DISPONIBLE Descripción Saldo 2016 Saldo 2015

REDONDO DE ORO LTDA. CENTRO DE DIAGNOSTICO CITOPATOLOGICO DEL CARIBE

NIT: 900.172.774-4

Cartagena D.t y C/Bolívar

NOTAS COMPARATIVA A 31 de Diciembre 2016 y 2015

Fecha de publicación: 28 de Abril de 2017, Fecha de Actualización: 14 de Marzo de 2017.

Versión: 01

Cifra en pesos colombiano.

“Vigilado Supersalud”

NOTA 1

DISPONIBLE Descripción Saldo 2016 Saldo 2015

Caja General Efectivo disponible

3,000,000

3,000,000

Cuenta Corriente Bancolombia Cuenta Corriente N 78939800647

258,232,452 264,178,388 TOTAL

DETALLE Tercero Saldo 2016 Saldo 2015

Clientes. ASOCIACION MUTUAL SER ESS

29,348,445

44,768,575

Clientes. CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA UDC

-

-

Clientes. CENTRO ESPECIALIZADO ECOVIDA L

12,991,358

5,382,041

Clientes. FUNDACION HOSPITAL INFANTIL

207,950,775

54,450,238

Clientes. UNION TEMPORAL CITODIAGNOSTICO PYP

124,225,000

48,191,000

Clientes. FUNDACION RENAL DE COLOMBIA

144,987,894 218,497,573

Clientes. DANNA MANTILLA YEPES

-

200,000

Clientes. CORPORACION UNIVERSITARIA DEL SINU

4,756,524

-

Clientes. ORGANIZACIÓN CLINICA

BONNADONA-PREVENIR

81,004,200

12,338,082

Clientes. LABORATORIO CLINICA SANTA LUCIA IPS SAS

86,133,360

25,040,000

Clientes. ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL

CALVO

661,941,990

295,909,628

Clientes. ESE HOSPITAL LOCAL DE MAHATES

5,241,800

4,747,800

Clientes. POLICIA MEROPOLITANA DE CARTAGENA

-

6,698,695

Clientes. CORPORACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

DE LA DIOSESANA 11,000,165 15,245,983 Clientes. PARAMEDICOS 2,718,605 -

Clientes. YOLANDA CAPARROSO DE BUELVAS

2,150,000

-

Clientes. LABORATORIO CLINICO CONTINENTA

296,400

52,000

Clientes. MATIAS ALZATE AMAYA

350,000

-

Clientes. LUZ ELENA BARRIOS MENDOZA

-

-

Clientes. NEURODINAMIA 0 0

Clientes. CLINICA BLAS DE LEZO SA 285,712,360 184,020,516

Anticipos de Impto. y saldos a favor DIRECCION DE IMPTOS Y ADUANAS

NACIONALES

NOTA 3

OBLIGACIONES FINANCIERAS Descripción Saldo 2016 Saldo 2015

CESAR REDONDO BERMUDEZ Deudas con directores, inicio de operaciones 261,822,204 285,627,704

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOTA: 4

DETALLE Tercero Saldo 2016 Saldo 2015

Proveedores, Honorarios médicos/ JACKELIN MARRUGO MARTINEZ 30000000 25,000,000

Proveedores, Honorarios médicos/ BERTHA MORA QUINTERO 5508000 1,620,000

Proveedores, Honorarios médicos/ HERNANDO VEGA 0 750000

Proveedores, Honorarios médicos/ CESAR REDONDO BERMUDEZ 35585297 25,600,000

Proveedores, Honorarios médicos/ YEPEZ SIERRA MARUJA 86400000 86,400,000

Proveedores, Honorarios médicos/ PARRA CARO EMPERATRIZ 30000000 25,000,000

Proveedores, Honorarios médicos/ TORREGLOSA PEÑARANDA MARIA ISABEL 30,000,000

₀

Proveedores, Honorarios médicos/ DAVID ROMERO JARABA 15390000 3,240,000

Proveedores, Honorarios médicos/ CARABALLO CAFARZUZA RODOLFO 22500000 22,500,000

Proveedores, Honorarios médicos/ MACROSEARCH LTDA 8,958,630 5,975,620

Proveedores, Honorarios médicos/ MR Y CIA SAS 1,310,800

Anticipos de Impto. y saldos a favor SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL.

CARTAGENA

20,812,191 24,075,349

Anticipos a proveedores HOTEL CAMPESTRE ENTRE LOMAS 1410000 0

Anticipos a proveedores UNIFORMES DE LA COSTA 2,122,500 0

Documentos x cobrar REDONDO BERMUDEZ HUGO 19,700,000 19,700,000

Documentos x cobrar REDONDO BERMUDEZ OSCAR 19,700,000 19,700,000

Documentos x cobrar REDONDO BERMUDEZ ALVARO 19,700,000 19,700,000

Documentos x cobrar REDONDO BERMUDEZ ADALBERTO 19,700,000 19,700,000

Documentos x cobrar REDONDO BERMUDEZ JEANNETTE 19,700,000 19,700,000

Documentos x cobrar REDONDO BERMUDEZ CESAR 1,990,000 1,990,000

Proveedores, Honorarios médicos/ DESA S.AS. ESP 0 40000

Proveedores, Honorarios médicos/ HELP MEDICA SAS 2253668 1,864,046

Proveedores, Honorarios médicos/ BIOMOLECULAR DIAGNOSTICA LTDA 224,459,203 93,254,200

Proveedores, Honorarios médicos/ BIOGENETICA DIAGNOSTICA SAS 128,952,990 56,333,440

Proveedores, Honorarios médicos/ OSPINO CUDRIS WILL 279,600 0

Proveedores, Honorarios médicos/ PROMSEG 0 49000

Proveedores, Honorarios médicos/ RECORDAR PREVISION EXEQUIAL 288100

Proveedores, Honorarios médicos/ COMFAMILIAR 295139 147100

Proveedores, Honorarios médicos/ ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAELCALVO 19,548,072 5,661,024

Proveedores, Honorarios médicos/ HABILITACION ACTIVA 92,800

Proveedores, Honorarios médicos/ BARRETO RINCON LUIS CARLOS 8,000,000

Proveedores, Honorarios médicos/ AVIANCA 462467 225249

Proveedores, Honorarios médicos/ COMERCIALIZADORA LEGO 580000

Proveedores, Honorarios médicos/ INDUSTRIA AMBIENTAL 191923

Proveedores, Honorarios médicos/ HARLI RICARDO MADERA 30000000

Proveedores, Honorarios médicos/ ZULLY STELLA ACEVEDO 10000000

Proveedores, Honorarios médicos/ IRINA MIER 582000

Proveedores, Honorarios médicos/ SAUL ANDRES RIVERO MONTERROSA 10000000

Proveedores, Honorarios médicos/ DANIELA MICHELLE BERTEL 10000000

Proveedores, Honorarios médicos/ UNIVERSIDAD NACIONAL 5,395,000 13,335,000

Proveedores, Honorarios médicos/ ELIANA MARGARITA RETAMOSO PAZ 6,156,000 1,134,000

Proveedores, Productos de laboratorio DROGUERIAS JULIAO 2492646 1,328,900

Proveedores, Productos de laboratorio PULICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA 631552

Proveedores, Productos de laboratorio NAVARRO MEJIA WILLIAN 3934000

Proveedores, Productos de laboratorio DISTRISIGEN 410004 0

Proveedores, Servicio de arriendo YERLIS BERDUGO HURTADO 30,000,000 0

NOTA 5

OTRAS CUENTAS POR PAGAR Descripción Saldo 2016 Saldo 2015

Aportes de nóminas por pagar. APORES A SALUD,PENSION,ARP,CCF 4,182,545 2,625,829

Retenciones por fuente Y Auto Rete CREE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 15709512 24,986,949

Declaración de rete ICAT por Pagar Secretaria de Hacienda Distrital 1178477 55534

TOTAL OTRAS CUENTAS X PAGAR

NOTA 6

DETALLE Descripción Saldo 2016 Saldo 2015

OBLIGACIONES LABORALES Vacaciones Consolidadas 9558802 9703154

OBLIGACIONES LABORALES Cesantías por Pagar 14808836 13794938

OBLIGACIONES LABORALES Intereses Sobre Cesantías 1684263 3177753

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 26051901 26675845

NOTA 7 Saldo 2016 Saldo 2015

PROVISIONES Salarios por pagar y primas de servicios Daivis Romero 6223394 6223394

TOTAL PROVISIONES

NOTA 8

UTILIDADES ACUMULADAS

DETALLE Descripción Saldo 2016 Saldo 2015

Utilidades acumuladas a 31/diciembre Estas utilidades no han sido distribuidas 891,896,106 612,970,609

TOTAL

NOTA 9

UTILIDADES DEL PERIODO

DETALLE Descripción Saldo 2016 Saldo 2015

Utilidad del año. Este es el resultado neto después de impuestos 350,726,542 309,917,219

TOTAL

NOTA 10

INGRESOS Descripción Saldo 2016 Saldo 2015

Ingresos Operacionales. Unidad de Diagnostico Ingresos causado en prestación de servicios propios de nuestra

actividad como laboratorio patología

2,349,752,000 1,944,771,991

TOTAL INGRESOS

NOTA 11

COSTO DE SERVICIO Descripción Saldo 2016 Saldo 2015

Honorarios médicos y servicios, útiles y elementos de patología, productos químicos y demás.

Corresponde a todos los pagos y causaciones de los costos por el desarrollo de nuestra actividad

1,251,417,638 898,360,393

TOTAL COSTOS DE SERVICIOS

NOTA 12

DETALLE Descripción Saldo 2016 Saldo 2015

Gastos de Personal Salarios, prestaciones, sociales ,bonificaciones, aportes a seguridad social, dotación y

capacitaciones

254,695,153 181,343,547

Honorarios Asesoría contable y jurídica 2,720,838 47,898,322

Impuestos: ICA Y Sobretasas Impuesto de ICAT del periodo anterior y sobretasas pagadas 18,988,000 15,564,000

Impuestos: GMF. 4xMIL 4xmil efectivamente pagado durante el año 5,540,974 5,361,118

Arrendamientos Alquiler de oficina y equipo médico en el año 65,160,771 42,600,000

Seguros Pólizas de seguro contra terceros 4,337,890 5,045,519

Servicios Servicios de apoyo logístico, servicios públicos: energía, teléfono e internet causados

en el año

Gastos legales Renovación de matrícula mercantil periodo anterior 2,761,507 7,082,600

Otros gastos de admon Gastos legales, tramites y notariales 0 0

Mantenimientos y Reparaciones Locativas

Gastos de mantto de equipo médico, reparaciones locativas 44,235,944 72,749,590

Depreciación Depreciación del maquinaria y equipos 34,353,741 31,622,359

Amortizaciones Amortización por compra de Software de laboratorio 0 0

Diversos Gasto de papelería, cafetería, transportes, pago de estampillas, gastos de viajes, etc. 59,593,773 109,820,212

TOTAL GASTOS DE ADMON

NOTA 13

DETALLE DE LA TRANSACCION Descripción Saldo 2016 Saldo 2015

Impuesto de Renta y Complementarios Este es monto a pagar por el impuesto generado sobre la utilidad del ejercicio 143,203,896 137,300,120

Impuesto para la Equidad CREE Este monto corresponde al nuevo impuesto 51,553,402 49,428,043

TOTAL

CESAR REDONDO BERMÚDEZ

KAREN DE ORO VERGARA

Representante Legal

Contador Público