Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

303

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

2808 1703689552001 001-001-000000411 1119645269 06/06/2017 TOBAR JOSE PATRICIO: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Indagación Previa Nro. 35-2016-FSS. Orden de Trámite 22838, factura Nro. 001-001-000000411.

1,500.00 150.00 08/06/2017 12/06/2017

TOBAR JOSE PATRICIO

2811 1708761646001 001-001-000000176 1119273492 31/05/2017 TRUJILLO CASTILLO JORGE GIOVANNI: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Investigación Previa Nro. 170101817010105. Orden de Trámite 22837, factura Nro. 001-001-000000176.

3,700.00 370.00 08/06/2017 12/06/2017

TRUJILLO CASTILLO JORGE GIOVANNI

2877 0200997930001 001-001-000000664 1120596722 31/05/2017 CAMACHO GARCIA LUIS PORFIRIO: Pago por Peritaje Contable dentro de la Indagación Previa Nro. 170101812151037 (73-2012). Orden de Trámite 22849, factura Nro. 001-001-000000664.

3,750.00 375.00 13/06/2017 14/06/2017

CAMACHO GARCIA LUIS PORFIRIO

2912 1707254775001 001-002-000000067 0606201701170725477 5001200100200000006

71234567813

06/06/2017 TROYA DELGADO GONZALO EDUARDO: Pago por Peritaje en el Area Fiduciaria, dentro de la Investigación Previa Nro. 170101816101178-218-2016-PROINCO II. Orden de Trámite 22856, factura Nro. 001-002-000000067.

3,750.00 375.00 15/06/2017 16/06/2017

TROYA DELGADO GONZALO EDUARDO

2914 1719303925001 001-001-000000119 1120190767 31/05/2017 CAIBE BARRIONUEVO ROSA ALEXANDRA: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Investigación Previa Nro. 170101816101178-218-2016-PROINCO II. Orden de Trámite 22853, factura Nro. 001-001-0000119.

3,750.00 375.00 15/06/2017 16/06/2017

CAIBE BARRIONUEVO ROSA ALEXANDRA

2918 1713493185001 001-001-000000529 1119913326 31/05/2017 CABASCANGO PAUCAR ANA ELIZABETH: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Instrucción Fiscal Nro. 170101812042035. Orden de Trámite 22852, factura Nro. 001-001-000000529.

3,000.00 300.00 15/06/2017 16/06/2017

CABASCANGO PAUCAR ANA ELIZABETH

2920 1705250924001 001-001-000000934 1119546514 31/05/2017 OQUENDO SILVA RAUL FABIAN: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Investigación Previa Nro. 170101816101178-218-2016-PROINCO II. Orden de Trámite 22855, factura Nro. 001-001-000000934.

3,750.00 375.00 15/06/2017 16/06/2017

OQUENDO SILVA RAUL FABIAN

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598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

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Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

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Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

303

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

2980 1715044150001 001-001-000000201 1119193822 15/06/2017 BONIFAZ RODRIGUEZ CYNTHIA TAMARA: Pago por Peritaje en Ingeniería Mecánica, dentro de la Investigación Previa Nro. 170101816112886. Orden de Trámite 22864, factura Nro. 001-001-0000201.

3,750.00 375.00 21/06/2017 23/06/2017

BONIFAZ RODRIGUEZ CYNTHIA TAMARA

3049 0604247759001 001-001-000000105 1119689547 19/06/2017 MOREANO PARRA DANIEL ALEJANDRO: Pago por traducción del idioma español al ruso, dentro de la Asistencia Penal Internacional Nro. 2919-2017-KCE. Orden de Trámite 22886, factura Nro. 001-001-0000105.

75.00 7.50

26/06/2017 29/06/2017 MOREANO PARRA DANIEL

ALEJANDRO

Total por Grupo: 27,025.00 2,702.50

Total General:

27,025.00

2,702.50

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

2734 1714868799001 001-001-000000703 1119152988 18/05/2017 SIMBANA PAUCAR LUIS JAIME: Pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LAS PUERTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS de propiedad de la FGE (PLANTA CENTRAL).Orden de Trámite 22819. FACTURA 703.

225.00 4.50

05/06/2017 07/06/2017 SIMBAÑA PAUCAR LUIS JAIME

2737 1703912137001 001-001-000002272 1119886951 25/05/2017 ROJAS HERRERA IVAN ALBERTO: Pago por SERVICIO TECNICO PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA FUERTE para el despacho del señor Fiscal General del Estado. Orden de Trámite 22825, factura Nro. 001-001-000002272.

85.00 1.70

05/06/2017 07/06/2017 ROJAS HERRERA IVAN

ALBERTO

2740 1792359228001 001-001-000003146 1118952775 25/04/2017 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.: Pago por servicio de almuerzo de trabajo para 8 personas para una reunión de trabajo del Señor Fiscal General con los Ministros Coordinador de Seg. Defensa Nac. y Alto mando Militar, el 25-abr-2017, Orden de Trámite 22826, factura 001-001-003146.

407.00 8.14

05/06/2017 07/06/2017 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.

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Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2745 1791847652001 001-001-004430743 0106201701179184765 2001200100100443074 33018371211

01/06/2017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.: Pago por servicio de televisión por cable en los plasmas del despacho de la FGE, por el período del 2-mayo al 1-junio-2017. Orden de Trámite 22527, factura Nro. 001-001 -004430743. 24.80 0.50 05/06/2017 07/06/2017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. 2789 0990347506001 002-001-000021454 1805201701200200100 002145409903475061

18/05/2017 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA: Pago por servicio de ALQUILER DE UNA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO Y 50 HORAS DE SOPORTE TEC. ESPECIALIZADO PARA LA MIGRACION TEMPORAL DE LA INF. DE ALMACENAMIENTO P2000 Y SU RESTAURACION. OT. 22831, FACT. 002-001-000021454.

4,780.00 95.60 07/06/2017 12/06/2017

COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA

2791 1791148800001 001-100-000005807 0206201701200110000 000580717911488002

02/06/2017 AKROS CIA. LTDA.: Pago por MANTENIMIENTO de 1 IMPRESORA MULTIFUNCION para el Despacho del señor Fiscal. O.T. 22830, factura Nro. 001-100-000005807.

60.00 1.20

07/06/2017 09/06/2017 AKROS CIA. LTDA.

2797 1790009289001 010-102-000035163 0305201701201010200 003516317900092899

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 61.50 1.23 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035164 0305201701201010200 003516417900092893

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 80.40 1.61 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035165 0305201701201010200 003516517900092898

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 57.67 1.15 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035166 0305201701201010200 003516617900092892

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 102.90 2.06 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

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Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2797 1790009289001 010-102-000035167 0305201701201010200 003516717900092897

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 175.20 3.50 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035168 0305201701201010200 003516817900092891

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 54.60 1.09 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035169 0305201701201010200 003516917900092896

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 245.70 4.91 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035170 0305201701201010200 003517017900092899

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 133.20 2.66 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035171 0305201701201010200 003517117900092893

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 185.40 3.71 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035172 0305201701201010200 003517217900092898

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 145.20 2.90 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035173 0305201701201010200 003517317900092892

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 18.90 0.38 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

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Concepto de Retención / Deducción

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No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2797 1790009289001 010-102-000035174 0305201701201010200 003517417900092897

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 47.40 0.95 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035175 0305201701201010200 003517517900092891

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 18.90 0.38 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035176 0305201701201010200 003517617900092896

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 247.20 4.94 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035177 0305201701201010200 003517717900092890

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 33.00 0.66 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035178 0305201701201010200 003517817900092895

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 18.90 0.38 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035179 0305201701201010200 003517917900092891

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 133.80 2.68 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035180 0305201701201010200 003518017900092892

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 103.20 2.06 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

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JUNIO

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Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2797 1790009289001 010-102-000035181 0305201701201010200 003518117900092897

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 103.20 2.06 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035182 0305201701201010200 003518217900092891

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 39.90 0.80 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035183 0305201701201010200 003518317900092896

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 43.80 0.88 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035201 0305201701201010200 003520117900092896

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 18.90 0.38 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035259 0405201701201010200 003525917900092895

04/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 128.70 2.57 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035283 0505201701201010200 003528317900092893

05/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 39.90 0.80 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035155 0305201701201010200 003515517900092894

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 132.30 2.65 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

Página: 6 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

(7)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2797 1790009289001 010-102-000035156 0305201701201010200 003515617900092899

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 137.40 2.75 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035157 0305201701201010200 003515717900092893

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 10.50 0.21 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035158 0305201701201010200 003515817900092898

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 106.50 2.13 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035159 0305201701201010200 003515917900092892

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 82.50 1.65 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035160 0305201701201010200 003516017900092895

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 66.90 1.34 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035161 0305201701201010200 003516117900092891

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 74.40 1.49 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035162 0305201701201010200 003516217900092894

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 61.50 1.23 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

Página: 7 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

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RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

2804 1718120205001 002-001-000000054 1119316132 31/05/2017 CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA: Pago por Servicio de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO de los edificios PATRIA, REPUBLICA RECALDE y BIBLIOTECA de la FGE, por el mes de Mayo-2017. Orden de Trámite 22835, factura Nro. 002-001-000000054.

14,386.90 287.74 08/06/2017 09/06/2017

CEDEÑO MERA MARIA ALEXANDRA

2806 1790924491001 001-002-000008070 2305201701200100200 000807017909244915

23/05/2017 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.: Pago para realizar CONTRATO sobre SISTEMA DE CONSULTA LEGAL, 312 LICENCIAS CONCURRENTES y 150 ACCESOS PERSONALIZADOS con USUARIOS Y CLAVES. Orden de TrÁmite 22834.

1,000.00 20.00 08/06/2017 12/06/2017

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

2814 1705532859001 002-001-000000184 1119781979 02/06/2017 PEREZ MORALES FELIX ANGEL: Pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS de propiedad de la FGE (PATRIA y REPUBLICA). Orden de Trámite 22836.

458.33 9.17

08/06/2017 12/06/2017 PEREZ MORALES FELIX ANGEL

2816 1790009289001 010-102-000036076 3005201701201010200 003607617900092892

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 86.10 1.72 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036066 3005201701201010200 003606617900092899

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 62.45 1.25 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036065 3005201701201010200 003606517900092894

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 112.00 2.24 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036064 3005201701201010200 003606417900092891

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 50.85 1.02 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

Página: 8 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

(9)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2816 1790009289001 010-102-000036063 3005201701201010200 003606317900092895

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 76.40 1.53 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036069 3005201701201010200 003606917900092892

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 200.00 4.00 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036070 3005201701201010200 003607017900092895

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 50.85 1.02 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036080 3005201701201010200 003608017900092899

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 89.85 1.80 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036079 3005201701201010200 003607917900092896

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 96.30 1.93 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036078 3005201701201010200 003607817900092891

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 45.00 0.90 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036077 3005201701201010200 003607717900092897

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 323.40 6.47 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

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CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

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Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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JUNIO

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Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

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(10)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2816 1790009289001 010-102-000036067 3005201701201010200 003606717900092893

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 35.85 0.72 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036075 3005201701201010200 003607517900092898

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 50.85 1.02 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036074 3005201701201010200 003607417900092893

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 6.00 0.12 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036073 3005201701201010200 003607317900092899

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 45.00 0.90 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2816 1790009289001 010-102-000036071 3005201701201010200 003607117900092891

30/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago por servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mano de Obra, Cambio de Aceite y Repuestos de 16 VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22832, según listado de facturas adjunto. 331.98 6.64 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2839 1790546667001 001-008-000345413 0106201701200100800 034541317905466679

01/06/2017 DHL EXPRESS ECUADOR S.A.: Pago por SERVICIO DE COURIER "Prestación del Servicio de couriers para el envío de correspondencia de asistencia penal de la Dirección de Asuntos Int. y del Despacho del señor FGE. Por el mes de Mayo-2017. OT 22843, factura Nro. 001-008 -000345413.

2,424.22 48.48 12/06/2017 13/06/2017

DHL EXPRESS ECUADOR S.A.

2841 1103010946001 001-001-000037052 1119124692 06/06/2017 MORENO PALACIOS MARIO: Pago por servicio de fotocopiado, anillado e impresión de los documentos para la FGE, por el mes de mayo-2017. Orden de Tramite 22844, factura Nro. 001-001-000037052.

423.77 8.48

12/06/2017 13/06/2017 MORENO PALACIOS MARIO

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

Página: 10 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

(11)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2843 1791251237001 001-065-058027635 0306201701200106505 802763517912512374 03/06/2017 CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: Pago por servicio de telefonía celular del Señor Fiscal General, correspondiente al periodo del 2-may al 01-Jun-2017. Orden de Trámite 22529, factura Nro. 001-065-058027635.

575.73 11.51 12/06/2017 13/06/2017

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

2867 1710311885001 001-001-000001479 1119344460 07/06/2017 VASCONEZ ROCHA MANUEL FERNANDO: Pago por servicio de COFFE BREAKS para 13 personas en la reunión de trabajo del señor Fiscal General del Estado con el Embajador de Panamá y Brasil el día 29-may-2017, Orden de Trámite 22847, factura Nro. 001-001-0001479.

135.00 2.70

13/06/2017 14/06/2017 VASCONEZ ROCHA MANUEL

FERNANDO

2871 1706622428001 001-001-000005248 1120187099 23/05/2017 RUALES DIAZ ANA CRISTINA: Pago por servicio de ALMUERZO para 12 personas en la reunión de trabajo del señor Fiscal General del Estado, el 19 de MAYO del 2017. Orden de Trámite 22846, factura Nro. 001-001-0005248.

240.00 4.80

13/06/2017 14/06/2017 RUALES DIAZ ANA CRISTINA

2873 1709121451001 001-001-000019666 1120716836 01/06/2017 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON: Pago para MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE

TERMOCICLADORES DEL LABORATORIO DE ADN de la FGE. Orden de Tramite 22848, factura Nro. 001-001-000019666.

3,206.00 64.12 13/06/2017 14/06/2017

VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON

2916 1704086790001 001-001-000000201 1119400254 09/06/2017 PEREZ DOMINGUEZ ROSARIO ADRIANA: Pago para Impresión de 1,000 TARJETAS DE PRESENTACION para el Dr. Carlos Baca Mancheno - Fiscal General del Estado. Orden de Trámite 22850, factura Nro. 001-001-0000201.

420.00 8.40

15/06/2017 16/06/2017 PEREZ DOMINGUEZ ROSARIO

ADRIANA

2932 1707774343001 001-001-000025585 1119044607 14/06/2017 ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN: Pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS de propiedad de la FGE. FACTURA 25585.

245.00 4.90

16/06/2017 19/06/2017 ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN

2934 1792154073001 002-001-000001078 1120525951 09/06/2017 LYNXSOURCE CIA. LTDA: MANTENIMIENTO de 6 CENTRALES TELEFONICAS de los CIF de LOJA, ESMERALDAS, MACHALA, NUEVA LOJA, CUENCA y LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL PUYO. Orden de Trámite 22857, factura Nro.002-001-000001078.

1,500.00 30.00 16/06/2017 19/06/2017

LYNXSOURCE CIA. LTDA.

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

Página: 11 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

(12)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

2982 1710311885001 001-001-000001476 1119344460 23/05/2017 VASCONEZ ROCHA MANUEL FERNANDO: Pago por servicio de COFFEE BREAKS (50 refrigerios) para el Taller de trabajo del señor Fiscal General del Estado con la prensa, el 15 de MAYO del 2017. Orden de Trámite 22839, factura Nro. 001-001-0001476.

250.00 5.00

21/06/2017 26/06/2017 VASCONEZ ROCHA MANUEL

FERNANDO

2983 1792300630001 001-001-000000411 0506201701179230063 0001200100100000041

11234567819

05/06/2017 GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA.: Pago del servicio de un visor geográfico mediante ARGIS SERVER de la FGE, para optimizar la funcionalidad de la georeferenciación automática de las noticias del delito. Orden de Trámite 22863, factura Nro. 001-001-000000411.

5,200.00 104.00 21/06/2017 23/06/2017

GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA.

2994 1791879791001 001-100-000009343 1906201701200110000 000934317918797914

19/06/2017 MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA: Pago por MANTENIMIENTO de 1 SCANNER de Talento Humano de la FGE. Orden de Trámite 22880, factura Nro. 001-100-000009343.

35.00 0.70

21/06/2017 23/06/2017 MARKETING & TECHNOLOGY

MARTEC CIA. LTDA

2996 1791769023001 001-001-000035765 1120852071 14/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.: Pago por MANTENIMIENTO de 1 IMPRESORA para la Dirección de Comunicación Social de la FGE. Orden de Trámite 22873, factura Nro. 001-001-000035765.

25.00 0.50

21/06/2017 23/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE

FCS S.A.

2998 0200753002001 001-001-000002203 1120600257 08/06/2017 CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO: Pago por SERVICIO de PROGRAMACION DE TARJETAS MAGNETICAS DE ACCESO, REUBICACION DE DOS LECTORAS SOYAL y 17 TARJETAS DE

APROXIMACION. Orden de Trámite 22858, factura Nro. 001-001-000002203.

920.50 18.41 21/06/2017 23/06/2017

CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO

3000 0992382333001 002-001-000013333 1119760816 13/06/2017 LABOMERSA S.A.: Pago por MANTENIMIENTO de 11 MICROSCOPIOS de los CIF de la ciudades de ESMERALDAS, NUEVA LOJA, MACHALA, CUENCA, SANTO DOMINGO y LOJA. Orden de Trámite 22878, factura Nro. 002-001-000013333.

500.00 10.00 21/06/2017 23/06/2017

LABOMERSA S.A.

3003 0992382333001 002-001-000013336 1119760816 13/06/2017 LABOMERSA S.A.: Pago por MANTENIMIENTO de 5 CENTRIFUGAS y 5 DEGASIFICADORES de los CIF de ESMERALDAS, NUEVA LOJA, CUENCA, LOJA, MACHALA, MANTA, SANTO DOMINGO y AMBATO. Orden de Trámite 22879, factura Nro. 002-001-000013336.

150.00 3.00

21/06/2017 23/06/2017 LABOMERSA S.A.

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

Página: 12 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

(13)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3005 1791314069001 001-001-000026573 1120404852 09/06/2017 PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.: Pago por MANTENIMIENTO de CROMATOGRAFO del Centro Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses de CUENCA. Orden de Trámite 22876, factura Nro. 001-001-000026573.

6,400.00 128.00 21/06/2017 23/06/2017

PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.

3026 1792015618001 001-001-000062521 1119765321 15/06/2017 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: Pago por Cambio de BANDA OPERADOR DE PUERTAS DEL ASCENSOR del edificio Patria de la FGE. Orden de Trámite 22885, factura Nro. 001-001-000062521.

110.00 2.20

26/06/2017 30/06/2017 INGENIERIA DE ASCENSORES

DUNEDIN S.A.

3028 1792015618001 001-001-000062381 1119765321 15/06/2017 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: Pago por MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS de propiedad de la FGE de la ciudad de Quito. Orden de Trámite 22884. FACTURA 62381.

194.00 3.88

26/06/2017 30/06/2017 INGENIERIA DE ASCENSORES

DUNEDIN S.A.

3030 0992382333001 002-001-000013335 1119760816 13/06/2017 LABOMERSA S.A.: Pago por MANTENIMIENTO de 5 AGITADORES VORTEX, 4 PURIFICADORES DE AGUA, 5 MANTAS CALEFACCION y 7 SORBONAS de los CIF de ESMERALDAS, NUEVA LOJA, CUENCA, LOJA, MACHALA, MANTA, SANTO DOMINGO y AMBATO. Orden de Trámite 22881, factura Nro. 002-001-000013335.

475.00 9.50

26/06/2017 28/06/2017 LABOMERSA S.A.

3032 0992382333001 002-001-000013334 1119760816 13/06/2017 LABOMERSA S.A.: MANTENIMIENTO de equipos de los Centros de Investigación Forense de la FGE, ubicados en las ciudades de Lago Agrio, Esmeraldas, Cuenca, Loja, Machala. Orden de Trámite 22877, fctura Nro. 002-001-000013334. 980.00 19.60 26/06/2017 28/06/2017 LABOMERSA S.A. 3038 1791226054001 001-011-000007546 0806201701200101100 000754617912260541

08/06/2017 EUROVIAJES TUR S.A.: Pago por el servicio de PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, correspondiente al mes de mayo de 2017, facturas Nos. 7349,7546, O. T. No. 22892.

139.93 2.80

26/06/2017 28/06/2017 EUROVIAJES & TUR S.A.

3041 1791226054001 001-011-000007545 0806201701200101100 000754517912260545

08/06/2017 EUROVIAJES TUR S.A.: compromiso para el pago por el servicio de PASAJES NACIONALES PARA

FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, correspondiente al mes de mayo 2017 según facturas No. 7347 y 7545, O. T. No.22893.

14.97 0.30

26/06/2017 28/06/2017 EUROVIAJES & TUR S.A.

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

Página: 13 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

(14)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3047 1716564305001 001-001-000003047 1119309363 19/06/2017 VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL: Pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO de las BOMBAS DE AGUA de los edificios República y Patria de la FGE. Orden de TráMITE 22883.

483.33 9.67

26/06/2017 28/06/2017 VINUEZA ENCALADA ROLANDO

DANIEL

3118 1713174041001 001-001-000000527 1119757058 20/06/2017 TOAPANTA NICOLALDE PABLO VLADIMIR: Pago por servicio de DEPURACION Y ESTABILIZACION DEL DIRECTORIO ACTIVO Y EXCHANGE SERVER, para mantener estable y operativo el correo electrónico de la institución a nivel nacional. Orden de Trámite 22900, factura Nro. 001-001-0000527.

862.00 17.24 27/06/2017 30/06/2017

TOAPANTA NICOLALDE PABLO VLADIMIR

3128 1791769023001 001-001-000035800 1120852071 20/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.: Pago por MANTENIMIENTO de 2 COMPUTADORES PORTATILES (LENOVO), de la Unidad de Presupuesto, por el mes de Junio-2017. Orden de Trámite 22910, factura Nro. 001-001-000035800.

39.20 0.78

27/06/2017 30/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE

FCS S.A.

3130 1791769023001 001-001-000035799 1120852071 20/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.: Pago por MANTENIMIENTO de 1 IMPRESORA MULTIFUNCION Modelo 14 color A4 Alto Volumen para la Unidad de Adquisiciones. Orden de Trámite 22912, fctura Nro. 001-001-000035799.

44.10 0.88

27/06/2017 30/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE

FCS S.A.

3132 1791769023001 001-001-000035802 1120852071 20/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.: Pago por MANTENIMIENTO de 1 COMPUTADOR PORTATIL tipo 857w para SVTE. Orden de Trámite 22913, factura Nro. 001-001-000035802.

19.80 0.40

27/06/2017 30/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE

FCS S.A.

3139 1790580113001 001-081-000011657 1406201701200108100 001165717905801135

14/06/2017 H.O.V. HOTELERA QUITO SA: Pago por servicio de HOSPEDAJE y ALIMENTACION para EXPERTOS INTERNACIONALES quienes participarán en el Seminario Internacional JUSTICIA TRANSNACIONAL EN AMERICA LATINA del 18-19 -ABR-2017. OT 22777, OT 22899 factura Nro. 001-081-000011657.

1,129.78 22.60 28/06/2017 30/06/2017

H.O.V. HOTELERA QUITO SA

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

Página: 14 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

(15)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3145 1791769023001 001-001-000035801 1120852071 20/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.: Pago por MANTENIMIENTO de 2 COMPUTADORES PORTATILES (Laptos) para la Coordinación de la AUPI. Orden de Trámite 22911, factura Nro. 001-001-000035801.

39.20 0.78

28/06/2017 30/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE

FCS S.A.

Total por Grupo: 53,180.91 1,063.65

Total General:

53,180.91

1,063.65

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

343B

Por actividades de construccion de obra material inmueble urbanizacion lotizacion o actividades sim

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3134 1706863592001 001-001-000001685 1120692754 26/06/2017 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY: PAGO POR CONTRATO COMPLEMENTARIO eSIGEF 598-9999-0000-9961-2017 en la CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO RECALDE. Orden de Trámite Nro. 22914, factura Nro. 001-001-000001685.

52,957.52 529.58 27/06/2017 30/06/2017

IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY

Total por Grupo: 52,957.52 529.58

Total General:

52,957.52

529.58

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

Página: 15 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

(16)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

310

Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

2695 1791703278001 001-001-000036110 1120391885 10/05/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : Pago por servicio de TRANSPORTE DE PERSONAL para 14 rutas que utilizan los funcionarios de la FGE, por el mes de Abril-2017, Orden de TrÁmite 22821, factura Nro. 001-001-000036110. 21,851.28 218.51 31/05/2017 01/06/2017 COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

2986 1791285476001 001-001-000033839 1120734325 07/06/2017 TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.: Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017. Orden de Trámite 22870, facturas Nro. 001-001-0033838 y 0033839.

594.00 5.94

21/06/2017 23/06/2017 TRANSPORTE ESCOLAR

TOURESTUDIANTIL S. A.

2986 1791285476001 001-001-000033838 1120734325 07/06/2017 TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.: Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017. Orden de Trámite 22870, facturas Nro. 001-001-0033838 y 0033839.

843.00 8.43

21/06/2017 23/06/2017 TRANSPORTE ESCOLAR

TOURESTUDIANTIL S. A.

2987 1790165507001 001-001-000072360 1120491065 07/06/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION: Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017. Orden de Trámite 22869, facturas Nro. 001-001-000072359 y 72360.

979.44 9.79

21/06/2017 23/06/2017 COOPERATIVA DE

TRANSPORTES UNION

2987 1790165507001 001-001-000072359 1120491065 07/06/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION: Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017. Orden de Trámite 22869, facturas Nro. 001-001-000072359 y 72360.

1,822.48 18.22 21/06/2017 23/06/2017

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

3007 1791703278001 001-001-000037404 1120391885 07/06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.: Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del Estado, por el mes de mayo-2017. Orden de Trámite 22862, facturas Nro. 001-001-000037394-37395-37396-37404 y 37403. 1,000.00 10.00 22/06/2017 23/06/2017 COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

3007 1791703278001 001-001-000037403 1120391885 07/06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.: Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del Estado, por el mes de mayo-2017. Orden de Trámite 22862, facturas Nro. 001-001-000037394-37395-37396-37404 y 37403. 2,900.00 29.00 22/06/2017 23/06/2017 COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

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Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

Página: 16 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

(17)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

310

Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3007 1791703278001 001-001-000037396 1120391885 06/06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.: Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del Estado, por el mes de mayo-2017. Orden de Trámite 22862, facturas Nro. 001-001-000037394-37395-37396-37404 y 37403. 1,375.00 13.75 22/06/2017 23/06/2017 COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

3007 1791703278001 001-001-000037394 1120391885 06/06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.: Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del Estado, por el mes de mayo-2017. Orden de Trámite 22862, facturas Nro. 001-001-000037394-37395-37396-37404 y 37403. 3,720.00 37.20 22/06/2017 23/06/2017 COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

3007 1791703278001 001-001-000037395 1120391885 06/06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.: Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del Estado, por el mes de mayo-2017. Orden de Trámite 22862, facturas Nro. 001-001-000037394-37395-37396-37404 y 37403. 3,045.00 30.45 22/06/2017 23/06/2017 COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

Total por Grupo: 38,130.20 381.29

Total General:

38,130.20

381.29

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

312

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2732 1791999150001 001-001-000015205 1805201701200100100 001520517919991506

18/05/2017 CORPOELYDO CIA. LTDA.: Pago por ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 3T para ser utilizado en la investigación previa No. 95-2016, relacionado al presunto delito de Cohecho, relacionado con la empresa Constructora NORBERTO ODEBRECHT. O.T. 22824, factura Nro. 001-001-000015205.

138.79 1.39

05/06/2017 07/06/2017 CORPOELYDO CIA. LTDA.

2794 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE 001-001-000035536 1119780223 08/05/2017 07/06/2017 14/06/2017 ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1T 191.20 1.91 FCS S.A.

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

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2017

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598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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JUNIO

Página: 17 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

(18)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

312

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2797 1790009289001 010-102-000035201 0305201701201010200 003520117900092896

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 43.51 0.44 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035259 0405201701201010200 003525917900092895

04/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 158.26 1.58 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035283 0505201701201010200 003528317900092893

05/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 84.15 0.84 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035155 0305201701201010200 003515517900092894

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 120.38 1.20 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035156 0305201701201010200 003515617900092899

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 135.30 1.35 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035157 0305201701201010200 003515717900092893

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 34.82 0.35 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035158 0305201701201010200 003515817900092898

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 183.29 1.83 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

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CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

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JUNIO

Página: 18 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

(19)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

312

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2797 1790009289001 010-102-000035159 0305201701201010200 003515917900092892

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 74.96 0.75 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035160 0305201701201010200 003516017900092895

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 73.83 0.74 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035161 0305201701201010200 003516117900092891

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 72.78 0.73 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035162 0305201701201010200 003516217900092894

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 64.64 0.65 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035163 0305201701201010200 003516317900092899

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 64.73 0.65 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035164 0305201701201010200 003516417900092893

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 92.14 0.92 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035165 0305201701201010200 003516517900092898

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 78.78 0.79 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

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2017

Ejercicio :

Institución:

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Período:

JUNIO

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Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

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(20)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

312

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2797 1790009289001 010-102-000035166 0305201701201010200 003516617900092892

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 87.31 0.87 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035167 0305201701201010200 003516717900092897

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 162.09 1.62 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035168 0305201701201010200 003516817900092891

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 82.41 0.82 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035169 0305201701201010200 003516917900092896

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 54.99 0.55 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035170 0305201701201010200 003517017900092899

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 154.65 1.55 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035171 0305201701201010200 003517117900092893

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 937.69 9.38 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035172 0305201701201010200 003517217900092898

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 193.11 1.93 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

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CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

Página: 20 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

(21)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

312

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2797 1790009289001 010-102-000035173 0305201701201010200 003517317900092892

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 34.15 0.34 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035174 0305201701201010200 003517417900092897

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 281.28 2.81 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035175 0305201701201010200 003517517900092891

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 31.82 0.32 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035176 0305201701201010200 003517617900092896

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 89.27 0.89 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035177 0305201701201010200 003517717900092890

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 89.94 0.90 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035178 0305201701201010200 003517817900092895

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 32.05 0.32 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2797 1790009289001 010-102-000035179 0305201701201010200 003517917900092891

03/05/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: Pago del servicio de MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS de VEHICULOS de la FGE. Orden de Trámite 22833. 32 FACTURAS. 213.80 2.14 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2017

Ejercicio :

Institución:

598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período:

JUNIO

Página: 21 de 67

Fecha: 04/07/2017

Hora: 09:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

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