PRESUPUESTO GASTOS

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PRESUPUESTO 2016 . GASTOS

CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL 1.193.783,00 CAPITULO II GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERV. 2.753.637,00

CAPITULO III. INTERESES 0,00

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 650.800,00

CAPITULO V. FONDO DE CONTINGENCIA 0,00

CAPITULO VI. INVERSIONES REALES 375.480,00

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00

CAPITULO VIII. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 CAPITULO IX. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

4.973.700,00

PRESUPUESTO 2016. INGRESOS

CAPITULO I. IMPUESTOS DIRECTOS 2.080.600,00 CAPITULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS 85.000,00 CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.423.100,00 CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.365.000,00 CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES 20.000,00 CAPITULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 CAPITULO VIII. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 CAPITULO IX. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00

(2)

INGRESOS 2016

112

IBI RUSTICA

75.000,00

113

IBI URBANA

1.700.000,00

114

BICE

600,00

115

IVTM ( Impuesto de vehículos)

185.000,00

116

IIVTNU ( Plusvalías)

90.000,00

130

IAE ( Impuesto de actividades económicas)

30.000,00

TOTAL CAPÍTULO I: IMPUESTOS DIRECTOS

2.080.600,00

290

ICIO ( Impuesto de construcciones)

85.000,00

TOTAL CAPÍTULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS

85.000,00

300

Tasa agua

600.000,00

301

Tasa alcantarillado

95.000,00

302

Tasa basura

510.000,00

311

Tasa ayuda a domicilio y teleasistencia

17.000,00

312

Tasa ludoteca

13.000,00

313

Tasas deportivas

70.000,00

321

Tasa licencias urbanísticas

6.000,00

322

Tasa licencias primera ocupación

2.000,00

325

Tasa expedición de documentos

1.000,00

329

Tasas licencia apertura

1.500,00

332

Tasa ocupación vª pª: empresas suministro

50.000,00

333

Tasa ut. Privativa emp.serv. Telecomunicac.

10.000,00

335

Tasa ocupación vª pª terrazas y mercadillo

20.000,00

338

Compensación de telefónica de España S.A.

15.000,00

349

Precio público Telecentro

500,00

391.90

Multas

100,00

392.11

Recargos

10.000,00

393

Intereses de demora

1.000,00

399

Otros ingresos diversos

1.000,00

TOTAL CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS

1.423.100,00

420

Transferencias corrientes del Estado

720.000,00

450

Transferencias corrientes de la CCAA

645.000,00

TOTAL CAPÍTULO IV. TRASNFERENCIAS CORRIENTES

1.365.000,00

507

Intereses de bancos y cajas de ahorro

4.000,00

550

Renta Cafetería Somo y Caravaning

16.000,00

TOTAL CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES

20.000,00

60

Enajenación de terrenos

0,00

TOTAL CAPÍTULO VI. ENAJEN.INV.REALES

0,00

720

Transferencias de capital Estado

0,00

750

Transferencias de capital CCAA

0,00

76

Transferencias de capital de Entidades Locales

0,00

TOTAL CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

(3)

CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL

AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLITICA DE GASTO 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 132 120 Retrib.básicas policía local

132 120.03 Sueldos Grupo C1 20.587,00

132 120.06 Trienios 3.827,00

24.414,00 132 121 Retrib. Complementarias policía local

132 121.00 Complemento de Destino 8.272,00 132 121.01 Complemento Específico 11.419,00

19.691,00 132 131 Retrib.Aux. policía local (10 aux. policías 3,5 meses) 48.100,00

132 151 Gratificaciones 10.000,00

132 160.00 Cuotas Seguridad Social 31.000,00 Total132. Seguridad y Orden Público 133.205,00 POLÍTICA DE GASTO 16. BIENESTAR COMUNITARIO

161 120 Retrib.Básicas agua y saneam.

120.01 Sueldo Grupo A2 13.384,00 120.04 Sueldos Grupo C2 43.790,00 120.05 Sueldos Grupo E 16.057,00 120.06 Trienios 9.988,00 83.219,00 161 121 Retrib.Complem.agua y saneam. 121.00 Complemento de Destino 37.029,00 121.01 Complemento Específico 71.545,00 108.574,00 161 150 Productividad 15.000,00 161 151 Gratificaciones 10.000,00

161 160.00 Cuotas Seguridad Social 68.000,00 Total 161. Abastecimiento y distribución de aguas 284.793,00

TOTAL 417.998,00 AREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLITICA DE GASTO 22. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

221 127 Plan de pensiones funcionarios 0,00

221 137 Plan de pensiones laborales 0,00

221 161 Asistencia médico-farmaceútica a funcionarios MUNPAL 21.000,00 Total 221. Otras prestaciones económicas a favor de empleados 21.000,00 POLITICA DE GASTO 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

230 131 Personal laboral temporal 47.109,00

230 150 Productividad 4.000,00

230 160.00 Cuotas Seguridad Social 16.000,00 Total 230. Administración General de Servicios Sociales 67.109,00 POLITICA DE GASTO 24. FOMENTO DE EMPLEO

241 131 Personal laboral temporal 100.000,00

(4)

Total 241 Fomento de empleo 135.000,00

TOTAL 223.109,00 AREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES Pº DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA DE GASTO 32. EDUCACIÓN

323 120 Retrib. básicas enseñanza

120.01 Sueldo Grupo A2 13.384,00

120.06 Trienios 1.054,00

14.438,00 323 121 Retrib. Complem. Enseñanza

121.00 Complemento de Destino 5.779,00 121.01 Complemento Específico 8.806,00

14.585,00 323 131 Personal laboral temporal ( 4 ludoteca 2m) 11.000,00

323 150 Productividad 2.000,00

323 160.00 Cuotas Seguridad Social 12.000,00

Total 323. Promoción educativa 54.023,00

POLÍTICA DE GASTO 33. CULTURA.

337 120 Retrib. Básica animador

120.03 Sueldo Grupo A2 13.036,00

120.06 Trienios 1.494,00

14.530,00 337 121 Retrib. Complem. Animador

121.00 Complemento de Destino 4.793,00 121.01 Complemento Específico 6.295,00

11.088,00 337 131 Personal laboral temporal animadores (1 anim. 3m) 4.500,00

337 150 Productividad 2.000,00

337 160.00 Cuotas Seguridad Social 9.000,00

Total 337. Ocio y tiempo libre 41.118,00

TOTAL 95.141,00

AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

432 131 Personal laboral temp. of. Turismo (2 aux. 2,5m) Gerente 54.500,00 432 160.00 Cuotas Seguridad Social 18.000,00 Total 432. Ordenación y promoción turística 72.500,00

TOTAL 72.500,00 AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO 91.ÓRGANOS DE GOBIERNO

912 100 Retribución concejal 28.000,00

912 160.00 Cuotas Seguridad Social 9.500,00

Total 912. Órganos de Gobierno 37.500,00

POLÍTICA DE GASTO 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 920 120 Retrib. Básicas Adm. General

120.00 Sueldo Grupo A1 15.165,00 120.03 Sueldos Grupo C1 30.880,00

120.04 Sueldo Grupo C2 8.758,00

120.06 Trienios 16.974,00

71.777,00 920 121 Retrib. Complem. Adm. General

(5)

121.00 Complemento de Destino 33.682,00 121.01 Complemento Específico 59.150,00

92.832,00

920 150 Productividad 12.000,00

920 160.00 Cuotas Seguridad Social 50.000,00 920 160.09 Seguros Prevención Riesgos Laborales 0

50.000,00

Total. 920. Administración General 226.609,00

POLÍTICA DE GASTO 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 932 120 Retrib. Básicas Adm. Finan.y tribut.

120.00 Sueldo A1 14.825,00

120.01 Sueldo A2 13.384,00

120.06 Trienios 3.037,00

31.246,00 932 121 Retrib. Complem. Adm.finan.y tribut.

121.00 Complemento de Destino 19.477,00 121.01 Complemento Específico 35.203,00

54.680,00

932 150 Productividad 10.000,00

932 160.00 Cuotas Seguridad Social 25.000,00 Total 930. Administración Financiera y Tributaria 120.926,00

TOTAL 385.035,00

TOTAL GASTOS PERSONAL 1.193.783,00

CAPITULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLITICA DE GASTO 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

132 212 Mantenimiento y conservación edificios 1.000,00 132 214 Conservación vehículo policías 12.000,00

132 221.03 Combustible 7.000,00

132 221.04 Vestuario 2.500,00

132 222 Teléfono 1.100,00

132 224 Seguros 1.500,00

Total132. Seguridad y Orden Público 25.100,00

TOTAL 25.100,00 POLÍTICA DE GASTO 15. VIVIENDA Y URBANISMO

151 227.06 Trabajos realizados por otras empresas 42.000,00

Total 151. Urbanismo 42.000,00

152 212 Conservación viviendas emergencia social 2.000,00 152 215 Mobiliario viviendas emergencia social 6.000,00

152 221.00 Energía eléctrica 3.000,00

152 221.02 Gas 1.000,00

Total 152 Vivienda 12.000,00

1532 210 Conservación vías pª 150.000,00

1532 214 Reparación vehículos 7.000,00

1532 220 Postes y señales. Materiales 12.000,00

1532 221.03 Combustible 9.000,00

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1532 224 Seguros 2.000,00

Total 155. Vías públicas 181.000,00

TOTAL 235.000,00 POLÍTICA DE GASTO 16. BIENESTAR COMUNITARIO

160 210 Reparación y mant. Alcantarillado 30.000,00

160 221.00 Suministros 25.000,00

Total 160. Alcantarillado 55.000,00

161 210 Reparacion. y mant. Agua 40.000,00

161 212 Conservación y mantenimiento edificios 2.000,00

161 214 Reparación vehículos 7.000,00

161 221.00 Energía eléctrica 30.000,00

161 221.03 Combustible 12.000,00

161 221.04 Vestuario 1.000,00

161 222 Teléfono agua y nave 2.500,00

161 224 Seguros 4.000,00

161 225.01 Plan Aguanaz 180.000,00

Total 161. Abastecimiento y distribución de aguas 278.500,00 162 210 Reparación y mantenimiento 2.000,00 1621 227 Contrato recogida basura 210.000,00 1623 221.11 Reposición Contenedores 20.000,00

1623 225.01 Vertedero de Meruelo 215.000,00

Total 162. Recogida , eliminación y tratamiento de residuos 447.000,00 163 210 Mantenimiento y conservacion 35.000,00 163 227.00 Contrato limpieza viaria 290.000,00

Total 163. Limpieza viaria 325.000,00

165 210 Reparación, mantenimiento y conservación 30.000,00

165 221.00 Energía 110.000,00

165 227.99 Contrato conservación alumbrado pº 31.000,00

Total 165. Alumbrado público 171.000,00

TOTAL 1.276.500,00 POLÍTICA DE GASTO 17. MEDIO AMBIENTE

171 210 Mantenimiento y conservación parques y jardines 35.000,00

171 221.99 Suministros árboles 10.000,00

Total 171. Parques y jardines 45.000,00

179 210 Mantenimiento Playas 70.000,00

179 214 Seguro cribadora 250,00

Total 179. Mantenimiento playas 70.250,00

TOTAL 115.250,00

AREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLITICA DE GASTO 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

231 226.99 Otros gastos diversos 10.000,00

231 231 Kilometraje 1.000,00

231 227.99 Contrato Ayuda a domicilio y Teleasistencia 120.000,00 Total 23. Asistencia social Primaria 131.000,00

TOTAL 131.000,00 POLITICA DE GASTO 24. FOMENTO DE EMPLEO

(7)

241 221.04 Vestuario desempleados 5.000,00

Total 24. Fomento de empleo 5.000,00

TOTAL 5.000,00

AREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES Pº DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA DE GASTOS 31. SANIDAD

312 212 Conservación consultorios médicos 2.500,00

312 221.00 Energía eléctríca 5.000,00

312 221.02 Calefacción 2.000,00

312 222 Teléfono 2.000,00

312 227.00 Contrato limpieza 12.000,00

Total 312. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 23.500,00

TOTAL 23.500,00 POLÍTICA DE GASTO 32. EDUCACIÓN

320 212 Conservación escuelas 10.000,00

320 221.00 Energía eléctríca 14.000,00

320 221.02 Gas Guardería y Centro Infantil 10.000,00

320 221.03 Gasoil Colegio 12.000,00

320 227.00 Contratos limpieza y aula de dos años 100.000,00 Total 320. Administración general de educación. 146.000,00

326 220 Material educación 1.000,00

326 223 Autobús colegio 20.000,00

Total 326. Servicios complementarios de educación 21.000,00

TOTAL 167.000,00 POLÍTICA DE GASTO 33. CULTURA

330 212 Conservación aulas y Teatro Galizano 30.000,00 330 216 Conservación equipos informáticos 1.500,00

330 220 Material cultura 8.000,00

330 221.00 Energía eléctrica 22.000,00

330 221.02 Gas Aulas 10.000,00

330 222 Teléfonos centro avanzados 3.000,00

330 227.00 Limpieza aulas 30.000,00

Total 330. Administración General 104.500,00

337 222 Teléfono animador 1.000,00

337 226.09 Gastos especiales ocio y tiempo libre 40.000,00

337 230.20 Dietas 1.000,00

337 231.20 Locomoción 400,00

Total 337. Ocio y tiempo libre 42.400,00

338 226.09 Fiestas populares y festejos 130.000,00 Total 338. Fiestas populares y festejos 130.000,00

TOTAL 276.900,00 POLÍTICA DE GASTO 34. DEPORTE

341 214 Reparación embarcaciones 1.000,00

341 224 Seguros embarcaciones 1.000,00

341 226.02 Publicidad y propaganda 4.000,00 341 226.09 Actividades culturales y deportivas 35.000,00 Total 341. Promoción y fomento del deporte 41.000,00 342 212 Conservación instalaciones deportivas 25.000,00

342 220 Material deportes 8.000,00

(8)

342 221.02 Gas 5.000,00

342 222 Teléfono polideportivo 1.000,00

342 225.00 Canon Costas Centro de Surf 5.000,00 342 227 Contratos limpieza Polideportivo y mant. Inst. Baceñuela 68.000,00 Total 342. Instalaciones deportivas 142.000,00

TOTAL 183.000,00

AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

432 222 Teléfono oficina turismo 1.200,00

432 226.02 Publicidad y Propaganda 20.000,00 432 226.09 Actividades culturales y deportivas 50.000,00

432 230.20 Dietas 2.000,00

Total 432. Ordenación y promoción turística 73.200,00

TOTAL 73.200,00

AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO 91.ÓRGANOS DE GOBIERNO

912 222 Teléfono Alcaldía y Concejal 2.500,00 912 226.01 Atenciones protocolarias 8.000,00 912 226.02 Publicidad y propaganda 2.500,00

912 230.00 Dietas 15.000,00

912 231.00 Locomoción 3.587,00

Total 912. Órganos de Gobierno 31.587,00

TOTAL 31.587,00 POLÍTICA DE GASTO 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

920 212 Mantenimiento y conservación 6.000,00 920 216 Mantenimiento equipos informáticos 30.000,00

920 220.00 Material de oficina 13.000,00 920 221.00 Energía eléctrica 8.000,00 920 221.03 Caleccion Gasoil 2.500,00 920 222.00 Teléfono 7.000,00 920 222.01 Servicios postales 7.000,00 920 224 Seguros 14.000,00

920 226.03 Publicidad Diarios oficiales 1.500,00 920 226.04 Jurídicos y Contenciosos 15.000,00 920 226.07 Oposiciones y pruebas selectivas 2.000,00

920 226.99 Otros gastos diversos 30.000,00

920 227.00 Contrato limpieza 13.000,00

920 230.20 Dietas 1.000,00

920 231.20 Locomoción 500,00

Total. 920. Administración General 150.500,00

TOTAL 150.500,00 POLÍTICA DE GASTO 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

932 227.08 Servicios Recaudación 35.000,00

932 231.20 Locomoción 600,00

(9)

933 227.99 Gestión del Patrimonio 24.500,00

Total 933. Gestión del Patrimonio 24.500,00

TOTAL 60.100,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 2.753.637,00

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLITICA DE GASTO 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

135 480 Cruz Roja: socorrismo playas 220.000,00

Total 135. Proteccion Civil 220.000,00

TOTAL 220.000,00

AREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLITICA DE GASTO 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

231 480.01 Acción social. 6.000,00

231 480.02 ONG Asociación amigos de Thilléne 2.500,00

Total 231. Acción social 8.500,00

TOTAL 8.500,00

AREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES Pº DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA DE GASTO 32. EDUCACIÓN

326 480.01 Becas ayudas al estudio 22.000,00 326 480.02 Colegio Nuestra Señora de Latas: excursión nieve 3.000,00

326 480.03 Guardería Municipal 45.000,00

326 480.04 Instituto Heras 500,00

Total 326. Servicios complementarios de educación 70.500,00

330 480.01 Transferencias 2.500,00

330 480.02 Cabalgatas de Reyes 1.500,00

Total 334. Administración General Cultura 4.000,00 POLÍTICA DE GASTO 34. DEPORTE

341 480.01 Transferencias 3.000,00

341 480.02 Club de fútbol Ribamontán al Mar 18.000,00 341 480.03 Club de fútbol Ribamontán al Mar:secc.inferiores 60.000,00 341 480.04 Escuela y Club de Atletismo Ribamontán al Mar 5.000,00 341 480.05 Club Marítimo Escuela de Vela 15.000,00 341 480.06 Concurso Memorial José Navarro-Pasabolo 700,00 341 480.07 Equipo Bolos Ribamontán al Mar 3.000,00

341 480.08 Rally Sprint 9.000,00

341 480.09 Federación Cántabra de Surf 12.000,00 Total 341. Promoción y fomento del deporte 125.700,00 342 472 Subvención Deficit piscina 150.000,00 Total 342. Instalaciones deportivas 150.000,00

(10)

AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO 41. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

410 480 Subvención ganadería 15.000,00

Total 410. Administración General Agricultura, Ganadería y Pesca 15.000,00 POLÍTICA DE GASTO 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

432 480.01 Ribatur 6.000,00

Total 432. Administración General Ordenación y Promoción Turística 6.000,00

TOTAL 21.000,00

AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

942 468.01 Transferencias Juntas Vecinales 42.000,00 942 468.02 Transferencias Junta Vecinal de Somo. Indem.camping 9.100,00 Total 942. Transfencias a Entidades Locales Territoriales 51.100,00

TOTAL 51.100,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 650.800,00

CAPITULO VI. INVERSIONES

AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA DE GASTO 15. VIVIENDA Y URBANISMO

151 640 Honorarios redacción Plan General 40.000,00

Total 151. Urbanismo 40.000,00

152 625 Mobiliario viviendas de emergencia 15.000,00

Total 152. Vivienda 15.000,00

1532 623 Adquisición dumper 47.700,00

Total 153. Vías Públicas 47.700,00

TOTAL 102.700,00

POLÍTICA DE GASTO 16. BIENESTAR COMUNITARIO

161 623 Filtros depuradora Cubas 30.000,00

161 624 Adquisición vehículo aguas 40.000,00 161 626 Adquisición Autocad y ordenador servicios técnicos 2.500,00 Total 161. Abastecimiento domiciliario de agua potable 72.500,00

TOTAL 72.500,00

POLÍTICA DE GASTO 17. MEDIO AMBIENTE

171 629 Mobiliario Parques y Jardines 38.280,00

Total 171. Parques y jardines 38.280,00

TOTAL 38.280,00

AREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES Pº DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA DE GASTO 32. EDUCACIÓN

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Total 323. Colegio, Centro Infantil y Primaria 12.000,00

TOTAL 12.000,00

POLITICA DE GASTO 34. DEPORTE

342 629 Adquisición mobiliario Gimnasio-piscina 150.000,00 Total 342. Instalaciones deportivas 150.000,00

TOTAL 150.000,00

TOTAL INVERSIONES 375.480,00

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS CAPITAL

POLÍTICA DE GASTO 16. BIENESTAR COMUNITARIO

161 750 Transferencias: Planes de obras y servicios

Total 161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua 0,00

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Referencias