TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL

(1)

OR CO EL

Gestión Central CT E D S 152-07

152-07-03 COMPROBANTES DE DEPRECIACION 1 9 X X

X Comprobante contable de Depreciacion y/o

Amortizacion DA 152-07-04 COMPROBANTES DE DESEMBOLSO 1 9 X X Comprobante contable DE X Comprobante contable DS Comprobante contable EC Comprobante contable EH Comprobante contable ES Comprobante contable DC Comprobante contable DN Comprobante contable LT 152-07-10 COMPROBANTES DE LEGALIZACION 1 9 X X X Comprobante contable LG X Formato de Legalizacion

X Cuadro control de legalizacion

Cumplido 1 año en AG, se transfiere al AC por 9 años. Digitalizar antes de realizar la transferencia al AC con fines de consulta.Se eliminan ambos soportes por perdida de valores contables y fiscales en la entidad. Art.28 Ley

962 de 2005. La Informacion se consolida en Contabilidad en la serie "Estados Financieros"

Origen de la serie: Procedimiento Aplicado por el Area Productora presente en el Sistema Integrado de Gestion SIG.

-COMPROBANTES CONTABLES

RESPONSABLES: ALVARO ERNESTO PALACIO PELAEZ ‐ GERENTE LAURA JIMENEZ ‐ GESTION DOCUMENTAL FECHA DE ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 10/12/2018

SIGLAS: OR: ORIGINAL CO: COPIA EL: ELECTRONICO / CT: CONSERVACIÓN TOTAL E: ELIMINACIÓN D: DIGITALIZACIÓN S: SELECCION

APROBACIÓN:

(2)

OR CO EL Gestión Central CT E D S 152-07-11 COMPROBANTES DE LEGALIZACION DE PROYECTOS 1 9 X X X Comprobante contable AJ

X Cuadro control de legalizacion

152-07-12 CUENTAS POR PAGAR 1 9 X X

X Comprobante contable CP Soporte contable 152-07-13 FACTURAS 1 9 X X X Comprobante contable X _{Soporte Contable} 152-07-14 NOTAS CONTABLES 1 9 X X X Comprobante contable AD Comprobante contable AJ

APROBACIÓN:

FIRMA: FIRMA:

(3)

OR CO EL Gestión Central CT E D S Comprobante contable AN Comprobante contable AS Comprobante contable BF Comprobante contable CA Comprobante contable CB Comprobante contable CC Comprobante contable CF Comprobante contable CI Comprobante contable CL Comprobante contable CS Comprobante contable CV Comprobante contable NT Comprobante contable NC Comprobante contable SF Comprobante contable SI Comprobante contable SN Comprobante contable TB Comprobante contable TI Comprobante contable TL Comprobante contable TN Comprobante contable TB Comprobante contable TP Comprobante contable TR Comprobante contable TS Comprobante contable OF Comprobante contable RF

RESPONSABLES: ALVARO ERNESTO PALACIO PELAEZ ‐ GERENTE LAURA JIMENEZ ‐ GESTION DOCUMENTAL

(4)

OR CO EL

152-09-01 CONCILIACIONES AREAS 1 1 X

X Conciliaciones Recaudo vrs Contabilidad

X Conciliaciones Tesoreria vrs Contabilidad

X Conciliaciones Presupuesto vrs Contabilidad

X Conciliaciones Activos fijos vrs Contabilidad

152-09-02 CONCILIACIONES BANCARIAS 1 9 X X

X _{Conciliacion bancaria}

X Extracto

X Libro auxiliar

152-13

152-13-01 DECLARACIONES DE INGRESOS Y PATRIMONIO 1 4 X X

X _Declaracion

X Recibo de Pago

X Borrador de declaracion

X Hoja de trabajo

X Estado de Situacion Financiera

X Estado de Resultado Integral

RESPONSABLES: ALVARO ERNESTO PALACIO PELAEZ ‐ GERENTE LAURA JIMENEZ ‐ GESTION DOCUMENTAL

FECHA DE ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 10/12/2018 APROBACIÓN:

-CONCILIACIONES

Cumplido 1 año en AG, se transfiere al AC por 4 años. Digitalizar antes de realizar la transferencia al AC con fines de consulta.Se eliminan ambos soportes por perdida de valores primarios contables y fiscales en la entidad. Art. 632 Estatuto Tributario. La Informacion se consolida en Contabilidad en

la serie "Estados Financieros"

- DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Origen de la Serie:Procedimiento Aplicado por el Area Productora presente en el Sistema Integrado de Gestion SIG.

Cumplido 1 año en AG, se transfiere al AC por 1año. Esta serie pasa a eliminacion ya que la informacion se consolida en Contabilidad en la serie de

"Estados Financiero"

(5)

OR CO EL

Gestión Central CT E D S X Notas a los estados financieros

X Estado de cambios del patrimonio

X Estado de flujo efectivo

X Estado de cambios de la situacion financiera X Informe de revisoria fiscal

X Depreciacion

X Conciliaciones bancarias

X Extractos bancarios de cierre anual

X Certificado de retenciones

152-13-02 IMPUESTOS A LAS VENTAS IVA 1 4 X X

X Declaracion X Recibo de pago X Borrador de declaracion X Consolidado impuestos Libro Mayor X Libro Auxiliar

152-13-03 RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 1 4 X X

X X Declaracion

X Recibo de pago

X Borrador de declaracion

Cumplido 1 año en AG, se transfiere al AC por 4 años. Digitalizar antes de realizar la transferencia al AC con fines de consulta.Se eliminan ambos soportes por perdida de valores primarios contables y fiscales en la entidad. Art. 632 Esttatuto Tributario. La Informacion se consolida en Contabilidad en

APROBACIÓN:

(6)

OR CO EL Gestión Central CT E D S X Consolidado impuestos X Libro Mayor Libro Auxiliar 152-13-04 RETENCION EN LA FUENTE X X Declaracion 1 4 X X X Recibo de pago X Borrador de declaracion X Consolidado impuestos X Libro Mayor Libro Auxiliar 152-15 2 8 X X

X X Informe de revisoria fiscal

Estado de Situacion Financiera

X X Estado de resultado Integral

X X Estado de cambios al patrimonio

X X Estado de flujo efectivo

X X Notas de los estados financieros

Cumplidos 2 años en AG, se transfiere al AC por 8 años. Digitalizar antes de realizar la transferencia al AC con fines de consulta.Conservacion total de ambos soportes por ser una serie que consolida toda la informacion financiera

de la entidad. - Circular externa 003 de 2015 del AGN.

APROBACIÓN:

FIRMA: FIRMA:

(7)

OR CO EL

152-19-03 INFORMES AUDITORIA FINANCIERA 2 3 X

X Carta remisoria X Informe X Estados financieros X Balance general X Libro mayor X Analisis de deudores X Relacion de activos

X Cuentas pendientes por aclarar X Consolidacion de prestaciones sociales X Ejecucion por centro de costos

152-19-09 INFORMES A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y

CONTROL

2 3 X

X Requerimiento

X Reporte Trimestral Financiero

Constancia de Cargue de Informacion CHIP

Cumplidos 2 años en AG, se transfiere al AC por 3 años. Eliminar debido a que la Informacion se consolida en la auditoria Interna en la serie "Informes

Auditoria"

Cumplido 2 años en AG, se transfiere al AC por 3 años. Esta serie pasa a eliminacion ya que la informacion se consolida en la Direccion Administrativa

y Financiera en la serie "Informes a entidades de Vigilancia y Control" Origen de la Serie:Procedimiento Aplicado por el Area Productora presente

en el Sistema Integrado de Gestion SIG.

-INFORMES

Origen de la Serie: Ley 118 de 1994 - Ley 726 de 2001

APROBACIÓN:

(8)

OR CO EL

152-20-01 LIBRO OFICIAL DIARIO 1 9 X X

X Libro

152-20-02 LIBRO OFICIAL DE MAYOR Y BALANCES 1 9 X X

X Libro

152-33

152-33-02 REPORTES DE INFORMACION EXOGENA

DISTRITAL

1 4 X X

X X Presentacion de informacion

X Acuse de recibido X _{Archivo electronico}

X Consolidado de todos los formatos

Origen de la Serie:Procedimiento Aplicado por el Area Productora presente en el Sistema Integrado de Gestion SIG.

-REPORTES

APROBACIÓN:

FIRMA: FIRMA:

Cumplido 1 año en AG, se transfiere al AC por 9 años. Digitalizar antes de realizar la transferencia al AC con fines de consulta.Se eliminan ambos soportes por perdida de valores primarios contables y fiscales en la entidad.

Art. 28 Ley 962 de 2005. La Informacion se consolida en Contabilidad en la serie "Estados Financieros"

Origen de la Serie:Procedimiento Aplicado por el Area Productora presente en el Sistema Integrado de Gestion SIG.

Cumplido 1 año en AG, se transfiere al AC por 9 años. Digitalizar antes de realizar la transferencia al AC con fines de consulta.Se eliminan ambos soportes por perdida de valores primarios contables y fiscales en la entidad.

Art. 28 Ley 962 de 2005. La Informacion se consolida en Contabilidad en la serie "Estados Financieros"

(9)

OR CO EL

Gestión Central CT E D S

152-33-03 REPORTES DE INFORMACION EXOGENA

NACIONAL

1 4 X X

X X Presentacion de Informacion

X Archivo XML

APROBACIÓN:

FIRMA: FIRMA: