) Corresponde a periodificaciones a corto plazo ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

(17)
(18)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

LIQUIDACIÓN

PREVISIÓN

31-12-2015

2017

- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS

- APROVISIONAMIENTOS

- GASTOS DE PERSONAL

107.436,88

106.000,00

- Sueldos y salarios

81.770,70

81.500,00

- Seguridad Social a cargo de la Empresa

25.666,18

24.500,00

- Indemnizaciones

- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones

- Otros

- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN

335,00

0,00

- De inmovilizado material

335,00

- De inmovilizado inmaterial

- De gastos de establecimiento

-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES

0,00

0,00

- De existencias

- De tráfico

- Financieras

- Otras

- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

8.244,23

4.000,00

- Servicios exteriores

- Tributos

- Otros gastos de gestión corriente

8.244,23

4.000,00

- Dotación al fondo de reversión

- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA

- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

117,00

100,00

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)

0,00

0,00

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

0,00

0,00

- Gastos extraordinarios

- IMPUESTOS

- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

0,00

0,00

TOTAL DOTACIONES:

116.133,11

110.100,00

(19)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

31-12-2015 2017

- AUMENTO DE EXISTENCIAS

- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 29.200,00 40.100,00

- Ventas Netas

- Prestación de Servicios 29.200,00 40.100,00

- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN 0,00 0,00

- Arrendamientos - Otros

- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS 69.742,00 70.000,00

- De la Comunidad Autónoma (1) 4.000,00 6.000,00

- Otras 65.742,00 64.000,00

- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO

- PROVISIONES APLICADAS

- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 0,00

- Dividendos - Intereses - Otros

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) 17.191,11 0,00

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 0,00 0,00

- Ingresos extraordinarios

- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 17.191,11 0,00

TOTAL RECURSOS: 116.133,11 110.100,00

(20)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

31-12-2015 2017

- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS 0,00 0,00

- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos

- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) 0,00 0,00

- Inmovilizado material 0,00 0,00

- Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero

- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO

- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO

- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO 0,00 0,00

- Deudas comerciales a largo plazo

- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales

- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS

- REDUCCIONES DE CAPITAL

- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO

- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE -16.856,11 0,00

TOTAL APLICACIONES: -16.856,11 0,00

(21)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

31-12-2015 2017

- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES -16.856,11 0,00 - Resultado del ejercicio -17.191,11 0,00 - Amortizaciones 335,00 0,00 - Provisiones netas a L/P 0,00 0,00 - Gastos diferidos

- Ingresos diferidos

- Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante

- APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 - De la Comunidad Autónoma (1)

- Otras (especificar)

- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 0,00 0,00 - De la Comunidad Autónoma (1)

- Otras (especificar)

- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)

- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO

- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) 0,00 0,00 - Material

- Inmaterial - Financiero

- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS

- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO 0,00 0,00 - Deudas comerciales a largo plazo

- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales

- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00 - Otros ingresos

TOTAL ORÍGENES: -16.856,11 0,00

(22)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES,

FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

APLICACIÓN DE FONDOS

- Recursos Aplicados en las Operaciones

- Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas

- Adquisición de Inmovilizado

- Adquisición de Acciones Propias

- Reducción de Capital

- Dividendos y otros repartos de beneficio

- Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo

- Provisiones para Riesgos y Gastos

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE)

ORIGEN DE FONDOS

- Recursos Generados por las Operaciones

- Aportaciones de Capital

- Subvenciones de Capital Recibidas

- Deudas a Largo Plazo

- Enajenación de Inmovilizado

- Enajenación de Acciones Propias

- Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras

TOTAL ORIGEN DE FONDOS

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP.

CIRCULANTE)

EJERCICIO 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe

0,00

0,00

0,00

(23)

ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

31/12/2015

31/12/2014

Incremento

Decremento

ACTIVO

Fundadores / Asociados Desembolsos no Exigidos

0,00

0,00

Gastos de Ampliación de Capital

0,00

0,00

Terrenos y Construcciones

0,00

0,00

Instalaciones

56.585,06

56.585,06

0,00

0,00

Mobiliario

0,00

0,00

Amort. Acumulada Inmovilizado Material

-56.585,06

-56.249,83

0,00

-335,23

Provisión Depreciación Terrenos

0,00

0,00

Existencias

0,00

0,00

Provisión Depreciación Existencias

0,00

0,00

Anticipos a Proveedores

0,00

0,00

Clientes

0,00

0,00

Deudores Diversos

20.298,82

0,00

-20.298,82

Gastos Anticipados

0,00

0,00

Inversiones financieras temporales

0,00

0,00

Tesorería

5.887,63

2.735,44

3.152,19

0,00

TOTAL

5.887,63

23.369,49

3.152,19

-20.634,05

-17.481,86

PASIVO

Dotación fundacional

6.608,60

6.608,60

0,00

0,00

Reservas

186.919,15

194.074,14

0,00

-7.154,99

Dividendos a Cuenta

0,00

0,00

Excedentes de ejercicios anteriores

-231.461,84 -195.340,72

0,00

-36.121,12

Excedente del ejercicio

-5.302,35

-20.121,12

14.818,77

0,00

Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo

0,00

0,00

Deudas a Largo Plazo

43.127,07

34.700,00

8.427,07

0,00

Remuneraciones Pendientes de Pago

0,00

0,00

H.P. Acreedora por Impuesto

0,00

0,00

Deudas a Corto Plazo

5.997,00

3.448,59

2.548,41

0,00

Proveedores

0,00

0,00

Acreedores Diversos

0,00

0,00

Ingresos Anticipados

0,00

0,00

(24)

1

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE

DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS

A.D.E. MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2017

ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

IDENTIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Andrea Prader fue constituida en Zaragoza el

día 2 de octubre de 2000, mediante escritura pública otorgada

ante el Notario de Zaragoza D. Augusto Ariño García-Belenguer,

(nº 1.398 de su protocolo), siendo los fundadores la Diputación

General de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud y varios

particulares.

Mediante Orden de 5 de diciembre de 2000, del Departamento

de Presidencia y Relaciones Institucionales, se inscribió en el

Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón,

bajo el número 94, la denominada Fundación Andrea Prader,

instituida en Zaragoza.

OBJETO DE LA FUNDACIÓN

La Fundación tiene por objeto la realización de estudios

sobre el crecimiento somático, el desarrollo intelectual y la

maduración y masa óseas de distintos colectivos de la población

infantil y juvenil de Aragón.

DOTACIÓN FUNDACIONAL

La dotación inicial de la Fundación Andrea Prader se

estableció en Un millón de pesetas (6.010,12 euros).

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Andrea Prader realiza estudios sobre el

crecimiento somático, el desarrollo intelectual y la maduración

y masa ósea de distintos colectivos de la población infantil y

juvenil de Aragón. De entre ellos destacan:

- Proseguir el estudio longitudinal del desarrollo

intelectual y la personalidad de los pacientes provenientes del

plan de prevención de la subnormalidad.

- Proseguir el estudio de niños nacidos pequeños para la

edad gestacional (PEG) por crecimiento intrauterino restringido

(CIR):

(25)

2

1.- Prevención del síndrome metabólico desde el nacimiento

2.- Desarrollo psicomotor desde los 3 meses de vida

3.- Densidad mineral ósea desde los 2 años de vida

- Continuar el estudio para la prevención en la infancia de

la osteoporosis y obesidad del adulto.

- Proseguir el estudio longitudinal del estudio y

desarrollo 1980/1982-2002 somatometría especialmente perímetro

abdominal, estatus socio laboral alcanzado en relación al

cociente intelectual que mostraron durante la infancia y

densidad mineral ósea por U.S.

- Continuar el estudio de factores de riesgo a padecer

anorexia nerviosa (AN) para su prevención en edades

prepuderales.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FUNDACIÓN

Las previsiones de ingresos y gastos de la Fundación Andrea

Prader para el ejercicio 2017 se corresponden con los estados

de recursos y dotaciones de los Presupuestos de Explotación y

Capital, que se presentan equilibrados.

La evolución de las dotaciones del Presupuesto de la

Fundación Andrea Prader del ejercicio 2017, con respecto al año

anterior es la siguiente:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DEBE)

2016

2017

DIFERENCIA

%

GASTOS PERSONAL 109.053,77 106.000,00 -3.053,77

-2,80%

GASTOS BIENES CORRIENTES 10.891,00

4.000,00 -6.891,00 -63,27%

GASTOS FINANCIEROS

120,00

100,00

-20,00 -16,66%

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN

335,23

-335,23

SUMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(DEBE)

120.400,00 110.100,00 -10.300,00

-8,55%

La evolución de los recursos del Presupuesto de la

Fundación Andrea Prader del ejercicio 2017, con respecto al año

anterior es la siguiente:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (HABER)

2016

2017

DIFERENCIA

%

DONACIONES ENTIDADES PRIVADAS 79.400,00

64.000,00 -15.400,00 -19,39%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DGA

6.000,00

6.000,00

VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS

35.000,00

40.100,00

5.100,00

14,57%

SUMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(26)

3

Las previsiones de gastos para el ejercicio 2017 de la

Fundación, comprenden los siguientes conceptos:

- Gastos de personal: 106.000,00 euros para la cobertura de

los costes salariales del personal contratado para el

desarrollo de los proyectos.

- Gastos en bienes corrientes: 4.000,00 euros destinados al

pago de servicios de profesionales independientes, organización

de congresos y simposios y otros gastos afectos a la actividad.

Asimismo se ha incluido un importe de 100,00 euros para la

cobertura de los gastos financieros de la Fundación.

Las previsiones de ingresos para el ejercicio 2017 de la

Fundación, comprenden los siguientes conceptos:

- Donaciones de entidades privadas: 64.000,00 euros que

corresponden a las subvenciones, donaciones, legados y

colaboraciones recibidas por la Fundación para la financiación

de los proyectos por parte de entidades privadas.

- Ventas y otros ingresos privados: 40.100,00 euros que

corresponden a los ingresos por cuotas de inscripción a los

congresos y simposios así como el apoyo de otras entidades para

la financiación de estudios que realiza la Fundación.

- Transferencia corriente DGA: 6.000,00 comprende la

subvención del Gobierno de Aragón para la financiación de las

operaciones corrientes de la Fundación.

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

La subvención nominativa de la Diputación General de Aragón

para la financiación de las operaciones corrientes de la

Fundación Andrea Prader en el ejercicio 2016 por un importe de

6.000 euros figura en la aplicación presupuestaria

16020.4131.480057.91002 del Presupuesto del Departamento de

Sanidad para el ejercicio 2017.

(27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECCIÓN

 

CIRCA

 

XX

 

PILAR

 

CITOLER

 

 

(28)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN 31-12-2015 2017 - REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS - GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 - Sueldos y salarios 0,00

- Seguridad Social a cargo de la Empresa 0,00 - Indemnizaciones

- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros

- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 - De inmovilizado material

- De inmovilizado inmaterial - De gastos de establecimiento

-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES 0,00 0,00 - De existencias

- De tráfico - Financieras - Otras

- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 20.088,00 4.000,00 - Servicios exteriores 18.943,00 3.000,00 - Tributos

- Otros gastos de gestión corriente 1.145,00 1.000,00 - Dotación al fondo de reversión

- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) 14.912,00 0,00 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 14.153,00 0,00 - Gastos extraordinarios 14.153,00

- IMPUESTOS

- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 759,00 0,00

TOTAL DOTACIONES: 35.000,00 4.000,00

(29)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

31-12-2015 2017

- AUMENTO DE EXISTENCIAS

- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 0,00 0,00

- Ventas Netas - Prestación de Servicios

- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN 0,00 0,00

- Arrendamientos - Otros

- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS 35.000,00 4.000,00

- De la Comunidad Autónoma (1) 35.000,00 4.000,00

- Otras (Especificar)

- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO

- PROVISIONES APLICADAS

- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 0,00

- Dividendos

- Intereses 0,00

- Otros

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) 0,00 0,00

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 0,00

- Ingresos extraordinarios

- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio

- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS: 35.000,00 4.000,00

(30)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

31-12-2015 2017

- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS 0,00 0,00

- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos

- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) 0,00 0,00

- Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero

- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO

- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO

- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO 0,00 0,00

- Deudas comerciales a largo plazo

- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales

- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS

- REDUCCIONES DE CAPITAL

- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO

- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 759,00 0,00

TOTAL APLICACIONES: 759,00 0,00

(31)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

31-12-2015 2017

- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 759 0,00 - Resultado del ejercicio 759,00 0,00 - Amortizaciones 0,00 0,00 - Provisiones netas a L/P 0,00 0,00 - Gastos diferidos

- Ingresos diferidos

- Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante

- APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 - De la Comunidad Autónoma (1)

- Otras (especificar)

- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 0,00 0,00 - De la Comunidad Autónoma (1) 0,00 0,00 - Otras (especificar)

- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)

- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO

- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) 0,00 0,00 - Material

- Inmaterial - Financiero

- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS

- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO 0,00 0,00 - Deudas comerciales a largo plazo

- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales

- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00 - Otros ingresos

TOTAL ORÍGENES: 759,00 0,00

(32)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

A REALIZAR IMPORTE TOTAL

IMPORTE INVERTIDO

AL 31-12-2015 IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 IMPORTE 2018

IMPORTE 2019 Y SIGUIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALES:

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(33)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES,

FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler

(34)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES,

FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler

APLICACIÓN DE FONDOS

- Recursos Aplicados en las Operaciones

- Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas

- Adquisición de Inmovilizado

- Adquisición de Acciones Propias

- Reducción de Capital

- Dividendos y otros repartos de beneficio

- Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo

- Provisiones para Riesgos y Gastos

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE)

ORIGEN DE FONDOS

- Recursos Generados por las Operaciones

- Aportaciones de Capital

- Subvenciones de Capital Recibidas

- Deudas a Largo Plazo

- Enajenación de Inmovilizado

- Enajenación de Acciones Propias

- Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras

TOTAL ORIGEN DE FONDOS

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP.

CIRCULANTE)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(35)

ACTIVO

2015

2014

AUMENTOS DISMINUCIONES

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Inmovilizado intangible. 0,00 0,00 0,00 0,00

Desarrollo 0,00 0,00

Aplicaciones Informáticas 0,00 0,00

Resto del Inmovilizado Intangible 0,00 0,00

II. Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipos 0,00 0,00

Resto de bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00

III. Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00

Terrenos 0,00 0,00

Anticipos 0,00 0,00

Resto del Inmovilizado material 0,00 0,00

IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00 0,00 0,00

Terrenos 0,00 0,00

Construcciones 0,00 0,00

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 0,00 0,00

VII. Activos por impuesto diferido. 0,00 0,00

VIII. Deudores no corrientes 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 30.904,00 29.929,00 8.236,00 -7.261,00

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 0,00 0,00

II. Existencias. 0,00 0,00 0,00 0,00

Existencias 0,00 0,00

Anticipos 0,00 0,00

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 7.261,00 0,00 -7.261,00

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 0,00

Fundadores por desembolsos exigidos 0,00 0,00

Otros deudores 0,00 7.261,00 0,00 -7.261,00

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo. 0,00 0,00

VII. Periodificciones a corto plazo. 0,00 0,00

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 30.904,00 22.668,00 8.236,00 0,00

TOTAL ACTIVO (A+B) 30.904,00 29.929,00 8.236,00 -7.261,00

PRESUPUESTOS

 

DE

 

LA

 

COMUNIDAD

 

AUTÓNOMA

 

DE

 

ARAGÓN

EJERCICIO

 

2017

FUNDACIÓN

 

DEL

 

SECTOR

 

PÚBLICO

 

ARAGONÉS:

FUNDACIÓN

 

ARAGONESA

 

COLECCIÓN

 

CIRCA

 

XX

 

PILAR

 

CITOLER

VARIACIONES

 

PATRIMONIALES

 

EN

 

EL

 

EJERCICIO

 

2015

 

RESPECTO

 

AL

 

2014

(36)

PATRIMONIO

 

NETO

 

Y

 

PASIVO

2015

2014

AUMENTOS DISMINUCIONES

A) PATRIMONIO NETO 30.688,00 29.929,00 759,00 0,00

A-1) Fondos propios. 30.688,00 29.929,00 759,00 0,00

I. Dotación Fundacional 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

II. Reservas 0,00 0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores -71,00 0,00 -71,00

IV. Excedente del ejercicio 759,00 -71,00 830,00 0,00

A.2) Ajustes por cambio de valor.

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE. 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00

Provisión por prestaciones a largo plazo al personal 0,00 0,00

Otras provisiones 0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo. 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

Deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00

Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00 0,00

Otras deudas a largo plazo. 0,00 0,00

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 0,00 0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo. 0,00 0,00

VI. Acreedores no corrientes 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 216,00 0,00 216,00 0,00

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 0,00 0,00

II. Provisiones a corto plazo. 0,00 0,00

III. Deudas a corto plazo. 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

Deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00

Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00 0,00

Otras deudas a corto plazo. 0,00 0,00

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 0,00

V. Beneficiarios-acreedores 0,00 0,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 216,00 0,00 216,00 0,00

Proveedores. 0,00 0,00

Otros acreedores. 216,00 216,00 0,00

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

(37)

Memoria Presupuesto 2017 Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler. Pag. 1 de 2

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE

DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y

CONSORCIOS

A.D.E.5 MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE:

ENTIDAD: FUNDACIÓN ARAGONESA COLECCIÓN CIRCA XX PILAR CITOLER

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

La Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler, se constituye mediante

escritura pública número 2252, formalizada el día 17 de diciembre de 2013, otorgada en

Zaragoza, ante el Notario del Ilustre Colegio de Aragón, D. Adolfo Calatayud Sierra,

previa autorización concedida por Decreto 183/2013, de 19 de noviembre, del Gobierno

de Aragón.

Figura inscrita en el Registro de fundaciones de la Comunidad Autónoma de

Aragón con el número 351 (I) mediante la Orden de 24 de marzo de 2014 publicada en

el Boletín Oficial de Aragón de 9 de abril de 2014.

Su domicilio social se encuentra en Zaragoza, Paseo María Agustín, número 20,

distrito postal 50004 del Municipio de Zaragoza, en la sede del I.A.A.C.C. Pablo Serrano.

Su número de identificación fiscal es el G-99390221.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

En el artículo 3 de sus estatutos se indica como fines de la Fundación:

a)

La protección, conservación, documentación, exhibición, divulgación,

mejora e incremento de la colección de arte contemporáneo “Circa

XX”, adquirida por el Gobierno de Aragón, adscrita a la colección

estable del IAACC Pablo Serrano, y formada por más de 1200 obras de

diferentes disciplinas artísticas, de la segunda mitad del siglo XX y

primera década del siglo XXI.

b)

y, en general, la promoción cultural del arte contemporáneo aragonés,

español y universal.

(38)

Memoria Presupuesto 2017 Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler. Pag. 2 de 2

INMOVILIZADO

Composición

La entidad no posee inmovilizado material.

DOTACIÓN FUNDACIONAL – FONDOS PROPIOS

En el momento de la constitución, el Gobierno de Aragón aportó 30.000 euros.

A 31 de diciembre de 2015, los fondos propios de la Fundación Aragonesa

Colección Circa XX Pilar Citoler tienen la siguiente composición (para las denominaciones

se emplea la terminología utilizada en el plan contable de las entidades sin ánimo de

lucro) (en euros):

Dotación

fundacional

...

30.000,00

Excedente de ejercicios anteriores ... -71, 19

Excedente del ejercicio ... 758,85

SUBVENCIONES

En el ejercicio 2017, está previsto que la Fundación reciba una subvención de

explotación del Gobierno de Aragón por importe de 4.000 euros (Partida

presupuestaria 18060 G / 452.1 / 480.385 / 91002 PEP 2013 / 000376).

FINANCIACION AJENA

La entidad no utiliza financiación ajena para el desarrollo de sus actividades.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Por la actividad realizada, la Fundación no percibe cuotas periódicas de los

beneficiarios de su actividad.

En general, no se perciben rentas por actividades empresariales, ni de

patrocinadores por promociones o colaboraciones.

La Fundación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal

de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

(39)

CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL

COSMOS DE ARAGÓN

(40)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN 31-12-2015 2017 - REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS 61.264,81 61.700,00 - GASTOS DE PERSONAL 1.765.574,19 2.262.000,00 - Sueldos y salarios 1.329.075,26 1.740.000,00 - Seguridad Social a cargo de la Empresa 425.053,07 510.000,00 - Indemnizaciones

- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones

- Otros 11.445,86 12.000,00 - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN 754.313,31 1.200.000,00 - De inmovilizado material 738.873,97 1.182.000,00 - De inmovilizado inmaterial 15.439,34 18.000,00 - De gastos de establecimiento

-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES 0,00 0,00 - De existencias

- De tráfico - Financieras - Otras

- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 691.355,59 931.200,00 - Servicios exteriores 673.500,56 844.900,00 - Tributos 17.855,03 86.300,00 - Otros gastos de gestión corriente

- Dotación al fondo de reversión

- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA

- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 137,87 100,00 - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) 0,00 0,00 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00 0,00 - Gastos extraordinarios 1.419,20 0,00 - IMPUESTOS

- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 0,00 0,00

TOTAL DOTACIONES: 3.272.645,77 4.455.000,00

(41)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

31-12-2015 2017

- AUMENTO DE EXISTENCIAS

- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR SU ACTIVIDAD PROPIA 447.097,81 1.064.000,00

- Subv., donaciones y legados de explotac.imputados a rdos del ejercicio 447.097,81 1.064.000,00

- De la Comunidad Autónoma (1) 76.109,00 800.000,00

- Otras (Ministerios , UE, ) 370.988,81 264.000,00

-Cuota de usuarios

- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN 16.591,98 0,00

- Arrendamientos

- Otros 16.591,98

- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS 0,00 0,00

- De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (Especificar)

- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL EJERCICIO AFECTAS A LA

ACTIVIDAD PROPIA 753.982,53 1.200.000,00 - PROVISIONES APLICADAS

- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 19.636,97 15.000,00

- Dividendos

- Intereses 19.636,97 15.000,00

- Otros

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) 2.035.336,48 2.176.000,00

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 18.717,50 0,00

- Ingresos extraordinarios 20.136,70

- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio

- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 2.016.618,98 2.176.000,00

TOTAL RECURSOS: 3.272.645,77 4.455.000,00

(42)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

31-12-2015 2017

- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS 0,00 0,00

- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos

- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) 4.846.300,92 1.752.000,00

- Inmovilizado material 4.836.095,94 1.752.000,00 - Inmovilizado inmaterial 10.204,98

- Inmovilizado financiero

- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO

- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO 86.716,92

- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO 0,00 0,00

- Deudas comerciales a largo plazo

- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales

- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS

- REDUCCIONES DE CAPITAL

- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO

- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE -3.691.636,04 -2.676.000,00

TOTAL APLICACIONES: 4.933.017,84 1.752.000,00 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS

(43)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

31-12-2015 2017

- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES -2.016.266,53 -2.676.000,00 - Resultado del ejercicio -2.016.618,98 -2.676.000,00 - Amortizaciones 754.313,31 1.200.000,00 - Provisiones netas a L/P 0,00 0,00 - Gastos diferidos

- Ingresos diferidos

- Diferencias de cambio negativas 21,67 - Diferencias de cambio positivas

- Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado

- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 753.982,53 1.200.000,00 - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades

- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante

- APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 - De la Comunidad Autónoma (1)

- Otras (especificar)

- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 3.257.648,33 1.752.000,00 - De la Comunidad Autónoma (1) 1.521.070,76 876.000,00 - Otras (especificar) 1.736.577,57 876.000,00 - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)

- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO

- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) 0,00 0,00 - Material

- Inmaterial - Financiero

- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS

- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO 0,00 0,00 - Deudas comerciales a largo plazo

- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales

- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00 - Otros ingresos

TOTAL ORÍGENES: 4.933.017,84 1.752.000,00

(44)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2017

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

A REALIZAR IMPORTE TOTAL

IMPORTE INVERTIDO

AL 31-12-2015 IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 IMPORTE 2018

IMPORTE 2019 Y SIGUIENTES

Construcción del Observatorio Astrofísico de

Javalambre (OAJ)

17.666.438,45 15.343.238,45

2.323.200,00

Desarrollo e implementación de la Unidad de

Procesado y Archivo de Datos (UPAD)

1.589.235,80 1.589.235,80

Remodelación CPD

283.808,81

283.808,81

Campana de aluminizado de espejos

1.479.745,30

794.710,00

685.035,30

Filtros instrumento focal de gran campo para el

T250(JPCam)

1.205.159,55 588.299,18

616.860,37

Instrumento focal T250 (JPCAM)

1.246.300,00

0,00

230.000,00

424.000,00

592.300,00

Sistema sellado rotatorio JST/T250-JPCAM

55.780,00

0,00

41.835,00

13.945,00

Proyecto Galáctica -Gestión construcción y

equipamiento

2.896.114,35 2.073.114,35

654.000,00 169.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALES:

26.422.582,26 20.672.406,59

4.550.930,67 606.945,00 592.300,00

0,00

Referencias

Documento similar

CLAVERO BARRANQUERO, ANTONIO PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD CRUCES PASTOR, EUGENIA PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DÍAZ DÍEZ, BÁRBARA PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Respecto a la forma que puede adoptar la fusión, parece que la ley únicamente contempla la posibilidad de que una fundación se fusione a otra, lo que conlleva la extinción de

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

Si existe alguna institución jurídica peculiar es, sin duda, la Fundación. Desde sus albores, cuando nació para el mundo del Derecho, ha experimentado importantes

Luis Miguel Utrera Navarrete ha presentado la relación de Bienes y Actividades siguientes para la legislatura de 2015-2019, según constan inscritos en el

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..