Hemos trabajado en actualizar estas 3 partidas para ajustar en lo posible el presupuesto.

Introducción

En primer lugar desde la Junta queremos agradecer a todos la confianza depositada en el proyecto. Consideramos que haber llegado a 67 socios comprometidos con el proyecto es un éxito de todos.

Por otra parte es cierto también que no hemos alcanzado los 100 socios que nos habíamos puesto como objetivo. Por este motivo desde la Junta hemos trabajado en un rediseño del proyecto que permita que éste salga adelante con la menor diferencia posible con respecto al concepto original.

Actualización del presupuesto

El presupuesto del proyecto original era el siguiente: - Local: 367.000 €

- Obra y habilitación completa: 295.000 € - Tesorería al inicio de la actividad: 13.000 € - Total: 675.000 €

Hemos trabajado en actualizar estas 3 partidas para ajustar en lo posible el presupuesto. Negociación del precio del local:

Hemos intentado con diferentes argumentos negociar a la baja el precio del local con el propietario Antiguo-Berri, pero no ha sido posible bajar el precio más de lo ya negociado. El precio exacto del local es el siguiente:

- Precio sin IVA: 303.031,52 €, equivalente a 1.895 €/m2 _construido. - Precio incluyendo el 21% de IVA: 366.668,14 €

Actualización del presupuesto de obra y habilitación completa:

El presupuesto del proyecto original partía de considerar los valores más caros de entre diferentes estimaciones recibidas, y además estaba redondeado hacia arriba. A continuación incluimos los detalles del presupuesto actualizado considerando la mejor estimación de las recibidas, y sin añadir márgenes preventivos adicionales. La siguiente imagen muestra la estimación de obra y habilitación proporcionada por el estudio Pura Arquitectura, que es quién ha hecho el anteproyecto de diseño:

Este presupuesto no es un compromiso, sino una estimación. Incluye todos los elementos del proyecto planteados y necesarios, y no implica ninguna rebaja en los acabados ni en la calidad de los materiales considerados en el proyecto original. Se ha considerado contratar

contratar una única empresa que se haga cargo de toda la obra. Aunque sea una estimación, en base a experiencias previas podemos considerarlo realista de cara a planificar el coste de nuestro proyecto.

Al valor presupuestado se le añade una partida adicional de 18.610,50 € (IVA Incluido), para comprar entre otros vajilla, cubertería, menaje, aparatos de TV y ordenador.

Tesorería:

Consideramos una tesorería inicial necesaria de 5.482 €, en lugar de los 13.000 € del proyecto original. Entendemos que esta cantidad es suficiente para el arranque de la actividad.

Resumen del presupuesto actualizado:

La siguiente tabla muestra un resumen del total del presupuesto actualizado considerado:

Actualización de la financiación:

Número de socios:

A día de hoy somos 67 los socios que nos hemos comprometido con el proyecto de la Sociedad.

Teniendo en cuenta que va a ser necesario un pequeño incremento de los pagos iniciales, los socios están su derecho de no seguir adelante y solicitar la devolución de la cuota inicial aportada. Confiamos en que todos o al menos una gran mayoría estos 67 socios seguiremos adelante con el proyecto, pero previendo el caso de que alguno pudiera no hacerlo, hemos establecido el número mínimo necesario para arrancar en 62 socios. Hemos calculado los pagos necesarios teniendo en cuenta esto.

Pagos iniciales y financiación bancaria:

El proyecto original suponía 4 pagos de 900€ cada uno por cada socio en las diferentes fases del proyecto, hasta la inauguración de la sociedad. En el proyecto actualizado estos pagos se modifican de la siguiente manera:

- El primero de los pagos, al estar ya realizado, no se modifica, y se mantiene en 900€. - Para los tres siguientes pagos se establece un incremento de 75€ en cada uno.

La financiación bancaria necesaria para el proyecto pasa de los 315.000 € del proyecto original, a 380.000 € para el proyecto actualizado. Tras consultar con diferentes entidades bancarias,

éstas nos han adelantado que en principio sí estarían dispuestos a llegar a ese volumen de financiación (esto quedará confirmado cuando se haga la tasación del local y del proyecto). El resumen del plan de pagos y tesorería hasta la inauguración de la Sociedad queda por tanto de la siguiente manera:

Cuota mensual:

En el proyecto original, la cuota mensual estimada a pagar por cada socio era la siguiente: - Cuota de uso de la sociedad: entre 15€ y 20€.

- Cuota de pago de hipoteca (durante 15 años): 21,75€. - Cuota total (uso + hipoteca): 41,75€

El cálculo de la cuota hipotecaria del proyecto original esta hecho suponiendo un tipo de interés del 3%, a 15 años. Tras consultarlo con diferentes entidades bancarias, nos han adelantado que ven viable bajar el tipo hasta un 2,2%, y plazo hasta 20 años. La cuota final a pagar podrá variar según el tipo de interés final acordado con la entidad bancaria

seleccionada.

Para la cuota de uso, estimamos que del máximo de 20€ que habíamos considerado

originalmente podemos bajar a 15€, que será suficiente teniendo en cuenta que esperamos que haya mucha actividad en la sociedad especialmente al comienzo.

La cuota total final resultante en el proyecto actualizado dependerá del número total se socios en el momento de la inauguración. Desde la Junta tenemos la convicción de que una vez confirmado que el proyecto sale adelante, se inicie la obra, y sobre todo, se visualice el resultado final, el local acabado y la Sociedad en uso, el número de nuevos socios va a crecer considerablemente. La siguiente tabla muestra el incremento de cuota mensual total en el nuevo proyecto con respecto a los 41,75€ del proyecto original, según el número de socios que seamos en el momento de la inauguración:

Número máximo de socios:

Teniendo en cuenta la reducción lograda en el presupuesto del proyecto, y analizando la reducción de la cuota obtenida en función del número de socios conseguido, proponemos reducir el número máximo de socios que tendrá la sociedad. Temporalmente establecemos el nuevo máximo en 75 socios. El máximo actualizado lo aprobaremos en la siguiente asamblea de socios.

Posibilidad de local alternativo:

Desde la Junta queremos informar a los socios de que nos ha surgido la posibilidad de comprar un local alternativo para la puesta en marcha de la sociedad. La compra de este posible local podría ser a un buen precio por el hecho de estar en procedimiento concursal. Hay dos locales colindantes en esta situación localizados en Avenida Barcelona 14: el (1) de 160m2, habilitado para ser una sucursal bancaria que nunca llegó a abrir, y el colindante (2) de 90m2 que está aún “de obra”.

El plazo para poder negociar y comprar estos locales se abre precisamente estos días. Para la próxima asamblea tendremos información sobre el precio al que se pueden comprar.

Cabría la posibilidad de comprar el local (1) de 160m2, o el conjunto de ambos locales (1)+(2), de 250m2. En este último caso, podría habilitarse una parte para la sociedad, y dejar la otra para una futura ampliación. A continuación un ejemplo de una posible distribución:

En cualquier caso el presupuesto del proyecto completo con esta opción nunca será superior al descrito en este documento para el proyecto en Nemesio Etxaniz.

Una vez confirmado el arranque del proyecto y conocidos los detalles de esta posibilidad alternativa, se votará en asamblea el local finalmente seleccionado para el proyecto.

Próximos pasos:

- Martes 16 de febrero: Asamblea de socios en la que se presenta el proyecto actualizado. Tras la asamblea se abre un plazo de 3 semanas en las que los socios podrán hacer el segundo ingreso de 975€, confirmando de esta manera su continuidad en el proyecto.

- Martes 8 de marzo: Vencido el plazo de 3 semanas, si al menos 62 socios han hecho el segundo pago, ¡¡¡se confirma el arranque del proyecto!!! En caso contrario, se

convocará una asamblea entre quienes sí hayan hecho el segundo pago, y se decidirá si merece la pena buscar alguna alternativa viable o cancelar definitivamente el proyecto.

- Abril (fecha aproximada): Para esta fecha esperamos tener información detallada de la alternativa en Avenida Barcelona, en caso de que efectivamente se confirme que es viable. Prepararemos las posibles propuestas detalladas y las enviaremos a los socios, y convocaremos una asamblea en la que votaremos qué alternativa escogemos. - En caso de que el proceso de Avda. Barcelona se demore, votaremos en asamblea si