Señales poderosas del mercado
Usualmente quien quiere introducirse en el mundo de la inversión no está consciente de la competencia a la que se enfrenta, y pasa por alto el rol que cada uno de nosotros tenemos en el mercado.
Y pocos ponen énfasis en la ventaja que tienen otros competidores, ya que no todos somos iguales en "la lucha por el dinero".
En el mercado te enfrentarás a personas con más experiencia, con mucho más dinero que tu, con genios matemáticos y hasta con ordenadores ultra veloces que aprenden de sus propios errores y están en constante evolución.
También te enfrentarás con grandes corporaciones e inmensos intereses creados que están ideando constantemente estrategias para "quitarte tu dinero". Incluso estarán dispuestos a que al principio ganes, con el fin de esperar el error que produzca la transferencia definitiva de tu renta hacia "ellos".
No solo los primeros pasos en el mercado sino todos y cada uno, deben estudiarse adecuadamente o te acribillarán sin compasión. Mejor decir las cosas claras, porque son así y la suerte no es un factor que estará de tu lado porque sencillamente no es un factor a tener en cuenta a la hora de invertir.
Todos hemos oído hablar de la naturaleza psicológica de este "juego", y nada más cierto.
En definitiva, en este pequeño documento vamos a estudiar el comportamiento del precio, descubriendo la psicología de la masa participante, disminuyendo el alcance de los factores que están en nuestra contra.
Por ende, la idea es exponer una técnica que te permita una operación con "alta probabilidad de éxito".
En este mini e-book gratuito en agradecimiento al lector, vamos a estudiar la mecánica y naturaleza de una de las señales de entrada más potentes que existen.
El "ending diagonal"
Muchos factores entran en juego a la hora de identificar un "leading diagonal"
(figura de arranque de una tendencia) y un "ending diagonal" (figura de agotamiento de una tendencia). En este trabajo vamos a estudiar detenidamente al
"ending diagonal", pero antes necesitamos saber ciertos aspectos básicos de algunas herramientas que permitan identificar "el lugar" donde esta figura puede aparecer.
Una de esas herramientas nos dice que las tendencias se desarrollan "básicamente"
en 5 ondas de acuerdo al siguiente "esquema teórico", para luego corregir en 3 ondas simples o secuencias complejas de 3 ondas.
Dicho ello, en la teoría de ondas hay ciertas reglas a respetarse, donde incluso las excepciones también son reglas:
Las reglas básicas son las siguientes:
Un impulso siempre se divide en 5 ondas.
La onda 1 se divide en un impulso o raramente en una diagonal.
La onda 3 siempre se subdivide en un impulso.
La onda 5 siempre se subdivide en un impulso o raramente en una diagonal
La onda 2 siempre se subdivide en un zig-zag, en una plana, o en una combinación.
.
La onda 4 siempre se subdivide en un zig-zag, en una plana, en un triángulo o en una combinación.
La onda 2 nunca se mueve por debajo del inicio de la onda 1.
La onda 3 siempre se mueve por encima del máximo de la onda 1.
La onda 3 nunca es la más corta de las cinco.
La onda 4 nunca se mueve por debajo del máximo de la onda 1, con la sola excepción de alguna filtración marginal y rápida.
Las ondas 1, 3 y 5 nunca son todas ondas extendidas.
La onda 2 nunca es un triángulo y solo la onda 4 puede ser uno.
Como advertimos, nadie dijo nunca que tomar decisiones de inversión sea fácil, siendo además que estamos viendo unas pocas reglas y nociones, y ni siquiera hemos entrado a considerar indicadores, sentimiento, volumen de negociación, tipo de subyacente, instrumentos, etc.
Ahora bien, este trabajo no pretende ser un manual omnicomprensivo de especulación en los mercados, pero va a ser de gran utilidad.
El título y materia de este trabajo es el "ending diagonal", y hemos visto que en segundo y cuarto lugar en el listado de reglas nombramos a las diagonales, que por
lo tanto sólo pueden encontrarse al comenzar una tendencia y al finalizar una, como onda 1 u onda 5. En este trabajo nos dedicaremos a las ondas 5 que adoptan esta forma.
Introduciéndonos en tema, hay dos formas de entrar a mercado para aprovechar la información que nos da un "ending diagonal" (que repetimos, solo puede ser una onda 5) y obtener beneficios con alta probabilidad de materializarse y (lo más importante) a muy bajo riesgo.
1) En la finalización de un "ending diagonal";
2) Luego de verificar la existencia al 100% de un "ending diagonal", ver su confirmación con una primera caída o subida, y entrando posteriormente en el recorte del primer movimiento.
Antes de ver unos esquemas, ejemplos y las características fundamentales de estas figuras, cabe decir que "son raras" y no las vamos a encontrar a cada paso.
Pero sabiendo identificarlas, sí encontraremos algunas figuras varias veces al año, lo que puede generar oportunidades de inversión. Las chances aumentarán mientras más subyacentes sigamos con atención. Asimismo, estas figuras tan específicas "no son cuñas", las que podemos encontrar por todas partes y tienen un grado de probabilidad de darnos altos porcentajes de acierto mucho menor.
Las diagonales -y de allí el título del presente trabajo-, son "señales poderosas"
altamente fiables.
Estructura de un "ending diagonal"
Dijimos que esta figura solo es una onda 5, por lo que únicamente la vamos a poder identificar en el final de una tendencia, ya sea al alza o a la baja de acuerdo a los siguientes esquemas teóricos.
"Ending diagonal" en una tendencia al alza:
"Ending diagonal" en una tendencia a la baja:
Estamos verificando por lo tanto, que solo la onda 5 puede ser un "ending diagonal".
Repaso:
A su vez, el "ending diagonal" es un impulso que se subdivide en 5 ondas.
Por último, el "ending diagonal" es una específica figura que altera una de las reglas que hemos estudiado ya, en tanto que la onda 4 ("iv" en estos casos porque nos hemos adentrado en subdivisiones) puede ir más allá del fin de la onda 1 (i). Pero es una regla básica que sí debe cumplirse, el que la onda 3 (iii) no debe ser la menor de las ondas.
La entrada a mercado con un "ending diagonal"
Hemos dicho ya, que estas figuras otorgan dos momentos muy especiales que permiten entrar en mercado con altas probabilidades de éxito: A) en la finalización de la figura, o B) luego de verificar la existencia de la misma y esperando una primera caída o subida, y su recorte.
A)
Vamos a ver el primer caso en el final de una "tendencia bajista" o corrección, pero lo mismo ocurriría al final de una "tendencia alcista" o corrección al alza.
Estas figuras suelen mostrar dos características muy importantes y que juntas son las claves fundamentales para entrar en mercado en la finalización de un movimiento que va a dar un gran recorrido para el lado contrario:
1) Usualmente (no siempre) la última subdivisión del "ending diagonal" cae por debajo del soporte decreciente (en los movimientos bajistas) o sube por encima de la resistencia creciente (en los movimientos alcistas);
2) Ello se produce con alto volumen "inmediatamente antes", "durante", o
"inmediatamente después";
3) Hay un brusco movimiento que nos devuelve por encima del soporte decreciente (en los movimientos bajistas) o sube por encima de la resistencia creciente (en los movimientos alcistas). A ese movimiento se lo denomina técnicamente "Throw back".
Verificados estos extremos solo cabe entrar comprando en el final de una tendencia bajista o vendiendo en el final de una tendencia alcista, y disfrutar de una ganancia que tendrá muy alto grado de concreción.
B)
La segunda forma de entrar a mercado es muy posterior al momento de máxima tensión de todo el movimiento de caída o subida, y se dará terminado el "ending diagonal" (que es una onda 5), esperando a que haya un tramo en sentido contrario de la tendencia que finalizó (que será una onda 1 o una onda "a") y verificando el recorte posterior de ese tramo (que será una onda 2 o "b"), con el objetivo de subirnos a una onda 3 o "c" que son los tramos más importantes de recorrido de cualquier serie de movimientos de un subyacente.
Lo vemos en el siguiente esquema:
Y lo que hemos visto es lo explicado: Finalizó el "ending diagonal" y se giró la tendencia desarrollando 5 pequeñas ondas al alza y recortando luego en 3. El recorte usualmente se produce entre el 50% y el 62% de retroceso del primer impulso, siendo más frecuente que los primeros pasos de una nueva tendencia sufra un retroceso importante (a veces incluso superior al 62% y recortando gran parte del avance).
Esto último se justifica en la necesidad que pocos se enteren de que la tendencia está cambiando. Y lo suelen conseguir, ya que recordemos que estamos viendo
"esquemas teóricos" y todo esto con el precio "en vivo y en directo" es bastante menos sencillo de identificar. Por esta última razón hemos visto los dos momentos de posible entrada, para que si no se puede verificar la existencia del "ending diagonal" en un primer momento, lo podamos aprovechar posteriormente cuando se hace evidente, pero sin cometer el error de entrar en el final del primer impulso para sufrir durante toda la corrección. Y verdaderamente se sufre porque tengamos en cuenta que psicológicamente se está padeciendo las ganas de que el precio suba (o baje) pero en las horas o días previos la cosa estuvo yendo en el otro sentido, en uno que no nos convendría si la tendencia siguiera desarrollándose sin girarse.
Fijando el "stop loss" luego de un "ending diagonal"
Espero que te hayas dado cuenta de que esta figura permite tener un "stop loss"
ajustado y relativamente fácil de colocar. Pero de un modo u otro, lo estudiaremos detenidamente.
Como estás viendo en este esquema (insisto que teórico) el stop está claramente apenas por debajo del inicio de la nueva onda. Y ello es así porque dijimos que:
• La onda 2 nunca se mueve por debajo del inicio de la onda 1.
A su vez, dijimos que :
• La onda 2 siempre se subdivide en un zig-zag, en una plana, o en una combinación.
Y también dijimos que:
• El recorte usualmente se produce entre el 50% y el 62% de retroceso del primer impulso.
Por lo tanto, si tenemos un "ending diagonal" y todas esas características se verifican, tendremos una entrada con un "stop loss" muy ajustado y una relación riesgo-beneficio inmejorable, en tanto que estaremos entrando en mercado en el inicio de un gran movimiento.
Pero hay más, ya que no hemos visto dónde está el "stop loss" si queremos entrar en zona de mínimos de la tendencia y sobre el final del "ending diagonal". Ello se resuelve otra vez fácilmente recurriendo a una de las reglas sobre ondas enunciada:
• La onda 3 nunca es la más corta de las cinco.
Veamos este esquema y se comprenderá fácilmente el punto:
Y es muy fácil porque en un "ending diagonal" la onda más extensa es la onda 1 (i).
Y en tanto y en cuanto la onda 3 nunca es la más corta de las cinco, la última onda (v) no va a ser más larga que la 3 (iii).
Ello hace a que el "stop loss" esté cerca, y apenas por debajo (cuando finaliza una tendencia bajista o recorte) o por arriba (cuando finaliza una tendencia alcista o rebote) de donde la onda 5 (v) sería más larga que la 3 (iii).
En el esquema, lo que hemos hecho es medir la onda 3 (iii) y trasladar su extensión desde el inicio de la onda 5 (v) , es decir, desde el máximo de la onda 4 (iv).
Si además también tenemos en cuenta lo dicho sobre el comportamiento del precio en el final del "ending diagonal"...
• Usualmente la última subdivisión del "ending diagonal" cae por debajo del soporte decreciente (en los movimientos bajistas) o sube por encima de la resistencia creciente (en los movimientos alcistas);
... solo restará esperar ese hecho, medir la onda 3 (iii) y hacer una proyección desde el máximo de la onda 4 (iv), para entrar en mercado en ese momento y colocar un
"stop loss" por debajo de donde la onda 5 (v) vaya a ser más extensa que la 3 (iii).
Si se logra entrar a mercado en tales circunstancias y que no salte el stop, habremos entrado en el mínimo de una tendencia que ha finalizado y podríamos llegar a disfrutar de un amplio movimiento posterior, pudiendo elevar el "stop loss" por encima del precio de entrada rápidamente y sin posibilidad posterior de pérdidas.
Dónde recoger para maximizar el beneficio es un tema a tratar en otra oportunidad junto a otros temas que también queremos desarrollar y compartir, pero evidentemente la posibilidad de ganancia con la lección de hoy es elevada.
Es lo que hacen los profesionales y es lo que debes hacer tú: "buscar buenas oportunidades con alta probabilidad de éxito, evitando la necesidad de estar siempre en mercado, lo que provocará menos desgaste emocional y/o económico".
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