Módulo de Comprobación de Gastos en Contabilidad Gubernamental (Usuario UO) Dirección de Auditoría Interna

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Manual de Usuario

Módulo de Comprobación de Gastos

en Contabilidad Gubernamental (Usuario UO)

Dirección de Auditoría Interna

Dirección de Internet http://siia.uasnet.mx/sif

Coordinación Operativa del Sistema Integral de

Información Administrativa

MU_SIF_CG_UO

Enero / 2015

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Subsistema:

SIF

Módulo:

Comprobación de Gastos Sección:

Elaboró:

LAE. Jesús Antonio Fernández Núñez

Revisó (Verificó):

LCP. Rolando Falomir Arredondo

Aprobó (Validó):

Dra. Marifeli Avendaño Corrales

Fecha: 05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Versión 2 Página 2 de 90 Contenido

1.- Introducción ... 4

2.- Objetivo ... 4

3.- Desarrollo ... 5

4.- Acceso ... 5

4.1.- Cambio y administración de contraseña ... 6

5.- Menú Principal del Módulo de Contabilidad Gubernamental ... 8

5.1.- Menú Principal del Módulo de Recepción de Comprobantes ... 10

5.1.1.- Subir Comprobante ... 11

5.1.1.1.- Por Archivo XML ... 12

5.1.1.2.- Capturar Comprobante Impreso ... 14

5.1.1.3.- Acreditar Comprobante ... 18

5.1.2.- Comprobantes ... 22

5.2.- Captura de Comprobación de un EGR ... 23

5.2.1.- Agregar Comprobación de EGR ... 23

5.2.2.- Cancelar Comprobación de EGR ... 29

5.2.3.- Corregir Comprobación de EGR ... 30

5.2.4.- Imprimir Comprobación de EGR ... 32

5.3.- Comprobación de Saldos ... 34

5.3.1.- Agregar Comprobación de Saldos. ... 35

5.3.2.- Cancelar Comprobación de Saldos ... 40

5.3.3.- Corregir Comprobación de Saldos ... 41

5.3.4.- Imprimir Comprobación de Saldos ... 44

5.4.- Comprobación de Cargos ... 46

5.4.1.- Agregar Comprobación de Cargos ... 47

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Subsistema:

Subsistema de Información Financiera

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 3 de 90

5.4.3.- Corregir Comprobación de Cargos. ... 54

5.4.4.- Imprimir Comprobación de Cargos ... 57

5.5.- Consultas y Reportes ... 59

5.5.1.- Comprobantes Aceptados de un Proveedor. ... 61

5.5.2.- Folios C.G.A. de un E.G.R ... 63

5.5.3.- Listado de Cargos ... 65

5.5.4.- Listado de Comprobaciones ... 67

5.5.5.- Partidas a Comprobar con Saldo ... 69

5.5.6.- Saldo de Ejercicios Anteriores ... 75

5.5.7.- Situación de Saldos ... 78

5.5.8.- Auxiliar de empleado ... 84

5.6.- Documentos ... 87

5.6.1.- Manual de Usuario ... 88

5.6.2.- Lineamientos de P.C.G... 89

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 4 de 90 1.- Introducción

La Universidad Autónoma de Sinaloa en atención a su PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL se encuentra en proceso de modernización administrativa, y en este marco pone en operación los cambios al Módulo de Comprobación de Gastos, este módulo facilita la comprobación de las partidas entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas así como también el análisis de la información de la comprobación del gasto.

Uno de los cambios en el Módulo con más impacto es que, la comprobación de las partidas a comprobar se hará únicamente en los rubros del presupuesto comprometido desde el momento en que la partida a comprobar se emitió en la SAF. La Dirección de Auditoría Interna, es la responsable de recibir, revisar y verificar que los comprobantes de gasto cumplan con las disposiciones establecidas y con base en ello aceptar o devolver dichos comprobantes.

2.- Objetivo

El objetivo de este manual es proporcionar una herramienta que permita conocer en forma ordenada y sistemática las actividades necesarias para la comprobación de las erogaciones asignadas a las Unidades Académicas y Organizacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el Módulo de Comprobación de Gastos.

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 5 de 90 4.- Acceso

Para realizar la captura de la comprobación de gastos debe entrar al Módulo de Contabilidad Gubernamental, La página de acceso es a través de la siguiente dirección http: //siia.uasnet.mx/sif, entre al navegador de Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer y transcríbala en el cuadro de dirección, y el sistema desplegará la pantalla de acceso mostrada en la Figura 1.

Figura 1.- Acceso al Módulo deContabilidad Gubernamental

Proceso

1 Capture el usuario asignado para su uso

2 Capture la contraseña correspondiente al usuario indicado anteriormente Haga clic para tener acceso al Menú Principal del Módulo de Contabilidad Gubernamental

1 2

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 6 de 90 4.1. - Cambio y administración de contraseña

Para mayor seguridad del Usuario, se recomienda realizar el cambio de la contraseña asignada por la DAI, como se muestra en las Figuras 1A y 1B.

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 7 de 90 Figura 1B.- Cambio y administración de contraseña

Proceso

1 Capture la contraseña actual 2 Capture la contraseña nueva 3 Confirme la contraseña nueva

Haga clic para guardar los cambios en su contraseña 1

2 3

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 8 de 90 5.- Menú Principal del Módulo de Contabilidad Gubernamental

Una vez que introduce usuario y contraseña el sistema despliega la siguiente pantalla con el menú principal de Contabilidad Gubernamental, mostrando las opciones a las que puede acceder el usuario para realizar la comprobación de gastos correspondiente.

Figura 2.- Secciones de la sección “Comprobaciones”

Para realizar la Comprobación de Gastos el usuario necesita tener conexión a Internet o Intranet. Es necesario que primero acceda al Módulo de Recepción de Comprobantes

(Figura 4), Haciendo clic en Registro de Comprobantes como muestra la figura 3,

debe subir los comprobantes de forma manual o mediante el archivo XML que necesitará para llevar a cabo la comprobación, es necesario que se le proporcione una cuenta de usuario y contraseña, (La Dirección de Informática es la instancia administrativa que opera el funcionamiento de los Módulos).

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 9 de 90 Figura 3: Acceso al Módulo de Recepción de Comprobantes

Figura 4: Acceso al Módulo de Recepción de Comprobantes

Proceso

1 Seleccione el “Tipo de Usuario”: Empleado UAS o Público en General

2 Capture el usuario asignado para su uso

3 Capture la contraseña correspondiente al usuario indicado anteriormente

Presione entrar para tener acceso al Menú Principal del Módulo de Recepción de Comprobantes (Figura 5).

1

2 3

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 10 de 90 5.1.- Menú Principal del Módulo de Recepción de Comprobantes

Una vez introducidos el usuario y contraseña el sistema despliega la siguiente pantalla con el menú principal del Módulo de Recepción de Comprobantes, mostrando las secciones a las que puede acceder el usuario.

Figura 5: Menú Principal del Módulo de Recepción de Comprobantes

El Módulo de Recepción de Comprobantes cuenta con las siguientes secciones:

Subir Comprobante

Aquí el usuario podrá subir los comprobantes que requerirá para realizar la comprobación en tres formas: Por Archivos XML,

Capturar Comprobante Impreso y Acreditar Comprobante en esta última le permitirá adjudicarse un comprobante que ha sido enviado al correo institucional de la Universidad ([email protected]).

Comprobantes En esta opción el usuario podrá observar el listado de los

comprobantes registrados

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 11 de 90 Opción que permite al usuario registrar una factura electrónica a través de la opción “Por archivo XML” o Ingresar los datos del comprobante de forma manual mediante la opción “Capturar comprobante impreso” o también “Acreditar Comprobante” que permite adjudicarse un comprobante que ha sido enviado al correo institucional de la Universidad

([email protected]).

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 12 de 90 5.1.1.1.- Por Archivo XML

Opción que permite subir un comprobante CFD (Comprobante Fiscal Digital) y CFDi (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet). Lo que facilita capturar los comprobantes que la comprobación de gastos requerirá debido a que el sistema extrae automáticamente los datos del archivo XML.

Figura 7: Pantalla “Subir Comprobante” Por archivo XML

Haga clic en el botón Examinar para indicar la ubicación del archivo a subir y después presione el botón Validar para guardar los cambios y obtener el ID del comprobante que requerirá para realizar la comprobación.

“Un archivo XML consiste en una serie de reglas, pautas, convenciones, para planificar formatos de texto, de manera que produzcan archivos que sean fácilmente generados y leídos (por un ordenador) que son inequívocos, y que evitan obstáculos comunes como

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 13 de 90 Figura 8: Pantalla: Validar Comprobante

Como se observa en la pantalla de arriba (Figura 8) si el comprobante tiene validez haga clic en el botón para registrar el comprobante y obtener el ID que requerirá para realizar la comprobación.

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 14 de 90 5.1.1.2.- Capturar comprobante impreso

Seleccione la opción “Capturar comprobante impreso” dentro de la pestaña “Subir Comprobante”, Esta opción permite capturar un comprobante de forma manual.

Figura 10: Pantalla: Capturar Comprobante Impreso

Como se observa en la figura de arriba el usuario debe seleccionar el “Tipo de Documento” y en seguida el sistema le mostrará al usuario la pantalla donde capturará los datos del comprobante seleccionado. Los datos a introducir en cada pantalla de captura serán de acuerdo al tipo de comprobante seleccionado, como ejemplo a continuación se muestran las pantallas para FACTURAS, RECIBOS DE HONORARIOS y NOTA DE VENTA.

Seleccione un tipo de

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 15 de 90 Figura 11: Pantalla: Capturar Comprobante Impreso“FACTURAS”

Si selecciona “RECIBO DE HONORARIOS Y/O ARRENDAMIENTO” el sistema despliega la pantalla de la Figura 12, la cual despliega solamente los campos necesarios para esa selección.

Proceso

1 Tipo de Selección “FACTURAS”

2 Estos campos se activan solo si el usuario no sabe el RFC haciendo clic en las letras azules , y entonces podrá registrar el RFC del nuevo proveedor. 3 Este campo Ret IVA tiene la opción de habilitarse o deshabilitarse presionando el botón

o , según se requiera Dar clic para agregar dicho comprobante Borra los datos para introducir nuevos

1

2

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 16 de 90 Figura 12: Pantalla: Capturar Comprobante Impreso“RECIBO DE HONORARIOS Y/O

ARRENDAMIENTO”

Proceso

1 Tipo de Selección “RECIBO DE HONORARIOS Y/O ARRENDAMIENTO”

2 Estos campos se activan solo si el usuario no sabe el RFC haciendo clic en las letras

azules , y entonces podrá registrar el RFC del nuevo proveedor.

3 Este campo Ret IVA tiene la opción de habilitarse o deshabilitarse presionando el botón

o , según se requiera Dar clic para agregar dicho comprobante Borra los datos para introducir nuevos

Si selecciona “NOTA DE VENTA” el sistema despliega la pantalla de la Figura 13, la cual despliega solamente los campos necesarios para esa selección.

1

2

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 17 de 90 Figura 13: Pantalla: Capturar Comprobante Impreso“NOTA DE VENTA”

Proceso

1 Tipo de Selección “NOTA DE VENTA”

2 Estos campos se activan solo si el usuario no sabe el RFC haciendo clic en las letras azules

, y entonces podrá registrar el RFC del nuevo proveedor. Dar clic para agregar dicho comprobante

Borra los datos para introducir nuevos

1

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 18 de 90 5.1.1.3.- Acreditar Comprobante

Seleccione la opción “Acreditar Comprobante” dentro de la pestaña “Subir Comprobante”, Esta opción permite adjudicarse un comprobante que ha sido enviado al correo institucional de la Universidad.

Nota: es muy importante que cuando realice el gasto, si le entregan una factura electrónica, solicite al proveedor en ese momento le envíe al [email protected] archivo electrónico XML del comprobante, posteriormente usted ingresará a esta opción (Acreditar Comprobante) para generar el ID de su factura.

Figura 14: Pantalla: Acreditar Comprobante

Como se observa en la figura de arriba el usuario puede recuperar el archivo XML de su factura en dos formas: Por tipo de comprobante CFD o CFDi esto depende de si la factura que le fue expedida es del tipo CDF o CFDi respectivamente.

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 19 de 90 botón para validar el archivo XML recibido y generar el ID del comprobante (Vea Figuras 16 y 17).

Figura 15: Pantalla: Acreditar Comprobante en la selección CFD

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 20 de 90 Como se observa en la pantalla de arriba (Figura16) si el comprobante tiene validez haga clic en el botón para registrar el comprobante y obtener el ID que requerirá para realizar la comprobación.

Figura 17: Pantalla: Obteniendo ID del comprobante

Si selecciona “CDFi” (Vea figura 18) el sistema despliega los campos necesarios para esa selección que son Folio fiscal (UUID). Y al introducir estos datos haga clic en el botón para validar el archivo XML recibido generar el ID del comprobante (Vea Figuras 19 y 20).

(21)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 21 de 90 Figura 19: Pantalla: Validar Comprobante

Como se observa en la pantalla de arriba (Figura19) si el comprobante tiene validez haga clic en el botón para registrar el comprobante y obtener el ID que requerirá para realizar la comprobación.

(22)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 22 de 90 5.1.2.- Comprobantes

La sección de Comprobantes solo cuenta con una opción: “Mis Comprobantes” Y aquí el usuario podrá observar las facturas que han sido subidas al sistema, mismas que servirán para el proceso de comprobación siguiente.

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 23 de 90 5.2.- Captura de Comprobación de un EGR

En esta sección el usuario podrá hacer uso de las opciones: Agregar, Cancelar, Corregir e Imprimir una comprobación de EGR, como puede observar en la Figura 22.

5.2.1.- Agregar Comprobación de EGR

Para agregar una comprobación de gastos primero acceda a la ruta: UO-Comprobaciones-Comprobación de EGR-Agregar, como se muestra en la Figura 22.

Figura 22.- Pantalla de acceso a “Agregar” una comprobación de EGR

Esta opción permite agregar una nueva comprobación, el primer paso es introducir el folio de egreso (Folio EGR) después haga clic en el botón y si el folio es correcto el sistema desplegará la información relacionada a ese folio en la misma pantalla, si el folio no es el correcto el sistema enviará la siguiente información “Folio de Egreso

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 24 de 90 Figura 23.- Pantalla Agregar Comprobación de EGR

Como puede observar en la figura siguiente (Figura 24) que después de introducir el Folio de Egresos y dar clic en el botón aceptar (Vea Figura 23) el Módulo le muestra la pantalla “Comprobación de EGR”, donde podrá apreciar que el usuario no tiene que agregar cuenta por cuenta manualmente, en vez de eso el sistema le despliega las cuentas a comprobar exactamente en la misma forma en que realizo la petición de recursos del Fondo Revolvente en la Secretaría de Administración y Finanzas.

Una vez ingresado el folio de egresos haga clic en el botón [Aceptar] y el sistema desplegara la

información ligada al folio de egresos (Vea Figura 24)

Haga clic para limpiar el campo e introducir un Folio de Egresos diferente

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 25 de 90 Figura 24.- Pantalla Comprobación de EGR

Proceso

1 Información detallada del folio de egresos capturado

2

En esta tabla aparecen las cuentas a comprobar tal cual como el usuario realizo la petición de recursos del Fondo Revolvente en la Secretaría de Administración y Finanzas, en la cual deberá seleccionar en la última columna de nombre “Seleccionar” las cuentas que elegirá para realizar la comprobación

Haga clic en este botón para empezar a realizar la comprobación de gastos y al hacerlo el sistema desplegara en el campo del paso 3las cuentas a comprobar habilitando campos para registrar comprobantes o realizar modificaciones a los renglones de las cuentas seleccionados (Vea Figura 25)

3

campo donde aparecerán las cuentas a comprobar habilitando los campos necesarios para registrar comprobantes o realizar modificaciones a los renglones de las cuentas seleccionados (Vea Figura 25)

1 2 3

(26)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 26 de 90 Figura 25.- Pantalla Comprobación de EGR

Proceso

3 En esta tabla aparecen las cuentas a comprobar tal cual como el usuario realizo la petición de recursos del Fondo Revolvente en la Secretaría de Administración y Finanzas

4

Dar clic para borrar toda la información del renglón seleccionado ya que no entrara en la comprobación actual

Dar clic para acceder a la pantalla de “Selección de Comprobantes” en la cual podrá anexar a cada cuenta a comprobar todos los comprobantes que le correspondan, vea la Figura 26 donde se explica el proceso de selección de comprobantes

Haga clic para realizar una modificación “de la cuenta solamente” siempre y cuando la cuenta que desee reemplazar por otra debe de tener el mismo clasificador por objeto de gasto Vea Figura 27

Haga clic una vez realizados todos los pasos anteriores y al hacerlo el sistema le muestra la pantalla con propiedades de impresión de la comprobación de gastos realizada y que entregara en la recepción de la Dirección de Auditoría Interna (Vea Figura 28)

A continuación se explica a detalle la pantalla y el proceso del paso 4 “Selección de

Comprobantes” .

3

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 27 de 90 Figura 26.- Pantalla Selección de Comprobantes

Proceso

5

En este campo usted tecleara los ID (Si tiene una relación al alcance) de los comprobantes que utilizara en su comprobación de gastos, si no tiene una relación utilice la tecla [F8] donde podrá buscar un comprobante introduciendo el RFC del proveedor que le envio el archivo XML o también puede presionar la tecla [Enter](“sin teclear nada en el cuadro de búsqueda”) para desplegar como puede observar en el paso 8 todos los comprobantes que

usted tiene disponibles para realizar su comprobación de gastos 6

En este campo aparecerá el Total del importe del comprobante que introdujo en el paso 5, también puede introducir (teclear) la cantidad parcial del comprobante que usted requiera comprobar quedando pendiente por comprobar el resto de la parcialidad del comprobante que no utilizo en esta comprobación

7

En este campo se irán agregando uno a uno los comprobantes que se requieran para la comprobación

Haga clic para realizar una modificación en la cantidad del comprobante y al hacerlo se habilitara el campo del importe del paso 6 para realizarlo

8

Haga clic en el botón para desplegar todos los comprobantes que usted haya registrado en la sección “Subir Comprobante” y para seleccionar uno solo debe presionar el botón para agregar los comprobantes a la tabla del paso 7 que requiere para realizar la comprobación de gastos

5 6

7

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 28 de 90 Figura 27.- Pantalla Clasificador por Objeto de Gasto

Figura 28.- Pantalla Impresión de la Comprobación realizada satisfactoriamente

Clasificador por Objeto de Gasto Clasificador por Objeto de Gasto

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 29 de 90

Comprobaciones-Comprobación de EGR-Cancelar, y el sistema desplegará la Pantalla para cancelar comprobaciones como se muestra en la (Figura 29).

Figura 29.- Pantalla de acceso a “Cancelar” una Comprobación de EGR

Figura 30.- Pantalla Cancelar Comprobaciones

Al dar clic en el botón [Aceptar] una vez introducido el folio de comprobación el sistema cancela la comprobación mostrando el mensaje “Comprobación Cancelada

Satisfactoriamente” sin mostrar pantalla adicional.

Es importante aclarar que con esta acción se elimina la comprobación previamente grabada, más no se eliminan los ID de los comprobantes.

Introduzca el folio de comprobación a cancelar y después dar clic en el botón [Aceptar] para cancelar la comprobación

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Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 30 de 90 5.2.3.- Corregir Comprobación de EGR

Para corregir una comprobación de gastos primero acceda a la ruta: UO-Comprobaciones-Comprobación de Gastos-Corregir, y el sistema desplegará la pantalla para corregir comprobaciones como se muestra en la (Figura 31).

Figura 31.- Pantalla de acceso a “Corregir” una comprobación

Figura 32.- Pantalla Corregir Comprobaciones

Al dar clic en el botón [aceptar] una vez introducido el folio de comprobación el sistema despliega la pantalla “Corregir Comprobaciones”, donde el usuario podrá hacer cambios en el detalle de la comprobación (Figura 33).

Introduzca el folio de

comprobación y después dar clic en el botón [Aceptar] para corregir la comprobación

(31)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 31 de 90 Figura 33.- Pantalla Corregir Comprobaciones

En esta pantalla podrá corregir una comprobación siempre y cuando no haya sido entregada en la recepción de la Dirección de Auditoría Interna para su revisión. De no ser así entonces podrá acceder a esta pantalla y realizar los cambios correspondientes a los comprobantes, importes o incluir/excluir cuentas para su comprobación.

(32)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 32 de 90 5.2.4.- Imprimir Comprobación de EGR

Para imprimir una comprobación de gastos primero acceda a la ruta: UO-Comprobaciones-Comprobación de EGR-Imprimir, y el sistema desplegará la pantalla para imprimir comprobaciones como se muestra en la (Figura 34).

(33)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 33 de 90 Figura 35.- Pantalla Imprimir

Figura 36.- Pantalla Imprimir Comprobación de EGR

Introduzca el folio de

comprobación y después dar clic en el botón [Imprimir] para

acceder a la pantalla “Imprimir”

(34)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 34 de 90 5.3.- Comprobación de Saldos

En esta sección el usuario podrá hacer uso de las opciones: Agregar, Cancelar, Corregir e Imprimir una comprobación de Saldos Como puede observar en la figura siguiente.

Figura 37.- Pantalla opciones de la sección Comprobación de Saldos

En los pasos siguientes se explica cada una de las opciones de la sección

(35)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 35 de 90 Esta opción permitirá al usuario realizar una Comprobación de Saldos, Para acceder primero ingrese a la ruta: UO-Comprobaciones-Comprobación de Saldos- Agregar,

como se muestra en la Figura 38.

Figura 38.- Pantalla de acceso a “Agregar Comprobación de Saldos”

A continuación el sistema le muestra la pantalla de Comprobación de Saldos Anteriores como se observa en la siguiente figura:

(36)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 36 de 90 Figura 39.- Pantalla “Comprobación de Saldos”

Proceso

1 En este cuadro de selección el usuario elegirá el tipo de trámite que desea comprobar Una vez seleccionado el trámite que desea comprobar haga clic en este botón para acceder a la pantalla de la Figura 40 para agregar la Comprobación de Saldos

Figura 40.- Pantalla “Comprobación de Saldos”

1

2

3

(37)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 37 de 90 3

En estos campos el usuario deberá agregar la Cuenta, Programa, UO y El Importe

a comprobar y para los campos Cuenta, Programa, UO el sistema le brinda la posibilidad de ubicarse en la casilla y presionar la tecla [F8] en el teclado de su computadora como un auxiliar de búsqueda de esos datos. Una vez que haya ingresado los datos haga clic en el botón de acción para agregar los datos a la tabla del paso 4 para continuar con la comprobación de saldos.

4

Como se observa en la figura de arriba (Figura 40) en esta tabla se despliegan los datos que el usuario ingreso en los campos del paso 3 Cuenta, Programa, UO y El Importe

Dar clic para acceder a la pantalla de “Selección de Comprobantes” en la cual podrá anexar a cada cuenta a comprobar todos los comprobantes que le correspondan, vea la Figura 41 donde se explica el proceso de selección de comprobantes

Haga clic para realizar una modificación en los datos del renglón seleccionado y al hacerlo el sistema le habilitara los campos del paso 3 para realizar los cambios

Haga clic una vez realizados todos los pasos anteriores y al hacerlo el sistema le muestra la pantalla con propiedades de impresión de la comprobación de gastos realizada y que entregara en la recepción de la Dirección de Auditoría Interna Vea Figura 43

Figura 41.- Pantalla “Comprobación de Saldos”

5 ₆

(38)

Subsistema:

Fecha: 05/02/2015 Código: MU_SIF_CG_UO Página 38 de 90 Proceso 5

En este campo usted tecleara los ID (Si tiene una relación al alcance) de los comprobantes que utilizara en su Comprobación de Saldos, si no tiene una relación posicione el puntero del mouse en el campo ID Comprobante y utilice la tecla [F8] donde podrá buscar un comprobante introduciendo el RFC del proveedor que le envio el archivo XML o también puede presionar la tecla [Enter](“sin teclear nada en el cuadro de búsqueda”) para

desplegar todos los comprobantes que usted tiene disponibles para realizar su comprobación de gastos. Vea figura 42, una vez que ingrese el ID presione el botón de acción para agregar los comprobantes en la tabla del paso 6

6

En este campo aparecerá el Total del importe del comprobante que introdujo en el paso 5, también puede introducir (teclear) la cantidad parcial del comprobante que usted requiera comprobar quedando pendiente por comprobar el resto de la parcialidad del comprobante que no utilizo en esta comprobación.

7

Haga clic para regresar a la pantalla anterior

(39)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 39 de 90 Figura 43.- Pantalla “Imprimir Comprobación de Saldos Realizada Correctamente”

(40)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 40 de 90 5.3.2.- Cancelar Comprobación de Saldos

Para cancelar una comprobación de gastos primero acceda a la ruta: UO

-Comprobaciones-Comprobación de Saldos-Cancelar, y el sistema desplegará la Pantalla para cancelar comprobaciones como se muestra en la (Figura 44).

Figura 44.- Pantalla de acceso a “Cancelar” una Comprobación de Saldos

Figura 45.- Pantalla Cancelar Comprobaciones

(41)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 41 de 90 cancela la comprobación mostrando el mensaje “Comprobación Cancelada

5.3.3.- Corregir Comprobación de Saldos

Opción que permite realizar una corrección a una Comprobación de Saldos realizada siempre y cuando aún no haya sido entregada a la recepción de la Dirección de Auditoria Interna, primero acceda a la ruta: UO-Comprobaciones-Comprobación de Saldos-Corregir, como se muestra en la (Figura 46).

(42)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 42 de 90 Figura 47.- Pantalla “Corregir Comprobación de Saldos”

Proceso

1

En estos campos el usuario deberá modificar la Cuenta, Programa, UO y El Importe a comprobar y para los campos Cuenta, Programa, UO el sistema le brinda la posibilidad de ubicarse en la casilla y presionar la tecla [F8] en el teclado de su computadora como un auxiliar de búsqueda de esos datos. Una vez que haya ingresado los datos haga clic en el botón de acción para agregar los datos a la tabla del paso 2 para continuar con la comprobación de saldos.

2

Como se observa en la figura de arriba (Figura 47) en esta tabla se despliegan los datos corregidos que el usuario ingreso en los campos del paso 1 Cuenta, Programa, UO y El Importe

Dar clic para acceder a la pantalla de “Selección de Comprobantes” en la cual podrá anexar a cada cuenta a comprobar todos los comprobantes que le correspondan

Haga clic para realizar una modificación en los datos del renglón seleccionado y al hacerlo el sistema le habilitara los campos del paso 1 para realizar los cambios

Haga clic en este botón para actualizar los datos de la corrección efectuada una vez realizados todos los pasos anteriores y al hacerlo el sistema le muestra la pantalla con propiedades de impresión de la corrección de la comprobación de saldos realizada y que entregara en la recepción de la Dirección de Auditoría Interna Vea Figura 48

1

(43)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 43 de 90 Figura 48.- Pantalla “Imprimir Comprobación de Saldos Corregida”

(44)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 44 de 90 5.3.4.- Imprimir Comprobación de Saldos

Opción que permite imprimir una comprobación de saldos ya realizada con anterioridad y para acceder primero ingrese a la ruta: UO-Comprobación de Saldos-Imprimir, como se muestra en la Figura 49.

(45)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 45 de 90 Figura 50.- Pantalla “Imprimir Comprobaciones”

Como observa en la figura de arriba solo debe introducir el número de folio que desea imprimir y teclearlo en el campo del folio de comprobación, después haga clic en el botón [Imprimir] para generar la pantalla donde despliega el documento a imprimir (Figura 51).

(46)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 46 de 90 5.4.- Comprobación de Cargos

En esta sección el usuario podrá hacer uso de las opciones: Agregar, Cancelar, Corregir e Imprimir comprobación de Cargos, como puede observar en la figura siguiente.

Figura 52.- Pantalla opciones de la sección Comprobación de Cargos

En los pasos siguientes se explica cada una de las opciones de la sección

(47)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 47 de 90 Esta opción permitirá al usuario realizar una Comprobación de Cargos, Para acceder primero ingrese a la ruta: UO-Comprobaciones-Comprobación de Cargos- Agregar,

Figura 53.- Pantalla de acceso a “Agregar Comprobación de Cargos”

A continuación el sistema le muestra la pantalla de Comprobación de Cargos como se observa en la siguiente figura:

(48)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 48 de 90 Figura 54.- Pantalla “Comprobación de Cargos”

Como se observa en la figura de arriba ingrese primero el folio que desea comprobar y haga clic en el botón [Enviar] para entrar en la pantalla donde realizara la comprobación de cargos correspondiente (Figura 55).

Figura 55.- Pantalla “Comprobación de Cargos”

1

2

(49)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 49 de 90 2

En estos campos el usuario deberá agregar el El Fondo, R. Extraordinario, Cuenta, Programa, UO y El Importe a comprobar y para los campos Fondo, Cuenta, Programa y UO el sistema le brinda la posibilidad de ubicarse en la casilla y presionar la tecla [F8] en el teclado de su computadora como un auxiliar de búsqueda de esos datos. Una vez que haya ingresado los datos haga clic en el botón de acción para agregar los datos a la tabla del paso 3 para continuar con la comprobación de cargos.

3

Como se observa en la figura de arriba (Figura 55) en esta tabla se despliegan los datos que el usuario ingreso en los campos del paso 2 El Fondo, R. Extraordinario, Cuenta, Programa, UO y El Importe

Dar clic para acceder a la pantalla de “Selección de Comprobantes” en la cual podrá anexar a cada cuenta a comprobar todos los comprobantes que le correspondan, vea la Figura 56 donde se explica el proceso de selección de comprobantes

Haga clic para realizar una modificación en los datos del renglón seleccionado y al hacerlo el sistema le habilitara los campos del paso 2 para realizar los cambios

Haga clic una vez realizados todos los pasos anteriores y al hacerlo el sistema le muestra la pantalla con propiedades de impresión de la comprobación de gastos realizada y que entregara en la recepción de la Dirección de Auditoría Interna Vea Figura 58

Figura 56.- Pantalla “Selección de Comprobantes”

4 5

(50)

Subsistema:

Fecha: 05/02/2015 Código: MU_SIF_CG_UO Página 50 de 90 Proceso 4

En este campo usted tecleara los ID (Si tiene una relación al alcance) de los comprobantes que utilizara en su Comprobación de Saldos, si no tiene una relación posicione el puntero del mouse en el campo ID Comprobante y utilice la tecla [F8] donde podrá buscar un comprobante introduciendo el RFC del proveedor que le envío el archivo XML o también puede presionar la tecla [Enter] (“sin teclear nada en el cuadro de búsqueda”) para

desplegar todos los comprobantes que usted tiene disponibles para realizar su comprobación de gastos. Vea figura 57, una vez que ingrese el ID presione el botón de acción para agregar los comprobantes en la tabla del paso 6

5

En este campo aparecerá el Total del importe del comprobante que introdujo en el paso 4, también puede introducir (teclear) la cantidad parcial del comprobante que usted requiera comprobar quedando pendiente por comprobar el resto de la parcialidad del comprobante que no utilizo en esta comprobación.

6

Haga clic para regresar a la pantalla anterior

(51)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 51 de 90 Figura 58.- Pantalla “Imprimir Comprobación de Cargos Realizada Correctamente”

(52)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 52 de 90 5.3.2.- Cancelar Comprobación de Cargos

Para cancelar una comprobación de gastos primero acceda a la ruta: UO

-Comprobaciones-Comprobación de Cargos-Cancelar, y el sistema desplegará la Pantalla para cancelar comprobaciones como se muestra en la (Figura 59).

(53)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 53 de 90 Figura 60.- Pantalla Cancelar Comprobaciones

Al dar clic en el botón [Aceptar] una vez introducido el folio de comprobación el sistema cancela la comprobación mostrando el mensaje “Comprobación Cancelada

(54)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 54 de 90 5.4.3.- Corregir Comprobación de Cargos

Opción que permite realizar una corrección a una Comprobación de Cargos realizada siempre y cuando aún no haya sido entregada a la recepción de la Dirección de Auditoría Interna, primero acceda a la ruta: UO-Comprobaciones-Comprobación de Cargos-Corregir, como se muestra en la (Figura 61).

(55)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 55 de 90 Figura 62.- Pantalla “Corregir Comprobación de Cargos”

Proceso

1

En estos campos el usuario deberá modificar la El Fondo, R. Extraordinario, Cuenta, Programa, UO y El Importe a comprobar y para los campos Fondo, Cuenta, Programa y UO el sistema le brinda la posibilidad de ubicarse en la casilla y presionar la tecla [F8] en el teclado de su computadora como un auxiliar de búsqueda de esos datos. Una vez que haya ingresado los datos haga clic en el botón de acción para agregar los datos a la tabla del paso 2 para continuar con la corrección de la comprobación de cargos

2

Como se observa en la figura de arriba (Figura 62) en esta tabla se despliegan los datos corregidos que el usuario ingreso en los campos del paso 1 El Fondo, R. Extraordinario, Cuenta, Programa, UO y El Importe

Dar clic para acceder a la pantalla de “Selección de Comprobantes” en la cual podrá anexar a cada cuenta a comprobar todos los comprobantes que le correspondan

Haga clic para realizar una modificación en los datos del renglón seleccionado y al hacerlo el sistema le habilitara los campos del paso 1 para realizar los cambios

Haga clic en este botón para actualizar los datos de la corrección efectuada una vez realizados todos los pasos anteriores y al hacerlo el sistema le muestra la pantalla con propiedades de impresión de la corrección de la comprobación de cargos realizada y que entregara en la recepción de la Dirección de Auditoría Interna Vea Figura 63

1

(56)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 56 de 90 Figura 63.- Pantalla “Imprimir Comprobación de Cargos Corregida”

(57)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 57 de 90 Opción que permite imprimir una comprobación de cargos ya realizada con anterioridad y para acceder primero ingrese a la ruta: UO-Comprobación de Cargos-Imprimir,

(58)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 58 de 90 Figura 65.- Pantalla “Imprimir Folio de Comprobación de Cargos a Imprimir”

Como observa en la figura de arriba solo debe introducir el número de folio que desea imprimir y teclearlo en el campo del folio de comprobación de cargos, después haga clic en el botón [Imprimir] para generar la pantalla donde despliega el documento a imprimir (Figura 66).

(59)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 59 de 90 Figura 66.- Pantalla “Imprimir Comprobación de Cargos”

5.5.- Consultas y Reportes

En esta sección el usuario podrá observar las opciones: Comprobantes Aceptado de un Proveedor, Folios C.G.A. de un E.G.R., Listado de Cargos, Listado de Comprobaciones, Partidas a Comprobar con Saldo, Saldos de Ejercicios Anteriores y Situación de Saldos, como se muestra en la Figura 67.

(60)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 60 de 90 Figura 67.- Pantalla de acceso a Consultas y Reportes

A continuación se explica una a una todas las opciones de la sección Consultas y Reportes:

(61)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 61 de 90 Opción que permite saber Qué?, y Cuantos? Comprobantes de determinado proveedor se han comprobado, así como también el estatus de los mismos durante el proceso de comprobación, es decir si fue aceptado o rechazado. Para acceder primero acceda a la ruta: UO-Comprobaciones-Consultas y Reportes- Comprobantes Aceptado de un Proveedor, como se muestra en la Figura 68.

(62)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 62 de 90 Figura 69.- Pantalla de Comprobantes Aceptado de un Proveedor

Proceso

1 Capture fecha inicial (rango fechas de comprobantes) 2 Capture fecha final (rango fechas de comprobantes) 3 Capture el RFC del proveedor a consultar

4 Capture el número de empleado a consultar

Haga clic en mostrar para que se despliegue la información

1 2

3 4

(63)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 63 de 90 Esta opción mostrará al usuario todos los folios C.G.A. (Comprobaciones) que conforman un determinado folio E.G.R., Para acceder primero acceda a la ruta: UO-Comprobaciones-Consultas y Reportes- Folios C.G.A. de un E.G.R., como se muestra en la Figura 70.

(64)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 64 de 90 Figura 71.- Pantalla “Folios C.G.A. de un E.G.R.”

Figura 72.- Pantalla “Folios C.G.A. de un E.G.R.” 5.5.3.- Listado de Cargos

Una vez proporcionado el folio EGR a consultar presione el botón aceptar y el sistema mostrará un reporte con todos los CGA que ha presentado en comprobación de este EGR

(65)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 65 de 90 Opción que permite desplegar en pantalla el listado de cargos del usuario que inicie sesión en el sistema y para acceder primero ingrese a la ruta: UO-Comprobaciones-Consultas y Reportes-Listado de Cargos, como se muestra en la Figura 73.

(66)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 66 de 90 Figura 74.- Pantalla “Listado de Cargos”

Como observa en la figura de arriba solo debe introducir el rango de fechas en los campos Del:, al:, después haga clic en el botón [Aceptar] para generar la pantalla donde despliega el listado de cargos del usuario que inicio sesión en el módulo (Figura 73).

(67)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 67 de 90 5.5.4.- Listado de Comprobaciones

Esta opción despliega en formato PDF un listado de todas las comprobaciones realizadas por el usuario, Para acceder a la opción Listado de Comprobaciones, primero ingrese a la ruta: UO-Comprobaciones-Consultas y Reportes-Listado de Comprobaciones, como se muestra en la Figura 76.

(68)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 68 de 90 Al hacer clic en la opción Listado de Comprobaciones el sistema automáticamente le muestra al usuario el listado de comprobaciones en una pantalla con propiedades de impresión (Vea Figura 77).

Figura 77.- Pantalla “Listado de Comprobaciones”

Es muy importante conciliar este listado, para verificar que todos los folios de comprobación capturados estén recibidos por la DAI, ya que en ocasiones los usuarios quieren anexar un ID (comprobante) a una comprobación y les aparece el mensaje de que el ID no tiene saldo suficiente o no tiene saldo, pero resulta que ya lo tienen relacionado en un folio de comprobación que no han entregado en la DAI, por ello es necesario conciliar para no tener información incorrecta, ya que el saldo de los ID se disminuyen al momento de subirlos y grabar el folio de comprobación.

Folio de comprobación

Folio CGA (comprobación recibida por la DAI

Folio de EGR (cheque entregado por la SAF)

Folio de comprobación no recibido por a DAI.

(69)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 69 de 90 Esta opción le mostrará al usuario a manera de reporte todos los EGR que aun cuentan con saldo a comprobar, Para acceder a la Pantalla Partidas a Comprobar con Saldo, primero ingrese a la ruta: UO-Comprobaciones-Consultas y Reportes-Partidas a Comprobar con Saldo, como se muestra en la (Figura 78).

(70)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 70 de 90 Figura 79.- Pantalla “Partidas a comprobar con saldo”

Proceso

1 Capture fecha inicial (rango fechas del periodo) 2 Capture fecha final (rango fechas del periodo) 3 Capture la referencia (número de empleado) 4 Capture la UO (Unidad Organizacional)

5 Seleccionar entre 3 opciones (EGR con saldo, Todos los EGR o EGR sin saldo). Haga clic en aceptar para que se despliegue la información

(71)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 71 de 90 Figura 80.- Pantalla “Partidas a comprobar con saldo EGR”

Dar un clic para que se muestre el detalle de EGR con sus comprobaciones, así mismo se puede validar o dar seguimiento a lo comprobado contra lo presupuestado de un EGR en particular, como se muestra en la Figura 81.

(72)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 72 de 90 Figura 81.- Pantalla “Partidas a comprobar con saldo detalle de EGR y CGA”

Dar un clic para que se muestre el detalle del CGA (comprobación) donde se le puede dar seguimiento a la aceptación de la misma, así como a los rechazos una vez realizados por la DAI. (En recepción para la entrega al usuario), como se muestra en la Figura 82.

(73)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 73 de 90 Figura 82.- Pantalla “Detalle del CGA (comprobación)”

Dar un clic para que se muestre el detalle de los comprobantes de CGA (comprobación) donde se le puede dar seguimiento a los mismos, como se muestra en la Figura 83.

(74)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 74 de 90 Figura 83.- Pantalla “Detalle de comprobantes en cuenta contable de un CGA (comprobación)”

(75)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 75 de 90 Esta opción mostrará al usuario todas partidas que tiene por comprobar de un año anterior. Para acceder primero ingrese a la ruta: UO-Comprobaciones-Consultas y Reportes- Saldos de Ejercicios Anteriores, como se muestra en la Figura 84.

(76)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 76 de 90 Figura 85.- Pantalla “Folios Saldos por Comprobar al 2012”

Proceso

1 Capture número de empleado (usuario)

Haga clic en mostrar para que se visualice la información como se muestra en la Figura 86.

(77)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 77 de 90 Figura 86.- Pantalla “Saldos de Ejercicios Anteriores por Comprobar”

(78)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 78 de 90 5.5.7.- Situación de Saldos

Para acceder a la Pantalla Situación de Saldos, primero ingrese a la ruta: UO-Comprobaciones-Consultas y Reportes-Situación de Saldos, como se muestra en la (Figura 87).

(79)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 79 de 90 Figura 88.- Pantalla “Campos para generar la Situación de Saldos”

Proceso

1 Capture fecha inicial (rango fechas del periodo) 2 Capture fecha final (rango fechas del periodo) 3 Capture importe límite inferior ( dato no requerido) 4 Capture número de empleado

5 Capture la Unidad Organizacional (dato no requerido) 6 Seleccionar el tipo de trámite o partidas a comprobar

Haga clic en aceptar para que se despliegue la información

6 1 2 3 4 5

(80)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 80 de 90 Figura 89.- Pantalla “Reporte Situación de Saldos”

Dar un clic para que se muestre el detalle de los EGR u otros cargos (Auditorías, cargos por oficio, etc.), como se muestra en la Figura 85.

Dar un clic para que se muestre el

detalle de los CGA

(comprobaciones) Aceptados, como se muestra en la Figura 86.

Dar un clic para que se muestre el detalle de los CGA (comprobaciones) en proceso de Revisión, como se muestra en la Figura 87.

Este saldo parcial corresponde o concilia con el saldo del Auxiliar de empleado, Figura 95.

(81)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 81 de 90 Figura 90.- Pantalla “Detalle de EGR y Cargos”

Al dar un clic se muestra el detalle del EGR como la fecha, beneficiario, observación o concepto, tipo de trámite, detalle contable de lo solicitado ante la SAF, etc.

(82)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 82 de 90 Figura 91.- Pantalla “Detalle de CGA´S (comprobaciones) Aceptadas”

Al dar un clic se muestra el detalle del CGA (comprobación) como la fecha de recepción por la DAI, beneficiario, importe, detalle contable, comprobantes anexos, etc.

(83)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 83 de 90 Figura 92.- Pantalla “Detalle de CGA´S (comprobaciones) en proceso de Revisión”

Al dar un clic se muestra el detalle del CGA (comprobación) como la fecha de recepción por la DAI, beneficiario, importe, detalle contable, comprobantes anexos, etc.

(84)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 84 de 90 5.5.8.- Auxiliar de empleado

Para acceder a la Pantalla Auxiliar de empleado, primero ingrese a la ruta:

GENERALES-Auxiliar de empleado, como se muestra en la (Figura 93).

Figura 93.- Pantalla “Auxiliar de empleado”

(85)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 85 de 90 Figura 94.- Pantalla “Campos para generar el Auxiliar de empleado”

Proceso

1 Capture número de empleado

2 Capture fecha inicial (rango fechas del periodo) 3 Capture fecha final (rango fechas del periodo)

4 Capture las opciones de Cuentas por Cobrar o Gastos por Comprobar 5 Seleccionar si solicita o no saldos con folios cancelados

Haga clic en aceptar para que se despliegue la información, como se muestra en la Figura 95.

4

1

2 3

(86)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 86 de 90 Figura 95.- Pantalla “Detalle Auxiliar de empleado”

Saldo de Auxiliar de empleado por concepto y tipo de trámite con registro de pólizas contables, dicho saldo corresponde con el importe de la Situación de Saldos (Saldo Parcial), como se muestra en la Figura 89.

(87)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 87 de 90 En esta sección el usuario podrá consultar las opciones: Manual de Usuario, Lineamientos de P.C.G. y Cuentas por C.O.G. y los manuales podrán visualizarse en formato PDF con propiedades de impresión.

(88)

Subsistema:

Fecha:

05/02/2015

Código:

MU_SIF_CG_UO Página 88 de 90 5.6.1.- Manual de Usuario

Para acceder a la opción: Manual de Usuario, primero ingrese a la ruta: UO-Comprobaciones-Documentos- Manual de Usuario, y el sistema le mostrará al usuario el Manual de Usuario del Módulo de Comprobación de Gastos como se muestra en la Figura 97.

Figura 97.- Pantalla “Manual de Usuario”

Para poder observar o imprimir el manual deberá contar con el programa Adobe Reader actualizado instalado en su computadora.