DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. LIBRO MAYOR

Texto completo

(1)

No. DE EVENTO Fecha

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO MAYOR

Hora: 01:51:02p.m.

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

Saldo Inicial: $1,256.25

DEBE

HABER

Fecha: 10-may-2021 Hoja 1 de 11

DESCRIPCION

1.1.1.1.0-0000-111-00051 CAJA DIF (Efectivo)

SALDO EJERCICIO DEL 2020

0.00 0.00

I-4 5-oct-20

20,820.00 0.00

20,820.00 0.00 RECAUDACION COMEDOR ASISTENCIAL

22,076.25 I-5

5-oct-20

6,000.00 0.00

26,820.00 0.00 CONSTANCIAS DE PLATICAS PREMATRIMONIALES

28,076.25 I-6

5-oct-20

8,250.00 0.00

35,070.00 0.00 RECAUDACION CONSULTAS TERAPIA Y PSICOLOGIA

36,326.25 D-1

6-oct-20

0.00 33,000.00

35,070.00 33,000.00 DEPOSITO INGRESOS DIF

3,326.25

3,326.25 35,070.00 33,000.00

(2)

No. DE EVENTO Fecha

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO MAYOR

Hora: 01:51:03p.m.

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

Saldo Inicial: $179,573.39

DEBE

HABER

Fecha: 10-may-2021 Hoja 2 de 11

DESCRIPCION

1.1.1.2.0-0000-111-00088 BA SISTEMA DIF 8538 (Bancos/Tesorería)

SALDO EJERCICIO DEL 2020

0.00 0.00

G-1 1-oct-20

0.00 24,975.86

0.00 24,975.86 SUELDO 2DA QNA SEP

154,597.53 I-1

1-oct-20

0.75 0.00

0.75 24,975.86 INTERESES GANADOS

154,598.28 I-2

14-oct-20

4,993.80 0.00

4,994.55 24,975.86 PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES

159,592.08 I-3

14-oct-20

87,658.56 0.00

92,653.11 24,975.86 PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES

247,250.64 G-2

29-oct-20

0.00 154,000.00

92,653.11 178,975.86 APOYO TABLET GHIA

93,250.64

93,250.64 92,653.11 178,975.86

(3)

No. DE EVENTO Fecha

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO MAYOR

Hora: 01:51:03p.m.

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

Saldo Inicial: $0.00

DEBE

HABER

Fecha: 10-may-2021 Hoja 3 de 11

DESCRIPCION

1.1.1.2.0-0000-171-10384 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)

SALDO EJERCICIO DEL 2020

G-3 8-oct-20

0.00 32.00

92,653.11 179,007.86 IVA COMISION TOKEN

-86,354.75 G-3

8-oct-20

0.00 200.00

92,653.11 179,207.86 COMISION TOKEN

-86,554.75 G-4

9-oct-20

0.00 3,711.00

92,653.11 182,918.86 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

-90,265.75 G-5

16-oct-20

0.00 14,975.86

92,653.11 197,894.72 SUELDO PERSONAL DIF

-105,241.61 G-6

16-oct-20

0.00 12.00

92,653.11 197,906.72 COMISION REGISTROS

-105,253.61 G-6

16-oct-20

0.00 1.92

92,653.11 197,908.64 IVA COMISION REGISTROS

-105,255.53 I-7

15-oct-20

86,320.00 0.00

178,973.11 197,908.64 TRANSFERENCIA INTERNA DIF

-18,935.53 D-1

6-oct-20

33,000.00 0.00

211,973.11 197,908.64 DEPOSITO INGRESOS DIF

14,064.47 G-7

16-oct-20

0.00 11,700.00

211,973.11 209,608.64 SUELDO 1RA QNA OCT

2,364.47 G-8

16-oct-20

0.00 16.00

211,973.11 209,624.64 COMISION REGISTROS

2,348.47 G-8

16-oct-20

0.00 2.56

211,973.11 209,627.20 IVA COMISION REGISTROS

2,345.91 G-9

30-oct-20

0.00 14,975.86

211,973.11 224,603.06 SUELDO 2DA QNA OCT

-12,629.95 G-10

30-oct-20

0.00 12.00

211,973.11 224,615.06 COMISION REGISTROS

-12,641.95 G-10

30-oct-20

0.00 1.92

211,973.11 224,616.98 IVA COMISION REGISTROS

-12,643.87 G-11

30-oct-20

0.00 11,700.00

211,973.11 236,316.98 SUELDO 2DA QNA OCT

-24,343.87 G-12

30-oct-20

0.00 16.00

211,973.11 236,332.98 COMISION REGIDTROS

-24,359.87 G-12

30-oct-20

0.00 2.56

211,973.11 236,335.54 IVA COMISION REGIDTROS

-24,362.43

61,960.32 119,320.00

57,359.68

(4)

No. DE EVENTO Fecha

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO MAYOR

Hora: 01:51:03p.m.

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

Saldo Inicial: $0.00

DEBE

HABER

Fecha: 10-may-2021 Hoja 4 de 11

DESCRIPCION

1.1.1.2.0-0000-261-10385 BA PROYECTO 10 0172 0140301805 (Bancos/Tesorería)

SALDO EJERCICIO DEL 2020

I-8 28-oct-20

60,000.00 0.00

271,973.11 236,335.54 APOYO ECONOMICO PROYECTO 10

35,637.57

60,000.00

60,000.00 0.00

(5)

No. DE EVENTO Fecha

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO MAYOR

Hora: 01:51:03p.m.

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

Saldo Inicial: $0.00

DEBE

HABER

Fecha: 10-may-2021 Hoja 5 de 11

DESCRIPCION

1.1.2.2.0-0000-111-00054 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

SALDO EJERCICIO DEL 2020

0.00 0.00

I-7 15-oct-20

86,320.00 0.00

86,320.00 0.00 TRANSFERENCIA INTERNA DIF

86,320.00 I-7

15-oct-20

0.00 86,320.00

86,320.00 86,320.00 TRANSFERENCIA INTERNA DIF

0.00

0.00 86,320.00 86,320.00

(6)

No. DE EVENTO Fecha

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO MAYOR

Hora: 01:51:03p.m.

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

Saldo Inicial: $0.00

DEBE

HABER

Fecha: 10-may-2021 Hoja 6 de 11

DESCRIPCION

1.1.2.2.0-0000-261-00101 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

SALDO EJERCICIO DEL 2020

I-2 14-oct-20

4,993.80 0.00

91,313.80 86,320.00 PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES

4,993.80 I-2

14-oct-20

0.00 4,993.80

91,313.80 91,313.80 PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES

0.00 I-3

14-oct-20

87,658.56 0.00

178,972.36 91,313.80 PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES

87,658.56 I-3

14-oct-20

0.00 87,658.56

178,972.36 178,972.36 PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES

0.00 I-8

28-oct-20

60,000.00 0.00

238,972.36 178,972.36 APOYO ECONOMICO PROYECTO 10

60,000.00 I-8

28-oct-20

0.00 60,000.00

238,972.36 238,972.36 APOYO ECONOMICO PROYECTO 10

0.00

0.00 152,652.36 152,652.36

(7)

No. DE EVENTO Fecha

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO MAYOR

Hora: 01:51:03p.m.

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

Saldo Inicial: $0.00

DEBE

HABER

Fecha: 10-may-2021 Hoja 7 de 11

DESCRIPCION

1.1.2.4.0-0000-111-00147 BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

SALDO EJERCICIO DEL 2020

0.00 0.00

I-1 1-oct-20

0.75 0.00

0.75 0.00 INTERESES GANADOS

0.75 I-1

1-oct-20

0.00 0.75

0.75 0.75 INTERESES GANADOS

0.00

0.00

0.75 0.75

(8)

No. DE EVENTO Fecha

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO MAYOR

Hora: 01:51:03p.m.

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

Saldo Inicial: $0.00

DEBE

HABER

Fecha: 10-may-2021 Hoja 8 de 11

DESCRIPCION

1.1.2.4.0-0000-111-00255 SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

SALDO EJERCICIO DEL 2020

I-4 5-oct-20

20,820.00 0.00

20,820.75 0.75 RECAUDACION COMEDOR ASISTENCIAL

20,820.00 I-4

5-oct-20

0.00 20,820.00

20,820.75 20,820.75 RECAUDACION COMEDOR ASISTENCIAL

0.00 I-5

5-oct-20

6,000.00 0.00

26,820.75 20,820.75 CONSTANCIAS DE PLATICAS PREMATRIMONIALES

6,000.00 I-5

5-oct-20

0.00 6,000.00

26,820.75 26,820.75 CONSTANCIAS DE PLATICAS PREMATRIMONIALES

0.00 I-6

5-oct-20

8,250.00 0.00

35,070.75 26,820.75 RECAUDACION CONSULTAS TERAPIA Y PSICOLOGIA

8,250.00 I-6

5-oct-20

0.00 8,250.00

35,070.75 35,070.75 RECAUDACION CONSULTAS TERAPIA Y PSICOLOGIA

0.00

0.00 35,070.00 35,070.00

(9)

No. DE EVENTO Fecha

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO MAYOR

Hora: 01:51:03p.m.

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

Saldo Inicial: $157,334.20

DEBE

HABER

Fecha: 10-may-2021 Hoja 9 de 11

DESCRIPCION

2.1.1.7.0-0000-111-00052 ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

SALDO EJERCICIO DEL 2020

0.00 0.00

G-1 1-oct-20

0.00 1,143.38

0.00 1,143.38 ISR SEP

158,477.58 G-1

1-oct-20

0.00 639.01

0.00 1,782.39 ISR SEP

159,116.59 G-1

1-oct-20

0.00 72.95

0.00 1,855.34 ISR SEP

159,189.54 G-4

9-oct-20

3,711.00 0.00

3,711.00 1,855.34 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

155,478.54 G-5

16-oct-20

0.00 1,143.38

3,711.00 2,998.72 ISR OCT

156,621.92 G-5

16-oct-20

0.00 639.01

3,711.00 3,637.73 ISR OCT

157,260.93 G-5

16-oct-20

0.00 72.95

3,711.00 3,710.68 ISR OCT

157,333.88 G-9

30-oct-20

0.00 1,143.38

3,711.00 4,854.06 ISR OCT

158,477.26 G-9

30-oct-20

0.00 639.01

3,711.00 5,493.07 ISR OCT

159,116.27 G-9

30-oct-20

0.00 72.95

3,711.00 5,566.02 ISR OCT

159,189.22

159,189.22

3,711.00 5,566.02

(10)

No. DE EVENTO Fecha

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO MAYOR

Hora: 01:51:03p.m.

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

Saldo Inicial: $34,602.86

DEBE

HABER

Fecha: 10-may-2021 Hoja 10 de 11

DESCRIPCION

3.2.1.0.0-0000-100-00131 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro ))

SALDO EJERCICIO DEL 2020

0.00 0.00

D-2 31-oct-20

0.00 37,200.19

0.00 37,200.19 Cierre Mes Octubre

71,803.05

71,803.05

0.00 37,200.19

(11)

No. DE EVENTO Fecha

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO MAYOR

Hora: 01:51:03p.m.

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

Saldo Inicial: $92,235.11

DEBE

HABER

Fecha: 10-may-2021 Hoja 11 de 11

DESCRIPCION

3.2.1.0.0-0000-200-00131 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro ))

SALDO EJERCICIO DEL 2020

D-2 31-oct-20

0.00 -1,347.64

0.00 35,852.55 Cierre Mes Octubre

128,087.66

90,887.47

0.00 -1,347.64

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