SicalWin
Novedades SicalWin 8.52.0000
Enero 2020
Tabla de control de versiones ... 2
Novedades ... 3
[57205] Nuevo Formato Listado de la Memoria operaciones 413 ... 3
[57298] Obtención de fichero PENLOC en formato XBRL Adaptado a Norma Foral ... 5
Mejoras funcionales y técnicas ... 12
[56946] Modificación del Contrato en Operaciones RC ... 12
2.2. [56679] Modificación Porcentajes Aplicables del Impuesto General Indirecto Canario . 12 [57048] Inclusión Expediente Electrónico en Listados... 15
[57297] Mejora Rendimiento SicalWin-FirmaDoc ... 16
Incidencias resueltas ... 16
[57117] Nuevo control en la Anulación de la Incorporación Automática de Remanentes 16 [56957] Integración SicalWin - FirmaDoc ... 17
[57273] Mejora en SicalWin-Procesos: “Actualizar catálogo del gestor documental para documentos de operación" ... 17
[57286] Ayuda en el Grupo de Apuntes ... 18
[57367] Cambio de Situación de Factura que se encuentran en @4 ... 19
Tabla de control de versiones
Versión Fecha Modificaciones realizadas
SicalWin– Novedades Versión 8.52.0000
El presente documento incluye las novedades y mejoras incorporadas en la aplicación desde la última versión publicada. En función de la versión que tenga implantada en su corporación, deberá consultar los documentos anteriores.
Novedades
[57205] Nuevo Formato Listado de la Memoria operaciones 413
En esta versión de SicalWin se han incluido modificaciones en la Memoria de la Cuenta General para adaptarla a la Orden HAC/1364/2018. Los cambios consisten en lo siguiente:
Modelo Normal. De forma automática se elimina el punto de la Memoria 18.1.1.A.3 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto” y se añade el nuevo
punto 24.7 “Acreedores por Operaciones Devengadas”.
Toda la información necesaria para este nuevo informe se obtendrá de forma automática de SicalWin, el listado tendrá el mismo formato tanto para Norma Normal como para Norma Simplificada:
1. En el apartado “Cuenta”. Mostraremos las cuentas que se mueven al debe de las operaciones 413 pendientes de aplicar a presupuesto y de asientos directos de
Acreedores por Gastos Devengados pendientes de aplicar. En el caso de cerrado tenemos que puntualizar las siguientes casuísticas:
413 de corriente. Se mostrará en el listado las cuentas que se muevan al debe como contrapartida de la 4131X.
413 de cerrado. Se mostrará en el listado la cuenta 1200 cuando la contrapartida sea una cuenta del grupo 6XXX o la cuenta que se mueve al debe cuando esta sea una cuenta de Activo 2XXX o la 1200.
Asientos directos de Acreedores por Gastos Devengados grabados en el ejercicio actual. Se mostrará en el listado las cuentas que se muevan al debe como contrapartida de la 4130.
Asientos directos de Acreedores por Gastos Devengados grabados en ejercicios anteriores. Se mostrará en el listado la cuenta 1200.
2. En el apartado “Importe”. Se mostrará el sumatorio de importes de todas las operaciones y asientos directos acumulados por cuentas.
3. En el apartado “Observaciones”. Mostraremos descripción de la cuenta del PGCP que se utiliza como contrapartida de la cuenta 413.
[57298] Obtención de fichero PENLOC en formato XBRL Adaptado a
Norma Foral
En esta versión se han realizado una serie de adaptaciones para que las entidades Forales puedan obtener el fichero PENLOC de Presupuestos y remitirlo al igual que el resto de las entidades a la Oficina Virtual de Coordinación Financiera de las Entidades Locales. A continuación, se detallarán las modificaciones realizadas.
Cuando se acceda desde SicalWin a la opción de menú para obtener el PENLOC , se verificará si la entidad trabaja con Norma Foral en cuyo caso de forma automática se lanzará el nuevo ejecutable con las particularidades de las entidades forales.
Desde SicalWin se puede obtener el PENLOC, la opción de menú se encuentra en: Administración
del Sistema => Exportación de Datos y Soportes Magnéticos=> Presentación Presupuestos al Ministerio de Economía y Hacienda (formato Xbrl)
En el caso de que la entidad lance directamente el ejecutable abriéndolo desde la carpeta de utilidades, en dicho directorio se localizarán dos ejecutables para obtener el fichero PENLOC uno orientado a entidades con Norma Foral y otro destinado a entidades con Norma Estatal.
Carpeta Utilidades en la instalación de SicalWin: El nuevo proceso ejecutable para entidades forales se denomina:
En el caso de que una entidad no foral ejecute el proceso PENLOC destinado a entidades forales se mostrará el siguiente mensaje de advertencia:
Una vez ejecutado el proceso será necesario seleccionar la entidad en la que deseemos obtener el fichero de Presupuestos en formato XBRL.
Si no existiese la base de datos XBRL.mdb, aparecerá una pantalla donde la entidad tendrá que introducir el código MAP de la entidad.
Una vez que se haya seleccionado el código MAP de la entidad, la primera vez que se genere el XBRL Foral con la versión 8.52.0000, se preguntará por el modelo de equivalencias de clasificaciones forales que la entidad desea importar. Para ello será necesario que la entidad seleccione si se trata de una entidad ubicada en el territorio de Álava o de Bizkaia. Esto es así, porque las tablas de equivalencias de clasificaciones que se importan al proceso son distintas en función del territorio. Para ello, aparecerá la siguiente pregunta:
(SI) si se marca esta opción, se volcarán las equivalencias forales definidas por la Diputación de
Álava.
(NO) si se marca esta opción, se volcarán las equivalencias forales definidas por la Diputación de
Bizkaia.
(CANCELAR) se saldrá de la aplicación y la próxima vez que accedamos a la generación del XBRL
nos volverá realizar la pregunta sobre el modelo de equivalencia.
Una vez que hayamos seleccionado el modelo de equivalencia, ya no volverá a aparecer esta pregunta. Todas las clasificaciones que se definan en el ejercicio actual se traspasarán al ejercicio siguiente, en consecuencia, el trabajo que la entidad haya realizado para relacionar las clasificaciones forales en este ejercicio se volcará a los siguientes ejercicios para que no sea necesario volver a realizar este mapeo.
Si todas las clasificaciones están relacionadas se mostrará una pregunta para que el usuario decida si quiere consultar las equivalencias de clasificaciones realizadas para una determinada agrupación, en el caso de que respondemos que NO a la siguiente pregunta, la aplicación automáticamente saltará a al siguiente grupo de clasificaciones pendiente de relacionar.
En el caso de que respondamos que SI a esta pregunta, se mostrarán en cada una de las rejillas las equivalencias de los distintos grupos de clasificaciones:
Clasificaciones Económicas de Ingresos
Clasificaciones Económicas de Gastos ( nivel 5)
Clasificaciones Económicas de Gastos ( nivel 3)
Una vez comprobadas las Clasificaciones y los Programas, seguidamente pulsaremos el botón
Los principales requisitos a tener en cuenta al realizar las equivalencias de clasificaciones en el PENLOC Foral son los siguientes:
Será necesario realizar los mapeos de clasificaciones partiendo siempre de las clasificaciones con mayor desglose.
El usuario podrá modificar las clasificaciones que se cargan por defecto en la rejilla de equivalencias atendiendo a si se ha seleccionado que la entidad es de Álava o de Bizkaia.
Todas las modificaciones que la entidad realice para relacionar las clasificaciones forales con las estatales se quedarán guardadas y aparecerán cargadas por defecto al volver a ejecutar el proceso.
Se permitirá completar la clasificación origen de norma foral indicando XX en las últimas posiciones. Cuando el proceso localice clasificaciones en origen completadas con XX en las últimas posiciones, la equivalencia definida se aplicará a todas las clasificaciones desglosadas a máximo nivel (5 dígitos) para las que no se haya definido otra equivalencia distinta en dicha tabla.
Por ejemplo:
Económica Foral Económica Estatal
121XX 12101 12101 12100
Dado que la clasificación 121XX se ha completado con XX en las últimas posiciones, todas las clasificaciones desglosadas a 5 dígitos que comiencen por 121, se relacionarán con la económica estatal 12101, salvo la económica 12101 para la que se ha creado una relación específica que se relacionará con la económica estatal 12100.
En el ejecutable PENLOC Norma Foral se aplica una fórmula de cálculo distinta para totalizar el presupuesto a nivel de capítulo, artículo que se vuelca al formato XBRL. En el caso de Norma Foral sólo se tomarán las clasificaciones forales definidas a máximo nivel de desglose (También se tomarán las que se completan con XX). Una vez que se haya aplicado el mapeo para las clasificaciones forales definidas a máximo nivel los importes resultantes en las clasificaciones estatales se totalizarán para las agrupaciones de artículo, capítulo… para los niveles inferiores.
En los formularios en los que se definen las equivalencias entre norma Foral y Norma Estatal, en el caso de que la entidad trabaje con Norma Foral todas las clasificaciones deben estar asociadas a máximo nivel de desglose. También se permitirá desglosar
Mejoras funcionales y técnicas
[56946] Modificación del Contrato en Operaciones RC
A partir de esta versión, aquellas entidades que introduzcan los datos del Contrato en Operaciones RC tendrán la posibilidad de poder modificar y/o introducir dicha información, tanto en Modificación de Operaciones Definitivas como en Modificación de Operaciones Previas.
Como recordatorio para poder cumplimentar la información de contratos en operaciones RC es necesario introducir el siguiente parámetro en Tablas Generales:
Código = RCCO
Elemento = CON_RC
Descripción= LIBRE
2.2. [56679] Modificación Porcentajes Aplicables del Impuesto General
Indirecto Canario
Según se establece en la Normativa Canaria se modificaron los porcentajes aplicables al Impuesto General Indirecto Canario, pasando en estas entidades Canarias el tipo general del 7% al 6,5%. Para contemplar esta modificación será necesario dar de alta en Administración del
Se han adaptado los formularios de grabación de operaciones de gastos e ingresos previas y definitivas, consultas y listados para que se visualice correctamente el nuevo porcentaje de IVA (IGIC), dado que se trata del primer porcentaje de IVA que tiene una parte decimal.
A continuación, mostraremos ejemplos que recogen esta nueva modificación:
Formulario de Consulta
En las consultas de operaciones de Gastos, Ingresos y No Presupuestarias tanto previas como definitivas al pulsar el botón de IVA:
[57048] Inclusión Expediente Electrónico en Listados
En aquellas entidades que trabajen con la integración de SicalWin con Firmadoc y que tengan activa la integración con el expediente electrónico en las operaciones y documentos, se ha realizado una mejora para que el código del expediente electrónico indicado en la operación se visualice en todos los documentos contables asociados a operaciones. En aras a conseguir lo anterior, se han incluido los campos referentes al Expediente Electrónico en los siguientes documentos Contables de Operaciones de Gastos, Ingresos y No Presupuestarias, tanto previas como definitivas.
Documento de Expedición de Propuesta de Mandamiento de Pago No Presupuestario y Mandamiento No Presupuestario Definitivo y Previo (ADOPNP.rpt y ADOPNP_PRV.rpt)
Documento de Reconocimiento de Obligación Previo (ADOP_PRV.rpt)
Documento de Adjudicación Previa de Gasto (AD_PRV.rpt)
Documento de Autorización Previa de Gasto (A_PRV.rpt)
Documento de Retención de Gasto Previo (RC_PRV.rpt)
Documento de Compromiso de Ingreso (CI.rpt)
Documento de Constitución y Devolución de Depósitos Definitivos y Previos (DEPNP.rpt y DEPNP_PRV.rpt)
Documento de Autorización y Adjudicación de Gasto Plurianual Previo (GP_PRV.rpt)
Documento de Contitución y Cancelación de Depósitos Operaciones Definitivas y Previas (MCD.rpt y MCD_PRV.rpt)
Documento de Expedición de Propuesta y de Mandamiento de Pago por Devolución de Ingresos previo y definitivo (MPDI.rpt y MPDI_PRV.rpt)
Documento de Anulaciones y Cancelaciones de Derechos Reconocidos (RDID.rpt)
Documento de Realización de Cobros Previos y Definitivo (TAIN.rpt y TAINNP.rpt) A continuación, se muestra un ejemplo de un listado de ingresos con los campos de expediente electrónico.
[57297] Mejora Rendimiento SicalWin-FirmaDoc
Para aquellas entidades que trabajen con la integración de SicalWin-FirmaDoc se han realizado mejoras en el rendimiento.
Incidencias resueltas
[57117] Nuevo control en la Anulación de la Incorporación Automática
de Remanentes
Al realizar una anulación de la incorporación automática de remanentes, se validará el saldo de la operación incorporada. Si la operación RC, A, AD incorporada vía remanentes ya se hubiera barrado manualmente, al contabilizar el expediente de incorporación de remanentes barrado de forma automática sólo se grabará el barrado de la operación de Modificación de Crédito.
[56957] Integración SicalWin - FirmaDoc
Para aquellas entidades que trabajen con el gestor documental FirmaDoc y al barrar una operación (sea de Gastos, Ingresos, No Presupuestaria o ROE), deseen que el estado de la firma de la operación definitiva no se anule, es decir, que se mantenga el estado en el que se encontraba la firma antes de realizar el barrado, deberán dar de alta el siguiente parámetro en el Administrador de Aplicaciones de SicalWin: ANU_BARR=N#@#
[57273] Mejora en SicalWin-Procesos: “Actualizar catálogo del gestor
documental para documentos de operación"
En esta versión se ha mejora el proceso de SicalWin - Procesos denominado: Actualizar Catálogo
del Gestor Documental para Documentos de Operación, para que rellene automáticamente la
[57286] Ayuda en el Grupo de Apuntes
En Administración del Sistema => Importación de Datos Externos al Sistema => Gestión Enlace con
Nómina de Personal => Introducción de Grupos se ha añadido la posibilidad de poder filtrar en el
campo Grupo de Apuntes. Para que muestre dicha información, sólo será necesario pulsar el botón F5.
[57367] Cambio de Situación de Factura que se encuentran en @4
En el caso que la Entidad tenga marcado el nuevo check “No tratar facturas enlazadas a op. 413
como contabilizadas”, las facturas asociadas a una operación 413 pendiente de aplicar tendrá en
su histórico como Situación de Factura @4. Para aquellas facturas que se encuentran en situación @4 se han realizado las siguientes correcciones en SicalWin :
1. Poder cambiar de situación las facturas que se encuentran en situación @4.
Ya sea desde Presupuesto de GastosJustificantes de GastosCambio de Situación de Justificantes realizando un cambio de situación manual
O desde el Servicio Web de SicalWin de “Cambio de Situación de Facturas”.
2. Que para las facturas que se encuentran en situación @4 no se realice a FACe la comunicación a situación Contabilizada.
Cuando este parámetro está activado, la comunicación a FACE de que la factura está contabilizada se realizará cuando se realice la aplicación definitiva de la operación 413.
Si en alguna entidad se hubiera comunicado a FACe una situación de factura que no fuera correcta, para corregir la situación de la factura remitida a FACe se puede ejecutar el proceso denominado: “Comparativa de estados Sicalwin-Face”, tras actualizar la versión 8.52.0000.