SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Marzo del 2013 En US Dólares

11 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

ACTIVOS 35,494,610,104.34 1,397,731.54 1,881,326,718.61 486,629,694.14 1,585,173,612.30 39,449,137,860.93

CORRIENTE 4,304,515,175.91 1,397,731.54 360,277,217.62 76,428,387.51 17,663,693.27 4,760,282,205.85

111 Disponibilidades 2,167,659,692.92 1,397,731.54 313,275,015.12 36,208,731.69 17,663,693.27 2,536,204,864.54

11101 Cajas Recaudadoras 44,621.96 0.00 5,456.43 0.00 0.00 50,078.39

11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1,476,165,424.02 1,397,731.54 308,638,459.17 36,208,731.69 17,663,693.27 1,840,074,039.69

11104 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE 612,768,601.11 0.00 2,546,006.89 0.00 0.00 615,314,608.00

11107 Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 21,242,381.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21,242,381.50

11109 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda en Curso Legal 354.93 0.00 0.00 0.00 0.00 354.93

11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal - Rotativa de Ingresos -437.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -437.50

11116 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 3,991.35 0.00 0.00 0.00 0.00 3,991.35

11131 Títulos Fiscales por Entregar 520,359.32 0.00 0.00 0.00 0.00 520,359.32

11133 Notas de Crédito por Efectivizar 5,771,404.32 0.00 8,439.19 0.00 0.00 5,779,843.51

11135 Otros Documentos por Efectivizar 274,878.92 0.00 0.00 0.00 0.00 274,878.92

11151 Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 50,868,112.99 0.00 2,076,653.44 0.00 0.00 52,944,766.43

112 Anticipos de Fondos 1,234,943,467.35 0.00 19,957,434.34 0.00 0.00 1,254,900,901.69

11201 Anticipos a Servidores Públicos 155,291,283.49 0.00 6,380,002.41 0.00 0.00 161,671,285.90

11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 229,684,710.25 0.00 3,753,007.04 0.00 0.00 233,437,717.29

11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 95,683,025.49 0.00 3,237,852.42 0.00 0.00 98,920,877.91

11207 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 178,353,591.57 0.00 0.00 0.00 0.00 178,353,591.57

11209 Apertura de Cartas de Crédito 9,281,650.00 0.00 131,455.00 0.00 0.00 9,413,105.00

11210 Anticipos a Fideicomisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11211 Garantías Entregadas 6,478,895.39 0.00 25.00 0.00 0.00 6,478,920.39

11213 Fondos de Reposición 65,466,044.09 0.00 332,109.84 0.00 0.00 65,798,153.93

11215 Fondos a Rendir Cuentas 10,569,884.91 0.00 739,728.78 0.00 0.00 11,309,613.69

11221 Egresos Realizados por Recuperar (IESS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11222 Egresos Realizados por Recuperar (Por pagos efectuados al SRI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11223 Débitos Indebidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11225 Fondo de Financiamiento de Obras Públicas - STN 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

11230 Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular 19,691,365.70 0.00 2,967,275.56 0.00 0.00 22,658,641.26

11231 Cartas de Crèdito de Años Anteriores por Regular 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11232 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 25,700,076.00 0.00 876,411.18 0.00 0.00 26,576,487.18

11238 Bonos Entregados en Dación de Pago 347,365.22 0.00 0.00 0.00 0.00 347,365.22

11239 Recursos por Prestamo Externo 89,681,288.16 0.00 0.00 0.00 0.00 89,681,288.16

(2)

11240 Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 1,184,390.81 0.00 40,869.16 0.00 0.00 1,225,259.97

11241 Operaciones de Microcrédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11247 Certificados de Tesorería - CTs 4,929,404.64 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929,404.64

11248 Certificados de Pasivos Garantizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11250 Por Recuperación de Fondos 22,195.89 0.00 128.00 0.00 0.00 22,323.89

11251 Recaudación de Fondos no Rendidos 1,591,549.93 0.00 19,648.74 0.00 0.00 1,611,198.67

11261 Deudores por Conciliación Bancaria 4,114.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4,114.80

11281 Anticipos de Fondos por pagos al SRI 48,763,109.98 0.00 1,478,921.21 0.00 0.00 50,242,031.19

11290 Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social 289,219,521.03 0.00 0.00 0.00 0.00 289,219,521.03

113 Cuentas por Cobrar 79,812,570.26 0.00 2,490,643.07 40,219,655.82 0.00 122,522,869.15

11311 Cuentas por Cobrar Impuestos 0.00 0.00 0.00 40,219,655.82 0.00 40,219,655.82

11313 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 32,964,291.68 0.00 1,234,098.55 0.00 0.00 34,198,390.23

11314 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 2,306,323.22 0.00 263,421.97 0.00 0.00 2,569,745.19

11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 1,031,457.43 0.00 31,406.32 0.00 0.00 1,062,863.75

11318 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 184,128.89 0.00 33,720.56 0.00 0.00 217,849.45

11324 Cuentas por Cobrar por Venta de Activos no Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11327 Cuentas por Cobrar por Recuperación de Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11328

Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e

Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11336 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11341 Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11351 IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas 7,868.61 0.00 2,699.88 0.00 0.00 10,568.49

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 15,934,008.15 0.00 590,246.98 0.00 0.00 16,524,255.13

11382 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 1,938,793.69 0.00 154,115.27 0.00 0.00 2,092,908.96

11383 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 23,861,688.72 0.00 2,284.08 0.00 0.00 23,863,972.80

11385 Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta 1,584,009.87 0.00 178,649.46 0.00 0.00 1,762,659.33

11397 Cuentas por Cobrar de Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11398 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121 Inversiones Temporales 275,552,739.66 0.00 23,093,932.28 0.00 0.00 298,646,671.94

12101 Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 25,585.44 0.00 23,018,132.28 0.00 0.00 23,043,717.72

12105 Inversiones en Títulos 457,763.24 0.00 20,000.00 0.00 0.00 477,763.24

(3)

132 Existencias para Producción 48,489.58 0.00 533,667.34 0.00 0.00 582,156.92

13201 Existencias de Materias Primas 19,024.29 0.00 0.00 0.00 0.00 19,024.29

13203 Existencias de Productos Semiterminados 0.00 0.00 38,013.70 0.00 0.00 38,013.70

13205 Existencias de Productos Terminados 28,715.98 0.00 459,736.82 0.00 0.00 488,452.80

13208 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 749.31 0.00 35,916.82 0.00 0.00 36,666.13

134 Existencias para Inversión 544,555,702.26 0.00 758,099.57 0.00 0.00 545,313,801.83

13408 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 544,555,702.26 0.00 758,099.57 0.00 0.00 545,313,801.83

135 Existencias para la Venta 1,942,513.88 0.00 168,425.90 0.00 0.00 2,110,939.78

13505 Existencias de Productos Terminados para la Venta 1,830,695.76 0.00 168,425.90 0.00 0.00 1,999,121.66

13507 Existencias de Inmobiliarios para la Venta 111,818.12 0.00 0.00 0.00 0.00 111,818.12

LARGO PLAZO 20,519,996,163.28 0.00 106,200,122.12 410,201,306.63 1,567,509,919.03 22,603,907,511.06

122 inversiones Permanentes 5,215,128,192.64 0.00 636,808.33 0.00 0.00 5,215,765,000.97

12205 Inversiones en Títulos y Valores 5,215,128,192.64 0.00 636,808.33 0.00 0.00 5,215,765,000.97

123 Inversiones en Préstamos 82,570,453.44 0.00 193,307.10 0.00 0.00 82,763,760.54

12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 82,570,453.44 0.00 193,307.10 0.00 0.00 82,763,760.54

124 Deudores Financieros 9,654,698,912.18 0.00 105,370,006.69 410,201,306.63 1,567,509,919.03 11,737,780,144.53

12401 IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 37,300.85 0.00 0.00 0.00 0.00 37,300.85

12403 IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 1,882.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1,882.86

12407 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos Años Anteriores 868,926,140.33 0.00 642,377.37 0.00 0.00 869,568,517.70

12439 Recursos por Préstamo Externo de Años Anteriores 363,635,414.48 0.00 0.00 0.00 0.00 363,635,414.48

12469 Cuentas por Cobrar- Año Actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12482 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 2,966,659,421.59 0.00 23,245,797.34 0.00 0.00 2,989,905,218.93

12483 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 2,970,318,993.90 0.00 36,058,283.93 319,540,014.99 1,567,509,919.03 4,893,427,211.85

12485 Cuentas por Cobrar del Año Anterior 274,349,111.11 0.00 17,669,983.06 90,661,291.64 0.00 382,680,385.81

12493 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 310,094,007.42 0.00 0.00 0.00 0.00 310,094,007.42

12497 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 1,736,850,133.67 0.00 18,451,016.08 0.00 0.00 1,755,301,149.75

12498 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 163,826,505.97 0.00 9,302,548.91 0.00 0.00 173,129,054.88

128

Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de

Pago 5,384,456,101.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5,384,456,101.67

12801 Concesión de Préstamos y Anticipos 683,869,307.77 0.00 0.00 0.00 0.00 683,869,307.77

(4)

12893 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 4,700,586,793.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700,586,793.90

129 Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago 183,142,503.35 0.00 0.00 0.00 0.00 183,142,503.35

12907 Inversiones en Valores 183,142,503.35 0.00 0.00 0.00 0.00 183,142,503.35 FIJO 7,083,012,933.47 0.00 1,145,266,082.48 0.00 0.00 8,228,279,015.95 141 Bienes de Administración 6,096,884,669.89 0.00 1,111,742,322.07 0.00 0.00 7,208,626,991.96 14101 Bienes Muebles 2,240,633,127.86 0.00 299,322,796.94 0.00 0.00 2,539,955,924.80 14103 Bienes Inmuebles 5,278,093,905.51 0.00 967,133,566.75 0.00 0.00 6,245,227,472.26 14105 Bienes Biológicos 4,796,448.87 0.00 1,917,235.13 0.00 0.00 6,713,684.00 14199 (-)Depreciación Acumulada -1,426,638,812.35 0.00 -156,631,276.75 0.00 0.00 -1,583,270,089.10 142 Bienes de Producción 1,393,888.71 0.00 1,628,823.71 0.00 0.00 3,022,712.42 14201 Bienes Muebles 284,069.35 0.00 1,588,706.30 0.00 0.00 1,872,775.65 14203 Bienes Inmuebles 433,563.01 0.00 42,163.51 0.00 0.00 475,726.52 14205 Bienes Biológicos 835,601.42 0.00 0.00 0.00 0.00 835,601.42 14299 (-) Depreciación Acumulada -159,345.07 0.00 -2,046.10 0.00 0.00 -161,391.17 144 Bienes de Proyectos 504,218,581.55 0.00 20,575,380.54 0.00 0.00 524,793,962.09 14401 Bienes Muebles 463,941,559.82 0.00 22,249,821.02 0.00 0.00 486,191,380.84 14403 Bienes Inmuebles 53,052,805.57 0.00 5,000.00 0.00 0.00 53,057,805.57 14405 Bienes Biológicos 185,454.00 0.00 9,900.00 0.00 0.00 195,354.00 14499 (-) Depreciación Acumulada -12,961,237.84 0.00 -1,689,340.48 0.00 0.00 -14,650,578.32 145 Bienes en Programas 447,073,462.06 0.00 11,319,556.16 0.00 0.00 458,393,018.22 14501 Bienes Muebles 361,515,475.67 0.00 11,433,763.04 0.00 0.00 372,949,238.71 14503 Bienes Inmuebles 96,610,107.59 0.00 352,358.57 0.00 0.00 96,962,466.16 14505 Bienes Biológicos 746,475.32 0.00 900.00 0.00 0.00 747,375.32 14599 (-) Depreciación Acumulada -11,798,596.52 0.00 -467,465.45 0.00 0.00 -12,266,061.97

146 INMOBILIAR - Bienes Inmuebles 33,172,296.72 0.00 0.00 0.00 0.00 33,172,296.72

14603 INMOBILIAR - Bienes Inmuebles 33,471,731.19 0.00 0.00 0.00 0.00 33,471,731.19

(5)

147 Bienes de Administración Recibidos en Dación de Pago 270,034.54 0.00 0.00 0.00 0.00 270,034.54

14701 Bienes Muebles 270,034.54 0.00 0.00 0.00 0.00 270,034.54

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 3,899,171,560.57 0.00 238,344,500.14 0.00 0.00 4,137,516,060.71

151 Inversiones en Obras en Procesos 1,519,463,287.70 0.00 195,949,363.40 0.00 0.00 1,715,412,651.10

15111 Remuneraciones Básicas 61,427.24 0.00 6,252.80 0.00 0.00 67,680.04

15112 Remuneraciones Complementarias 579,183.09 0.00 0.00 0.00 0.00 579,183.09

15113 Remuneraciones Compensatorias 3,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,956.00

15115 Remuneraciones Temporales 34,597,252.90 0.00 124,878.17 0.00 0.00 34,722,131.07

15116 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3,504,840.24 0.00 16,687.70 0.00 0.00 3,521,527.94

15118 Indemnizaciones 77,082.71 0.00 47,700.00 0.00 0.00 124,782.71

15131 Servicios Básicos 400,412.59 0.00 330.79 0.00 0.00 400,743.38

15132 Servicios Generales 10,698,785.39 0.00 35,796.99 0.00 0.00 10,734,582.38

15133 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 1,478,173.82 0.00 36,837.82 0.00 0.00 1,515,011.64

15134 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 13,309,235.11 0.00 216,740.27 0.00 0.00 13,525,975.38

15135 Arrendamientos de Bienes 492,534.75 0.00 9,751.20 0.00 0.00 502,285.95

15136 Contratación de Estudios e Investigaciones 32,429,353.43 0.00 492,650.34 0.00 0.00 32,922,003.77

15137 Gastos en Informática 3,250,242.57 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250,242.57

15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 20,246,612.11 0.00 69,559.32 0.00 0.00 20,316,171.43

15139 Impuestos, Tasas y Contribuciones 24,699.94 0.00 1.00 0.00 0.00 24,700.94

15140 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 58,665.98 0.00 21,860.67 0.00 0.00 80,526.65

15141 Bienes Muebles 25,159,275.66 0.00 24,979.55 0.00 0.00 25,184,255.21

15143 Bienes de Expropiaciones 51,282,832.71 0.00 0.00 0.00 0.00 51,282,832.71

15144 Bienes Biológicos 88,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,027.00

15145 Bienes Muebles no Depreciables 276,554.39 0.00 576.14 0.00 0.00 277,130.53

15146 Bienes Biológicos no Depreciables 350,770.60 0.00 0.00 0.00 0.00 350,770.60

15151 Obras de Infraestructura 443,099,701.01 0.00 3,738,863.17 0.00 0.00 446,838,564.18

15153 Obras Hidrocarburiferas y Mineras 968,329.98 0.00 0.00 0.00 0.00 968,329.98

15154

Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y

Telecomunicaciones 1,451,293.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1,451,293.49

15155 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 17,692,525.96 0.00 23,718.06 0.00 0.00 17,716,244.02

15158 Transferencias para Inversión al Sector Público 34,522,339.94 0.00 0.00 0.00 0.00 34,522,339.94

15159 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 23,972,405.94 0.00 0.00 0.00 0.00 23,972,405.94

15191 Depreciación Bienes de Inversión 618,701.41 0.00 0.00 0.00 0.00 618,701.41

15192 Acumulación de Costos en Inversión Obras en Proceso 11,571,970,206.98 0.00 205,678,734.87 0.00 0.00 11,777,648,941.85

15198 (-) Aplicación a Gastos de Gestión -10,773,202,135.24 0.00 -14,596,555.46 0.00 0.00 -10,787,798,690.70

(6)

152 Inversiones en Programas en Ejecución 2,379,708,272.87 0.00 42,395,136.74 0.00 0.00 2,422,103,409.61 15211 Remuneraciones Básicas 4,371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,371.00 15212 Remuneraciones Complementarias 1,668,550.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1,668,550.54 15213 Remuneraciones Compensatorias 3,276.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3,276.60 15214 Subsidios 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 16.92 15215 Remuneraciones Temporales 28,885,205.62 0.00 410,801.07 0.00 0.00 29,296,006.69

15216 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3,097,412.29 0.00 44,046.13 0.00 0.00 3,141,458.42

15218 Indemnizaciones 41,324,394.06 0.00 0.00 0.00 0.00 41,324,394.06

15231 Servicios Básicos 1,457,525.58 0.00 38,852.22 0.00 0.00 1,496,377.80

15232 Servicios Generales 21,474,886.81 0.00 414,117.50 0.00 0.00 21,889,004.31

15233 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 1,741,670.26 0.00 27,095.12 0.00 0.00 1,768,765.38

15234 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 39,246,132.22 0.00 39,602.90 0.00 0.00 39,285,735.12

15235 Arrendamientos de Bienes 1,078,763.24 0.00 841.00 0.00 0.00 1,079,604.24

15236 Contratación de Estudios e Investigaciones 22,397,463.01 0.00 595,135.57 0.00 0.00 22,992,598.58

15237 Gastos en Informática 1,786,998.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,786,998.58

15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 21,236,485.89 0.00 37,828.76 0.00 0.00 21,274,314.65

15239 Impuestos, Tasas y Contribuciones 20,305.21 0.00 3,288.64 0.00 0.00 23,593.85

15240 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 198,368.34 0.00 15,725.84 0.00 0.00 214,094.18

15241 Bienes Muebles 29,347,946.63 0.00 4,481.51 0.00 0.00 29,352,428.14

15243 Bienes de Expropiaciones 16,558,973.20 0.00 0.00 0.00 0.00 16,558,973.20

15244 Bienes Biológicos 102,099.90 0.00 0.00 0.00 0.00 102,099.90

15245 Bienes Muebles no Depreciables 959,408.10 0.00 6,292.88 0.00 0.00 965,700.98

15246 Bienes Biológicos no Depreciables 11,896.97 0.00 0.00 0.00 0.00 11,896.97

15258 Transferencias para Inversión al Sector Público 20,148,869.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20,148,869.47

15259 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 23,108,782.70 0.00 208,702.66 0.00 0.00 23,317,485.36

15291 Depreciación Bienes de Inversión 346,768.41 0.00 0.00 0.00 0.00 346,768.41

15292 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 3,737,087,596.15 0.00 60,128,465.66 0.00 0.00 3,797,216,061.81

15298 (-) Aplicación a Gastos de Gestión -1,633,585,894.83 0.00 -19,580,140.72 0.00 0.00 -1,653,166,035.55

OTROS -312,085,728.89 0.00 31,238,796.25 0.00 0.00 -280,846,932.64

125 Inversiones Diferidas 46,359,547.83 0.00 3,186,841.54 0.00 0.00 49,546,389.37

12502 Prepagos por Servicios Generales 1,507.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1,507.83

12503 Prepagos por Arrendamientos de Bienes 23,569.09 0.00 33,924.63 0.00 0.00 57,493.72

12505 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones 940.80 0.00 0.00 0.00 0.00 940.80

12507 Cargos Diferidos por Gastos en Informática 29,534.25 0.00 0.00 0.00 0.00 29,534.25

(7)

12519 Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión 966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 966.00

12521 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones para Inversión 45,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,575.00

12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 48,610,064.74 0.00 3,136,015.92 0.00 0.00 51,746,080.66

12535 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión 108,157.13 0.00 0.00 0.00 0.00 108,157.13

12547 Intangibles 3,212,747.54 0.00 43,807.88 0.00 0.00 3,256,555.42

12599 (-) Amortización Acumulada -5,677,994.45 0.00 -27,336.89 0.00 0.00 -5,705,331.34

126 Inversiones no Recuperables -1,069,977,279.10 0.00 7,877,900.16 0.00 0.00 -1,062,099,378.94

12601 Activos Temporales no Recuperables 169,878,181.64 0.00 7,366,535.18 0.00 0.00 177,244,716.82

12605 Préstamos no Recuperables 5,645.41 0.00 34,103.66 0.00 0.00 39,749.07

12607 Deudores Financieros no Recuperables 144,641,158.46 0.00 571,710.35 0.00 0.00 145,212,868.81

12699 (-) Provisiones para Incobrables -1,384,502,264.61 0.00 -94,449.03 0.00 0.00 -1,384,596,713.64

131 Existencia de Consumo 711,059,348.04 0.00 19,474,891.10 0.00 0.00 730,534,239.14

13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 679,246,941.00 0.00 19,445,126.24 0.00 0.00 698,692,067.24

13105 Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 31,812,407.04 0.00 29,764.86 0.00 0.00 31,842,171.90

133 Inversiones en Productos en Proceso 472,654.34 0.00 699,163.45 0.00 0.00 1,171,817.79

13391 Depreciación Bienes de Producción 5,080.79 0.00 0.00 0.00 0.00 5,080.79

13392 Costos Acumulados de Productos en Proceso 467,573.55 0.00 27,842.81 0.00 0.00 495,416.36

13393 Costos Acumulados de Productos Terminados 0.00 0.00 671,320.64 0.00 0.00 671,320.64

PASIVOS 29,950,534,015.40 2,515,924.78 69,214,003.57 30,974,888.83 4,430,279,598.39 34,483,518,430.97

CORRIENTE 2,904,452,737.91 0.00 12,582,982.17 0.00 0.00 2,917,035,720.08

212 Depósitos y Fondos de Terceros 2,767,120,781.99 0.00 7,985,376.75 0.00 0.00 2,775,106,158.74

21201 Depósitos de Intermediación 150,116,126.24 0.00 191,929.03 0.00 0.00 150,308,055.27

21203 Fondos de Terceros 109,880,838.68 0.00 271,445.68 0.00 0.00 110,152,284.36

21205 Anticipos por Bienes y Servicios 669,098.00 0.00 2,977,773.27 0.00 0.00 3,646,871.27

21207 Obligaciones de Otros Entes Públicos 290,407.58 0.00 0.00 0.00 0.00 290,407.58

21209 Depósitos Pendientes de Aplicación 579,400.93 0.00 0.00 0.00 0.00 579,400.93

21211 Garantías Recibidas 200,630.91 0.00 2,203.60 0.00 0.00 202,834.51

21217 Créditos Provisionales por Reintegros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21225 Financiamiento de Obras Públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21238 Títulos y Valores en Dación de Pagos por Fondos de Terceros 1,961,627,615.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1,961,627,615.88

(8)

21240

Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración

Pública Central 112,530,666.47 0.00 3,896,451.12 0.00 0.00 116,427,117.59

21247 Certificados de Tesorería - CTs 407,004,281.65 0.00 0.00 0.00 0.00 407,004,281.65

21250 Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central 22,130,935.89 0.00 291,002.94 0.00 0.00 22,421,938.83

21251 Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero 977.73 0.00 0.00 0.00 0.00 977.73

21281 Depósitos y Fondos para el SRI 2,089,802.03 0.00 354,571.11 0.00 0.00 2,444,373.14

213 Cuentas por Pagar 137,331,955.92 0.00 4,597,605.42 0.00 0.00 141,929,561.34

21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 10,992,667.45 0.00 723,979.49 0.00 0.00 11,716,646.94

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 12,973,992.32 0.00 524,763.63 0.00 0.00 13,498,755.95

21356 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 1,949,090.95 0.00 0.00 0.00 0.00 1,949,090.95

21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 1,901,432.23 0.00 51,593.18 0.00 0.00 1,953,025.41

21358 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 1,085,720.56 0.00 14,714.96 0.00 0.00 1,100,435.52

21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 1,282,683.65 0.00 4,531.71 0.00 0.00 1,287,215.36

21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 34,058,674.45 0.00 148,938.56 0.00 0.00 34,207,613.01

21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas 8,338,091.77 0.00 0.00 0.00 0.00 8,338,091.77

21377 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 19,364.99 0.00 641.69 0.00 0.00 20,006.68

21378 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 10,479,135.61 0.00 12,658.40 0.00 0.00 10,491,794.01

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 33,117,986.90 0.00 1,389,675.07 0.00 0.00 34,507,661.97

21382

Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años

Anteriores 2,065,235.90 0.00 1,366,005.32 0.00 0.00 3,431,241.22

21383 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 178,493.03 0.00 0.00 0.00 0.00 178,493.03

21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 4,999,844.68 0.00 81,052.47 0.00 0.00 5,080,897.15

21385 Cuentas por Pagar del Año Anterior 2,040,783.47 0.00 89,674.32 0.00 0.00 2,130,457.79

21386 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21387 Cuentas por Pagar Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21388 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21396 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 11,052,052.24 0.00 0.00 0.00 0.00 11,052,052.24

21399

Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en

Años Anateriores 796,705.72 0.00 189,376.62 0.00 0.00 986,082.34

LARGO PLAZO 22,771,821,514.07 2,515,924.78 56,631,021.40 30,974,888.83 4,430,279,598.39 27,292,222,947.47

222 Títulos y Valores Permanentes 5,016,697,089.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5,016,697,089.67

22201 Títulos en Circulación 5,065,002,495.37 0.00 0.00 0.00 0.00 5,065,002,495.37

(9)

223 Empréstitos 12,870,301,706.19 0.00 23,127,382.46 0.00 0.00 12,893,429,088.65

22301 Créditos Internos 1,631,004,206.49 0.00 8,582,728.74 0.00 0.00 1,639,586,935.23

22303 Créditos Externos 11,239,297,499.70 0.00 14,544,653.72 0.00 0.00 11,253,842,153.42

224 Deudores Financieros 4,884,822,718.21 2,515,924.78 33,503,638.94 30,974,888.83 4,430,279,598.39 9,382,096,769.15

22413 Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 132,586.43 0.00 0.00 0.00 0.00 132,586.43

22417 Acreedores por Garantías y Fianzas 216,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,600.00

22419 IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 1,209.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1,209.29

22469 Cuentas por Pagar- Año Actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22482 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 1,505,303,854.87 0.00 17,334,331.27 0.00 0.00 1,522,638,186.14

22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 298,879,600.57 2,515,924.78 4,560,153.07 30,974,888.83 4,430,279,598.39 4,767,210,165.64

22484 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 (Transitoria) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22485 Cuentas por Pagar del Año Anterior 162,165,601.77 0.00 5,725,103.93 0.00 0.00 167,890,705.70

22486 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 207,083.51 0.00 0.00 0.00 0.00 207,083.51

22487 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 2,499,816,709.61 0.00 5,694,480.33 0.00 0.00 2,505,511,189.94

22493 Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 416,217,972.54 0.00 0.00 0.00 0.00 416,217,972.54

22497 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 0.00 0.00 16,459.96 0.00 0.00 16,459.96

22498 Cuentas por Pagar del Año Anterior 1,881,499.62 0.00 173,110.38 0.00 0.00 2,054,610.00

OTROS 4,274,259,763.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4,274,259,763.42

225 Créditos Diferidos 4,274,259,763.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4,274,259,763.42

22503 Rentas de Arrendamiento de Bienes 14,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,512.00

22505 Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo 573,266,735.71 0.00 0.00 0.00 0.00 573,266,735.71

22591 Provisiones por Remuneraciones Corrientes 42,985.71 0.00 0.00 0.00 0.00 42,985.71

22594 Provisiones a la Seguridad Social 3,700,935,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700,935,530.00

PATRIMONIO 5,544,076,088.94 -1,118,193.24 1,812,112,715.04 455,654,805.31 -2,845,105,986.09 4,965,619,429.96

PATRIMONIO ACUMULADO 5,254,863,085.60 -1,212,271.74 1,718,921,475.04 417,488,553.05 -2,700,982,985.16 4,689,077,856.79

611 Patrimonio Público 2,222,659,591.12 -1,247,750.11 1,677,512,186.88 316,001,903.07 -2,860,180,540.23 1,354,745,390.73

61101 Patrimonio Gobierno Central 1,849,984,231.52 -1,247,750.11 -7,315,225.84 316,001,903.07 -2,860,180,540.23 -702,757,381.59

61103 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 0.00 0.00 1,684,683,577.69 0.00 0.00 1,684,683,577.69

61121 Corrección Monetaria del Patrimonio 395,027,820.59 0.00 0.00 0.00 0.00 395,027,820.59

61151 (-) Regularización del Patrimonio -783,881.92 0.00 0.00 0.00 0.00 -783,881.92

61188 (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles -34,561,575.32 0.00 -140.30 0.00 0.00 -34,561,715.62

(10)

61199 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 12,992,996.25 0.00 143,975.33 0.00 0.00 13,136,971.58

618 Resultados de Ejercicios 3,049,320,550.88 35,478.37 56,657,834.09 101,486,649.98 159,197,555.07 3,366,698,068.39

61801 Resultados Ejercicios Anteriores 3,049,320,550.88 35,478.37 56,657,834.09 101,486,649.98 159,197,555.07 3,366,698,068.39

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

619 (-) Disminución Patrimonial -17,117,056.40 0.00 -15,248,545.93 0.00 0.00 -32,365,602.33

61991 (-) Disminución de Disponibilidades -4,193,199.67 0.00 -685.76 0.00 0.00 -4,193,885.43

61992 (-) Disminución de Activos Financieros -28,984.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -28,984.80

61993 (-) Disminución de Existencias -1,504,784.52 0.00 -37,750.13 0.00 0.00 -1,542,534.65

61994 (-) Disminución de Bienes de Larga Duración -11,390,087.41 0.00 -15,210,110.04 0.00 0.00 -26,600,197.45

RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 289,213,003.34 94,078.50 93,191,240.00 38,166,252.26 -144,123,000.93 276,541,573.17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35,494,610,104.34 1,397,731.54 1,881,326,718.61 486,629,694.14 1,585,173,612.30 39,449,137,860.93

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

911 Cuentas de Orden Deudoras 19,418,901,885.21 0.00 199,286,124.05 0.00 0.00 19,618,188,009.26

91101 Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 148.44 0.00 17,294.69 0.00 0.00 17,443.13

91103 Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 7,290.24 0.00 920.53 0.00 0.00 8,210.77

91105 Papeles Fiduciarios Emitidos 66,969,780.55 0.00 0.00 0.00 0.00 66,969,780.55

91107 Especies Valoradas Emitidas 404,408,390.35 0.00 3,953,574.39 0.00 0.00 408,361,964.74

91109 Garantías en Valores, Bienes y Documentos 10,823,360,275.41 0.00 157,893,884.85 0.00 0.00 10,981,254,160.26

91111 Bienes Recibidos en Custodia 116,362,193.54 0.00 314,394.18 0.00 0.00 116,676,587.72

91113 Bienes Recibidos en Comodato 77,209,689.51 0.00 26,320,553.44 0.00 0.00 103,530,242.95

91115 Juicios en Curso 4,951,780,145.00 0.00 402,578.84 0.00 0.00 4,952,182,723.84

91117 Bienes no Depreciables 90,137,886.20 0.00 10,382,772.13 0.00 0.00 100,520,658.33

91119 Otros Activos Contingentes 917,953,828.89 0.00 151.00 0.00 0.00 917,953,979.89

91123 Títulos de Crédito Emitidos 1,962,722,177.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,962,722,177.08

91124 Boletas por Contravenciones de Tránsito Emitidas 7,990,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,990,080.00

(11)

921 Cuentas de Orden Acreedoras 19,418,901,885.21 0.00 199,286,124.05 0.00 0.00 19,618,188,009.26

92101 Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 148.44 0.00 17,294.69 0.00 0.00 17,443.13

92103

Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta en

Consignación 7,290.24 0.00 920.53 0.00 0.00 8,210.77

92105 Emisión de Papeles Fiduciarios 66,969,780.55 0.00 0.00 0.00 0.00 66,969,780.55

92107 Emisión de Especies Valoradas 404,408,390.35 0.00 3,953,574.39 0.00 0.00 408,361,964.74

92109 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 10,822,623,443.12 0.00 157,893,884.85 0.00 0.00 10,980,517,327.97

92111 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 117,099,025.83 0.00 314,394.18 0.00 0.00 117,413,420.01

92113 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 77,209,689.51 0.00 26,320,553.44 0.00 0.00 103,530,242.95

92115 Responsabilidad por Juicios en Curso 4,951,780,145.00 0.00 402,578.84 0.00 0.00 4,952,182,723.84

92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 90,137,886.20 0.00 10,382,772.13 0.00 0.00 100,520,658.33

92119 Responsabilidad por Otros Activos Contingentes 917,953,828.89 0.00 151.00 0.00 0.00 917,953,979.89

92123 Emisión de Títulos de Crédito 1,962,722,177.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,962,722,177.08

92124 Emisión de Boletas por Contravenciones de Tránsito 7,990,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,990,080.00

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera-Esigef

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :