SERVICIO INTEGRAL DE AGUA DE YUNCOS ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

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SERVICIO INTEGRAL DE AGUA DE YUNCOS

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INDICE

1. INTRODUCCIÓN... 4

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA... 4

2.1. INSTALACIONES QUE SE ASIGNAN AL SERVICIO ... 4

2.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ... 4

2.3. PROCEDENCIA DEL AGUA ... 5

2.4. COSTE DEL AGUA SUMINISTRADA POR LA MANCOMUNIDAD ... 6

2.5. FACTURACIÓN MUNICIPAL A USUARIOS ... 7

2.5.1. Tarifas ... 7

2.5.2. Volúmenes medidos por los servicios municipales ... 10

2.5.3. Facturación municipal a los usuarios del servicio ... 11

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO... 13

3.1. INSTALACIONES QUE SE ASIGNAN AL SERVICIO ... 13

3.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ... 13

3.3. VERTIDO Y DEPURACIÓN DE AGUAS ... 13

3.4. COSTE DE LA DEPURACIÓN EN LA EDAR DE NUMANCIA DE LA SAGRA 14 3.5. FACTURACIÓN MUNICIPAL A USUARIOS ... 15

3.5.1. Tarifas ... 15

3.5.2. Facturación municipal a los usuarios del servicio ... 16

4. PREVISIONES DE CRECIMIENTO ... 18

4.1. INCREMENTO DE LOS PRECIOS ... 18

4.2. CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE USUARIOS ... 18

4.2.1. Crecimiento observado en el número de recibos (2001-2011) ... 18

4.2.2. Crecimiento observado en el consumo medido (2001-2011) ... 18

4.2.3. Crecimiento poblacional... 18

4.2.4. Crecimiento esperado del número de viviendas ... 19

4.2.5. Estimación del crecimiento de usuarios y del consumo... 19

5. RENDIMIENTO DE LA RED ... 20

6. PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 20 6.1. INGRESOS POR SUMINISTRO DE AGUA... 20

6.1.1. Precio medio del metro cúbico suministrado ... 20

6.1.2. Incremento del consumo medido ... 21

6.2. INGRESOS POR CONSERVACIÓN DE CONTADORES... 22

6.2.1. Tarifa ... 22

6.2.2. Incremento de contratos ... 23

6.3. INGRESOS POR DERECHOS DE ENGANCHE... 24

6.3.1. Tarifa ... 24

6.3.2. Nuevos usuarios ... 24

6.4. INGRESOS POR ALCANTARILLADO ... 25

6.4.1. Tarifa ... 25

6.4.2. Crecimiento del volumen medido ... 26

6.5. INGRESOS POR AUTORIZACIONES DE ACOMETIDA ... 26

6.5.1. Tarifa ... 26

6.5.2. Número de autorizaciones de acometida... 27

6.6. INRGRESOS POR DEPURACIÓN... 28

6.6.1. Tarifa ... 27

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7. PROYECCIÓN DE COSTES DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO .... 31

7.1 COMPRA DE AGUA ... 31

7.1.1. Incremento de coste unitario... 31

7.1.2. Incremento de volúmenes comprados ... 31

7.2 COSTE DE DEPURACION POR MANCOMUNIDAD DE LA SAGRA ALTA 32 7.2.1 Incremento tarifa ... 32

7.2.2 Incremento volumen facturado por mancomunidad... 33

7.3 GASTOS DE PERSONAL ... 33

7.4 COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN... 34

7.5 GESTIÓN DE COBRO... 35

7.6 SEGURO ... 36

7.7 OTROS GASTOS ... 37

7.8 INVERSIONES EN LA RED ... 38

7.9 CANON INICIAL ... 38

7.10 CANON VARIABLE O ANUAL... 38

7.11 IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE LA CONCESIÓN 38 7.12 CUADRO RESUMEN DE GASTOS PREVISTOS ... 38

8. CUADRO RESUMEN DE VIABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN ... 42

9. VIABILIDAD DE LA CONCESIÓN... 44

ANEXOS ANEXO 1.- FACTURACIÓN MANCOMUNIDAD POR SUMINISTRO DE AGUA. AÑO 2011... 43

ANEXO 2.- FACTURACIÓN MANCOMUNIDAD POR CONTROL DE CALIDAD. AÑO 2011... 56

ANEXO 3.- FACTURACIÓN POR DEPURACIÓN. AÑO 2011 ... 69

ANEXO 4.- PADRONES MUNICIPALES DE AGUA Y ALCANTARILLADO. AÑO 2011 . ... 82

ANEXO 5.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA... 87

ANEXO 6.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO... 90

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1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se analizará la viabilidad económica de la concesión del Servicio Integral de agua del municipio de Yuncos, que asumirá la gestión de la distribución de agua y del alcantarillado que hasta ahora hacía el Ayuntamiento.

La duración de la concesión será de 25 años.

Las proyecciones económicas se han realizado teniendo en cuenta los indicadores de los últimos años en el municipio y los datos del consumo y facturación del año 2011.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

2.1. INSTALACIONES QUE SE ASIGNAN AL SERVICIO

Las instalaciones que se asignan al servicio son las descritas en el Estudio Técnico de la Red de Agua de Yuncos, redactado recientemente. Estas instalaciones son:

- Depósitos reguladores de almacenamiento del Camino del Cuquillo (1.400 m3)

- Depósito regulador de almacenamiento de urbanizaciones Cervantes, El Maulón y Gramales (250 m3)

- Todas las tuberías de abastecimiento de agua, válvulas y accesorios instalados adscritos al servicio de agua, existentes en el término municipal. Se exceptúan, por tener abastecimiento propio, las existentes en el Polígono Industrial de la Carretera de Cedillo, así como las tuberías de aducción a los depósitos reguladores, que dependen de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta.

- Cualesquiera otras que durante el periodo de vigencia de la concesión entren a formar parte del patrimonio municipal y se afecten al servicio de distribución de agua.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio comprenderá la gestión, mantenimiento y conservación de toda la red de agua del municipio, así como la atención, facturación y cobro a todos los usuarios a los que se suministre el agua desde las instalaciones municipales.

En la actualidad, los únicos usuarios que tienen su propio abastecimiento y sistema de distribución de agua son los que se encuentran en el Polígono Industrial de la carretera de Cedillo del Condado, que quedan fuera del alcance de este estudio.

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Según se recoge en el Estudio Técnico, alguna de las urbanizaciones y polígonos exteriores al casco urbano no disponen de control de abastecimiento individualizado, facturándose el servicio en “alta”.

2.3. PROCEDENCIA DEL AGUA

El agua para su distribución es suministrada por la Mancomunidad de Municipio de la Sagra Alta. El suministro se realiza en las dos instalaciones existentes de almacenamiento y regulación.

Los volúmenes medidos en el año 2011, controlados mediante contador en las dos instalaciones de depósitos existentes, han sido los siguientes:

Mes Consumo Mancom. (m3) Enero 90.170 Febrero 83.390 Marzo 85.060 Abril 81.230 Mayo 88.620 Junio 97.710 Julio 109.500 Agosto 96.580 Setiembre 89.730 Octubre 88.790 Noviembre 80.830 Diciembre 87.050

2011

TOTAL 1.078.660

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2.4. COSTE DEL AGUA SUMINISTRADA POR LA MANCOMUNIDAD

La facturación de la Mancomunidad al Ayuntamiento se realiza mensualmente y por dos conceptos: abastecimiento de agua y control de calidad de la misma.

Por cada uno de estos dos conceptos, la Mancomunidad factura en la actualidad al Ayuntamiento 0,316 €/m3 en concepto de suministro y 0,011 €/m3 en concepto de control de calidad del agua suministrada.

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Por estos conceptos, el coste del servicio de aducción de agua al municipio ha sido el siguiente: FACTURADO MANCOMUNIDAD Mes Suministro

Mancom. (m3) Agua C. Calidad Total Enero 90.170 28.493,72 € 991,87 € 29.485,59 € Febrero 83.390 26.351,24 € 917,29 € 27.268,53 € Marzo 85.060 26.878,96 € 935,66 € 27.814,62 € Abril 81.230 25.668,68 € 893,53 € 26.562,21 € Mayo 88.620 28.003,92 € 974,82 € 28.978,74 € Junio 97.710 30.876,36 € 1.074,81 € 31.951,17 € Julio 109.500 34.602,00 € 1.204,50 € 35.806,50 € Agosto 96.580 30.519,28 € 1.062,38 € 31.581,66 € Setiembre 89.730 28.354,68 € 987,03 € 29.341,71 € Octubre 88.790 28.057,64 € 976,69 € 29.034,33 € Noviembre 80.830 25.542,28 € 889,13 € 26.431,41 € Diciembre 87.050 27.507,80 € 957,55 € 28.465,35 €

2011

TOTAL 1.078.660 340.856,56 € 11.865,26 € 352.721,82 €

2.5. FACTURACIÓN MUNICIPAL A USUARIOS 2.5.1. Tarifas

En el año 2011, las tarifas recogidas en la Ordenanza de la Tasa de distribución de agua han sido las siguientes:

TARIFAS

2011

SUMINISTRO AGUA POTABLE

Mínimo 12 m3 3,364 €/trim De 13 a 35 m3 0,332 €/m3

De 36 a 65 m3 0,737 €/m3

De 66 a 95 m3 1,266 €/m3

De 96 m3 en adelante 2,741 €/m3

Suministro en alta (urbaniz.) 1,040 €/m3

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OTROS CONCEPTOS

Mantenimiento contadores 1,474 €/trim Acometida 1/2" 157,916 €

Acometida 3/4" residenc 368,471 €

Acometida 3/4" industrial 421,110 €

Acometida 1 1/4" industrial 631,660 €

Con la revisión anual, recogida en la Ordenanza Fiscal de la Tasa, realizada recientemente en función del IPC registrado en el año 2011, las tarifas vigentes son las siguientes:

TARIFAS

2012

De 36 a 65 m3 0,755 €/m3

De 66 a 95 m3 1,296 €/m3

OTROS CONCEPTOS

Mantenimiento contadores 1,509 €/trim Alta Acometida 1/2" 161,706 €

Alta Acometida 3/4" 377,314 €

El Ayuntamiento de Yuncos ha tramitado recientemente una modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por suministro de agua y otros servicios que recoge las siguientes tarifas:

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TARIFAS

MODIFICACIÓN

ORDENANZA

2012

De 36 a 65 m3 1,057 €/m3

De 66 a 95 m3 1,814 €/m3

OTROS CONCEPTOS

Mantenimiento contadores 1,962 €/trim Alta Acometida 1/2" 210,22 €

Alta Acometida 3/4" residenc 490,51 €

En la modificación de la Ordenanza aparece un nuevo concepto denominado “Alta de Obras”, referente a la tasa de enganche a aplicar a las acometidas provisionales que se realizan en las obras de construcción. Debido a su poca relevancia en la evaluación económica de la concesión, no se han tenido en cuenta en este estudio.

La modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por suministro de agua y otros servicios ha sido aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Yuncos y ha sido publicado este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo con fecha 22 de junio de 2012.

El incremento medio de tarifa que recoge esta modificación es del 30% respecto de las tarifas vigentes en el año 2011.

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2.5.2. Volúmenes medidos por los servicios municipales

De acuerdo con la citada Ordenanza Fiscal reguladora del servicio, el Ayuntamiento factura a los usuarios con carácter trimestral, realizándose la lectura de contadores con la misma periodicidad.

Los volúmenes medidos en el año 2011 por los servicios municipales han sido los siguientes:

VOLÚMENES

MEDIDOS

(M

3

)

AÑO

PERIODO

CONSUMO

CASCO

CONSUMO

EXTERNOS

CONSUMOS

TOTALES

1TR 101.512 13.886 115.398 2TR 131.234 18.877 150.111 3TR 177.753 32.460 210.213 4TR 116.924 14.074 130.998

2011

TOTAL 527.423 79.297

606.720

De acuerdo con los volúmenes medidos en la aducción a los depósitos se obtiene un rendimiento medio de la red de:

RENDIMIENTOS

DE

LA

RED

(M

3

)

AÑO

PERIODO

CONSUMO

MEDIDO

CONSUMO EN DEPÓSITOS RENDIMIENTO

%

1TR 115.398 258.620 44,62% 2TR 150.111 267.560 56,10% 3TR 210.213 295.810 71,06% 4TR 130.998 256.670 51,04%

2011

TOTAL 606.720 1.078.660 MEDIO 56,25%

Debe tenerse en cuenta que los caudales suministrados a las dependencias municipales y a las tomas de riego no están registradas en los volúmenes medidos por el Ayuntamiento. Aún así, de acuerdo con la estimación de este consumo recogido en el Estudio Técnico de la Red de Agua, el rendimiento de la red resulta bajo comparado con redes de similares características.

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Durante el año 2011, en los diferentes periodos de cobro, el Ayuntamiento, en aplicación de las tarifas recogidas en la Ordenanza Fiscal reguladora del servicio y de las lecturas de volúmenes realizadas en contadores, ha facturado los siguientes importes:

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FACTURACIÓN

SERVICIO

AGUA

AÑO

Trim

CONSUMO URBANO (M3) CONSUMO EXTERIORES (M3) CONSUMO TOTAL (M3) RECIBOS INGRESOS SUMINISTRO URBANO INGRESOS SUMINISTROS EXTERIORES TOTAL INGRESOS SUMINISTROS PRECIO MEDIO €/M3 INGRESOS CONSERVACIÓN CONTADORES (*)

TOTAL

INGRESOS

1TR 101.512 13.886 115.398 3.313 44.935,47 € 15.177,80 € 60.113,27 € 0,521 € 4.883,36€ 64.996,63 € 2TR 131.234 18.877 150.111 3.347 63.833,75 € 20.610,65 € 84.444,40 € 0,563 € 4.933,48€ 89.377,88 € 3TR 177.753 32.460 210.213 3.382 110.373,85 € 35.544,30 € 145.918,15 € 0,694 € 4.985,07€ 150.903,22 € 4TR 116.924 14.074 130.998 3.356 52.801,79 € 15.327,40 € 68.129,19 € 0,520 € 4.946,74€ 73.075,93 €

2011

TOTAL 527.423 79.297 606.720 ‐‐ 271.944,86 € 86.660,15 € 358.605,01 € 0,575 €

19.748,65

€

378.353,66

€

(*) Obtenido por aplicación directa de la tarifa al número de recibos al no estar desglosado este concepto en padrón.

No se incluyen los ingresos generados como consecuencia de altas en el servicio(enganches) o de obras realizadas por el Servicio Municipal de Agua a cargo de los usuarios.

El precio medio del metro cúbico de agua suministrada se ha obtenido considerando únicamente los ingresos generados por el suministro de agua, sin tener en cuenta la facturación en concepto de conservación de contadores.

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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 3.1. INSTALACIONES QUE SE ASIGNAN AL SERVICIO

Las instalaciones que se asignan al servicio son las descritas en el Estudio Técnico de la Red de Saneamiento de Yuncos, redactado recientemente. Estas instalaciones son:

- Todos los colectores, alcantarillas, pozos de registro, aliviaderos, etc… que conforman las redes de saneamiento, tanto unitarias como separativas, de titularidad municipal.

- La estación de depuración de aguas residuales existente en el Sector Residencial S-25 y el tratamiento que depura las aguas residuales provenientes de las urbanizaciones El Maulón y Gramales. No se incluyen en este apartado las estaciones depuradoras existentes en los polígonos industriales, cuya gestión y mantenimiento corresponde a las respectivas Entidades Urbanísiticas de Conservación.

- El pretratamiento de aguas pluviales existente en el Sector Residencial S-25. No se incluyen en este apartado las estaciones de tratamiento existentes en los polígonos industriales del municipio, cuya gestión y mantenimiento corresponde a las respectivas Entidades Urbanísticas de Conservación.

- Cualesquiera otras que durante el periodo de vigencia de la concesión entren a formar parte del patrimonio municipal y se afecten al servicio de alcantarillado.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio comprenderá la gestión, mantenimiento y conservación de toda la red de alcantarillado del municipio, así como la atención, facturación y cobro a todos los usuarios a los que se suministre el servicio de saneamiento desde las instalaciones municipales.

3.3. VERTIDO Y DEPURACIÓN DE AGUAS

La mayor parte de las aguas residuales generadas en Yuncos son conducidas hasta la depuradora de Numancia de la Sagra, gestionada por la Mancomunidad de Municipio de la Sagra Alta. Hasta allí se dirige un emisario que discurre junto al Arroyo de Valcaliente y que recoge las aguas del casco urbano. En este emisario existen aliviaderos que descargan en el arroyo en el caso de fuertes lluvias.

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Además, existen dos instalaciones de depuración en dos ámbitos residenciales (Sector 25 y urbanizaciones Los Gramales y Maulón) que son gestionadas por el Ayuntamiento. En la actualidad, la depuradora del Sector 25 no ha empezado a funcionar al no generarse todavía aguas negras en el ámbito.

3.4. COSTE DE LA DEPURACIÓN EN LA EDAR DE NUMANCIA DE LA SAGRA

La Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta factura mensualmente al Ayuntamiento de Yuncos la depuración de las aguas residuales. Aplica una tarifa de 0,175 € a cada metro cúbico de agua suministrado en los depósitos municipales. En el año 2011, los costes de depuración facturados por la Mancomunidad y asumidos por el Ayuntamiento de Yuncos, en función del agua aportada a la red de distribución, han sido los siguientes:

FACTURADO MANCOMUNIDAD Mes Consumo Mancom. (m3) Depuración Enero 90.170 15.779,75 € Febrero 83.390 14.593,25 € Marzo 85.060 14.885,50 € Abril 81.230 14.215,25 € Mayo 88.620 15.508,50 € Junio 97.710 17.099,25 € Julio 109.500 19.162,50 € Agosto 96.580 16.901,50 € Setiembre 89.730 15.702,75 € Octubre 88.790 15.538,25 € Noviembre 80.830 14.145,25 € Diciembre 87.050 15.233,75 €

2011

TOTAL 1.078.660 188.765,50 €

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3.5. FACTURACIÓN MUNICIPAL A USUARIOS 3.5.1. Tarifas

En el año 2011, las tarifas recogidas en la Ordenanza de la Tasa de alcantarillado han sido las siguientes:

TARIFAS

2011

SERVICIO ALCANTARILLADO Mínimo 12 m3 0,168 €/trim De 13 a 35 m3 0,201 €/m3 De 36 a 65 m3 0,337 €/m3 De 66 m3 en adelante 0,842 €/m3 Urbanizaciones en alta 0,424 €/m3

Urbanizaciones sin agua 10,528 €/us.

OTROS CONCEPTOS ALCANTARILLADO

Alta Acometida 157,92 €

El Ayuntamiento factura a los usuarios conforme a los volúmenes de agua suministrados y medidos por los contadores, exceptuando unos pocos usuarios que no tienen contratado el suministro de agua, a los que aplicó en el 2011 un fijo trimestral de 10,528 € por acometida de alcantarillado.

Con la revisión anual, recogida en la Ordenanza Fiscal de la Tasa, realizada recientemente en función del IPC registrado en el año 2011, las tarifas vigentes son las siguientes:

TARIFAS

2012

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El Ayuntamiento de Yuncos ha tramitado una modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por alcantarillado, en la que se recogen las siguientes tarifas:

TARIFAS

MODIFICACIÓN

ORDENANZA

2012

Alta Acometida 210,22 €

La modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por alcantarillado ha sido aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Yuncos y ha sido publicado este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo con fecha 22 de junio de 2012. El incremento medio de tarifa que recoge esta modificación es del 30% respecto de las tarifas vigentes en el año 2011.

Por otra parte, actualmente el Ayuntamiento de Yuncos no repercute en la facturación a los usuarios el servicio de depuración. Esta situación se va a modificar en el año 2013, procediendo a facturar una tarifa de 0,175 € por m3 de agua consumida por este concepto.

3.5.2. Facturación municipal a los usuarios del servicio

Durante el año 2011, en los diferentes periodos de cobro, el Ayuntamiento, en aplicación de las tarifas recogidas en la Ordenanza Fiscal reguladora del servicio y de las lecturas de volúmenes realizadas en contadores de distribución de agua, ha facturado los siguientes importes:

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FACTURACIÓN

SERVICIO

SANEAMIENTO

AÑO

TRI

ALCANTARILLADO_URBANO_(M3

) ALCANTARILLADO EXTERIORES (M3) ALCANTARILLADO MEDIDO POR CONTADOR (M3) INGRESOS ALCANTARILLADO SIN AGUA INGRESOS ALCANTARILLADO URBANO INGRESOS ALCANTARILLADO EXTERIORES

TOTAL

INGRESOS

ALCANTARILLADO

PRECIO

MEDIO

€/M

3

1TR 101.141 2.971 104.112 3.411,69 € 15.039,87 € 1.259,70 € 19.711,26 € 0,189 € 2TR 130.673 6.441 137.114 3.411,69 € 24.032,11 € 2.730,98 € 30.174,78 € 0,220 € 3TR 176.781 19.424 196.205 3.411,69 € 44.855,37 € 8.235,78 € 56.502,84 € 0,288 € 4TR 116.519 4.870 121.389 3.411,69 € 19.120,89 € 2.064,88 € 24.597,46 € 0,203 €

2011

TOTAL 525.114 33.706 558.820 13.646,76 € 103.048,24€ 14.291,34 € 130.986,34 € 0,225 €

Durante el año 2011 el precio medio del servicio de alcantarillado por metro cúbico de agua medida en los contadores de los usuarios ha sido

de 0,225 €/m3.

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4. PREVISIONES DE CRECIMIENTO

4.1. INCREMENTO DE LOS PRECIOS

Para los cálculos del incremento de costes, se ha considerado que los precios de los diferentes bienes y servicios tendrán un crecimiento medio anual del 2% a lo largo de los 25 años de la concesión.

En las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los servicios de suministro de agua y de alcantarillado se recoge la subida de las tarifas cada año, con efecto el 1 de enero, en un incremento igual al experimentado por el Índice de Precios de Consumo. Para el estudio económico de la concesión se estimará que el crecimiento medio anual del IPC será del 2%.

4.2. CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE USUARIOS

Con el fin de obtener una estimación del posible crecimiento del número de usuarios y del consumo de agua durante el periodo de concesión, se estudian a continuación distintos parámetros que puedan ser indicativos a tener en cuenta para obtener una cifra del futuro crecimiento medio anual del número de usuarios y del consumo de agua.

4.2.1. Crecimiento observado en el número de recibos (2001-2011)

De acuerdo con los datos aportados por el Ayuntamiento de Yuncos, en el primer trimestre del año 2001 se emitieron 1.603 recibos por el Servicio de Agua. En el cuarto trimestre del año 2011 se han emitido 3.753 recibos.

Estos datos arrojan un crecimiento medio anual en los 11 años que separan ambos trimestres de:

I = 8,04%

4.2.2. Crecimiento observado en el consumo medido (2001-2011)

También con los datos aportados por el Ayuntamiento de Yuncos, se observa que en el año 2001 se midió un consumo en los contadores de los usuarios de 268.099 m3. En el año 2011 el consumo medido ha sido de 606.720 m3. El crecimiento medio anual en los 11 años transcurridos ha sido:

I = 7,70%

4.2.3. Crecimiento poblacional

Con el fin de estudiar la evolución del número de habitantes de Yuncos en un periodo similar al de la concesión, se calculará el crecimiento medio anual en los últimos 25 años.

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Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la población en 1986 en Yuncos era de 2.576 habitantes. En el censo de fecha 1 de enero de 2011 la población había ascendido a 10.043 habitantes.

Este incremento, en un periodo de tiempo igual a la duración de la concesión que nos ocupa, supone un crecimiento medio anual de la población en los últimos 25 años de:

I = 5,59%

4.2.4. Crecimiento esperado del número de viviendas

En los últimos años, Yuncos ha sufrido un importante desarrollo urbanístico, parejo a su desarrollo poblacional, con lo cual en la actualidad existen muchas parcelas listas para la edificación o en proceso edificatorio y algunos ámbitos con aprobación definitiva. En concreto, según los datos recogidos en las distintas figuras de desarrollo de planeamiento de las distintas unidades y sectores que se encuentran ya completamente urbanizados o aprobados definitivamente, el número de viviendas que podría acoger en este momento Yuncos es de 9.020. Dada la excelente ubicación del municipio, en un cruce de vías principales y muy cerca de la Comunidad de Madrid y de la capital de la provincia, junto con la existencia a día de hoy de suelo industrial en el entorno que puede atraer a más población, puede estimarse de manera conservadora que en 15 años se producirá la colmatación de estos suelos por viviendas ocupadas.

Sin tener en cuenta las parcelas industriales que no están ocupadas ni los ámbitos terciarios que pueden desarrollarse también en los próximos 15 años, es previsible que el número de usuarios del servicio de agua y alcantarillado ascienda desde los 3.934 existentes en el primer trimestre de 2012, hasta, al menos, los 9.020. Estas cifras arrojan un crecimiento medio anual de:

I = 5,69%

4.2.5. Estimación del crecimiento de usuarios y del consumo

A la vista de las cifras de crecimientos medios anuales observados y previsto por viviendas en ámbitos urbanísticos urbanizados y aprobados, pero teniendo en cuenta la incertidumbre actual en la evolución del crecimiento poblacional, se adopta en el estudio de viabilidad de la explotación, de manera conservadora, como cifra de crecimiento medio anual el 0,50% para el incremento de número de contratos y de los volúmenes medidos en los contadores de los usuarios.

(20)

5. RENDIMIENTO DE LA RED

Según se ha expuesto anteriormente, el rendimiento medio de la red, considerando volúmenes medidos en contadores de usuarios y volúmenes medidos en aducción a los depósitos, es del 56,25% en el año 2011. Este rendimiento se considera bajo para redes de agua como la de Yuncos, aun considerando que no se contabilizan los consumos municipales, y, dado que no se han constatado fugas de entidad, hay que achacarlo a tomas y acometidas incontroladas.

Se estima que un rendimiento aceptable mínimo a conseguir por el futuro concesionario es del 75%.

A efectos de cálculo en el estudio de viabilidad de la explotación se considera que en el primer año de asunción del servicio se obtendrá un rendimiento medio del 65%, en el segundo del 70% y ya en el tercero el 75%.

6. PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

6.1. INGRESOS POR SUMINISTRO DE AGUA 6.1.1. Precio medio del metro cúbico suministrado

El precio medio del metro cúbico de agua suministrada en el año 2011 es de 0,575 €/m3, según se recoge en apartados anteriores.

La modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de suministro de agua, recientemente aprobada por el Ayuntamiento de Yuncos, establece un crecimiento medio de las tarifas del 30%.

Por lo tanto, se establece un precio medio inicial del metro cúbico de agua suministrada en el año anterior al inicio de la concesión de 0,748 €/m3.

De acuerdo con la citada Ordenanza, que recoge el incremento de las tarifas con efecto el 1 de enero de cada año en proporción al IPC registrado el año anterior, este precio medio se incrementará, a efectos de cálculo de la viabilidad económica de la concesión, en un 2% cada año.

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El precio medio del metro cúbico suministrado durante el periodo concesional se estima que será el siguiente para cada año:

INCREMENTO PRECIO VENTA AGUA INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% PRECIO €/M3 0,748 € 0,763 € 0,778 € 0,794 € 0,810 € 0,826 € 0,843 € 0,860 € 0,877 € AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% PRECIO €/M3 0,895 € 0,913 € 0,931 € 0,950 € 0,969 € 0,988 € 1,008 € 1,028 € 1,049 € AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% PRECIO €/M3 1,070 € 1,091 € 1,113 € 1,135 € 1,158 € 1,181 € 1,205 € 1,229 €

6.1.2. Incremento del consumo medido

Se considerará un incremento medio anual del consumo medido en los contadores de los usuarios del 0,50%.

Además se considerara que en el primer año de la concesión se obtiene un rendimiento medio de la red del 65%, en el segundo un 70% y en el tercero un 75%. Se tomará como cifra de referencia inicial los 606.720 m3 medidos por el Servicio municipal de agua en el año 2011, despreciando el posible incremento que se pueda originar hasta el inicio de la concesión.

De acuerdo con estas premisas se obtienen los siguientes volúmenes medidos a lo largo de la concesión:

INCREMENTO VOLÚMENES DE AGUA

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RENDIMIENTO RED 56,25% 65% 70% 75% 75% 75% CRECIMIENTO ANUAL 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% M3 MEDIDOS 606.720 704.634 762.631 821.190 825.296 829.423

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AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

RENDIMIENTO RED 75% 75% 75% 75% 75% CRECIMIENTO ANUAL 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% M3 MEDIDOS 833.570 837.737 841.926 846.136 850.367

6.2. INGRESOS POR CONSERVACIÓN DE CONTADORES 6.2.1. Tarifa

La nueva Ordenanza Fiscal reguladora del servicio establece que el nuevo precio de esta tarifa será de 1,962 € por trimestre y acometida. Esto supone un ingreso anual por acometida en el momento de entrada en vigor de la nueva Ordenanza de 7,848 € por acometida y año.

Considerando un crecimiento anual esta tarifa conforme al IPC estimado, según recoge la Ordenanza, se obtiene un valor para cada año de la concesión:

INCREMENTO TARIFA POR CONSERVACIÓN DE CONTADORES INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

CRECIMIENTO IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% TARIFA ANUAL 7,848 € 8,005 € 8,165 € 8,328 € 8,495 € 8,665 € 8,838 € 9,015 € 9,195 €

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AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% TARIFA ANUAL 9,379 € 9,567 € 9,758 € 9,953 € 10,152 € 10,355 € 10,562 € 10,773 € 10,988 €

AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

TARIFA ANUAL 11,208 € 11,432 € 11,661 € 11,894 € 12,132 € 12,375 € 12,623 € 12,875 €

6.2.2. Incremento de contratos

Se considerará un incremento del número de contratos del 0,50% anual, de acuerdo con las estimaciones de crecimiento recogidas en apartados anteriores.

Se partirá en la simulación de los 3.443 existentes en el cuarto trimestre de 2011, despreciando los posibles incrementos que puedan existir hasta el inicio de la concesión.

El número contratos por año concesional será el siguiente:

INCREMENTO CONTRATOS SUMINISTRO AGUA

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 CRECIMIENTO ANUAL 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% CONTRATOS 3.443 3.460 3.477 3.494 3.511 3.529 3.547 3.565 3.583 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 CRECIMIENTO 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% CONTRATOS 3.601 3.619 3.637 3.655 3.673 3.691 3.709 3.728 3.747 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 CRECIMIENTO 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% CONTRATOS 3.766 3.785 3.804 3.823 3.842 3.861 3.880 3.899

(24)

6.3. INGRESOS POR DERECHOS DE ENGANCHE 6.3.1. Tarifa

En la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Suministro de Agua y Otros Servicios se establece una cuota tributaria en concepto de derechos de enganche, por la cual los nuevos usuarios deben satisfacer 210,22 € en caso de acometidas de ½ pulgada y 490,51 € en caso de solicitar acometidas de ¾ de pulgada. Se estima que en la actualidad los ingresos que recibe el Ayuntamiento de los nuevos usuarios es, de media, 300 € por acometida.

De acuerdo con el artículo 5.7 de la citada Ordenanza, esta tarifa se actualizará con fecha 1 de enero con un incremento equivalente al IPC registrado en el año anterior. Estimando el 2% de incremento medio anual del IPC en el periodo concesional, se obtiene el siguiente precio medio por acometida para cada año.

INCREMENTO TARIFA DERECHO DE ENGANCHE AGUA

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

TARIFA 300,00 € 306,00 € 312,12 € 318,36 € 324,73 € 331,22 € 337,84 € 344,60 € 351,49 €

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

TARIFA 358,52 € 365,69 € 373,00 € 380,46 € 388,07 € 395,83 € 403,75 € 411,83 € 420,07 €

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

TARIFA 428,47 € 437,04 € 445,78 € 454,70 € 463,79 € 473,07 € 482,53 € 492,18 €

6.3.2. Nuevos usuarios

De acuerdo con la previsión de crecimiento de usuarios, se obtienen las nuevas altas estimadas de usuarios que deben satisfacer la cuota por derecho de enganche durante cada año concesional.

INGRESOS DERECHOS ENGANCHE AGUA INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

USUARIOS 3.443

3.460 3.477 3.494 3.511 3.529 3.547 3.565 3.583

NUEVOS

17 17 17 17 18 18 18 17

(25)

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 USUARIOS 3.601 3.619 3.637 3.655 3.673 3.691 3.709 3.728 3.747 NUEVOS 18 18 18 18 18 18 18 19 19

USUARIOS

3.766 3.785 3.804 3.823 3.842 3.861 3.880 3.899

NUEVOS

19 19 19 19 19 19 19 19

6.4. INGRESOS POR ALCANTARILLADO 6.4.1. Tarifa

La tarifa media del servicio de alcantarillado por metro cúbico de agua suministrado ha sido en el año 2011 de 0,225 €.

La modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del servicio contempla una subida media del 30% de media de esta tarifa. Por tanto, se considerará que en el año anterior al inicio de la concesión sea de 0,293€ el precio medio a aplicar, por metro cúbico de agua suministrada, en concepto de servicio de alcantarillado.

De acuerdo con la citada Ordenanza, que recoge el incremento de las tarifas con efecto el 1 de enero de cada año en proporción al IPC registrado el año anterior, este precio medio se incrementará, a efectos de cálculo de la viabilidad económica de la concesión, en un 2% cada año.

Por lo tanto, el precio medio de esta tarifa, por metro cúbico de agua suministrado, será por cada año concesional

INCREMENTO PRECIO SERVICIO MUNICIPAL SANEAMIENTO INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% PRECIO €/M3 0,293 € 0,299 € 0,305 € 0,311 € 0,317 € 0,323 € 0,329 € 0,336 € 0,343 € AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% PRECIO €/M3 0,350 0,357 0,364 0,371 0,378 0,386 0,394 0,402 0,410

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AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% PRECIO €/M3 0,418 0,426 0,435 0,444 0,453 0,462 0,471 0,480

6.4.2. Crecimiento del volumen medido

La tarifa por el servicio de alcantarillado se factura, a casi la totalidad de los usuarios, en función de los metros cúbicos medidos en los contadores de suministro de agua, por lo que el incremento en el consumo de agua provocará prácticamente el mismo aumento en la facturación por servicio de alcantarillado.

Los volúmenes a considerar para la facturación de este servicio en cada año concesional son, por tanto, los mismos considerados para el caso del servicio de suministro de agua.

6.5. INGRESOS POR AUTORIZACIONES DE ACOMETIDA 6.5.1. Tarifa

El concesionario recibirá la retribución correspondiente a las autorizaciones de acometida al alcantarillado recogidas en la Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio. En la modificación de la Ordenanza, se fija una tarifa por cada nuevo enganche a la red de 210,22 €.

Considerando un incremento anual de esta tarifa en un 2%, se obtienen lss siguientes tarifas para cada año concesional:

INGRESOS AUTORIZACIONES DE ACOMETIDAS INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

TARIFA 210,22 € 214,42 € 218,71 € 223,08 € 227,54 € 232,09 € 236,73 € 241,46 € 246,29 €

IPC 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% TARIFA 251,22 € 256,24 € 261,36 € 266,59 € 271,92 € 277,36 € 282,91 € 288,57 € 294,34 €

IPC 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

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6.5.2. Número de autorizaciones de acometida

Aplicando un 0,50% de crecimiento esperado en el número de usuarios del servicio de alcantarillado, se obtienen las siguientes nuevas acometidas en el periodo concesional.

NUEVOS USUARIOS

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 TOTAL USUARIOS 3.443

3.460 3.477 3.494 3.511 3.529 3.547 3.565 3.583

NUEVOS USUARIOS

17 17 17 17 18 18 18 18

TOTAL USUARIOS

3.601 3.619 3.637 3.655 3.673 3.691 3.709 3.728 3.747

NUEVOS USUARIOS

18 18 18 18 18 18 18 19 19

AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 TOTAL USUARIOS

3.766 3.785 3.804 3.823 3.842 3.861 3.880 3.899

NUEVOS USUARIOS

19 19 19 19 19 19 19 19

6.6. INGRESOS POR DEPURACIÓN 6.6.1. Tarifa

El Ayuntamiento de Yuncos aprobará para el año 2013 y sucesivos años una tarifa a aplicar a los usuarios del alcantarillado en concepto de depuración, que en la actualidad no se repercute en la facturación.

El coste inicial de esta tarifa va a ser de 0,175 € por cada metro cúbico medido en los contadores de suministro de agua, incrementándose cada año con el IPC anual.

Por lo tanto, a lo largo del periodo concesional, el valor unitario de esta tarifa será:

PRECIO TARIFA DEPURACIÓN

INICIO 1 2 3 4 5 6 7 8

IPC 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

PRECIO €/M3 0,175 € 0,175 € 0,179 € 0,183 € 0,187 € 0,191 € 0,195 € 0,199 € 0,203 €

(28)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,207 € 0,211 € 0,215 € 0,219 € 0,223 € 0,227 € 0,232 € 0,237 € 0,242 € 18 19 20 21 22 23 24 25 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,247 € 0,252 € 0,257 € 0,262 € 0,267 € 0,272 € 0,277 € 0,283 €

6.7. CUADRO RESUMEN DE INGRESOS

Con las premisas recogidas en los apartados anteriores, se acompaña cuadro resumen de la previsión de ingresos durante el periodo concesional.

(29)

PREVISIÓN

DE

INGRESOS

INGRESOS SUMINISTRO AGUA

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 M3 MEDIDOS 606.720 704.634 762.631 821.190 825.296 829.423 833.570 837.737 841.926 846.136 850.367 854.618 858.891 863.186 867.502 871.839 876.198 880.579 884.982 889.407 893.854 898.323 902.815 907.329 911.866 916.425 FACTURACIÓN 537.636 € 593.327 € 652.025 € 668.490 € 685.103 € 702.700 € 720.454 € 738.369 € 757.292 € 776.385 € 795.649 € 815.946 € 836.427 € 857.092 € 878.814 € 900.732 € 923.727 € 946.931 € 970.343 € 994.860 € 1.019.597 € 1.045.460 € 1.071.556 € 1.098.799 € 1.126.286 €

INGRESOS CONSERVACIÓN CONTADORES

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25

TOTAL USUARIOS 3.443 3.460 3.477 3.494 3.511 3.529 3.547 3.565 3.583 3.601 3.619 3.637 3.655 3.673 3.691 3.709 3.728 3.747 3.766 3.785 3.804 3.823 3.842 3.861 3.880 3.899

CRECIMIENTO IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

TARIFA ANUAL 7,848 € 8,005 € 8,165 € 8,328 € 8,495 € 8,665 € 8,838 € 9,015 € 9,195 € 9,379 € 9,567 € 9,758 € 9,953 € 10,152 € 10,355 € 10,562 € 10,773 € 10,988 € 11,208 € 11,432 € 11,661 € 11,894 € 12,132 € 12,375 € 12,623 € 12,875 €

INGRESOS CONTADOR 27.697 € 28.390 € 29.098 € 29.826 € 30.579 € 31.348 € 32.138 € 32.946 € 33.774 € 34.623 € 35.490 € 36.378 € 37.288 € 38.220 € 39.174 € 40.162 € 41.172 € 42.209 € 43.270 € 44.358 € 45.471 € 46.611 € 47.780 € 48.977 € 50.200 €

INGRESOS DERECHOS ENGANCHES AGUA

TOTAL USUARIOS 3.443 3.460 3.477 3.494 3.511 3.529 3.547 3.565 3.583 3.601 3.619 3.637 3.655 3.673 3.691 3.709 3.728 3.747 3.766 3.785 3.804 3.823 3.842 3.861 3.880 3.899 NUEVOS USUARIOS 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 CRECIMIENTO IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% TARIFA MEDIA 300,00 € 306,00 € 312,12 € 318,36 € 324,73 € 331,22 € 337,84 € 344,60 € 351,49 € 358,52 € 365,69 € 373,00 € 380,46 € 388,07 € 395,83 € 403,75 € 411,83 € 420,07 € 428,47 € 437,04 € 445,78 € 454,70 € 463,79 € 473,07 € 482,53 € 492,18 € INGRESOS CONTADOR 5.100 € 5.202 € 5.306 € 5.412 € 5.845 € 5.962 € 6.081 € 6.203 € 6.327 € 6.453 € 6.582 € 6.714 € 6.848 € 6.985 € 7.125 € 7.671 € 7.825 € 7.981 € 8.141 € 8.304 € 8.470 € 8.639 € 8.812 € 8.988 € 9.168 €

INGRESOS SERVICIO SANEAMIENTO

M3 MEDIDOS 606.720 € 704.634 762.631 821.190 825.296 829.423 833.570 837.737 841.926 846.136 850.367 854.618 858.891 863.186 867.502 871.839 876.198 880.579 884.982 889.407 893.854 898.323 902.815 907.329 911.866 916.425 €

FACTURACIÓN 210.686 € 232.602 € 255.390 € 261.619 € 267.904 € 274.245 € 281.480 € 288.781 € 296.148 € 303.581 € 311.081 € 318.649 € 326.284 € 334.856 € 343.505 € 352.232 € 361.037 € 369.922 € 378.887 € 388.826 € 398.855 € 408.975 € 419.186 € 429.489 € 439.884 €

INGRESOS AUTORIZACIONES DE ACOMETIDAS

TOTAL USUARIOS 3.443 3.460 3.477 3.494 3.511 3.529 3.547 3.565 3.583 3.601 3.619 3.637 3.655 3.673 3.691 3.709 3.728 3.747 3.766 3.785 3.804 3.823 3.842 3.861 3.880 3.899 NUEVOS USUARIOS 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% TARIFA 210,22 € 214,424 € 218,71 € 223,08 € 227,54 € 232,09 € 236,73 € 241,46 € 246,29 € 251,22 € 256,24 € 261,36 € 266,59 € 271,92 € 277,36 € 282,91 € 288,57 € 294,34 € 300,23 € 306,23 € 312,35 € 318,60 € 324,97 € 331,47 € 338,10 € 344,86 € INGRESOS 3.574 € 3.645 € 3.718 € 3.792 € 4.096 € 4.178 € 4.261 € 4.346 € 4.433 € 4.522 € 4.612 € 4.704 € 4.799 € 4.895 € 4.992 € 5.375 € 5.483 € 5.592 € 5.704 € 5.818 € 5.935 € 6.053 € 6.174 € 6.298 € 6.424 €

(30)

INGRESOS TARIFA DEPURACIÓN

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 M3 MEDIDOS 606.720 € 704.634 762.631 821.190 825.296 829.423 833.570 837.737 841.926 846.136 850.367 854.618 858.891 863.186 867.502 871.839 876.198 880.579 884.982 889.407 893.854 898.323 902.815 907.329 911.866 916.425 € FACTURACIÓN 123.311 € 136.511 € 150.278 € 154.330 € 158.420 € 162.546 € 166.710 € 170.911 € 175.150 € 179.427 € 183.743 € 188.097 € 192.490 € 196.923 € 202.267 € 207.659 € 213.100 € 218.591 € 224.131 € 229.720 € 235.361 € 241.052 € 246.793 € 252.587 € 259.348 €

INGRESOS TOTALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25

€/AÑO 908.004 € 999.677 € 1.095.815 € 1.123.469 € 1.151.947 € 1.180.979 € 1.211.124 € 1.241.556 € 1.273.124 € 1.304.991 € 1.337.157 € 1.370.488 € 1.404.136 € 1.438.971 € 1.475.877 € 1.513.831 € 1.552.344 € 1.591.226 € 1.630.476 € 1.671.886 € 1.713.689 € 1.756.790 € 1.800.301 € 1.845.138 € 1.891.310 €

(31)

7. PROYECCIÓN DE COSTES DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 7.1 COMPRA DE AGUA

7.1.1. Incremento de coste unitario

Para la estimación de este coste se ha considerado que la única fuente de suministro de agua para el servicio municipal seguirá siendo la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta.

En la actualidad, el coste del metro cúbico de agua suministrado por la Mancomunidad es de 0,316 €/m3 en concepto de suministro y de 0,011 €/m3 en concepto de control de calidad. Esto hace que el coste unitario del metro cúbico suministrado actualmente por la Mancomunidad sea de 0,327 €/m3.

Considerando un crecimiento medio de este coste equivalente al incremento del IPC, la variación durante el periodo concesional será:

INCREMENTO PRECIO COMPRA AGUA

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% €/M3 0,327 0,334 0,341 0,348 0,355 0,362 0,369 0,376 0,384 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% PRECIO €/M3 0,392 0,400 0,408 0,416 0,424 0,432 0,441 0,450 0,459 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% PRECIO €/M3 0,468 0,477 0,487 0,497 0,507 0,517 0,527 0,538

7.1.2. Incremento de volúmenes comprados

Se considera un incremento durante el periodo concesional del 0,50% medio anual de los volúmenes comprados a la Mancomunidad, en relación directa con el incremento del consumo medido en los contadores de los usuarios.

Considerando que el volumen comprado en el año 2011 ha sido de 1.078.660 m3, se considera necesaria una compra de los siguientes volúmenes durante cada año de concesión:

(32)

COMPRA DE AGUA A MANCOMUNIDAD

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

CRECIMIENTO ANUAL

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

COMPRA M3

1.078.660 1.084.053 1.089.473 1.094.920 1.100.395 1.105.897 1.111.426

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13

CRECIMIENTO ANUAL

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

COMPRA M3

1.116.983 1.122.568 1.128.181 1.133.822 1.139.491 1.145.188 1.150.914

AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19

CRECIMIENTO ANUAL

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

COMPRA M3

1.156.669 1.162.452 1.168.264 1.174.105 1.179.976 1.185.876

CRECIMIENTO ANUAL

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

COMPRA M3

1.191.805 1.197.764 1.203.753 1.209.772 1.215.821 1.221.900

7.2 COSTE DE DEPURACION POR MANCOMUNIDAD DE LA SAGRA ALTA 7.2.1 Incremento tarifa

Se considera en este apartado el coste que supondrá la facturación que realizará la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta al concesionario del servicio en concepto de las aguas depuradas en la estación depuradora de Numancia de la Sagra.

Actualmente, el coste de depuración por metro cúbico suministrado en los depósitos de agua es de 0,175 €/m3, que se considera que se verá incrementado cada año con el IPC del año anterior, con lo que resulta un coste unitario por año concesional de:

INCREMENTO PRECIO COSTE DEPURACIÓN INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% €/M3 0,175 0,179 0,183 0,187 0,191 0,195 0,199 0,203 0,207

(33)

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 IPC 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% €/M3 0,211 € 0,215 € 0,219 € 0,223 € 0,227 € 0,232 € 0,237 € 0,242 € 0,247 €

IPC 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

PRECIO €/M3 0,252 € 0,257 € 0,262 € 0,267 € 0,272 € 0,277 € 0,283 € 0,289 €

7.2.2 Incremento volumen facturado por mancomunidad

La Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta aplica la tarifa de depuración anteriormente calculada sobre los metros cúbicos de agua potable suministrados. Por tanto, la facturación la tarifa se aplicará a la cantidad de metros cúbicos comprados para suministro y estimados en el capítulo anterior.

7.3 GASTOS DE PERSONAL

El personal mínimo para atender las necesidades del servicio es el siguiente:

- 1 Jefe de Servicio

- 1 Capataz

- 1 Oficial

- 1 Oficial lector

- 1 Administrativo

El coste de cada puesto en el primer año de concesión se estima que es el siguiente:

- 1 Jefe de Servicio: 50.000 €

- 1 Capataz: 30.000 €

- 1 Oficial: 25.000 €

- 1 Oficial lector: 25.000 €

- 1 Administrativo: 20.000 €

Estas cifras arrojan un coste de personal en el primer año de concesión de 150.000 €. Incrementando este coste con el IPC anual, se obtiene un coste por año de concesión

GASTOS DE PERSONAL

IPC 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

PERSONAL 150.000 € 153.000 € 156.060 € 159.181 € 162.365 € 165.612 € 168.924 € 172.302 €

IPC 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

(34)

IPC 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

PERSONAL 210.035 € 214.236 € 218.521 € 222.891 € 227.349 € 231.896 € 236.534 € 241.265 €

7.4 COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

En el primer año de concesión, los gastos de mantenimiento y conservación de las redes de agua y saneamiento se puede considerar que serán los siguientes:

- Conservación red de abastecimiento: 19.000 €

- Conservación de contadores: 5.000 €

- Controles analíticos: 3.000 €

- Conservación red de alcantarillado: 15.000 €

- Limpieza de la red de alcantarillado: 15.000 €

- Depuración local de urbanizaciones residenciales: 10.000 €

El total del coste estimado de mantenimiento y conservación de las redes alcanza en el primer año de concesión 64.000 €.

Estos gastos, lógicamente, se incrementarán cada año en función del crecimiento esperado, que se ha situado en el 0,50%. Por lo tanto, estos gastos supondrán para el servicio en el periodo concesional los recogidos en la siguiente tabla, donde el coste anual también se incrementa con el IPC esperado.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

CRECIMIENTO 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

COSTE 67.000 € 68.683 € 70.407 € 72.175 € 73.987 € 75.845 € 77.748 € 79.699 €

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

CRECIMIENTO 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% COSTE

81.700 € 83.751 € 85.854 € 88.008 € 90.218 € 92.482 € 94.803 € 97.183 € 99.622 €

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% CRECIMIENTO 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% COSTE 102.123 € 104.687 € 107.314 € 110.008 € 112.769 € 115.600 € 118.503 € 121.477 €

(35)

Se incluye en este apartado el coste asociado a la gestión de cobro de las facturas emitidas a los usuarios del servicio para el pago de las tasas por suministro de agua y alcantarillado.

En función de la previsión del número de abonados del servicio para el primer año, el crecimiento esperado y la evolución media del IPC, el coste estimado por la emisión y gestión de cobro de las facturas es el siguiente:

GESTIÓN DE COBRO

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

COSTE POR RECIBO 0,35 € 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 CRECIMIENTO RECIBOS 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% TOTAL FACTURAS 15.012 15.087 15.162 15.238 15.314 15.391 15.468 15.545 15.623 TOTAL COSTE 5.431 € 5.610 € 5.790 € 5.972 € 6.156 € 6.342 € 6.529 € 6.718 € GESTIÓN DE COBRO

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

COSTE POR RECIBO 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52

CRECIMIENTO RECIBOS 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% TOTAL FACTURAS 15.701 15.780 15.859 15.938 16.018 16.098 16.178 16.259 16.340 TOTAL COSTE 6.908 € 7.101 € 7.295 € 7.491 € 7.689 € 7.888 € 8.089 € 8.292 € 8.497 € GESTIÓN DE COBRO

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

COSTE POR RECIBO 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6

CRECIMIENTO RECIBOS 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% TOTAL FACTURAS 16.422 16.504 16.587 16.670 16.753 16.837 16.921 17.006 TOTAL COSTE 8.704 € 8.912 € 9.123 € 9.335 € 9.549 € 9.765 € 9.983 € 10.204 €

(36)

7.6 SEGURO

Se ha considerado el coste de una póliza de seguro de responsabilidad civil. El coste previsto de dicha póliza se estima en función de un coste unitario en €/m3 aplicado sobre el volumen de agua previsto facturar. Así tenemos que para los 25 años de concesión, incrementándose el precio del seguro en la misma proporción que el IPC, el coste estimado es:

SEGURO

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% COSTE POR M3 _0,0040_€_0,0041_€_0,0042_€_0,0043_€_0,0044_€_0,0045_€_0,0046_€_0,0047_€ M3 MEDIDOS 704.634 762.631 821.190 825.296 829.423 833.570 837.737 841.926 TOTAL 2.819 € 3.127 € 3.449 € 3.549 € 3.649 € 3.751 € 3.854 € 3.957 € SEGURO

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% COSTE POR M3 0,0048 € 0,0049 € 0,0050 € 0,0051 € 0,0052 € 0,0053 € M3 MEDIDOS 846.136 850.367 854.618 858.891 863.186 867.502 TOTAL 4.061 € 4.167 € 4.273 € 4.380 € 4.489 € 4.598 € SEGURO

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% COSTE POR M3 0,0054 € 0,0055 € 0,0056 € 0,0057 € 0,0058 € 0,0059 € M3 MEDIDOS 871.839 876.198 880.579 884.982 889.407 893.854 TOTAL 4.708 € 4.819 € 4.931 € 5.044 € 5.159 € 5.274 €

(37)

SEGURO

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

COSTE POR M3 0,0060 € 0,0061 € 0,0062 € 0,0063 € 0,0064 €

M3 MEDIDOS 898.323 902.815 907.329 911.866 916.425

TOTAL 5.390 € 5.507 € 5.625 € 5.745 € 5.865 €

7.7 OTROS GASTOS

Durante la concesión se producirán otros gastos para la correcta atención y funcionamiento del servicio, que en el año inicial de la concesión se estima que serán los siguientes:

- Local y almacen: 15.000 €

- Amortización bienes de equipo y gastos corrientes: 18.000 €

- Servicios de administración y atención al cliente: 9.000 €

Estos gastos suman un total de 42.000 € el primer año de la concesión. Considerando un crecimiento del gasto anual equivalente al crecimiento del IPC, se obtienen el gasto esperado por estos conceptos durante el periodo de la concesión:

OTROS

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

TOTAL 42.000 € 42.840 € 43.697 € 44.571 € 45.462 € 46.371 € 47.298 € 48.244 €

OTROS

IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% TOTAL 49.209 € 50.193 € 51.197 € 52.221 € 53.265 € 54.330 € 55.417 € 56.525 € 57.656 € OTROS

IPC

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

TOTAL

(38)

7.8 INVERSIONES EN LA RED

No se han considerado en este Estudio de Viabilidad de la Explotación coste alguno de las inversiones en la mejora de la red y otras aportaciones que los licitadores podrán incluir o no en su oferta.

En el caso de que se incluyan inversiones en la renovación o ampliación de red, al menos el 75% del coste de las mismas deberá incluirse en los tres primeros años de explotación de servicio, según se regula en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

7.9 CANON INICIAL

De acuerdo con el estudio de viabilidad realizado, se establece un canon inicial de OCHOCIENTOS MIL EUROS (800.000 €).

Este canon inicial se considera en este estudio como abonado totalmente al inicio de la concesión (año 0).

7.10 CANON VARIABLE O ANUAL

No se incluye en este estudio de viabilidad ningún canon anual, que deberá ser, en el caso de ofertarse, un porcentaje fijo a lo largo de los 25 años de concesión a aplicar sobre los ingresos totales del Servicio de Agua y Alcantarillado, según se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

7.11 IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE LA CONCESIÓN

Se incluye en este estudio de viabilidad el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) de la concesión, al inicio de la concesión (año 0).

Se aplica un tipo del 7% sobre el canon inicial.

En el caso de ofertarse canon variable debería incluirse el ITP correspondiente.

Es decir, se contaría como un gasto más al inicio de la concesión (año 0) el resultado de aplicar un 7% sobre una base compuesta por el canon inicial más el canon variable previsto del primer año multiplicado por los 25 años que dura la concesión.

7.12 CUADRO RESUMEN DE GASTOS PREVISTOS

Con las premisas recogidas en los apartados anteriores, se acompaña cuadro resumen de la previsión de gastos durante el periodo concesional. No se recogen los gastos de canon inicial ni el posible canon variable.