Categoría
Clave de pizarra
Calificación
Fecha de autorización
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá el 100% de sus activos en instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios; así como certificados bursátiles, valores respaldados por activos, mecanismos de inversión colectiva-, Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés). En moneda local referenciados a instrumentos de deuda, y Fondos de Inversión en instrumentos de deuda.
La composición de la cartera será tal que la duración ponderada sea de mediano plazo, y estará compuesta por valores de tasa fija, tasa variable y tasa real, denominados en pesos, otras monedas diferentes al peso y en UDIS, registrados en el mercado local.
El horizonte de inversión es de mediano plazo, por lo que se recomienda permanecer en el fondo al menos un año, para obtener los beneficios de la estrategia.
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos: 0.30% con una probabilidad de 95%.
Rendimiento y desempeño histórico
Serie accionaria: A
Régimen y política de inversión
Composición de la cartera de inversión
MEDIANO PLAZO
AZMT-C1
AA/3
14 de Noviembre de 2016
$0.00
PERSONA MORAL
A
Principales inversiones al : 29/jun/2018
Índice(s) de Referencia: S&P/BMV CORPORATE VARIABLE COUPON AAA RATED BOND INDEX 24 (25.0 %) + S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX 24 (75.0 %)
El Fondo de inversión, como excepción a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas a Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están encomendadas a la sociedad operadora que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados y con valores estructurados, así como con certificados bursátiles fiduciarios. Adicionalmente el Fondo se abstendrá de realizar operaciones en corto y solicitar préstamos de dinero.
a) Estrategia de inversión del Fondo: Activa. b) Parámetros
MIN MAX - Valores emitidos por el Gobierno Federal,estatales,
municipales, corporativos y bancarios;incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento,
certificados bursátiles y certificados de depósito 100 %
- Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses 30 %
- Valor en Riesgo (VaR) (cálculo a 1 día) 0.30 % - Valores respaldados por activos 30 %
- Reportos (sin contravenir al régimen de inversión) 100 %
- Exchange Traded Fund´s (ETF´S) en moneda local referidos a instrumentos de deuda 10 %
- Valores extranjeros autorizados (conforme a prospecto) 10 %
- Valores denominados en dólares (de los EUA) y euros 3 %
- Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda 5 %
- Instrumentos denominados en UDIS 50 % c) El Fondo invertirá en una mezcla de valores de deuda con las siguientes características: * Valores en moneda nacional y en diferentes monedas al peso mexicano y denominado en UDIS * Altos niveles de liquidez.
* Calidad crediticia AAA, AA, A
* La duración del Fondo es de mediano plazo, mayor a un año y menor o igual a tres años * Los valores podrán ser de tasa fija, revisable y tasa real
* Valores extranjeros autorizados (conforme a prospecto)
d) La selección de valores se realizará con base en el análisis de los mercados y emisiones disponibles susceptibles de ser adquiridos conforme al régimen de inversión del Fondo, buscando los que aporten un mayor valor al portafolio.
e) La duración del Fondo es de mediano plazo, mayor a un año y menor o igual a tres años. Los instrumentos que integran la cartera de inversión podrán ser a cualquier plazo, respetando la duración de la cartera antes mencionada. Se entenderá por duración, a la sumatoria del vencimiento medio ponderado de los flujos de cada activo objeto de inversión que integre la cartera del Fondo, determinado por el proveedor de precios contratado, ponderado por su porcentaje de participación en el mismo. f) El Fondo mantendrá cuando menos un 30% de su activo neto en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento menor a tres meses. En caso de que los requerimientos de liquidez superen el porcentaje antes mencionado, se procederá a la venta de otros valores que formen parte de sus activos, buscando siempre restablecer el balance en el porcentaje de inversión en este tipo de valores. g) Reportos: Se celebrarán operaciones de reporto respecto de valores gubernamentales, con las calificaciones señaladas anteriormente. El plazo será de un año como máximo.
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo de
inversión en un lapso de un día, es de $ 3.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato sólo
es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total
de la inversión realizada).
Por Sector de Actividad
Económica
Gubernamental
47.7%
IS_BPA182_240905 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 64,150,811 7%
BI_CETES_181011 GUBERNAMENTAL Deuda 63,588,506 6%
LD_BONDESD_191205 GUBERNAMENTAL Deuda 50,051,981 5%
LD_BONDESD_210325 GUBERNAMENTAL Deuda 40,804,918 4%
F_BAFIRME_18002 AFIRME Deuda 40,182,869 4%
M_BONOS_211209 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 30,797,149 3%
I_BCSFB_18385 CSFBI Deuda 30,072,051 3%
LD_BONDESD_210121 GUBERNAMENTAL Deuda 30,020,736 3%
LD_BONDESD_190207 GUBERNAMENTAL Deuda 30,011,983 3%
BI_CETES_180705 GUBERNAMENTAL Deuda 29,980,329 3%
Fideicomiso Deuda 570,351,805 58% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otros Total
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto
980,013,137 % Part 100%
8.57%
7.78%
8.03%
N/D
N/D
N/D
8.21%
7.40%
7.48%
N/D
N/D
N/D
8.01%
7.38%
7.45%
N/D
N/D
N/D
Rendimiento Bruto
Rendimiento Neto
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Recepción de
órdenes
Liquidación de
operaciones
Liquidez
Horario
1 día
Todos los días.
El mismo día de la ejecución
Mismo Día
Apertura: 8:30 horas, tiempo del centro de México
Cierre: 13:45 horas, tiempo del centro de México
No ha sido aplicado ningún diferencial en los precios
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institución Calificadora de
Valores
(55) 5201 7777 y 01 800 227 7777
Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Centro de Atención al cliente
Página de internet
Operadora
Horario
www.masfondos.mx
Moody´s de México S.A. de C.V.
Apertura: 8:30 horas, tiempo del centro de México
Cierre: 13:45 horas, tiempo del centro de México
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del
IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo
financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en el Fondo de inversión se encuentra
respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá
efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia del Fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público
inversionista, por lo que estas deberán entenderse como
no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la
Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión
y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
prospecto de información al público inversionista
actualizado del Fondo de inversión, así como la
información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al
público inversionista, son los únicos documentos de
venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Ejecución de
Operaciones
30% del capital social pagado del Fondo (en un mismo día de
venta)
Límites de recompra
Diferencial*
Página de internet
Distribuidora
www.masfondos.mx
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de
Inversión y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información al
público inversionista, contiene
un mayor detalle de los
conflictos de intereses a los que
pudiera estar sujeto.
F1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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N/A
N/A
N/A
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones
Venta de acciones Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de activos objeto de inversión Servicio de Administración de acciones Otras
Total
Concepto
%
$
%
$
La Sociedad Operadora ni sus distribuidoras cobran por estos conceptos.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
A
Centro de Atención Telefónica (CAT)
Contacto
El mismo día de la recepción cuando éste sea
hábil.
Página(s) Electrónica(s)
Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Número Telefónico
Serie más Representativa
F1
A
Serie más Representativa
Serie más Representativa
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las Distribuidoras y se sugiere consultar con su distribuidor
N/D
N/D
1.60%
$16.02
N/D
N/D
0.00%
$0.00
N/D
N/D
0.00%
$0.00
0.00%
$0.04
0.01%
$0.05
N/D
N/D
0.00%
$0.00
N/D
N/D
0.00%
$0.00
0.01%
$0.08
0.01%
$0.08
0.03%
$0.35
0.03%
$0.34
Administración de activos
Administración Activos / sobre desempeño
Distribución de acciones
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objeto de Inversión
Depósito de acciones
Contabilidad
Otras
Concepto
Total
%
0.05%
$
$0.47
%
1.65%
$
$16.48
Categoría
Clave de pizarra
Calificación
Fecha de autorización
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá el 100% de sus activos en instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios; así como certificados bursátiles, valores respaldados por activos, mecanismos de inversión colectiva-, Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés). En moneda local referenciados a instrumentos de deuda, y Fondos de Inversión en instrumentos de deuda.
La composición de la cartera será tal que la duración ponderada sea de mediano plazo, y estará compuesta por valores de tasa fija, tasa variable y tasa real, denominados en pesos, otras monedas diferentes al peso y en UDIS, registrados en el mercado local.
El horizonte de inversión es de mediano plazo, por lo que se recomienda permanecer en el fondo al menos un año, para obtener los beneficios de la estrategia.
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos: 0.30% con una probabilidad de 95%.
Rendimiento y desempeño histórico
Serie accionaria: E1
Régimen y política de inversión
Composición de la cartera de inversión
MEDIANO PLAZO
AZMT-C1
AA/3
14 de Noviembre de 2016
A partir de 1
acción
PERSONAS NO
SUJETAS A
RETENCIÓN
E1
Principales inversiones al : 29/jun/2018
Índice(s) de Referencia: S&P/BMV CORPORATE VARIABLE COUPON AAA RATED BOND INDEX 24 (25.0 %) + S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX 24 (75.0 %)
El Fondo de inversión, como excepción a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas a Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están encomendadas a la sociedad operadora que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados y con valores estructurados, así como con certificados bursátiles fiduciarios. Adicionalmente el Fondo se abstendrá de realizar operaciones en corto y solicitar préstamos de dinero.
a) Estrategia de inversión del Fondo: Activa. b) Parámetros
MIN MAX - Valores emitidos por el Gobierno Federal,estatales,
municipales, corporativos y bancarios;incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento,
certificados bursátiles y certificados de depósito 100 %
- Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses 30 %
- Valor en Riesgo (VaR) (cálculo a 1 día) 0.30 % - Valores respaldados por activos 30 %
- Reportos (sin contravenir al régimen de inversión) 100 %
- Exchange Traded Fund´s (ETF´S) en moneda local referidos a instrumentos de deuda 10 %
- Valores extranjeros autorizados (conforme a prospecto) 10 %
- Valores denominados en dólares (de los EUA) y euros 3 %
- Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda 5 %
- Instrumentos denominados en UDIS 50 % c) El Fondo invertirá en una mezcla de valores de deuda con las siguientes características: * Valores en moneda nacional y en diferentes monedas al peso mexicano y denominado en UDIS * Altos niveles de liquidez.
* Calidad crediticia AAA, AA, A
* La duración del Fondo es de mediano plazo, mayor a un año y menor o igual a tres años * Los valores podrán ser de tasa fija, revisable y tasa real
* Valores extranjeros autorizados (conforme a prospecto)
d) La selección de valores se realizará con base en el análisis de los mercados y emisiones disponibles susceptibles de ser adquiridos conforme al régimen de inversión del Fondo, buscando los que aporten un mayor valor al portafolio.
e) La duración del Fondo es de mediano plazo, mayor a un año y menor o igual a tres años. Los instrumentos que integran la cartera de inversión podrán ser a cualquier plazo, respetando la duración de la cartera antes mencionada. Se entenderá por duración, a la sumatoria del vencimiento medio ponderado de los flujos de cada activo objeto de inversión que integre la cartera del Fondo, determinado por el proveedor de precios contratado, ponderado por su porcentaje de participación en el mismo. f) El Fondo mantendrá cuando menos un 30% de su activo neto en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento menor a tres meses. En caso de que los requerimientos de liquidez superen el porcentaje antes mencionado, se procederá a la venta de otros valores que formen parte de sus activos, buscando siempre restablecer el balance en el porcentaje de inversión en este tipo de valores. g) Reportos: Se celebrarán operaciones de reporto respecto de valores gubernamentales, con las calificaciones señaladas anteriormente. El plazo será de un año como máximo.
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo de
inversión en un lapso de un día, es de $ 3.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato sólo
es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total
de la inversión realizada).
Por Sector de Actividad
Económica
Gubernamental
47.7%
IS_BPA182_240905 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 64,150,811 7%
BI_CETES_181011 GUBERNAMENTAL Deuda 63,588,506 6%
LD_BONDESD_191205 GUBERNAMENTAL Deuda 50,051,981 5%
LD_BONDESD_210325 GUBERNAMENTAL Deuda 40,804,918 4%
F_BAFIRME_18002 AFIRME Deuda 40,182,869 4%
M_BONOS_211209 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 30,797,149 3%
I_BCSFB_18385 CSFBI Deuda 30,072,051 3%
LD_BONDESD_210121 GUBERNAMENTAL Deuda 30,020,736 3%
LD_BONDESD_190207 GUBERNAMENTAL Deuda 30,011,983 3%
BI_CETES_180705 GUBERNAMENTAL Deuda 29,980,329 3%
Fideicomiso Deuda 570,351,805 58% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otros Total
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto
980,013,137 % Part 100%
8.57%
7.78%
8.03%
N/D
N/D
N/D
7.70%
6.93%
6.92%
N/D
N/D
N/D
8.01%
7.38%
7.45%
N/D
N/D
N/D
Rendimiento Bruto
Rendimiento Neto
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Recepción de
órdenes
Liquidación de
operaciones
Liquidez
Horario
1 día
Todos los días.
El mismo día de la ejecución
Mismo Día
Apertura: 8:30 horas, tiempo del centro de México
Cierre: 13:45 horas, tiempo del centro de México
No ha sido aplicado ningún diferencial en los precios
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institución Calificadora de
Valores
(55) 5201 7777 y 01 800 227 7777
Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Centro de Atención al cliente
Página de internet
Operadora
Horario
www.masfondos.mx
Moody´s de México S.A. de C.V.
Apertura: 8:30 horas, tiempo del centro de México
Cierre: 13:45 horas, tiempo del centro de México
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del
IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo
financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en el Fondo de inversión se encuentra
respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá
efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia del Fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público
inversionista, por lo que estas deberán entenderse como
no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la
Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión
y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
prospecto de información al público inversionista
actualizado del Fondo de inversión, así como la
información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al
público inversionista, son los únicos documentos de
venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Ejecución de
Operaciones
30% del capital social pagado del Fondo (en un mismo día de
venta)
Límites de recompra
Diferencial*
Página de internet
Distribuidora
www.masfondos.mx
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de
Inversión y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información al
público inversionista, contiene
un mayor detalle de los
conflictos de intereses a los que
pudiera estar sujeto.
F1
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Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones
Venta de acciones Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de activos objeto de inversión Servicio de Administración de acciones Otras
Total
Concepto
%
$
%
$
La Sociedad Operadora ni sus distribuidoras cobran por estos conceptos.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
E1
Centro de Atención Telefónica (CAT)
Contacto
El mismo día de la recepción cuando éste sea
hábil.
Página(s) Electrónica(s)
Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Número Telefónico
Serie más Representativa
F1
E1
Serie más Representativa
Serie más Representativa
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las Distribuidoras y se sugiere consultar con su distribuidor
0.92%
$9.15
1.60%
$16.02
N/D
N/D
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$0.00
N/D
N/D
0.00%
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0.00%
$0.04
0.01%
$0.05
N/D
N/D
0.00%
$0.00
N/D
N/D
0.00%
$0.00
0.01%
$0.08
0.01%
$0.08
0.03%
$0.33
0.03%
$0.34
Administración de activos
Administración Activos / sobre desempeño
Distribución de acciones
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objeto de Inversión
Depósito de acciones
Contabilidad
Otras
Concepto
Total
%
0.96%
$
$9.61
%
1.65%
$
$16.48
Categoría
Clave de pizarra
Calificación
Fecha de autorización
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá el 100% de sus activos en instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios; así como certificados bursátiles, valores respaldados por activos, mecanismos de inversión colectiva-, Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés). En moneda local referenciados a instrumentos de deuda, y Fondos de Inversión en instrumentos de deuda.
La composición de la cartera será tal que la duración ponderada sea de mediano plazo, y estará compuesta por valores de tasa fija, tasa variable y tasa real, denominados en pesos, otras monedas diferentes al peso y en UDIS, registrados en el mercado local.
El horizonte de inversión es de mediano plazo, por lo que se recomienda permanecer en el fondo al menos un año, para obtener los beneficios de la estrategia.
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos: 0.30% con una probabilidad de 95%.
Rendimiento y desempeño histórico
Serie accionaria: F1
Régimen y política de inversión
Composición de la cartera de inversión
MEDIANO PLAZO
AZMT-C1
AA/3
14 de Noviembre de 2016
1 acción a
$999,999.99
PERSONA FÍSICA
F1
Principales inversiones al : 29/jun/2018
Índice(s) de Referencia: S&P/BMV CORPORATE VARIABLE COUPON AAA RATED BOND INDEX 24 (25.0 %) + S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX 24 (75.0 %)
El Fondo de inversión, como excepción a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas a Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están encomendadas a la sociedad operadora que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados y con valores estructurados, así como con certificados bursátiles fiduciarios. Adicionalmente el Fondo se abstendrá de realizar operaciones en corto y solicitar préstamos de dinero.
a) Estrategia de inversión del Fondo: Activa. b) Parámetros
MIN MAX - Valores emitidos por el Gobierno Federal,estatales,
municipales, corporativos y bancarios;incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento,
certificados bursátiles y certificados de depósito 100 %
- Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses 30 %
- Valor en Riesgo (VaR) (cálculo a 1 día) 0.30 % - Valores respaldados por activos 30 %
- Reportos (sin contravenir al régimen de inversión) 100 %
- Exchange Traded Fund´s (ETF´S) en moneda local referidos a instrumentos de deuda 10 %
- Valores extranjeros autorizados (conforme a prospecto) 10 %
- Valores denominados en dólares (de los EUA) y euros 3 %
- Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda 5 %
- Instrumentos denominados en UDIS 50 % c) El Fondo invertirá en una mezcla de valores de deuda con las siguientes características: * Valores en moneda nacional y en diferentes monedas al peso mexicano y denominado en UDIS * Altos niveles de liquidez.
* Calidad crediticia AAA, AA, A
* La duración del Fondo es de mediano plazo, mayor a un año y menor o igual a tres años * Los valores podrán ser de tasa fija, revisable y tasa real
* Valores extranjeros autorizados (conforme a prospecto)
d) La selección de valores se realizará con base en el análisis de los mercados y emisiones disponibles susceptibles de ser adquiridos conforme al régimen de inversión del Fondo, buscando los que aporten un mayor valor al portafolio.
e) La duración del Fondo es de mediano plazo, mayor a un año y menor o igual a tres años. Los instrumentos que integran la cartera de inversión podrán ser a cualquier plazo, respetando la duración de la cartera antes mencionada. Se entenderá por duración, a la sumatoria del vencimiento medio ponderado de los flujos de cada activo objeto de inversión que integre la cartera del Fondo, determinado por el proveedor de precios contratado, ponderado por su porcentaje de participación en el mismo. f) El Fondo mantendrá cuando menos un 30% de su activo neto en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento menor a tres meses. En caso de que los requerimientos de liquidez superen el porcentaje antes mencionado, se procederá a la venta de otros valores que formen parte de sus activos, buscando siempre restablecer el balance en el porcentaje de inversión en este tipo de valores. g) Reportos: Se celebrarán operaciones de reporto respecto de valores gubernamentales, con las calificaciones señaladas anteriormente. El plazo será de un año como máximo.
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo de
inversión en un lapso de un día, es de $ 3.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato sólo
es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total
de la inversión realizada).
Por Sector de Actividad
Económica
Gubernamental
47.7%
IS_BPA182_240905 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 64,150,811 7%
BI_CETES_181011 GUBERNAMENTAL Deuda 63,588,506 6%
LD_BONDESD_191205 GUBERNAMENTAL Deuda 50,051,981 5%
LD_BONDESD_210325 GUBERNAMENTAL Deuda 40,804,918 4%
F_BAFIRME_18002 AFIRME Deuda 40,182,869 4%
M_BONOS_211209 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 30,797,149 3%
I_BCSFB_18385 CSFBI Deuda 30,072,051 3%
LD_BONDESD_210121 GUBERNAMENTAL Deuda 30,020,736 3%
LD_BONDESD_190207 GUBERNAMENTAL Deuda 30,011,983 3%
BI_CETES_180705 GUBERNAMENTAL Deuda 29,980,329 3%
Fideicomiso Deuda 570,351,805 58% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otros Total
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto
980,013,137 % Part 100%
8.57%
7.78%
8.03%
N/D
N/D
N/D
6.48%
5.79%
5.76%
N/D
N/D
N/D
8.01%
7.38%
7.45%
N/D
N/D
N/D
Rendimiento Bruto
Rendimiento Neto
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Recepción de
órdenes
Liquidación de
operaciones
Liquidez
Horario
1 día
Todos los días.
El mismo día de la ejecución
Mismo Día
Apertura: 8:30 horas, tiempo del centro de México
Cierre: 13:45 horas, tiempo del centro de México
No ha sido aplicado ningún diferencial en los precios
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institución Calificadora de
Valores
(55) 5201 7777 y 01 800 227 7777
Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Centro de Atención al cliente
Página de internet
Operadora
Horario
www.masfondos.mx
Moody´s de México S.A. de C.V.
Apertura: 8:30 horas, tiempo del centro de México
Cierre: 13:45 horas, tiempo del centro de México
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del
IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo
financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en el Fondo de inversión se encuentra
respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá
efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia del Fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público
inversionista, por lo que estas deberán entenderse como
no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la
Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión
y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
prospecto de información al público inversionista
actualizado del Fondo de inversión, así como la
información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al
público inversionista, son los únicos documentos de
venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Ejecución de
Operaciones
30% del capital social pagado del Fondo (en un mismo día de
venta)
Límites de recompra
Diferencial*
Página de internet
Distribuidora
www.masfondos.mx
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de
Inversión y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información al
público inversionista, contiene
un mayor detalle de los
conflictos de intereses a los que
pudiera estar sujeto.
F1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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N/A
N/A
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N/A
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones
Venta de acciones Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de activos objeto de inversión Servicio de Administración de acciones Otras
Total
Concepto
%
$
%
$
La Sociedad Operadora ni sus distribuidoras cobran por estos conceptos.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
F1
Centro de Atención Telefónica (CAT)
Contacto
El mismo día de la recepción cuando éste sea
hábil.
Página(s) Electrónica(s)
Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Número Telefónico
Serie más Representativa
F1
F1
Serie más Representativa
Serie más Representativa
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las Distribuidoras y se sugiere consultar con su distribuidor
1.60%
$16.02
1.60%
$16.02
N/D
N/D
0.00%
$0.00
N/D
N/D
0.00%
$0.00
0.01%
$0.05
0.01%
$0.05
N/D
N/D
0.00%
$0.00
N/D
N/D
0.00%
$0.00
0.01%
$0.08
0.01%
$0.08
0.03%
$0.34
0.03%
$0.34
Administración de activos
Administración Activos / sobre desempeño
Distribución de acciones
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objeto de Inversión
Depósito de acciones
Contabilidad
Otras
Concepto
Total
%
1.65%
$
$16.48
%
1.65%
$
$16.48
Categoría
Clave de pizarra
Calificación
Fecha de autorización
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá el 100% de sus activos en instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios; así como certificados bursátiles, valores respaldados por activos, mecanismos de inversión colectiva-, Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés). En moneda local referenciados a instrumentos de deuda, y Fondos de Inversión en instrumentos de deuda.
La composición de la cartera será tal que la duración ponderada sea de mediano plazo, y estará compuesta por valores de tasa fija, tasa variable y tasa real, denominados en pesos, otras monedas diferentes al peso y en UDIS, registrados en el mercado local.
El horizonte de inversión es de mediano plazo, por lo que se recomienda permanecer en el fondo al menos un año, para obtener los beneficios de la estrategia.
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos: 0.30% con una probabilidad de 95%.
Rendimiento y desempeño histórico
Serie accionaria: F2
Régimen y política de inversión
Composición de la cartera de inversión
MEDIANO PLAZO
AZMT-C1
AA/3
14 de Noviembre de 2016
$1,000,000.00 a
$2,999,999.99
PERSONA FÍSICA
F2
Principales inversiones al : 29/jun/2018
Índice(s) de Referencia: S&P/BMV CORPORATE VARIABLE COUPON AAA RATED BOND INDEX 24 (25.0 %) + S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX 24 (75.0 %)
El Fondo de inversión, como excepción a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas a Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están encomendadas a la sociedad operadora que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados y con valores estructurados, así como con certificados bursátiles fiduciarios. Adicionalmente el Fondo se abstendrá de realizar operaciones en corto y solicitar préstamos de dinero.
a) Estrategia de inversión del Fondo: Activa. b) Parámetros
MIN MAX - Valores emitidos por el Gobierno Federal,estatales,
municipales, corporativos y bancarios;incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento,
certificados bursátiles y certificados de depósito 100 %
- Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses 30 %
- Valor en Riesgo (VaR) (cálculo a 1 día) 0.30 % - Valores respaldados por activos 30 %
- Reportos (sin contravenir al régimen de inversión) 100 %
- Exchange Traded Fund´s (ETF´S) en moneda local referidos a instrumentos de deuda 10 %
- Valores extranjeros autorizados (conforme a prospecto) 10 %
- Valores denominados en dólares (de los EUA) y euros 3 %
- Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda 5 %
- Instrumentos denominados en UDIS 50 % c) El Fondo invertirá en una mezcla de valores de deuda con las siguientes características: * Valores en moneda nacional y en diferentes monedas al peso mexicano y denominado en UDIS * Altos niveles de liquidez.
* Calidad crediticia AAA, AA, A
* La duración del Fondo es de mediano plazo, mayor a un año y menor o igual a tres años * Los valores podrán ser de tasa fija, revisable y tasa real
* Valores extranjeros autorizados (conforme a prospecto)
d) La selección de valores se realizará con base en el análisis de los mercados y emisiones disponibles susceptibles de ser adquiridos conforme al régimen de inversión del Fondo, buscando los que aporten un mayor valor al portafolio.
e) La duración del Fondo es de mediano plazo, mayor a un año y menor o igual a tres años. Los instrumentos que integran la cartera de inversión podrán ser a cualquier plazo, respetando la duración de la cartera antes mencionada. Se entenderá por duración, a la sumatoria del vencimiento medio ponderado de los flujos de cada activo objeto de inversión que integre la cartera del Fondo, determinado por el proveedor de precios contratado, ponderado por su porcentaje de participación en el mismo. f) El Fondo mantendrá cuando menos un 30% de su activo neto en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento menor a tres meses. En caso de que los requerimientos de liquidez superen el porcentaje antes mencionado, se procederá a la venta de otros valores que formen parte de sus activos, buscando siempre restablecer el balance en el porcentaje de inversión en este tipo de valores. g) Reportos: Se celebrarán operaciones de reporto respecto de valores gubernamentales, con las calificaciones señaladas anteriormente. El plazo será de un año como máximo.
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo de
inversión en un lapso de un día, es de $ 3.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato sólo
es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total
de la inversión realizada).
Por Sector de Actividad
Económica
Gubernamental
47.7%
IS_BPA182_240905 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 64,150,811 7%
BI_CETES_181011 GUBERNAMENTAL Deuda 63,588,506 6%
LD_BONDESD_191205 GUBERNAMENTAL Deuda 50,051,981 5%
LD_BONDESD_210325 GUBERNAMENTAL Deuda 40,804,918 4%
F_BAFIRME_18002 AFIRME Deuda 40,182,869 4%
M_BONOS_211209 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 30,797,149 3%
I_BCSFB_18385 CSFBI Deuda 30,072,051 3%
LD_BONDESD_210121 GUBERNAMENTAL Deuda 30,020,736 3%
LD_BONDESD_190207 GUBERNAMENTAL Deuda 30,011,983 3%
BI_CETES_180705 GUBERNAMENTAL Deuda 29,980,329 3%
Fideicomiso Deuda 570,351,805 58% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otros Total
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto
980,013,137 % Part 100%
8.57%
7.78%
8.03%
N/D
N/D
N/D
6.72%
6.02%
6.01%
N/D
N/D
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8.01%
7.38%
7.45%
N/D
N/D
N/D
Rendimiento Bruto
Rendimiento Neto
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Recepción de
órdenes
Liquidación de
operaciones
Liquidez
Horario
1 día
Todos los días.
El mismo día de la ejecución
Mismo Día
Apertura: 8:30 horas, tiempo del centro de México
Cierre: 13:45 horas, tiempo del centro de México
No ha sido aplicado ningún diferencial en los precios
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institución Calificadora de
Valores
(55) 5201 7777 y 01 800 227 7777
Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Centro de Atención al cliente
Página de internet
Operadora
Horario
www.masfondos.mx
Moody´s de México S.A. de C.V.
Apertura: 8:30 horas, tiempo del centro de México
Cierre: 13:45 horas, tiempo del centro de México
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del
IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo
financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en el Fondo de inversión se encuentra
respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá
efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia del Fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público
inversionista, por lo que estas deberán entenderse como
no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la
Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión
y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
prospecto de información al público inversionista
actualizado del Fondo de inversión, así como la
información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al
público inversionista, son los únicos documentos de
venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Ejecución de
Operaciones
30% del capital social pagado del Fondo (en un mismo día de
venta)
Límites de recompra
Diferencial*
Página de internet
Distribuidora
www.masfondos.mx
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de
Inversión y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información al
público inversionista, contiene
un mayor detalle de los
conflictos de intereses a los que
pudiera estar sujeto.
F1
N/A
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N/A
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N/A
N/A
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones
Venta de acciones Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de activos objeto de inversión Servicio de Administración de acciones Otras
Total
Concepto
%
$
%
$
La Sociedad Operadora ni sus distribuidoras cobran por estos conceptos.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
F2
Centro de Atención Telefónica (CAT)
Contacto
El mismo día de la recepción cuando éste sea
hábil.
Página(s) Electrónica(s)
Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Número Telefónico
Serie más Representativa
F1
F2
Serie más Representativa
Serie más Representativa
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las Distribuidoras y se sugiere consultar con su distribuidor
1.37%
$13.73
1.60%
$16.02
N/D
N/D
0.00%
$0.00
N/D
N/D
0.00%
$0.00
0.01%
$0.05
0.01%
$0.05
N/D
N/D
0.00%
$0.00
N/D
N/D
0.00%
$0.00
0.01%
$0.08
0.01%
$0.08
0.03%
$0.34
0.03%
$0.34
Administración de activos
Administración Activos / sobre desempeño
Distribución de acciones
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objeto de Inversión
Depósito de acciones
Contabilidad
Otras
Concepto
Total
%
1.42%
$
$14.19
%
1.65%
$
$16.48
Categoría
Clave de pizarra
Calificación
Fecha de autorización
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo invertirá el 100% de sus activos en instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios; así como certificados bursátiles, valores respaldados por activos, mecanismos de inversión colectiva-, Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés). En moneda local referenciados a instrumentos de deuda, y Fondos de Inversión en instrumentos de deuda.
La composición de la cartera será tal que la duración ponderada sea de mediano plazo, y estará compuesta por valores de tasa fija, tasa variable y tasa real, denominados en pesos, otras monedas diferentes al peso y en UDIS, registrados en el mercado local.
El horizonte de inversión es de mediano plazo, por lo que se recomienda permanecer en el fondo al menos un año, para obtener los beneficios de la estrategia.
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos: 0.30% con una probabilidad de 95%.
Rendimiento y desempeño histórico
Serie accionaria: F3
Régimen y política de inversión
Composición de la cartera de inversión
MEDIANO PLAZO
AZMT-C1
AA/3
14 de Noviembre de 2016
$3,000,000.00 a
$4,999,999.99
PERSONA FÍSICA
F3
Principales inversiones al : 29/jun/2018
Índice(s) de Referencia: S&P/BMV CORPORATE VARIABLE COUPON AAA RATED BOND INDEX 24 (25.0 %) + S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX 24 (75.0 %)
El Fondo de inversión, como excepción a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas a Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están encomendadas a la sociedad operadora que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de inversión.
El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados y con valores estructurados, así como con certificados bursátiles fiduciarios. Adicionalmente el Fondo se abstendrá de realizar operaciones en corto y solicitar préstamos de dinero.
a) Estrategia de inversión del Fondo: Activa. b) Parámetros
MIN MAX - Valores emitidos por el Gobierno Federal,estatales,
municipales, corporativos y bancarios;incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento,
certificados bursátiles y certificados de depósito 100 %
- Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses 30 %
- Valor en Riesgo (VaR) (cálculo a 1 día) 0.30 % - Valores respaldados por activos 30 %
- Reportos (sin contravenir al régimen de inversión) 100 %
- Exchange Traded Fund´s (ETF´S) en moneda local referidos a instrumentos de deuda 10 %
- Valores extranjeros autorizados (conforme a prospecto) 10 %
- Valores denominados en dólares (de los EUA) y euros 3 %
- Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda 5 %
- Instrumentos denominados en UDIS 50 % c) El Fondo invertirá en una mezcla de valores de deuda con las siguientes características: * Valores en moneda nacional y en diferentes monedas al peso mexicano y denominado en UDIS * Altos niveles de liquidez.
* Calidad crediticia AAA, AA, A
* La duración del Fondo es de mediano plazo, mayor a un año y menor o igual a tres años * Los valores podrán ser de tasa fija, revisable y tasa real
* Valores extranjeros autorizados (conforme a prospecto)
d) La selección de valores se realizará con base en el análisis de los mercados y emisiones disponibles susceptibles de ser adquiridos conforme al régimen de inversión del Fondo, buscando los que aporten un mayor valor al portafolio.
e) La duración del Fondo es de mediano plazo, mayor a un año y menor o igual a tres años. Los instrumentos que integran la cartera de inversión podrán ser a cualquier plazo, respetando la duración de la cartera antes mencionada. Se entenderá por duración, a la sumatoria del vencimiento medio ponderado de los flujos de cada activo objeto de inversión que integre la cartera del Fondo, determinado por el proveedor de precios contratado, ponderado por su porcentaje de participación en el mismo. f) El Fondo mantendrá cuando menos un 30% de su activo neto en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento menor a tres meses. En caso de que los requerimientos de liquidez superen el porcentaje antes mencionado, se procederá a la venta de otros valores que formen parte de sus activos, buscando siempre restablecer el balance en el porcentaje de inversión en este tipo de valores. g) Reportos: Se celebrarán operaciones de reporto respecto de valores gubernamentales, con las calificaciones señaladas anteriormente. El plazo será de un año como máximo.
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo de
inversión en un lapso de un día, es de $ 3.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato sólo
es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total
de la inversión realizada).
Por Sector de Actividad
Económica
Gubernamental
47.7%
IS_BPA182_240905 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 64,150,811 7%
BI_CETES_181011 GUBERNAMENTAL Deuda 63,588,506 6%
LD_BONDESD_191205 GUBERNAMENTAL Deuda 50,051,981 5%
LD_BONDESD_210325 GUBERNAMENTAL Deuda 40,804,918 4%
F_BAFIRME_18002 AFIRME Deuda 40,182,869 4%
M_BONOS_211209 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 30,797,149 3%
I_BCSFB_18385 CSFBI Deuda 30,072,051 3%
LD_BONDESD_210121 GUBERNAMENTAL Deuda 30,020,736 3%
LD_BONDESD_190207 GUBERNAMENTAL Deuda 30,011,983 3%
BI_CETES_180705 GUBERNAMENTAL Deuda 29,980,329 3%
Fideicomiso Deuda 570,351,805 58% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otros Total
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto
980,013,137 % Part 100%
8.57%
7.78%
8.03%
N/D
N/D
N/D
6.85%
6.14%
6.13%
N/D
N/D
N/D
8.01%
7.38%
7.45%
N/D
N/D
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Rendimiento Bruto
Rendimiento Neto
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Recepción de
órdenes
Liquidación de
operaciones
Liquidez
Horario
1 día
Todos los días.
El mismo día de la ejecución
Mismo Día
Apertura: 8:30 horas, tiempo del centro de México
Cierre: 13:45 horas, tiempo del centro de México
No ha sido aplicado ningún diferencial en los precios
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institución Calificadora de
Valores
(55) 5201 7777 y 01 800 227 7777
Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Centro de Atención al cliente
Página de internet
Operadora
Horario
www.masfondos.mx
Moody´s de México S.A. de C.V.
Apertura: 8:30 horas, tiempo del centro de México
Cierre: 13:45 horas, tiempo del centro de México
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del
IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo
financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en el Fondo de inversión se encuentra
respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá
efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia del Fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público
inversionista, por lo que estas deberán entenderse como
no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la
Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión
y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
prospecto de información al público inversionista
actualizado del Fondo de inversión, así como la
información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al
público inversionista, son los únicos documentos de
venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Ejecución de
Operaciones
30% del capital social pagado del Fondo (en un mismo día de
venta)
Límites de recompra
Diferencial*
Página de internet
Distribuidora
www.masfondos.mx
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de
Inversión y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información al
público inversionista, contiene
un mayor detalle de los
conflictos de intereses a los que
pudiera estar sujeto.
F1
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Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones
Venta de acciones Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de activos objeto de inversión Servicio de Administración de acciones Otras