corporativo:

(1)

ATLANTA AGENCIA DE VIAJES SA

N.I.F.: A08649477

Número DUNS ®: 464315522

Informa Financiero (Fecha:31/07/2018 Usuario:905485)

RESUMEN EJECUTIVO

Domicilio Social:

CALLE GENOVA , 10 - PISO 1 PTA IZ

28004 MADRID

Sucursales:

3 Teléfonos:

913104998

913104348

URL:

www.atlanta.es

Email corporativo:

direccion@atlanta.es

Rating INFORMA

17

/ 20 Riesgo Bajo

Situación de la empresa: Activa

Opinión de crédito: 460.000 €

Score de Liquidez: 88/100 (Prob. de retrasos en pagos 1,13% - baja)

Incidencias vigentes: No figuran incidencias censadas en Informa D&B

R.A.I.: No consultado

Experian Bureau Empresarial (EBE): No consultado

Media de días de demora en pagos: 12

Ventas balance (2017)

28.640.807 €

(Registro Mercantil) Resultados balance (2017) 717.170 € (Registro Mercantil) Activo Total (2017) 7.726.917 € (Registro Mercantil) Capital social 1.000.000 € Depósito individual 2017 Sector Servicios Generales

Fecha de constitución: 01/10/1980

Actividad (CNAE 2009): 7911 - Actividades de las agencias de viajes

Operaciones internacionales: No importa ni exporta

Empleados: 67

Entidades bancarias: 4

Datos de contacto Riesgo Comercial Información Financiera Información Comercial

(2)

Presidente: FUSTER FERNANDEZ, GUILLERMO

RAFAEL

Participaciones: 1

Forma Jurídica: Sociedad anónima

Último acto publicado en BORME: 16/11/2017

-Cambio de domicilio social

Último artículo publicado en prensa: 09/01/2018

- Expansión de Catalunya ( ADJUDICACIONES )

La fecha de actualización del último dato incluido en este Informe es 17/07/2018

La información contenida en este informe ha sido investigada y contrastada con fecha 04/09/2017

Esta empresa ha sido consultada 141 veces en el último trimestre, la última vez el 31/07/2018

(3)

Crédito Máximo (de 0 a 6.000.000 €): Favorable para 460.000 € Liquidez inmediata Endeudamiento Rentabilidad Solidez

RIESGO COMERCIAL

Rating Rating INFORMA 17 Riesgo Comercial 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Opinión de crédito Evolución del rating

R at in g Rating 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 4 8 12 16 20 Equilibrio

Ejercicio: 2017

Buena Escaso Suficiente Excelente 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Cumplimientos Incidencias Trayectoria Empresarial 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nulas o irrelevantes Excelente

(4)

Score de Liquidez: 88/100

Probabilidad de retrasos en los pagos: 1,13 % (baja)

Fecha Variación Nota resultante Evento

17/07/2018 17 Se ha producido la carga de unos nuevos estados financieros

13/12/2017 16 Se ha producido una variación en el riesgo asociado al sector de actividad de la sociedad 16/11/2017 16 Se ha producido la entrada de nueva información en nuestro sistema

28/08/2017 15 Se ha producido la carga de unos nuevos estados financieros 22/08/2017 17 Se ha producido la entrada de nueva información en nuestro sistema

Situación financiera

La situación financiera de la compañía es buena.

La evolución de la situación financiera de la sociedad ha sido positiva. La evolución de las ventas y resultados ha sido negativa.

La opinión del auditor sobre las últimas cuentas ha sido FAVORABLE

La capacidad para convertir en recursos líquidos las ventas generadas por el ejercicio de su actividad, se sitúa por encima de las empresas de su sector y tamaño.

La capacidad de generar recursos líquidos a partir de la utilización de sus activos, se sitúa por encima de las empresas de similar tamaño en su sector.

Atendiendo al EBIT, La sociedad tiene una muy buena capacidad para hacer frente al coste de la financiación externa. El conjunto de las deudas exigibles a largo plazo para la empresa se sitúa por debajo que el sector al que pertenece.

La capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus actividades ordinarias y hacer frente a sus deudas a corto plazo es buena.

Estructura de la sociedad

En función de su volumen de ventas, esta empresa puede ser catalogada como mediana. La evolución observada en el número de empleados ha sido negativa.

El sector de actividad al que pertenece la sociedad tiene un riesgo de fallido medio en comparación con otros sectores.

Cumplimientos e incidencias

Las informaciones de que disponemos indican que la sociedad no tiene incidencias de pago.

No tenemos registrada información sobre reclamaciones de la Administración Pública, ni demandas judiciales, que tenga afectación en la valoración de esta empresa.

Publicación de cuentas

La empresa deposita sus cuentas con regularidad. Score de Liquidez

R.A.I. Registro de Aceptaciones Impagadas

Motivos de los últimos cálculos relevantes en la nota

Explicación Rating Informa

Datos del score de liquidez Distribución del score de liquidez

alta media alta media baja baja Score de Liquidez P ro ba bi lid ad de re tra so s 0 ₁₀ ₂₀ ₃₀ ₄₀ ₅₀ ₆₀ ₇₀ ₈₀ ₉₀ 100 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

(5)

Media de días de demora: 12

D&B Paydex: 72

Número de experiencias de pago (últimos 12 meses): 16

Importe total de las experiencias: 25.303 €

Importe medio de las experiencias: 1.581 €

31% del importe total en demora.

Incidencias Judiciales y Extrajudiciales: No figuran incidencias

judiciales o extrajudiciales censadas en Informa D&B

Reclamaciones Administrativas: No figuran reclamaciones

administrativas censadas en Informa D&B

Acreedor del procedimiento concursal de: Ningún elemento

significativo.

Consulta si la empresa aparece en el fichero del Registro de Aceptaciones Impagadas, la información correspondiente se incluirá en tu Informa y actualizará la valoración de la empresa y el Rating Informa.

Experian Bureau Empresarial, Morosidad Bancaria y Multisectorial.

Consulta si la empresa aparece en el fichero de Experian Bureau Empresarial, Morosidad Bancaria y Multisectorial,la información se incluirá en tu Informa y actualizará la valoración de la empresa y el Rating de INFORMA.

Paydex: comportamiento de pagos

La D&B Worldwide Network recoge más de 100 millones de experiencias cada año, y los clientes de INFORMA D&B son los únicos en poder consultar esta información exclusiva en España.

Rangos de valor

(€) Experiencias Importetotal puntualmentePagadas 1-30días 31-60 días 61-90 días +90 días

< 10.000 16 25.303,00 69% 29% 2% -

-Total 16 25.303,00

Incidencias

Experian Bureau Empresarial, Morosidad Bancaria y Multisectorial.

Resumen

Análisis de las experiencias de pago

Días de demora Situación de la deuda pendiente

Puntual 1-30 31-60 61-90 >90 0

50 100

Evolución del Paydex

D & B P ay de x 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 40 60 80 100 Experiencias de Pago Resumen

(6)

ELEMENTOS FINANCIEROS

Elementos financieros

Cifras expresadas en €

31/12/2017 % Activo 31/12/2016 % Activo 31/12/2015 % Activo Activo A) ACTIVO NO CORRIENTE 426.770,50 5,52 427.205,85 4,30 47.917,32 0,59 B) ACTIVO CORRIENTE 7.300.146,20 94,48 9.503.164,71 95,70 8.119.351,28 99,41 Pasivo A) PATRIMONIO NETO 3.261.606,83 42,21 3.135.937,17 31,58 2.528.522,22 30,96 B) PASIVO NO CORRIENTE 272.014,42 3,52 424.573,16 4,28 C) PASIVO CORRIENTE 4.193.295,45 54,27 6.369.860,23 64,15 5.638.746,38 69,04

El activo total de la empresa decreció un 22,19 % entre 2016 y 2017.

Este decrecimiento en la cifra del total de activo, ha tenido su reflejo en la reducción del activo no corriente del 0,10 %.

La reducción del activo contrasta con el crecimiento del Patrimonio Neto que han aumentado un 4,01 %. Por tanto, el endeudamiento de la empresa se ha reducido un 34,28 %.

El activo total de la empresa creció en un 21,59 % entre 2015 y 2016.

Este crecimiento es consecuencia del aumento del activo no corriente, que se incrementó un 791,55 %.

Este crecimiento se ha financiado en mayor medida con un aumento del Patrimonio Neto del 24,02 % y, en menor proporción, con un aumento del endeudamiento del 20,50 %.

Análisis del balance

Activo Corriente Activo no corriente

2015 2016 2017 0M

5M 10M 15M

Patrimonio neto Pasivo no corriente Pasivo corriente 2015 2016 2017 0M 5M 10M 15M

(7)

31/12/2017 % INCN 31/12/2016 % INCN 31/12/2015 % INCN

Ventas 28.640.807,36 29.211.829,93 24.774.415,11

Margen bruto 5.040.032,44 17,60 5.039.740,68 17,25 4.458.296,91 18,00

EBITDA 979.954,15 3,42 1.088.315,28 3,73 880.948,09 3,56

EBIT 968.068,47 3,38 1.075.844,52 3,68 855.758,44 3,45

Resultado neto 717.169,66 2,50 813.924,45 2,79 633.983,81 2,56

Tipo Impositivo Efectivo (%) 24,98 24,99 28,12

La cifra de ventas de la empresa decreció un 1,95 % entre 2016 y 2017. El EBIT de la empresa decreció un 10,02 % entre 2016 y 2017.

Esta evolución implica un incremento en la rentabilidad económica de la empresa.

El resultado de estas variaciones es un aumento de la Rentabilidad de Explotación de la empresa del 15,69 % en el periodo analizado, siendo igual al 12,68 % en el año 2017.

El Resultado Neto de la empresa decreció un 11,89 % entre 2016 y 2017.

La aportación de las actividades de explotación a la evolución de la Rentabilidad Financiera ha sido mayor que la de las actividades financieras

El resultado de estas variaciones es una reducción de esta rentabilidad del 15,29 % en el periodo analizado, siendo igual a 29,31 % en el año 2017.

La cifra de ventas de la empresa creció un 17,91 % entre 2015 y 2016. El EBIT de la empresa creció un 25,72 % entre 2015 y 2016.

Esta evolución implica un incremento en la rentabilidad económica de la empresa.

El resultado de estas variaciones es un aumento de la Rentabilidad de Explotación de la empresa del 1,58 % en el periodo analizado, siendo igual al 10,96 % en el año 2016.

El Resultado Neto de la empresa creció un 28,38 % entre 2015 y 2016.

La aportación de las actividades de explotación a la evolución de la Rentabilidad Financiera ha sido mayor que la de las actividades financieras

El resultado de estas variaciones es una reducción de esta rentabilidad del 0,80 % en el periodo analizado, siendo igual a 34,60 % en el año 2016.

Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias

Ventas Margen bruto EBITDA

2015 2016 2017 -10M 0M 10M 20M 30M 40M

EBIT Resultado Neto

2015 2016 2017 600k

800k 1,000k 1,200k

(8)

Base de reparto

Perdidas y ganancias 717.169,66

Remanente 0,00

Reservas voluntarias 0,00

Otras reservas de libre disposición 0,00

Total base de reparto 717.169,66

Aplicación a

Reserva legal 0,00

Reserva de fondo de comercio 0,00

Reservas especiales 0,00

Reserva voluntaria 717.169,66

Dividendos 0,00

Remanente y otros 0,00

Compensación de pérdidas de ejercicios

anteriores 0,00

Total aplicación 717.169,66

Otros datos de la memoria

Fuente: Memoria 2017 Cifras expresadas en €

Fuente: depósito 2017

Opinión de auditoría: FAVORABLE

Auditor: G.M.P. AUDITORES S.A.P.

Honorarios de auditoría: 7.200,00 € Comparativa sectorial

Análisis de Balance: % sobre el activo total

Empresa (2017) Sector Diferencia

Activo A) Activo no corriente 5,52 61,46 -55,94 B) Activo corriente 94,48 38,54 55,94 Pasivo A) Patrimonio neto 42,21 62,17 -19,96 B) Pasivo no corriente 3,52 4,86 -1,34 C) Pasivo corriente 54,27 32,97 21,30

Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias: % sobre los ingresos totales de explotación

Ventas 100,00 97,48 2,52 Margen bruto 17,60 26,54 -8,94 EBITDA 3,42 3,05 0,37 EBIT 3,38 2,18 1,20 Resultado neto 2,50 9,94 -7,44 Distribución de resultados

Auditoría

Tabla de valores

(9)

Sector comparado (CNAE 2009): 7911 - Actividades de las agencias de viajes

Número de empresas: 50

Tamaño (cifras en ventas): 10.000.000,00 - 50.000.000,00 Euros

En comparación con su sector, el activo de la empresa muestra una menor proporción de Activo no corriente. En concreto, la diferencia con la media del sector es de 55,94 %.

En cuanto a la composición del pasivo, la empresa recurre en menor medida a la autofinanciación, siendo la proporción del Patrimonio Neto un 19,96 % menor. Consecuentemente, las fuentes de financiación ajenas son más utilizadas por la compañía (un 19,96 % más que el sector).

La proporción que suponen las ventas sobre los ingresos totales de explotación en la empresa es igual a 100,00 %, un 2,52 % mayor que en el sector.

El EBIT de la empresa fue positivo e igual a un 3,38 % respecto a los ingresos totales de explotación, un 1,20 % superior al del sector. La capacidad de la empresa para generar beneficios de explotación es superior a la del sector ya que su ratio EBIT/Ventas es mayor (0,03 frente a 0,02).

El Resultado Neto de la empresa fue positivo e igual a un 2,50 % respecto a los ingresos totales de explotación, un 7,44 % inferior al del sector.

Los resultados financieros y el efecto impositivo han tenido un impacto negativo sobre el resultado neto en la empresa, al contrario que en el sector.

Composición del Sector

(10)

Órgano de administración: 8 miembros (último cambio: 08/04/2011).

Otros cargos: 4 miembros (último cambio: 23/12/2009).

Auditores de cuentas: 1 (último cambio: 12/07/2011).

Cargos no vigentes: 19 (último cambio: 18/06/2013). NÚMERO TOTAL DE MIEMBROS: 32

ESTRUCTURA CORPORATIVA

Vinculaciones administrativas

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Cargo vigente Apellidos y nombre Fecha de nombramiento

Presidente FUSTER FERNANDEZ, GUILLERMO RAFAEL 13/05/2010

Consejero CARRILERO SIMARRO, MANUEL 13/05/2010

Consejero PEQUERUL PALLAS, AGUSTIN 08/04/2011

Consejero FUSTER ARRIBAS, PAULA 08/04/2011

Consejero ROCA JUANES, RAMON MARIA 08/04/2011

Secretario GIBERNAU AUSIO, CESAR AUGUSTO 09/06/2005

OTROS CARGOS

Cargo vigente Apellidos y nombre Fecha de nombramiento

Apoderado MANCERA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN 23/10/2009

Apoderado JIMENEZ MENENDEZ, MIRIAM 23/10/2009

AUDITORES DE CUENTAS

Cargo vigente Auditor Fecha de nombramiento

Auditor GMP AUDITORES SAP 12/07/2011

Existen 13 cargos vigentes + 19 cargos no vigentes censados en INFORMA D&B Remuneración del consejo: 305.605,59 € (Fuente: Memoria 2015)

Resumen Distribución del órgano de administración

87 % 13 %

Hombres Mujeres

(11)

Cargo vigente Apellidos y nombre

Director General FUSTER FERNANDEZ, GUILLERMO

Director Financiero CARRILERO SIMARRO, MANUEL

Director RRHH CARRILERO SIMARRO, MANUEL

Director Comercial FUSTER ARRIBAS, PAULA

Director de Marketing FUSTER ARRIBAS, PAULA

Cargo no vigente Apellidos y nombre

Gerente FUSTER FERNANDEZ, GUILLERMO

Director Financiero NOGUERAS COLOMINA, RAMON

Director Comercial OSACAR MARZAL, EUGENI

Existen 5 directivos censados en INFORMA D&B.

Vinculaciones financieras

Razón Social CIF/País % Fuente Fecha Inf.

ATLANTA AGENCIA DE VIAJES SA A08649477 9,00% Registro Mercantil 31/12/2017

FUSTER ARRIBAS PAULA Información encuesta 04/09/2017

FUSTER FERNANDEZ GUILLERMO Información encuesta 04/09/2017

CARRILERO SIMARRO MANUEL Información encuesta 04/09/2017

Existen 4 accionistas vigentes + 1 accionista histórico censados en INFORMA D&B

Razón Social CIF/País % Fuente Fecha Inf.

ATLANTA AGENCIA DE VIAJES SA A08649477 9,00% Registro Mercantil 31/12/2017

Existen 1 participación vigente + 4 participaciones históricas censadas en INFORMA D&B

Directivos Funcionales

Accionistas

(12)

INFORMACIÓN COMERCIAL

Fecha de constitución: 01/10/1980

Actividad Informa: 1755000 - Agencias de viaje

Actividad CNAE: 7911 - Actividades de las agencias de viajes

Actividad SIC: 4722 - Agencias de viajes

Objeto social: AMPLIAR A: LA ORGANIZACION DE CONGRESOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL.

Descripción de actividad: Consultoría de viajes y eventos corporativos.

Expediente: CCS 2017 75

Órgano de contratación: Comissió Central de Subministraments

Organismo superior: Departaments i Sector Públic de la Generalitat>Comissió Central de Subministraments

Tipo de contrato: Servicios

Objeto del contrato: L'Acord marc té com a finalitat la prestació del servei de gestió i assistència en viatges que es realitzin tant amb motiu de representació institucional com de comissió de servei. Amb aquesta finalitat mitjançant aquest Acord marc se seleccionaran les empreses que presentin les ofertes més avantatjoses econòmicament, es definiran concretament les condicions i obligacions a què hauran d'ajustar-se els encàrrecs que es formalitzin en base a aquest Acord marc i es determinaran els estàndards comuns de prestació d'aquest servei.

Procedimiento de contratación: Abierto

Descripción de la fecha de finalización: plazo de ejecución de 2 Años

Fuente: Plataforma de contratación del sector público (publicado el 21/03/2018)

Expediente: 618007

Órgano de contratación: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)

Organismo superior: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO>Ministerio de Fomento>S. de E. de Infraestructuras, Transporte y VIvienda>Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas

Objeto del contrato: Gestión y organización logística para el desarrollo de las sesiones del master "Mecánica del suelo e ingeniería geotécnica" 2018

Presupuesto / Importe de adjudicación: 10.532,00 €

Procedimiento de contratación: Contrato menor

Fecha de inicio: 15/02/2018

Fecha de finalización: 31/10/2018

Objeto del contrato: Organización logística de la visita al centro de las nuevas tecnologías del agua en el marco del curso internacional sobre "Trtamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras" 2017

Procedimiento de contratación: Contrato menor Constitución

Actividad Principal

(13)

Objeto del contrato: Gestión logística para la visita de prácticas a distintas obras de los alumnos del máster en Mecánica del suelo e ingeniería geoténica 2016 a León, La Coruña y Benavente

Expediente: CCS 2015 12

Órgano de contratación: GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO, COMISION CENTRAL DE SUMINISTROS.

Objeto del contrato: EL ACUERDO MARCO TIENE COMO FINALIDAD LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GESTION Y ASISTENCIA EN VIAJES QUE SE REALICEN TANTO CON MOTIVO DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL COMO DE COMISION DE SERVICIO.

Fuente: BOP (publicado el 14/08/2015)

Organismo superior: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO > Ministerio de Fomento > S. de E. de Infraestructuras, Transporte y VIvienda > Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas

Objeto del contrato: Servicio de gestión y organización logística del XXXII Curso sobre "Tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras" y de la jornada sobre la aplicación en España de la directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

Expediente: 100/82/14/001700

Órgano de contratación: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías

Organismo superior: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO > Ministerio de Defensa > Subsecretaría de Defensa > S.G. de Servicios Económicos y Pagadurías

Objeto del contrato: Servicio de apoyo a eventos, durante Presidencia Española de la Iniciativa 5+5 Defensa.

(14)

Última cifra de empleados: 67 (2017)

% de empleados fijos: 92,54%

% de empleados eventuales: 7,46%

% de hombres: 47,92%

% de mujeres: 52,08%

Discapacidad mayor o igual al 33%: 1

Órgano de contratación: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal

Organismo superior: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO > Ministerio de Empleo y Seguridad Social > S. de E. de Empleo > Servicio Público de Empleo Estatal

Objeto del contrato: Servicio de gestión, organización y realización del plan de actividades de la red Eures España

Organismo superior: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO > Ministerio de Fomento > S. de E. de Infraestructuras, Transporte y VIvienda > Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas

Objeto del contrato: Organización y gestión de desplazamientos y estancias de profesores y alumnos, y del desarrollo del curso calidad de las aguas programado en 2º semestre 2012, dentro del programa de formación Iberoamericano en materia de aguas

Procedimiento de contratación: Negociado sin publicidad

Expediente: 2010/04195

Órgano de contratación: Dirección General de Formación Profesional

Organismo superior: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO > Ministerio de Educación, Cultura y Deporte > S. de E. de Educación, Formación Profesional y Universidades > D.G. de Formación Profesional

Objeto del contrato: Servicio de organización de los traslados, catering y alojamientos necesarios para los asistentes a la reunión de spainskills que se celebrará en madrid el día 29 de noviembre de 2010

Procedimiento de contratación: Negociado sin publicidad

Existen 10 licitaciones para esta empresa censadas en INFORMA D&B

Fuente: Memoria 2017

Categoría Número medio de empleados Hombres Mujeres

Empleados Evolución de los empleados

Número de empleados Empleados 2013 2014 2015 2016 2017 0 50 100 Distribución de empleados

(15)

VENTAS

Distribución nacional 100,00%

Distribución por sexo 23 25

Categoría Número medio de empleados Hombres Mujeres

Cifras expresadas en €. Fuente: Memoria 2017

2017 2016 2015

PERIODO MEDIO DE PAGO (DÍAS)

Periodo medio de pago a proveedores 17 16 17

Ratio de las operaciones pagadas 15 14 15

Ratio de las operaciones pendientes de pago 50 44 41

IMPORTE (EUROS)

Pagos realizados 33.319.795,47 34.799.119,92 29.914.407,53

Pagos pendientes 279.427,01 357.129,60 268.004,02

El 100% de su cifra de negocio corresponde a agencias de viajes.

Entidad Sucursal Dirección Localidad Provincia

BANCO DE SABADELL, S.A. 5084 AV SARRIA 19 BARCELONA Barcelona

IBERCAJA BANCO, S.A. 9307 DIAGONAL, 612 BARCELONA Barcelona

BANKINTER, S.A.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

Existen 4 entidades bancarias censadas en INFORMA D&B

Préstamos sin garantía real: 1

cifras expresadas en €

TIPO DE DEUDA: PRÉSTAMOS SIN GARANTÍA REAL Operaciones Comerciales

Pagos a proveedores

Desglose de ventas

Bancos

Resumen de operaciones de financiación

(16)

Tipo de deuda: Préstamos sin garantía real

Importe pendiente a largo plazo: 195.014,42

Importe pendiente a corto plazo: 77.000,00

Importe pendiente total: 272.014,42

Fuente: Registro Mercantil (2017)

Existen 1 operaciones de financiación

Denominacion Principal: ATLANTA AGENCIA DE VIAJES SA

Marcas, rotulos y denominaciones comerciales: ATLANTA TRAVEL AND CORPORATE EVENTS CONSULTANTS ; UNICONGRES

Existen 2 marcas, rótulos y denominaciones comerciales en INFORMA D&B

(17)

Página Web: www.atlanta.es Email corporativo: direccion@atlanta.es Twitter http://twitter.com/atlanta_1980 LinkedIn http://www.linkedin.com/company/atlanta-travel-&-corporate-events

Forma Jurídica: Sociedad anónima

Capital social: 1.000.000,00 €

Capital desembolsado: 1.000.000,00 €

PRESENCIA ONLINE

ESTRUCTURA LEGAL

Obligado a presentar cuentas: Sí

Censo cameral: Sí. Censado en el I.A.E. (2017) B.O.R.M.E. (Boletín Oficial del Registro Mercantil)

Actos sobre actividad : 1 (Último: 23/08/2004)

Actos sobre administradores : 50 (Último: 22/08/2017 , primero: 17/07/1990) Actos de capital : 2 (Último: 29/11/2012 , primero: 07/09/1999)

Actos de creación : 0

Actos de depósitos : 22 (Último: 19/08/2011 , primero: 10/12/1990) Actos de identificación : 1 (Último: 16/11/2017)

Actos informativos : 5 (Último: 16/05/2006 , primero: 14/12/1992)

Actos sobre procedimientos : 2 (Último: 04/08/2015 , primero: 21/05/2015)

Sitios en Internet Redes Sociales

Datos estructura actual

Aspectos legales

(18)

ACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

Acto Fecha Nº de anuncio Reg. Merc.

Cambio de domicilio social ! 16/11/2017 450.170 Madrid

OTROS ACTOS

Acto Fecha Nº de anuncio Reg. Merc.

Nombramientos 22/08/2017 343.034 Barcelona

Fusión por absorción ! 04/08/2015 322.868 Barcelona

Fusión y absorción de empresas ! 21/05/2015 5.022

Existen 83 actos censados en INFORMA D&B

Publicaciones en prensa

Avisos legales : 1 (Último: 20/05/2015) Datos estructurales : 0

Datos informativos : 0 Información financiera : 0 Información negativa : 0 Líneas de negocio : 0

Información sobre subvenciones y adjudicaciones : 2 (Último: 09/01/2018 , primero: 06/07/2015) Histórico de prensa : 1 (Último: 18/06/2001)

Últimos actos del B.O.R.M.E.

(19)

09/01/2018 EXPANSIÓN DE CATALUNYA - ADJUDICACIONES

La GENERALITAT ha seleccionado a ocho empresas para que se encarguen de gestionar todos sus desplazamientos y

pernoctaciones en viajes de servicios. Las firmas adjudicatarias para tramitar la compra de billetes o noches de hotel son ATLANTA, ATLÁNTIDA TOURS, BESTOURS, TRAVEL PARTNERS, INTEGRACIÓN AGENCIA DE VIAJES, NAUTALIA, VIAJES BARCELÓ y VIAJES HALCÓN. El nuevo contrato tiene una duración de cuatro años y medio, incluidas las prórrogas. El valor estimado asciende a 49,37 millones (sin IVA).

06/07/2015 EXPANSIÓN DE CATALUNYA - ADJUDICACIONES

VIAJES EL CORTE INGLÉS, CORPORACIÓN TRAVEL PARTNERS, BESTOURS, ATLANTA, HALCÓN VIAJES y CENTRAL DE VIAJES (JULIÀ) cubrirán, a partir de ahora, los desplazamientos de los miembros del Govern. Las ganadoras son las compañías a las que el Govern -que anualmente se gasta 4 millones en este capítulo- recurrirá para viajes y pernoctaciones.

20/05/2015 LA RAZÓN (PAG. 34) ANUNCIOS LEGALES

La Junta Gral. y Universal de Accionistas de ATLANTA AGENCIA DE VIAJES S (Sociedad Absorbente) y VIAJES MOREA SA (Sociedad Absorbida), celebrada el día 11/05/2015, ha aprobado la fusión por absorción de las citadas sociedades.

Existen 4 artículos de prensa en INFORMA D&B

Direcciones

DOMICILIO SOCIAL ACTUAL Dirección:

CALLE GENOVA , 10 - PISO 1 PTA IZ 28004 MADRID

Teléfono: 913104998, 913104348 DOMICILIO SOCIAL ANTERIOR Dirección:

CALLE CALVET , 55 08021 BARCELONA

Calle Código Postal Municipio Provincia Teléfono Fax

ALAMEDA COLON, 16 29001 MALAGA Málaga T: 952606072

PLAZA DE LA SOLIDARIDAD, 12 5ª PLANTA 29002 MALAGA Málaga T: 952606606

CALLE LUIS MONTOTO, 107 41007 SEVILLA Sevilla T: 954577182

Existen 3 sucursales censadas en INFORMA D&B

Últimos articulos publicados en prensa

Domicilios

(20)

INFORMACIÓN FINANCIERA

La información del último Depósito de Cuentas individual contenida en este Informe procede del Registro Mercantil correspondiente al domicilio de la sociedad a fecha 17/07/2018

Balance de Situación

31/12/2017 Activo% 31/12/2016 Activo% 31/12/2015 Activo% A) ACTIVO NO CORRIENTE 426.770,50 5,52 427.205,85 4,30 47.917,32 0,59

I. Inmovilizado intangible 385.194,38 4,99 378.594,02 3,81 5.091,17 0,06

4. Fondo de comercio 369.611,04 4,78 378.594,02 3,81 5.091,17 0,06

5. Aplicaciones informáticas 15.583,34 0,20

II. Inmovilizado material 16.431,69 0,21 22.661,23 0,23 16.069,38 0,20

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 16.431,69 0,21 22.661,23 0,23 16.069,38 0,20

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo 19.501,24 0,25 19.501,24 0,20 19.501,24 0,24

5. Otros activos financieros 19.501,24 0,25 19.501,24 0,20 19.501,24 0,24

VI. Activos por impuesto diferido 5.643,19 0,07 6.449,36 0,06 7.255,53 0,09

VII. Deudas comerciales no corrientes

B) ACTIVO CORRIENTE 7.300.146,20 94,48 9.503.164,71 95,70 8.119.351,28 99,41

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.110.261,71 66,14 6.714.899,45 67,62 5.959.195,09 72,96

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.604.529,02 59,59 6.384.634,43 64,29 5.572.483,76 68,23

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a

corto plazo 4.604.529,02 59,59 6.384.634,43 64,29 5.572.483,76 68,23

3. Deudores varios 497.741,44 6,44 304.114,43 3,06 351.452,41 4,30

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7.991,25 0,10 26.150,59 0,26 35.258,92 0,43

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Inversiones financieras a corto plazo 119,90 0,00 9.185,10 0,09 9.185,10 0,11

5. Otros activos financieros 119,90 0,00 9.185,10 0,09 9.185,10 0,11

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.189.764,59 28,34 2.779.080,16 27,99 2.150.971,09 26,34

1. Tesorería 2.189.764,59 28,34 2.779.080,16 27,99 2.150.971,09 26,34

Información adicional

(21)

TOTAL ACTIVO (A + B) 7.726.916,70 100,00 9.930.370,56 100,00 8.167.268,60 100,00 31/12/2017 Activo% 31/12/2016 Activo% 31/12/2015 Activo%

31/12/2017 Activo% 31/12/2016 Activo% 31/12/2015 Activo% A) PATRIMONIO NETO 3.261.606,83 42,21 3.135.937,17 31,58 2.528.522,22 30,96

A-1) Fondos propios 3.261.606,83 42,21 3.135.937,17 31,58 2.528.522,22 30,96

I. Capital 1.000.000,00 12,94 1.000.000,00 10,07 1.000.000,00 12,24

1. Capital escriturado 1.000.000,00 12,94 1.000.000,00 10,07 1.000.000,00 12,24

II. Prima de emisión

III. Reservas 1.778.779,17 23,02 1.556.354,72 15,67 1.122.370,91 13,74

1. Legal y estatutarias 200.000,00 2,59 132.696,17 1,34 69.297,79 0,85

2. Otras reservas 1.578.779,17 20,43 1.423.658,55 14,34 1.053.073,12 12,89

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio

propias) -234.342,00 -3,03 -234.342,00 -2,36 -227.832,50 -2,79

V. Resultados de ejercicios anteriores

Gráficos de composición del activo

Composición del Activo por capítulo

Activo Corriente Activo no corriente 2015 2016 2017 0 50 100

Composición del Activo no corriente por epígrafe

Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias

Inver. en emp. del grupo y asociadas a l.p. Inversiones financieras a l.p.

Activo por impuesto diferido Deudas comerciales no corrientes

2015 2016 2017 0

100

50

Composición del Activo corriente por epígrafe

Activos no ctes. mantenidos para la venta Existencias

Deudas comerc y otras cuentas a cobrar Inver. en emp. del grupo y asociadas a c.p. Inversiones financieras a c.p.

Periodificaciones a c.p.

Efectivo y otros acts. líquidos equivalentes.

2015 2016 2017 0

100

50

(22)

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Resultado del ejercicio 717.169,66 9,28 813.924,45 8,20 633.983,81 7,76

VIII. (Dividendo a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambios de valor

I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura

III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta

IV. Diferencia de conversión V. Otros

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE 272.014,42 3,52 424.573,16 4,28

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 272.014,42 3,52 424.573,16 4,28

2. Deudas con entidades de crédito 195.014,42 2,52 270.573,16 2,72

5. Otros pasivos financieros 77.000,00 1,00 154.000,00 1,55

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo VI. Acreedores comerciales no corrientes VII. Deuda con características especiales a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 4.193.295,45 54,27 6.369.860,23 64,15 5.638.746,38 69,04

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 77.000,00 1,00 77.000,00 0,78

2. Deudas con entidades de crédito 77.000,00 1,00 77.000,00 0,78

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.116.295,45 53,27 6.292.860,23 63,37 5.638.746,38 69,04

1. Proveedores 2.882.584,72 37,31 4.979.620,67 50,15 4.613.970,57 56,49

b) Proveedores a corto plazo 2.882.584,72 37,31 4.979.620,67 50,15 4.613.970,57 56,49

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 32.680,07 0,33

3. Acreedores varios 559.116,56 7,24 615.579,92 6,20 359.319,39 4,40

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 102.437,19 1,33 187.394,08 1,89 186.761,00 2,29

5. Pasivos por impuesto corriente 180.289,59 2,33 89.291,61 0,90 96.659,56 1,18

(23)

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 220.240,68 2,85 277.269,81 2,79 229.675,20 2,81

7. Anticipos de clientes 171.626,71 2,22 111.024,07 1,12 152.360,66 1,87

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Deuda con características especiales a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 7.726.916,70 100,00 9.930.370,56 100,00 8.167.268,60 100,00 31/12/2017 Activo% 31/12/2016 Activo% 31/12/2015 Activo%

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

31/12/2017 Explot.% Ing. 31/12/2016 Explot.% Ing. 31/12/2015 Explot.% Ing. A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 28.640.807,36 100,00 29.211.829,93 100,00 24.774.415,11 100,00

a) Ventas 26.856.545,01 93,77 27.378.661,29 93,72 23.022.999,82 92,93

b) Prestaciones de servicios 1.784.262,35 6,23 1.833.168,64 6,28 1.751.415,29 7,07

Gráficos de composición del patrimonio neto y pasivo

Composición del patrimonio neto y pasivo por capítulo

Patrimonio neto Pasivo no corriente Pasivo corriente 2015 2016 2017 0M 5M 10M 15M

Composición Pasivo corriente por epígrafe

Pasivos vinculados con acts. no ctes. Provisiones a c.p.

Deudas a c.p.

Deudas con emp. del grupo y asociadas a c.p. Acreedores comercs. y otras ctas. a pagar Periodificaciones a c.p.

Deuda con caract. especiales a c.p.

2015 2016 2017 0

100

50

(24)

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos -23.600.774,92 -82,40 -24.172.089,25 -82,75 -20.316.118,20 -82,00

c) Trabajos realizados por otras empresas -23.600.774,92 -82,40 -24.172.089,25 -82,75 -20.316.118,20 -82,00 5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal -2.976.003,42 -10,39 -2.933.358,15 -10,04 -2.619.930,89 -10,58

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.347.576,74 -8,20 -2.332.877,18 -7,99 -2.066.451,25 -8,34

b) Cargas sociales -628.426,68 -2,19 -600.480,97 -2,06 -553.479,64 -2,23

7. Otros gastos de explotación -1.064.332,72 -3,72 -1.006.570,10 -3,45 -909.075,28 -3,67

a) Servicios exteriores -1.067.418,67 -3,73 -971.186,38 -3,32 -907.329,30 -3,66

b) Tributos -5.159,26 -0,02 -5.265,26 -0,02 -6.597,23 -0,03

c) Pérdidas, deterioro y variación de

provisiones por operaciones comerciales 8.245,21 0,03 -30.118,46 -0,10 4.851,25 0,02

8. Amortización del inmovilizado -11.885,68 -0,04 -12.470,76 -0,04 -25.189,65 -0,10 9. Imputación de subvenciones de

inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones

del inmovilizado -19.742,15 -0,07 -11.497,15 -0,04 -267,96 0,00

a) Deterioro y pérdidas -19.742,15 -0,07 -11.497,15 -0,04 -267,96 0,00

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

13. Otros resultados -48.074,69 -0,19

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

968.068,47 3,38 1.075.844,52 3,68 855.758,44 3,45

14. Ingresos financieros 2.467,12 0,01 20.611,45 0,07 18.895,47 0,08

b) De valores negociables y otros

instrumentos financieros 2.467,12 0,01 20.611,45 0,07 18.895,47 0,08

b 2) De terceros 2.467,12 0,01 20.611,45 0,07 18.895,47 0,08

15. Gastos financieros -4.773,61 -0,02 -7.164,60 -0,02

b) Por deudas con terceros -4.773,61 -0,02 -7.164,60 -0,02

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

17. Diferencias de cambio -9.817,41 -0,03 -4.138,74 -0,01 7.362,08 0,03

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 +

16 + 17 + 18 + 19) -12.123,90 -0,04 9.308,11 0,03 26.257,55 0,11 31/12/2017 Explot.% Ing. 31/12/2016 Explot.% Ing. 31/12/2015 Explot.% Ing.

(25)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(A.1 + A.2) 955.944,57 3,34 1.085.152,63 3,71 882.015,99 3,56

20. Impuestos sobre beneficios -238.774,91 -0,83 -271.228,18 -0,93 -248.032,18 -1,00

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)

717.169,66 2,50 813.924,45 2,79 633.983,81 2,56

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +

21) 717.169,66 2,50 813.924,45 2,79 633.983,81 2,56 31/12/2017 Explot.% Ing. 31/12/2016 Explot.% Ing. 31/12/2015 Explot.% Ing.

Estado de cambios de patrimonio neto

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 717.169,66 813.924,45 633.983,81 INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

I. Por valoración de instrumentos financieros II. Por coberturas de flujos de efectivo

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta VI. Diferencias de conversión

VII. Efecto impositivo

Gráficos de composición de la cuenta de pérdidas y ganancias

Evolución pesos relativos cuenta de pérdidas y ganancias por epígrafe

Aprovisionamientos Variación de existencias Otros gastos de explotación Gastos de personal Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación del inmov. Otros gastos/ingresos

Resultado financiero Impuesto sobre beneficios Operaciones interrumpidas Resultado neto 2015 2016 2017 -100 0 -125 -75 -50 -25 25

(26)

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I + II + III + IV + V + VI + VII)

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VIII. Por valoración de instrumentos financieros IX. Por coberturas de flujos de efectivo

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta XII. Diferencias de conversión

XIII. Efecto impositivo

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 717.169,66 813.924,45 633.983,81 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

CAPITAL

ESCRITURADO RESERVAS (ACCIONES Y PARTICIPACIONESEN PATRIMONIO PROPIAS) DEL EJERCICIORESULTADO SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

(2014) 1.000.000,00 930.932,00 -227.833,00 192.978,00

I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2014)

II. Ajustes por errores del ejercicio (2014)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL

EJERCICIO (2015) 1.000.000,00 930.932,00 -227.833,00 192.978,00

I. Total ingresos y gastos

reconocidos 633.984,00

II. Operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio

neto 191.439,00 -192.978,00

2. Otras variaciones 191.439,00 -192.978,00

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

(2015) 1.000.000,00 1.122.371,00 -227.833,00 633.984,00

EJERCICIO (2016) 1.000.000,00 1.122.371,00 -227.833,00 633.984,00

II. Operaciones con socios o

propietarios -200.000,00 -6.510,00

4. (-) Distribución de dividendos -200.000,00

(27)

5. Operaciones con acciones o

participaciones propias (netas) -6.510,00

neto 633.984,00 -633.984,00

(2016) 1.000.000,00 1.556.355,00 -234.342,00 813.924,00

EJERCICIO (2017) 1.000.000,00 1.556.355,00 -234.342,00 813.924,00

II. Operaciones con socios o

propietarios -591.500,00

neto 813.924,00 -813.924,00

(2017) 1.000.000,00 1.778.779,00 -234.342,00 717.170,00 CAPITAL

ESCRITURADO RESERVAS (ACCIONES Y PARTICIPACIONESEN PATRIMONIO PROPIAS) DEL EJERCICIORESULTADO

TOTAL

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2014) 1.896.078,00

I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2014) II. Ajustes por errores del ejercicio (2014)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2015) 1.896.078,00

I. Total ingresos y gastos reconocidos 633.984,00

II. Operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto -1.539,00

2. Otras variaciones -1.539,00

II. Operaciones con socios o propietarios -206.510,00

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) -6.510,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto

(28)

II. Operaciones con socios o propietarios -591.500,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto

2. Otras variaciones

TOTAL

Estado de flujos de efectivo

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 955.944,57 1.085.152,63 882.015,99

2. Ajustes del resultado 27.308,88 14.659,80 -799,94

a) Amortización del inmovilizado (+) 31.627,83 12.470,76 25.189,65

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) -8.197,64 0,00 267,96

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 11.497,15 0,00

g) Ingresos financieros (-) -2.467,12 -20.611,45 -18.895,47

h) Gastos financieros (+) 4.773,61 7.164,60 0,00

i) Diferencias de cambio (+/-) 9.817,41 4.138,74 -7.362,08

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -8.245,21 0,00 0,00

3. Cambios en el capital corriente -646.214,21 -189.666,39 -200.006,85

b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) 1.375.388,99 -755.704,36 395.362,04

c) Otros activos corrientes (+/-) 0,00 0,00 6.758,34

d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) -2.022.409,37 565.231,80 -604.545,75

Gráfico de composición del Patrimonio Neto

Capital Prima de emisión Reservas

Acciones y participaciones en patrimonio propias Resultados de ejercicios anteriores

Otras aportaciones de socios Resultado del ejercicio Dividendo a cuenta

Otros instrumentos de patrimonio neto Ajustes por cambio de valor

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1/2 2015 2016 2017 -50 0 50 100 150

(29)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 806,17 806,17 2.418,52 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -149.277,25 -269.288,02 -190.968,36

a) Pagos de intereses (-) -4.773,61 -7.164,60 0,00

c) Cobros de intereses (+) 2.467,12 20.611,45 18.895,47

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -146.970,76 -278.596,13 -217.225,91

e) Otros pagos (cobros) (-/+) 0,00 -4.138,74 7.362,08

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) 187.761,99 640.858,02 490.240,84 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-) -32.266,61 -153.812,61 -5.359,13

b) Inmovilizado intangible -27.027,13 -134.750,00 -5.359,13

c) Inmovilizado material -5.239,48 -19.062,61 0,00

7. Cobros por desinversiones (+) 9.065,20 0,00 158.422,50

a) Empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 157.322,50

e) Otros activos financieros 9.065,20 0,00 1.100,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) -23.201,41 -153.812,61 153.063,37 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0,00 -6.509,50 0,00

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) 0,00 -6.509,50 0,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -152.558,74 347.573,16 0,00

a) Emisión 0,00 347.573,16 0,00

2. Deudas con entidades de crédito (+) 0,00 347.573,16 0,00

b) Devolución y amortización de -152.558,74 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito (-) -75.558,74 0,00 0,00

5. Otras deudas (-) -77.000,00 0,00 0,00

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de

patrimonio -591.500,00 -200.000,00 0,00

a) Dividendos (-) -591.500,00 -200.000,00 0,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) -744.058,74 141.063,66 0,00

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio -9.817,41 0,00 0,00

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8

+ 12 + D) -589.315,57 628.109,07 643.304,21

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.779.080,16 2.150.971,09 1.507.666,88 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.189.764,59 2.779.080,16 2.150.971,09 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Equilibrio y endeudamiento

(30)

En el 2017 el activo de la empresa se componía en un 5,52 % de activo no corriente y en un 94,48 % de activo corriente. Este activo se financiaba en un 42,21 % con capitales propios, en un 3,52 % con deuda a largo plazo y en un 54,27 % con deuda a corto plazo. El resultado de esta estructura financiera es un fondo de maniobra positivo e igual a 3.106.850,75 euros, lo que equivale a una proporción del 40,21 % del activo total de la empresa.

Esta magnitud ha disminuido respecto al ejercicio anterior un 0,84 % habiendo disminuido también su proporción respecto al activo total de la compañía.

El empeoramiento entre 2016 y 2017 se ha debido principalmente a una disminución del activo corriente.

En el 2016 el activo de la empresa se componía en un 4,30 % de activo no corriente y en un 95,70 % de activo corriente. Este activo se financiaba en un 31,58 % con capitales propios, en un 4,28 % con deuda a largo plazo y en un 64,15 % con deuda a corto plazo. El resultado de esta estructura financiera es un fondo de maniobra positivo e igual a 3.133.304,48 euros, lo que equivale a una proporción del 31,55 % del activo total de la empresa.

Esta magnitud ha aumentado respecto al ejercicio anterior un 26,31 % habiendo aumentado también su proporción respecto al activo total de la compañía.

La mejora entre 2015 y 2016 se ha debido principalmente a un aumento del activo corriente.

En el 2015 el activo de la empresa se componía en un 0,59 % de activo no corriente y en un 99,41 % de activo corriente. Este activo se financiaba en un 30,96 % con capitales propios y en un 69,04 % con deuda a corto plazo.

El resultado de esta estructura financiera es un fondo de maniobra positivo e igual a 2.480.604,90 euros, lo que equivale a una proporción del 30,37 % del activo total de la empresa.

La cobertura del servicio de la deuda decreció un 174,09 % entre 2016 y 2017. En el 2017 esta magnitud toma valores negativos, lo que implica que la empresa no genera recursos líquidos positivos para hacer frente al endeudamiento.

La cobertura de intereses creció un 35,05 % entre 2016 y 2017 lo que implica una mejora en la capacidad de la empresa para generar recursos para hacer frente al servicio de la deuda (carga financiera).

La mejora entre 2016 y 2017 se ha debido principalmente a una disminución de los gastos financieros. Ratios

31/12/2017 Variacion % 31/12/2016 Variacion % 31/12/2015 Ratios de equilibrio

Fondo de maniobra (€) 3.106.850,75 -0,84 3.133.304,48 26,31 2.480.604,90

Ratio fondo de maniobra 0,40 25,00 0,32 6,67 0,30

Equilibrio financiero - Fondo de Maniobra

Fondo de Maniobra Activo no corriente Activo corriente Patrimonio neto Pasivo no corriente Pasivo corriente Activo Pasivo 0 100 200

Equilibrio Financiero - evolución del Fondo de Maniobra

0.3 0.32

0.4

Fondo de maniobra Ratio fondo de maniobra

2015 2016 2017 0M 2.5M 5M 7.5M 0.3 0.4 0.2 0.5

Evolución del endeudamiento

Cobertura de Intereses

Cobertura del Servicio de la Deuda

2015 2016 2017 0 100 200 -100 300

Comentarios del equilibrio financiero y endeudamiento

(31)

Ratio de solidez 7,64 4,09 7,34 -86,09 52,77

Periodo Medio de Cobro (días) 58 -26,58 79 -2,47 81

Periodo Medio de Pago (días) 42 -41,67 72 -7,69 78

Ratios de liquidez

Ratio de Liquidez (%) 174,09 16,69 149,19 3,61 143,99

Ratio de Liquidez Inmediata (%) 52,22 19,31 43,77 14,25 38,31

Ratios de endeudamiento

Porcentaje de endeudamiento (%) 4,52 -10,50 5,05

Coste Medio de Financiación Externa 0,01 0,00 0,01

Cobertura del Servicio de la Deuda -0,59 -173,75 0,80

Cobertura de Intereses 202,80 35,06 150,16

Ratios generales y de actividad

Autofinanciación generada por las ventas (%) -2,06 -195,81 2,15 -17,31 2,60

Autofinanciación generada por los Activos (%) -7,63 -220,54 6,33 -19,67 7,88

Punto Muerto 1,04 0,00 1,04 0,00 1,04

Facturación media por Empleado 424.559,85 5,57 402.145,24 4,21 385.894,32

Coste Medio por Empleado 44.115,08 9,24 40.382,13 -1,05 40.808,89

Rotación de Activos 3,71 26,19 2,94 -2,97 3,03

Ratios de resultados

Rentabilidad Económica (ROA) (%) 12,53 15,70 10,83 3,34 10,48

Rentabilidad de Explotación (%) 12,68 15,69 10,96 1,58 10,79

Rentabilidad Financiera (ROE) (%) 29,31 -15,29 34,60 -0,80 34,88

31/12/2017 Variacion % 31/12/2016 Variacion % 31/12/2015

La rentabilidad económica en el 2017 alcanzó un nivel positivo del 12,53 %.

La rentabilidad económica en el 2017 se ha incrementado desde el 10,83 % de 2016 hasta el 12,53 % de 2017 . A este crecimiento ha contribuido el aumento de la rotación de activos, alcanzando en el último periodo el 3,71 frente al 2,94 del 2016.

La rentabilidad financiera en el 2017 alcanzó un nivel positivo del 29,31 %.

La estructura financiera de la empresa ha afectado positivamente a su rentabilidad financiera. La rentabilidad económica en el 2016 alcanzó un nivel positivo del 10,83 %.

La rentabilidad económica en el 2016 se ha incrementado desde el 10,48 % de 2015 hasta el 10,83 % de 2016 . Este crecimiento se ha visto negativamente influido por la caída de la rotación de activos, que ha descendido desde un índice de 3,03 hasta un valor de 2,94. La rentabilidad financiera en el 2016 alcanzó un nivel positivo del 34,60 %.

La estructura financiera de la empresa ha afectado positivamente a su rentabilidad financiera. Comentarios de los ratios

(32)

ANÁLISIS SECTORIAL

ANÁLISIS DEL BALANCE : % sobre el total activo

Activo A) Activo no corriente 5,52% 61,46% -55,94% B) Activo corriente 94,48% 38,54% 55,94% Pasivo A) Patrimonio neto 42,21% 62,17% -19,96% B) Pasivo no corriente 3,52% 4,86% -1,34% C) Pasivo corriente 54,27% 32,97% 21,30%

En el 2017 el activo de la empresa se componía en un 5,52 % de activo no corriente y en un 94,48 % de activo corriente. En el sector, la proporción de activo no corriente era de 61,46 % y la proporción de activo corriente era de 38,54 %.

Este activo se financiaba en la empresa en un 42,21 % con capitales propios, 3,52 % con deuda a largo plazo y en un 54,27 % con deuda a corto plazo . En el sector, la financiación propia representó un 62,17 %.

Por otro lado, los pasivos a largo plazo representaron en el sector un promedio del 4,86 % de la financiación. Los pasivos a corto plazo representaron en el sector un promedio del 32,97 % de la financiación.

El resultado de esta estructura financiera en la empresa es un fondo de maniobra que representa un 40,21 % del activo total; en el sector, esta misma proporción es del 5,57 %.

Cifras expresadas en %

Importe Neto de la cifra de negocios 100,00% 97,48% 2,52%

Otros ingresos de explotación 0,00% 2,52% -2,52%

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 100,00% 100,00% 0,00%

Balance y equilibrio financiero

Comparación del equilibrio financiero sectorial

en

(%

)

Equilibrio financiero - Fondo de Maniobra Empresa Fondo de Maniobra Activo no corriente Activo corriente Patrimonio neto Pasivo no corriente Pasivo corriente Activo Pasivo 0 100 en (% )

Equilibrio financiero - Fondo de Maniobra Sector Fondo de Maniobra Activo no corriente Activo corriente Patrimonio neto Pasivo no corriente Pasivo corriente Activo Pasivo 0 100

Comentarios del análisis sectorial

(33)

Aprovisionamientos -82,40% -73,48% -8,92%

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00% 0,02% -0,02%

MARGEN BRUTO 17,60% 26,54% -8,94%

Otros gastos de explotación -3,72% -12,58% 8,86%

Gastos de personal -10,39% -11,14% 0,75%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 3,49% 2,82% 0,67%

Amortización de inmovilizado -0,04% -0,87% 0,83%

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado -0,07% -0,01% -0,06%

Otros gastos/ingresos 0,00% 0,23% -0,23%

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 3,38% 2,18% 1,20%

Resultado financiero -0,04% 8,18% -8,22%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3,34% 10,36% -7,02%

Impuesto sobre beneficios -0,83% -0,42% -0,41%

RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 2,50% 9,94% -7,44%

Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0,00% 0,00% 0,00%

RESULTADO NETO 2,50% 9,94% -7,44%

Empresa (2017) PTILE25 PTILE50 PTILE75 RATIOS DE EQUILIBRIO

Gráficos de composición de la cuenta analítica de resultados Pesos relativos cuenta de pérdidas y

ganancias empresa-sector por epígrafe

Importe Neto de la cifra de negocios Otros ingresos de explotación Aprovisionamientos

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Otros gastos de explotación

Gastos de personal Amortización de inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado Resultado financiero RESULTADO NETO Empresa Sector -100 0 100 -200 200

Pesos relativos resultados parciales cuenta de pérdidas y ganancias

empresa-sector por epígrafe

MARGEN BRUTO

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN RESULTADO NETO Empresa Sector 0 10 20 30 40 50 Principales Ratios

(34)

Fondo de maniobra (€) 3.106.850,75 -119.661,70 922.219,70 2.449.848,59

Ratio fondo de maniobra 0,40 -0,01 0,20 0,39

Ratio de solidez 7,64 0,72 1,77 6,70

Periodo Medio de Cobro (días) 58 11 22 44

Periodo Medio de Pago (días) 42 11 27 65

RATIOS DE LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez (%) 174,09 98,15 129,07 182,39

Ratio de Liquidez Inmediata (%) 52,22 15,16 54,80 102,33

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Porcentaje de endeudamiento (%) 4,52 1,45 9,68 37,53

Coste Medio de Financiación Externa 0,01 0,00 0,02 0,04

Cobertura del Servicio de la Deuda -0,59 0,08 0,89 5,42

Cobertura de Intereses 202,80 1,18 3,81 50,90

RATIOS GENERALES DE ACTIVIDAD

Autofinanciación generada por las ventas (%) -2,06 0,62 1,82 4,21

Autofinanciación generada por los Activos (%) -7,63 1,98 6,85 11,45

Punto Muerto 1,04 1,00 1,02 1,04

Facturación media por Empleado 424.559,85 334.231,21 444.264,90 742.967,45

Coste Medio por Empleado 44.115,08 32.852,81 36.073,02 41.767,51

Rotación de Activos 3,71 1,91 3,13 4,65

Rotación de Inventario (días) 0 0 9

RATIOS DE RESULTADOS

Rentabilidad Económica (ROA) (%) 12,53 1,33 5,14 12,56

Rentabilidad de Explotación (%) 12,68 2,09 6,73 14,36

Rentabilidad Financiera (ROE) (%) 29,31 6,01 17,91 36,13

Empresa (2017) PTILE25 PTILE50 PTILE75

ÚLTIMOS CAMBIOS

Fecha Sección del Informa Descripción del cambio 17/07/2018 Riesgo Comercial Score de Liquidez (Variación)

17/07/2018 Información Financiera Balance Individual cargado (Registro Mercantil - 31/12/2017) 17/07/2018 Información Comercial Datos Comerciales (Operaciones de financiación)

17/07/2018 Información Comercial Datos Comerciales de la Memoria (Desglose de ventas) 17/07/2018 Información Comercial Cifra de empleados

17/07/2018 Información Comercial Distribución de empleados

17/07/2018 Estructura Corporativa Participaciones (Porcentaje de participación) 17/07/2018 Estructura Corporativa Accionistas (Porcentaje de accionariado)

(35)

17/07/2018 Elementos Financieros Datos Financieros de la Memoria (Distribución de resultados) 17/07/2018 Riesgo Comercial Opinión de Crédito (Disminución)

Fecha Sección del Informa Descripción del cambio

Se han producido 58 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.

INFORMACION ADICIONAL

Esta empresa ha sido consultada por última vez el 31-07-2018, y 2249 veces en total.

Si necesita más información, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente:

Email: clientes@informa.es · Teléfono: 902 176 076 · Fax: 91 661 90 60

El presente Informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)

Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente Informe, INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) no garantiza la corrección absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. Asimismo le indicamos que el presente Informe no puede ser el único elemento a tener en cuenta para su toma de decisiones. La información sobre personas físicas contenida en el presente Informe hace referencia únicamente a su actividad empresarial o profesional y debe ser utilizada exclusivamente en el marco de la empresa a la que representan o prestan sus servicios.

INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), líderes en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing. Avenida de la Industria, 32 (28108 - Alcobendas - MADRID)