ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. CORRIENTE. POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

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(1)

IBI RUSTICA 6.809,00 6.809,00 1120000 IBI URBANA 5.250.000,00 5.250.000,00 250.966,32 214.918,07 55.669,37 1130000 IVTM 900.000,00 900.000,00 906.510,76 675.252,92 300,90 1.386,47 1150000 IIVTNU 700.000,00 700.000,00 540.953,94 402.817,07 252,58 11.537,25 1160000 IAE EMPRESARIAL 50.000,00 50.000,00 3.301,14 1.084,26 1300001 IAE PROFESIONAL 15.000,00 15.000,00 1300002

IAE EMPRESARIAL - PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO 52.896,46 15.000,00 15.000,00 52.896,46 1300003 IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES YOBRAS 199.542,73 1.985,34 1.275,53 375.000,00 375.000,00 202.064,20 2900000

IMPUESTO DE GASTOS SUNTUARIOS: COTOS DE CAZA Y PESCA

6.100,00 6.100,00 2910000

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 23.980,98 23.980,98 2.670,56 2.670,56 3000000

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 550.000,00 550.000,00 645.146,17 507.141,67 86.139,36 61.353,08 3010000

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 840.000,00 840.000,00 883.846,94 797.283,65 11.538,79 3020000

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS: CEMENTERIO

62.927,49 75.000,00 75.000,00 62.927,49

3090001

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS: TANATORIO

20.228,52 35.000,00 35.000,00 20.228,52

3090002

OTRAS LICENCIAS URBANÍSTICAS 872,89 872,89 95,04 95,04 3210000

LICENCIAS URBANÍSTICAS: TASA DE OBRAS 99.568,19 99.568,19 126.511,72 73.965,12 99,59 3210001

LICENCIAS URBANÍSTICAS: CAMBIOS DE TITULARIDAD 2.349,73 1.471,52 1.471,52 2.349,73 3210002 LICENCIAS 1ª OCUPACIÓN 140.175,58 140.175,58 10.619,30 10.619,30 3220001 LICENCIAS APERTURA 59.824,42 59.824,42 16.723,45 14.850,86 1.872,59 3220002

TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 719,50 719,50 1.755,68 1.755,68 3250000

OTRAS TASAS ACTIV. COMPETENCIA LOCAL: TASA MATRIMONIO CIVIL

27.575,96 659,86 10.153,25 10.153,25 27.575,96

3290001

OTRAS TASAS ACTIV. COMPETENCIA LOCAL: TASA EXAMENES

1.000,00 1.000,00 3290002

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 15.000,00 15.000,00 14.565,76 12.040,74 3310000

TASA 1,5% S/ FACTURACION CANAL 75.000,00 75.000,00 24.225,52 14.384,56 3320001

TASA 1,5% S/ FACTURACION GAS 40.000,00 40.000,00 25.389,38 21.277,83 3320002

UTILIZACION PRIVATIVA DOM PUBLICO EMPRESAS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA Y

37.943,86 95.000,00 95.000,00 89.308,72

(2)

GAS

UTILIZACION PRIVATIVA DOM PUBLICO EMPRESAS TELECOMUNICACIONES

787,48 1.000,00 1.000,00 49.842,66

3330000

TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS (ACOMETIDAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO)

83,68 1.047,15 1.047,15 83,68

3340000

TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS

2.436,00 5.071,25 5.071,25 14.148,00

3350000

TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA -CONTENEDORES

1.110,79 2.000,00 2.000,00 1.110,79

3360001

TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA -ANDAMIOS

435,59 2.000,00 2.000,00 435,59

3360002

COMPENSACION TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA 84.000,00 84.000,00 46.867,48 46.867,48 3380000

INGRESOS VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULOS 60.000,00 60.000,00 3440000

OTROS PRECIOS PÚBLICOS 1.500,00 1.500,00 335,00 335,00 3490000

PRECIOS PÚBLICOS: PUESTOS MERCADILLO 26.000,00 26.000,00 16.910,19 11.376,12 3490001

PRECIOS PÚBLICOS: PUESTOS FIESTAS 6.500,00 6.500,00 3.009,23 3.009,23 3490002

PRECIOS PUBLICOS: TALLER DE JUVENTUD 30.000,00 30.000,00 8.105,00 8.105,00 3490003

PRECIOS PUBLICOS: ACTIVIDADES SERV MUJER 2.500,01 2.500,01 2.425,00 2.425,00 3490004

PRECIOS PUBLICOS: EXCURSIONES SERV. MUJER 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3490006

OTRAS CCEE 2.119,62 2.119,62 1.365,09 1.365,09 3500000

CCEE 60/40 SANEAMIENTO CL PRADO LUIS… 58.200,00 58.200,00 3500001

CCEE 60/40 SANEAMIENTO CL BURGOS, LOGROÑO…

222.000,00 222.000,00 3500002

CCEE URBANIZACIÓN CALLE PINTOR ZULOAGA ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 60/40)

298.039,80 298.039,80 3500003

CCEE URBANIZACIÓN CALLE GREDOS ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 60/40)

268.219,20 268.219,20 3500004

CCEE URBANIZACIÓN LANCHUELA ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 60/40)

381.718,20 381.718,20 3500005

CCEE URBANIZACIÓN CRISTOBAL COLÓN ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 60/40)

518.379,00 518.379,00 3500006

OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES: EJERCICIOS ANTERIORES

5.823,50 5.402,12 5.402,12 5.823,50

3890000

OTRAS MULTAS Y SANCIONES 500,00 500,00 3919000

RECARGO DE APREMIO 90.000,00 90.000,00 84.003,66 84.003,66 809,76 3921100

(3)

INTERESES DE DEMORA 150.000,00 150.000,00 65.970,05 65.970,05 3930000

INGRESOS INDEMIZACIONES SEGUROS 6.000,00 6.000,00 13.040,11 13.040,11 3980000

OTROS INGRESOS DIVERSOS 11.990,49 11.990,49 14.835,18 9.889,54 3990000

OTROS INGRESOS : BOLETINES A CARGO DEL SOLICITANTE

2.390,43 10.000,00 10.000,00 2.390,43

3990001

OTROS INGRESOS : SEGUROS VIDA TRABAJADORES

259,67 259,67 3990003

OTROS INGRESOS : COSTAS 2.000,00 2.000,00 2.847,02 2.847,02 3990004

INGRESOS DIVERSOS FESTEJOS (VENTA CARNE, CONVENIO HERMANDAD)

3.593,86 3.593,86 3990007

INGRESOS EXENCION PLAZAS GARAJE 6.320,75 6.320,75 3990008

PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 2009 2.713.250,10 2.713.250,10 1.825.669,83 1.825.669,83 103.058,56 4200001

TRIBUTOS ESTADO FONDO ESPECIAL

MUNICIPIOS POBLACION INFERIOR A 20000 HAB

36.749,90 36.749,90 4200002

SUBV FINANCIACION PLAN FORMACION INAP 2009

5.457,00 5.457,00 4209004

SUBV FESEIL 2010 SERVICIOS EDUCATIVOS 55.000,00 55.000,00 4209005

SUBV FESEIL 2010 SERVICIOS MUJER 97.000,00 97.000,00 4209006

SUBV FESEIL 2010. SERVICIOS ACCION SOCIAL 158.197,00 158.197,00 4209007

TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS: SUBV CAM PRISMA (2008-2011) PARA GASTO CORRIENTE

303.492,37 303.492,37 4500101

CONVENIOS EN SSOC: ING CONVENIO CAM RESIDENCIA MAYORES - ESTANCIAS

246.457,26 759.600,00 759.600,00 575.130,58

4500201

CONVENIOS EDUCACION: PLAN DE MEJORA Y EXTENSION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CENTROS DOCENTES 2009

36.610,00 36.610,00 4503001

CONVENIOS EEDUCACION: GESTION ESCUELA INFANTIL LOS TILOS 2012

28.642,71 38.598,40 38.598,40 77.196,80

4503002

CONVENIO RECOGIDA SELECTIVA ENVASES (FRAS EMITIDAS 2010)

29.037,03 60.000,00 60.000,00 39.045,47

4506001

CONVENIO BESCAM APORTACION RR HH EJERCICIO 2009

443.333,31 202.328,71 866.924,90 866.924,90 443.333,31

4506002

CONVENIO BESCAM 2009 DOTACIONES UNIPERSONALES

18.000,00 18.000,00 4506003

(4)

CONVENIO CAM 2009 COOPERACION EN MATERIA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

13.660,00 13.660,00 4506004

OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAM

3.020,50 30.000,00 30.000,00 15.020,50

4508000

SUBV CAM - PRORROGA DEL CONTRATO 1 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Nº EXPTE 90/08

27.045,54 27.045,54 4508001

SUBV CAM - RESTAURACION DE DOCUMENTOS 8.802,57 8.802,57 8.802,57 4508014

SUBVENCION JUVENTUD (ANTES CONVENIO) 18.000,00 18.000,00 4508016

SUB CAM - PROG REGIONAL DE ACTUACIONES EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

16.144,48 16.144,48 4508020

SUBV. CAM - PROGRAMA CURSO PASTELERO 2367 INEM 2012 (DEL 15/03/2012 AL 21/06/2012)

26.853,75 35.805,00 35.805,00 35.805,00

4508054

AYTO ALPEDRETE - CONVENIO CENTRO CANINO 5.421,82 4620100

AYTO EL BOALO - CONVENIO CENTRO CANINO 2.734,18 4620101

AYTO MANZANARES EL REAL - CONVENIO CENTRO CANINO

3.068,64 4620102

AYTO COLMENAREJO - CONVENIO CENTRO CANINO

3.511,43 4620103

AYTO LOS MOLINOS - CONVENIO CENTRO CANINO

904,62 4620104

AYTO HOYO DE MANZANARES - CONVENIO CENTRO CANINO

3.130,43 4620105

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE EMPRESAS PRIVADAS

7.626,95 7.626,95 7.626,95 4700000

INTERESES BANCARIOS 10.000,00 10.000,00 9.420,43 9.420,43 5200000

ARRENDAMIENTO SOLARES TELEFONIA 29.000,00 29.000,00 11.397,06 7.377,06 5410001

ARRENDAMIENTOS NAVES POLÍGONO 100.000,00 100.000,00 80.632,31 48.445,07 5410002

OTRAS CONCESIONES 8.500,00 8.500,00 33.128,58 16.048,58 5500000

CANON CONCESION SUPERFICIE COMERCIAL 180.000,00 180.000,00 103.180,00 103.179,99 5500001

CONCESION INGRESO DE IMPORTE

ACTUALIZACION PRECIO CONTRATO ADMTVO DE EXPLOTACION QUIOSCO DEL PARQUE DE

5.358,97 3.000,00 3.000,00 5.358,97

(5)

GUADARRAMA - JOSE PARRA MEJIAS (JGL 25092009)

CONCESION EXPLOTACION CAFETERIA Y COMEDOR HOGAR DEL PENSIONISTA - COM JIS, SL 2009

1.500,00 1.500,00 5500004

CONCESIONES DEL PARQUE SOLAR 23.000,00 23.000,00 5500005 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 1.000,00 1.000,00 433,06 433,06 5540010 APROVECHAMIENTOS DE PASTOS 7.000,00 7.000,00 14.667,46 14.667,46 5540011 APROVECHAMIENTOS DE MADERAS 11.000,00 11.000,00 5.101,27 5.101,27 5540012 APROVECHAMIENTOS DE CAZA 6.000,00 6.000,00 3.570,00 3.570,00 5540013 CONCESION HUERTOS 1.000,00 1.000,00 5590001

CONCESION QUIOSCOS PERMANENTES EN VIA PUBLICA

288,36 1.000,00 1.000,00 288,36

5590002

ENAJENACION APROVECHAMIENTO LUCRATIVO CONVENIO AGUSTINOS

850.000,00 850.000,00 6000000

ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES 600.000,00 600.000,00 6190000

TRASFESTADO FESEIL 2010 POLIDEPORTIVO 1.000.000,00 1.000.000,00 7200011

TRASFESTADO FESEIL 2010 REFORMA AYUNTAMIENTO

240.343,31 240.343,31 7200012

SUBV CAM PARA ACTUACIONES DE REFORMA, AMPLIACION, MEJORA Y CONSERVACION EN COLEGIOS PUBLICOS, ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS 2009

27.413,09 27.413,09 7503001

SUBV CAM - PARKING CENTRO COMERCIAL ABIERTO 5ª FASE

230.000,00 230.000,00 7505001

SUBV MADRID DIGITAL PRIMERA ANUALIDAD 3.049,68 3.049,68 7505002

TRANSF CAM- SUBV CULTURA-INVERSION EN INSTRUMENTOS Y EQUIPAMIENTO-ESCMÚSICA

12.000,00 12.000,00 7508006

TRANSF URBANIZACIONES- CONSEJO SECTORIAL ( finac 50%)

200.000,00 200.000,00 7700001

TRANSF OBRAS - CONVENIO SECTOR VII: -VIAL SECTOR VII- ( 60%)

82.263,00 82.263,00 7700003

APORTACION PROPIETARIOS PARCELAS CALLE LAS ANGUSTIAS CONVENIO OBRAS

URBANIZACION

155.782,50 397.204,90 397.204,90 155.782,50

(6)

REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL 25.000,00 25.000,00 23.425,00 15.825,00 8300000

REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: (PROGRAMA 2007-08 DE GARANTÍA SOCIAL)

334.502,62 334.502,62 8701002

REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: GARANTIA SOCIAL -PCPI AUX MONTAJE INST. EDIF 2011-2012

41.852,17 41.852,17 8701003

REMANENTE DE TESORERÍA - ORIENTACION PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO (OPEA) 2011-2012 RETRIBUCIONES BASICAS (01/11/2011 AL 31/03/2012)

111.148,56 111.148,56 8701004

REMANENTE DE TESORERÍA - GTO CORRIENTE: CURSO 2365 COCINA (DEL 21/11/11 AL 05/07/12)

74.563,66 74.563,66 8701005

REMANENTE DE TESORERÍA- GTO CORRIENTE: CURSO 2364 ELECTRICISTA EDIFICIOS (DEL 28/11/11 AL 05/07/12)

32.649,69 32.649,69 8701006

REMANENTE DE TESORERÍA- GTO CORRIENTE: CURSO 2366 PASTELERO (DEL 12/12/11 AL 09/03/12)

28.990,45 28.990,45 8701007

REMANENTE DE TESORERÍA-CORPORACIONES LOCALES PRIORIDAD 2.ª NUEVAS TECNOLOGÍAS

34.434,90 34.434,90 8701008

REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: CORPORACIONES LOCALES. PROYECTO OCIO, TIEMPO LIBRE Y ACC. SOCIAL 2011-2012 (EXP 157/11)

137.473,37 137.473,37 8701009

REMANENTE DE TESORERIA. GTO CORRIENTE: T. DE EMPLEO ANIMACION SOCIOCULTURAL 2011-12 (EXP 28-178-11)

261.767,69 261.767,69 8701010

REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: DGE- CAM (PROGRAMA 2008-09 )

134.950,62 134.950,62 8701012

REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: OPEA

63.367,46 63.367,46 8701013

REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: (PROGRAMA 2007-08 AGENTE DE EMPLEO Y

21.340,96 21.340,96 8701014

(7)

DESARROLLO LOCAL)

REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: (PROGRAMA 2007-08 - PLAN FIP CURSO DE ELECTRICIDAD)

39.002,91 39.002,91 8701015

REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: (PROGRAMA 2007-08 - PLAN FIP CURSO DE PASTELERO 1º)

34.065,90 34.065,90 8701016

REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: (PROGRAMA 2007-08 - PLAN FIP CURSO DE PASTELERÍA 2º)

51.211,72 51.211,72 8701017

REMANENTE DE TESORERÍA- ESCUELA TALLER GURUGÚ

427.692,11 427.692,11 8701018

REMANENTE DE TESORERÍA-TALLER DE EMPLEO 127.624,00 127.624,00 8701019

REMANENTE DE TESORERÍA- GARANTÍA SOCIAL 17.134,69 17.134,69 8701020

REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: FEIL COLECTOR DE CAÑADA REAL DE MERINAS

231.236,24 231.236,24 8701021

REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: FEIL VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

31.440,19 31.440,19 8701022

REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: PLAN DINAMIZACIÓN TURISTICA ESTADO

435.500,00 435.500,00 8701023

REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: PLAN DINAMIZACIÓN TURISTICA AYTO

53.143,51 53.143,51 8701024

REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: PROYECTO MADRID DIGITAL 2 ANUALIDAD COMUNIDAD DE MADRID

10.290,68 10.290,68 8701025

REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: PROYECTO MADRID DIGITAL 2 ANUALIDAD AYTO

35.389,92 35.389,92 8701026

REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: CENTRO COMERCIAL ABIERTO PARKING

401.835,36 401.835,36 8701027

PRESTAMOS RECIBIDOS A L/PLAZO DE FUERA SECTPÚBLICO

3.021.660,24 6.396.124,39 6.396.124,39 3.021.660,24

(8)

9.429.948,23 90.650,36 449.617,38 1.549.273,93

29.015.587,48 30.564.861,41 10.762.480,79

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