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NoA+ BNP PARIBAS FORTIS
GRUPO SANTALUCIA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUC EN ESPAÑA SANTALUCIA GESTION SGIIC SA
Nº Registro CNMV: 2377 Gestora:
Depositario:
Auditor: Grupo Gestora:
Grupo Depositario: Rating Depositario:
Fondo por compartimentos:
Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse
gratuitamente en CM. FUENTE DE LA MORA, 9 28050 - Madrid, o mediante un correo electrónico en santaluciasgiic@santaluciagestion.es,
pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en www.santalucia.es.
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:
917813276 santaluciasgiic@santaluciagestion.es
CM. FUENTE DE LA MORA , 928050 - Madrid 912984914 Teléfono: Dirección:
Correo electrónico:
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone
a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).
Categoría
Vocación inversora: Renta Variable Euro.
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7
Descripción general
Política de inversión: El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total.
Como mínimo un 75% de la exposición a renta variable, se invertirá en emisores y mercados europeos pertenecientes a la Zona Euro. El resto de la
exposición de renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos no pertenecientes a la Zona Euro. Se invertirá en
valores de alta , mediana y baja capitalización bursátil.
El resto de la exposición se alcanzará en activos de renta fija, publica o privada (incluyendo depósitos) , siendo el ratíng mínimo de sus emisores
BBB+, según S&P y equivalentes, correspondiendo al menos con una calidad crediticia media. En caso de que las emisiones no estén calificadas se
atenderá al rating del emisor
La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.Los emisores y mercados de los activos de la renta fija serán procedentes de la
Zona Euro.
Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
La exposición total a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo un 30%.
El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma,
una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino
de España.
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de
inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la
posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Divisa de denominación
actual Periodo
anterior
Periodo Año actual Año 2017
Índice de rotación de la cartera 0 0,11 0 0
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,39 -0,42 -0,39 -0,28
Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este
dato y el de patrimonio se refieren al último disponible.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Inversión Divisa Mínima Beneficios brutos participación distribuidos por Periodo actual Periodo anterior Nº de partícipes Nº de participaciones CLASE Periodo actual Periodo anterior Periodo actual Periodo anterior
SANTALUCIA EUROBOLSA D 436.843,69 831.372,72 14 12 EUR 1000
SANTALUCIA EUROBOLSA B 2.038.834,87 1.634.803,71 63 69 EUR 1000
SANTALUCIA EUROBOLSA A 9.550.026,65 11.515.799,57 269 275 EUR 2500000
SANTALUCIA EUROBOLSA P EUR 500000
Patrimonio (en miles)
CLASE Divisa Al final del periodo 2017 2016 2015
979 11.116
5.820 SANTALUCIA EUROBOLSA D EUR
435 7.193
21.328 26.366
SANTALUCIA EUROBOLSA B EUR
85.982 129.955
153.543 126.873
SANTALUCIA EUROBOLSA A EUR SANTALUCIA EUROBOLSA P EUR
Valor Liquidativo de la participación
CLASE Divisa Al final del periodo 2017 2016 2015
12,0610 13,3706
13,3223 SANTALUCIA EUROBOLSA D EUR
10,9986 11,8929
13,0465 12,9318
SANTALUCIA EUROBOLSA B EUR
11,0067 12,0274
13,3333 13,2851
SANTALUCIA EUROBOLSA A EUR SANTALUCIA EUROBOLSA P EUR
gestión sobre resultados.
* El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efectivo derivado del cargo individual al participe de la comisión de
CLASE
Periodo
% efectivamente cobrado Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio
Acumulada Base de Comisión de gestión cálculo Sistema de imputación
s/ patrimonio s/ resultados Total s/ patrimonio s/ resultados Total 0,27 0,27 0,27 0,27 patrimonio SANTALUCIA EUROBOLSA D 0,79 0,79 0,79 0,79 patrimonio SANTALUCIA EUROBOLSA B 0,27 0,27 0,27 0,27 patrimonio SANTALUCIA EUROBOLSA A patrimonio SANTALUCIA EUROBOLSA P
3
CLASE Periodo % efectivamente cobrado Acumulada Base de Comisión de depositario cálculo patrimonio 0,03 0,03 SANTALUCIA EUROBOLSA D patrimonio 0,03 0,03 SANTALUCIA EUROBOLSA B patrimonio 0,03 0,03 SANTALUCIA EUROBOLSA A patrimonio SANTALUCIA EUROBOLSA PCuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco.
A) Individual SANTALUCIA EUROBOLSA A. Divisa de denominación EUR
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual RentabilidadRentabilidad -0,36 3,18 -3,43 -1,04 3,35 10,86 9,27 18,68 26,55
El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.
% %
Fecha %
extremas (i)
Rentabilidades Trimestre actual Último Año Últimos 3 años
Fecha Fecha Rentabilidad máxima (%) Rentabilidad mínima (%) 25-08-2015 3,79 05-04-2018 2,09 05-04-2018 2,09 24-06-2016 -6,66 08-02-2018 -1,87 25-06-2018 -1,50
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.'
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual
Volatilidad (ii) de:
Valor liquidativo 10,77 10,12 11,40 6,22 9,05 8,73 18,56 0,00 13,18
Ibex-35 14,24 13,82 14,97 14,45 12,07 12,99 26,16 0,00 18,79
Letra Tesoro 1 año 0,45 0,64 0,07 0,09 0,59 0,37 0,53 0,00 0,87
Ind.ref Eurostoxx50 13,64 12,28 14,96 8,54 10,18 10,22 21,85 0,00 16,29
VaR histórico (iii) 7,45 7,45 7,60 7,32 7,17 7,32 8,24 0,00 9,88
(iii) VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos (sólo FIL).
(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
(ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual 0,33 0,16 0,16 0,19 0,16 0,66 0,62 0,72 0,65
Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
Gráfico: Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
5
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco.
A) Individual SANTALUCIA EUROBOLSA B. Divisa de denominación EUR
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual RentabilidadRentabilidad -0,88 2,91 -3,68 -1,30 3,08 9,70 8,13
El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.
% %
Fecha %
extremas (i)
Rentabilidades Trimestre actual Último Año Últimos 3 años
Fecha Fecha Rentabilidad máxima (%) Rentabilidad mínima (%) 05-04-2018 2,08 05-04-2018 2,08 08-02-2018 -1,87 25-06-2018 -1,50
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.'
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual
Volatilidad (ii) de:
Valor liquidativo 10,77 10,12 11,40 6,22 9,05 8,73 18,56
Ibex-35 14,24 13,82 14,97 14,45 12,07 12,99 26,16
Letra Tesoro 1 año 0,45 0,64 0,07 0,09 0,59 0,37 0,53
Ind.ref Eurostoxx50 13,64 12,28 14,96 8,54 10,18 10,22 21,85
VaR histórico (iii) 6,65 6,65 6,80 6,61 6,80 6,61 8,32
(iii) VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos (sólo FIL).
(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
(ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual 0,85 0,43 0,42 0,45 0,42 1,72 1,67
Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
Gráfico: Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco.
A) Individual SANTALUCIA EUROBOLSA P. Divisa de denominación EUR
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual RentabilidadRentabilidad
El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.
% %
Fecha %
extremas (i)
Rentabilidades Trimestre actual Último Año Últimos 3 años
Fecha Fecha
Rentabilidad máxima (%) Rentabilidad mínima (%)
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.'
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual
Volatilidad (ii) de:
Valor liquidativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ibex-35 13,92 13,35 14,55 14,45 12,07 12,99 28,65
Letra Tesoro 1 año 0,14 0,18 1,11 0,09 0,59 0,37 0,38
Ind.ref Eurostoxx50 13,64 12,28 14,96 8,54 10,18 10,22 21,85
VaR histórico (iii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(iii) VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos (sólo FIL).
(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
(ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual
Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
Gráfico: Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco.
A) Individual SANTALUCIA EUROBOLSA D. Divisa de denominación EUR
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual RentabilidadRentabilidad -0,36 3,18 -3,43 -1,04 3,35 10,86
El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.
% %
Fecha %
extremas (i)
Rentabilidades Trimestre actual Último Año Últimos 3 años
Fecha Fecha Rentabilidad máxima (%) Rentabilidad mínima (%) 05-04-2018 2,09 05-04-2018 2,09 08-02-2018 -1,87 25-06-2018 -1,50
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.'
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual
Volatilidad (ii) de:
Valor liquidativo 10,77 10,12 11,40 6,22 9,05 8,73
Ibex-35 14,24 13,82 14,97 14,45 12,07 12,99
Letra Tesoro 1 año 0,45 0,64 0,07 0,09 0,59 0,37
Ind.ref Eurostoxx50 13,64 12,28 14,96 8,54 10,18 10,22
VaR histórico (iii) 5,89 5,89 6,00 5,59 5,65 5,59
(iii) VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos (sólo FIL).
(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
(ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual 0,33 0,16 0,16 0,19 0,16 0,67 0,39
Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
Gráfico: Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.
Rentabilidad semestral media ** partícipes * Nº de gestionado * Patrimonio (miles de euros) Vocación inversora
Monetario a corto plazo Monetario
Renta Fija Euro 6.375 122 -1,93
Renta Fija Internacional Renta Fija Mixto Euro
Renta Fija Mixta Internacional 3.262 51 -2,13
Renta Variable Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional 6.597 104 -0,05
Renta Variable Euro 76.493 135 -0,27
Renta Variable Internacional 6.103 84 1,36
IIC de Gestión Referenciada (1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial
Retorno Absoluto
Global 114.766 394 0,06
Total Fondos 213.596 890 -0,08
* Medias.
(1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo.
2.3. Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de EUR)
Importe
Fin periodo actual
Distribución del patrimonio % sobre
Fin periodo anterior patrimonio % sobre Importe patrimonio 85,22 158.500 94,85 150.862 (+) INVERSIONES FINANCIERAS 13,21 24.570 13,27 21.107 Cartera Interior 72,01 133.930 81,58 129.755 Cartera Exterior
Intereses de la Cartera de Inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio
14,29 26.569 5,81 9.243 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 0,49 919 -0,66 -1.047 (+/-) RESTO 100,00% 185.988 100,00% 159.058 TOTAL PATRIMONIO Notas:
El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.
Variación
% sobre patrimonio medio Variación del periodo respecto fin Variación periodo del periodo actual anterior acumulada anual % variación anterior 185.988 161.959 185.988
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
-231,18 -15,05
11,49 -15,05
(+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto) (-) Beneficios Brutos Distribuidos
-111,66 -0,25 2,19 -0,25 (+/-) Rendimientos Netos -84,37 0,41 2,65 0,41 (+) Rendimientos de Gestión (+) Intereses 258,79 2,34 0,65 2,34 (+) Dividendos
9
Variación
% sobre patrimonio medio Variación del periodo respecto fin Variación periodo del periodo actual anterior acumulada anual % variación anterior -206,42 -1,93 1,82 -1,93
(+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no)
-100,00 0,18
(+/-) Resultados en derivados (realizadas o no) (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no) (+/-) Otros Resultados (+/-) Otros Rendimientos 49,51 -0,69 -0,46 -0,69 (-) Gastos Repercutidos 5,98 -0,35 -0,33 -0,35 (-) Comisión de gestión -1,32 -0,03 -0,03 -0,03 (-) Comisión de depositario -41,46 -0,02 -0,04 -0,02
(-) Gastos por servicios exteriores
59,43 (-) Otros gastos de gestión corriente
355,27 -0,29
-0,06 -0,29
(-) Otros gastos repercutidos
0,02 0,02
(+) Ingresos
(+) Comisiones de descuento a favor de la IIC (+) Comisiones retrocedidas 0,02 0,02 (+) Otros Ingresos 159.058 185.988 159.058 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)
Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del
periodo.
Valor de Periodo actual Descripción de la inversión y emisor
% Periodo anterior % Valor de mercado mercado Divisa 13,21 24.570 13,27 21.107 TOTAL RV COTIZADA 13,21 24.570 13,27 21.107
TOTAL RENTA VARIABLE
13,21 24.570
13,27 21.107
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR
72,03 133.928 81,61 129.755 TOTAL RV COTIZADA 72,03 133.928 81,61 129.755
TOTAL RENTA VARIABLE
72,03 133.928
81,61 129.755
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR
85,24 158.498
94,88 150.862
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
INDUSTRIA OTROS SECTORES CONSUMO NO CÍCLICO TECNOLOGÍA OTROS
3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)
Al cierre del periodo no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometidoSí
No
X a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsosX b. Reanudación de suscripciones/reembolsos
X c. Reembolso de patrimonio significativo
X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
X e. Sustitución de la sociedad gestora
X f. Sustitución de la entidad depositaria
X g. Cambio de control de la sociedad gestora
X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
X i. Autorización del proceso de fusión
X j. Otros hechos relevantes
No aplicable.
No
Sí
X a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)
X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento
X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador,
respectivamente
X e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido
colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas
X f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo
X g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC
X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas
