Comptes anuals 2015 del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs

(1)

CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA

CONCA DEL RIU BESOS

COMPTE GENERAL

(2)

iNDEX

Balan~

Compte del resultat economic patrimonial

Estat de canvis en el patrimoni net

Estat de fluxos d'efectiu

Estat de liquidacló del pressupost

Memoria:

- Organització i activitat

~

Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de co(.laboració

-

Bases de presentació deis comptes

• Normes de reconeixement i valoració

• Immobilitzacions material s

-

Patrimoni públlc del sol

- Inversions immobiliaries

• Immobilitzat intangible

• Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar

• Actius financers

· Passius financers

- Cobertures comptables

- Actius construi'ts o adquirits per a altres entitats i altres existimcies

• Moneda estrangera

-

Transferencies, subvencions i altres ingressos i des peses

-

Provisions i contingencies

(3)

-

Actius en estat de venda

-

Presenta ció per activitats del compte del

resultat

economic patrimonial

-

Informació de les operacions per adminlstració de recursos per compte

d'altres ens públics

- Informació de les operacions no pressupostaries de tresoreria

- Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació

-

Valors rebuts en diposit

-

Informació pressupostaria

-

Indicadors finaDcers, patrimonials i pressupostaris

-

Fets posteriors al tancament

- Aspectes derivats de la transició a les noves normes

- Estat de (:onciliació bancaria

(4)

(5)

Cons. per a la Defensa del Rlu BesOs _21/06/2016

EXERCICI 2015

BALA~

COMPTES ACTIU NOTES_~~ _MEMORIA Ex. 2015

Ex.

2014 COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU I ~~~~ _MEMORIA.. _EN Ex. 2015 Ex, 2014

A) Actlu no eorrent 32.413.602,69 A) Patrlmonl net 40.541.716,24

1) Immobllitzat Intangible 579.835,09 _{1) Patrimoni} _1.123.488,42

208,209.(2809).(2909) 5. Un altre immobilitzat intangIble 579.835,09 _100,101 _1._Patrimoni _1.123.488,42

11) Immobllltzat material 31.584.425,71

11) Patrimoni generat 38.434.669,04 210.(2810).(2910).(2990) 1. Terrenys 65.450,91

211.(2811),(2911).(2991) 2. Construcclons 13.942.939,50 120 ,. Resultats d'exercicis anteriors 40.461.027.61 214,215,216,217 5. Un altre Immobilitzat material 17.093.578,05 129 2. Resultat de I'exercicl -2.026.356,57

.218.219,(2814).(2815)

IV) Subvencions rebudes pendents 983.558,78 .(2816). (2817), (2818).(2~~ ~

d'imputacló a resultats • (2914). (2915). (2916).(291

130,131,132 ,. Subvencions rebudes pendents 983.558,78

.(2918).(2919).(2999) _{d'lmputaci6 a resultatiii'}

2300,2310,232,233 6. Immobllltzat material en curs I bestretes 482.457,25

C) Passlu corrent 17.007.428,12

,234.235,237,238

,2390 11) Deutes a curt termlnl 2.962.916,05

V) Inversions flnanceres a lIarg termlnl en 249.251,74 4003,4013,4133,41

s:

4. AJtres deutes 2.962.916,05

entttats dll grup, rnuttigrup i asaoclades ,523.524;528.529

2501,2511 2. Inversions financeres en patrimonl de 249.251,74 .560,561

societats IV) Creditors i altres comples.a pagar ji 14.044.512,07

VI) Inverlions flnaneeres a lIarg termlnl 90,15 eurt t.erminl

268.27.(2981 ).(2982) 4. Altres inverslons financeres 90,15 4000,4010,411,4130 1. Creditors per operadons de gestió 5.807.803,75

B) Actlu corrent 25.1315.541,67 _{4001,4011,410,4131},416,4180,522

2. Altrescomptes a pagar 8.048.748,22

III} Deuiors i altres comptes a cobJ1llr 8.488.811,91 _{,414,4181,419,550} 4300,4310,4430,446 ,. Deutors per operadons de gestló 7.013.802,05 _,554,559

.(4900) _475,478,477

3. Administracions públiques 187.960,10

4301,4311,4431,440 2. Allres comptes a cobrat 1.454.143,82

.441,442,449,(4901)

,550,555,558

470,471,472 3. Adminlstracions públiques 20.866,04

V) Invenslons financeres a curt termlnl 135.482,00 4303,4313,4433,(4903)

.541,542,544,546

2. Crédits j vaJors representatius de deute 132.462,00

.547.(597).(5980)

545,548,565,566

.(5981).(5982)

4. Allres Inverslons financeres 3.000,00

VII} Efectlu i altres .cHus liquids equlvalents 16.511.267,76

556.570,571,573

,574,575

2. Tresoreria 16.511.267,76

(6)

COMPTE DEL RESULTAT

ECONOMIC

(7)

Cons. per a la Defensa del Riu Besos

COMPTES DEL RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI

2015

COMPTES

NOTES EN

MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanrstrcos

72,73 a) Impuestos

740,742 b) Tasas

744 e) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanrsticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas

a) Del ejercicio

751 a.l) Subvenciones recibidas para financiar gastos

del ejercicio

750 a.2) Transferencias

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de

pasivos que no supongan financiación especrfica

de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el

inmovilizado no financiero

.

754 e) Imputación de subvenciones para activos

corrientes

y

otras

3. Ventas

y

prestaciones de servicios

700,701,702,703 a) Ventas

,704

741,705 b) Prestación de servicios

707 c) Imputación de ingresos por activos construldos

o adquiridos para otras entidades

71,7940.(6940) 4. Variación de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación y

deterioro de valor

780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su

,784 inmovilizado

776,777 6. Otros Ingresos de gestión ordinaria

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTlO ORDINARIA

(1+2+3+4+5+6+7)

8. Gastos de personal

(640),(641 ) a) Sueldos, salarios y asimilados

(642), (643), (644), (645) b) Cargas sociales

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas

10 .

Aprovisionamientos

(600),

(601), (602), (605) a) Consumo de mercaderfas

y

otros

,(607),61

aprovisionamientos

(6941 ),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderras, materias

,7942,7943 primas y,otros aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria

(62) a) Suministros y servicios exteriores

(63) b) Tributos

(676) e) Otros

(68) 12. Amortrzaclón del inmovilizado

B) TOTAL DES PESES DE GESTlÓ ORDINARIA

(8+9+10+11+12)

Ex.: 2015

27.860,57

27 .

860.57 190.792,78

120 .

538.60

120 .

538.60

70.254.18 955.251,34

955.251.34 14.344.304,39

15.518.209 ,

08 -1.340.506,44

-1.101.480.01

-239.026.43

-617.725,49

-13.057.820,19

-13.044

.

737 .

99 -13

.

082 .

20

(8)

Cons. per a la Defensa del Riu Besos

COMPTES DEL RESULTAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI

2015

COMPTES

NOTES EN

MEMORIA

1. Resultat (estalvl o *desahorro) de la gestió

ordinaria (A+B)

13. Deterioro

.

de valor

y

resultados por

enajenación del inmovilizado no financiero

y

activos en estado de venta

(690),(691 ),(692),(693) a) Deterioro de valor

,(6948),790,791,792

,793;

7948, 799

770 ,

771,772,773 b) Bajas

y

enajenaciones

,774

,

(670),(671 )

,

(672)

,(673),(674)

7531 e) Imputación de subvenciones para el

inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias

775,778 a) Ingresos

.

(678) b) Gastos

11. Resultat de les operacions no flnanceres

(1+13+14)

15. Ingresos financieros

a) De participaciones en instrumentos de

patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo,

multigrupo y

asociadas

760 a

:

2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de

créditos y de otras inversiones financieras

7631,7632 b. 1) En entidades del grupo, multigrupo

y

asociadas

761,762,769

,

76454 b.2} Otros

,(66454)

16. Gastos financieros

(663) a} Por deudas con entidades del grupo, multigrupo

y

asociadas

(660},(661 },(662},(669) b) Otros

,76451,(66451 )

785,786,787,788 17. Gastos' financieros imputados al activo

,789

18. Variación del valor razonable en activos y

pasivos financieros

7646, (6646), 76459,(66459} a} Derivados financieros

7640,7642,76452,76453 b} Otros activos

y

pasivos a valor razonable con

,(6640), (6642), (66452)

,

(664 imputación en resultados

53)

7641,(6641} e} Imputación al resultado del ejercicio por activos

financieros disponibles para la venta

768 ,

(668} 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones

de activos

y

pasivos financieros

796,7970,766,(6960} a} De entidades del grupo, multigrupo

y

asociadas

,(6961 },(6962},(6970},(666)

,7980,7981,7982,(6980)

,

(6981 },(6982}

,

(6670)

Ex.: 2015

.

-1.905.350,10

296.065,45

69.642,50

69.642.50 226.422,95

226.422,95

-674,67

416.399,25

21 /

06/2016

2 Ex.: 2014

(9)

-Cons. per a la Defensa del Riu Besos

COMPTES DEL RESULTAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI

2015

COMPTES

·

NOTES EN

MEMORIA

765,7971,7983,7984 b)

Otros

,7985,(665),(6671 ).6963)

,(6971 ),(6983),(6984),(6985

)

755,756 21. Subvenciones para

la financiación de

operaciones financieras

111. Resultat de les operacions financeres

(15+16+17+18+19+20+21)

IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de

r exercicl (11+ 111)

+ Ajustos en el compte del resulta! de rexercici

Resultat de

r

exercici anterior ajustat

(IV+Ajustos)

Ex.: 2015

-416.399

,

25 -121.008,47

-2

.

026 .

358,57

.

21/06/2016

3

(10)

(11)

Cons. per a la Defensa del Riu Besos

Data ablenció

21/06/2016

P~g.

1 ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI

2015

NOTES EN

1.

_Patrtmoni

11. Patrlmoni

111. Ajustas

IV. TOTAL

MEMORIA

general

_{per canvls} _Subvencíons

de valor rebudes

PATRIMONI NET Al FINAL DE l'EXERCICI2014

_0.00

41.925.950,54

_0,00

41.925.950,54

AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABlES I

CORRECCI6 D'ERRORS

0,00

-31.269,84

0,00

_0,00

_-31.269,84

I

PATRIMONIO NETO INIClAL AJUSTADO DEL EJERCiCIO 2015 (A+B)

_0,00

41.894.680,70

_0,00

_{41.894.680,70}

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI2015

1.123.488,42

-3.460.011,66

_0,00

_983.558,78

_{-1.352.964,46 ,}

1 .

lngressos j despeses reconeguts en rexercici

0,00

-2.026.358,57

0,00

983.558,78

-1.042.799,79

2. Operacions patromoniales amb I

O

entitat o entitats

propjet~ries

0,00

_0,00

0,00

3. Attres variaclons del patrimoni net

1 .

123.488,42

-1.433.653,09

0,00

-310.164,67

(12)

(13)

Cans, per a la Defensa del Riu Besós

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTlU

EXERCICI: 2015

Data obtenci6 21/06/2016 _Pág.

NOTES EN

MEMÓRIA

2015

2014

1.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION 676.987,33

A) Cobros: 23.827.989,07

2, Transferencias

y

subve,nciones recibidas 1.515.401,98

3. Ventas

y

prestaciones de servicios 14.388.226,36

5. Intereses

y

dividendos cobrados 225.621,33

6. Otros cobros 7.698.739,40

B) Pagos: 23.151.001,74

7, Gastos de personal 1.337.833,02

8. Transferencias y subvenciones concedidas 622.874,89

10. Otros gastos de gestión 15.110.151,57

12. Intereses pagados 674,67

13. Otros pagos 6.079.467,59

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 676.987,33 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION -1.846.291,55

C) Cobros: 2.550,00

2. Venta de activos financieros 2.550,00

O) Pagos: 1.848.841,55

5. Compra de inversiones reales 1.847.841,55

6. Compra de activos financieros 1.000,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -1.846.291,55

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION 203.988,99

1) Cobros pendientes de aplicación

274.348,09

J) Pagos pendientes de aplicación 70.359,10

FluJos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 203.988,99 VI. INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y.ACTIVOS -965.315,23 LlQUIDOS EQUiVALENTES Al EFECTIVO ( I

+

11

+ lfI +

IV

+

V)

(14)

(15)

Cons. per a la Defensa del Riu

Besos

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2015)

11. UQUIDACIO DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

APLlCACIO DESCRIPCIO PREVISIONS PRESSUPOSTARIES DRETS DRETS DRETS

PRESSUP.

INICIALS MODIF1CACIONS DEF1NITIVES RECONEGUTS ANUUATS CANCEUATS 100 30900 TAXA PER TRAMITACIO PERMIS

ABOCAMENT 13.300,00 13.300,00 17.383,76

432 30900 AL TRES TAXES PER PRESTACIO _10.476,81

DE SERVEIS BAslcs

500 34900 PREUS PER SERVEIS ANAlITICA

LABORATORI 210.200,00 210.200,00 600.641,44

000 34901 PREU PER SERVE] DlAGNOSI

EDAR 1.000,00 1.000,00

000

34902

PREU PER SERVEIS TECNICS 125.000;00 125.000,00

CONSORCI

100 34903 PREU PER ANALlTIQUES PERMIS

ABOCAMENT 4.500,00 4.500,00 2.400,86

100 34904 PREU PER SOBRECOST

EXPLOTACIO SISTEMES 325.000,00 325.000,00 352.209,04

100 39190 AL TRES MULTES I SANCIONS. 33.100,00 33.100,00 96.442,28

000 39300 INTERESSOS DE DEMORA. 801,62

RECAPTACIO EXECUTIVA 000 39900 INGRESSOS ACA ADM.GRAL.

GESTIO INSTAL·LACIONS 488.000,00 488.000,00 162.440,95

100 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO

CONTROLABOCAMENTS 311.000,00 311.000,00 375.095,63

SIST. GRANOLLERS 1.518.210,00 1.518.210,00 1.523.751,58

SIST S. ANTONI VILAMAJOR 259.810,00 259.810,00 239.471,49

403 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO 517.530,00 517.530,00 393.508,53 LAGARRIGA

SIST CALDES-MONTBUI 610.940,00 610.940,00 618.256,36

SIST. MONTORNES 1.781.000,00 1.781.000,00 1.805.519,36

407 39900 INGRESSOS ACA O. 1M. I GESTIO

LALLAGOSTA 1.800.630,00 1.800.630,00 1.656.105,73

S.FELlU DE CODINES 309.050,00 309.050,00 295.835,79

40. 39900 INGRESSOS ACA O. 1M. I GESTIO 195.560,00 195.560,00 198.417,05 SIST. BIGUES I RIELLS

410 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO 372.190,00 372.190,00 415.683,27 STA. EULALIA RONCANA

411 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO 262.680,00 262.680,Oq 257.096,58 SIST. CONGOST

Suma 9.138.700,00 9.138.700,00 9.021.538,13

Data obtenció 2:36:29PM 21/06/2016

Pág.

1

DRETS _RECAPTACIÓ DRETS EXCESI

RECONEGUTS PENDENTS DE _DEFECTE

NETS NETA COBRAMENTA _{31 DE} PREVISIO 17.383,76 12.588,24 4.795,52 4.083,76

10.476,81 10.476,81 10.476,81

600.641,44 407.163,81 193.4n,63 390.441,44

~1.000,OO

-125.000,00

2.400,86 1.608,05 792,81 -2.099,14

352.209,04 352.209,04 27.209,04

96.442,28 96.442,28 63.342,28

801,62 801,62 801,62

162.440,95 162.440,95 -325.559,05

375.095,63 375.095,63 64.095,63

1.523.751,58 1.077.560,77 446.190,81 5.541,58

239.471,49 169.465,77 70.005,72 -20.338,51

393.508,53 274.127,18 119.381,35 -124.021,47

618.256,36 429.546,53 188.709,83 7.316,36

1.805.519,36 1.275.167,11 530.352,25 . 24.519,36

1.656.105,73 1.126.267,05 529.838,68 -144.524,27

295.835,79 208.311,12 87.524,67 -13.214,21

198.417,05 132.273,88 66.143,17 2.857,05

415.683,27 269.677,91 146.005,36 43.493,27

257.096,58 170.276,10 86.820,48 -5.583",42

(16)

Cons. per a la Defensa del Riu

Besos

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2015)

11. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES

APLlCACIÓ _DESCR1PCIÓ

DRETS

DRETS DRETS

PRESSUP.

INICIALS MODIFlGAC1QNS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS

413 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO 13.300,00 13.300,00 13.815,17 CAN FALGUERA

415 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO 506.780,00 506.760,00 511.733,03 SIST. VILANOVA VALLES

420

39900

INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO 25.530,00 25.530,00 24.913,26

EDAR CORRO D'AMUNT

427 39900 INGRESSOS ACA O. l. M. I GESTIO 290.290,00 290.290,00 305.400,42 51ST. S.QUIRZE SAFAJA

467 39900 INGRESSOS ACA O. 1M. I GESTIO 356.270,00 356.270,00 314.521,37 SIST. CANOVES I SAMALUS

470 39900 INGRESSOS ACA O. 1M. I GESTIO 803.400,00 803.400,00 804.053,78 SIST. LA ROCA DEL VALLES

483 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO 29.900,00 29.900,00 29.917,55 EDAR CAN CANYAMERES

000 39901 RECURSOS 1.500,00 95.000,00 96.500,00 333.078,55 EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSOR

400 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT 345.520,00 345.520,00 324.770,20 SIST.GRANOLLERS

401 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT 38.280,00 38.280,00 25.357,80

SIST S.ANTONI VILAMAJOR

SIST. LA GARRIGA

SIST. CALDES MONTBUI

SIST. MONTORNES DEL VALLIiS

SIST. LA LLAGOSTA

408 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT 45.510~00 45.510,00 31.399,93 SIST. S. FELlU CODINES

409 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT 17.360,00 17.360,00 26.137,93 SIST. BIGUES I RIELLS

410 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT 71.060,00 77.060,00 56.~25,98 SIST. STAEULALIA RONQANA

411 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT

SIST. CONGOST 37.900,00 37.900,00 23.498,67

413 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT 6.190,00 6.190,00

CAN FALGUERA

51ST. VILANOVA DEL VALLES 95.790,00 95.790,00 74.671,49

EDAR CORRO D'AMUNT • 930,00 930,00 75,01

Suma 12.829.930,00 95.000,00 12.924.930,00 12.840.197,24

Data obtenció 2:36:29PM 21/06/2016

Pág.

2

DRETS DRETS EXCÉSI

RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE DEFECTE

NETS

NETA COBRAMENTA _PREV1SIÓ

31 DE

13.815,17 9.446,70 4.368,47 515,17 511.733,03 365.237,17 146.495,86 4.953,03 24.913,26 17.746,43 7.166,83 ~616,74

305.400,42 213.978,36 91.422,06 15.110,42 314.521,37 213.851,96 100.669,41 -41.748;63 804.053,78 566.642,26 237.411,52 653,78 29.917,55 19.943,40 9.974,15 17,55

~33.078,55 42.725,02 290.353,53 236.578,55

324.770,20 231.405,08 93.365,12 .20.749,80

25.357,80 17.107,69 8.250,11 ·12.922,20 65.844,51 42.304,58 23.539,93 ·13.305,49 76.808,89 54.742,83 22.066,06 -43.101",11 332.517,90 229.520,14 102.997,76 ·84.682,10 443.217,67 354.171,52 89.046,15 59.757,67 31.399,93 21.896,73 9.503,20 ·14.110,07 26.137,93 17.034,50 9.103,43 8.777,93 56.925,98 37.257,19 19.668,79 ·20.134,02

23.498,67 16.110,53 7.388,14 ·14.401,33. -6.190,00 74.671,49 50.704,50 23.966,99 ·21.118,51

75,01 75,01 -854,99

.

(17)

Cons. per a la Defensa del Riu

Besos

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2015)

11. UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

PREVISION$ PRESSUPOSTÁRIES

APLlCACIÓ _DESCRIPCIÓ DRET$ DRETS DRETS

PRESSUP. _INICIALS

MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS 427 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT 68.040,00 68.040,00 44.811,06

SIST. S. QUIRZE SAFAJA

SIST. CANOVES I SAMALUS

470 39901 REPERCUS$IQ ELECTRICITAT 191.930,00 191.930,00 144.908,18

51ST. LA ROCA DEL VALLES

483 39901 REPERCUSSIQ ELECTRICITAT 10.430,00 10.430,00

EDAR CAN CANYAMERES

500 39901 RECURSOS EVENTUALS· 860,43

LABORATORI

-600 39901 RECURSOS EVENTUALS . 299,60

ESPAIS FLUVlALS

402 39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE

CLAVEGUERAM L'AMETLLA DEL 95.200,00 95.200,00 104.626,80

404 39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE _6.648,56

CLAVEGUERAM STA.Ma. DE 414 39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE

CLAVEGUERAM MONTMELO 38.100,00 38.100,00 41.855,40

416 39902 INGRESSOS PERSERVEI$ DE

CLAVEGUERAM MOLLET DEL 42.000,00 42.000,00 117.320,40

CLAVEGUERAM PARETS DEL 37.800,00 37.800,00 52.321,77

418 39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE 22.323,92

CLAVEGUERAM VAllROMANES

432 39902 INGRESSOS PER SERVEI$ DE 202.300,00 202.300,00 309.855,87

CLAVEGUERAM AJT. CARDEDEU 433 39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE

CLAVEGUERAM CALDES DE 53.200,00 53.200,00 62.222,12

493 39902 INGRESSOS PER SERVEI$ DE

CLAVEGUERAM LA LLAGOSTA 25.200,00 25.200,00 26.276,47

496 39902 INGRESSOS P,ER SERVEIS DE

CLAVEGUERAM STA. EULALIA 18.900,00 18.900,00 20.761,92

CLAVEGUERAM GRANOlLERS 169.300,00 169.300,00 367.379,51

CLAVEGUERAM tUCA DE VAlL 16.700,00 16.700,00 18.363,84

49. 39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE

CLAVEGUERAM PALAU-SOUTA I 100.400,00 100.400,00 133.340,58

495 39904 INGRE$SOS PER MANTENIMENT 990.550,00 990.550,00 989.126,95

CONSORCI GESTIO RESIDUS 000 46200 APORTACIONS D'ENS

CONSORCIATS 71.400,00 71.400,00 71.038,60

Suma 15.013.220,00 95.000,00 15.108.220,00 15.399.256,52

Data obtenció 2:36:29PM 21/0612016

Pág.

3

DRETS DRETS EXCÉSI

RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE DEFECTE NETS NETA COBRAMENTA _{31 DE} PREVISIÓ

44.811,06 29.681,40 15.129,66 -23.228,94 24.717,30 17.478,27 7.239,OS -27.122,70 144.908,18 100.701,60 44.206,58 -47.021.82 -10.430,00

860,43 860,43 860,43

299,60 299,60 299,60

104.626,80 78.470,10 26.156,70 9.426,80 6.648,56 2.024,36 4.624,20 6.648,56 41,855,40 13.951,80 27.903,60 3.755,40 117.320,40 58.660,20 58.660,20 75.320,40 52.321,77 41.570,39 10.751,38 14.521,77 22.323,92 18.915,04 3.408,88 22.323,92 309.855,87 3.816,05 306.039,82 107.555,87 62.222,12 46.666,59 15.555,53 9.022,12

26.276,47 26.276,47 1.076,47

20.761,92 15.571,44 5.190,48 1.861,92 367.379,51 151.656,16 215.723,35 198.079,51 18.363,84 15.303,20 3.060,64 1.663,84 133.340,58 124.142,10 9.198,48 32.940,58 989.126,95 825.460,00 163.666,95 -1.423,05 71.038,60 65.433,30 5.605,30 -361,40

(18)

Canso per a la Defensa del Riu Besos

11. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2015)

APLlCACIÓ _DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTARIES _DRETS _DRETS _DRETS

PRESSUP. _RECONEGUTS _ANUL·LATS _CANCEL·LATS

INICIALS MODIFICACIONS DEF1NITIVE$

201 46700 APORTAC1Q CONSORel BESeS _23.000,00

'VIU EL BESÓS·

000 47000 TRANSFERENCIE$ D'ENT1TATS

COL·LABORADORES 161.500,00 161.500,00

616 47000 EMPRESES PRIVADES

RESTAURACIO ENTORN FLUVIAL 26.500,00 26.500,00 26.500,00

000 52000 INTERESSOS DIPQSITS

ADM.GRAL.CONSORCI 85.000,00 BO.OOO,OO 165.000,00 225.621,33

000 53400 PARTICIPACIO EN BENEFICIS

D'EMPRESES PUBLIQUES 65.000,00 65.000,00 69.642,50

000 54100 ARRENDAMENTS DE FINQUES 41.100,00 41.100,00

URBANES CONSORCI 400 75100 TRANSFERENCIA ACA

REPOSICIONS I MILLORES SIST. 96.400,00 96.400,00 4.646,15

401 75100 TRANSFERENCIA ACA

REPOSICIONS I MILLORES 33.650,00 33.650,00 13.600,00

REPOSICIONS I MILLORES LA 26.080,00 26.080,00 72,202,11

REPOSICIONS I MILLORES LA 103.740,00 103.740,00 37.931,25

REPOSICIONS I MILLORES 20.300,00 20.300,00

40e 75100 TRANSFERENCIA ACA 52.02,0,00 52.020,00 21.456,00

REPOSICIONS I MILLORES 410 75100 TRANSFERENCIA ACA

427 75100 TRANSFERENCIA ACA 11.980,00 118.000,00 129.980,00 130.286,24

REPOSICIONS I MILLORES

467 75100 TRANSFERENCIA ACA 84.060,00 84.060,00 33.660,00

REPOSICIONS I MILLORES

470 75100 TRANSFERENCIA ACA 110.080,00 110.080,00

REPOS1CJONS 1 MILLORES LA

Suma 16.290.030,00 684.000,00 16.974.030,00 16.774.033,31 .

Data obtenció 2:36:29PM 21/06/2016

Pág.

4

DRETS _RECAPTACIÓ _{PENDENTS DE}DRETS EXCÉSI

RECONEGUTS

_NETA _CQBRAMENTA _DEFECTE

NETS _{31 DE} PREVISIÓ

23.000,00 23.000,00 23.000,00

-161.500,00

26.500,00 26.500,00

225.621,33 225.621,33 60.621,33

69.642,50 69.642,50 4.642,50

-41.100,00

4.646,15 4.646,15 -91.753,85

13.600,00 13.600,00 -20.050,00

72.202,11 72.202,11 46.122,11

157.956,95 157.956,95 68.966,95

105,590,57 105.590,57 400,57

37.931,25 37.931,25 -65.808,75

-20.300,00

21.456,00 21.456,00 -30.564,00

. 3989,00 _3.989,00 _-75.811,00

14.389,06 14.389,06 -4.960,94

69.386,16 69.386,16 -23.183,84

364.919,47 364.919,47 419,47

130.286,24 130.286,24 306,24

33.860,00 33.860,00 -50.400,00

-110.080,00

(19)

Canso per a

la

Defensa del

Rlu

Besos

11. LlQUIDACIÓ

DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

ESTAT DE lIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2015)

APlICACIÓ _DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTARIES _DRETS _DRETS _DRETS

PRESSUP.

INIClAlS MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS

000 76100 TRANSFERENCIA DE DIPUTAC10 1.000,00 1.000.00

DE BARCELONA

402 76200 SUBV.AJUNTAMENT OBRES

CLAVEGUERAM L'AMETLLA DEL 80.000,00 80.000,00

414 76200 SUBVENCIO AJUNTAMENT 19.000,00 19.000,00

OBRES CLAVEGUERAM

. OBRES CLAVEGUERAM MOLLET 417 76200 _{SUBVENCIQ AJUNTAMENT}

OBRES CLAVEGUERAM PARETS 19.000,00 19.000,00

OBRES CLAVEGUERAM CALCES

493

76200

_{SUBVENCIO AJUNTAMENT} ₁₂_.₀₀₀_,₀₀ ₁₂_.₀₀₀_,₀₀

OBRES CLAVEGUERAM LA

494 78200 AJUNTAMENT STA. EULALIA

RON<;ANA CAN MET I CAN 23.800,00

496 76200 SUBVENCIO AJUNTAMENT

OBRES CLAVEGUERAM STA. 20.000,00 20.000,00 497 76200 SUBVENCIO AJUNTAMENT

OBRES CLAVEGUERAM 160.000,00 160.000,00

498 76200 SUBVENCIO AJUNTAMENT 8.000,00 8.000,00

OBRES CLAVEGUERAM L"ICA CE 499 76200 SUBV.AJUNTAMENT OBRES

CLAVEGUERAM PALAU·SOLlTA I 120.000,00 120.000,00

618 76500 SUBVENCIO CCVOR CAMI 75.000,00 76.000,00

FLWIAL RIU CONGOST

000 ₈₃₀₀₀ BESTRETES DE PERSONAL 5.000,00 5.000,00 1.000,00

000 87000 ROMANENT CE TRESORERIA

PER A CESPESES GENERALS 705.000,00 705.000,00

Suma 16.781.030,00 1.464.000,00 18.245.030,00 16.798.833,31

Data obtenció 2

:

36 :

29PM 21106/2016

Pág

.

5

DRETS DRETS EXCESf

RECONEGUTS

RECAPTACIÓ PENDENTS DE _DEFECTE NETS NETA COBRAMENTA _{31 DE} PREVISló

-1.000,00

-80.000,00

-19.000,00

-21.000,00

-19.000,00

-26.000,00

-12.000,00

23.800,00 23.800,00 23.800,00

-20.000,00

-160.000,00

-8.000,00

-120.000,00

-75.000,00

1.000,00 500,00 500,00 -4.000,00

-705.000,00

16.798.833,31 10.395.648,23 6.403.185,08 -1.446.196,69

(20)

Censo per a la Defensa del Riu Besos

Data obtenci6

2:38:42PM 21/0612016

ESTAT DE L1QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D"INGRESSOS

:

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

P

ago

1 (2015)

Capital

:

3 T AXES, PREUS PÚBUCS

I

AL TRES INGRESSOS

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES _DRETS _DRETS DRETS _RECAPTACIO DRETS XC~S I DEFECTE

ARTICLE DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE PREVISIÓ

SUBCONCEPTE INICIAL$ MODIFICA.CIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUUATS CANCEL·LATS NETS

.

NETA COBRAMENTA _{31 DE}

30 _Taxes

per

la prestació de serveis

.

pClblics"b8sics

309 _{Altres taxes per prestaci6 de} servels basics realització

30900 ALTRES TAXES PER 13.300,00 13.300,00 27.860,57 27.860,57 23.065,05 4.795,52 14.560,57

PRESTACIÓ DE SERVEIS BÁSICS.

Total Conc~pte 13.300,00 13.300,00 27.860,57 27.860,57 23.065,05 4.795,52 14.560,57

Total ArticIe 13.300,00 13.300,00 27.860,57 27.860,57 23.065,05 4.795,52 14.560.57

34 _{Preus públics}

_I

349 Altres preus públics

34900 PREUS PER SERVEIS 210.200,00 210.200,00 600.641,44 600.641,44 407.163,81 193.477,63 390.441,44

ANALITICA LABORA TORI

34901 PREU PER SERVE OIAGNOSI 1.000,00 1.000,00 -1.000,00

EDAR

34902 PREU PER SERVE1$ TECNICS 125.000,00 125.000,00 -125.000,00

CONSQRCI

34903 PREU PER TASQUES' 4.500,00 4.500,00 2.400,86 2.400,86 1.608,05 792,81 -2.099,14

"

CONCESSIO PERMIS ABQCAMENT

34904 PREU PER SOBRECOST 325.000,00 325.000,00 352.209,04 352.209,04 352.209,04 27.209,04

EXPLOTACIO

Total Concepte 665.700,00 665.700,00 955.251,34 955.251,34 760.980,90 194.270,44 269.551,34

Total A.rtiCIe 665.700,00 665.700,00 955.251,34 955.251.34 760.980,90 194.270,44 289.551,34

39 Altres ingressos _ .

391 _Multes

;!9190 Altres multes i sancions 33.100,00 33.100,00 96.442,28 96.442,28 96.442,28 63.342,28

Total Concepte 33.100,00 33.100,00 96.442,28 96.442,28 96.442,28 63.342,28

393 Interessos de demora

.

(21)

Cons. per a la Defensa del Riu Besos

Data obtenci6 2

:

3B:42PM 21/0612016

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Pág.

2 (2015)

Capltol:

3 TAXES, PREUS PÚBLlCS I ALTRES INGRESSOS

CONCEPTE PREVlSIONS PRESSUPOSTAAIES DRETS DRETS

oxcÉs

I DEFECTE

ARTlClE DRETS DRETS ORETS _{RECONEGUTS RECAPTACIO PENOENTSOE} _PREVlSIO

RECONEGUTS ANUl·lATS CANCEl·lATS NETA COBRAMENTA

SUBCONCEPTE INIClAlS MODIFICACIONS DEFINITlVES NETS _{31 DE}

Total Concepte

.

801,62 801.62 801,62 801,62

399 _{Altres ingressos diversos}

39900 INGRESSOS ACA O. t M. I 10.452.070,00 10.452.070,00 9.945.536,90 9.945.536,90 ~.539.519, 70 3.406.017,20 -506".533,10

GESTIO

39901 RECURSOS EVENTUALS. 1.988.000,00 95.000,00 2.083.000,09 2.029.?O',10 2.029.901.10 1.264.076,62 765.824.48 -53.098,90

39902 INGRESSDS PER SERVEIS 799.100,00 799.100,00 , .283.297,16 1.283.297,16 570.747,43 712.549,73 484.197,18

DE ClAVEGUERAM

39904 MANTENIMENT CONSORCI 990.550,00 990.550,00 989.128,95 989.126,95 825.460,00 163.666,95 -1.423,05

GESTIO RESIDUS

I Total Concepte 14.229.720,00 95.000,00 14.324.720,00 14.247.862,11 14.247.862,11 9.199.803,75 5.048.058,36 -76.857.89

Total Artiele 14.262.820,00 95.000,00 14.357.820,00 14.345.106,01 14.345.106,01 9.297.047,65 5.048.058,36 -12.713,99

(22)

Canso per a la Defensa del Rlu Besos

Data obtenció 2:38:42PM 21/06/2016

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DOINGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Pág

.

3 (2015)

Capitol:

4 TRANSFERENCIES CORRENTS

CONCEPTE PREV1SIONS PRESSUPOSTAR1ES DRETS DRETS ;XCÉS f DEFECTE

ARTICLE DRETS· DRETS DRETS RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE PREVISIÓ

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINIT1VES RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS NETS NETA COBRAMENTA _{31 DE} 46 D'entitats locals

462 _{D'Ajuntaments}

46200 APORTACIONS O'ENS 71.400,00 71.400,00 71.038,60 71.038,60 65.433.30 5.605,30 -361,40

CONSORCIATS

Total Concepte 71.400,00 71.400,00 71.038,60 71.038,60 65.433,30 5.605,30 -361,40

.. 467 _De_Consorcis

46700 De Conson::is 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

Total Concepte 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

T ota\ At1k:Ie 71.400,00 71.400,00 94.038,60 94.038,60 88.433,30 5.605,30 22.638,60

47 _._{D'empreses privades}

470 D'empreses privades

47000 TRANSFERENCIE$ 161.500,00 26.500,00 18B.000,00 26.500,00 28.500,00 26.500,00 -161.500,00

D'EMPRESES PRIVADES

Total Concepte 161.500,00 '26.500,00 188.000,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 -161.500,00

Total Artlcle 161.500,00 26.500,00 168.000,00 . 26.500,00 26.500,00 26.500,00 -161.500,00

(23)

Cons. per a la Defensa del Riu Besos

Data obtenció 2:38:42PM 21/06/2016

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DOINGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMICA

Pago

4 (2015)

Capitol:

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARJES DRETS DRETS XC~S I DEFECTE

ARTICLE DRETS DRETS DRETS

RECONEGUTS

RECAPTACIÓ PENOENTS DE PREVISló

SUBCONCEPTE

INtCLAlS MOOIFICACIONS OEFINITIVES RECONEGUTS ANUl·LATS CANCEL·LATS NETS NETA COBRAMENTA ₃₁_DE

52 Interessos de dlpbsilS

520 _{Interesaos de dipOsits} .

I 52000 INTERESSOS EN COMPTES 85.000,00 80.000,00 165.000,00 225.621.33 225.621,33 225.621,33 60.621,33

CORRENTS·

T otaJ Concepte 85.000,00 80.000,00 165.000,00 225.621,33 225.621,33 225.621,33 60.621,33

Total Article 85.000,00 80.000,00 165.000,00 225.621.33 225.621,33 225.621,33 60.621,33

53 Dividends i particlpació beneficis .

534 De societats mercantils, entitats pÚbliques empresarials

53400 De socletats i entitats 65.000,00 65.000,00 69.642,50 69.642,50 69.642,50 4.642,50

dependents de les entitats locals

Total Concepte 65.000,00 85.000,00 69.642,50 69.642,50 69.642,50 4.642,50

Total Artide "65.000,00 65.000,00 69.642,50 69.642,50 69.642,SO 4.642,50

54 Rendes de béns lmmobles

541 Arrendaments de finques urbanes

54100 ARRENDAMENTS DE 41.100,00 41.100.00 -41.100,00

FINQUES URBANES.

Total Conceple 41.100,00 41.100,00 -41.100,00

Total Article 41.100,00 41.100,00 -41.100,00

(24)

Cons. per a la Defensa del Riu Besos

Data obtenció

2:38:42PM 2110612016

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D"INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACI6 ECONÓMICA

Pág.

5 (2015)

Capltol:

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES DRETS DRETS xCÉs I DEFECTE

ARTICLE

DRETS

DRETS DRETS RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE PREVISIÓ

SUBCONCEPTE INICIALS MOOIFICACIONS OEFINITIVES RECONEGUTS ANUL·LATS CANCKLATS NETS NETA COBRAMENTA _{31 DE}

75 De Comunitats Aulbnomes

751 O'organismes aut6noms I agencies de les comunitats autenomes

75100 TRANSFERENCIA ACA 924.210,00 482.500,00 1.406.710,00 1.030.012.96 1.030.012,96 1.030.012.96 .376.697,04

REPOSICfONS I MILLORES

Tota, Concepte 924.210,00 482.500,00 1.406.710,00 1.030.012,96 1.030.012,96 1.030.012,96 .376.697,04

Total Article 924.210,00 482.500,00 1.406.71(l,OO 1.030.012,96 1.030.012,96 1.030.012,96 -376.697,04

76 _O_'_entitats_Iocals

761 _{De D}_ip_uta_cl_ons_,_Consel_ls_o

.Cabildos

76100 TRANSFERENCL<\ DE 1.000,00 1.000,00 -1.000,00

DIPUTACIO DE BARCELONA

Total Concepte 1.000,00 1.000,00 -1.000,00

762 D'Ajuntaments

76200 TRANSFERENCIA 485.000,00 485.000,00 23.800,00 23.800,00 23.600.00 -461.200,00

O'AJUNTAMENT PER OBRES

Total Concepte 465.000.00 485.000,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 ..461.200,00

765 _De_Comarques

76500 SUBVENCIO CCVOR CAMI 75.000.00 75.000,00 -75.000,00

FLUVL<\L RIU CONGOST .

Total Concepte 75.000,00 75.000,00 -75.000,00

Total A.rtide 486.000,00 75.000,00 561.000,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 -537.200.00

Total Capftal 1.410.210,00 557.500,00 1.967.710.00 1.053.812,9~ 1.053.812,96 1.053.612,96 -913.697,04

(25)

Cons. per a la Defensa del Rlu Besos

Data obtenció

2:38:42PM 21/0612016

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D"INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Pago

6 (2015)

Capitol

:

8 ACTIUS FINANCERS

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES ORETS DRETS P.CES I OEFECTE

ARTICLE DRETS DRETS DRETS RECQNEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE PREVISIÓ

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIIIES RECONEGUTS ANUUATS CANCEL·LATS NETS NETA COBRAMENTA ₃₁_DE

83 Reintegrament de préstecs de fora del sector pÚbllc

830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públlc a curt t

83000 BESTRETES DE PERSONAL 5.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 -4.000,00

Total Concepte 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 -4.000,00

Total Artlcle 5.000,00 .$.000,00 1.000,00 1000,00 500,00 500,00 -4.000,00

87 Romanent de tresoreria

870 Romanent de tresorena

87000 Per a despeses generals 705.000,00 705.000,00 -705.000,00

T atal Concepte 705.000,00 705.000,00 -705.000,00

.

Tolal Article 705.000,00 705.000,00 -705.000,00

Total Capl10l 5.000,00 705.000,00 710.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 ·709,000,00

.

(26)

Canso per a la Defensa del Riu

Besos

(2015)

1. UQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DES PESES

ESTAT DE LlQUIDACI6 DEL PRESSUPOST

APLlCACIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS

PRESSUP. DESCRIPCIÓ • DESPESES

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES.

~oo 161 13000 RETR1BUC10NS BAS1QUES ADM.GRAL.

CONSORCI 272.140,00 175.000,00 447.140,00 384.432,95

~oo 161 16000 SEGURETAT SOCIALADM.GRAL.

CONSORCI 50.700,00 50.700,00 53.674',41

~oo

161 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL

PERSONAL ADM.GRAL. CONSQRel 2.000,00 2.000,00 1.453,00

~oo

161

20000

LLOGUER DE TERRENYS COL·LECTOR$ 1.000,00 1.000,00

poo

161 20900 CANON DRET DE SUPERFICIE SOLAR

EDIFICI 9.000,00 9.000,00 8.981,12

poo

161 21200 MANTENIM.1CONSERV.EDIFICI

ADM.GRAL.CONSORCI 75.000,00 75.000,00 22.394,95

poo

161 21500 REPAR.I MANTENIMENT MOBILlARI 6.000,00 6.000,00

ADM.GRAL.CONSORCI

poo

161 21600 REPAR.I MANTENIMENT EQUIP

INFORMATIC ADM.GRALCONSORCl 37.100,00 37.100,00 52.171,02

poo

161 22000 MATERIAL OFICINAADM. GRAL

CONSORCI 11.400,00 11.400,00 4.579,48

~oo 161 22001 PREMSA, REVISTES, LLlBRES I AL TRES

PUBLlCACIONS 3.300,00 3.300,00 3.318,26

poo

161 22100 ENERGIA ELÉCTRICA 10.000,00 10.000,00

ADM.GRAL.CONSORCI

poo

161 22101 AIGUA ADM. GRAL CONSORCI 1.160,00 1.160,00 1.359,17

poo

161 22102 GAS ADM. GRAL. CONSORCI 12.570,00 12.570,00 10.297,25

poo

161 22110 PRODUCTES DE NETEJA 24.300,00 24.300,00 22.664,23

ADM.GRALCONSORCI

poo

161 22200 TELEFONIQUES ADM.GRAL.CONSORCI 24.200,00 24.200,00 20.351,01

poo

161 22201 POSTALS ADM.GRALCONSORCI 7.610,00 7.610,00 9.171,43

poo

161 22300 TRANSPORTS ADM. GRAL. CONSORCI 2.260,00 2.260,00 4.513,67

poo

161 22400 ASSEGURANCES ADMÓ.GRAL.

CONSORCI 17.800,00 17.800,00 10.066,14

poo

161 22500 TRIBUTS ADM.GRAL.CONSORCI 59.000,00 59.000,00 13.082,20

poo

161 22602 PUBLlC1TAT 1 PROPAGANDA GRAL _3.000,00

CONSORCI

poo

161 22604 JURIDICS, CONTENCIOSOS. _25.105,11

poo

161 22699 DESPESES DIVERSE$

ADM.GRALCONSORCI 15.000,00 15.000,00 17.133,13

p

oo

161 22701 SERVEIS VIGILANCIA ADM. GRAL 9.000,00 9.000,00

CONSORCI 00 161 22706 TREBALLS TI:CNICS

ADM.GRALCONSORCl 45.000,00 45.000,00

~oo 161 22708 SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE 7.240,00 7.240,00

L'ENTITAT.

~oo 161 23000 DIETES D'ORGANS DE GOVERN 5.500,00 5.500,00 300,00

Suma 708.460,00 175.000,00 863.480,00 666.248,53

Data obtenció

OBLlGACIONS

RECONEGUDES

PAGAMENTS

NETES '

384.432,95 384.432,95

53.674,41 48.785,67

1.453,00 1.453,00

8.981,12

22.394,95 20.923,98

52.171,02 45.829,83

4.579,48 4.048,63

3.318,26 3.030,26

1.359,17 1.200,33

10.297,25 10.297,25 22.864,23 17.146,23

20.351,01 20.237,65

9.171,43 6.013,84

4.513,67 2.768,38

10.066,14 10.066,14

13.082,20 13.062,20

3.000,00 3.000,00

25.105,11 21.605,11

17.133,13 14.208,87

300,00 300,00

668.248,53 630.430,32

21/06/2016

Pago

OBLlGACIONS PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

(27)

Cons, per a la Defensa del Riu

Besos

(2015)

1. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTDE DESPESES

ESTAT DE

LlQUIDACI6

DEL PRESSUPOST

APLlCACIÓ CRÉDITS PRESSUPOSTARIS

PRESSUP. DESCRIPCIÓ DESPESES

INICIALS MODIFlCACIONS DEFINITIVE$ COMPROM~S.

"00 161 23001 INDEMNITZACIONS DE CARREeS

ELECTES 36.000,00 36.000,00 20.700,00

"00 161 23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU

ADM.GRALCONSORCI 1.500,00 1.500,00 75,64

flOO 161 23'20 LQCOMOCIO ADM.GRAL.CONSORCI 26.000,00 26.000,00 2.235,77

~OO

161

35900

ALTRE$ DESPESES FINANCERES 4.500,00 4.500,00 674,67

~OO 161 46300 CONVENI PER LA GESTIO DEL PARC 12.000,00 12.000,00 "9.637,58

FLUVIAL DEL BESOS

~OO

161 62301 MAQUINARIA ADM.GRALCONSORCI 5.000,00 5.000,00

~OO 161 62500 MOBILIARI ADM.GRAL.CONSORCI 1.150,00 1.150,00 1.237,20

~OO

161 62600 INFORMA TICA ADM.GRALCONSORCI 7.750,00 7.750,00

pOO 161 62700 AL TRESINVERSIONS 5.000,00 5.000,00

ADM.GRALCONSORCI

f>00 161 63201 TELECONTROLADM.GRAL. CONSORCI 5.000,00 5.000,00

pOO 161 83000 BESTRETES DE PERSONAL 5.000,00 5.000,00 1.000,00

00 161 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES CONTROL

ABOCAMENTS 145.450,00 145.450,00 145.265,00

100 161 16000 SEGURETAT SOCIAL CONTROL

ABOCAMENTS 47.830,00 47.830,00 44.016,61

100 161 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL

CONTROLABOCAMENTS 1.600,00 1.600,00 616,29

100 161 22103 COMBUSTIBLES CONTROL

ABOCAMENTS 3.600,00 3.600,00 1.491,94

100 161 22107 PRODUCTES I MATERIAL FUNGIBLE

CONTROLABOCAMENTS 6.250,00 6.250,00

00 161 22699 PRODUCTES D'INSPECCIO CONTROL 5.500,00 5.500,00 5.044,84

D'ABOCAMENTS

100 161 22706 CONVENl R+D+I CONTROL

D'ABOCAMENTS 1.000,00 1.000,00

100 161 23020 Del personal no directiu ContrOl Abocaments _32,99

100 161 23120 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU

CONTROLABOCAMENTS 890,00 890,00 616,27

100 161 62301 EQUIPS I CABINES CONTROL

D'ABOCAMENTS 3.000,00 3.000,00

pOO 161 22001 PREMSA, REVISTES,· LLlBRES I AL TRES

PUBLlCACIONS 2.000,00 2.000,00 3.879,53

pOO 161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS- _75,71

PROMOCIO-00 161 22699 DESPESES DIVERSES PROMOCIO 15.'000,00 15.000,00 21.155,97

00 161 22706 ESTUDIS I TREBALLS T~CNICS 11.000,00 11.000,00

PROMOCIO

01 161 22706 ESTUDIS I TREBALLS T~CNICS 35.000,00 35.000,00 35.040,35

EDUCACIO ~BIENTAL

Suma 1.095.500,00 175.000,00 1.270.500,00 961.044,89

Data obtenció

OBLlGACIONS

•

RECONEGUDES PAGAMENTS NETES

20.700,00 17.640,00

75,64 75,64

2.235,77 2.225,62

674,67 674,67

9.637,58 9.637,58

1.237,20 1.237,20

1.000,00 1.000,00 145.265,00 145.265,00

44.016,61 40.803,06

616,29 616,29

1.491,94 1.452,40

5.044,84 5.044,84

32.99 32,99

616,27 616,27

3.879,53 3.879,53

75,71 75,71

21.155,97 21.155,97

35.040,35 26.572,35

.

961.044,89 908.435,44

.

21/06/2016

Pág,

OBLlGAC1ONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31

(28)

Canso per a la Defensa del Riu Besos

(2015)

1. UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DES PESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

PRESSUP. DESCRIPCIÓ

DESPESES

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES.

O. 161 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 315,00

O, 161 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS

PARTICIPACIO SOCIAL 10.000,00 10.000.00 2.297,26

05 161 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS

COMUNICACIO 17.500,00 17.500,00 8.702,40

~06 161 22001 PREMSA, REVISTES, LLlBRES I AL TRES

PUBLlCACIONS 600,00 600,00 437,00

00 161 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES EDAR

GRANOLLERS 49.980,00 49.980,00 54.644,58

~OO 161 16000 SEGURETAT SOCIAL EDAR

GRANOLLERS 12.110,00 12.110,OQ . 9.359,76

~OO 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR

GRANOLLERS 67.360,00 67.360,00 50.988,83

00 161 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL 800,00 800,00

EDAR GRANOLLERS

00 161 22100 ENERGIA ELÉCTRICA GRANOLLERS 345.520,00 345.520,00 324.770,20

~OO 161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS

GRANOLLERS 1.200,00 1.200,00 230,21

~OO 161 22109 PRODUCTES QUIMICS GRANOLLERS 10.791,36

00 161 22699 DESPESES DIVERSES GRANOLLERS 1.000,00 1.000,00

00 161 22799 OPERACIONS SISTEMA GRANOLLERS 1.450.850,00 1.450.850,00 1.400.'176,99 00 161 23120 DIETES PERSONAL NO DIRECTIU

GRANOLLERS 500,00 500,00 21,89

00 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR

GRANOLLERS 96.400,00 96.400,00 4.646,15

01 161 13000 RETRIBUCIONS BÁSIQUES SANT ANTONI 3.240,00 3.240,00

DE VILAMAJOR

01 161 16000 SEGURETAT SOCIAL SANT ANTONI DE 790,00 790,00

VILAMAJOR

01 161 21300 MANTEN 1M. I CONSERV.EDAR SANT

ANTONI VILAMAJOR 20.160,00 20.160,00 . 12.731,90

01 161 22100 ENERGIA ELECTRICA SANT ANTONI

VILAMAJOR 38.280,00 38.280,00 26.832,24

01 161 22799 OPERACIONS SISTEMA STo ANTONI DE

VlLAMAJOR 239.650,00 239.650,00 213.853,96

01 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILlORA EDAR

SANTONI VILAMAJOR, 33.650,00 33.650,00 13.600,00

02 161 21300 GESTIO CLAVEGUERAM L'AMETLLA DEL

VALLES 95.200,00 95.200,00 103.041,54

02 161 63202 REPOSICIO I MILLORA CLAVEGUERAM 80.000,00 80.000,00

L'AMETLLA VALLES

~03 161 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES EDAR LA

GARRlGA 16.240,00 16.240,00 15.612,76

~03 161 16000 SEGURETAT SOCIAL EDAR LA GARRIGA 3.940,00 3.940,00 2.674,20

Suma 3.680.470,00 175.000,00 3.855.470,00 3.216.773,12

Data obtenció

OSLlGACIONS

315,00 315,00

2.297,26 2.297,26

8.702,40 8.702,40

437,00 437,00

54.644,58 54.644,58

9.359,76 8.579,78

50.988,83 24.403,50

324.770.,20 275.924,28 230,21 230,21

10.791,36 10.791,36

1.400.176,99 819.134,70

21,89 21,89

4.646,15

12.731,90 6.107,35

26.832,24 22.178,08

213.853,96 "126.832,55

13.600,00

103.041,54 77.677,47

15.612,76 15.612,76

2.674,20 2.451,35

3.216.773,12 2.364.776,96

21/06/2016

Pág.

OBLlGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31

. DE DESEMBRE

(29)

Canso per a la Defensa del Riu

Besos

(2015)

1. UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE L1QUIDACI6 DEL

PRESSUPOST

APLlCACIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS

. INICIALS MODIFICACIONS DEFIN1TNES COMPROMES.

03 161 21300 MANTENIM. J CONSERV.EDAR LA 114.950,00 114.950,00 20.669,64

161 . GARRIGA

03 22100 ENERGIA ELECTRICA SIST. LA GARRIGA 79.150,00 79.150,00 70.624,77

03 161 22799 OPERlACIONS SISTEMA LA GARRIGA 402.580,00 402.580,00 354.091,87

03 161 83201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORIA EDAR

LAGARRIGA 26.080,00 26.080,00 72.202,11

O. 161 21300 GESTIO CLAVEGUERlAM STA.Ma. DE

MARTORELLES 6.648,56

05 161 13000 RETRIBUCIONS !\ASIQUES CALDES DE

MONTBUI 3.730,00 3.730,00 5.180,84

05 161 16000 SEGURETAT SOCIAL CALDES DE 900,00 900,00 1.183,65 MONTBUI

05 161 21300 MANTEN 1M. I CONSERV.EDAR CALCES 77.970,00 77.970,00 52.049,03

DEMONTBUI

05 161 22100 ENERGIA EL~CTRICA EDAR CALDES DE 119.910,00 119.910,00 98.093,62

MONTBUI

05 161 22799 OPERlACIONS SISTEMA CALDES DE 532.970,00 532..970,00 515.824,66

MONTBUI

05 161 63201 OBRES DE REPOS1CIO I MILlORA EDAR 88.990,00 88.990,00 157.956,95

CALDES DE MONTBUI

06 161 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES MON.TORNES 13.310,00 13.310,00 20.723,34 06 161 16000. SEGURETAT SOCIAL MONTORNES 3.230,00 3.230,00 4.734,36 06 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR

MONTORNES 188.970,00 . 186.970,00 156.783,59

06 161 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARe MOB1L

SIST. MONTORNES 400,00 400,00 336,08

06 161 22100 ENERGIA EL~CTRICA SIST. MONTORNES 417.200,00 417.200,00 341.596,45 06 161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURlANTS

MONTORNES 600,00 600,00

06 161 22699 DESPESES DIVERSES MONTORNES 1.000,00 1.000,00

06 161 22799 OPERAC10NS SISTEMA. MONTORNES 1.594.030,00 1.594.030,00 1.554.131.64

06 161 23120 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO 950,00 950,00

DIRECTlU MONTORNES

06 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORIA EDAR

MONTORNES DEL VALLES 105.190,00 105.190,00 105.590.57 07 161 13000 RETRIBUCIONS !\ASIQUES·LA LLAGOSTA 24.690.00 24.690.00 20.723.34

1<07 161 16000 SEGURETAT SOCiAL LA LLAGOSTA 5.980,00 5.980,00 4.734,36 07 161 21300 MANTEN 1M. I CONSERV.EDAR LA

LLAGOSTA ' 168.110,00 188.110,00 142.233,35

07 161 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARe MOBIL

SIST. LA LLAGOSTA 400,00 400,00

07 161 22100 ENERGIA ELI!CTRlCA SIST. LA 383.460,00 383.460,00 308.829,24 LLAGOSTA

Suma 8.033.220,00 175,000,00 8.208.220,00 7.231.715,16

Data obtenció

OBllGACIONS

20.669,84 12.233,94

70.824,77 58.958,83 354.091,87 200.034,07

72.202,11

8.648,58 2.024,36

5.1BO.B4 5.180,84

1.183,65 1.083,50

52.049,03 22.394,15

98.093,62 83.550,67 515.824,68 307.971,51-157.956;95

20.723,34 20.723,34 4.734,38 4.333,78

158.783,59 96.628,82

338,06 336,08

341.596,45 288.503,68

1.554.131,64 908.378,37

105.590,57

20.723.34 20.723,34 4.734.38 4.333,78 142.233,35 54.977,83

308.829,24 262.722,46

7.231.715,18 4.719.870,31

21/06/2016

P

á

g

.

OBlIGACK)NS PENDENTS DE PAGAMENT A 31

DE 6.435,70 11.665,94 154.057,80 72.202,11 4.624,20 100,15

29.654.68

14.542.95 207.853,17

157.956,95

400,58 60.154,77

53.092.77

645.753,27

105.590,57

400,58 87.255,52

46.106,78 2.511.844,85

2:36:49PM

4

ROMANE.NTS DE CREDIT 94.280,36¡

8.525,23

48.488,13 -46.122,11 -6.648,56

., :450,84 -283,65

25.920,97 21.816,38 17.145,32 ..sa.966,95

-7.413,34

~1.504,38 ¡ 30:186,41,

63,92

75.603,55 600,00

1.000,00 39.898,36

950,00

-400,57

3.966.66 1.245.84 25.876,85

400,00

74.630,76

(30)

Cons. per a la Defensa del Riu

Besos

(2015)

1. UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

DE DES PESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

PRESSUP. OESCRIPCIÓ DESPESES

. INICIALS MODIFICACIONS PEFINITIVES COMPROMÉS.

07 161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 51ST. LA

LLAGOSTA 600,00 600,00 249,60

07 161 22699 ALTRES DESPESESDIVERSES 51ST. LA .1.000,00 1.000,00

LLAGOSTA

07 161 22799 OPERACIONS SISTEMA LA LLAGOSTA 1.632.520,00 1.632.520,00 1.569.331,80

07 161 23120 LOCOMOCIO PERSONAL NO OIRECTIU

SIST. LA LLAGOSTA 500,00 500,00 47,55

LA LLAGOSTA 103.740,00 103.740,00 37.931,25

08 161 13000 RETRIBUC10NS BAsl0UES SANT FELlU

OECOOINES 1.890,00 1.890,00 2.590,42

08 161 16000 SEGURETAT SOCIAL SANT FELlU DE

CODINES 460,00 460,00 591,78

08 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT

FELlU COOINES 54.070,00 54.070,00 25.048,91

08 161 22100 ENERGIA ELECTRICA EDAR SANT FELlU

CODINES 45.510,00 45.510,00 48.389,01

08 161 22799 OPERACIONS SISTEMA SANT FELlU DE

COOINES 254.990,00 254.990,00 239.700,41

08 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EOAR

SANT FELlU DE COD1NES 20.300,00 20.300,00

oe

161 13000 RETRIBUC10NS SASIOUES SIST. SIGUES

I RIELLS 510,00 510,00

oe

161 16000 SEGURETAT SOCIAL SIST. BIGUES I 120,00 120,00

RIELLS

oe

161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR BIGUES I

RIELLS 66.810,00 66.810,00 48.388,89

oe

161 22100 ENERGIA ELÉCTRICA BIGUES I RIELLS 17.360,00 17.360,00 30.324,88

oe

161 22799 OPERACIONS SISTEMA BIGUES I RIELLS 128.750,00 128.750,00 139.803,84

oe

161 63201 OBRES DE REPOSICIOI MILLORA EDAR 52.020,00 52.~20,00 21.456,00

BIGUES I RIELLS

10 16t 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES SANTA

EULALIA DE RON9ft,NA 1.280,00 1.280,00

10 161 16000 SEGURETAT SOCIAL SANTA EULALIA DE

RONCANA 310,00 310,00

10 161 21300 MANTEN 1M. I CONSERV.EDAR SANTA

EULALIA DE RON9ft,NA 65.120,00 65.120,00 91.499,50

10 161 22100 ENERGIA ELÉCTRICA SANTA EULALIA DE

RONCANA 77.060,00 77.060,00 85.410,12

10 161 22799 OPERACIONS SIST. STA. EULALIA DE 307.060,00 307.060,00 275.801,61

RON9ft,NA

S.EULALlA DE RONCANA 79.800,00 79.800,00 3.989,00

11 161 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES CONGOST 3.120,00 3.120,00 7.806,38

Suma 10.948.120,00 . 175.000,00 11.123.120,00 9.860.076,11

Data obtenció

OBLlGACIONS

RECONEGUOES

PAGAMENTS

NETES

249,60 249,60

1.569.331,80 925.915,27 47,55 47,55 37.931,25

2.590,42 2.590,42 591,78 541,71 25.048,91 10.232,29 48.389,01 42.244,72 239.700,41 142.286,05

48.388,89 18.239,64 30.324,88 24.113,51 139.803,84 82.522,18

21.456,00

91.499,50 29.962,27 85.410,12 73.508,67 275.801,61 166.258,43

3.989,00

7.806,38 7.806,38

9.860.076,11 6.246.389,00

21/0612016

Pago

OBlIGACIONS

PENDENTS DE

Pt~i~TA31

_OOSMBRE

643.416,53 37.931.25 50,07 14.816,62 6.144,29 97.414,36 30.149,25 -6.211,37 57.281,66 21.456,00 61.537,23 11.901,45 109.543,18 3.989,00 3.613.687,11

2:36:49PM

5 ROMANENTS

OECRÉOIT 350,40 1.000,00 63.188,20 452,45 65.808,75 -700,42 ~131,78 29.021,09 -2.879,01 15.289,59 20.~00,00

(31)

Cons. per a la Defensa del Riu

Besos

(2015)

1. UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

D\O DESPESES

ESTAT DE UQUIOACIÓ OEL PRESSUPOST

APLICACIÓ CRJODITS PRESSUPOSTARIS

PRESSUP. DESCRIPCIÓ

DES PESES

INICIALS MODIFICACIONS DEFINtTIVES COMPROMES.

11 161 16000 SEGURETATSOC~lCONGOST 760,00 760,00 1.337,16

,.,~ 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR CONGOST 103.590,00 103.590,00 67.752,22

11 161 22100 ENERGIA EL~CTRICA EDAR CONGOST 37.900,00 37.900,00 33.194,86 11 161 22799 OPERACIONS SISTEMA CONGOST 159.090,00 159.090,00 167.400,85 11 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR 19.350,00 19.350,00 14.389,06

CONGOST

13 161 22100 ENERGIA ELECTRICA EDAR CAN

FALGUERA 6.190,00 6.190,00 5.856,36

13 161 22799 OPERACIONS EDAR CAN FALGUERA 7.300,00 7.300,00 7.300.94 14 161 21300 GESTIO CLAVEGUERAM MONTMELO 38.100,00 38.100,00 41.855,40 14 161 63202 REPOSICIO I MILLORA CLAVEGUERAM. 19.000,00 19.000,00

MONTMELO

15 181 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES VILANOVA

DEL VALLES 2.760.00 2.760,00 25.287.98

15 161 18000 SEGURETAT SOCIAL V1LANOVA DEL

VALLES 670,00 670,00 6.081,10

15 181 21300 MANTENIM. I CONSERV.EOAR VlLANqVA

DEL VALLES 39.750,00 39.750,00 19.890,43

15 161 22100 ENERGIA ELECTRICA VlLANOVA DEL V. 95.790,00 95.790,00 74.671,49 15· 181 22799 OPERACIONS 51ST. VILANOVA DEL 467.030,00 467.030,00 467.449,46

VALLES

15 161 63201 OBRES DE REPOSlelO I MILLORA EDAR 92.570,00 92.570,00 69.386,16 VlLANOVA DEL VALLES

16 161 21300 GESTIO CLAVEGUERAM MOLLET DEL

VALLES 42.000,00 42.000,00 117.320,40

16 161 63202 REPOSICIO I MILLORA CLAVEGUERAM 21.000,00 21.000,00 MOLLET DEL VALLES

17 161 21300 GESTlO CLAVEGUERAM PARETS DEL

VALLES 37.800,00 37.800,00 52.321,77

17 161 63202 REPOSICIO I MILLORA CLAVEGUERAM

PARETS DEL VALLES 19.000,00 19.000,00

18 161 21300 GESTIO CLAVEGUERAM VALLROMANES _22.323.92

20 161 22100 ENERGIA ELECTRICA EDAR CORRO

O'AMUNT 930,00 930,00 918,20

20 181 22799 OPERACIONS EDAR CORRO O'AMUNT 23.530,00 23.530,00 23.726,91 23 161 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES OBRES 62.850,00 62.850,00 81.020,59 23 161 16000 SEGURETAT SOCIAL OBRES 16.230,00 16.230.00 12.256,86 23 161 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL

OBRES 800,00 800,00

2.222,54-23 161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS OBRES 1.200,00 1.200,00 911,07 23 161 22699 DESPESES DIVERSES OBRES 1.000,00 1.000,00

Suma 12.265.260,00 175.000,00 12.440.260,00 11.174.951,84

Data obtenció

OBL1GACIONS

1.337,16 1.225,73 67.752,22 31.402,94 33.194,86 28.437,19 167.400,85 97.715,26

14.389,06

5.856,36 4.469,74

7.300,94 4.240,55 41.855,40 1.0.463,85

25.287,98 25.287,98

6,081,10 5.571,76

19.890,43 11.346,61

74.671,49 62.640,68 467.449,46 274.279,13

69.386,16

, 17.320,40 39.106,60

52.321,77 41.570,39

22.323,92 18.915;04 918;20 918,20

23.726,91 13.781,11 81.020.59 81.020,59 12.256,66 11.142,60 2.222,54- 2.222,~

911,07 86'1,03

11.174.951,84 7.013.008,72

21/06/2016

P

a

g

o

OBUGACIONS PENDENTS DE P~~MENTA31 111,43 38.349,28 4.757,67 69.685,59 14.389,06

1.386,62 3.060,39 31.391.55

509,34

8.543,82

12.030,81 193.170,33 69.386,16

78.213,60

10.751.38

3.408,88

9.945,80

1.114,26

50,04 4.161.943,12

2:36:49PM

6

ROMANENTS DECR~DI1 .577,16 35.837,78

4.705,14 AS.310,S5 4.960,94

333,64

~0,94 ~3.755,40 19.000,00

~22.527,98

·5.411,10

19.859,57

21.118,51 -419,46

23.183,84

·75.320,40

21.000,00

.14.521,77

19.000,00

·22.323,92

11,80

·196,91

.18.170.59 3.973,14 ·1.422,54

288,93 1.000,00

(32)

Cons. per a la Defensa del Riu

Besos

(2015)

1. UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

APLlCACIÓ

CRÉDITS PRESSUPOSTARIS

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÉS.

23 161 23120 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU 950,00 950,00

OBRES

~24 161

22699

AL TRES DESPESES DIVERSES PG.

COLOM A CARDEDEU 283,40

~24 161 63201 OBRES XARXA SANEJAMENT PG. COLOM 364.500,00 364.500,00 390.525,11

ACARDEDEU

~27 161 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES SANT QUIRZE 1.640,00 1.840,00 2.590,42

SAFAJA

~27 161 160'00 SEGURETAT SOCIAL SANT QUIRZE 450,00 450,00 591,78

SAFAJA

~27 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT

QUIRZE SAFAJA 47.580,00 47.580,00 36.359,14

~27 161 22100 ENERGIA ELÉCTRICA EDAR SANT ~8.040,OO 68.040,00 63.693,60

QUIRZE SAFAJA

~27 161 22799 OPERACIONS SIST. SANT QUIRZE 242.710,00 242.710,00 234.897,86

SAFAJA

SANT QUlRZESAFAJA 11.980,00 118.000,00 129.980,00 130.286,24

32 161 21300 GESTIO CLAVEGUERAM CARDEDEU 103.100,00 103.100,00 129.879,40 32 161 22699 AL TRES DESPESES DIVERSES

CLAVEGUERAM CARDEDEU 1.302,32

32 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA

CLAVEGUERAM CARDEDEU 99.200,00 99.200,00 337.674,25

33 161 21300 MANTEN 1M. I CONSERV.CLAVEGUERAM

CALDES DE MONTBUI 53.200,00 53.200,00 62.222,12

33 161 63202 REPOSICIO I MILLORA CLAVEGUERAM 26.000,00 26.000,00

CALDES DE MONTBUI

87 161 13000 RETRiBUCIONS BASIQUES CANOVES I 3.240,00 3.240,00

SAMALUS

87 161 16000 SEGURETAT SOCIAL CANOVES I 790,00 790,00

SAMALUS

67 161 21300 MANTEN 1M. I CONSERV.EDAR CANOVES I

SAMALUS 127.770,00 127.770,00 65.214,93

~67 161 22100 ENERGIA ELECTRICA CANOVES I

SAMALUS 51.840,00 51.840,00 42.479,26

67 161 22799 OPERACIONS SIST. CANOVES I

SAMALUS 228.450,00 228.450,00 216.993,75

CANOVESI SAMALUS 84.060,00 84.060,00 33.660,00

70 161 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES LA ROCA DEL

VALLES 18.680,00 18.680,00 25.287,98

70 161 16000 SEGURETAT SOCIAL LA ROCA DEL

VALLES 4.290,00 4.290,00 6.081,10

~70 161 21300 MANTEN 1M. I CONSERV.EDAR LA ROCA

DEL VALLES 54.800,00 54.800,00 42.212,50

Suma 13.493.280,00 657.500,00 14.150.780,00 12.997.187,00

Data obtenció

OBLlGACIONS

283,40 283,40

390.525,11 76.388.25

2.590,42 2.590,42

591,78 541,71

36.359,14 17.720,39

63.693,60 51.829,40

234.897,86 139.116,55

130.286,24

129.879,40 72.702,13 1.302,32 1.302,32

337.674,25 145.972,59

62.222,12 46.666,59

65.214,93 31.302,97

42.479,26 35.123,n

216.993,75 129.806,68

33.660,00

25.287,98 25.287,98

6.081,10 5.571,76

42.212,50 20.905,51

12.997.187,00 7.816.121,14

21/0612016

Pág.

OBLlGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31