Pago a Proveedores Pago Voluntario Pago de Haberes Pago de Honorarios Pagos Provisionales Pagos de Seguros. Rendición Simplificada de Pagos

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Pagos de Seguros

Diseño de Registro de:

Rendición Simplificada de Pagos

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Online Banking Cash Management

Estructura del Archivo de Rendición Simplificada

Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long. Dec. Posición Observaciones

1 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA. Num. 17 0 001-017 Tabla 1 y Tabla 2

2 NUM.ERO DE RENDICION. Num. 5 0 018-022

3 Separador de campos Alf. 1 023-023 ; (punto y coma)

4 IDENTIFICACION DEL PAGO Alf. 19 024-042 Número univoco

5 Separador de campos Alf. 1 043-043 ; (punto y coma)

6 Nro. de CUIT DEL BENEFICIARIO/PROVEEDOR Num. 11 0 044-054 Se valida el dígito Verificador

7 Separador de campos Alf. 1 055-055 ; (punto y coma)

8 NUM.ERO DE BENEFICIARIO/PROVEEDOR Alf. 22 056-077

9 Separador de campos Alf. 1 078-078 ; (punto y coma)

10 RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO/PROVEEDOR Alf. 30 079-108

11 Separador de campos Alf. 1 109-109 ; (punto y coma)

12 IMPORTE de la COMISIÓN COBRADA por PAGO Num. 20 2 110-129

13 Separador de campos Alf. 1 130-130 ; (punto y coma)

14 FECHA DE ALTA DEL ENVIO Alf. 10 131-140

15 Separador de campos Alf. 1 141-141 ; (punto y coma)

16 Nro. de ENVIO INFORMADO POR LA EMPRESA Num. 5 0 142-146

17 Separador de campos Alf. 1 141-141 ; (punto y coma)

18 NUM.ERO ORIGINAL INFORMADO POR LA EMPRESA (N° de liquidación) Alf. 19 148-166

19 Separador de campos Alf. 1 167-167 ; (punto y coma)

20 DESCRIPCION DE LA FORMA DE PAGO Alf. 8 168-175 Tabla 3

21 Separador de campos Alf. 1 176-176 ; (punto y coma)

22 N° del INSTRUMENTO DE PAGO Alf. 31 177-207 Tabla 4

23 Separador de campos Alf. 1 176-176 ; (punto y coma)

24 IMPORTE del PAGO Num. 20 2 209-228

25 Separador de campos Alf. 1 229-229 ; (punto y coma)

26 FECHA DE EMISION Alg 10 230-239

27 Separador de campos Alf. 1 240-240 ; (punto y coma)

28 Nro. de EMISION (De la pieza para OCA) Num. 8 0 241-248

29 Separador de campos Alf. 1 249-249 ; (punto y coma)

30 TIPO de DISTRIBUCION del INSTRUMENTO Alf. 3 250-252 Tabla 5

31 Separador de campos Alf. 1 253-253 ; (punto y coma)

32 SUCURSAL de DISTRIBUCION del INSTRUMENTO Alf. 3 254-256 Tabla 6

33 Separador de campos Alf. 1 257-257 ; (punto y coma)

34 ESTADO DEL INSTRUMENTO DE PAGO Alf. 3 258-260 Tabla 7

35 Separador de campos Alf. 1 261-261 ; (punto y coma)

36 FECHA de CAMBIO del ESTADO Alf. 10 262-271

37 Separador de campos Alf. 1 272-272 ; (punto y coma)

38 TIPO de COMPROBANTE Alf. 2 273-274 Tabla 8

39 Separador de campos Alf. 1 275-275 ; (punto y coma)

40 NUMERO DE COMPROBANTE Alf. 31 276-305 Asignado por Empresa

41 Separador de campos Alf. 1 306-307 ; (punto y coma)

42 NRO DE CUOTA Alf. 4 308-311

43 Separador de campos Alf. 1 312-312 ; (punto y coma)

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Tablas complementarias

Descripción general de formato de campos

Campo Formato

Fechas AAAAMMDD. Horas HHMMSS.

Importes Los campos de importes no tienen informados los signos.

Tabla 1: Identificación de la Empresa

Nombre del Campo Tipo Long.

CUIT de la Empresa

Nro. Dígito. Empresa: Fijo “0” Código Producto (Tabla

Nro. de Acuerdo: Asignado en el Alta

Num. 11

1 3 2

Tabla 2 Códigos de Productos

Producto Código Pago a Proveedores 010 Pago de Haberes 011 Pago Voluntario 012 Pago de Honorarios 013 Pago de Jubilaciones 014

Pago de Haberes Previsionales 015

Pago de Siniestros de Cías de Seguros 016

Tabla 3: Formas de Pago

Código Descripción Moneda Abrev.

10 Cheque Pago Diferido $ CPD

50 Acreditación en cuenta $ ACREDCTA 50 Acreditación en cuenta U$S ACCTACTAU$S

52 Transferencia SNP $ SNP

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Online Banking Cash Management

Tabla 4: Formatos de los Instrumentos de Pago

Formato CBU

Nombre Campo Tipo Long Posición Descripción

País CBU Num.. 4 177-180 País de la CBU

Moneda País Num.. 1 181 Moneda del País de la CBU

Entidad de la CBU1 Num.. 4 182-185 Entidad Banco donde se encuentra radicada la CBU.

Sucursal de la CBU1 Num.. 4 186-189 Sucursal de la CBU. Dígito Verificador de

la CBU1 Num.. 1 190 Dígito Verificador de los elementos que contienen la CBU1(Entidad y Sucursal). Constante de la

CBU2 Num.. 3 191-193 Constante de la CBU de Acreditación (Siempre 000). Tipo de Cuenta de la

CBU2 Num.. 1 194 Tipo de Cuenta CBU de Acreditación.

Moneda de la CBU2 Num.. 1 195 Moneda de la CBU de Acreditación. Número de Cuenta de

la CBU2 Num.. 11 196-206 Número de Cuenta de la CBU2(DV incluido) de acreditación. Dígito Verificador de

la CBU2 Num.. 1 207 Dígito Verificador de los elementos que componen la CBU2(Constante, Moneda y Número de Cuenta)

Códigos de cuentas para las CBU de Santander Río

Tipo Descripción

2 Cuenta Corriente 3 Caja de Ahorro 8 Cuenta Infinity

Formato Cheques

Nombre Campo Tipo Long Posición Descripción

Relleno Num.. 2 177-178 Sin Uso (Llenar con Ceros)

Banco Num.. 3 179-181 Banco Emisor

Sucursal Num.. 3 182-184 Sucursal del Banco Emisor Código Postal Num.. 4 185-188 Código postal del banco emisor Número de cheque Num.. 8 189-196 Número del cheque

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Tabla 5: Tipos de Distribución

Tipo Descripción

‘001’ La empresa que contrata el servicio retira los documentos en Casa Central con el propósito de distribuirlos a los

beneficiarios por sí misma.

‘002’ El Beneficiario retira el pago en Sucursal Casa Central u otra dada de alta, según convenio.

‘003’ Los documentos son enviados al domicilio del Beneficiario. ‘004’ Los documentos son enviados a las sucursales de la empresa

transportista.

Tabla 6: Sucursales de Distribución

Las Sucursales de OCA habilitadas se encuentran publicadas en la Ayuda de Online Banking Cash Management.

Tabla 7: Estados de los Instrumentos de Pago

Código Estado 001 INSTRUMENTO RECIBIDO 005 EMITIDO 010 ENTREGADO A TRANSPORTISTA 012 EN SUCURSAL DE DISTRIBUCION 020 VENCIDO

025 DISP. POR RESCATE 030 ENTREGADO AL CLIENTE

035 ACEPTADO TRANSITORIO (S/INCIDE

037 RECHAZO TRANSITORIO

040 CON POSITIVE PAY 045 PAGADO

047 RECHAZO DEFINITIVO RECHAZO DEFINITIVO 090 BAJA POR ENVIO

095 REVERSA POR ENVIO 098 BAJA POR PAGO

Tabla 8: Tipos de Comprobantes

Tipo Descripción

OP Orden de Pago FC Factura NC Nota de Crédito

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