ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017

04/05/2017 13:03

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CARATULA

EGRESOS

CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)

SERVICIOS PERSONALES 1,378,669 6,000 1,384,669 387,687 387,279 996,981 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT 664,915 0 664,915 162,996 162,996 501,918 Dietas 16,002 0 16,002 3,239 3,239 12,763 Sueldos base al personal permanente 648,913 0 648,913 159,758 159,758 489,156 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR 129,025 5,500 134,525 33,690 33,620 100,834 Honorarios asimilables a salarios 128,593 5,500 134,093 33,690 33,620 100,403 Retribuciones por servicios de carácter social 432 0 432 0 0 432 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 138,884 0 138,884 69,680 69,680 69,204 Primas por años de servicios efectivos prestados 25,128 0 25,128 7,736 7,736 17,392 Primas de vacaciones, dominical y gratificación 102,065 0 102,065 60,992 60,992 41,073 Horas extraordinarias 8,067 0 8,067 80 80 7,987 Compensaciones 3,624 0 3,624 872 872 2,752 SEGURIDAD SOCIAL 71,773 0 71,773 41,013 40,740 30,760 Aportaciones a fondos de vivienda 3,549 0 3,549 0 0 3,549 Aportaciones para seguros 68,224 0 68,224 41,013 40,740 27,210 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 203,000 0 203,000 37,247 37,189 165,753 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj 9,145 0 9,145 1,327 1,327 7,817 Indemnizaciones 82,148 0 82,148 1,858 1,801 80,289 Prestaciones y haberes de retiro 83,921 0 83,921 25,433 25,433 58,488 Prestaciones contractuales 16,625 0 16,625 4,959 4,959 11,665 Otras prestaciones sociales y económicas. 11,162 0 11,162 3,668 3,668 7,494 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 9,756 0 9,756 2,689 2,689 7,067 Estímulos 9,756 0 9,756 2,689 2,689 7,067 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE 161,316 500 161,816 40,372 40,364 121,445 Impuesto sobre nóminas 22,857 0 22,857 6,514 6,514 16,344 Otros impuestos derivados de una relación labora 138,459 500 138,959 33,858 33,850 105,101

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MATERIALES Y SUMINISTROS 251,469 61,264 312,733 46,035 33,281 266,698 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN 16,828 7,701 24,529 3,656 3,638 20,873 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4,225 4,299 8,524 796 795 7,728 Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog 3,246 3,204 6,450 2,372 2,372 4,078 Material impreso e información digital 6,803 -235 6,568 0 0 6,568 Material de limpieza 2,552 424 2,976 483 466 2,493

Materiales y útiles de enseñanza 1 10 11 5 5 6

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 4,350 -104 4,246 438 386 3,808 Productos alimenticios para personas 3,308 -73 3,235 226 204 3,009 Productos alimenticios para animales 1,040 -31 1,009 211 181 797

Utensilios para el servicio de alimentación 2 0 2 0 0 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA 6,923 31,269 38,192 18,242 18,049 19,950 Productos minerales no metálicos 135 11,129 11,263 9,478 9,416 1,785 Cemento y productos de concreto 1,552 13,119 14,671 2,872 2,872 11,799 Cal, yeso y productos de yeso 66 757 824 532 532 292

Madera y productos de madera 45 3 49 3 3 46

Vidrio y productos de vidrio 60 -4 56 0 0 56

Material eléctrico y electrónico 3,069 2,094 5,162 4,465 4,337 697

Artículos metálicos para la construcción 224 133 357 156 153 201

Materiales complementarios 258 437 695 451 451 244

Otros materiales y artículos de construcción y r 1,515 3,600 5,115 286 285 4,829 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR 150,660 -1,720 148,940 5,193 4,415 143,746 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 35 30 66 24 24 41

Medicinas y productos farmacéuticos 150,384 -4,753 145,631 5,115 4,337 140,516 Materiales, accesorios y suministros médicos 196 5 201 51 51 150

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 37 2,997 3,034 3 2 3,031 Otros productos químicos 8 0 8 0 0 8

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(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 70,380 -638 69,742 17,641 6,090 52,102 Combustibles, lubricantes y aditivos. 70,380 -638 69,742 17,641 6,090 52,102 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ 864 16,442 17,307 127 127 17,180 Vestuario y uniformes 22 16,345 16,368 30 30 16,338

Prendas de seguridad y protección personal 842 41 883 41 41 842

Artículos deportivos 0 55 55 55 55 0

Productos textiles 0 2 2 2 2 0

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 9 7,662 7,671 4 4 7,666 Materiales de seguridad pública 9 1 10 4 4 6

Prendas de protección para seguridad pública y n 0 7,661 7,661 0 0 7,661 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,454 652 2,106 734 572 1,372 Herramientas menores 337 -17 320 72 71 248

Refacciones y accesorios menores de edificios 49 11 60 12 12 47

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 6 0 6 0 0 6

Refacciones y accesorios menores de equipo de có 27 537 564 511 353 52

Refacciones y accesorios menores de equipo de tr 522 79 600 137 135 463

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 503 -74 429 1 1 429

Refacciones y accesorios menores otros bienes mu 10 116 127 0 0 126

SERVICIOS GENERALES 482,925 27,149 510,074 108,326 105,925 401,749 SERVICIOS BÁSICOS 159,891 5,544 165,434 69,447 68,285 95,988 Energía eléctrica 134,656 0 134,656 43,184 43,128 91,473 Gas 113 45 158 35 35 123 Agua 143 533 675 293 6 382 Telefonía tradicional 6,861 -2 6,859 545 545 6,313 Telefonía celular 1,862 0 1,862 771 771 1,091 Servicios de acceso de Internet, redes y procesa 3,814 17 3,831 944 944 2,887 Servicios postales y telegráficos 27 3 30 3 3 27

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(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)

Servicios integrales y otros servicios 12,415 4,949 17,364 23,673 22,853 -6,309 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 10,306 3,797 14,103 8,432 8,136 5,670 Arrendamiento de edificios 6,433 -1,229 5,204 687 437 4,517 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ 76 74 149 0 0 149 Arrendamiento de equipo de transporte 0 2,262 2,262 3,391 3,390 -1,129 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her 2,268 2,831 5,099 3,969 3,969 1,130 Otros arrendamientos 1,529 -141 1,388 385 340 1,003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 13,209 18,924 32,133 4,967 4,899 27,167 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 3,724 283 4,007 742 742 3,265 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 300 -71 229 718 718 -489 Servicios de consultoría administrativa, proceso 2,001 1,090 3,090 1,955 1,955 1,135 Servicios de capacitación 139 4,426 4,565 452 452 4,113 Servicios de apoyo administrativo, traducción, f 3,152 1,122 4,274 1,004 937 3,269 Servicios de vigilancia 5 0 5 2 2 4 Servicios profesionales, científicos y técnicos 3,888 12,074 15,962 93 93 15,870 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 30,530 1,233 31,763 7,861 7,861 23,902 Servicios financieros y bancarios 4,966 0 4,966 538 538 4,428 Servicios de cobranza, investigación crediticia 12,373 -69 12,304 1,235 1,235 11,069 Servicios de recaudación, traslado y custodia de 1,055 0 1,055 60 60 995 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0 8 8 8 8 0 Seguro de bienes patrimoniales 6,557 378 6,936 5,616 5,616 1,320 Fletes y maniobras 39 14 53 23 23 30 Comisiones por ventas 0 902 902 380 380 521 Servicios financieros, bancarios y comerciales i 5,539 0 5,539 0 0 5,539 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE 199,875 -2,234 197,642 4,841 4,662 192,801 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 303 1,702 2,005 1,724 1,568 281 Instalación, reparación y mantenimiento de mobil 72 143 215 146 146 68

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Instalación, reparación y mantenimiento de equip 169 2,603 2,773 2,603 2,603 169

Instalación, reparación y mantenimiento de equip 1 0 1 0 0 1

Reparación y mantenimiento de equipo de transpor 14,277 -5,902 8,375 131 123 8,245 Instalación, reparación y mantenimiento de maqui 5,882 101 5,983 227 216 5,756 Servicios de limpieza y manejo de desechos 178,773 -859 177,914 8 4 177,906 Servicios de jardinería y fumigación 397 -22 375 0 0 375

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 28,559 1,415 29,973 9,051 8,486 20,922 Difusión por radio, televisión y otros medios de 28,554 99 28,653 7,667 7,169 20,986 Servicios de creatividad, preproducción y produc 0 2 2 2 2 0

Servicios de revelado de fotografías 4 0 4 0 0 4

Servicio de creación y difusión de contenido exc 0 1,314 1,314 1,383 1,316 -69

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,478 154 1,632 187 187 1,445 Pasajes aéreos 365 40 405 40 40 365

Pasajes terrestres 662 35 697 81 81 616

Viáticos en el país 331 59 390 45 45 344

Viáticos en el extranjero 35 0 35 0 0 35

Otros servicios de traslado y hospedaje 85 20 106 20 20 85

SERVICIOS OFICIALES 12,145 -552 11,594 1,030 901 10,564 Gastos de ceremonial 1,431 -80 1,351 24 20 1,328 Gastos de orden social y cultural 8,352 -231 8,121 1,004 879 7,117 Congresos y convenciones 7 104 110 2 2 108

Gastos de representación 2,355 -345 2,011 0 0 2,011 OTROS SERVICIOS GENERALES 26,933 -1,132 25,801 2,510 2,508 23,290 Servicios funerarios y de cementerios 235 -32 204 101 101 103

Impuestos y derechos 2,111 -1,123 988 0 0 988

Sentencias y resoluciones judiciales 0 135 135 135 133 0 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 18,007 -35 17,972 2,139 2,139 15,833

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CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)

Otros gastos por responsabilidades 6,207 -13 6,195 136 136 6,059

Otros servicios generales. 372 -65 307 0 0 307

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 21,576 62,480 84,056 2,337 1,403 81,719 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 8,194 -792 7,402 0 0 7,402 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 8,194 -792 7,402 0 0 7,402 AYUDAS SOCIALES 13,383 63,272 76,655 2,337 1,403 74,317 Ayudas sociales a personas 3,527 62,285 65,812 2,067 1,133 63,745 Becas y otras ayudas para programas de capacitac 600 800 1,400 0 0 1,400 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5,456 27 5,483 51 51 5,432 Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc 3,000 160 3,160 220 220 2,940 Ayudas sociales a entidades de interés público 300 0 300 0 0 300

Ayudas por desastres naturales y otros siniestro 500 0 500 0 0 500

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,981 26,290 57,271 183 183 57,089 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,704 409 6,113 146 146 5,967 Muebles de oficina y estantería 2,751 4 2,755 0 0 2,755 Bienes artísticos, culturales y científicos 38 0 38 0 0 38

Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa 2,848 295 3,143 136 136 3,007 Otros mobiliarios y equipos de administración 67 110 177 10 10 167

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 68 10,027 10,095 0 0 10,095 Equipos y aparatos audiovisuales 0 10,002 10,002 0 0 10,002 Cámaras fotográficas y de video 66 -9 57 0 0 57

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ 2 35 37 0 0 37

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 9 10 19 0 0 19

Equipo médico y de laboratorio 9 10 19 0 0 19

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,411 14,740 19,151 0 0 19,151 Automóviles y camiones 4,411 14,453 18,864 0 0 18,864 Otros equipos de transporte 0 287 287 0 0 287

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CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 227 4,767 4,994 37 37 4,957 Equipo de comunicación y telecomunicación 0 1,700 1,700 0 0 1,700 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce 47 0 47 0 0 47 Herramientas y máquinas?herramienta 92 7 99 37 37 62 Otros equipos 87 3,060 3,147 0 0 3,147 ACTIVOS INTANGIBLES 20,562 -3,663 16,899 0 0 16,899 Software 8,690 -2,553 6,137 0 0 6,137 Licencias informáticas e intelectuales 10,630 -805 9,825 0 0 9,825 Otros activos intangibles 1,241 -305 937 0 0 937 INVERSIÓN PÚBLICA 14,953 70,465 85,418 34,027 13,140 51,391

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 7,375 63,529 70,904 26,246 7,904 44,658 Edificación habitacional 1,688 -1,480 208 0 0 208 Edificación no habitacional 1,922 -172 1,751 52 0 1,699 División de terrenos y construcción de obras de 3,555 65,208 68,764 23,908 7,904 44,856 Construcción de vías de comunicación 0 0 0 2,053 0 -2,053 Instalaciones y equipamiento en construcciones 210 -29 181 0 0 181 Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr 0 0 0 233 0 -233 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 7,578 6,936 14,514 7,781 5,236 6,733 Edificación no habitacional. 6,689 7,529 14,218 7,309 5,236 6,909 División de terrenos y construcción de obras de 0 0 0 472 0 -472 Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr 889 -593 296 0 0 296 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 80,000 -1,979 78,021 0 0 78,021

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN 80,000 -1,979 78,021 0 0 78,021 Inversiones en fideicomisos de entidades federat 80,000 -1,979 78,021 0 0 78,021 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 541,122 -187,521 353,601 1,210 0 352,391

APORTACIONES 508,844 -187,521 321,323 0 0 321,323 Aportaciones de la Federación a municipios 508,844 -187,521 321,323 0 0 321,323

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Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017

04/05/2017 13:03

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EGRESOS

CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)

CONVENIOS 32,279 0 32,279 1,210 0 31,069 Convenios de reasignación 32,279 0 32,279 1,210 0 31,069 DEUDA PÚBLICA 148,305 0 148,305 147,566 147,566 739

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1,800 0 1,800 1,700 1,700 100 Amortización de la deuda interna con institucion 1,800 0 1,800 1,700 1,700 100 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 30,000 0 30,000 12,727 12,727 17,273 Intereses de la deuda interna con instituciones 30,000 0 30,000 12,727 12,727 17,273 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,000 0 8,000 2,633 2,633 5,367 Comisiones de la deuda pública interna 8,000 0 8,000 2,633 2,633 5,367 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA 108,505 0 108,505 130,506 130,506 -22,001 ADEFAS 108,505 0 108,505 130,506 130,506 -22,001

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