101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES y No. FORMULARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

(1)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 150910322

NAC-DGERCGC11·00425

100 IDENTIFICACiÓN DE LA DECLARACION (O)ORIGINAL· (S)SUSTITUTlVA 031 O

AÑO 102 201"

_•

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1041~ ~

200 iDENTIFICACiÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 2031 _

RUC 201 11791717783001 202 ¡UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del 007

I

01 Activo con partes relacionadas del 011 01

exterior exterior

En Pasivo con partes relacionadas del 008

I

01 En Olros Pasivo con partes relacionadas del 012 01

Parafsos exterior exterior

Fiscales Ingreso con partes relacionadas del 009

I

₀₁ Regímenes Ingreso con partes relacionadas del 013 ₀₁

exterior exterior

Egreso con partes relacionadas del 010

I

₀₁ Egreso con partes relacionadas del 014 ₀₁

exterior

exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL (007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 015 ₀₁

EXTERIOR 014)

ESTADO DE SITUACiÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

Crédito tributaria a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

320 ~ 0~1Otras rentas exentas

601 ₀₁ 602 ₀₁ 603 ₀₁ 604 01 605 ₀₁ 606 ₀₁ 607 ₀₁ 608 ₀₁ 609

1

01 610 ₀₁ 611 ₀₁ 612 _{2,859,920.361} 699 _2,859920.361 691

I

01 692

1

01 (Sumar del 601 al 612)

~

. lit

NTAÍ)

ItntRNAS

•·__ .!an~RECCION

REGIONAL NORTE

Otro

10,724.721 TOTAL INGRESOS

01

321

324 0~1Ventas netas de activos fijos (informativo)

01

Ingresos por reembolso como intermediario ---(informativo}

325

3131 ~ o~IRen

314 ~1 o~1Otra rentas gravadas

315

1

1,046,88254IUlilid ~~~3dea"iv SfiMR.

2013

3161 ~ O~IDivid ndos

Renl e~~B;fo!s;,eU2 ~ d!n'~c'o~eYl

AR lOS

apo cionesAGENCIA PAEZ·~UITO

3171 ===========0:1 De os pu leos 318 _1 0_1 De olras locales

319 0_1 Del exlerior

311

1

137.313.481 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 312 ~1 o~IExportaciones netas

No relacionados! Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados I Del exterior

No ralacionados I Del exterior

Relacionados I Del exterior

No relacionados I Loc31es

H

Provisión cuentas incobrables Otras cuentas ydocumentos por cobrar ~

comente

Relacionados JLocales

~2ia,

.!)ztlCOS

ACTIVO CORRIENTE

Inversiones corrientes

Credito tributario a favor del sujeto pasivo

(RENTA)

inventar:o de

maten a

pnma

Cuentas ydocumentos por cobrar clientes· corriente

Relacionados I Locales

Inventario de r:roductos en proceso

IO'lentano de suministros ymateriales Inventano de prod. terminados ymercad. en almacen Merc4i:derías en tránsito 326

1

327

1

328

1

329L

01

01 al

01

COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

(2)

Inventario repuestos, herramientas yaccesorios 330

I

01 Inventario

inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331

I

01

el sujeto pasivo 701 ₀₁

Otros activos corrientes ₃₃₂

₁

106,905.91 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1 1,280,377.21 el sujeto pasivo 702

I

01

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 7602,630.31 el sujeto pasivo 703 1 017041 01

Naves, aeronaves barcazas ysimilares 342

01

H Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres 343 429.427.371 el sujeto pasivo 705 ₀₁

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 23,767

.061 Inventario

inicial de materia prima 706 ₀₁

Equipo de computación ysoftware 345 851 475.551 Compras netas locales de materia prima 707 ₀₁

Vehículos, equipo de transporte ycaminero 346 46,791,61jImportaciones de materia prima 708 ₀₁

móvil

Otros activos fijos 347 32,265.961 H Inventario final de materia prima 709 ₀₁

H Depreciación acumulada activo fijo 348 1,572,

193.721Inventario

inicial de productos en proceso 710 ₀₁

Terrenos 349 3,358,0801 (-) Inventario final de productos en proceso 711 ₀₁

Obras en proceso 350

01 Inventario

inicial de productos terminados 712

I

01 TOTAL ACTIVO FIJOS 369 10.772.244131 l·) InvEntario final de productos terminados 7131 01

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, salarios ydemás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llaveyotros 371 7151 017161 1,216,020.551

similares

Gastos de organización yconstitución 373 as

Gastes de investigación, exploración ysimilares 375 SS 717 01718 204,288.241

Otros activos diferidos 377 de 719 ₀₁₇₂₀ _226,335.911

H Amortización acumulada 378 721 ₀₁₇₂₂ _441,201.431

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 723 ₀₁₇₂₄ ₀₁

ACTIVO LARGO PLAZO 725 ₀₁₇₂₆ ₀₁

InverSiones largo plazo J Acciones y 381

1

es 727 ₀₁₇₂₈ 75,585.161

participaciones

Inversiones largo plazo IOtras 382 1 729

I

01730 759.521

Cuentas

y

documentos por cobrar clientes ~

....,

731 01732 89,603.641

Promo

•.

largo plazo

Relacionados f Locales ₃₈₃

₁

olSumini 733 01734 36,598231

Relacionados f Del exterior ₃₈₄

₁

01Transporte 735 01736 51,883.851

No relacionados I Locales 385

I

01

Provisiones I Para jubilación patronal 737 01738 01

No relacionados I Del exterior ₃₈₆

₁

01

Provisiones J Para desahucio 739 01740 01

Otras cuentas ydocumentos por cobrar - largo Provisiones J Para cuentas incobrables 742 ₀₁

plazo

RelaCIonados J Locales 387

01

Provisiones' Otras provisiones 743\ 01744 01

Relacionados' Del exterior 388

01

Arrendamiento

mercantil

I Local 745\ 01746

01

No relacionados I Locales 389

01

Arrendamiento mercantil' Del exterior ₇₄₇

₁

01748 01

No relacionados I Del exterior 390

01

Comisiones JLocal 749

I

01750 01

H

Provisión cuentas incobrables 391

01

Comisiones' Del exterior 751 01752 01

Otros activos largo plazo 392

01Intereses

bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 ₀₁ Local 753 1 017541 1,817.191

Activo por reinversión de utilidades 398

oi

Del exterior ₇₅₅

₁

01756

1

01

(Informativo'

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 399

12,052,621.331 Intereses

pagados a terceros

397)

Relacionados' Local ₇₅₇

₁

01758

1

01

PASIVO Relacionados I Del exterior 759

I

01760

I

01

(3)

PASIVO LARGO PLAZO

~uentas

y

documentos por pagar proveedores ~ largo plazo Relacionados ILocales 441

I

801 ₀₁ 802 350,393.671 803 ₀₁ 804 ₀₁ 805 2859,920.361 806 ₀₁ 807 10,096.491 808 ₀₁ 809 3,200,217.541 810 ₀₁ 811 ₀₁ 812 ₀₁ 813 ₀₁ 814 ₀₁ 815 ₀₁ oj762 ₀₁ 01764 01 oj766 ₀₁ oj768 ₀₁ 01770 01 oj772 6,151.711 oj774 ₀₁ 775 13,819.841 776 3,683.991 oj778 17,508.261 oj780 92,082.141 01782 01 oj784 435,135.611 oj786 ₀₁ oj788 67,754.911 oj790 219,987.361 oj792 10,096.491 01 7981 3,210,314.031 (797

+

798) 7991 3,210,314.031 794

1

01 795

1

01 796

1

01 (Campo 608) 791

1

L.. -' 797

~I

~

783 789 787 785 779 777 773~1 ~ 781 761 763

No relacionados I Local Pago p (inform Pago p IInforrn

01

01 01 (-)

A":,ortización pérdidas tñbutarias de años

~----~anterlores

453

~ol

H

Deducciones por leyes especiales

454

~ol(-)

Deducciones especiales derivadas del COPCI

455\ ~

~ol

(+) Ajuste por precios de transferencia

456

I

011-)Deducción por incremento neto de

---~emple2dos

452

H

15% Participación a trabajadores

01

(+) Gastos incurridos para generar ingresos

~----~exentos

01

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos

---~exentos

451 '- --'01Fórmula: «804 x15%) +[(805 +806 ·809) x15%

l}

449

445 _1 o1 (-) 100% DiVidendos percibidos exentos

446 ~1 ol H 100% Otrasrentas exentas

447

I

01

H 100% Otras rentas exentas derivadas del

~--- COPCI

4481 ~

01

(+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior

450 428 442

1

443

1 .

444~1 _ 425 '-- ----'01TOTAL COSTOS 426 '-- ----'01TOTAL GASTOS

427 ~olTOTAL COSTOS YGASTOS

80066.771 439

L

147,938.311 Bajade 421

IVA que se carga al costo o gasto

424

~ol

Pagos por otros bienes

4151 ~ 0~1por partes relaCionadas 4161 0~1Gastosde gestión

417 ~1 o~llmpuestos. contribuciones yotros

4181 ~ 0~1Gastosde viaje

419 ~ 0~1Depreciación de activos fijos / Acelerada

420 ~ 0~1Depreciación de activos fijos / No acelerada

28.836.91 Amortizaciones

422 ~

~ol

Servicios públicos

423 ~

~ol

Pagos por otros serviCIOS

411

.I

~ol

Pérdida en venta de activos I Relacionadas 765 ~ _

412

~I

~ol

Pérdida en venta de activos I No relacionadas 767 ~ ~

413

I

39,034.641 Otras pérdidas 769 ~ ~

414 ~1 o~1Seguros yreaseguros (primas ycesiones) 771 ~ ~ Gastos indirectos asignados desdel el exterior

No relacionados I locales

Transferencias casa matrizysucursales (del exterior)

Cn!dito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo No relacionados I Locales

Del exterior

Provisiones para jubilación patronal Prestamos de accionistas I Locales

Préstamos de accionistas I Del exterior

Otras cuentas ydocumentos por pagar .. largo plazo

Obligaciones con instituciones financieras .. largo plazo

Locales

TOTAL PASIVO CORRIENTE

No relacionados JDel exterior

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matrizysucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Del exterior

No relacionados I Locales

Obligaciones con instituciones financieras· corriente

locales

No relacionados I Locales

Relacionados JDel exterior

Obligaciones emitidas corto plazo Relacionados I Del exterior

Otras cuentas ydocumentos por pagar· corriente

Provisiones

Préstamos de accionistas I Locales

Préstamos de accionistas I Del exterior

PASIVO CORRIENTE

Cuentas

y

documentos por pagar proveedores. corriente

(4)

Otras reservas

TOTAL PATRIMONIO NETO

Pasivos diferidos Reserva legal

01

872 871 873 879 832 831 819 829 816 (819· 831) (871 + 872 + 873) 869

SERVICIOS

TRIBUTARIOS

AGENCIA

PAEZ-QUJTO

AN

C,,~R;~~AV1ctóDEQR~NTAS

INTlR~

•••.-.-

~CTON

REGIONAL NORTE

Antl ipo a pagar Segunda cuota

sg~~i3

Safio ~ liABR~ e2maración próximo ¡o

J

~ 8901 12,052,621.33J SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

599 513

519

517

01

(6~C?rédito tributario generado por limpuesto a la Salida de 851 ~----~ DIVisas

350,393.671 (-)Ex~neración ycrédito tributario por leyes 852 especiales

598 --1-1 ,-78-0-,4-1-4-.2-4iIMPUESTOA LA RENTA A PAGAR 859 509

50S

01 H

Retenciones en la fuente que le realizaron en el 846 ~----~ ejercicio fiscal

507 ============01 {-)Retenciones por dividendos anticipados 847 11 402 679.711 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a 848

" . Créd. Trib.

728,394.881 (-). Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos 849

publicas

515 ========2=66=.=6=81(-) Crédito tributario de años anteriores 850 124,268.781 Utilidad a reinvertir y capitalizar

489 ~ 0~1Saldo utilidad gravable 499 272 207.091 TOTAL IMPUESTO

~--~'-~. CAUSADO

(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general 839 sociedades)

H

Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal 841 corriente

501

01

(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo 842

~----~determinado

503 j 01(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios 843

~----~anteriores

.112010)

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago 845

479

457 01(-) Deducción por pago a trabajadores con ••••---" discapacidad 458 ==========0=' UTILIDAD GRAVABLE 469 ~ 0~1PÉRDIDA (439 + 469 + 479 + 489) PATRIMONIO NETO

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio capitalización

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Pago previo (informativo) H Pérdida del ejercicio

H

Pérdida acumulada ejerciCIOS anteriores Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO

H

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura Otras provisiones

Capital suscrito ylo asignado

Provisiones para desahucio

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE IMPUTACiÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivaSI

Interés

₀₁

Impuesto

₀₁

Multa

₀₁

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

Mediante cheque, débito bancarIo, efectivo u otras formas de pago

Multa TOTAL PAGADO (859· ₉₀₂

₁

01 898) 903

1

01 904j 01 9991 01 905

1

01 906

1

01 907j 01 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS 01 Valor USO 9151 01 912

1

L ~ N/C No. Valor USO 913 LI ~

01

910~1 ~ 911

I

Valor USO N/CNo.

01

908~1 ~ N/C No. Valor USO 909

I

Mediante Notas de Crédito Mediante Compensaciones

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

(5)

01

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No.

V.lor USD

9161

_

917

1

Resolución No. V.lor USD 918_1 _ 919

I

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos

y

verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven

(Art. 101 de l. L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 11701783167 RUC CONTADOR199

1

1718427279001

FORMA DE PAGO BANCO

921

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS